關于成立汽車模具公司可行性報告【模板范本】

1、泓域咨詢 /關于成立汽車模具公司可行性報告關于成立汽車模具公司可行性報告xx投資管理公司報告說明xx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資222.50萬元，占xx投資管理公司25%股份；xxx（集團）有限公司出資668萬元，占xx投資管理公司75%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資21520.96萬元，其中：建設投資17143.91萬元，占項目總投資的79.66%；建設期利息461.79萬元，占項目總投資的2.15%；流動資金3915.26萬元，占項目總投資的18.19%。項目正常運營每年營業(yè)收入38700.00萬元，綜合總成本費

2、用31706.14萬元，凈利潤5113.87萬元，財務內(nèi)部收益率17.40%，財務凈現(xiàn)值3540.83萬元，全部投資回收期6.33年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。近年來隨著汽車市場規(guī)模不斷擴大，市場競爭加劇，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷加大投入提高自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新與海外市場開拓能力，產(chǎn)品競爭力不斷增強；加之傳統(tǒng)的成本和價格優(yōu)勢，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)在國際市場地位不斷提升，上述因素推動了我國汽車零部件行業(yè)持續(xù)增長。全球整車廠商對國內(nèi)汽車零部件采購途徑的青睞，國家頒布的多項產(chǎn)業(yè)扶持政策對提升零部件企業(yè)競爭力的支持，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來難得的發(fā)展機遇。本期項

3、目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8六、 項目概況11第二章 公司成立方案15一、 公司經(jīng)營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權(quán)限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 項目投資背景分析28一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素28二、 我國汽車沖壓和焊接件行業(yè)發(fā)展狀況33三、 項

4、目實施的必要性35第四章 行業(yè)、市場分析36一、 行業(yè)利潤水平變化趨勢36二、 行業(yè)利潤水平變化趨勢37第五章 發(fā)展規(guī)劃分析39一、 公司發(fā)展規(guī)劃39二、 保障措施45第六章 法人治理結(jié)構(gòu)48一、 股東權(quán)利及義務48二、 董事52三、 高級管理人員58四、 監(jiān)事60第七章 風險風險及應對措施62一、 項目風險分析62二、 公司競爭劣勢65第八章 選址方案66一、 項目選址原則66二、 建設區(qū)基本情況66三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展69四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標70五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向71六、 項目選址綜合評價72第九章 環(huán)境影響分析73一、 編制依據(jù)73二、 環(huán)境影響合理性分析74三、 建設期大氣環(huán)境影響分析

5、75四、 建設期水環(huán)境影響分析76五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析76六、 建設期聲環(huán)境影響分析77七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析77八、 營運期環(huán)境影響78九、 清潔生產(chǎn)79十、 環(huán)境管理分析80十一、 環(huán)境影響結(jié)論82十二、 環(huán)境影響建議82第十章 項目投資分析84一、 投資估算的編制說明84二、 建設投資估算84三、 建設期利息86四、 流動資金87五、 項目總投資88六、 資金籌措與投資計劃89第十一章 經(jīng)濟效益及財務分析91一、 基本假設及基礎參數(shù)選取91二、 經(jīng)濟評價財務測算91三、 項目盈利能力分析95四、 財務生存能力分析98五、 償債能力分析98六、 經(jīng)濟評價結(jié)論100第十二

6、章 項目進度計劃101一、 項目進度安排101二、 項目實施保障措施101第十三章 項目綜合評價說明103第十四章 附表105第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本890萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事汽車模具相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xxx（集團）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規(guī)作為新

7、形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展

8、，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。2、主要財務數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額7434.215947.375575.665278.29負債總額3171.732537.382378.802251.93股東權(quán)益合計4262.483409.983196.863026.36表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入28959.

