北海市職院部門

1、北海市職院部門2018年部門預(yù)算及 “三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明目錄第一部分：北海職業(yè)學(xué)院概況一、部門職能二、部門和所屬預(yù)算單位機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成 第二部分：北海職業(yè)學(xué)院 2018 年部門預(yù)算報表 表 1 ：財政撥款收支總體情況表 表 2 ：一般公共預(yù)算支出情況表 表 3 ：一般公共預(yù)算基本支出情況表 表 4 ：“三公”經(jīng)費預(yù)算支出情況表 表 5 ：政府性基金預(yù)算支出情況表 表 6 ：部門收支總體情況表 表 7 ：部門收入總體情況表 表 8 ：部門支出總體情況表第三部分：北海職業(yè)學(xué)院 2018 年度部門預(yù)算及“三公” 經(jīng)費預(yù)算 情況說明一、2018 年度收入支出預(yù)算總體及增減變動情況。二、2018

2、 年度財政撥款支出預(yù)算情況。三、2018年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算及增減變動情況說 明，按全口徑和一般公共預(yù)算安排分別進行說明。四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況。 第四部分：其他重要事項情況說明一、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況二、政府采購預(yù)算安排情況三、國有資產(chǎn)占用情況四、預(yù)算績效工作開展情況 第五部分：名詞解釋第一部分：北海市職院部門概況一、部門職能（一）北海職業(yè)學(xué)院是北海市政府舉辦的唯一的公辦普通高等職業(yè)院校，面向全國招收高中起點三年全日制大專生，于2003年8月8日經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民政府批準、國家教育部備案成立。學(xué)院前身是北海市師范學(xué)校，已有30多年的辦學(xué)歷史。主要培養(yǎng)高等學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用

3、人才，促進科技文化發(fā)展，培養(yǎng)生產(chǎn)、 建設(shè)、管理型高級專業(yè)技術(shù)型、應(yīng)用型專門人才和中層專業(yè)管理 人才，并提供相關(guān)服務(wù)。（二）部門和所屬預(yù)算單位及人員構(gòu)成：（機構(gòu)設(shè)置） 北海市職院部門由北海職業(yè)學(xué)院組成，現(xiàn)有編制內(nèi)人員 337人，管理人員43名，專任教師248名，教輔人員36名， 工勤人員12名。編制外人員255名，其中管理人員15名， 專任教師121名，教輔人員23名，工勤人員96名。第二部分：北海職業(yè)學(xué)院 2018年部門預(yù)算公開報表（2018年部門預(yù)算報表作為附件公開，詳見8張附表）第三部分：北海職業(yè)學(xué)院 2018年度部門預(yù)算及“三公 經(jīng)費”預(yù)算說明一、2018年度收入支出預(yù)算總體及增減變動情

4、況。（一）2018年預(yù)算收入總計131,242,198.00 元（上年收入總計111,190,605.00元，由于學(xué)生人數(shù)和教職工人數(shù)增加等原因，同比增加 20,051,593.00 元，同比增長 18.03%）。 包括：1. 財政撥款收入 54,828,798.00 元，為市本級財政當年 撥付的資金。2. 事業(yè)收入 73,666,900.00 元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活 動取得的收入。如：大專學(xué)費、住宿費、出租收入等。3. 經(jīng)營收入 746,500.00 元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外 開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4. 其他收入 2,000,000.00 元，為預(yù)算單位在“財政撥款 收入”

5、、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。5. 用事業(yè)基金彌補收支差額 0元，主要是所屬事業(yè)單位 在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入” 及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積 累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定 提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支 缺口的資金。6. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 14,496,865.38 元，為以前年度支出 預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定 繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè) 收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二）2018年度預(yù)算支出總計 131,242,198.

6、00 元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金支出，上年支出總計111,190,605.00元，同比增加 20,051,593.00 元，同比增長 18.03%）。包括：1. 教育支出 119,722,795.00 元；主要用于我院人員經(jīng)費 及日常公用經(jīng)費支出。2. 社會保障和就業(yè)（類） 4,118,957.00 元；主要用于我 院編內(nèi)人員的養(yǎng)老保險支出。3. 住房保障支出（類） 5,752,864.00 元：主要用于按照 國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補 貼等住房改革方面的支出。4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1,647,582.00 元，主要用于 我院醫(yī)療保險支出。5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

7、 0元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年 度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余。二、2018年度財政撥款支出預(yù)算情況（包括基本支出及 項目支出情況）。2018年度一般公共預(yù)算支出合計為 54,828,798.00 元 其中：基本支出 39,811,298.00 元，項目支出 15,017,500.00 元。（一）按功能分類支出可分為：高等職業(yè)教育支出 46,590,885.00 元 ； 機 關(guān) 事 業(yè) 單 位 養(yǎng) 老 保 險 繳 費 支 出 4,118,957.00 元；事業(yè)單

