SAP方丈FI現(xiàn)金流量表的幾種實現(xiàn)方法

1、sap方丈（任清清）-現(xiàn)金流量表的幾種實現(xiàn)方法sap方丈-現(xiàn)金流量表的幾種實現(xiàn)方法在ecc6.0后有幾種方法可以實現(xiàn)現(xiàn)金流量表，在這里跟大家分享一下。方法一：啟用fund managementfund management下的commitment itmes management，即要在cocd下激活cashmanagement，對應(yīng)所有總帳科目都要創(chuàng)建commitment item，在做transaction時，fm會對任何和現(xiàn)金流相關(guān)的業(yè)務(wù)做記錄，這樣既可以反映實際現(xiàn)金流量，也可以做現(xiàn)金流量預(yù)測，比如對vendor的付款承諾或來自于customer的收款承諾。當(dāng)然，這對做直接法的cashf

2、low還是很方便的。（畢竟間接法較直接法好做些當(dāng)然，如果不上fm承諾事項管理，有一種笨辦法，不過還算有效。在憑證line item上有一個字段叫做reason code，這個字段中的賦值是可以在img中自定義的，基本可以依據(jù)直接法的現(xiàn)金流入、流出的分類創(chuàng)建reason code.每次入憑證時，對于現(xiàn)金、銀行科目，將此字段設(shè)為必輸字段。之后，可以用總帳的drill-down report或abap做報告。此法增加了較多工作量，但可行。我們用的是比較笨的方法，在做每一個現(xiàn)金（廣義）的分錄時，根據(jù)本公司管理的現(xiàn)金流量表項目在每個item做上相應(yīng)的標(biāo)記，然后運行一個匯總程序，編制出管理要求的現(xiàn)金流量表

3、，同時還可以調(diào)整為中方現(xiàn)金流量表。隨時可以查看現(xiàn)金流量情況。直接法通過分析憑證的承諾項目來取數(shù)，sap為該項功能定義了一個邏輯數(shù)據(jù)庫c1f. 本程序開始部分的邏輯數(shù)據(jù)庫取數(shù)部分是sap的標(biāo)準(zhǔn)程序，其功能是將與現(xiàn)金流量相關(guān)的數(shù)據(jù)裝入內(nèi)部表g_t_fmmp， 這部分程序禁止修改。直接法a、裝入現(xiàn)金流量表定義參數(shù)（form fill_item_direct）該子程序?qū)F(xiàn)金流量表項和其對應(yīng)的承諾項目裝入內(nèi)部表int_cashflow. b、裝入與現(xiàn)金流量相關(guān)的數(shù)據(jù)這部分是邏輯數(shù)據(jù)庫裝入，屬于sap標(biāo)準(zhǔn)程序，數(shù)據(jù)關(guān)系比較復(fù)雜，建議不要做任何改動。c、計算現(xiàn)金流量計算的基本思路是對表g_t_fmmp進行循

4、環(huán)，查找其中每條記錄的承諾項目屬于int_cashflow的表項后，把其金額累計到相應(yīng)表項。5.對現(xiàn)金類科目選擇allocation字段為必須輸入，并且只能輸入數(shù)字，將這些數(shù)字與現(xiàn)金流量表對應(yīng)起來，最后匯總這個字段就可以了。優(yōu)點是，如果你輸入錯誤，可以隨時更改。也就是說，你可以調(diào)節(jié)一下cash flow注意：對于沒上tr實現(xiàn)現(xiàn)金流程表，最好用assignment欄位，第一可以直接輸入相關(guān)原因代碼，而且reason code 操作麻煩，在做substitution時不能實現(xiàn)更改字段內(nèi)容，而assignment可以寫出user exit實現(xiàn)。但reason code 可以實現(xiàn)選擇代碼。方法二：應(yīng)用

5、合并事務(wù) 系統(tǒng)配置（1）后臺配置t-code：obc4在字段狀態(tài)組中把合并事務(wù)選擇成必輸項目。在通過abap或者rp取得bseg-rmvct下的數(shù)值得到現(xiàn)金流量表。其他請參照方法四。非常雷同。方法三：應(yīng)用原因代碼原因代碼使用方法和應(yīng)用合并事務(wù)基本相同，所以不再詳細(xì)介紹。請參照方法二即可。另外reason code是4.7版本一下的用法，在ecc5.0以上基本不再使用。方法四：應(yīng)用coding block思考？什么是coding block？請參照sap方丈-fi-coding block詳解后臺配置： （1）增加coding block同時，我們定制的coding block add to faglflext table.大功高成，去看看你的現(xiàn)金流量表吧。講來講去，老方還是喜歡老外的cash