xx公司潤滑油項目可行性研究申請報告（參考模板）

1、泓域咨詢 /xx公司潤滑油項目可行性研究申請報告xx公司潤滑油項目可行性研究申請報告xxx（集團）有限公司目錄一、 項目名稱及投資人4二、 項目建設背景4三、 結(jié)論分析5四、 市場分析6五、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容8六、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展8七、 監(jiān)事9八、 公司經(jīng)營宗旨9九、 項目節(jié)能概述10十、 預期效果評價11十一、 環(huán)境保護綜述11十二、 員工技能培訓11十三、 建設投資估算12建設投資估算表13十四、 建設期利息14建設期利息估算表14十五、 流動資金15流動資金估算表16十六、 項目總投資17總投資及構成一覽表17十七、 資金籌措與投資計劃18項目投資計劃與資金籌措一覽表18十八、 經(jīng)濟

2、評價財務測算19十九、 項目風險分析項目風險防范分析22二十、 總結(jié)22一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱xx公司潤滑油項目（二）項目投資人xxx（集團）有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準）。二、 項目建設背景從國際環(huán)境看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命蓄勢待發(fā)，我國發(fā)展具有相對穩(wěn)定的外部環(huán)境。從國內(nèi)大勢看，我國已成為世界第二大經(jīng)濟體，經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，改革開放釋放出新的發(fā)展活力，為北京發(fā)展提供了更加有力支撐。從自身發(fā)展看，北京已經(jīng)是一個現(xiàn)代化國際大都市，發(fā)

3、展優(yōu)勢更加明顯、前景更加廣闊，轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的潛力巨大。特別是實施“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶三大戰(zhàn)略，部署籌辦2022年北京冬奧會，推動京津冀全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設，推進北京服務業(yè)擴大開放綜合試點，支持辦好世界園藝博覽會等，有利于我們更好地落實城市戰(zhàn)略定位，提升北京在全球資源配置中的地位和作用，加快建設以首都為核心的世界級城市群，打造中國經(jīng)濟發(fā)展新的支撐帶。三、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約77.00畝。（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xx噸潤滑油的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。（四）投資

4、估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資39219.94萬元，其中：建設投資30620.07萬元，占項目總投資的78.07%；建設期利息372.30萬元，占項目總投資的0.95%；流動資金8227.57萬元，占項目總投資的20.98%。（五）資金籌措項目總投資39219.94萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）24024.03萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額15195.91萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：79000.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：60939.03萬元。

5、3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：13235.24萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：27.36%。5、全部投資回收期（Pt）：4.98年（含建設期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：25716.16萬元（產(chǎn)值）。四、 市場分析潤滑油是用在各種類型汽車、機械設備上以減少摩擦，保護機械及加工件的液體或半固體潤滑劑，主要起潤滑、輔助冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用。只要是應用于兩個相對運動的物體之間，而可以減少兩物體因接觸而產(chǎn)生的磨擦與磨損之功能，即為潤滑油。潤滑油行業(yè)屬于石油化工行業(yè)的子行業(yè)，而潤滑油又是由基礎油和添加劑調(diào)制而成的，石油初級煉制行業(yè)和添加劑行業(yè)自然成為潤滑油的上游;潤滑油

6、作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心，處于中游位置;潤滑油最終要流向汽車工業(yè)、工程機械、能源化工等行業(yè)，依產(chǎn)品開發(fā)、研制、生產(chǎn)、供應，將各個產(chǎn)業(yè)關聯(lián)起來。潤滑油一般由基礎油和添加劑兩部分組成。潤滑油基礎油主要分礦物基礎油、合成基礎油以及生物基礎油三大類。礦物基礎油應用廣泛，用量很大（約95%以上），但有些應用場合則必須使用合成基礎油和生物油基礎油調(diào)配的產(chǎn)品，因而使這兩種基礎油得到迅速發(fā)展。2018年中國潤滑油產(chǎn)量641萬噸，較上年減少9.96萬噸，同比下降1.53%；2019年中國潤滑油產(chǎn)量699.77萬噸，較上年增長58.77萬噸，同比增長9.17%。我國潤滑油出口數(shù)量遠遠小于進口數(shù)量，在國際市場上競爭力不強。

