774837380內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司物流配送分公司信息系統(tǒng)初步需求

1、內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司物流配送分公司信息系統(tǒng)初步需求編制單位：物流配送分公司編制人：計(jì)劃部：楊 璐 采購(gòu)部：郭勇強(qiáng) 倉(cāng)儲(chǔ)部：朱慶華 調(diào)度部：劉建民 審 核: 日期：2007年7月5日第一章 項(xiàng)目背景11 物流分公司概況12 物流分公司組織架構(gòu)圖13 物流信息化現(xiàn)狀14物流分公司信息化建設(shè)目標(biāo) 第二章 系統(tǒng)需求21物流分公司系統(tǒng)需求概述22物流分公司系統(tǒng)需求具體現(xiàn)狀及需求221 計(jì)劃管理222采購(gòu)管理223 倉(cāng)庫(kù)管理224 銷售管理225 配送管理第一章項(xiàng)目背景11 物流分公司概況內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司物流配送中心成立于二000年，中心成立以來(lái)始終以滿足店面需求、保證店面供給、降低采

2、購(gòu)成本、控制物料質(zhì)量為宗旨。經(jīng)過(guò)四年的不懈努力，逐漸發(fā)展成為小肥羊公司堅(jiān)實(shí)的后勤保障系統(tǒng)。二00五年更名為物流配送分公司。目前公司擁有三支可達(dá)全國(guó)各地的合作長(zhǎng)途運(yùn)輸車隊(duì)擁有冷藏車四十三輛、普通大型貨車十六輛；擁有近五千平米的冷庫(kù)、兩千平米的外租冷庫(kù)以及總量在兩千噸以上的常溫庫(kù)房；擁有分布在北京、上海、深圳、山東、西安、河南的六個(gè)分撥中心；擁有三個(gè)加工配送中心和三十一輛箱式配送車。業(yè)務(wù)品種包括八類、一百三十多個(gè)品種的全國(guó)統(tǒng)配物料和分布在五個(gè)分撥中心的近一千五百個(gè)品種的地方供應(yīng)物料.小肥羊物流配送中心將伴隨小肥羊公司的不斷壯大，逐步發(fā)展成為集內(nèi)部物流和第三方物流為一身的專業(yè)化物流公司。5012 物

3、流分公司組織架構(gòu)圖 13 物流信息化現(xiàn)狀。 目前，物流分公司在財(cái)務(wù)處理和管理方面使用的金蝶k3系統(tǒng)，能滿足日常帳務(wù)處理和管理，業(yè)務(wù)方面主要使用易商2000，進(jìn)行日常的進(jìn)、銷、存管理，信息傳遞還是主要以傳真、電話、電子郵件等方式進(jìn)行。1.4物流分公司信息化建設(shè)目標(biāo)采用先進(jìn)的供應(yīng)鏈管理理念，按照業(yè)務(wù)流程的最優(yōu)化準(zhǔn)則、成本最小化、效益最大化準(zhǔn)則，建立一套適合內(nèi)蒙古小肥羊物流配送分公司管理模式的企業(yè)管理信息系統(tǒng)。（1） 構(gòu)建物流分公司高效的供應(yīng)鏈。建立物流、資金流、信息流的“三流一體”的體系，建立物流分公司統(tǒng)一的信息平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)信息的集成和共享、數(shù)據(jù)的及時(shí)更新和查詢，為公司提供強(qiáng)大的及時(shí)成本核算、業(yè)務(wù)數(shù)

4、據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)人力、物資等成本的分類控制和對(duì)營(yíng)運(yùn)動(dòng)態(tài)的及時(shí)監(jiān)督。通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的深度挖掘，不斷提高工作效率和降低運(yùn)營(yíng)成本。（2） 物流分公司對(duì)各分倉(cāng)及分店所需的正確產(chǎn)品，能在約定的時(shí)間、約定的數(shù)量、送到指定的地點(diǎn)，并實(shí)現(xiàn)成本最小。（3） 為物理分公司構(gòu)建一個(gè)高質(zhì)量、低成本、快速?zèng)Q策的自動(dòng)運(yùn)作體系，提高物流分公司的企業(yè)效益。（4） 搭建一個(gè)物流協(xié)同商務(wù)信息平臺(tái)，物流分公司能夠?qū)ι嫌蔚墓?yīng)商和下游的分店進(jìn)行協(xié)同商務(wù)和管理，提供運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，提升企業(yè)的協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)力。（5） 項(xiàng)目實(shí)施能夠緊扣物流分公司具體情況量力而做，逐步建立符合現(xiàn)代管理要求、架構(gòu)合理、適度超前、具有小肥樣物流特色的

5、信息系統(tǒng)，以此逐步實(shí)現(xiàn)精、細(xì)、化管理，提高整個(gè)物流分公司對(duì)市場(chǎng)需求的快速應(yīng)變能力。第二章 物流信息系統(tǒng)需求2.1物流分公司系統(tǒng)需求概述隨著小肥羊公司餐飲業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和壯大，業(yè)務(wù)范圍的不斷增加和擴(kuò)大，作為保障主要物料的采購(gòu)、配送、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等業(yè)務(wù)的物流配送分公司日漸感到已無(wú)法滿足企業(yè)高速的發(fā)展需求，具體表現(xiàn)為：（1） 總部、各分倉(cāng)等相關(guān)業(yè)務(wù)歸口目前還有大量業(yè)務(wù)進(jìn)行手工處理，造成效率低、準(zhǔn)確率低、信息反應(yīng)速度遲緩。（2） 大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不能共享，不能有效的使用和維護(hù)。（3） 無(wú)法有效的掌握各異地分倉(cāng)的倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等情況（4） 無(wú)法對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行科學(xué)有效的激勵(lì)和管理。（5） 無(wú)法實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的成

6、本控制和費(fèi)用管理。（6） 無(wú)法及時(shí)掌握資金運(yùn)轉(zhuǎn)，不能有效的管理和控制資金（7） 現(xiàn)有信息內(nèi)容、深度、廣度已無(wú)法提高運(yùn)營(yíng)管理水平，提供有效管理依據(jù)，無(wú)法進(jìn)行更深層次的精、細(xì)化管理?；谝陨犀F(xiàn)狀和需求，物流分公司迫切感到需要有一套科學(xué)、有效的信息系統(tǒng)，為企業(yè)決策層提供即時(shí)準(zhǔn)確的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)的組織和分析，幫助經(jīng)營(yíng)管理者感知和把握業(yè)務(wù)趨勢(shì)，做出正確、及時(shí)的市場(chǎng)對(duì)策與決策。22物流分公司具體需求描述221 計(jì)劃管理2.2.1.1 業(yè)務(wù)流程描述：1、各店及各倉(cāng)報(bào)送計(jì)劃。（1） 各店面每年4月20日前報(bào)送所用產(chǎn)品年度申購(gòu)計(jì)劃至管轄分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員處；各分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員于5月10日前匯總、編制分倉(cāng)年度申購(gòu)計(jì)

7、劃經(jīng)分倉(cāng)主管審核簽字，報(bào)至物流配送分公司計(jì)劃銷售部計(jì)劃員處。（2） 各店面每月10日前報(bào)送所用產(chǎn)品分倉(cāng)月度申購(gòu)計(jì)劃至管轄分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員處；各分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員于每月12日前匯總、編制分倉(cāng)月度申購(gòu)計(jì)劃經(jīng)分倉(cāng)主管審核簽字，報(bào)至物流配送分公司計(jì)劃銷售部計(jì)劃員處。（3） 各店及各倉(cāng)發(fā)貨量與月度申購(gòu)計(jì)劃不一致的，需提前10天報(bào)送即時(shí)申購(gòu)計(jì)劃至計(jì)劃銷售部計(jì)劃員處。（4） 各分倉(cāng)在即時(shí)申購(gòu)計(jì)劃傳至計(jì)劃銷售部后所做的增補(bǔ)申購(gòu)計(jì)劃，在不影響調(diào)度部辦理單據(jù)、找車以及所需貨物為現(xiàn)貨時(shí)，盡可能滿足客戶需求，增補(bǔ)計(jì)劃不得多于2次，如造成單據(jù)重開(kāi)，費(fèi)用增多等后果，計(jì)劃銷售部應(yīng)對(duì)分倉(cāng)進(jìn)行考核。2、 各倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員接收轄區(qū)內(nèi)各連鎖店面申購(gòu)計(jì)

