票據(jù)報(bào)銷和審核流程

1、深圳市凱弦電氣自動(dòng)化有限公司程序文件文件編號(hào)kxdq-xs4201版次/狀態(tài)a/1文件名稱銷售人員出差票據(jù)審核流程頁 次第 3 頁 共 3 頁1 目的為進(jìn)一步完善管理銷售人員出差票據(jù)審核流程,合理審批銷售人員銷售費(fèi)用的使用，促使員工盡職盡責(zé)，加強(qiáng)部門內(nèi)的相互監(jiān)督，確保銷售員每月費(fèi)用清帳。 適用范圍本流程適用于銷售人員銷售費(fèi)用的記錄、審核和核對(duì)及報(bào)銷沖帳。 職責(zé)3.1銷售文員負(fù)責(zé)在銷售政策規(guī)定時(shí)間內(nèi),催促大區(qū)經(jīng)理把已審核并簽字的票據(jù)統(tǒng)一寄回公司給銷售文員收（大區(qū)經(jīng)理的票據(jù)由銷售副總簽字），大區(qū)經(jīng)理審核簽字的報(bào)銷票據(jù)必須是銷售員已經(jīng)粘貼填寫完整的。3.2銷售文員參照銷售政策,根據(jù)銷售員的周報(bào)（以銷

2、售副總和大區(qū)經(jīng)理已審核并簽字存檔的為準(zhǔn)）、出差計(jì)劃表（以銷售副總和大區(qū)經(jīng)理已審核并簽字存檔的為準(zhǔn)）、電話清單及項(xiàng)目跟蹤表（以銷售副總和大區(qū)經(jīng)理已審核并簽字存檔的為準(zhǔn)）來審核銷售員的票據(jù)，確認(rèn)無誤簽字后轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)出納主管；3.3財(cái)務(wù)出納主管負(fù)責(zé)登記銷售人員所有費(fèi)用及報(bào)銷情況，并每月反饋一份費(fèi)用明細(xì)給銷售文員，銷售文員根據(jù)財(cái)務(wù)出納主管提供的數(shù)據(jù)整理一份明細(xì)及一份總表，明細(xì)轉(zhuǎn)發(fā)給大區(qū)經(jīng)理及銷售員，總表轉(zhuǎn)發(fā)給銷售副總；3.4 公司沒有批準(zhǔn)的出差計(jì)劃,沒有批準(zhǔn)的銷售費(fèi)用,銷售人員自主出差產(chǎn)生的自己墊付的銷售費(fèi)用,公司不與認(rèn)可和報(bào)銷. 工作程序銷售人員以郵件方式把出差計(jì)劃表和銷售費(fèi)用申請(qǐng)表發(fā)給大區(qū)經(jīng)理,由

3、大區(qū)經(jīng)理審核并簽字后發(fā)給銷售文員，申請(qǐng)銷售費(fèi)用（每人每月含招待禮品費(fèi)不能超過5000元，其中招待禮品費(fèi)30%=1500元）注：銷售費(fèi)用每月合計(jì)金額在3000元內(nèi)，只需給銷售副總審核簽字，如月銷售費(fèi)用超過3000元，必須給總經(jīng)理簽字。（根據(jù)2010年銷售政策）銷售文員參照銷售政策,根據(jù)銷售員的周報(bào)（以銷售副總和大區(qū)經(jīng)理已審核并簽字存檔的為準(zhǔn)）、出差計(jì)劃表（以銷售副總和大區(qū)經(jīng)理已審核并簽字存檔的為準(zhǔn)）、電話清單及項(xiàng)目跟蹤表（以銷售副總和大區(qū)經(jīng)理已審核并簽字存檔的為準(zhǔn)）來審核銷售員的票據(jù)并填寫出差補(bǔ)助（根據(jù)2010年銷售政策）大區(qū)經(jīng)理必須在下月5號(hào)前把已審核并簽字的報(bào)銷票據(jù)寄給銷售文員，大區(qū)經(jīng)理的票

4、據(jù)必須由銷售副總簽字審核。（如不按時(shí)寄回票據(jù)或大區(qū)經(jīng)理未審核簽字的票據(jù)，公司將停批此區(qū)域一切費(fèi)用，且未交報(bào)表期間本區(qū)域在外出差人員（大區(qū)經(jīng)理、銷售經(jīng)理及技術(shù)工程師）所有差旅費(fèi)及出差補(bǔ)助全由自己承擔(dān)，在補(bǔ)回報(bào)表之前自己墊支的所有銷售費(fèi)用公司不予承認(rèn)及報(bào)銷）財(cái)務(wù)每月提供銷售員的招待禮品費(fèi)用使用數(shù)據(jù)明細(xì)給銷售文員，由銷售文員整理一份明細(xì)及一份匯總表，把明細(xì)發(fā)給大區(qū)經(jīng)理及銷售員，匯總表發(fā)給銷售副總。上次費(fèi)用清帳后，方可繼續(xù)申請(qǐng)下次費(fèi)用（根據(jù)2010年銷售政策）確認(rèn)無誤交至財(cái)務(wù)主管審核（根據(jù)2010年銷售政策）財(cái)務(wù)出納主管負(fù)責(zé)登記銷售人員所有費(fèi)用及報(bào)銷情況，并每月反饋一份費(fèi)用明細(xì)給銷售文員，銷售文員根據(jù)財(cái)務(wù)出納主管提供的