經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作報(bào)告(定)

1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作報(bào)告（2013年2月1日）各位代表、同志們：根據(jù)會(huì)議安排，我向大會(huì)作經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。一、2012年公司經(jīng)營(yíng)情況一年來(lái)，在公司黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司上下認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)決策，市場(chǎng)開(kāi)拓成效顯著，完成產(chǎn)值再創(chuàng)歷史新高，經(jīng)營(yíng)管理更加規(guī)范，企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，全面完成了公司年初工作會(huì)議部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。（一）市場(chǎng)開(kāi)拓成效顯著2012年，公司共投標(biāo)38批次，246個(gè)標(biāo)段，中標(biāo)54個(gè)標(biāo)段，中標(biāo)合同價(jià)15.5億元，其中，省外工程中標(biāo)7.65億，占總中標(biāo)價(jià)的49.33%，省內(nèi)7.85億，占總中標(biāo)價(jià)的50.67%。截止到2012年底，公司承建的工程已遍及全國(guó)22省市，參建了目前

2、國(guó)內(nèi)全部的特高壓線(xiàn)路工程項(xiàng)目。公司運(yùn)維檢修市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)新的重大突破，受委托承擔(dān)溪洛渡-浙西800千伏特高壓直流輸電線(xiàn)路工程江西境內(nèi)450公里的運(yùn)維檢修工作。（二）完成產(chǎn)值再創(chuàng)新高2012年全年完成企業(yè)總產(chǎn)值17.8939億元，其中完成施工產(chǎn)值16.0344億元，鐵塔加工產(chǎn)值1.6805億元。企業(yè)總產(chǎn)值、施工產(chǎn)值均再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)10年實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，年平均增長(zhǎng)率分別為22.59%、22.75%。施工產(chǎn)值中省內(nèi)工程7.0391億元，占比43.90%，省外工程8.9953億元，占比56.10%，其中國(guó)網(wǎng)公司2.9396億元、四川省公司2.4305億元、云南省公司1.1997億元、南網(wǎng)公司0.9176億元

3、。2012年，未完工和完工未結(jié)算工程結(jié)轉(zhuǎn)2013年施工產(chǎn)值為12.0072億元。（三）經(jīng)營(yíng)管理更加規(guī)范一是修訂完善了工程項(xiàng)目分包管理辦法，制定了工程項(xiàng)目分包招標(biāo)文件及分包合同范本，從制度層面規(guī)范了分包管理。自2012年7月開(kāi)始，所有220kv及以上新開(kāi)工工程分包均實(shí)行限價(jià)招標(biāo)，從已進(jìn)行的工程限價(jià)分包招標(biāo)的情況看，雖然存在一些問(wèn)題有待完善，但總體來(lái)講還是有效降低了分包成本，取得了初步成效。加強(qiáng)了工程分包招標(biāo)過(guò)程監(jiān)督，嚴(yán)格審查分包商準(zhǔn)入，對(duì)分包隊(duì)伍選擇、招標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)過(guò)程方面發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了糾正，進(jìn)一步規(guī)范了分包限價(jià)測(cè)算、招標(biāo)、分包進(jìn)度款支付、分包結(jié)算等流程，有效控制工程成本。二是加強(qiáng)與工程各

4、參建單位的溝通，按照設(shè)計(jì)變更和重大簽證“先簽后干”的要求，督促各分公司及項(xiàng)目部及時(shí)做好工程量計(jì)量、變更簽證，做好結(jié)算資料的收集整理和上報(bào)工作，2012年完成了贛州南500kv輸變電工程等41個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)、督察、結(jié)算工作，調(diào)整增加費(fèi)用1.571億元，與合同金額相比，增加費(fèi)用比例達(dá)到21.76%，為公司爭(zhēng)取到了較大的經(jīng)濟(jì)效益。三是召開(kāi)了兩次經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，對(duì)公司三集五大新模式下的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了認(rèn)真的分析討論，針對(duì)存在的困難和問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的探討，并提出了相應(yīng)的解決辦法，公司運(yùn)轉(zhuǎn)更加高效。四是認(rèn)真分析招標(biāo)文件及工程量清單，對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行交底，對(duì)重點(diǎn)工程投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行多層次交互檢查、審核把關(guān)，保證了工程投標(biāo)

