世紀大橋項目計劃書(終版)

1、“世紀大橋”工程項目實施計劃和控制過程模擬實踐報告項目經理：朱 超生產經理：徐 恒經營經理：華明宇財務經理：夏高萍采購經理：陳 曦專業(yè)工程管理班級312083a團隊名稱沐風國際團隊口號真誠服務，如沐春風報告日期2015年7月8日 “世紀大橋”工程項目實施和管理計劃書建設單位：廣聯達建筑公司項目管理方：沐風國際項目管理團隊項目經理：朱超項目工期：14.5周項目投資：695萬編制日期： 2015年7月8日編制小組成員：朱 超：32012083003徐 恒：32012083002陳 曦：32012083014華明宇：32012083033夏高萍：32012083024 指導教師：漆玲玲目 錄1 項目

2、章程1.1 項目概況1.2項目目標2 項目實施和管理計劃2.1工作范圍計劃2.2進度編排和控制2.3 資源計劃和控制2.4成本計劃和控制2.5質量計劃和控制2.6風險規(guī)劃和應對2.7人力資源計劃和控制 2.8 溝通計劃和控制1 項目章程1.1 項目概況1項目描述：一個基礎，四個橋墩，三個板的大橋項目。2項目經理為朱超，業(yè)主代表為漆玲玲。3主要項目階段項目主要分為五個階段，分別為臨時建造階段、鋼筋加工階段、基礎建設階段、橋墩建設階段和板建設階段。4主要的項目成果：世紀大橋的一個基礎、四個橋墩和三個板。5項目前期籌備情況1）資金狀況：資金籌備已經落實到位，包括初期的公司借款100萬，第二個月的銀行

3、貸款40萬。2）人員狀況：勞務班組已經落實到位，包括一個鋼筋班組、兩個模板班組和一個混凝土班組。3）機械狀況：機械籌備已經落實到位，包括一臺鋼筋加工機械、一臺混凝土機械、一臺小型發(fā)電機組和一臺小型供水泵機。6項目的制約條件和依據的假設 1）風險：包括安全投入風險和雨季投入風險。 2）勞務班組：鋼筋班組、模板班組、混凝土班組在市場上可供應量為4個。 3）材料來源：包括原材料和成品，原材料要在每個月的月初購買、成品要提前1周預定。 4）機械產量：鋼筋加工機械為5噸/周，混凝土攪拌為10立方米/周。1.2項目目標1工作范圍: 一個基礎、四個橋墩和三個板的施工。2計劃工期：14.5周3計劃成本：623

4、.01萬4主要的里程碑事件1）基礎混凝土澆筑完工2）墩2混凝土澆筑完工3）墩3混凝土澆筑完工4）墩4混凝土澆筑完工 5）板3、4混凝土澆筑完工2 項目實施和管理計劃2.1工作范圍計劃 1、工作分解結構（wbs） 參考編碼工作包編碼工作描述備注1世紀大橋工程1.1c100000采購1.1.1c110000施工承包商1.1.1.1c111000技術規(guī)格書1.1.1.1c112000資格預審1.1.1.1c113000招標1.1.2c120000材料采購1.1.2.1c121000鋼筋原材1.1.2.1.1c121100技術規(guī)格書1.1.2.1.2c121200資格預審1.1.2.1.3c12130

5、0招標1.1.2.2c122000砂石原材1.1.2.2.1c122100技術規(guī)格書1.1.2.2.2c122200資格預審1.1.2.2.3c122300招標1.1.2.3c123000水泥原材1.1.2.3.1c123100技術規(guī)格書1.1.2.3.2c123200資格預審1.1.2.3.3c123300招標1.2z200000準備1.2.1z210000公司貸款1.2.1.1z211ooo公司借款1.2.1.2z212000銀行貸款1.2.2z220000臨設搭建1.2.2.1z221000勞務宿舍1.2.2.2z222000鋼筋原材庫房1.2.2.3z223000水泥庫房1.2.2.4

6、z224000砂石庫房1.2.2.5z225000模板庫房1.2.3z230000機械租賃1.2.3.1z231000小型供水泵機租賃1.2.3.2z232000小型發(fā)電機組租賃1.3s300000施工1.3.1s310000混凝土攪拌1.3.1.1s311000混凝土攪拌機械租賃1.3.1.2s312000加工1.3.2s320000鋼筋加工1.3.2.1s321000鋼筋加工機械租賃1.3.2.2s322000加工1.3.3s330000基礎1.3.3.1s331000jc-1-11.3.3.2s332000jc-1-21.3.3.3s333000jc-1-31.3.4s340000墩1.

