商品混凝土可行性投資分析

1、 世界先進技術(shù)混凝土攪拌站中國制造名牌標志 xcmg商品混凝土可行性投資分析二o一二年 三 月徐工集團工程機械股份有限公司目 錄商品混凝土可行性投資分析1第一章 總 論4第二章 市場調(diào)查與研究6一、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀與國家產(chǎn)業(yè)政策61、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀62、混凝土行業(yè)主要經(jīng)濟、技術(shù)指標63、商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策7二、鄭州市商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀71、鄭州市商品混凝土行業(yè)概況72、鄭州預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件7四、產(chǎn)品目標市分析81、商品混凝土產(chǎn)品目標市場現(xiàn)狀82、目標市場開拓與市場份額分析83、價格現(xiàn)狀與預(yù)測84、市場競爭力分析9第三章 攪拌站原材料供應(yīng)及其它資源分析10一、原材料供應(yīng)情況1

2、01、水泥102、砂103、石子10一、建站用地規(guī)模11二、生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)模11三、運輸設(shè)備的規(guī)模121、水平運輸設(shè)備122、垂直運輸設(shè)備12四、產(chǎn)品方案13第五章 建站選址14一、攪拌站的選址14第六章 設(shè)備方案和工程方案15一、攪拌設(shè)備方案15二、運輸設(shè)備方案15三、工程方案15第七章 運輸與輔助工程16一、布置運輸?shù)脑瓌t16二、輔助工程16第八章 節(jié)能與環(huán)保評價17一、節(jié)能17二、環(huán)保17第九章 組織管理與資源配置18一、管理規(guī)劃18二、管理制度及人力資源配置18第十章 建站實施計劃20一、現(xiàn)場準備20二、技術(shù)準備20三、物資準備20四、勞動力組織及管理20五、建設(shè)工期及進度安排21第十一

3、章 投資預(yù)算22一、投資組成及測算方法及依據(jù)22二、徐工集團根據(jù)您的要求提供全套設(shè)備解決方案231、前期混凝土機械設(shè)備投入明細232、前期其它設(shè)備投入明細233、前期其它設(shè)施投入明細24三、攪拌站總投資投入時間計劃24第十二章 融資方案25一、融資方式選擇25二、融資方案25第十三章 財務(wù)評價與盈利能力分析26一、評價指標26二、評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取261、產(chǎn)量與銷售價格26三、利潤分析272、投資利潤率28四、混凝土攪拌站盈虧平衡點（警戒生產(chǎn)量）分析28五、財務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期29第十四章 研究結(jié)論與建議31一、項目的論證結(jié)果31第一章 總 論隨著 “十二五”的深化，城市建設(shè)規(guī)模不斷擴大，混

4、凝土用量不斷增加，質(zhì)量要求越來越高，現(xiàn)場分散攪拌混凝土的小生產(chǎn)方式已不能滿足城市大規(guī)模建設(shè)的需要，因此，大力推廣和運用予拌混凝土（又稱商品混凝土）已成歷史的必然。混凝土予拌化是工業(yè)發(fā)達國家共同的成功經(jīng)驗，代表了混凝土生產(chǎn)的最新最先進水平，具有旺盛的生命力，也是我國混凝土業(yè)今后的發(fā)展方向。1、預(yù)拌商品混凝土是工程建設(shè)發(fā)展的高級階段，它是社會進步、文明施工的體現(xiàn)?；炷恋难兄?、生產(chǎn)、使用經(jīng)歷了170年的發(fā)展歷史，予拌混凝土采用集中攪拌，是混凝土生產(chǎn)由粗放型生產(chǎn)向集約化大生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。它體現(xiàn)了混凝土生產(chǎn)的專業(yè)化、商品化和社會化。是建筑業(yè)依靠技術(shù)進步，改造小生產(chǎn)方式，實現(xiàn)建筑工業(yè)化的一項重要改革。2、它

5、是建設(shè)工程質(zhì)量的要求。在施工現(xiàn)場攪拌混凝土，水泥、骨料、水等無法稱量，只能依靠操作人員的經(jīng)驗施工，容易出現(xiàn)質(zhì)量事故。而予拌混凝土生產(chǎn)是由專業(yè)技術(shù)人員在獨立的試驗室嚴格按照配合比，采用微機控制方式，通過電子計量，準確地生產(chǎn)出符合建筑設(shè)計要求的各種強度等級的混凝土。尤其是使用了外加劑和活性摻和料生產(chǎn)的高強度混凝土，不但大大加快了施工進度，而且從根本上解決了現(xiàn)場攪拌混凝土容易贊成的質(zhì)量隱患。3、它是城市文明建設(shè)的標志。廣泛使用予拌混凝土，能大大減少噪音、粉塵、道路污染問題，解決了施工擾民和施工現(xiàn)場臟、亂、差等問題，也減輕了城市道路的交通壓力。4、它是社會效益和經(jīng)濟效益的追求。予拌混凝土全部使用散裝水