5、報(bào)價(jià)書(shū)編制質(zhì)量，為工程中標(biāo)、工程結(jié)算打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。五是完善了工程進(jìn)度款報(bào)審簽證流程，跟蹤管理合同簽訂、進(jìn)度款申報(bào)，保證了工程款的及時(shí)回收；及時(shí)準(zhǔn)確編制報(bào)送各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，合理配比收入與成本，滿(mǎn)足了各級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)的要求，獲得了肯定和好評(píng)，在中國(guó)電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會(huì)所屬307家成員單位的評(píng)比中，被評(píng)為2011-2012年度電力建設(shè)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)單位。（四）企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)今年新增固定資產(chǎn)投資905.4054萬(wàn)元，其中施工機(jī)械、工器具803.4169萬(wàn)元；截止到2012年年底，公司施工機(jī)械、工器具固定資產(chǎn)達(dá)6391.6449萬(wàn)元，具備電網(wǎng)建設(shè)所有電壓等級(jí)工程施工能力；年施工能力可同時(shí)完成500kv及以

6、上線(xiàn)路1000公里、220kv及以上線(xiàn)路1200公里、500kv變電站6座、220kv變電站12座（含土建、安裝、調(diào)試）；特高壓線(xiàn)路運(yùn)維能力500公里；年鐵塔加工（含鍍鋅）能力50000噸。二、面臨的形勢(shì)和問(wèn)題隨著國(guó)網(wǎng)公司主輔分離及“三集五大”體系建設(shè)進(jìn)一步深化，工程量清單計(jì)價(jià)模式的推行，電網(wǎng)建設(shè)管理方式發(fā)生了較大變化，工程投標(biāo)、工程分包、工程結(jié)算等方面更加嚴(yán)格、規(guī)范，500kv及以上工程歸國(guó)網(wǎng)統(tǒng)一招標(biāo)及明年電網(wǎng)建設(shè)投資的縮減，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日趨激烈，工程利潤(rùn)率將進(jìn)一步下降。從公司狀況看，雖然企業(yè)產(chǎn)值連續(xù)10年實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，公司企業(yè)總產(chǎn)值、施工產(chǎn)值再創(chuàng)歷史新高，但公司整體效益不太理想，產(chǎn)值利潤(rùn)率過(guò)

7、低，從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看只有0.32%，部分分公司出現(xiàn)虧損現(xiàn)象，少數(shù)工程甚至虧損巨大。雖然有多方面原因，但管理原因不容忽視，有的單位只注重“干”，忽視了“算”，沒(méi)有有效控制工程成本，存在材料浪費(fèi)、工機(jī)具管理不到位、分包成本過(guò)高、青苗賠償超標(biāo)、簽證不及時(shí)導(dǎo)致公司利益受損等問(wèn)題。在16.03億元施工產(chǎn)值中，工程分包合同價(jià)達(dá)9.76億元，占60.9%，可以說(shuō)，控制工程成本的首要任務(wù)在控制工程分包。從今年實(shí)行限價(jià)招標(biāo)的情況看，已初見(jiàn)成效，但還存在分包商投標(biāo)報(bào)價(jià)超限價(jià)情況，主要是分包商還是想著過(guò)去的高利潤(rùn)，不愿讓利，而且由于各分包商均相互熟悉，在投標(biāo)中存在圍標(biāo)現(xiàn)象，統(tǒng)一抬高報(bào)價(jià)，針對(duì)上述情況，公司已著手采取新的