7、3.4.1s341000d-11.3.4.1.1s341100d-1-11.3.4.1.2s341200d-1-21.3.4.1.3s341300d-1-31.3.4.2s342oood-21.3.4.2.1s342100d-2-11.3.4.2.2s342200d-2-21.3.4.2.3s342300d-2-31.3.4.3s343000d-31.3.4.3.1s343100d-3-11.3.4.3.2s343200d-3-21.3.4.3.3s343300d-3-31.3.4.4s344000d-41.3.4.4.1s344100d-4-11.3.4.4.2s344200d-4-21.3

8、.4.4.3s344300d-4-31.3.5s350000板1.3.5.1s351000b-121.3.5.1.1s351100b-12-11.3.5.1.2s351200b-12-21.3.5.1.3s351300b-12-31.3.5.2s352000b-231.3.5.2.1s352100b-23-11.3.5.2.2s352200b-23-21.3.5.2.3s352300b-23-31.3.5.3s353000b-341.3.5.3.1s353100b-34-11.3.5.3.2s353200b-34-21.3.5.3.3s353300b-34-31.4y400000驗收1.4.1

9、y410000業(yè)主驗收1.4.1.1y411000基礎工程1.4.1.2y41200橋墩工程1.4.1.3y328600板工程1.4.1.4y698400項目竣工驗收1.5j500000交付核算1.5.1j510000竣工結算1.5.2j520000財務決算1.5.3j530000交付1.6x600000項目管理1.6.1x610000組織工作1.6.2x620000協調人員1.6.3x630000領導項目團隊1.6.4x640000控制進度與成本2、工作包說明詳見下表格。工作包說明編碼名稱負責人功能性描述提交成果前提條件1.1.2材料采購采購經理所需資源的采購原材料采購申請單采購計劃完成1.

10、2.1公司貸款財務經理所需的初始資金貸款/還款申請單進度計劃完成1.2.2臨設搭建生產經理所需的臨時設施臨設建造申請單進度計劃完成1.3.3基礎施工生產經理項目基礎施工過程勞務班組、周轉材料、機械租賃申請單準備工作完成1.3.4墩施工生產經理項目墩施工過程勞務班組、周轉材料、機械租賃申請單準備工作完成1.3.5板施工生產經理項目板施工過程勞務班組、周轉材料、機械租賃申請單準備工作完成1.4驗收生產經理竣工驗收完成竣工驗收合格報告項目完成1.5.1竣工結算經營經理項目工程量工程量統(tǒng)計表、結算報表項目完成1.5.2財務核算財務經理項目的成本、收入核算財務報表、決算報表竣工驗收合格1.5.3交付項目

11、經理竣工完成物業(yè)交付業(yè)主驗收合格、結算完成竣工驗收合格1.6項目管理項目經理對項目進行組織領導控制協調項目成功完成項目開始實施 3、界面工作定義根據準備階段將其分為貸款，場地布置（臨舍搭建和機械到位）兩個工作面；根據施工階段將其分成基礎，墩，板三個工作界面；根據竣工階段將其分為驗收，結算（竣工結算、財務決算）兩個工作面。2.2進度編排和控制1、 施工進度橫道圖2、 工程量完成計劃表工序名稱施工狀態(tài)1月2月3月4月綁鋼筋完成5t15t20t10t在施05t5t0支模板完成5m220m240m210m2在施010m210m20澆注混凝土完成020m340m330m3在施10m310m310m303

12、、 勞務班組進出場計劃表時間12345678910111213141516鋼筋勞務班組進場11出場11模板勞務班組進場12出場12混凝土勞務班組進場11出場11運輸費合計244442422月度運輸費合計1010084、 材料使用計劃表時間12345678910111213141516鋼筋使用數量5555555555月度合計5152010砼使用數量101010101010101010月度合計102030305、 模板使用計劃表模板（周轉材料）時間12345678910111213141516使用數量555102020203030303020106、控制方法：流程和內容做說明保證工程項目及時開工開