7、2018年中國潤滑油進口數(shù)量33.51萬噸，出口數(shù)量10.81萬噸；2019年中國潤滑油進口數(shù)量29.15萬噸，出口數(shù)量11.26萬噸。中國已經(jīng)成為世界最大的潤滑油消費國之一，但國內(nèi)的人均消費量依然偏低，與發(fā)達國家的水平差距仍然很大，預計在相當長的一段時期內(nèi)，我國潤滑油消費仍有較大的增長潛力。2018年中國潤滑油表觀消費量663.7萬噸，同比下降1.51%；2019年中國潤滑油表觀消費量717.66萬噸，較上年增長53.96萬噸，同比增長8.13%。目前國內(nèi)的潤滑油品牌在科研方面已有多項技術達到了世界領先的技術水平；隨著國內(nèi)外經(jīng)濟市場全球化的推行，國內(nèi)的潤滑油未來的生命力還是非常強大的。從國內(nèi)

8、的潤滑油自主創(chuàng)造品牌上來看，國內(nèi)的潤滑油品牌正在逐漸取代國外的潤滑油品牌在國內(nèi)長期壟斷的潤滑油發(fā)展市場；預計在未來的5年時間內(nèi)，我國自主潤滑油品牌的國內(nèi)市場占有率將達到65%左右，真正的實現(xiàn)品牌民族戰(zhàn)略化轉(zhuǎn)移。五、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積51333.00（折合約77.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積107857.13。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx（集團）有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx噸潤滑油，預計年營業(yè)收入79000.00萬元。六、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展堅持改革創(chuàng)新、精準發(fā)力，縱深推進“六大工程”，打造貴陽發(fā)展升級版。一是縱深推進科技引領工

9、程，打造創(chuàng)新貴陽升級版；二是縱深推進平臺創(chuàng)優(yōu)工程，打造開放貴陽升級版；三是縱深推進公園城市工程，打造生態(tài)貴陽升級版；四是縱深推進文化惠民工程，打造人文貴陽升級版；五是縱深推進社會治理：工程，打造法治貴陽升級版；六是縱深推進凝心聚力工程，打造和合貴陽升級版。七、 監(jiān)事1、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導致監(jiān)事會

10、成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。5、監(jiān)事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。八、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。九、 項目節(jié)能概述（一）節(jié)能政策依

11、據(jù)1、工業(yè)企業(yè)能源管理導則2、企業(yè)能耗計量與測試導則3、評價企業(yè)合理用電技術導則4、用能單位能源計量器具配備和管理通則5、國務院關于加強節(jié)能工作的決定6、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整指導目錄7、重點用能單位節(jié)能管理辦法8、各種能源與標準煤的參考折標系數(shù)（二）行業(yè)標準、規(guī)范、技術規(guī)定和技術指導1、屋面節(jié)能建筑構造2、民用建筑設計通則3、公共建筑節(jié)能設計標準4、民用建筑節(jié)能設計標準5、民用建筑熱工設計規(guī)范6、民用建筑節(jié)能設計規(guī)程7、工業(yè)設備及管道絕熱工程設計規(guī)范8、公共建筑節(jié)能設計標準十、 預期效果評價本工程針對生產(chǎn)過程及當?shù)鼐唧w條件，依據(jù)有關國家標準、規(guī)范、規(guī)定，設計中采用了防地震、防雷擊、防洪水、防暑、防凍等

12、措施，同時采取一系列安全供電、安全供水、防其他傷害措施，在正常情況下，保障了機電設備和人身安全；針對生產(chǎn)特點，采取了除塵、降噪等措施，為職工創(chuàng)造了良好的操作環(huán)境，企業(yè)如能建立有效的安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)，職工安全和勞動衛(wèi)生將會得到進一步保障。十一、 環(huán)境保護綜述本項目平面布局緊湊，功能分區(qū)明顯，藝流向順暢。該廠區(qū)總圖布置方案較為合理，是可行的。十二、 員工技能培訓為使生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量，應組織公司技術人員和生產(chǎn)操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。1、生產(chǎn)骨干和技術人員應在設備安裝初期進入施工現(xiàn)場，隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設備結(jié)構，為后期的單機調(diào)

