規(guī)章制度財務(wù)部——庫房管理制度.

1、泉州湖心大酒店規(guī)早制度內(nèi)容：庫房管理制度部門：財務(wù)部X-JU /亠 岡位：生效日期：編號：2B007-01目的:加強(qiáng)庫房管理，提高庫房使用效率，保證物資周轉(zhuǎn)流通，提高經(jīng)濟(jì)效益。制度：庫房管理制度1倉管管理的基本任務(wù)和原則（1）基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié) 約費(fèi)用，保證安全，提高效益。（2）庫房管理的原則是：適量、及時、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。2、原材料、物資的保管和記錄（1）庫房按原材料和物資大類分別管理，現(xiàn)分為物料倉、食品倉、冷庫、營業(yè)用 具倉。（2）各倉設(shè)立專職倉管員、倉管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材料、物 資明細(xì)帳，驗收進(jìn)倉原材料、物資和岀倉原材料

2、、物資的發(fā)貨。（3） 存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先岀，定期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定（4）要節(jié)約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性和物 資不得與易吸潮物資混堆。（5）庫房對進(jìn)倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存 放物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入倉物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登 記，并結(jié)岀存貨數(shù)，以便與物資明細(xì)帳對口。（6）存?zhèn)}物資必須做到“三對口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資 明細(xì)帳余額相符。每月末倉管員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余 額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷、調(diào)、存月報表”，分送財務(wù)部，采購部和餐飲部， 并辦理結(jié)帳手續(xù)。每季度

3、盤點(diǎn)一次，并向財務(wù)部報送盤點(diǎn)表。（7）倉管員對所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主 動向業(yè)務(wù)部門反映滯存情況；對存?zhèn)}物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限， 應(yīng)及時提出處理意見，并填制“物資殘損（霉變）處理報告書”，或“超期 存?zhèn)}物資報告表”，送交業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部各一份，以便有關(guān)部門會同財務(wù) 部及時研究作岀處理意見。3、原材料，物資進(jìn)岀倉規(guī)定：（1）倉庫管理人員對進(jìn)倉物資，憑“物資收貨記錄單記明細(xì)帳。并逐一核對物 資的規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量。泉州湖心大酒店規(guī)早制度內(nèi)容：庫房管理制度部門：財務(wù)部X-JU /亠 岡位：生效日期：編號：2B007-02(2) 倉管人員對不符合質(zhì)量要求及規(guī)格

4、，數(shù)量、與發(fā)票或采購，申購部門的要求不 相符的原材料、物料，必須拒絕進(jìn)倉，并及時向申購部門、采購部、財務(wù)部門 報告。(3) 原材料、物資岀倉，必須先辦妥岀倉手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單，并驗明規(guī)格， 數(shù)量經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽注，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細(xì)帳，并將領(lǐng)料單或 調(diào)撥單報送財務(wù)部出帳。(4) 庫房對任何部門均應(yīng)按正式岀倉單證發(fā)貨，嚴(yán)禁先岀貨，后補(bǔ)辦手續(xù)的錯誤 做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。(5) 為保證庫房安全，庫房發(fā)貨必須在庫房辦公地方發(fā)貨，不得在庫房內(nèi)發(fā)貨， 商品及物資在發(fā)貨地點(diǎn)由提貨方點(diǎn)驗離開后發(fā)生的短缺，概由收貨方自負(fù)， 庫房不負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。4 、庫房的存量管理(1) 庫房實行存量管理。庫房的最高存

5、量和最低存量由財務(wù)部和成控部、采購部 研究制定并報酒店管理當(dāng)局批準(zhǔn)后，交庫房執(zhí)行。(2) 所有庫房物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。(3) 月末，庫房應(yīng)編制超存量庫存表”，列明所有超過最高存量的存貨明細(xì)情 況，報財務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理和成本控制經(jīng)理。5 、庫房的請購(1) 存?zhèn)}物資達(dá)到最低存量時，庫房應(yīng)及時填制“請購單”，交采購部購買，沒 有及時提出購買以致存貨供應(yīng)中斷的，有關(guān)庫房人員要承擔(dān)工作責(zé)任。(2) 不超過最高存量的請購，由采購部直接受理。(3) 超過最高存量的請購，須按酒店(流動資金管理制度)的審批權(quán)限，批準(zhǔn)后 交采購部購買。6、庫房的盤點(diǎn)(1) 庫房物資流動性大，為

6、保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況，避 免短缺丟失和超儲積壓，必須進(jìn)行經(jīng)常和定期的清倉盤點(diǎn)工作。(2) 經(jīng)常的盤點(diǎn)由庫房領(lǐng)班和倉管員在日常進(jìn)行，針對收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的物 品，需增加盤點(diǎn)和察看的次數(shù)。(3) 定期的盤點(diǎn)每月進(jìn)行一次，由成控部組織，財務(wù)部派員參與，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧， 應(yīng)查明原因，說明情況，提岀處理意見，填制“存貨盤點(diǎn)報告”，上報酒店 處理。(4) 對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責(zé)任的，應(yīng)由有關(guān)人員 承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應(yīng)調(diào)離工作崗位，發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行 為的，交酒店保安部處理。7 、其他有關(guān)規(guī)定：(1) 庫房系商品和物資保管重地，除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入庫房。泉州湖心大酒店規(guī)章制度內(nèi)容：庫房管理制度部門：財務(wù)部崗位：生效日期:編號：2B007-03(2) 因業(yè)務(wù)，工作需要而進(jìn)入庫房的人員，在進(jìn)入庫房時，必須先辦理入倉登記 手續(xù)，并要有庫房人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉人員工作完畢，岀倉時 應(yīng)主動請倉管人員檢查。(3) 切進(jìn)倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進(jìn)倉。(4) 庫房范圍及庫房辦公地點(diǎn)，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得 帶親友到庫房范圍參觀。(5) 庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。(6)