13、工前準備制定出進度控制計劃和應急方案跟蹤項目確定是否拖延與計劃比較分析偏差原因和大小采取措施及時補救制定新的進度計劃出現新進度偏差是否進行后評價形成項目進度資料圖表 進度控制流程圖 流程說明：在開工準備的同時制定出可能出現的問題，并針對出現的問題，制定出進度控制計劃和應急方案。及時跟蹤項目的進展情況，是否出現進度拖延，如果出現了拖延，分析原因并制定出糾偏措施保證工期。7、控制措施：對于wbs做出可能的拖延 a .容易出現的進度拖延，在第7周，進行d1到d2的模板搭接，d1的混凝土澆筑，d3的鋼筋綁扎還有為第8周的鋼筋加工，3個主要工序，外加1個輔助加工，3種班組同時進行而且在關鍵線路上，直接影

14、響工期。措施：及時做好緊前工作的施工，確保在施工中按時按量完成。所需資源：資金資源、勞務資源b.從第9周到12周，每周都是3個工序，幫扎鋼筋，支模板，澆筑混凝土同時進行，工作緊湊。措施：減少班組之間沖突，減少班組數，但班組已經最少，只能說一定的話對于鋼筋加工要提前加工。不能再同一操作面工作。所需資源：資金資源、勞務資源c.s331000基礎鋼筋綁扎，原材鋼筋及時運到現場保證施工按計劃進行加工，并且機械設施及時準備。措施：采購經理與供應商及時聯系，做好資金供應，保證鋼筋按質量要求和數量及時到場。所需資源：資金資源d.s332000基礎模板施工時鋼筋綁扎完成，保證鋼筋與模板搭接到位。措施：生產經理

15、及時組織工程師并協助其做好鋼筋綁扎工作驗收，并及時組織模板班組進場開始基礎模板施工。所需資源：勞務資源、資金資源e.s333000基礎混凝土澆筑時模板工作組完成施工，為混凝土澆筑做好準備措施：資金到位，保證模板班組出場、混凝土班組進場，做好模板、混凝土工作銜接、混凝土養(yǎng)護，為墩的施工做好準備。所需資源：資金資源、勞務資源f.s341200墩的模板開始施工，鋼筋綁扎完成，保證鋼筋與模板斜街到位。措施：生產經理及時組織工程師并協助其做好鋼筋綁扎工作驗收，并及時組織模板班組進場開始基礎模板施工。所需資源：周轉材料資源、勞務資源、資金資源g.s341300墩的混凝土澆筑時模板工作組完成施工，為混凝土澆

16、筑做好準備。措施：資金到位，保證模板班組出場、混凝土班組進場，做好模板、混凝土工作銜接、混凝土養(yǎng)護，為板的施工做好準備。所需資源：水泥、砂石材料資源、勞務資源、資金資源h.s351100板的模板開始施工，相應墩的混凝土養(yǎng)護完成，保證模板工作按計劃進行。措施：生產經理及時組織工程師并協助其做好墩的施工工作驗收，并及時組織模板班組進場開始基礎模板施工。所需資源：材料資源、勞務資源、資金資源i.s351200板的鋼筋綁扎，保證施工按計劃進行，同時板的模板施工完成。措施：生產經理組織人員進行模板工作驗收，保證鋼筋能按時綁扎。所需資源：管理人員資源j.s351300板的混凝土澆筑時鋼筋綁扎工作組完成，為

17、混凝土澆筑做好準備。措施：資金到位，保證模板班組出場、混凝土班組進場，做好模板、混凝土工作銜接、混凝土養(yǎng)護。所需資源：勞務資源、資金資源。h.y400000工程驗收后，機械、臨設的出場。措施：資金到位，保證板砼的及時澆筑完成及驗收工作。所需資源：管理人員資源。2.3 資源計劃和控制1、項目資源需求 采購種類：本項目全部采用鋼筋原材、水泥原材和沙石原材表格1資源計劃表原材鋼筋原材水泥原材砂石原材數量50噸45噸45噸質量合格合格合格采購途徑供應商供應商供應商 （1）鋼筋原材采購：第一月初采購10噸，第二月初采購20噸，第三月初采購20噸。（2）水泥、砂石原材采購：第一月初各采購5噸，第二月初各采