6、泥，年產(chǎn)40萬m3的混凝土約用水泥15萬噸，按照國家散裝水泥辦公室測算，每使用一萬噸散裝水泥，可節(jié)約包裝費35萬元，節(jié)電7.29萬度，減少水泥損失500噸，帶來綜合經(jīng)濟效益40多萬元，僅此一項，本項目每年就可創(chuàng)造280萬元的經(jīng)濟效益。正因為如此，“九五”時期建設(shè)部已將商品混凝土列為建筑工程中推廣的10項新技術(shù)之一。目前在上海、北京、廣州等城市，使用商品混凝土的比例高達85%以上，已接近發(fā)達國家水平。在東南沿海地區(qū)其發(fā)展勢頭強勁，大部分縣市已開始使用商品混凝土。但在部分縣級市商品混凝土供應(yīng)方面是一項空白，與城市建設(shè)和發(fā)展極不適應(yīng)，本項目的實施，將為該地區(qū)的現(xiàn)代化建設(shè)起到積極的推動作用，促使社會經(jīng)

7、濟可持續(xù)發(fā)展。第二章 市場調(diào)查與研究一、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀與國家產(chǎn)業(yè)政策1、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀在政府政策導(dǎo)向和強勁的市場需求拉動下，預(yù)拌混凝土行業(yè)已連續(xù)幾年保持高位運行，發(fā)展勢頭不減。在經(jīng)受了2009年由于全球性金融危機波及，增速有所減緩以后，2010年，預(yù)拌混凝土行業(yè)實現(xiàn)了歷史新跨越，全行業(yè)混凝土供應(yīng)量達19326萬立方米，比上年猛增51.79%，增幅創(chuàng)歷史新高。目前，受經(jīng)濟復(fù)蘇、城市化建設(shè)進程加快等大環(huán)境的影響，全行業(yè)正處在高速發(fā)展的快車道上。在“十二五”進程第二年，河南省混凝土行業(yè)發(fā)展正面臨新形勢、呈現(xiàn)新趨勢，并將進入到一個新的發(fā)展階段。 2、混凝土行業(yè)主要經(jīng)濟、技術(shù)指標(1)至2011

8、年底，全國建筑系統(tǒng)混凝土攪拌站設(shè)備年設(shè)計生產(chǎn)能力達4.36億立方米，增幅為23.58%;全年實際供應(yīng)混凝土方量1.9326億立方米，比上年增長51.79%，已連續(xù)6年位居全國第一。(2)全行業(yè)混凝土年平均價格281.88元/立方米;全年累計實現(xiàn)銷售產(chǎn)值544.76億元，比上年增長61%，約占建筑業(yè)總產(chǎn)值的4.5%，所占比重有較大回升;全年全行業(yè)實現(xiàn)增加值206億元。(3)全行業(yè)勞動生產(chǎn)率109.41萬元/人，比上年增長14.1%。(4)全行業(yè)實現(xiàn)利稅總額 59.84億元，占銷售產(chǎn)值的11%。其中，上交國家稅收36.99億元，全行業(yè)平均稅率為6.80%;全行業(yè)形成利潤22.85 億元;全行業(yè)平均

9、利潤率為4.2%，比上年增長0.44百分點，經(jīng)濟效益好于2009年。(5)全行業(yè)年未從業(yè)人員共49790人，比上年增加13.7%。(6)全國建筑系統(tǒng)混凝土企業(yè)對混凝土主要生產(chǎn)裝備的投資共36.07億元，比上年同比增長68.7%;其中，混凝土攪拌運輸車新增2642輛，混凝土攪拌站新增256條，混凝土拖泵(含車載泵)新增209臺，長臂架泵車新增442臺。全行業(yè)設(shè)備凈資產(chǎn)1645.2億元，技術(shù)裝備率達33.04萬元/人，比上年增長10.3%。(7)全國混凝土企業(yè)的水泥倉儲能力累計達214.6萬噸，比上年度增長45.2%。3、商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策近幾年來，國家對發(fā)展預(yù)拌混凝土高度重視，出臺了一系列強有