8、措施，多方聯(lián)系引進(jìn)新的協(xié)作隊(duì)伍，加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)，切實(shí)有力控制工程分包成本。目前公司的粗放型管理模式已不能適應(yīng)新形勢(shì)下企業(yè)發(fā)展的要求，工程施工及管理成本居高不下，經(jīng)濟(jì)效益難以提高，與國(guó)網(wǎng)公司集約化、精細(xì)化、規(guī)范化管理要求還有較大差距，公司經(jīng)營(yíng)壓力巨大，迫切需要我們及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)管理思路，轉(zhuǎn)變公司發(fā)展方式，促進(jìn)公司向精益型、效益性企業(yè)轉(zhuǎn)變。三、2013年產(chǎn)值計(jì)劃及重點(diǎn)工作（一）2013年產(chǎn)值計(jì)劃安排2013年，預(yù)計(jì)省內(nèi)中標(biāo)施工合同5億元，公司將確保省外中標(biāo)施工合同4億元，全年預(yù)計(jì)新中標(biāo)施工產(chǎn)值9億元，加上去年末完結(jié)轉(zhuǎn)施工產(chǎn)值12億元，2013年施工任務(wù)產(chǎn)值將達(dá)到20-22億元。今年，計(jì)劃安排完成施工產(chǎn)值1

9、5億元，鐵塔加工產(chǎn)值1.6億元。2013年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃在2012年9月已上報(bào)國(guó)網(wǎng)，計(jì)劃完成3014.8萬(wàn)元，其中施工機(jī)械、工器具等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)計(jì)劃完成2977.85萬(wàn)元，具體執(zhí)行計(jì)劃待國(guó)網(wǎng)批復(fù)。（二）從源頭入手，夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ)公司要生存發(fā)展，收入來(lái)源是基礎(chǔ)，要切實(shí)抓好與業(yè)務(wù)收入密切相關(guān)的市場(chǎng)、投標(biāo)、結(jié)算這三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。1、進(jìn)一步加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度公司要發(fā)展，首先要有工程任務(wù)。要充分利用我們留在網(wǎng)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加大廣東、四川、福建、云南電網(wǎng)建設(shè)市場(chǎng)開(kāi)拓力度，重點(diǎn)開(kāi)拓全國(guó)特高壓電網(wǎng)建設(shè)市場(chǎng)，爭(zhēng)取在省內(nèi)220千伏以上工程中占有更大的市場(chǎng)份額。2、進(jìn)一步提高投標(biāo)報(bào)價(jià)編制質(zhì)量進(jìn)一步做好對(duì)以往

10、投標(biāo)工作及各業(yè)主近期招標(biāo)新要求的總結(jié)工作，跟蹤收集各地區(qū)房屋拆遷、土地征用、青苗賠償補(bǔ)償文件，按地區(qū)統(tǒng)一建設(shè)場(chǎng)地準(zhǔn)備費(fèi)等無(wú)清單項(xiàng)目的報(bào)價(jià)項(xiàng)目、費(fèi)用計(jì)列原則，準(zhǔn)確響應(yīng)招標(biāo)文件、報(bào)價(jià)計(jì)算準(zhǔn)確、杜絕漏項(xiàng)，加大對(duì)重點(diǎn)關(guān)注工程投標(biāo)報(bào)價(jià)的多層次交互檢查、審核把關(guān)力度，力求零錯(cuò)誤、杜絕因報(bào)價(jià)不當(dāng)影響工程中標(biāo)、工程結(jié)算。3、繼續(xù)加強(qiáng)過(guò)程管理，不斷提高結(jié)算水平。加強(qiáng)前期工作，特別是與設(shè)計(jì)部門(mén)的聯(lián)系溝通；加強(qiáng)合同簽訂過(guò)程的溝通、跟蹤，保證合同文本準(zhǔn)確無(wú)誤，避免合同風(fēng)險(xiǎn)；全面落實(shí)合同交底，使各級(jí)管理及技術(shù)人員了解如何結(jié)算，做到會(huì)“干”又會(huì)“算”，保證結(jié)算不漏項(xiàng)；嚴(yán)格實(shí)施“先簽后干”，堅(jiān)決做到“不簽不干”，在施工過(guò)程