18、購20噸，第三月初各采購15噸，第四月初各采購5噸。2、項目材料和機械設備的進出場計劃1） 具體的臨設建造和臨水臨電需求計劃見下表2表格 2 臨舍建造和臨水臨電需求計劃表臨時設施名稱容量要求建造費用用電量用水量鋼筋原材庫房20220鋼筋成品庫房10110水泥庫房20220砂石庫房20220模板庫房20220勞務宿舍444 4合計13134 2）具體的材料采購計劃見下表3。表格 3 材料采購計劃表原材時間第一月第二月第三月第四月鋼筋原材采購數量102020采購金額102020水泥原材采購數量520155采購金額520155砂石原材采購數量520155采購金額520155成品時間123456789

19、101112131415鋼筋成品采購數量采購金額砼成品采購數量采購金額 3）具體的模板進出場計劃見下表4。表格 4 模板進出場計劃表時間12345678910111213141516模板進場數量551010出廠數量1020運輸費222222租賃費1112444466664 4）具體的機械進出場計劃見下表5。表格 5 機械進出場計劃表時間12345678910111213141516鋼筋加工機械進場1出場1混凝土機械進場1出場1小型發(fā)電機組進場11出場11大型發(fā)電機組進場出場小型供水泵進場1出場1大型供水泵進場出場運輸費合計622424租賃費合計334444555555323、分包形式和合同結構

20、 分包形式分為材料分包合同、機械設備供應分包合同、模板分包合同、勞務分包合同。合同結構見下圖?？偘椖坎繖C械設備供應分包合同模板分包合同材料分包合同勞務分包合同2.4成本計劃和控制1、項目現金計劃分析 （1）現金流量表第1月第2月第3月第4月合計一.報量前現金流入（ci）10079711281.1上期現金結轉39711281.2公司借款1001001.3銀行貸款40401.4高利貸二.報量前現金流出（co）557956352.1臨設建造13132.2勞務班組進、出場運輸費101008282.3周轉材料（模板）進、出場運輸費2426142.4機械進、出場運輸費82010202.5原材料（鋼筋、水

21、泥、沙石）采購206050101402.6風險投入2341102.7預定成品鋼筋或成品混凝土000002.8支出代工費00000三.月末報量前現金結余（一-二）4501593四.報量后現金流入（ci）351724.1甲方報量351803201606954.2資產變賣、其他收入12五.月中現金結余（三+四）80180320160695六.報量后現金流出（co）411092071835406.1稅金支出1565176.2勞務結算支付1055100502156.3周轉（模板租賃費）結算支付3142410516.4機械結算支付（租賃費）1418205576.5現場管理費支出8888326.6償還貸款0

22、0401001406.7貸款利息支出5995286.8勞務費、其他費用欠付還款6.9欠付利息支出6.10 其他支出八.凈現金流（ci-co）397112882 （2）項目收入計劃 收入計劃1月2月3月4月其他收入計劃00012甲方報量收入35180320160完成百分比5.04%25.90%46.04%23.02% （3）項目結算費用欠付計劃欠付計劃1月2月3月4月勞務費欠付0000勞務費欠付還款0000勞務費欠付利息0000 （4）項目融資計劃 融資計劃1月2月3月4月公司借款100000公司還款000100公司借款利息支出5555銀行貸款04000銀行還款00400銀行貸款利息支出0440

23、貸款合計1004000還款合計000100利息合計5 995（5）成本利潤計劃成本預測表費用項目1月2月3月4月合計一分部分項工程量70153178914921.材料費206050102.人工費2065100583.機械使用費222020154.現場管理費8888二措施項目273029221185.模板費用51826166.臨設費137.大型機械費8.雨季、安全施工措施費23419.貸款利息5995三其他項目0四規(guī)費0五稅金156517六一+二+三+四+五98188223118627七本月收入(10+11)3518032017270710.報量收入3518032016011.其他收入12八本月

24、利潤(七-六)-63-8975480（6）現金流量分析1月2月3月4月竣工前現金流入（ci）13525939130082現金流出（co）961882632180凈現金流（ci-co）39711288282（7）成本控制基線圖1月累計2月累計3月累計4月累計計劃收入35215535707目標成本28192482641計劃成本69235474625（8）現場資源曲線圖1周23456789101112131415勞務數量011113444444210宿舍容量4444444444444402.5質量計劃和控制1.質量目標為了使項目的質量最終符合要求，應創(chuàng)立質量保證體系，以質量計劃為主線，以過程管理為中

