03 問卷調(diào)研資金管理6561381

1、項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研問卷 密級(jí)：高版本：1.0 調(diào)研問卷（資金管理）xxx股份有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2021年10月1日文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝號(hào)姓名區(qū)域填寫說明首先感謝您在百忙中接受問卷的訪問，感謝您對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的高度重視與大力支持！目前，xx項(xiàng)目已進(jìn)入“業(yè)務(wù)流程描述與管理診斷”階段，此階段的工作目標(biāo)是：識(shí)別出企業(yè)的核心問題，對(duì)問題的存在原因進(jìn)行深刻分析，對(duì)問題可能的解決途徑提出初步意見。因此，您對(duì)問卷中各項(xiàng)情況的了解、對(duì)xx歷史沿革的經(jīng)驗(yàn)體會(huì)，對(duì)當(dāng)前情況的深刻理解、xx未來發(fā)展的真知灼見，能給項(xiàng)目組本階段的工作起到重要的指導(dǎo)、幫助和參考作用。問卷包括以下

2、幾個(gè)部分：v 企業(yè)現(xiàn)狀，請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫；v 資金管理部分，請(qǐng)對(duì)每一個(gè)問題給出詳細(xì)回答。 v 請(qǐng)瀏覽所有的問題。對(duì)同您沒有任何關(guān)系的問題，不用做出回答；對(duì)于在流程圖描述或其他相關(guān)文件中已經(jīng)說明清楚的問題，不用做出回答，注明“參見*”；對(duì)于在某項(xiàng)制度、規(guī)定里已經(jīng)規(guī)定的問題，需要將制度、規(guī)定中的有關(guān)部分摘錄出來進(jìn)行填寫；對(duì)于其他所有問題，請(qǐng)給出詳細(xì)回答。工作落實(shí)：部門聯(lián)絡(luò)員會(huì)同部門業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行，請(qǐng)?jiān)趩柧硎醉撟⒚魈顚懭?。問卷回收時(shí)間： 問卷填寫咨詢：項(xiàng)目實(shí)施組 聯(lián)系電話： 相關(guān)工作：如果對(duì)問卷有些問題的回答不夠清晰，還將返回問卷要求進(jìn)一步說明。企業(yè)概貌1、 請(qǐng)簡(jiǎn)單描述企業(yè)的行業(yè)、規(guī)模，目前發(fā)展?fàn)顩r等；企業(yè)

3、的行政組織架構(gòu)？ 2、 企業(yè)的組織架構(gòu)變動(dòng)是否頻繁？人員調(diào)動(dòng)是否頻繁？3、 現(xiàn)有信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施現(xiàn)狀（系統(tǒng)部署及應(yīng)用模式）？4、 原是否進(jìn)行資金管理信息化；原系統(tǒng)有哪些不能滿足您的需求？ 主要問題及困惑是什么？5、 當(dāng)前的資金管理目標(biāo)是什么？希望重點(diǎn)管理那些方面？希望通過實(shí)施資金管理系統(tǒng)能達(dá)到怎樣的管理效果？資金管理體系內(nèi)容值備注1集團(tuán)是否一個(gè)結(jié)算中心是否2是否采用統(tǒng)收統(tǒng)支模式是否3資金上收是否通過收支兩條線模式是否4如是“收支兩條線”模式，資金上劃的方式留底上劃全額上劃定額上劃其他方式如選擇“其他方式”，請(qǐng)具體描述5資金管理是否與預(yù)算集成是否6已經(jīng)納入資金管理的有哪些單位7已經(jīng)納入資金管理

4、的銀行賬戶有哪幾家請(qǐng)具體描述8是否開通銀企互聯(lián)是否如選擇“是”，請(qǐng)描述開通的有哪幾家9如6選擇是，請(qǐng)描述是否使用key 登陸是否10如7選擇是，輕描述key的軟件名稱及軟件商請(qǐng)?zhí)峁┢髽I(yè)資金管理制度資金管理內(nèi)容內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)容值備注1內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)（對(duì)內(nèi)，對(duì)外收付款單）是否有統(tǒng)一單據(jù)編碼是否2是否存在外幣結(jié)算是否3業(yè)務(wù)經(jīng)辦與復(fù)核是否為同一人是否4結(jié)算中心內(nèi)部賬戶是否分結(jié)算、定期、貸款是否5內(nèi)部結(jié)算收款單據(jù)說明性的內(nèi)容包括哪些單據(jù)編號(hào) 業(yè)務(wù)日期收款賬戶 收款單位付款賬戶 付款單位付款銀行 金額幣別 摘要收款地區(qū)多選6若（5）不夠完整，請(qǐng)說明7內(nèi)部結(jié)算付款單據(jù)說明性的內(nèi)容包括哪些單據(jù)編號(hào) 業(yè)務(wù)日期

5、收款賬戶 收款單位付款賬戶 付款單位付款銀行 金額幣別 摘要同城異地 付款地區(qū)多選8若（7）不夠完整，請(qǐng)補(bǔ)充說明附：如果（5）、（7）需要補(bǔ)充，請(qǐng)按照下面的格式給與填寫字段名稱字段用途備注1是否加急普通 加急投資管理 內(nèi)容值備注1是否存在委托貸款業(yè)務(wù)是否2是否存在股票投資業(yè)務(wù)是否3是否存在企業(yè)貸款業(yè)務(wù)是否4是否存在非結(jié)算中心企業(yè)間的資金拆借業(yè)務(wù)是否5企業(yè)內(nèi)部貸款利率是否統(tǒng)一是否6內(nèi)部貸款利息，當(dāng)?shù)囟惥值墓芾磙k法是否寬松是否融資管理內(nèi)容值備注1銀行授信額度是否結(jié)算中心統(tǒng)一辦理是否2是否存在銀團(tuán)授信業(yè)務(wù)是否3是否存在外幣授信業(yè)務(wù)是否4是否存在交叉幣別使用授信額度的情況是否5是否存在綜合授信業(yè)務(wù)是否