8、劃。3、各倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員編制申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分倉(cāng)主管審核簽字后，報(bào)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員處。4、計(jì)劃銷售部計(jì)劃員根據(jù)各倉(cāng)報(bào)送的申購(gòu)計(jì)劃編制年或月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)計(jì)劃銷售部主管審核。5、計(jì)劃銷售部主管將年或月的采購(gòu)計(jì)劃報(bào)供銷部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。6、計(jì)劃銷售部計(jì)劃員將審核后的采購(gòu)計(jì)劃轉(zhuǎn)相關(guān)部門。（1） 轉(zhuǎn)采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)流程。（2） 轉(zhuǎn)調(diào)度部執(zhí)行調(diào)度配送流程。（3） 轉(zhuǎn)相關(guān)基地進(jìn)入生產(chǎn)流程。（4） 轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)流程。7、計(jì)劃銷售部將所有相關(guān)資料整理、存檔。8、相關(guān)單據(jù)：a、年度申購(gòu)計(jì)劃b、月度申購(gòu)計(jì)劃c、即時(shí)申購(gòu)計(jì)劃d、增補(bǔ)申購(gòu)計(jì)劃9、相關(guān)報(bào)表 (1)（合并）計(jì)劃分析表2.2.1.2業(yè)務(wù)流程圖：視同為采購(gòu)訂貨

9、：2.2.1.3業(yè)務(wù)需求描述：1、計(jì)劃信息收集管理。各分倉(cāng)收集信息方法仍以傳統(tǒng)的方式進(jìn)行，并且工作量大，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性相對(duì)較低，時(shí)效性差，需要提供一個(gè)信息平臺(tái)，能夠高效、準(zhǔn)確、及時(shí)地將各單位的銷售計(jì)劃上報(bào)到上級(jí)機(jī)構(gòu)。2、計(jì)劃信息數(shù)據(jù)共享管理。各店面報(bào)分倉(cāng)計(jì)劃、分倉(cāng)報(bào)物流分公司計(jì)劃數(shù)據(jù)都需要手工重復(fù)錄入、計(jì)算數(shù)據(jù)，造成大量的重復(fù)勞動(dòng)。3、計(jì)劃信息智能化管理。各分倉(cāng)、分公司計(jì)劃無(wú)法根據(jù)銷售計(jì)劃、現(xiàn)有庫(kù)存快速生成申購(gòu)計(jì)劃，需要手工進(jìn)行較長(zhǎng)時(shí)間的計(jì)算。4、計(jì)劃信息的追溯性。分公司計(jì)劃、分倉(cāng)對(duì)各店面銷售計(jì)劃的數(shù)據(jù)追溯性較差，無(wú)法進(jìn)行快速的查看相關(guān)信息。5、計(jì)劃信息快速流轉(zhuǎn)。分公司各崗位如采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送無(wú)法

10、對(duì)銷售計(jì)劃信息進(jìn)行數(shù)據(jù)共享，需要手工相互流轉(zhuǎn)銷售計(jì)劃，效率低下。6、計(jì)劃信息數(shù)據(jù)的分析管理。無(wú)法對(duì)銷售計(jì)劃、實(shí)際銷售情況進(jìn)行科學(xué)有效的分析和考評(píng)，對(duì)銷售數(shù)據(jù)不能進(jìn)行更深、更廣的分析，給決策層提供有利的數(shù)據(jù)依據(jù)。7、計(jì)劃信息數(shù)據(jù)的跟蹤、完成情況。222采購(gòu)管理2.2.2.1業(yè)務(wù)流程描述：1、自采業(yè)務(wù)流程（1） 計(jì)劃銷售部計(jì)劃員編制申購(gòu)計(jì)劃單轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)員。（2） 采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃單編制采購(gòu)訂貨單，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理審批。（3） 采購(gòu)員將經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批后的訂貨單存根聯(lián)傳真至供貨廠家，財(cái)務(wù)聯(lián)留存以備月底給供貨商結(jié)賬，計(jì)劃聯(lián)轉(zhuǎn)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，庫(kù)管聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)勤。（4） 貨物到達(dá)后由庫(kù)

11、管員按相關(guān)物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不合格品進(jìn)行退貨或換貨，合格品辦理入庫(kù)手續(xù)。（5） 合格品入庫(kù)由庫(kù)管員填寫入庫(kù)單后，將結(jié)算聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)員，客戶聯(lián)轉(zhuǎn)供貨商。（6） 采購(gòu)員依據(jù)入庫(kù)單結(jié)算聯(lián)填寫結(jié)算單經(jīng)部門主管簽字審核并加蓋結(jié)算章，月底前將入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)、結(jié)算單財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)。（7） 供貨商結(jié)賬時(shí)，采購(gòu)員填寫用款申請(qǐng)單經(jīng)部門主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，附發(fā)票、訂貨單財(cái)務(wù)聯(lián)、結(jié)算單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部出納員，由出納員給供貨商結(jié)賬（如有匯款的，出納匯款后，將銀行的匯款回執(zhí)單轉(zhuǎn)采購(gòu)員給廠家發(fā)傳真后收回）。（8） 月底將所有相關(guān)資料整理、存檔。（9） 相關(guān)單據(jù)：a、 申購(gòu)計(jì)劃單b、 訂貨單c

12、、 入庫(kù)單d、 結(jié)算單e、 用款申請(qǐng)單（10）相關(guān)聯(lián)的流程：a、 計(jì)劃流程b、 委托發(fā)運(yùn)銷售業(yè)務(wù)流程c、 包頭倉(cāng)業(yè)務(wù)流程（11）相關(guān)報(bào)表：a、采購(gòu)物資統(tǒng)計(jì)表2、廠家直發(fā)業(yè)務(wù)流程（1）計(jì)劃銷售部計(jì)劃員編制申購(gòu)計(jì)劃單轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)員；（2）采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃單編制采購(gòu)訂貨單，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理審批；（3）采購(gòu)員將經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批后的訂貨單存根聯(lián)傳真至供貨廠家，財(cái)務(wù)聯(lián)留存以備月底給供貨商結(jié)賬，計(jì)劃聯(lián)轉(zhuǎn)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，庫(kù)管聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)勤；（4）有些貨物需要給廠家打預(yù)付款（如雞精、味精、切肉機(jī)），采購(gòu)員需要填寫用款申請(qǐng)單，經(jīng)部門主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，附訂貨單財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部出納員

13、，由出納員給廠家匯款；（5）出納員匯款后將銀行的匯款回執(zhí)單轉(zhuǎn)采購(gòu)員，給廠家發(fā)傳真后收回；（6）廠家按照訂貨單的訂貨明細(xì)、地址發(fā)貨后，將發(fā)貨單傳真至采購(gòu)部；（7）采購(gòu)員將廠家的發(fā)貨單轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)勤，倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)勤根據(jù)廠家的發(fā)貨單填寫入庫(kù)單，將結(jié)算聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)員；（8）貨物到達(dá)用貨單位后，按相關(guān)物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不合格品進(jìn)行退貨或換貨，合格品辦理入庫(kù)手續(xù)；（9）采購(gòu)員依據(jù)入庫(kù)單結(jié)算聯(lián)填寫結(jié)算單經(jīng)部門主管簽字審核并加蓋結(jié)算章，月底前將入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)、結(jié)算單財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)；（10）供貨商結(jié)賬時(shí)（發(fā)票到后才能結(jié)賬）采購(gòu)員填寫用款申請(qǐng)單經(jīng)部門主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后，附訂貨單

14、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部出納員，由出納員給供貨商結(jié)賬（如有匯款的，出納匯款后，將銀行的匯款回執(zhí)單轉(zhuǎn)采購(gòu)部給廠家發(fā)傳真后收回）。（11）月底應(yīng)將所有相關(guān)資料整理、存檔。（12）相關(guān)單據(jù)：a、申購(gòu)計(jì)劃單b、訂貨單c、用款申請(qǐng)單d、入庫(kù)單e、結(jié)算單（13）相關(guān)聯(lián)的流程：a、計(jì)劃流程b、廠家直發(fā)銷售業(yè)務(wù)流程c、廠房庫(kù)業(yè)務(wù)操作流程3、退換貨流程（1）根據(jù)收貨人對(duì)貨物驗(yàn)收的結(jié)果，合格品入庫(kù)，不合格品轉(zhuǎn)入本流程。（2）收貨人將貨物驗(yàn)收結(jié)果的詳細(xì)情況填寫貨物驗(yàn)收反饋表。（3）貨物驗(yàn)收反饋表傳真至采購(gòu)部。（4）采購(gòu)部根據(jù)具體情況與各供方聯(lián)系退換貨事宜。a、屬合同內(nèi)采購(gòu)物資質(zhì)量問(wèn)題。b、貨款已打、發(fā)票已開(kāi)，則依據(jù)稅收制度辦