10、力的政策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。2003年，國家商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知，確定了124個禁止現(xiàn)場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表。各地政府根據(jù)國家政策法規(guī)及本地實際情況，也紛紛出臺叻相關(guān)文件，大力鼓勵和支持預(yù)拌混凝土，大大促進了建設(shè)單位和施工單位使用預(yù)拌混凝土。 由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國家政策的支持，商品混凝土行業(yè)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟效益可觀，行業(yè)平均純利潤可達15%20%，商品混凝土產(chǎn)業(yè)備受投資者青睞。二、鄭州市商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀1、鄭州市商品混凝土行業(yè)概況鄭州市預(yù)拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到200

11、6年真正意義上的商品混凝土才開始進入建材市場。但鄭州市商品混凝土行業(yè)總體水平還有待提高，與城市的地位還不相稱，與其它發(fā)達城市相比，還有很大的發(fā)展的空間。2、鄭州預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件市政建設(shè)對促進鄭州市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的發(fā)展，無疑將起到極大的促進作用，并且發(fā)展的速度必將大大加快，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)能力難以跟上發(fā)展的步伐，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)供應(yīng)將經(jīng)受嚴峻的考驗。市場供求行情正在趨于有利目前市場狀況已經(jīng)由買方市場初步過度到供需基本平衡，比較好的攪拌站已過渡到了供不應(yīng)求的局面，正在考慮擴大再生產(chǎn)。有選擇性的接訂單（拒絕不良訂單）?；厥栈炷霖浛钋闆r也開始改善，今年以來的新訂單貨款按月回收率在80%以

12、上。四、產(chǎn)品目標市分析1、商品混凝土產(chǎn)品目標市場現(xiàn)狀目前，鄭州市場商品混凝土供應(yīng)強度等級從c10c60，但主要以c25、c30混凝土為主，其中c25占市場總量的45%，c30占25%，其它強度等級混凝土合計占30%?；炷潦袌鲂枨笠云胀ㄉ唐坊炷翞橹?，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土較少?，F(xiàn)有攪拌站組織生產(chǎn)供應(yīng)的能力、服務(wù)質(zhì)量等雖經(jīng)攪拌站挖掘潛力，但仍達不到市場的要求。鄭州市現(xiàn)有攪拌站自各家建站以來尚無一家出現(xiàn)虧損，平均利潤率超過10%。2、目標市場開拓與市場份額分析為了搶占先機，盡早搶占市場份額，獲得豐厚的投資回報，我們應(yīng)盡早申請在鄭州市設(shè)立攪拌站。攪拌站建成后，計劃在投產(chǎn)半年內(nèi)完成15

13、萬立米混凝土，第一年完成30萬立米混凝土，打開市場并迅速搶占市場，第二年上一個新臺階，完成40萬立米混凝土以上，貨款回收率90%以上，產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高，順利實現(xiàn)經(jīng)營目標。3、價格現(xiàn)狀與預(yù)測近年來，鄭州市商品混凝土的價格一直比較穩(wěn)定，這主要是因為商品混凝土市場需求逐年凝增，生產(chǎn)所需原材料的資源豐富，來源廣泛，引起價格波動的因素較少。在未來的年頭內(nèi)，商品混凝土的供需量會持續(xù)增加，在近十年內(nèi)是商品混凝土的繁榮時期，加之鄭州市對建站規(guī)模的控制，攪拌站不可能大模地上馬，攪拌混凝土所需原材料價格也會有大的波動，因此商品混凝土價格會持續(xù)穩(wěn)定下去，攪拌站的獲利能力不會降低。同時，回收混凝土貨款

14、情況也開始改善，今年以來的新訂單貨款按月回收率都在80%以上，商品混凝土供應(yīng)的尾款都能及時回收，這主要是市場行規(guī)及鄭州市建委發(fā)揮了積極的作用。4、市場競爭力分析“知己知彼、百戰(zhàn)不殆”。有效地分析鄭州市現(xiàn)有攪拌站發(fā)展的現(xiàn)狀，并對他們今后的經(jīng)營狀況進行預(yù)測分析，有利于我們在投資時妥善地考慮選址地點，規(guī)模大小，經(jīng)營策略。目前鄭州市商品混凝土存在著一種畸形現(xiàn)象：一方面是政府主管部門采取強而有力的措施強制使用商品混凝土；另一方面現(xiàn)有攪拌站無法滿足迅速發(fā)展的城市建設(shè)對商品混凝土的需要。這些攪拌站無論大小，優(yōu)劣均能做到“不愁沒活做、就愁干不完”。通過市場需求分析，可以看出，在未來十年內(nèi)，市場需求量會顯著增加