25、心，按照pdca循環(huán)的原理，通過計劃、實施和處理的步驟展開控制。采用pdca的循環(huán)周而復始地對文件進行審核和對現場質量進行檢查，這樣就能有效保證工程的建設質量。主要的質量目標如下: a.采購原材料：選擇出最節(jié)約成本同時保證質量的各個供應商。 b.準備：做好場地準備，比如三通一平等，為施工做好前期準備，并嚴格按照進度完成臨時設施建造，為準時開工做好準備。 c.施工：嚴格按照施工標準和要求，保證施工質量；隱蔽工程應及時驗收，避免質量問題和返工；及時檢驗發(fā)現問題，并積極進行改正避免影響進度和成本；安全、高效、有序地完成施工，不發(fā)生安全事故，有完善的緊急狀況解決方案。 d.驗收：得到各個部門的批準，具

26、備完整的竣工資料和準確的財務、竣工結算并做好驗收方案。e.交付核算：準確無誤的核算，計算項目實際利潤和實施成果。2、技術文件的會審（事前） a.設計單位應對施工單位進行全面的技術交底。 b.全面理解設計文件、設計意圖。對設計文件中發(fā)現的問題，如矛盾、錯誤、二義性，說明不清的問題，需在會審中提出，向設計單位質詢或要求修改。 c.通過會審可以解決溝通和協調問題。 d.運用先進成熟的工程方案、技術措施和工藝。3、材料的質量控制（事中） a.采購前必須將項目所需材料的質量要求、用途、投入時間和數量等說明清楚，在材料采購合同中明確該內容。 b.采購選擇。對供應商材料應該有深入的了解。c.入庫和使用前的檢

27、查。檢查供應的質量，按照規(guī)定進行復驗，并進行綜合評價，保存記錄。不合格的材料不得進入工地，更不得使用。4. 工程施工質量檢查和監(jiān)督 a.實施單位內部具有質量管理職能，如領導、協調、計劃和組織控制，通過生產過程的內部監(jiān)督和調整及質量檢查達到質量管理的效果。 b.項目經理對質量的控制權，行使質量檢查的權力，行使對質量文件的批準、確認、變更的權力，對不符合質量標準的工程處置，對工程中做到隱蔽工程不經簽字不得覆蓋。5. 工程驗收和移交 a.檢查階段 對工程項目的完整性進行檢查，保證工程系統(tǒng)的功能齊全。工程系統(tǒng)的完備性，有關的項目文件的檢查。 b.試驗階段通過各種手段對已完的工程系統(tǒng)進行測量和試驗，把測

28、試的結果與合同規(guī)定的測試標準進行對比分析，以判斷是否符合規(guī)定的質量要求。 c.移交階段 全部工程完成以后，業(yè)主組織力量或委托某些專業(yè)工程對整個工程的實體和全部的施工記錄資料進行交接檢查，找出存在的問題，并未下一步的質量控制點準備。6.質量控制關鍵點和措施項目階段交付成果/工作質量標準控制措施責任人采購階段材料采購工作材料標準符合相應規(guī)范材料級配等級確認采購經理準備階段三通一平合格符合圖紙要求獎罰項目經理準備階段臨時設施搭建提供標準水電、機械運轉環(huán)境設施調試與監(jiān)控生產經理基礎施工階段鋼筋綁扎鋼筋排布符合設計圖紙實時與施工圖作比較并調整生產經理基礎施工階段混凝土澆搗澆注、養(yǎng)護按時完成、質量過關坍落

29、度、強度測試并實時糾偏生產經理主體施工階段墩的鋼筋綁扎鋼筋個數排布與節(jié)點的綁扎符合規(guī)范及時進行鋼筋隱蔽工程驗收生產經理主體施工階段墩的模板搭接與拆除模板磨損度在標準范圍內實時監(jiān)控模板使用情況并及時拆除、更新使用生產經理主體施工階段墩的混凝土澆搗混凝土澆搗、養(yǎng)護符合標準強度監(jiān)控及時糾偏生產經理主體施工階段墩與板的平行搭接墩與板的施工進度符合進度計劃安排，現場不發(fā)生糾紛，秩序井然界面劃分清楚生產經理主體施工階段板的鋼筋綁扎鋼筋個數排布與節(jié)點的綁扎符合規(guī)范實時與施工圖作比較并調整生產經理主體施工階段板的混凝土澆搗混凝土澆搗、養(yǎng)護符合標準強度監(jiān)控及時糾偏生產經理驗收階段項目驗收、交付各項目構建強度過關