15、理退換貨。c、貨款已打、發(fā)票未開(kāi)，由采購(gòu)部直接聯(lián)系供方退換貨。d、貨款未打、發(fā)票未開(kāi)，由采購(gòu)部直接聯(lián)系供方退換貨。e、屬合同內(nèi)采購(gòu)物資的包裝或數(shù)量問(wèn)題，則由采購(gòu)部聯(lián)系供方隨下次訂貨補(bǔ)足數(shù)量或補(bǔ)發(fā)包裝。f、屬合同外零采物資，由庫(kù)房當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，不合格直接退換貨并通知采購(gòu)部。（5）采購(gòu)員負(fù)責(zé)退換貨的跟蹤監(jiān)督。（6）程序結(jié)束后，將相關(guān)記錄整理歸檔。（7）相關(guān)單據(jù)：a、貨物驗(yàn)收反饋表（8）相關(guān)聯(lián)的流程：b、包頭倉(cāng)業(yè)務(wù)流程2.2.2.2采購(gòu)主要業(yè)務(wù)流程圖：2.2.2.3采購(gòu)業(yè)務(wù)需求描述：1、物品資料的管理。建立物品資料庫(kù)，對(duì)物品的編碼、產(chǎn)地、保質(zhì)期、品種、分類、特性、簽定方法等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。2、物品類別

16、的管理。可以依據(jù)不同指標(biāo)對(duì)物品進(jìn)行靈活劃分，如根據(jù)物品的性質(zhì)進(jìn)行類別劃分，根據(jù)物品采購(gòu)數(shù)量、金額等信息進(jìn)行類別劃分。3、采購(gòu)詢價(jià)、比價(jià)管理。建立一套科學(xué)、有效的詢價(jià)、比價(jià)系統(tǒng)平臺(tái)，形成網(wǎng)上詢價(jià)平臺(tái)、自制詢價(jià)單處理，建立詢價(jià)、比價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)，提供采購(gòu)數(shù)據(jù)依據(jù)。4、供應(yīng)商管理。建立供應(yīng)商資料檔案庫(kù)，詳細(xì)記錄供應(yīng)商信息資料；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行類別管理，如按照所供物品類別分類、按所供物品數(shù)量、金額分類等；供應(yīng)商合同價(jià)格管理：合同價(jià)格的制訂處理、價(jià)格變更處理、歷史價(jià)格查詢等；通過(guò)對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)、交付能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商選擇系統(tǒng)、通過(guò)質(zhì)量、供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)等指標(biāo)進(jìn)行供應(yīng)商的績(jī)效考核管理，為維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系提供依據(jù)

17、。5、采購(gòu)計(jì)劃與訂單管理。采購(gòu)計(jì)劃制訂的申購(gòu)單自動(dòng)轉(zhuǎn)為采購(gòu)訂單、采購(gòu)訂單可由相應(yīng)的供應(yīng)商查詢和執(zhí)行。6、采購(gòu)商品物流管理。采購(gòu)及時(shí)查詢物品的流轉(zhuǎn)情況，可以及時(shí)了解到物品的驗(yàn)收、物品質(zhì)量信息。7、采購(gòu)結(jié)算管理。及時(shí)將采購(gòu)信息傳遞財(cái)務(wù)、進(jìn)行物品的付款業(yè)務(wù)辦理。結(jié)賬時(shí)如果庫(kù)管不生成入庫(kù)單、發(fā)票不錄入時(shí)不能生成時(shí)不能結(jié)賬8、共享計(jì)劃部的申購(gòu)計(jì)劃單，并將申購(gòu)計(jì)劃單直接轉(zhuǎn)為采購(gòu)訂單，在采購(gòu)訂單上面能夠體現(xiàn)到貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話以及最晚到貨時(shí)間，需要系統(tǒng)自動(dòng)生成。9、在供應(yīng)商的采購(gòu)訂單中，體現(xiàn)要求發(fā)貨日期以及供應(yīng)商的發(fā)貨日期，并以此作為供應(yīng)商考核的一種依據(jù)。10、在系統(tǒng)中記錄供應(yīng)商的各種合同、資質(zhì)、證書

18、等，并對(duì)即將到期的證書向業(yè)務(wù)員進(jìn)行提醒。11、查詢功能：對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行多條件、立體、交叉等方式進(jìn)行查詢和分析223倉(cāng)庫(kù)管理2.2.3.1業(yè)務(wù)流程描述：1、廠方庫(kù)業(yè)務(wù)流程（1）計(jì)劃銷售部計(jì)劃員將申購(gòu)計(jì)劃單庫(kù)管聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤。（2）采購(gòu)部采購(gòu)員將訂貨單庫(kù)管聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤。（3）倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤將申購(gòu)計(jì)劃單和訂貨單進(jìn)行留存，待到貨后以此為依據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收(貨品數(shù)量、規(guī)格、品名)；（4）采購(gòu)部采購(gòu)員收到廠家的發(fā)貨單后，轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤。（5倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤根據(jù)附有發(fā)貨單的申購(gòu)計(jì)劃單和訂貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)打印入庫(kù)單共四聯(lián)經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部主管簽字后，加蓋“出入庫(kù)專用章”，其中存根聯(lián)留存作為倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬記賬依據(jù)，計(jì)劃聯(lián)轉(zhuǎn)計(jì)劃銷售部計(jì)劃

19、員，結(jié)算聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)員。（6）計(jì)劃銷售部計(jì)劃員依據(jù)入庫(kù)單辦理調(diào)撥單或銷售單。同時(shí)將調(diào)撥單或銷售單的財(cái)務(wù)聯(lián)和庫(kù)管聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤；（7）倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤在調(diào)撥單或銷售單單據(jù)上簽字確認(rèn)，將庫(kù)管聯(lián)留存作為倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬記賬依據(jù)，財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)（銷售單需附計(jì)劃銷售部統(tǒng)計(jì)員開(kāi)具的發(fā)票記賬聯(lián)）；（8）月末根據(jù)入庫(kù)單調(diào)撥單銷售單匯總編制廠方庫(kù)進(jìn)銷存明細(xì)表經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部主管審核簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；（9）當(dāng)月未辦理入庫(kù)的申購(gòu)計(jì)劃單和訂貨單轉(zhuǎn)入下月流程。（10）倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤將相關(guān)單據(jù)進(jìn)行整理、存檔。（11）相關(guān)單據(jù)：a、申購(gòu)計(jì)劃單b、訂貨單c、調(diào)撥單d、銷售單e、入庫(kù)單f、廠方庫(kù)進(jìn)銷存明細(xì)表（12）相關(guān)聯(lián)的流程：a、廠家直發(fā)

20、業(yè)務(wù)流程b、廠家直發(fā)銷售業(yè)務(wù)流程 （13）相關(guān)報(bào)表 a、進(jìn)銷存報(bào)表b、存貨盤點(diǎn)表c、入庫(kù)貨品匯總表d、庫(kù)存貨品生產(chǎn)日期明細(xì)表e、存貨周轉(zhuǎn)率分析表2、河南分倉(cāng)業(yè)務(wù)流程（1）貨物的調(diào)撥a、根據(jù)河南分倉(cāng)（雙匯物流）客戶的要貨計(jì)劃，由計(jì)劃銷售部計(jì)劃員開(kāi)具調(diào)撥單，計(jì)劃銷售部計(jì)劃員將調(diào)撥單的財(cái)務(wù)聯(lián)和庫(kù)管聯(lián)轉(zhuǎn)給倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤。倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤將調(diào)撥單登記到電腦中備查，并隨時(shí)與調(diào)度部溝通，及時(shí)掌握貨物的發(fā)運(yùn)情況并與河南分倉(cāng)（雙匯物流）聯(lián)系，確定貨物到達(dá)河南分倉(cāng)（雙匯物流）時(shí)，河南分倉(cāng)（雙匯物流）辦理相應(yīng)的入庫(kù)手續(xù)；（2）入庫(kù)流程a、貨物到河南分倉(cāng)（雙匯物流）后由庫(kù)管員根據(jù)隨車交接單及調(diào)撥單所列貨品品項(xiàng)和數(shù)量進(jìn)行核對(duì)和驗(yàn)

21、收；b、貨物核對(duì)驗(yàn)收后辦理入庫(kù)，同時(shí)河南分倉(cāng)（雙匯物流）開(kāi)具入庫(kù)單并由河南分倉(cāng)（雙匯物流）指定專人在入庫(kù)單上簽字并蓋章確認(rèn)；c、河南分倉(cāng)（雙匯物流）將簽字并蓋章確認(rèn)的入庫(kù)單傳真給倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤辦理相關(guān)流程，次月3日前河南分倉(cāng)（雙匯物流）將入庫(kù)單原件寄回倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤；d、辦理完入庫(kù)手續(xù)后，河南分倉(cāng)（雙匯物流）庫(kù)管員在隨車交接單上簽字蓋章確認(rèn)，（如實(shí)收貨物出現(xiàn)質(zhì)量或數(shù)量問(wèn)題，需在交接單上注明并及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤），承運(yùn)商以庫(kù)管員簽字蓋章確認(rèn)的交接單，作為與小肥羊物流分公司的運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)賬依據(jù)。次月3日前河南分倉(cāng)（雙匯物流）將交接單原件及運(yùn)輸發(fā)票寄回倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤；e、辦理完入庫(kù)手續(xù)后同時(shí)填寫貨物驗(yàn)收反饋表并傳