15、，各家攪拌站都基本能維持現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和獲利水平。將來，攪拌站的規(guī)模、設(shè)備的優(yōu)勢、管理、市場營銷、質(zhì)保能力、服務(wù)將成為競爭的主要方面，這些也正是我們本次籌建攪拌站重點考慮的問題，我們的攪拌站的配置及管理上充分考慮到使攪拌站的綜合實力要強，抗風(fēng)險能力要強，具有可持續(xù)發(fā)展的后勁與較強的市場競爭力，相信我們本次攪拌站的配置是一流的設(shè)施，融合我們一流的管理，我們攪拌站必然具有較強的綜合競爭力。第三章 攪拌站原材料供應(yīng)及其它資源分析一、原材料供應(yīng)情況1、水泥鄭州市及周邊水泥廠眾多，連年來，鄭州市的水泥價格基本穩(wěn)定，供應(yīng)能力充足，水泥不會成為影響攪拌站原材料的因素。2、砂攪拌混凝土用砂主要為河砂（中砂、中

16、粗砂）與細砂摻和使用，其中河砂主要是依靠船運，擬建攪拌站建站地址距離碼頭較近，運輸比其它攪拌站有優(yōu)勢，江砂的取砂地點多，且價格便宜，江砂終年可取，不會影響到攪拌站的正常生產(chǎn)。3、石子攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子，鄭州交通發(fā)達，石子原材料運輸較為方便，石子供應(yīng)完全能滿足市場需求。從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料組織供應(yīng)難度不大，不會因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。第四章 建站規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建站用地規(guī)模在考慮建站規(guī)模與產(chǎn)品方案時，充分考慮了場地的容量、場地的適應(yīng)性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。1.1攪拌站場地規(guī)模應(yīng)不小于30畝，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域

17、布置。1.2整個場地生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域水文、地質(zhì)條件應(yīng)良好，地基堅固耐久，沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個場地應(yīng)不受雨季沖刷等自然現(xiàn)象受到影響或增加成本。1.3整個攪拌站周邊居民較少，這樣攪拌站生產(chǎn)不受周邊環(huán)境的制約，考慮到政府總體規(guī)劃及環(huán)保的要求限制，所有建筑物的高度不超過兩層。二、生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)模2.1在比選設(shè)備規(guī)模時綜合考慮了設(shè)備的適應(yīng)性、設(shè)備的生產(chǎn)能力、設(shè)備生產(chǎn)能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜合成本最低。并對 市現(xiàn)有攪拌站的設(shè)備進行了比較的論證，既要在設(shè)備上比其它攪拌站有優(yōu)勢，保持在同行業(yè)內(nèi)五內(nèi)左右的時間不落后，同時又要使運行維護費用低，還有留有發(fā)展空間。2.

18、2經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺180m3/h攪拌設(shè)備，連體布置。按行業(yè)通用計算公式，以2臺180m3/h攪拌設(shè)備計算生產(chǎn)能力。計劃每月設(shè)備檢修1.5天，實際有效工作日為20天，每工作日按8小時計算，臺班工時利用系數(shù)值取0.6，年度效率系數(shù)值取0.9：年生產(chǎn)能力：w年=120820120.92臺=622080m3取w年值為62萬m3則臺班生產(chǎn)能力：w臺=620000/（20*12)*=410000/（20*12)*0.6=1555m3/臺班取w臺值為1500m3/臺班攪拌設(shè)備配置規(guī)模：配置兩臺2臺180m3/h攪拌設(shè)備。三、運輸設(shè)備的規(guī)模在生產(chǎn)能力能夠滿足要求的前提下，誰的運輸能力強，誰就

19、能搶占到更多的市場份額，就能提供更多、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時又充分考慮到與生產(chǎn)能力相匹配，既要使市場份額內(nèi)運輸任務(wù)的要求，同時又考慮了不能使設(shè)備閑置而增加成本損失，在盡可能的程度上提高運輸設(shè)備的效率。1、水平運輸設(shè)備水平運輸全部采用混凝土罐車運輸統(tǒng)一按12m3罐車考慮，假定每輛罐車平均往返一個來回需要50分鐘，每天有效工作時間為10小時，臺班工時利用系數(shù)為0.9，罐車完好率為95%，不均稀系數(shù)為0.95，則需要配備的罐車數(shù)量為：1500/（12*60/50）*10*0.9*0.95*0.95=12.82輛水平運輸設(shè)備配備20輛12m3罐車。2、垂直運輸設(shè)備垂直運輸設(shè)備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據(jù)鄭

