信用社（銀行）計(jì)算機(jī)安全管理暫行辦法

1、信用社（銀行）計(jì)算機(jī)安全管理暫行辦法第一條 根據(jù)有關(guān)計(jì)算機(jī)管理規(guī)定特制定本暫行辦法。第二條 農(nóng)村信用社電子化建設(shè)必須堅(jiān)持“統(tǒng)一規(guī)劃管理、統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一設(shè)備選型、統(tǒng)一應(yīng)用開發(fā)與推廣”的“四統(tǒng)一”原則。 第三條 會計(jì)應(yīng)用軟件一般由聯(lián)社統(tǒng)一下發(fā)，信用社不得進(jìn)行系統(tǒng)、應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)和開發(fā)。 第四條 由會計(jì)部門或會計(jì)主管負(fù)責(zé)組織電子計(jì)算機(jī)處理會計(jì)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)工作。計(jì)算機(jī)開銷戶、沖賬、刪賬、調(diào)整利率、調(diào)整利息積數(shù)、啟動計(jì)息、修改客戶密碼、掛失、取消掛失、凍結(jié)、解凍等，均需根據(jù)上級聯(lián)社或會計(jì)主管批準(zhǔn)的書面通知辦理（處理業(yè)務(wù)時根據(jù)系統(tǒng)合法憑證按權(quán)限輸入開銷賬戶）。第五條 電子記賬的數(shù)據(jù)輸入，必須由指定的操作

2、員辦理，數(shù)據(jù)輸入必須依據(jù)合法有效憑證，操作員不得自制憑證上機(jī)操作，更不準(zhǔn)無憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入。各項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)須實(shí)時處理。各電腦營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，應(yīng)根據(jù)電子計(jì)算機(jī)處理業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，合理調(diào)整勞動結(jié)構(gòu)，明確崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)處理權(quán)限。第六條 對計(jì)算機(jī)工作人員的要求及其權(quán)限：1計(jì)算機(jī)操作人員必須具備良好的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，工作態(tài)度端正，有事業(yè)心和責(zé)任感。系統(tǒng)管理人員的任用必須經(jīng)信用社審查報聯(lián)社批準(zhǔn)后方可上崗。2計(jì)算機(jī)工作人員分為：系統(tǒng)管理人員、一般操作人員和復(fù)核人員。（1 ）系統(tǒng)管理人員（指聯(lián)社財會電腦部門和信用社專職維護(hù)人員），有權(quán)對系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行控制并操作，有權(quán)定期或不定期檢查各業(yè)務(wù)柜組或柜員操作終端的情況，但不得

3、處理具體業(yè)務(wù)，也不得裝入與本社無關(guān)的程序和數(shù)據(jù)。（2 ) 一般操作人員在規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)錄入賬務(wù)數(shù)據(jù)及進(jìn)行賬務(wù)查詢。（3 ）復(fù)核人員，復(fù)核操作業(yè)務(wù)并進(jìn)行查詢聲負(fù)責(zé)本柜組的賬務(wù)核對。設(shè)置計(jì)算機(jī)工作人員應(yīng)嚴(yán)格確定其級別和權(quán)限。第七條 計(jì)算機(jī)工作人員必須經(jīng)過上崗前的業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)。要嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行操作，操作員與復(fù)核員必須交叉，不得越權(quán)處理會計(jì)業(yè)務(wù)。第八條 業(yè)務(wù)系統(tǒng)中所有的用戶（計(jì)算機(jī)工作人員）都必須設(shè)置口令，要嚴(yán)格保密并定期更換，防止失密。第九條 計(jì)算機(jī)打印輸出數(shù)據(jù)信息文件資料。1每日打印輸出：流水賬、科目日結(jié)單、日計(jì)表、各科目及分戶賬余額表、沖賬、刪賬、調(diào)整積數(shù)清單?？蛻舸?、貸款分戶賬

4、和對賬單，平日滿頁打印輸出，年終全部打印輸出。對賬單、明細(xì)賬頁可應(yīng)客戶要求隨時打印輸出。2每月打印輸出：總賬（逐日存儲），分戶賬、對賬單等，并向聯(lián)社上報業(yè)務(wù)狀況表、表外科目月報表、財務(wù)損益表、資產(chǎn)負(fù)債表等。3年終打印輸出規(guī)定的各種年報并向聯(lián)社上報軟盤。第十條 新開網(wǎng)點(diǎn)及裝修場地安全必須符合bg9361 一88 計(jì)算機(jī)場地安全要求 。第十一條 未經(jīng)聯(lián)社系統(tǒng)管理員同意，任何人不得打開機(jī)箱、隨意拆卸、更換集成電路板的配件；未經(jīng)系統(tǒng)管理員同意，任何人不得搬遷或改變硬件配置；計(jì)算機(jī)若出現(xiàn)硬件故障時，應(yīng)及時向系統(tǒng)管理員報告，并由系統(tǒng)管理員處理，謹(jǐn)防一切未經(jīng)聯(lián)社人員帶領(lǐng)或授權(quán)的外來人員的任何維護(hù)。第十二條 信用社網(wǎng)點(diǎn)不得使用外來軟盤及u 盤，謹(jǐn)防計(jì)算機(jī)病毒對計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的侵害。第十三條 違反本暫行辦法給信用社造成經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任人賠償損失，并將依據(jù)海北省農(nóng)村