22、真給倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤；f、河南分倉(cāng)（雙匯物流）庫(kù)管員依據(jù)入庫(kù)單登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，以便日后與倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤進(jìn)行對(duì)賬；g、倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤收到河南分倉(cāng)（雙匯物流）傳回的入庫(kù)單后，在“e”商系統(tǒng)上辦理相應(yīng)的入庫(kù)單，一式二聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部主管審核后，存根聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤留存、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；（3）貨物計(jì)劃及銷售流程：a、河南轄區(qū)客戶需在每月10日前將次月的月度申購(gòu)計(jì)劃傳真至計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，以便為河南分倉(cāng)（雙匯物流）備貨。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未報(bào)送計(jì)劃的，視為無(wú)需求；b、河南轄區(qū)客戶制訂即時(shí)申購(gòu)計(jì)劃，若即時(shí)申購(gòu)計(jì)劃與月度申購(gòu)計(jì)劃相同，則可電話通知計(jì)劃銷售部計(jì)劃員。若即時(shí)申購(gòu)計(jì)劃較月度申購(gòu)計(jì)劃有更改，則各客戶需將即時(shí)申購(gòu)計(jì)劃傳真至計(jì)劃銷售

23、部計(jì)劃員；c、計(jì)劃銷售部計(jì)劃員根據(jù)要貨計(jì)劃通知轄區(qū)客戶按公司要求將貨款匯入物流配送分公司指定賬戶；d、客戶匯款后將匯款回執(zhí)單傳真給計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，計(jì)劃銷售部計(jì)劃員記錄后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部收到客戶匯款后開(kāi)具客戶款項(xiàng)到賬通知單轉(zhuǎn)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，計(jì)劃銷售部計(jì)劃員開(kāi)具銷售單；e、計(jì)劃銷售部計(jì)劃員將銷售單庫(kù)管1聯(lián)、庫(kù)管2 聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤，倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤依據(jù)銷售單上的客戶名稱，跟客戶聯(lián)系，詢問(wèn)具體的到貨時(shí)間和具體送貨要求等（為了使送接貨能夠順利的進(jìn)行，我們?yōu)楹幽戏謧}(cāng)（雙匯物流）提供客戶的手機(jī)和固定電話兩種聯(lián)系方式），與客戶溝通好之后，把客戶的具體要求寫在銷售單庫(kù)管1聯(lián)上，然后傳真至河南分倉(cāng)（雙匯物流

24、），電話確認(rèn)傳真是否收到并核對(duì)貨物的種類和數(shù)量，說(shuō)明客戶的具體要求。河南分倉(cāng)（雙匯物流）根據(jù)銷售單和客戶的要求制定配送計(jì)劃，倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤詢問(wèn)河南分倉(cāng)（雙匯物流）是否能按照客戶的要求到貨，若不能按照客戶要求時(shí)間到貨，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通；f、貨物發(fā)出后倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤在次日跟客戶聯(lián)系，詢問(wèn)到貨情況，對(duì)此次所收貨物的數(shù)量和種類進(jìn)行核對(duì)，詢問(wèn)是否有新的意見(jiàn)和建議，并將所有的業(yè)務(wù)過(guò)程錄入到電腦中備查，以便對(duì)每張銷售單都做及時(shí)的跟蹤；g、次月初倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤將上月所開(kāi)具的銷售單庫(kù)管2聯(lián)、客戶聯(lián)及計(jì)劃銷售部統(tǒng)計(jì)員所開(kāi)具的相應(yīng)的銷售發(fā)票附在一起郵寄給河南分倉(cāng)（雙匯物流），河南分倉(cāng)（雙匯物流）在接到銷售單及發(fā)票后，將郵寄清單

25、簽字確認(rèn)并傳真給倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤，河南分倉(cāng)（雙匯物流）在下次送貨時(shí)將銷售單客戶聯(lián)與相應(yīng)的發(fā)票送達(dá)店面；h、倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤將銷售單財(cái)務(wù)聯(lián)與發(fā)票記賬聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；i、在每月最后一天河南分倉(cāng)（雙匯物流）向倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤傳真本月所發(fā)生的費(fèi)用明細(xì)清單，倉(cāng)儲(chǔ)部主管核對(duì)無(wú)誤后簽字回傳河南分倉(cāng)（雙匯物流），同時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤根據(jù)費(fèi)用明細(xì)做“河南分倉(cāng)費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，河南分倉(cāng)（雙匯物流）根據(jù)明細(xì)開(kāi)具發(fā)票并在次月3日前郵寄回倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤；j、倉(cāng)儲(chǔ)部主管對(duì)費(fèi)用發(fā)票審核無(wú)誤后辦理打款手續(xù)；（4）配送流程a、河南分倉(cāng)（雙匯物流）根據(jù)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員開(kāi)具的銷售單制定配送計(jì)劃，同時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單；b、貨物配送到店面后經(jīng)雙方驗(yàn)收核對(duì)無(wú)誤后，店

26、方收貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)；c、河南分倉(cāng)（雙匯物流）將客戶簽字確認(rèn)的出庫(kù)單于次月3日前寄出，郵寄回倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤；d、河南分倉(cāng)（雙匯物流）庫(kù)管員依據(jù)出庫(kù)單登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，以便日后與倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤對(duì)賬；（5）月末盤點(diǎn)a、每月的最后一天河南分倉(cāng)（雙匯物流）對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)，分公司派專人對(duì)其進(jìn)行監(jiān)盤，河南分倉(cāng)（雙匯物流）出具庫(kù)存盤點(diǎn)表，由庫(kù)管和物流分公司監(jiān)盤人員簽字并蓋章，次月3日前一并郵寄回倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤，小肥羊物流分公司財(cái)務(wù)部不定期抽盤。b、盤點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)差異時(shí)，雙方依據(jù)交接單或調(diào)撥單、入庫(kù)單、銷售單、出庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)。（6）倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤將相關(guān)單據(jù)進(jìn)行整理、存檔；（7）相關(guān)單據(jù)：a、調(diào)撥單b、銷售單c、入庫(kù)單（河南

27、分倉(cāng)開(kāi)具）d、出庫(kù)單（河南分倉(cāng)開(kāi)具）e、入庫(kù)單（倉(cāng)儲(chǔ)部開(kāi)具）f、交接單g、河南分倉(cāng)費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表h、貨物驗(yàn)收反饋表i、存貨盤點(diǎn)表（8）相關(guān)聯(lián)的流程：a、調(diào)度內(nèi)供物資配送流程3、包頭倉(cāng)業(yè)務(wù)流程（1）倉(cāng)管員依據(jù)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員提供的申購(gòu)計(jì)劃單、采購(gòu)部采購(gòu)員提供的訂貨單進(jìn)行收貨核對(duì)；（2）對(duì)到庫(kù)物資進(jìn)行驗(yàn)收；（3）經(jīng)驗(yàn)收為不合格的物資，不予接收。如外地來(lái)貨不得不收的，暫存入不合格品區(qū)，不辦理入庫(kù)手續(xù)。將進(jìn)貨驗(yàn)收單轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)員進(jìn)行退貨返回處理；（4）驗(yàn)收合格物資入庫(kù)后及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具入庫(kù)單； （5）將入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)和結(jié)算聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)員辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，將計(jì)劃聯(lián)轉(zhuǎn)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員；（6）對(duì)所有庫(kù)存物

28、資根據(jù)其性能，進(jìn)行分區(qū)分類管理;（7）倉(cāng)管員對(duì)銷售單或調(diào)撥單進(jìn)行核對(duì)后辦理出庫(kù)業(yè)務(wù);（8）如發(fā)現(xiàn)銷售單或調(diào)撥單有疑問(wèn)時(shí)須及時(shí)通知計(jì)劃銷售部計(jì)劃員;（9）倉(cāng)管員在貨物發(fā)出后在銷售單或調(diào)撥單上簽字確認(rèn)將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；（10）倉(cāng)管員依據(jù)入庫(kù)單和銷售單或調(diào)撥單的庫(kù)管聯(lián)登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬；以便核實(shí)庫(kù)存；（11）對(duì)關(guān)于流程的所有記錄整理、存檔;（12）相關(guān)單據(jù)：a、申購(gòu)計(jì)劃單b、訂貨單c、調(diào)撥單d、銷售單e、入庫(kù)單f、進(jìn)貨驗(yàn)收單（13）相關(guān)聯(lián)的流程：a、自采業(yè)務(wù)流程b、包分店配送流程4、分倉(cāng)業(yè)務(wù)流程a、分倉(cāng)匯總各終端店所報(bào)申購(gòu)計(jì)劃并進(jìn)行分析編制月度申購(gòu)計(jì)劃表報(bào)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員;b、分倉(cāng)根據(jù)各終端店發(fā)貨時(shí)間要求