20、州市商品混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實際情況，配置一臺48米混凝土泵車，一臺41米混凝土泵車，其余配置車載泵，泵車的設(shè)計運輸能力為80m3/小時，車載泵設(shè)計運輸能力為90m3/小時。泵車臺班有效工作時間為10小時，設(shè)計運輸能力效率值為0.85，臺班利用系數(shù)為0.8，考慮檢修，按完好率90%計算，不均衡系數(shù)為0.9。車載泵混凝土泵臺班有效工作時間為10小時，設(shè)計運輸能力效率值為0.85，臺班利用系數(shù)為0.8，考慮檢修，按完好率90%計算,不均衡系數(shù)為0.9。攪拌機臺班產(chǎn)量為1500立方米。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為：1500-（80+80）*10*0.85*0.8*0.9*0.9/9

21、0*10*0.85*0.8*0.9*0.9=1.33臺運輸設(shè)備配置規(guī)模：配置20輛12m3罐車，一臺48米泵車，一臺41米泵車，2臺車載泵。四、產(chǎn)品方案以銷售預(yù)拌混凝土為主，以砂漿為輔，以冼車余料制作砌塊、路邊石等附屬產(chǎn)品。根據(jù)市場對商品混凝土強度等級的需求情況，先期以生產(chǎn)銷售普通混凝土為主。攪拌站生產(chǎn)主要生產(chǎn)混凝土強度等級為c10c60，著重以市場需求量較大的c25、c30、c35、混凝土為技術(shù)攻克的主要對象，在這幾種產(chǎn)品上加大技術(shù)投入力度，并在這幾種產(chǎn)品上大力降低成本，隨著市場需求的變化，逐步發(fā)展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高標號混凝土。第五章 建站選址一、攪拌站的選址攪拌站選址

22、應(yīng)遵循以下幾個原則：1、運輸合理，靠近市場的選址原則2、環(huán)境寬松，規(guī)模可擴的選址原則3、場地使用費用及居民情況項目建設(shè)規(guī)模：擬建浩江商品混凝土攪拌站總占地面積20000平方米，總建筑面積9000平方米，主要建設(shè)內(nèi)容：用地、土建工程、設(shè)備機械及其他設(shè)施建設(shè)。第六章 設(shè)備方案和工程方案一、攪拌設(shè)備方案為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力，并有利于充分發(fā)揮機械自身的效率，結(jié)合市場份額及未來市場分析。在設(shè)備比選時充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價格優(yōu)惠，付款條件寬松，售后服務(wù)方便，運行維護方便且費用較低的情況來綜合考慮。通過對各家設(shè)備技術(shù)資料的評選，徐工集團攪拌站設(shè)備具有適應(yīng)性強，檢修及配件

23、方便，售后服務(wù)好。攪拌設(shè)備建議選用徐工集團hzs180攪拌站。二、運輸設(shè)備方案運輸設(shè)備方案按第四章運輸設(shè)備配置規(guī)模所述，配置20輛12m3罐車，一臺48米泵車，一臺41米泵車，2臺車載式混凝土泵。三、工程方案1、總平面布置：根據(jù)攪拌站實際可利用場地和自然地貌和特征，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置，生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域全部用圍墻封閉圍護。2、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：職工單身宿舍、職工家屬宿舍、食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。3、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：現(xiàn)場辦公室、實驗室、地磅房、機修車間、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產(chǎn)配套設(shè)施、料場、水池、冼車臺、廁所、變配電房、車場、水泵房

24、、轉(zhuǎn)墻、大門等。4、攪拌站總圖與環(huán)境布置：現(xiàn)場排水設(shè)三級沉淀池后排入排水明渠。供電由力部門從高壓電網(wǎng)引入，在生產(chǎn)區(qū)域現(xiàn)場設(shè)變配電房，將電力用電纜輸送到各用電地點。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路，與外部運輸?shù)缆废嘟印?、建站進度計劃：籌資到位后，先后開工生活區(qū)及生產(chǎn)區(qū)建設(shè)，整個攪拌站建設(shè)工期三個月，即自建站之日起三個月投入生產(chǎn)運行。第七章 運輸與輔助工程一、布置運輸?shù)脑瓌t1、攪拌站場內(nèi)總圖運輸將按照短捷、流暢、連續(xù)、運輸便捷、安全，避 免過多倒車或錯車讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布置。2、場內(nèi)外材料運輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、連續(xù)的系統(tǒng)。二、輔助工程攪拌站的輔助工程主要有變配電房、泵房、圍墻

