對(duì)于城投公司2021年改革轉(zhuǎn)型后運(yùn)行與發(fā)展思考

1、對(duì)于城投公司2021年改革轉(zhuǎn)型后運(yùn)行與發(fā)展思考對(duì)于城投公司2021年改革轉(zhuǎn)型后運(yùn)行與發(fā)展思考*投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我公司”)是應(yīng)融資平臺(tái)改革轉(zhuǎn)型政策大趨勢(shì)、經(jīng)*市國(guó)有資產(chǎn)管理局批準(zhǔn)成立的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，成立于2019年1月，注冊(cè)資金33億元(具體資金來(lái)源尚未落實(shí))，經(jīng)營(yíng)范圍包括：基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè);棚戶區(qū)改造;易地扶貧搬遷;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);市政工程建設(shè)與施工;采砂、碼頭經(jīng)營(yíng)(不含危險(xiǎn)品);文化旅游投資、開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng);水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);廣告經(jīng)營(yíng);公用事業(yè)運(yùn)營(yíng);招商引資服務(wù)。公司設(shè)六個(gè)部室，分別為綜合部、紀(jì)檢監(jiān)察部、財(cái)務(wù)部、投資開(kāi)發(fā)部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、融資部)，黨委成員5人(其中*借調(diào)至武漢

2、辦事處負(fù)責(zé)招商引資)。公司目前有關(guān)聯(lián)子公司6家，分別為：城投公司、*公司、開(kāi)元發(fā)展、*扶貧公司以及新注冊(cè)的*物業(yè)公司和五湖房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。此外，交通局名下的交通干線公司已辦理法人工商變更(法人代表已變更為我公司總經(jīng)理*)，以及城管局名下的市政公司、水利局名下的安沅公司，該三家公司國(guó)資局?jǐn)M劃轉(zhuǎn)至我公司名下經(jīng)營(yíng)管理，但具體實(shí)施管理辦法尚未出臺(tái)。一、 公司運(yùn)行現(xiàn)狀1.債務(wù)化解情況 我公司主要債務(wù)包括銀行貸款、融資租賃和債券融資等貸款及欠付工程款、征拆安資金等方面。截至目前，公司債務(wù)余額累計(jì)約62.36億元，其中：銀行貸款、融資租賃和債券融資等貸款約47.36億元(其中隱性債務(wù)約35億元、存單質(zhì)押

3、貸款6.79億元);欠付工程款、征拆安資金約15億元，包括公司本部欠付歷年工程款、新增工程款、征拆安資金等約11億元，外加建設(shè)局重點(diǎn)辦、城管局重點(diǎn)辦等單位工程款約4億。按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)的有關(guān)要求,根據(jù)*市防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施方案，我公司牢固樹(shù)立防患風(fēng)險(xiǎn)意識(shí), 1-9月份共計(jì)支付還本付息、工程款及土地報(bào)批等各類(lèi)款項(xiàng)超過(guò)12億元，10-12月份還需償付約10.41億元。2.融資工作情況 今年以來(lái)截至目前，已完成融資貸款5.5億元，其中到位長(zhǎng)沙銀行*市支行流動(dòng)貸款資金1.7億元，到位企業(yè)債券資金3億元，華融湘江銀行貸款0.8億元。下一步融資計(jì)劃(共計(jì)約9.97億元)：1、建

4、設(shè)銀行流動(dòng)貸款3億元;2、長(zhǎng)沙銀行婦幼保健項(xiàng)目貸款3000萬(wàn)元;3、國(guó)開(kāi)行貸款4億元;4、盤(pán)活農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款資金2.67億元。3.重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況 按照市委、市政府的部署安排并結(jié)合我公司的實(shí)際，我們將加強(qiáng)與兄弟單位的協(xié)同合作，確保擬建項(xiàng)目的期準(zhǔn)備工作順利開(kāi)展、完成，并加快推進(jìn)在建工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度，在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上如期施工，當(dāng)前實(shí)施的項(xiàng)目包括：獅山東路項(xiàng)目、碧桂園附屬道路項(xiàng)目、學(xué)堂園高壓走廊項(xiàng)目、城區(qū)市政公用設(shè)施維護(hù)維修項(xiàng)目、城區(qū)小型基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)工程、南洞庭大道及石嘰湖大橋項(xiàng)目、瑞豐市場(chǎng)西側(cè)人行道路項(xiàng)目、紅星美凱龍家居市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、城區(qū)公共停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、熊家沖棚改等5條道路配套建設(shè)工

5、程、城區(qū)三個(gè)加油站項(xiàng)目、中醫(yī)院門(mén)診大樓建設(shè)項(xiàng)目等都在實(shí)施或規(guī)劃當(dāng)中。二、 目前存在的問(wèn)題與建議1.舉債規(guī)模大，償債能力低。原城投公司作為體制內(nèi)融資平臺(tái)公司所產(chǎn)生的債務(wù)均為政府隱性債務(wù)，還本付息資金原則要求財(cái)政納入年度預(yù)算。但目前，基本上由*投資公司以借新還舊或從財(cái)政借資解決還本付息資金來(lái)源。但因債務(wù)余額大，加上近五年正值還本付息高峰期，且原融資建設(shè)項(xiàng)目均為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目，收益少甚至無(wú)收益，導(dǎo)致公司還本付息壓力大。2. 融資工作難度大，財(cái)務(wù)成本高。受公司改革轉(zhuǎn)型及國(guó)家金融政策影響，公司既缺乏銀行支持貸款的建設(shè)項(xiàng)目，也沒(méi)有用于貸款抵押的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，導(dǎo)致很難爭(zhēng)取到政策性銀行的貸款