13、試和試生產(chǎn)打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內(nèi)，組織主要生產(chǎn)崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作，然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行實習操作訓練，以便于調(diào)試及生產(chǎn)之需要。3、在設備調(diào)試前，給技術人員、操作工人詳細介紹本生產(chǎn)線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產(chǎn)規(guī)程等。在調(diào)試過程中，要在安裝調(diào)試人員和設計人員的指導監(jiān)督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規(guī)程。4、投產(chǎn)前，組織有關技術講座，使公司技術人員了解生產(chǎn)工藝及技術裝備，了解項目采用技術的發(fā)展情況。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。十三、 建設投資估算本期項目建設投資30620.07萬元，包括：工程費

14、用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計25533.47萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為13697.08萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為11234.20萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為602.19萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建

15、設其他費用為4306.17萬元。（三）預備費本期項目預備費為780.43萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用13697.0811234.20602.1925533.471.1建筑工程費13697.0813697.081.2設備購置費11234.2011234.201.3安裝工程費602.19602.192其他費用4306.174306.172.1土地出讓金2307.352307.353預備費780.43780.433.1基本預備費494.82494.823.2漲價預備費285.61285.614投資合計30620.07十四、 建設期利息按照建設規(guī)

16、劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款15195.91萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息372.30萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息372.30372.300.001.1.1期初借款余額15195.911.1.2當期借款15195.9115195.910.001.1.3當期應計利息372.30372.300.001.1.4期末借款余額15195.9115195.911.2其他融資費用1.3小計372.30372.300.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余

17、額2.2其他融資費用2.3小計3合計372.30372.300.00十五、 流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為8227.57萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)39609.5442656.4251797.0960937.751.1應收賬款17824

18、.2919195.3923308.6927421.991.2存貨13863.3414929.7518128.9821328.211.2.1原輔材料4159.004478.925438.696398.461.2.2燃料動力207.95223.94271.93319.921.2.3在產(chǎn)品6377.146867.698339.339810.981.2.4產(chǎn)成品3119.253359.204079.024798.851.3現(xiàn)金3168.763412.514143.774875.021.4預付賬款4753.145118.776215.657312.532流動負債34261.6236897.1344803

19、.6552710.182.1應付賬款12334.1813282.9616129.3118975.662.2預收賬款21927.4423614.1628674.3433734.523流動資金5347.925759.306993.438227.574流動資金增加5347.92411.381234.141234.145鋪底流動資金11882.8612796.9315539.1318281.33十六、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資39219.94萬元，其中：建設投資30620.07萬元，占項目總投資的78.07%；建設期利息372.30萬元，

20、占項目總投資的0.95%；流動資金8227.57萬元，占項目總投資的20.98%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資39219.94100.00%1.1建設投資30620.0778.07%1.1.1工程費用25533.4765.10%1.1.1.1建筑工程費13697.0834.92%1.1.1.2設備購置費11234.2028.64%1.1.1.3安裝工程費602.191.54%1.1.2工程建設其他費用4306.1710.98%1.1.2.1土地出讓金2307.355.88%1.1.2.2其他前期費用1998.825.10%1.2.3預備費780.431.99%1

21、.2.3.1基本預備費494.821.26%1.2.3.2漲價預備費285.610.73%1.2建設期利息372.300.95%1.3流動資金8227.5720.98%十七、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資39219.94萬元，其中申請銀行長期貸款15195.91萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資39219.94100.00%1.1建設投資30620.0778.07%1.2建設期利息372.300.95%1.3流動資金8227.5720.98%2資金籌措39219.94100.00%2.1項目資本金24024.0361.25%

22、2.1.1用于建設投資15424.1639.33%2.1.2用于建設期利息372.300.95%2.1.3用于流動資金8227.5720.98%2.2債務資金15195.9138.75%2.2.1用于建設投資15195.9138.75%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十八、 經(jīng)濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入79000.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份應繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=3449.80萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用60939.03萬元，其