6、6是否有抵（質(zhì)）押物管理是否7是否存在信用證業(yè)務(wù)是否8信用證改證業(yè)務(wù)發(fā)生是否頻繁是否或有負(fù)債內(nèi)容值備注1是否有銀行保函業(yè)務(wù)是否2銀行保函改函業(yè)務(wù)發(fā)生是否頻繁是否3是否有銀行擔(dān)保業(yè)務(wù)是否4是否有銀行保理業(yè)務(wù)是否資金管理報(bào)表1、 請(qǐng)?zhí)峁┵Y金管理系統(tǒng)需要的報(bào)表對(duì)新系統(tǒng)要求1、 在使用資金管理系統(tǒng)，有哪些方面的需求。（解決何種問題，達(dá)到什么目的）2、 您對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方式的初步設(shè)想（包括各分公司）未盡事宜1、除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請(qǐng)注意的方面，請(qǐng)予以列示。創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)中小企業(yè) 任通資產(chǎn)開啟商業(yè)管理新模式 2012年，全球化經(jīng)濟(jì)發(fā)展又上新臺(tái)階。世界經(jīng)濟(jì)成為發(fā)展的必然趨勢(shì)。中國(guó)企業(yè)只有走向國(guó)際化，才能

7、步上行車的軌道，步入與時(shí)俱進(jìn)的發(fā)展之中。由于中國(guó)各企業(yè)發(fā)展不均衡，大企業(yè)獲利于國(guó)際的風(fēng)勢(shì)，越行越遠(yuǎn)，而有一大部中小企業(yè)卻因?yàn)榻?jīng)濟(jì)實(shí)力不足，以及管理模式不合理，慢慢的被拋在發(fā)展的行車道。中小企業(yè)前路發(fā)展成茫。如何走出困境？如何邁向國(guó)際化的行車道？帶著眾多企業(yè)家的疑問，記者采訪了任通資產(chǎn)管理有限公司管理中心。 2010年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展的一年，也是任通資產(chǎn)管理有限公司成立的好時(shí)節(jié)。公司以雄厚的資產(chǎn)，全面發(fā)展的運(yùn)營(yíng)人才，以及金融投資的全方位掌控，在成立之初，就成功的為多個(gè)中小企業(yè)，進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理模式全方位指導(dǎo)，從而走出了企業(yè)困境。成為了中小企業(yè)的神來之助。 2012年，任通資產(chǎn)管理有限公司更以十足的

8、把握，進(jìn)駐中國(guó)大都會(huì)上海，成為東方又一明珠。 隨著任通資產(chǎn)管理有限公司的發(fā)展壯大。越來越多的中小企業(yè)都希望借助它的實(shí)力，讓企業(yè)不只是茍延殘喘，而是在未來的2013年得到長(zhǎng)足的發(fā)展，以快速經(jīng)營(yíng)管理模式步入國(guó)際經(jīng)濟(jì)的行車道。 任通資產(chǎn)管理者針對(duì)中國(guó)中小企業(yè)的窘迫，進(jìn)行一次專業(yè)性的解析。中國(guó)民情，具有一定的歷史所在。特別是區(qū)域管理，以及個(gè)人管理色彩嚴(yán)重，以及中國(guó)固有的封閉式管理，讓很多中小企業(yè)在管理上跟不上節(jié)拍。不是沒有潛力，也不是沒有發(fā)展前景，完全是由于不正確的經(jīng)營(yíng)管理模式讓企業(yè)止步不前，管理不當(dāng)，從而因發(fā)的資金流向問題，產(chǎn)業(yè)鏈問題，以及銷售問題，等等問題，讓中小企業(yè)走向了迷茫期。 任通資產(chǎn)管理者

9、表明，近年來，很多中小企業(yè)借助別人的成功的經(jīng)營(yíng)模式，以及有效的融資，讓企業(yè)也步入了國(guó)際經(jīng)濟(jì)的快行道，由此可見，揚(yáng)長(zhǎng)避短是一種很好的學(xué)習(xí)心態(tài)。光是學(xué)習(xí)別人的企業(yè)模式，并不是完全走出困境的辦法，有一些模式是可以復(fù)制的，但是有一些模式復(fù)制之后，只會(huì)雪上加霜，從而合理化的因企制法，有效的做出有效的管理經(jīng)營(yíng)模式才是最上佳的選擇。 2010年，任通資產(chǎn)管理有限公司，讓上百家中小企業(yè)走出困境，以企業(yè)的不同現(xiàn)狀，制定不同的管理制度，全面提高企業(yè)水平，以及提供強(qiáng)大的融資基礎(chǔ)，讓中小企業(yè)走向了輝煌的未來。 2012年，任通資產(chǎn)管理有限公司，持續(xù)2010的互助原則，不斷的壯大自身的專業(yè)水準(zhǔn)，以及資金實(shí)力，對(duì)更多中小企業(yè)，以及大型