11、及時(shí)做好結(jié)算資料的收集、整理、上報(bào)、簽證（包括工程量計(jì)量）工作；加強(qiáng)結(jié)算審計(jì)、結(jié)算督察的跟蹤、溝通工作，保證公司利益合理最大化。（三）加強(qiáng)成本分析管理，有效控制工程及管理成本1、進(jìn)一步規(guī)范分包管理，切實(shí)降低分包成本嚴(yán)格執(zhí)行工程項(xiàng)目分包管理辦法，堅(jiān)定不移推行分包最高限價(jià)招標(biāo)，嚴(yán)肅分包開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)過(guò)程，每標(biāo)段投標(biāo)單位不少于6家，非我公司培育的分包商（需在國(guó)網(wǎng)公司的合格分包商名錄中）至少2家，由公司及分公司各按一定比例推薦邀請(qǐng)，提高競(jìng)爭(zhēng)性，對(duì)惡意串通圍標(biāo)、哄抬報(bào)價(jià)分包商予以取消投標(biāo)資格；及時(shí)總結(jié)限價(jià)招標(biāo)中存在的問(wèn)題，逐步完善限價(jià)編制方式，各相關(guān)基層單位要按公司關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范工程分包管理的通知要求提供相

12、關(guān)工程的詳實(shí)資料，切實(shí)提高限價(jià)實(shí)效性和可操作性；加大對(duì)分包商資信評(píng)價(jià)考核力度，大力培育信譽(yù)好、實(shí)力強(qiáng)、誠(chéng)實(shí)可靠的核心分包商；分包結(jié)算嚴(yán)格按分包合同及工程項(xiàng)目分包管理辦法執(zhí)行。2、進(jìn)一步規(guī)范物資招標(biāo)管理，最大限度降低物資采購(gòu)成本；加大考核力度減少材料浪費(fèi)、工機(jī)具超時(shí)占用、青苗賠償超標(biāo)現(xiàn)象。3、加大工程款回收力度，降低財(cái)務(wù)成本接到中標(biāo)通知書(shū)后及時(shí)與業(yè)主溝通協(xié)商合同文本，加強(qiáng)合同簽訂過(guò)程的溝通、跟蹤，以加快合同簽訂進(jìn)程，為工程進(jìn)度款（預(yù)付款）的回收創(chuàng)造條件。嚴(yán)格執(zhí)行公司工程進(jìn)度款報(bào)審簽證流程規(guī)定，及時(shí)完成工程款（包括預(yù)付款、進(jìn)度款、質(zhì)保金、履約保證金）報(bào)審簽證，并按各業(yè)主財(cái)務(wù)管控要求按時(shí)提供相關(guān)手續(xù)

13、、發(fā)票，保證工程款及時(shí)回收，環(huán)節(jié)資金緊張現(xiàn)象，降低財(cái)務(wù)成本。4、定期開(kāi)展經(jīng)營(yíng)診斷分析。編制工程成本預(yù)警月報(bào)，對(duì)工程成本、盈利情況進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，對(duì)出現(xiàn)異常情況的工程項(xiàng)目及時(shí)發(fā)出警示并進(jìn)行進(jìn)一步的分析研究，采取針對(duì)性措施減少直至消除不利因素影響。召開(kāi)季度經(jīng)營(yíng)診斷分析會(huì)，針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中關(guān)鍵流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行診斷分析，分析經(jīng)營(yíng)中不確定性因素和管理薄弱環(huán)節(jié)，消除效益短板，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（四）及時(shí)修訂相關(guān)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為為更好地解決公司經(jīng)營(yíng)管理工作中存在的問(wèn)題和適應(yīng)新形勢(shì)下公司經(jīng)營(yíng)管理的新要求，今年在總結(jié)限價(jià)分包經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上出臺(tái)工程限價(jià)分包管理辦法及修訂完善工程項(xiàng)目分包招標(biāo)文件、分包合同范本與之配套使用，修訂完善公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)責(zé)任考核辦法、工程進(jìn)度款報(bào)審簽證管理辦法、工程結(jié)算管理辦法等管理制度，并按公司績(jī)效考核制度規(guī)定加大考核力度保證制度的貫徹執(zhí)行。（五）加強(qiáng)培訓(xùn)工作，不斷提高技經(jīng)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力。對(duì)技經(jīng)人員進(jìn)行工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范和計(jì)價(jià)、結(jié)算軟件的應(yīng)用培訓(xùn)；進(jìn)行新版定額的宣貫；加強(qiáng)內(nèi)部交流，重點(diǎn)交流大家在招投標(biāo)、合同管理、分包、簽證、結(jié)算尤其是工