29、并結(jié)合庫(kù)存情況在發(fā)貨前十日編制即時(shí)申購(gòu)計(jì)劃報(bào)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，若即時(shí)申購(gòu)計(jì)劃與月度申購(gòu)計(jì)劃相同，可電話通知計(jì)劃銷售部計(jì)劃員；c、分倉(cāng)對(duì)到庫(kù)物資進(jìn)行驗(yàn)收； d、經(jīng)分倉(cāng)驗(yàn)收為不合格的物資，不予接收。暫不能退回的不合格物資，先存入不合格品區(qū)且不辦理入庫(kù)手續(xù)。將貨物驗(yàn)收反饋表轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)員進(jìn)行退貨返回處理；e、 驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)； f、 分倉(cāng)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行合理有效的管理；g、倉(cāng)管員根據(jù)分倉(cāng)開(kāi)具的銷售單辦理出庫(kù)手續(xù)；h、 各終端店委托分倉(cāng)進(jìn)行配送的，由分倉(cāng)負(fù)責(zé)統(tǒng)一配送;i、轉(zhuǎn)入配送流程；j、對(duì)于配送物資出現(xiàn)串貨或混貨的問(wèn)題，各分倉(cāng)應(yīng)按實(shí)收物資數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)；k、 整理并匯總相關(guān)記錄，在

30、次月3日前將入庫(kù)單銷售單財(cái)務(wù)聯(lián)寄回倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤。l、相關(guān)單據(jù)：a月度申購(gòu)計(jì)劃表b貨物驗(yàn)收反饋表c入庫(kù)單d銷售單m、相關(guān)聯(lián)的流程：a分倉(cāng)銷售業(yè)務(wù)流程b調(diào)度內(nèi)供物資配送流程5、分倉(cāng)配送流程（1）市內(nèi)范圍的日常配送a、市內(nèi)各店按規(guī)定時(shí)間，須將物料申購(gòu)單傳真?zhèn)}統(tǒng)計(jì)員。各店每次傳真訂購(gòu)單后需通過(guò)電話方式確認(rèn)分倉(cāng)是否收到訂購(gòu)單及是否有異常。如超過(guò)規(guī)定時(shí)間未收到各店的訂購(gòu)單，視為次日不需要配送貨物;b、分倉(cāng)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況確定配送時(shí)間，如有特殊情況需臨時(shí)配送或更改配送時(shí)間，分倉(cāng)視情況臨時(shí)安排或通知各店實(shí)際到貨時(shí)間;c、分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員收到各店物料申購(gòu)單后，由分倉(cāng)車輛配送的根據(jù)各店的申購(gòu)量和款到通知單代物流計(jì)劃處計(jì)劃

31、員開(kāi)具銷售單;d、配送業(yè)務(wù)由倉(cāng)管員、搬運(yùn)工、司機(jī)相互配合，根據(jù)銷售單數(shù)量裝貨。所配貨物需由倉(cāng)管員、司機(jī)當(dāng)面清點(diǎn)各類物品的品名、數(shù)量,并在當(dāng)日配送物品的銷售單上雙方簽字確認(rèn);f、到達(dá)各店時(shí)司機(jī)需與各店倉(cāng)管員進(jìn)行交接，各店倉(cāng)管員確認(rèn)無(wú)誤后，在銷售單上簽字,留客戶聯(lián)給各店,司機(jī)將銷售單其他聯(lián)帶回分倉(cāng)交于分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員保管;g、當(dāng)?shù)氐呐渌蜆I(yè)務(wù)由冷藏公司車輛負(fù)責(zé)的，分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)各店的申購(gòu)量和款到通知單填寫配送單，審核蓋章后傳真至冷藏公司，冷藏公司根據(jù)分倉(cāng)要求的送貨時(shí)間安排車輛及時(shí)送貨并開(kāi)具一式三聯(lián)的發(fā)貨通知單;h、分倉(cāng)物資由冷庫(kù)代為配送的，各店收到冷藏公司配送的貨物后,在冷藏公司的發(fā)貨通知單上簽字確認(rèn),并

32、傳真至分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員,月末將原始單據(jù)轉(zhuǎn)回分倉(cāng)保管;i、分倉(cāng)物資由冷庫(kù)代為配送的，分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員收到客戶已簽字的冷藏公司發(fā)貨通知單的傳真件后開(kāi)具銷售單;j、各店在交接貨物時(shí)遇到的各種問(wèn)題，需經(jīng)配送司機(jī)確認(rèn)或當(dāng)日及時(shí)反饋至分倉(cāng),分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員須填制客戶投訴登記、處理表并將有關(guān)肉品質(zhì)量和調(diào)味品的反饋信息傳真至計(jì)劃銷售部計(jì)劃員;（2）市外所轄直營(yíng)店及加盟店物料配送；a、各店按分倉(cāng)規(guī)定時(shí)間，應(yīng)在規(guī)定日期前傳真訂購(gòu)物品的計(jì)劃單至分倉(cāng)，與分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員聯(lián)系提貨方式、提貨時(shí)間、并匯款到物流配送分公司賬戶上;b、分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員收到各店款到通知后，結(jié)合分倉(cāng)庫(kù)存開(kāi)具分倉(cāng)銷售單;c、由分倉(cāng)發(fā)貨至所轄各地貨物的運(yùn)輸方式由各店和分倉(cāng)協(xié)商確定

33、。對(duì)于不同運(yùn)輸方式而產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用，分倉(cāng)本著盡量降低客戶運(yùn)輸成本，與多個(gè)貨運(yùn)部協(xié)商、對(duì)比，取最低且合理價(jià)并獲得客戶同意后發(fā)貨;d、市外配送各店采用自提的方式,須持匯款單(下訂購(gòu)單的需將訂購(gòu)單一并帶上)到分倉(cāng)取得銷售單到倉(cāng)庫(kù)提貨,分倉(cāng)倉(cāng)管員依據(jù)銷售單與提貨人當(dāng)面點(diǎn)清貨物,且雙方在銷售單上簽字; e、市外配送各店要求采用委托汽運(yùn)發(fā)貨方式的,分倉(cāng)的配送流程參照物流配送分公司的委托發(fā)貨配送業(yè)務(wù)流程;f、市外配送各店采用火車或水運(yùn)發(fā)貨方式的,由倉(cāng)員、搬運(yùn)工、短途司機(jī)相互配合，根據(jù)銷售單數(shù)量裝貨。所配貨物需由倉(cāng)管員、司機(jī)當(dāng)面清點(diǎn)各類物品的品名、數(shù)量,并在銷售單上雙方簽字確認(rèn);g、司機(jī)將貨物運(yùn)至火車站或碼頭

34、辦理托運(yùn)手續(xù)(銷售單需隨貨一并帶走),辦理完畢后將托運(yùn)單據(jù)轉(zhuǎn)分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員,分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員將銷售單和托運(yùn)單傳真至訂貨單位,以備訂貨單位隨時(shí)查詢貨物到達(dá)情況;h、貨物運(yùn)到后訂貨單位應(yīng)在銷售單上簽字確認(rèn)貨物已收到并傳真至分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員,分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員將單據(jù)存檔。i、相關(guān)單據(jù)：無(wú)j、相關(guān)聯(lián)的流程：2.2.3.2倉(cāng)庫(kù)主要業(yè)務(wù)流程圖2.2.3.3倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)需求描述：1、共享采購(gòu)的訂貨單信息資料。2、采購(gòu)收貨入庫(kù)業(yè)務(wù)處理。3、庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)處理。4、盤點(diǎn)與報(bào)損業(yè)務(wù)處理。5、采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)業(yè)務(wù)處理。6、銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)處理。7、庫(kù)存最高存量和安全庫(kù)存管理?？梢栽O(shè)置庫(kù)存的最高存量以防止造成物品積壓、設(shè)置安全庫(kù)存保障物品的充分供應(yīng)。8、

