2016年財務(wù)部年度工作計劃.doc

1、word 可編輯，歡迎下載使用！2016 年財務(wù)部年度工作計劃公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年，依據(jù)公司全年董事會的作業(yè)安排以及未來三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實際狀況，公司財政部在自始自終地做好日常管帳核算作業(yè)、供給優(yōu)質(zhì)效勞的一起，將著力做好完善財政準(zhǔn)則、推動標(biāo)準(zhǔn)處理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、苦練效勞內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強(qiáng)供給優(yōu)質(zhì)、高效的保證和效勞。一、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)處理、做好日常核算1、依據(jù)公司核算要求和各部分的實際狀況，依照管帳法和企業(yè)管帳準(zhǔn)則的要求，做好財政軟件的初始化作業(yè)。2、合作管帳師事務(wù)所對公司第七年度的年終管帳報表進(jìn)行審計，并按有關(guān)部分的要求，完結(jié)管帳報表的匯總和上報作業(yè)。3、合作外部審計安排

2、對總公司上一年度財政收支狀況進(jìn)行審計，進(jìn)步資金運用效益。1word 可編輯，歡迎下載使用！4、合作公司領(lǐng)導(dǎo)完結(jié)各職責(zé)中心經(jīng)濟(jì)職責(zé)目標(biāo)的預(yù)算及制定作業(yè)，并做好公司有關(guān)財政處理準(zhǔn)則的寫稿作業(yè)，加強(qiáng)財政準(zhǔn)則建造。5、做好日常管帳核算作業(yè)。依照管帳準(zhǔn)則， 辨明資金途徑，仔細(xì)審閱每筆原始憑證， 正確運用管帳科目， 編制管帳憑證，進(jìn)行記賬。做到 “三及時 ”：即及時編制有關(guān)管帳報表，及時報送稅務(wù)等部分 ;及時裝訂管帳憑證 ;及時整理往來款項。出納要嚴(yán)厲依照現(xiàn)金處理辦法和銀行結(jié)算準(zhǔn)則，處理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算事務(wù) ;及時精確掛號銀行、 現(xiàn)金日記賬， 做到日清月結(jié) ;嚴(yán)厲支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)則簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支

3、票。6、合作銷售部了解貨款收回狀況，做好貨款收回作業(yè)。7、活躍籌集資金，從多方面保證公司資金運營的流通。8、盡力加大新事務(wù)開辟力度，完結(jié)跨越式開展。企業(yè)未來的開展空間將要點會集在新事務(wù)范疇， 有必要在知道、 機(jī)制、辦法和安排推動等方面下真功夫，花大力氣，力求使在較短時間內(nèi)出資、開展新事務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)商場。9、完結(jié)公司董事會及ceo 暫時交辦的其他作業(yè)。2word 可編輯，歡迎下載使用！二、加強(qiáng)根底防備、做好安全作業(yè)1、貨幣資金安全。定時查看現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，查看現(xiàn)金是否超庫存寄存 ;對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行查看，若有危險，及時處理并向上反映 ;及時加以整改。2、票證處理安全

4、。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的處理作業(yè)以及安全防備作業(yè)，保證不漏不遺不缺。3、擔(dān)任防火安全。嚴(yán)厲執(zhí)行用電處理規(guī)則并保證每日下班時堵截主電源 ;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)厲處理，采納有用辦法保證地上無亂扔煙頭。4、擔(dān)任防盜安全。定時查看安全辦法的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上報告。三、加強(qiáng)查核考評、進(jìn)步作業(yè)質(zhì)量1、嚴(yán)厲恪守管帳人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)則，對違反規(guī)則的人員提出處理意見。3word 可編輯，歡迎下載使用！2、嚴(yán)厲進(jìn)行考勤作業(yè)。嚴(yán)厲執(zhí)行上下班準(zhǔn)則，保證每日作業(yè)的正常進(jìn)行。3、要建立和健全各項處理根底作業(yè)準(zhǔn)則，促進(jìn)企業(yè)處理全體水平進(jìn)步。企業(yè)內(nèi)部各項處理根底作業(yè)準(zhǔn)則，包含：財政處理準(zhǔn)則、產(chǎn)業(yè)物

5、資處理及清查盤點準(zhǔn)則、行政處理準(zhǔn)則，依據(jù)各項處理準(zhǔn)則的根底作業(yè)的要求，施行崗位職責(zé)制，規(guī)則每個職工有必要做什么、什么時候做、在什么狀況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個職責(zé)者對各自承當(dāng)?shù)呢斦幚砀鬃鳂I(yè)都清楚，要求人人恪守。經(jīng)過施行這些準(zhǔn)則，進(jìn)一步進(jìn)步企業(yè)處理全體水平。4、建立和健全自我束縛的企業(yè)機(jī)制，保證企業(yè)繼續(xù)、 安穩(wěn)、協(xié)調(diào)開展，嚴(yán)厲審閱費用開支，操控預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與操控，執(zhí)行內(nèi)部各層次、各部分的資金處理職責(zé)制。盡量防止無計劃、無定額運用資金。四、加強(qiáng)本質(zhì)養(yǎng)成、推動隊伍建造跟著后勤集團(tuán)的不斷強(qiáng)大，面臨日趨雜亂的商場和日益加大的競賽，進(jìn)步財政人員本質(zhì)

6、日顯重要。4word 可編輯，歡迎下載使用！1、仔細(xì)學(xué)習(xí)管帳法、企業(yè)財政處理準(zhǔn)則、工業(yè)企業(yè)管帳準(zhǔn)則和有關(guān)的財政準(zhǔn)則 ,進(jìn)步管帳人員的法制觀念 ,加強(qiáng)管帳人員的職業(yè)道德 ,建立牢固地依法理財?shù)挠^念 ,做到有法必依 ,執(zhí)法必嚴(yán) ,違法必究 ,貫徹執(zhí)行黨的方針方針 ,自覺恪守法令、法規(guī),保護(hù)財經(jīng)紀(jì)律 ,抵抗不正之風(fēng)。2、加強(qiáng)事務(wù)學(xué)習(xí),進(jìn)步事務(wù)水平。定時進(jìn)行事務(wù)培訓(xùn),更新事務(wù)常識 ,擴(kuò)展常識面。在把握根底常識的一起,加強(qiáng)計算機(jī)常識的學(xué)習(xí) ,以習(xí)慣現(xiàn)階段財政處理的要求。與此一起 ,仔細(xì)學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性常識 ,以拓寬常識面 ,進(jìn)步理論和實際操作水平。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是進(jìn)步管帳人員本質(zhì)的重要方面。經(jīng)過撰寫論文,可促進(jìn)理論常識,有利于總結(jié)作業(yè)中的經(jīng)歷 ,進(jìn)步事務(wù)水平 ,還能