9、3823167.5021719.5320561.16營業(yè)利潤4929.563943.653697.173499.99利潤總額4023.653218.923017.742856.79凈利潤3017.742353.842172.772052.06歸屬于母公司所有者的凈利潤3017.742353.842172.772052.06（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯

10、德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。2、主要財務數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額7434.215947.375575.665278.29負債總額3171.732537

11、.382378.802251.93股東權(quán)益合計4262.483409.983196.863026.36表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入28959.3823167.5021719.5320561.16營業(yè)利潤4929.563943.653697.173499.99利潤總額4023.653218.923017.742856.79凈利潤3017.742353.842172.772052.06歸屬于母公司所有者的凈利潤3017.742353.842172.772052.06六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立汽車模具公司

12、的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由汽車零部件企業(yè)通常對資金需求規(guī)模較大，主要用于生產(chǎn)基地布局、先進設備采購、模具購置或開發(fā)。生產(chǎn)基地布局方面，汽車零部件企業(yè)為維持并更好地向客戶提供產(chǎn)品及服務，需要在重要客戶所在區(qū)域設立生產(chǎn)基地，從而形成較大資金需求；先進設備采購方面，汽車零部件企業(yè)需要購置先進的生產(chǎn)制造設備，以保證擁有先進的生產(chǎn)工藝，從而對企業(yè)形成一定的資金壓力；模具購置或開發(fā)方面，模具是將設計轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的重要工具，企業(yè)需要根據(jù)零部件設計結(jié)構(gòu)購置或開發(fā)對應的模具，并根據(jù)汽車制造商對零部件產(chǎn)品的需求確定模具數(shù)量，從而占據(jù)大量資金。可見，大量資金需求將為新進入企業(yè)設立較高的進入障礙。綜合判

13、斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約62.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx千套汽車模具的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積67938.86，其中：生產(chǎn)工程47689.77，倉儲工程9954.02，行政辦公

14、及生活服務設施5177.87，公共工程5117.20。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資21520.96萬元，其中：建設投資17143.91萬元，占項目總投資的79.66%；建設期利息461.79萬元，占項目總投資的2.15%；流動資金3915.26萬元，占項目總投資的18.19%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：38700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：31706.14萬元。3、凈利潤（NP）：5113.87萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.33年。5、財務內(nèi)部收益率：17.40%。6、財務凈現(xiàn)值：3540.83萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃

15、24個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流，采用先進適用的科學技術(shù)和科學經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經(jīng)濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模

16、式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車模具行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企

17、業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資222.50萬元，占xx投資管理公司25%股份；xxx（集團）有限公司出資668萬元，占xx投資管理公司75%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的

18、營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開

19、展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料

20、的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責

21、銀行財務管理，負責支票等有關結(jié)算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理

22、制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、

23、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、蔣xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx

24、有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、潘xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、楊xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。4、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限

25、公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、胡xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、程xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、毛xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2

26、003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、曹xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何

27、個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司

28、的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排

29、等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金

30、、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會

31、在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、

32、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目投資背景分析一、 影響行

33、業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）我國汽車需求持續(xù)增長，市場前景廣闊近年來，我國國民經(jīng)濟繼續(xù)保持健康發(fā)展的良好態(tài)勢，以汽車產(chǎn)業(yè)為主要代表的行業(yè)均得到快速發(fā)展。由于汽車屬于可選消費品，居民消費能力是影響汽車消費的核心因素之一。隨著我國居民家庭人均可支配收入不斷增長，居民的消費水平也逐漸提高。80、90后逐漸成為我國消費市場的主要消費群體，消費理念和消費者構(gòu)成發(fā)生了重大變化，汽車從以前普遍認為的“奢侈品”逐漸變成了生活中的必需品。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，我國汽車產(chǎn)量和銷量屢創(chuàng)歷史新高，總體呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長的態(tài)勢。但是，在中國14億人口的基數(shù)下，我國的人均汽車保有量還比較低。20