35、物品批次管理。對(duì)物品進(jìn)行有有效的批次控制管理，對(duì)物品的質(zhì)量能夠有效的管理和追溯。9、物品保質(zhì)期、預(yù)警管理。對(duì)具有保質(zhì)期、或保質(zhì)期比較短的物品進(jìn)行保質(zhì)期限的設(shè)置，并進(jìn)行預(yù)警處理，有效的控制和管理物品的質(zhì)量。10、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)區(qū)、庫(kù)位管理。根據(jù)不同的需要設(shè)置不同的倉(cāng)庫(kù)、根據(jù)每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的特點(diǎn)進(jìn)行庫(kù)區(qū)、庫(kù)位的設(shè)置，通過(guò)設(shè)置，對(duì)各倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)區(qū)、庫(kù)位的物品數(shù)量、倉(cāng)庫(kù)的空間等信息進(jìn)行有效的管理和控制。11、在途物品管理。能夠?qū)υ谕疚锲返陌l(fā)出時(shí)間、數(shù)量、到達(dá)日以及在途信息、實(shí)際到達(dá)的時(shí)間、數(shù)量、差異等信息進(jìn)行有效的管理。12、庫(kù)存物品分析。對(duì)物品進(jìn)行多條件、立體、交叉等方式的進(jìn)銷存信息的查詢和分析，從數(shù)據(jù)、表、圖等形

36、式上反映庫(kù)存物品的在庫(kù)信息和可用信息情況。13、在庫(kù)物品狀態(tài)管理。在庫(kù)物品有正品、不合格產(chǎn)品、過(guò)期物品、殘次品等不同的狀態(tài)、需要對(duì)不同狀態(tài)的物品進(jìn)行有效的進(jìn)、銷、存處理。14、成本管理。需要對(duì)物品的支持多種計(jì)價(jià)方法、目前使用的是全月一次加權(quán)平均法，以方便對(duì)物品的成本計(jì)算和管理。15、贈(zèng)品管理。贈(zèng)品的進(jìn)、銷、存的特殊處理。16、庫(kù)存商品能夠按照不同業(yè)務(wù)單位、不同部門進(jìn)行財(cái)務(wù)核算類別和單品的查詢、分析管理。17、上系統(tǒng)后需要更改的流程。庫(kù)管接收采購(gòu)部轉(zhuǎn)來(lái)的書面訂貨單留檔，當(dāng)供應(yīng)商通知采購(gòu)部貨品發(fā)出后，采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商提供的貨品信息編制入庫(kù)通知單轉(zhuǎn)倉(cāng)管員進(jìn)行物品驗(yàn)收，并辦理入庫(kù)手續(xù)、開(kāi)辦入庫(kù)單并轉(zhuǎn)交

37、采購(gòu)留檔、轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；計(jì)劃銷售部根據(jù)分倉(cāng)或客戶的要貨需求辦理銷售單或調(diào)撥單，倉(cāng)管員依據(jù)銷售單或調(diào)撥單辦理出庫(kù)單并出庫(kù)。224銷售出庫(kù)管理2.2.4.1銷售業(yè)務(wù)流程：1、內(nèi)供銷售業(yè)務(wù)流程描述（1）各店面向管轄分倉(cāng)報(bào)送申購(gòu)計(jì)劃；各分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員向計(jì)劃銷售部計(jì)劃員報(bào)送申購(gòu)計(jì)劃；（2）計(jì)劃銷售計(jì)劃員部接收包頭倉(cāng)、河南分倉(cāng)客戶及分倉(cāng)申購(gòu)計(jì)劃編制計(jì)劃單，與財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì)提供的賬務(wù)往來(lái)核對(duì)無(wú)欠款后（財(cái)務(wù)部每月5日前提供上月賬務(wù)往來(lái)）,報(bào)部門主管審核；（3）計(jì)劃員將計(jì)劃單轉(zhuǎn)調(diào)度部調(diào)度員；（4）計(jì)劃員將計(jì)劃單與庫(kù)存核對(duì)，庫(kù)存無(wú)貨的產(chǎn)品，編制申購(gòu)計(jì)劃單，報(bào)部門主管審核后，將采購(gòu)聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)員，庫(kù)管聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)

38、部?jī)?nèi)勤；（5） 計(jì)劃員將審核后的計(jì)劃單及匯款賬戶傳真給客戶通知客戶匯款；a、 分倉(cāng)核算出價(jià)格后通知管轄店面按公司要求將貨款匯入公司指定賬戶；（6） 客戶按公司要求將貨款匯入指定賬戶；（7） 客戶匯款后將匯款單回執(zhí)聯(lián)回傳至計(jì)劃銷售部計(jì)劃員處；a、 分倉(cāng)客戶匯款后將匯款單回執(zhí)聯(lián)回傳至分倉(cāng)；（8） 計(jì)劃員將匯款傳真件記錄后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部出納員；（9） 同時(shí)調(diào)度部調(diào)度員收到計(jì)劃單開(kāi)始備車；（10） 采購(gòu)部采購(gòu)員接到物資申購(gòu)單轉(zhuǎn)入采購(gòu)流程；（11） 倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤或庫(kù)管員接到計(jì)劃單轉(zhuǎn)入倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)流程（依據(jù)系統(tǒng)）；（12） 財(cái)務(wù)部出納員收到客戶匯款后編制客戶款項(xiàng)到賬通知單轉(zhuǎn)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員；（13） 計(jì)劃員接到客戶款

39、項(xiàng)到賬通知單后開(kāi)具銷售單；在核對(duì)分倉(cāng)申購(gòu)量全部入庫(kù)后，開(kāi)具調(diào)拔單，報(bào)部門主管審核后，轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員開(kāi)具銷售發(fā)票（調(diào)拔單不開(kāi)發(fā)票）；（14） 計(jì)劃員將審核后的銷售單或調(diào)拔單財(cái)務(wù)聯(lián)、庫(kù)管聯(lián)、客戶聯(lián)與發(fā)票轉(zhuǎn)給調(diào)度部調(diào)度員執(zhí)行配送流程，調(diào)度員將發(fā)車及到貨時(shí)間告知計(jì)劃銷售部計(jì)劃員；當(dāng)客戶自提時(shí)將銷售單客戶聯(lián)轉(zhuǎn)客戶,客戶持銷售單去倉(cāng)庫(kù)提貨；（15）計(jì)劃員每月1日編制上月銷售明細(xì)匯總表，轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員審核后，上報(bào)部門主管； a、分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員每月1日編制上月銷售明細(xì)匯總表，報(bào)分倉(cāng)主管審核后，轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員復(fù)審，報(bào)部門主管；（16）計(jì)劃銷售部計(jì)劃員、統(tǒng)計(jì)員將所有票據(jù)、報(bào)表整理、歸檔；（17）市場(chǎng)專員對(duì)所管轄區(qū)域店面的計(jì)劃、銷售、統(tǒng)

40、計(jì)流程與計(jì)劃員相同。（18）相關(guān)單據(jù)：a、計(jì)劃單b、銷售單c、調(diào)撥單d、申購(gòu)計(jì)劃單e、客戶款項(xiàng)到賬通知單f、銷售明細(xì)匯總表（19）相關(guān)聯(lián)的流程：a、計(jì)劃流程b、自采業(yè)務(wù)流程c、調(diào)度內(nèi)供物資配送流程2、廠家直發(fā)銷售業(yè)務(wù)流程（1） 計(jì)劃銷售部計(jì)劃員接收店面或分倉(cāng)報(bào)送的申購(gòu)計(jì)劃；（2） 計(jì)劃員核對(duì)賬務(wù)往來(lái)確定無(wú)欠款，編制申購(gòu)計(jì)劃單經(jīng)部門主管審批后，將采購(gòu)聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)員備貨，庫(kù)管聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤。（3） 同時(shí)通知客戶將貨款匯入公司指定賬戶后，將銀行回執(zhí)傳至公司計(jì)劃銷售部計(jì)劃員記錄后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部出納員；（4） 財(cái)務(wù)部出納員收到客戶匯款后編制客戶款項(xiàng)到賬通知單轉(zhuǎn)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，由計(jì)劃員編制發(fā)貨通知單轉(zhuǎn)采購(gòu)部

41、采購(gòu)員說(shuō)明可發(fā)貨；（5） 廠家在我公司申購(gòu)的貨物發(fā)出后，需將發(fā)貨單回傳至我公司采購(gòu)部，采購(gòu)員審核后轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部開(kāi)據(jù)入庫(kù)單；（6） 計(jì)劃員將倉(cāng)儲(chǔ)部開(kāi)具的入庫(kù)單與申購(gòu)計(jì)劃單、訂貨單核對(duì)無(wú)誤后，開(kāi)具銷售單或調(diào)撥單；（7）銷售單或調(diào)撥單報(bào)主管審核后，轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員開(kāi)具銷售發(fā)票（調(diào)拔單不開(kāi)發(fā)票），銷售單財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)管審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)；（8）計(jì)劃員對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；（9） 計(jì)劃員對(duì)所有統(tǒng)計(jì)資料歸檔存放；（10）市場(chǎng)專員對(duì)所管轄區(qū)域店面的廠家直發(fā)計(jì)劃、銷售、統(tǒng)計(jì)流程同上。（11）相關(guān)單據(jù)：a、計(jì)劃單b、銷售單c、調(diào)撥單d、申購(gòu)計(jì)劃單e、客戶款項(xiàng)到賬通知單f、銷售明細(xì)匯總表（12） 相關(guān)聯(lián)的流程：a、計(jì)劃流程b

