企業(yè)營銷標準審定稿250

1、內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集 僅供參考出納日報表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金現(xiàn)金盤點報告表單位： 年 月 日現(xiàn)金及周金面值數(shù)量金額盤點結(jié)果及要點報告主管批示總經(jīng)理經(jīng)理合 計異常及建議事項其他項目：末報銷費用借支出納部門主管總計帳面數(shù)盤點（盈虧）項目處長應(yīng)收票據(jù)：代 收 庫 存應(yīng)收保證票據(jù)合計科長上列款項于 月 日時盤 時本人在場,并如數(shù)歸還無誤.保管人_ 主管_盤點人_內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集 僅供參考應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細表年 月 日銀行名稱帳號支票號碼沖銷日期銷貨單號客戶名稱金額備注合計應(yīng)收帳款票據(jù)日報表年 月 日應(yīng)收帳款銷貨類別應(yīng)收帳款昨日結(jié)存本日銷貨折讓轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)今日結(jié)存本月銷售累計合計應(yīng)收票

2、據(jù)說明昨日結(jié)存本日收票退票兌現(xiàn)其他本日結(jié)存 總經(jīng)理 ;審核 填表零用金記帳表月份日期摘要收入支出項目結(jié)存月日借支燃料費差旅費誤餐費文具消耗費修繕費雜項購醫(yī)藥費其他保證背書及票據(jù)登記表公司: 編號年摘要保證內(nèi)容注銷日期余額月日性質(zhì)承辦行庫或權(quán)利人票據(jù)種類行庫及帳號號碼保證或背書人保證金額到期日期日期金額內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集 僅供參考出納日報表月 日銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付金額備注合計銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)存結(jié)存面額數(shù)量金額1000元100元10元分1分合計 應(yīng)付本票保證本票貼現(xiàn)票借計錄：總經(jīng)理 經(jīng)理 科長 出納收支日報表月 日收入支出憑單號碼摘要現(xiàn)金支票日期金額憑單號碼摘要現(xiàn)金

3、支票日期金額付款登記表付款期： 頁次驗收單號公司名稱摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款章零用金報銷清單科目： 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部門子目摘要單據(jù)張數(shù)報銷金額明細帳頁次合計上期領(lǐng)用金額本期報銷金額本期結(jié)存金額主管； 填表：應(yīng)收帳款票據(jù)分戶明細卡編號： 帳號： 負責人： 信用限額： 指定：客戶： 地址： 電話： ：銷貨銷貨單號摘要沖轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到期日沖轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計月日月日過次頁支票票期統(tǒng)計表月 日兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計百分比平均票額最高三張支票票額備注合計部門別盈虧管理計劃表部門別 銷售總額 變動費用 邊際利益 銷售固定費用 部門直接利益 回收總額銷售部門合計計劃實績達成率本公司計劃實績達成率本公司第一科計劃實績達成率本公司第二科計劃實績達成率分店（一）計劃實績達成率分店（二）計劃實績達成率注：達成率實績計劃變動費用是變動制造成本運費及燃料車輛費等的合計。邊際利益銷售總額變動費用。銷售固定費用是工資銷管固定費用及利息費用等的合計。年月份應(yīng)收帳款明細表年 月 日客戶名稱預(yù)定收款日期月 日上下午 時項次統(tǒng)一發(fā)票貨單金額收款情況檢討與說明月日字號主管 會計 制表銷貨繳款單出口 日期廠商 年 月 日 年 月