34、19年我國千人平均汽車保有量為173輛，遠低于美國的837輛，也低于日本的591輛，在汽車保有量方面還有很大的提升空間。隨著我國的隨著中國經(jīng)濟進入新常態(tài)以及我國居民的消費能力的持續(xù)提升、消費意識的改變，在國家城鎮(zhèn)化以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展下，我國汽車消費預計將繼續(xù)保持平穩(wěn)的增長，汽車零部件產(chǎn)業(yè)與整車行業(yè)息息相關，同時也會隨著汽車整車行業(yè)的發(fā)展而穩(wěn)步增長。（2）國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵與扶持促進行業(yè)健康發(fā)展汽車工業(yè)是我國國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，汽車零部件是其重要的配套行業(yè)，因此行業(yè)發(fā)展一直受到國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵與扶持。其中：國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要、關于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知等對

35、汽車零部件配套體系的建立做出規(guī)劃；機械基礎零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目 錄（2011年）、節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20122020年）等規(guī)劃則對汽車零部件模具及關鍵技術(shù)發(fā)展做出重要部署；關于加強汽車產(chǎn)品質(zhì)量建設促進汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導意見對加強汽車零部件檢測能力做出指導，為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。（3）汽車零部件制造面臨發(fā)展轉(zhuǎn)型機遇。2015年5月18日，國務院正式發(fā)布了中國制造2025規(guī)劃，明確提出了加強關鍵核心技術(shù)研發(fā)，提高創(chuàng)新設計能力，堅持技術(shù)智能轉(zhuǎn)型。以智能化為核心的新技術(shù)和汽車能源革命正在推動汽車行業(yè)新生態(tài)的形成，改變著汽車行業(yè)競爭格局和發(fā)展方

36、式，為汽車零部件制造的發(fā)展轉(zhuǎn)型提供了戰(zhàn)略機遇。政策的實施為汽車零部件行業(yè)發(fā)展帶來了機遇，亦為生產(chǎn)廠商帶來了快速發(fā)展的機會。（4）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及自主品牌崛起推動汽車零部件需求改革開放后，我國不斷從國外引進汽車制造技術(shù)，隨著國外先進技術(shù)不斷地被融合及本土技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，我國汽車工業(yè)形成了比較完善的產(chǎn)業(yè)配套。在銷售端，我國汽車行業(yè)具有廣闊的市場前景，更多的外資品牌通過獨資或合資的方式，紛紛在我國設立汽車制造基地，使全球汽車產(chǎn)業(yè)逐步向我國轉(zhuǎn)移。另外，隨著我國汽車市場需求的不斷擴大，部分自主汽車品牌抓住市場發(fā)展機遇，大力投入汽車技術(shù)研究，其產(chǎn)品外觀、質(zhì)量、安全等性能均有所提升，促使我國自主品牌汽車逐步崛起。

37、目前，東風汽車、奇瑞汽車、吉利汽車、一汽轎車、華晨汽車等自主汽車品牌均有多款車型受到市場認可，并取得良好的銷售業(yè)績。而國產(chǎn)汽車品牌因成本、服務以及配套等因素，更愿選擇與國內(nèi)具有一定實力及規(guī)模的零部件生產(chǎn)商合作。隨著國產(chǎn)汽車品牌市場份額逐漸提高，我國汽車零部件需求也將隨之繼續(xù)擴大。全球汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移及自主品牌的崛起對汽車沖壓件等零部件產(chǎn)品形成巨大需求。未來，隨著汽車產(chǎn)量的逐步提升以及自主汽車品牌市場份額的不斷擴大，勢必將進一步推動國內(nèi)汽車沖壓件行業(yè)的發(fā)展。2、不利因素（1）高端人才短缺，培育體系不健全，制約行業(yè)發(fā)展長期以來，科技人才短缺、高端人才匱乏是掣肘中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。國