8、位醫(yī)療 1,647,582.00 元；住房公積 金2,471,374.00 元；（二）按經(jīng)濟分類可分為：工資福利支 出 30,507,121.00 元，商品和服務(wù)支出 15,273,836.00 元，對 個 人 和 家 庭 補 助 支 出 47,842.00 元 ， 其 它 資 本 性 支 出 9,000,000.00 元。三、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算 及增減變動 情況說明。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支 出預(yù)算 176,500.00 元，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算 0 元；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算 138,000.00 元；公務(wù)接 待費支出

9、預(yù)算 38,500.00 元。由于學(xué)院嚴格控制“三公”經(jīng) 費支出，節(jié)約公務(wù)接待經(jīng)費等原因， 2018年“三公”經(jīng)費支 出預(yù)算與上年同比增減少 129,381.00 元，同比減少 42.3%， 增減變動具體原因分項說明如下：（一）因公出國（境）費預(yù)算 0萬元。全年使用財政撥款 安排北海職業(yè)學(xué)院團組 0個，參加其他單位組織的出國團1個，全年因公出國（境）團組共計 0個，累計 0人次。（二）公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算 138,000.00 元。由于 車輛數(shù)量與上年保持一致， 故本年預(yù)算也與上年持平。 其中： 公務(wù)用車購置預(yù)算 0元。公務(wù)用車運行預(yù)算 138,000.00 元。 主要用于我院公務(wù)用車燃油

10、、運行維護、保險費。2018年，我院開支在財政撥款的公務(wù)用車保有量為 8輛，全年運行費 預(yù)算 138,000.00 元，平均每輛 17,250.00 元。（三）公務(wù) 接待 費預(yù)算 38,500.00 元， 比上年 減少 129,381.00 元，減少比例為 77.07%，主要是因為學(xué)院按照上 級文件規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待，節(jié)約公務(wù)接待經(jīng)費開支。 主要用于我院公務(wù)接待及招生宣傳接待等費用。四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況 。北海職業(yè)學(xué)院 2018年度政府性基金支出預(yù)算 0元第四部分：其他重要事項情況說明（一）北海職業(yè)學(xué)院是全額撥款事業(yè)單位，是非行政機 關(guān)，所以 2018 年預(yù)算沒有安排機關(guān)

11、運行經(jīng)費。（二）政府采購預(yù)算安排情況2018年本部門政府采購預(yù)算總額 12,721,900.00 元，其 中：政府采購貨物支出 7,721,900.00 元、政府采購工程預(yù)算 5,000,000.00 元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0元。授予中小企業(yè)合 同金額 0元，占政府采購預(yù)算總額的 0%，其中：授予小微企 業(yè)合同金額 0元，占政府采購預(yù)算總額的 0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至 2017年12月31日，本部門共有車輛 8輛，其中，部級 領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、一般公務(wù)用車 8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛，單位價值 50萬 元以上通用設(shè)備 2 臺（套），100

12、萬元以上專用設(shè)備 1臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。2018年，北海職業(yè)學(xué)院共編制 4個重點項目績效目標， 完成了部門整體支出績效目標的編制，同時對上一年 9 個重 點項目進行了績效評價，績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出 績效情況較好，達到目標申報時設(shè)定的各項績效目標。其中 如：學(xué)生獎助基金，預(yù)算金額 2,560,000.00 元，該項目是根 據(jù)當年學(xué)費收入計提 5%的專項學(xué)生獎助基金，專項用于學(xué)生 獎助、免等經(jīng)費支出。 2017年完成學(xué)生獎、助學(xué)金及學(xué)費減 免約 1000人次，學(xué)生勤工助學(xué)學(xué)生 2800人次，教育、宣傳活 動50次。我院積極完善資助貧困學(xué)生專項經(jīng)費的管理、明確 經(jīng)費來

13、源、使用，保證我院貧困資助工作能夠持續(xù)、公正 | 公平、健康地發(fā)展，加強貧困生的勵志、感恩及創(chuàng)業(yè)教育， 實現(xiàn)確保“絕不讓一個入讀我院的學(xué)生因家庭貧困而失學(xué)” 的目標，并作到資助與育人同行。第五部分 名詞解釋一、 財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資 金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活 動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、“事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”

14、不足 以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本 年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、 事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基 本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年 度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)預(yù)算管理的“三 公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出； 公務(wù)用車購置及運