42、、廠家直發(fā)業(yè)務(wù)流程c、廠方庫(kù)業(yè)務(wù)流程（13） 相關(guān)報(bào)表a、年度店面明細(xì)表b、2007年總庫(kù)出庫(kù)明細(xì)匯總表c、店面銷售額統(tǒng)計(jì)表（按性質(zhì))d、分倉(cāng)年度銷售統(tǒng)計(jì)表e、分倉(cāng)銷售額對(duì)比跟蹤f、分倉(cāng)銷售分析報(bào)表（2007）g、分倉(cāng)銷售匯總表i、分倉(cāng)月銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表07.5j、客戶銷售額對(duì)比跟蹤k、月度分倉(cāng)申購(gòu)計(jì)劃完成情況報(bào)表3、分倉(cāng)銷售業(yè)務(wù)流程（1） 分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員接收客戶申購(gòu)單匯總、分析后，在每月10日前編制次月分倉(cāng)月度申購(gòu)計(jì)劃傳真至計(jì)劃銷售部計(jì)劃員處。a、分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)各終端店發(fā)貨時(shí)間要求并結(jié)合庫(kù)存情況在發(fā)貨前十日編制即時(shí)申購(gòu)計(jì)劃報(bào)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員處，若即時(shí)計(jì)劃與月計(jì)劃相同，可電話通知計(jì)劃銷售部計(jì)劃員。（2

43、） 分倉(cāng)通知轄區(qū)客戶按公司要求將貨款匯入指定賬戶。（3）客戶匯款后將匯款回執(zhí)傳真給分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員；由分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)匯總編制匯款傳真明細(xì)統(tǒng)計(jì)表傳真給財(cái)務(wù)部。（4）調(diào)度部調(diào)度員依據(jù)計(jì)劃銷售部計(jì)劃員開(kāi)具的調(diào)撥單發(fā)貨,出納員收到分倉(cāng)管轄店面匯款后，給分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員下達(dá)款到通知； （5）分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員收到款到通知后代計(jì)劃銷售部開(kāi)具銷售單。（6） 統(tǒng)計(jì)員將銷售單報(bào)分倉(cāng)主管審核。（7） 審核后的銷售單轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)入分倉(cāng)配送流程；（8）分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員將銷售單財(cái)務(wù)聯(lián)在次月3日前連同其他單據(jù)一并寄至倉(cāng)儲(chǔ)部；（9）分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員每月1日將上月分倉(cāng)銷售明細(xì)匯總表報(bào)送計(jì)劃銷售部統(tǒng)計(jì)員；（10）計(jì)劃銷售部統(tǒng)計(jì)員對(duì)各分倉(cāng)所報(bào)報(bào)表與系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)；

44、（11）計(jì)劃銷售部統(tǒng)計(jì)員將核對(duì)無(wú)誤的分倉(cāng)銷售明細(xì)匯總表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)后,依據(jù)分倉(cāng)銷售明細(xì)表開(kāi)據(jù)發(fā)票；（12）財(cái)務(wù)部依據(jù)發(fā)票、匯總表進(jìn)行帳務(wù)處理,次月初分倉(cāng)寄回銷售單后,經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；（13）計(jì)劃銷售部計(jì)劃員、統(tǒng)計(jì)員將所有相關(guān)資料整理、存檔。（14）相關(guān)單據(jù)：a、計(jì)劃單b、銷售單c、調(diào)撥單d、客戶款項(xiàng)到賬通知單e、銷售明細(xì)匯總表f、分倉(cāng)月度申購(gòu)計(jì)劃（15）相關(guān)聯(lián)的流程：a、計(jì)劃流程b、調(diào)度內(nèi)供物資配送流程c、分倉(cāng)業(yè)務(wù)流程d、分倉(cāng)配送流程4、賒銷業(yè)務(wù)流程（1）客戶要求賒銷時(shí)，計(jì)劃銷售部計(jì)劃員要對(duì)客戶進(jìn)行信譽(yù)額度評(píng)定，如對(duì)象在可賒銷范圍內(nèi)，則傳賒銷申請(qǐng)單給客戶；（2）客戶將填寫好的賒銷

45、申請(qǐng)單傳回計(jì)劃銷售部計(jì)劃員，計(jì)劃銷售部計(jì)劃員將客戶歷史信譽(yù)資料整理后，一并報(bào)計(jì)劃主管、供銷部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批；（3）計(jì)劃銷售部計(jì)劃員將總經(jīng)理審批后的賒銷申請(qǐng)單存檔，并轉(zhuǎn)復(fù)印件至財(cái)務(wù)部經(jīng)理；（4）在賒銷申請(qǐng)單指定的歸還日期，計(jì)劃銷售部計(jì)劃員需要向店面電話催款，如催款無(wú)效，需編制書面催款單傳予客戶進(jìn)行催討，直至客戶匯款。（5）相關(guān)票據(jù)：a、賒銷申請(qǐng)單5、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程（1）統(tǒng)計(jì)員在每月2日審核分倉(cāng)銷售明細(xì)匯總表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；（2）統(tǒng)計(jì)員在每月3日匯總編制全國(guó)銷售明細(xì)表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；（3）統(tǒng)計(jì)員在每月5日編制部門分析所需的系列銷售明細(xì)表與匯總表、各種分類匯總表，報(bào)部門主管；（4）在每月末依各分倉(cāng)所報(bào)的分倉(cāng)

46、銷售明細(xì)匯總表，開(kāi)具發(fā)票；（5）在次月初開(kāi)具發(fā)票明細(xì)清單；（6）在每月15日前將各倉(cāng)的銷售發(fā)票全部以特快專遞形式發(fā)出，并附回函要求；（7）編寫上月公司銷售分析報(bào)表，并在15日前報(bào)部門主管審核；（8）統(tǒng)計(jì)員對(duì)相關(guān)資料整理、存檔。6、促銷業(yè)務(wù)流程（1）申請(qǐng)a、各分倉(cāng)促銷申請(qǐng)須在活動(dòng)前715天填寫統(tǒng)一的促銷活動(dòng)申請(qǐng)表，并傳回公司計(jì)劃銷售部市場(chǎng)專員處；b、計(jì)劃銷售部市場(chǎng)專員對(duì)促銷活動(dòng)申請(qǐng)表所涉及的產(chǎn)品、時(shí)間核對(duì)可執(zhí)行后，報(bào)部門主管、供銷部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；c、市場(chǎng)專員將審批通過(guò)的促銷活動(dòng)申請(qǐng)表，轉(zhuǎn)相關(guān)部門后，通知分倉(cāng)主管可執(zhí)行；d、市場(chǎng)專員對(duì)資料整理、歸檔。（2）執(zhí)行：a、分倉(cāng)主管接到總經(jīng)理審批后

47、的促銷活動(dòng)申請(qǐng)表，即可開(kāi)始促銷活動(dòng)；b、促銷活動(dòng)由分倉(cāng)主管全程負(fù)責(zé)，計(jì)劃銷售部市場(chǎng)專員對(duì)活動(dòng)進(jìn)行抽查；（3）結(jié)案核銷：a、促銷活動(dòng)結(jié)束后，分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員將結(jié)案材料整理后，報(bào)分倉(cāng)主管審核；b、分倉(cāng)主管審核結(jié)案資料無(wú)誤后，在次月4日前將資料寄出，超期不予核銷；c、計(jì)劃銷售部市場(chǎng)專員對(duì)分倉(cāng)寄回的資料進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后報(bào)供銷部經(jīng)理審核，報(bào)財(cái)務(wù)部核銷，報(bào)總經(jīng)理審批；d、計(jì)劃銷售部市場(chǎng)專員對(duì)相關(guān)資料整理、存檔。e、相關(guān)票據(jù)：a促銷活動(dòng)申請(qǐng)表2.2.4.2銷售主要業(yè)務(wù)流程圖2.2.4.3銷售業(yè)務(wù)需求：1、客戶管理。建立客戶檔案信息庫(kù)、消息記錄客戶信管信息：客戶的進(jìn)貨周期、最低的進(jìn)貨量都得跟蹤分析?？蛻舴诸悾喊?/p>