38、內(nèi)汽車零部件核心技術(shù)的掌握要依靠創(chuàng)新人才，而人才需要培育和發(fā)現(xiàn)，需要寬容的環(huán)境鼓勵創(chuàng)新、激勵創(chuàng)新、容許失敗。中國本土汽車零部件制造企業(yè)尚未建立一種寬容的學術(shù)、技術(shù)交流氛圍，在招納人才的同時，亟需完善人才培養(yǎng)體系。另一方面汽車專業(yè)人才缺乏，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，汽車專業(yè)人才特別是模具等特殊專業(yè)人才缺乏，大多數(shù)汽車整車及零部件企業(yè)在吸引專業(yè)的技術(shù)、管理、銷售、外貿(mào)人才方面存在不足，企業(yè)人才資源儲備有限。（2）企業(yè)規(guī)模及實力與國際大公司相比仍有差距目前汽車零部件生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，但缺乏規(guī)模效應，企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、實力弱等“群而不強”是其基本特征。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群空間布局分散，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理

39、，產(chǎn)業(yè)集群區(qū)內(nèi)產(chǎn)品自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、系統(tǒng)集成能力薄弱，尚未體現(xiàn)為整車配套的優(yōu)勢和專業(yè)化集聚效應。產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)水平偏低、產(chǎn)品不成系列或系列化發(fā)展滯后，總體技術(shù)水平與國際零部件生產(chǎn)企業(yè)還有一定的差距，多為中、低端汽車配套產(chǎn)品，利潤偏低。一方面企業(yè)缺乏購置先進的生產(chǎn)設備意愿；另一方面，由于產(chǎn)品競爭能力有限，部分企業(yè)只能通過低成本、低價格的策略參與市場競爭，使得產(chǎn)品質(zhì)量較低，產(chǎn)品難以參與高端市場競爭，不利于國內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)的升級。（3）整體技術(shù)能力較弱，核心技術(shù)需要突破與創(chuàng)新目前，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)仍然停留在單純的零部件產(chǎn)品制造，不具備產(chǎn)品設計、檢測、試驗的能力。隨著汽車市場競爭日趨激烈，過于低端的產(chǎn)

40、品難以在市場中獲得份額，因此不注重技術(shù)開發(fā)的企業(yè)很難在行業(yè)內(nèi)保持長久發(fā)展。另外，行業(yè)內(nèi)整體技術(shù)的缺失，不利于我國零部件產(chǎn)品參與國際市場的競爭。雖然多數(shù)高新技術(shù)產(chǎn)品已實現(xiàn)了本土化生產(chǎn)，但真正的核心技術(shù)仍掌握在外資汽車零部件供應商手中，需要核心技術(shù)的關鍵零部件多由外資或合資汽車零部件供應商生產(chǎn)。根據(jù)國務院發(fā)展研究中心發(fā)布的汽車藍皮書中的數(shù)據(jù)顯示，外資汽車零部件生產(chǎn)商幾乎壟斷了汽車零部件的核心技術(shù)。內(nèi)資汽車零部件供應商在突破核心技術(shù)上的壟斷、進行技術(shù)創(chuàng)新、提升研發(fā)實力、提高經(jīng)營管理效率以及競爭能力方面稍顯不足，不利于我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（4）行業(yè)盈利水平受上下游雙重擠壓我國已成為世界最大的汽車

41、消費市場，全球知名汽車制造廠商已通過各種方式相繼在國內(nèi)設立合資企業(yè)，使我國汽車產(chǎn)能不斷擴大，我國汽車市場已逐步發(fā)展成買方市場，市場競爭日益激烈。長期來看，整車價格將呈現(xiàn)下降趨勢，整車制造企業(yè)為了轉(zhuǎn)嫁降價壓力，將持續(xù)降低采購成本，這在一定程度上擠壓了汽車零部件行業(yè)的盈利空間。而汽車零部件上游供貨商為大型的工業(yè)原材料企業(yè)，如鋼材、有色金屬的生產(chǎn)商，這些生產(chǎn)商往往會把其上游基礎原材料上漲的壓力傳遞給零部件生產(chǎn)企業(yè)。隨著我國鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)降低，近年來鋼材等原材料價格呈現(xiàn)上升趨勢，對汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的成本控制產(chǎn)生較大影響。在上游原材料價格不斷上升及下游整車廠轉(zhuǎn)嫁成本的雙重壓力下，我國零部件制造企業(yè)的利潤