6、支持。即便包裝項(xiàng)目爭(zhēng)取到貸款，在以后的提款工作中必將困難重重。3. 工程項(xiàng)目建設(shè)資金無(wú)明確來(lái)源。目前公司仍在履行著城市基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)職責(zé)，但項(xiàng)目無(wú)明確具體的資金來(lái)源。根據(jù)*市融資平臺(tái)公司改革轉(zhuǎn)型工作方案有關(guān)規(guī)定，*投資公司與政府應(yīng)形成新的經(jīng)營(yíng)架構(gòu)，對(duì)于承擔(dān)的工程建設(shè)項(xiàng)目，政府應(yīng)通過(guò)授權(quán)委托、委托代建、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等合法合規(guī)、靈活多樣的方式，與*投資公司建立市場(chǎng)化的合同關(guān)系。但目前基本沒(méi)有實(shí)行該規(guī)定。4. 公司自身無(wú)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、造血功能低。對(duì)于公司投資建設(shè)并已運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目，基本上劃歸所屬主管部門(mén)。比如公司投資建設(shè)的自來(lái)水廠、污水處理廠、垃圾填埋場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，均不屬我公司經(jīng)營(yíng)管理;

7、由我公司投資完成征地、拆遷、報(bào)批等有關(guān)出讓土地，土地收益卻不屬于我公司，等等。三、公司轉(zhuǎn)型后的運(yùn)行與發(fā)展的思考根據(jù)目前的形勢(shì)及我市實(shí)際，我公司要實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型和良性發(fā)展，必須用兩條腿走路。一是依托基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)責(zé)任主體，負(fù)責(zé)建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)好城市基礎(chǔ)設(shè)施。二是促進(jìn)企業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展，大力發(fā)展企業(yè)經(jīng)營(yíng)。1.在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理方面應(yīng)構(gòu)建的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理過(guò)程中，一般來(lái)說(shuō)，*投資公司應(yīng)參與項(xiàng)目的價(jià)值鏈有規(guī)劃前期、項(xiàng)目評(píng)估、融資、方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目招標(biāo)、工程代建及監(jiān)理、運(yùn)營(yíng)管理。上述價(jià)值鏈環(huán)節(jié)中，對(duì)于*投資公司來(lái)說(shuō)，最重要的一項(xiàng)是前期規(guī)劃，應(yīng)努力參與規(guī)劃條件和方案的制定，研究項(xiàng)目投融資方案

8、及資金問(wèn)題解決方式或盈利模式。二是項(xiàng)目建設(shè)。在既定的規(guī)劃條件和方案下，*投資公司以乙方的方式參與項(xiàng)目建設(shè)，既能滿足政府對(duì)建設(shè)項(xiàng)目功能性的要求，也能獲取項(xiàng)目建設(shè)所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益。三是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。由我公司投資建設(shè)的公用事業(yè)類(lèi)資產(chǎn)，交由我公司運(yùn)營(yíng)管理，增加我公司現(xiàn)金流，有效提高我公司經(jīng)營(yíng)效益。四是項(xiàng)目融資。作為項(xiàng)目法人，資金保障是關(guān)鍵要素，融資能力也決定了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，必然就要求公司著重發(fā)展投融資方案及模式等項(xiàng)目策劃能力、融資能力及運(yùn)營(yíng)能力。2.大力發(fā)展企業(yè)經(jīng)營(yíng)。一個(gè)公司要保持良好運(yùn)行與可持續(xù)發(fā)展，必然需要一些盈利的產(chǎn)業(yè)來(lái)支撐、實(shí)行多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。一方面，公司依托基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過(guò)程中所累積的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)

9、，進(jìn)一步經(jīng)營(yíng)這些基礎(chǔ)設(shè)施或特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，包括水務(wù)、廣告媒體、停車(chē)場(chǎng)、公園、公租房、燃?xì)?、加油加氣、物業(yè)管理、采砂權(quán)等。另外一方面，利用在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過(guò)程中所形成的如工程管理等各種專(zhuān)用知識(shí)、技術(shù)，對(duì)外提供工程代建、工程項(xiàng)目管理、園林綠化及區(qū)域建設(shè)，參與外部項(xiàng)目招投標(biāo)建設(shè)。3.建立現(xiàn)代法人治理體系。一是規(guī)范企業(yè)管理。通過(guò)改革轉(zhuǎn)型，建立產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度，提高公司市場(chǎng)化水平和經(jīng)營(yíng)管理效率。二是嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，合理設(shè)置母公司與各子公司的管理權(quán)限及各子公司和內(nèi)部管理權(quán)限。三是完善人才任用制度。完善市場(chǎng)化導(dǎo)向的選人和用人機(jī)制，同時(shí)逐步完善業(yè)績(jī)考核與薪酬體系。完善激勵(lì)約束機(jī)制。建立對(duì)高管和公司員工的激勵(lì)和約束機(jī)制，以此激發(fā)內(nèi)部職工積極性和吸納外部有價(jià)值的員工加入。目前公司正處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期、