48、照不同指標(biāo)對(duì)客戶進(jìn)行分類，如按照店面性質(zhì)、區(qū)域、重要性等。店面的簽約、續(xù)簽、停貨、解約、名稱變更及性質(zhì)變更信息的紀(jì)錄及匯總統(tǒng)計(jì)。2、銷售價(jià)格管理。銷售價(jià)格依據(jù)不同客戶的性質(zhì)和關(guān)系形成不同的價(jià)格策略和體系；并對(duì)銷售價(jià)格進(jìn)行有效的管理和控制。（統(tǒng)一修改，各級(jí)統(tǒng)一變更）3、自動(dòng)接收計(jì)劃的分倉(cāng)計(jì)劃用量明細(xì)表4、銷售業(yè)務(wù)處理。銷售開(kāi)單處理、虛擬發(fā)票等具體業(yè)務(wù)處理5、銷售退回。銷售退回業(yè)務(wù)處理。6、客戶貨款查詢管理。能夠?qū)蛻舻母犊钚畔⑦M(jìn)行實(shí)施查詢。7、促銷管理。對(duì)促銷方案制訂、申請(qǐng)、執(zhí)行、結(jié)案進(jìn)行有效的管理和控制。8、樣品、贈(zèng)品銷售管理。對(duì)樣品的進(jìn)、銷、存進(jìn)行有效的管理和控制。9、銷售分析。對(duì)對(duì)物品進(jìn)行

49、多條件、立體、交叉等方式的銷售信息的查詢和分析。10、客戶信息變更追蹤。要求系統(tǒng)中能夠跟蹤記錄客戶的重要信息變更情況，并提供相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)查詢?？蛻舻倪M(jìn)貨周期、最低的進(jìn)貨量都得跟蹤分析。11、庫(kù)存信息的及時(shí)查詢。在錄入訂單的時(shí)候，錄入用戶可以及時(shí)的查詢到項(xiàng)目在本庫(kù)房的庫(kù)存數(shù)量、已訂貨未發(fā)貨數(shù)量（已錄入訂單，未付款，未開(kāi)銷售單，未發(fā)貨）、已銷售未發(fā)貨數(shù)量（已付款，已開(kāi)銷售單，未發(fā)貨）等信息。12、提醒功能。客戶的實(shí)際業(yè)務(wù)中，有多級(jí)的業(yè)務(wù)審核需求，希望在各個(gè)功能中提供消息通知功能，以便及提醒業(yè)務(wù)流程中各個(gè)人員及時(shí)處理各種業(yè)務(wù)單據(jù)。13、訂單發(fā)貨前，必須保證訂單的銷售款已經(jīng)到帳。促銷、賒銷、退回的銷售

50、流程。14、銷售商品能夠按照不同業(yè)務(wù)單位、不同部門進(jìn)行財(cái)務(wù)核算類別和單品的查詢、分析管理。15、上系統(tǒng)后希望實(shí)現(xiàn)的銷售業(yè)務(wù)流程（1）各店面向管轄分倉(cāng)報(bào)送申購(gòu)計(jì)劃；各分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員向計(jì)劃銷售部計(jì)劃員報(bào)送申購(gòu)計(jì)劃；（2）計(jì)劃銷售計(jì)劃員部接收包頭倉(cāng)、河南分倉(cāng)客戶及分倉(cāng)申購(gòu)計(jì)劃編制計(jì)劃單，報(bào)部門主管審核；（3）計(jì)劃員將計(jì)劃單轉(zhuǎn)調(diào)度部調(diào)度員（系統(tǒng)共享）；（4）計(jì)劃員將計(jì)劃單與庫(kù)存核對(duì)，庫(kù)存無(wú)貨的產(chǎn)品，編制申購(gòu)計(jì)劃單，報(bào)部門主管審核后，將采購(gòu)聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)員；（5）計(jì)劃員通知客戶將貨款匯入公司指定賬戶；a 分倉(cāng)核算出價(jià)格后通知管轄店面按公司要求將貨款匯入公司指定賬戶；（6） 客戶按公司要求將貨款匯入指定賬戶；

51、（7）客戶匯款后將匯款單回執(zhí)聯(lián)回傳至計(jì)劃銷售部計(jì)劃員處；a分倉(cāng)客戶匯款后將匯款單回執(zhí)聯(lián)回傳至分倉(cāng)；（8） 計(jì)劃員將匯款傳真件記錄后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部出納員；（9）同時(shí)調(diào)度部調(diào)度員收到計(jì)劃單開(kāi)始備車；（10）采購(gòu)部采購(gòu)員接到物資申購(gòu)單轉(zhuǎn)入采購(gòu)流程；（11）倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)勤或庫(kù)管員接到計(jì)劃單轉(zhuǎn)入倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)流程（依據(jù)系統(tǒng)）；（12）財(cái)務(wù)部出納員收到客戶匯款后，在系統(tǒng)中錄入預(yù)收款金額；（13）在系統(tǒng)提示計(jì)劃單金額滿足后，計(jì)劃員開(kāi)據(jù)發(fā)貨單通知單，報(bào)部門主管審核后轉(zhuǎn)調(diào)度部調(diào)度員。a計(jì)劃員在核對(duì)分倉(cāng)申購(gòu)量全部入庫(kù)后，開(kāi)具分倉(cāng)發(fā)貨單通知單，報(bào)部門主管審核后轉(zhuǎn)調(diào)度部調(diào)度員；（14）調(diào)度員安排好車后，編制提貨單轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)管；（15

52、）在產(chǎn)品出庫(kù)后，庫(kù)管審核提貨單生成出庫(kù)單，統(tǒng)計(jì)員依據(jù)出庫(kù)單開(kāi)發(fā)票；（16）計(jì)劃員/分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員每月1日編制上月分倉(cāng)月銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員審核后，上報(bào)部門主管；（17）計(jì)劃員/分倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員、統(tǒng)計(jì)員將所有票據(jù)、報(bào)表整理、歸檔；（18）市場(chǎng)專員對(duì)所管轄區(qū)域店面的計(jì)劃、銷售、統(tǒng)計(jì)流程與計(jì)劃員相同。225配送業(yè)務(wù)管理2.2.5.1配送業(yè)務(wù)流程：1、內(nèi)供物資配送流程（1） 調(diào)度員接到計(jì)劃銷售部計(jì)劃員的計(jì)劃單后備車;（2 調(diào)度員接到計(jì)劃銷售部計(jì)劃員的銷售單后，調(diào)度員根據(jù)銷售單訂車。各分倉(cāng)走貨，調(diào)度員根據(jù)計(jì)劃員下的調(diào)撥單訂車； （3）調(diào)度員在確定運(yùn)輸價(jià)格、路線等后，要與客戶進(jìn)行電話溝通,客戶對(duì)這些信息給予口頭肯

53、定后方可發(fā)車；如客戶不滿意，調(diào)度員應(yīng)重新找車;（4） 調(diào)度員訂好車后，開(kāi)具交接單；（5）調(diào)度部主管進(jìn)行審核，（審核是否為合格的承運(yùn)商、是否符合招標(biāo)報(bào)價(jià)），如有特殊原因高于報(bào)價(jià)須注明原因，經(jīng)總經(jīng)理審批；（6）裝車時(shí)，調(diào)度員應(yīng)至少提前半天通知各相關(guān)部門人員（倉(cāng)管員、采購(gòu)員）。（7）調(diào)度員組織裝車發(fā)貨，提貨經(jīng)辦人持交接單、銷售單或調(diào)撥單（庫(kù)房聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、客戶聯(lián)）到庫(kù)房或基地提貨。（8）調(diào)度員要派人對(duì)車輛的裝貨、在途情況、及到貨時(shí)間進(jìn)行監(jiān)督。（9）貨物為火車、客運(yùn)發(fā)運(yùn)時(shí),調(diào)度員把發(fā)火車、客運(yùn)的相關(guān)信息通知客戶，有票據(jù)的要傳真給客戶。（10 車輛在途時(shí)如有突發(fā)事件，按在途車輛突發(fā)事件處理的規(guī)定進(jìn)行處理。（11）客戶驗(yàn)收貨物后，將簽字確認(rèn)的交接單回傳至調(diào)度部，調(diào)度員接收存檔。（12）貨到付款的客戶驗(yàn)收清點(diǎn)物品后，直接給司機(jī)結(jié)算運(yùn)費(fèi)。（13） 由公司結(jié)算運(yùn)費(fèi)的，司機(jī)憑客戶簽收的第二聯(lián)交接單結(jié)算。結(jié)算票據(jù)經(jīng)調(diào)度部主管、儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后結(jié)算。（14） 調(diào)度員編制內(nèi)供物資發(fā)運(yùn)月匯總表次月3日上報(bào)調(diào)度部主管，編制內(nèi)供物質(zhì)發(fā)運(yùn)匯總表次年1月3日上報(bào)調(diào)度部主管。（15）調(diào)度員應(yīng)將相關(guān)記錄整理、存檔。（16）相關(guān)單據(jù)。a、計(jì)劃單b、銷售單c、調(diào)撥單d、交接單 （1