42、空間也被不斷壓縮，不利于行業(yè)的發(fā)展。二、 我國汽車沖壓和焊接件行業(yè)發(fā)展狀況整車生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)劃分為沖壓、焊接、涂裝以及總裝四大工藝。沖壓一般為冷沖壓，是四大工藝的第一步。這是一種使金屬板料在沖模中承受壓力而被切離或成形的加工方法。焊接是指給沖壓好的沖壓零部件局部加熱或同時加熱、加壓而接合在一起形成車身總成。涂裝的主要作用是防腐蝕和增加美觀度，工藝主要分為漆前預處理和底漆、噴漆工藝、烘干工藝等。總裝是指按照一定的要求，用聯(lián)接零件（螺栓、螺母、銷或卡扣等）把各種零件相互聯(lián)接組合成部件，再把各種部件組合成整車。裝配工藝的水平直接影響到整車的性能。因此，乘用車沖壓及焊接件行業(yè)是汽車零部件行業(yè)的一個分支，

43、且位于整車生產(chǎn)環(huán)節(jié)的前段，它的行業(yè)特征與汽車零部件行業(yè)相似，基本屬于技術(shù)密集和資金密集型行業(yè)，其發(fā)展依賴于汽車行業(yè)整體的發(fā)展。座椅骨架和座椅滑軌等金屬構(gòu)件作為汽車沖壓件及焊接件的重要組成部分和細分領域，其發(fā)展特點與乘用車沖壓件基本吻合。汽車沖壓件的生產(chǎn)是現(xiàn)代汽車制造中十分重要的部分，如汽車車身的各種覆蓋件、底盤、車內(nèi)支撐件以及汽車發(fā)動機、座椅骨架等安全架構(gòu)件都是由沖壓工藝制造而成，制造一輛普通轎車平均需要約1,500個沖壓件。乘用車沖壓件產(chǎn)品屬于汽車零部件中具有一定性能和強度要求的功能性零部件，其使用壽命通常根據(jù)整車使用年限的要求（根據(jù)用途、工作負荷、路況等條件）進行設計制作。以我國目前逐年遞

44、升的汽車產(chǎn)量，外資紛紛進入中國設廠，要同時滿足強勁的國內(nèi)需求及出口需求，汽車沖壓件的快速發(fā)展必然成為中國沖壓件行業(yè)推進升級換代的一個良好契機。近年來，汽車沖壓件領域，隨著新車型的引進、舊車型的換代以及國內(nèi)外整車及零部件生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，需求也不斷增加。因此，圍繞獲取新的供貨渠道，擁有先進技術(shù)的世界沖壓件制造商和具有成本競爭力的國內(nèi)本土沖壓件制造商，都在強化各自的細分領域，加快沖壓件生產(chǎn)體制的構(gòu)建。由于國內(nèi)沖壓模具的快速發(fā)展以及研發(fā)技術(shù)上明顯的進步，加之國內(nèi)沖壓模具價格相對低廉，因而近年來國內(nèi)一些合資品牌車已將大部分沖壓件由過去從國外進口轉(zhuǎn)而直接在國內(nèi)采購。同時，隨著中國本土汽車沖壓件企業(yè)的國

45、際競爭力逐步增強，國外一些品牌車也越來越多地從我國采購沖壓件。德國及美國的一些整車制造廠已經(jīng)將眾多中國沖壓件廠的產(chǎn)品納入其全球采購體系，這一趨向不但已經(jīng)明朗化，而且隨著本土企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)斷優(yōu)化和提升，國內(nèi)汽車沖壓件在國際市場上的優(yōu)勢將進一步得到凸顯。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)利潤水平變化