30、，項目能完成各項使用功能在總工期內完成項目，運行調試項目經理收尾階段機械設施出場及時出場獎罰項目經理2.7 風險規(guī)劃和應對 本工程項目風險共兩類，一為天氣，二為工程危險程度引起的潛在安全事故。 1.風險分析 1）施工安全危險系數分析 只要安全措施累計投入費用可以預防相應危險系數的施工工序，即可避免發(fā)生意外事件。2）天氣分析 通過可靠氣象部門預測，施工工期內降水分布及降水等級如下： 2.風險措施投入計劃表格 1 風險措施投入計劃表風險預防措施風險項目12345678910111213141516安全投入11111雨季投入11111合計2341 3.沙盤風險事件觸發(fā)規(guī)則表格 2 風險事件表序號風險

31、觸發(fā)條件風險發(fā)生方法1當本周在施工序施工風險等級大于累積的安全施工措施投入時本施工工序不能開展施工，現場材料退回庫房或者加工區(qū)2當本周的降水等級大于累積的雨季施工措施投入時所有在施工序不能開展施工，現場材料退回庫房或者加工區(qū)3當自制混凝土成品當周無法使用完畢制作完成的混凝土進入垃圾場，作報廢處理4當自制鋼筋成品當周無法使用完畢，并且沒有進入成品庫房成品因保護不當造成損失20%2.8 人力資源計劃和控制1.項目內外相關人分析業(yè)主監(jiān)理施工企業(yè)總部材料供應商設計單位內部相關人 項目部社會相關部門政府質量檢查機構機構機構融資機構外部相關人圖表 5 項目內外相關人關系圖 各相關人員的目的： 1）施工企業(yè)

32、總部：根據承包合同，在規(guī)定時間內高質量完成施工任務，交付合格工程，優(yōu)化資源，獲得贏利。 2）材料供應商：根據承包合同，在規(guī)定時間內高質量完成施工任務，交付合格工程，優(yōu)化資源，獲得贏利。 3）設計單位：根據設計任務書，在規(guī)定時間內高質量完成設計合同；優(yōu)化資源，獲取贏利。 4）監(jiān)理單位：通過提供專業(yè)意見，協助業(yè)主成功達成各項目標，順利完成合同要求，獲取贏利。 5）業(yè)主：依照委托，對項目進行監(jiān)督和管理。 6）政府質量檢查機構：確保建設項目符合規(guī)劃要求、質量規(guī)范，并不對周遍人文和自然環(huán)境不構成負面影響。 7）融資機構：確保生產項目符合行業(yè)規(guī)定。8）社會相關部：不希望新建項目對已有環(huán)境能夠和生活構成負面

33、影響。 2.項目部結構及各方工作職責具體的項目部結構見下圖。項目部項目經理財務經理經營經理生產經理采購經理項目部組織結構圖 各方工作職責 1）項目經理：崗位任命和任務分配；項目計劃和實施全過程的組織和控制；各項目成員工作的協調和匯總；討論會議的組織；相應任務的完成。 2）經營經理：目標成本的測算；合同預算管理包括進度報量、合同變更、成本利潤計劃的編制報批、竣工結算；分包管理包括招標、合同簽訂、進度完成量審批、分包結算；合同管理包括供應商選擇、合同簽訂、過程結算、竣工結算；項目經營狀況分析和公司相關報表編制。 3）生產經理：進度計劃編制及施工任務安排；施工方案編制及交底；編制材料用量計劃；施工方案執(zhí)行情況檢查、現場施工管理；機械管理包括組織機械進出場、現場機械調配、維修、機械費用結算；質量、安全管理。 4）采購經理：合同管理：供應商選擇、合同簽訂；采購租賃計劃編制；材料租賃采購包括采購、結算和進出場、結算；庫房管理包括點驗、收料發(fā)料、盤點、材料記賬；材料現場管理；編制材料報表。5）財務經理：資金計劃包括資金的收入支出計劃；財務賬務包括報銷、憑證、記賬；財務報表編制報批；現金管理包括各義務支付、進度款收入。3.責任矩陣根據我們組編制的wbs，選取了施工和交付核算兩個工作包，列出了下面的責任矩陣，具體責任情況見下表。 施工責任矩陣表任務名稱項目經理經營經理生產經理