46、趨勢汽車零部件行業(yè)的利潤水平主要受上游原材料價格及下游整車市場價格兩個方面的影響。汽車市場方面，整車廠在推出新車型或改款車型初期，售價一般較高，整車廠和其上游配套零部件廠商均可取得較高的盈利。隨著時間推移及類似車型的加入，原有車型價格會有所下降，整車廠商會要求配套產(chǎn)品每年價格下浮一定比例。因此，只有具備技術(shù)優(yōu)勢的零部件供應商才有較強的議價能力，供應商持續(xù)投入研發(fā)經(jīng)費進行技術(shù)創(chuàng)新，與整車廠同步研發(fā)，配合整車廠的需要，縮短新產(chǎn)品研發(fā)周期，重視產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中應用于新車的比例，不斷獲得新車型的配套供應權(quán)，從而能在國內(nèi)汽車消費快速擴大的背景下保持利潤空間不被擠壓。上游原材料供應商方面，本行業(yè)的原材料主要有鋼

47、板、沖壓件等原材料和電鍍、電泳等外協(xié)加工。其中，鋼材價格在2016年受宏觀經(jīng)濟影響經(jīng)歷了大幅度的漲跌，主要鋼材品種波動幅度較大，2017年以來，主要鋼材價格指數(shù)呈現(xiàn)持續(xù)波動上升趨勢，而座椅零部件的價格調(diào)整具有滯后性，導致本行業(yè)利潤水平發(fā)生波動。2018年以來，鋼材價格指數(shù)繼續(xù)保持在高位。2019年略微下降，但較2017年之前仍處于高位。本行業(yè)中，直接人工成本一般占總成本的10%左右，隨著社會人均收入的不斷增長，人工成本的逐步增加會對本行業(yè)利潤水平造成一定的影響。 二、 行業(yè)利潤水平變化趨勢汽車零部件行業(yè)的利潤水平主要受上游原材料價格及下游整車市場價格兩個方面的影響。汽車市場方面，整車廠在推出新

48、車型或改款車型初期，售價一般較高，整車廠和其上游配套零部件廠商均可取得較高的盈利。隨著時間推移及類似車型的加入，原有車型價格會有所下降，整車廠商會要求配套產(chǎn)品每年價格下浮一定比例。因此，只有具備技術(shù)優(yōu)勢的零部件供應商才有較強的議價能力，供應商持續(xù)投入研發(fā)經(jīng)費進行技術(shù)創(chuàng)新，與整車廠同步研發(fā)，配合整車廠的需要，縮短新產(chǎn)品研發(fā)周期，重視產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中應用于新車的比例，不斷獲得新車型的配套供應權(quán)，從而能在國內(nèi)汽車消費快速擴大的背景下保持利潤空間不被擠壓。上游原材料供應商方面，本行業(yè)的原材料主要有鋼板、沖壓件等原材料和電鍍、電泳等外協(xié)加工。其中，鋼材價格在2016年受宏觀經(jīng)濟影響經(jīng)歷了大幅度的漲跌，主要鋼材

49、品種波動幅度較大，2017年以來，主要鋼材價格指數(shù)呈現(xiàn)持續(xù)波動上升趨勢，而座椅零部件的價格調(diào)整具有滯后性，導致本行業(yè)利潤水平發(fā)生波動。2018年以來，鋼材價格指數(shù)繼續(xù)保持在高位。2019年略微下降，但較2017年之前仍處于高位。本行業(yè)中，直接人工成本一般占總成本的10%左右，隨著社會人均收入的不斷增長，人工成本的逐步增加會對本行業(yè)利潤水平造成一定的影響。 第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能

50、環(huán)保為重點，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內(nèi)部治理機制，按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上，根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以

51、新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網(wǎng)絡，加強銷售隊伍建設，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。2、技術(shù)開發(fā)計劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、

52、商標等相關知識產(chǎn)權(quán)的基礎上，進一步加強知識產(chǎn)權(quán)的保護工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護，切實做好知識產(chǎn)權(quán)的維護。為保證上述技術(shù)開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機制和服務機制，積極參加行業(yè)標準的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才；（2）加強與高校間

53、的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì)；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結(jié)合，進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)

54、展期，新生產(chǎn)線建設、技術(shù)改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長，業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能

55、保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體

56、系，實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時，加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應對經(jīng)營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度，確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結(jié)和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅(qū)動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切