25、、水池及其它生產(chǎn)生活用土建設(shè)施，因土建設(shè)施在總投資中占比重較小。將在設(shè)備訂貨后統(tǒng)一布置，布置時將按面局合理、經(jīng)濟節(jié)約、滿足要求的原則另行設(shè)計出圖。第八章 節(jié)能與環(huán)保評價一、節(jié)能攪拌站的主要能源為水、電、氣。攪拌站設(shè)備方案及技術(shù)方案確定后，消耗的能源難以通過技術(shù)創(chuàng)新來實現(xiàn)，主要是通過加強管理、合理循環(huán)使用來實現(xiàn)。水、電、氣的具體管理辦法由董事會制定并落實。二、環(huán)保環(huán)保是攪拌站建成驗收時必須檢查的一項內(nèi)容，也是建設(shè)文明拌站的一項基本要求，攪拌站的環(huán)保達標主要是有效地控制粉塵、廢水、噪音、固體廢棄物。1、粉塵控制：攪拌站易產(chǎn)生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和料場。所選設(shè)備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進一步消

26、除粉塵，增設(shè)活動彩鋼板作塵面，密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設(shè)兩外對稱水霧噴射管，防止粉塵擴散。料場的粉塵可根據(jù)堆放地的固定位置，設(shè)置電控或手動的噴霧裝置，控制粉塵的逸散，確保粉塵達標。2、廢水處理：在產(chǎn)生廢水的地方設(shè)排水溝，在排水溝終端設(shè)三級沉淀池，將固液分離，配置一臺自吸式水泵，將沉淀后的水循環(huán)使用，使整個生產(chǎn)區(qū)域的廢水實現(xiàn)經(jīng)全部處理后循環(huán)使用，即達到環(huán)境排放標準。3、噪音控制：噪音主要來自設(shè)備，所選的設(shè)備經(jīng)配置優(yōu)化，設(shè)備自身的噪音較小，在使用過程中加強保養(yǎng)和檢修，即延長設(shè)備的使用壽命，又可降低噪音污染。根據(jù)實際情況也可設(shè)隔間墻、隔間帶。4、固體廢棄物處理：在生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生的不可循環(huán)利

27、用的廢棄物和生活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管理、統(tǒng)一處理。攪拌站周圍無學(xué)校，基本無居民，環(huán)保投入要求不高，投入費用不大。攪拌站將通過加強環(huán)保管理把攪拌站建成一個綠色環(huán)保型攪拌站。第九章 組織管理與資源配置一、管理規(guī)劃攪拌站的管理將嚴格按照股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立股東會、董事會、監(jiān)事會等管理機構(gòu)。在總結(jié)和吸收上海及其它區(qū)域攪拌站先進管理經(jīng)理的基礎(chǔ)上，科學(xué)組織，嚴格規(guī)范各項管理。在攪拌站管理上將實行拌站分離，單獨核算，充分提高資源配置的利用率和效率。具體管理細則由董事會另行制定。二、管理制度及人力資源配置管理制度由成立公司后的總經(jīng)理負責(zé)起草，經(jīng)董事會按議事規(guī)則通過后實施?；救藛T配置：序號

28、科室分配人員配置人員數(shù)量崗位職責(zé)1物設(shè)科物資主管1負責(zé)采購混凝土生產(chǎn)所需各種原材料，協(xié)助財務(wù)完成成本核算工作材料采購員1主要采購機械配件、五金、油料、水暖及其它工具等材料材料統(tǒng)計驗收員1負責(zé)對采購員采購的材料進行驗收和結(jié)算磅房監(jiān)衡人員2負責(zé)大堆料的監(jiān)衡設(shè)備管理員1分管全站所有機械設(shè)備的管理2生產(chǎn)科生產(chǎn)負責(zé)人1負責(zé)本站的生產(chǎn)工作與施工方的協(xié)調(diào)工作生產(chǎn)值班調(diào)度3負責(zé)日常生產(chǎn)調(diào)度統(tǒng)計員2負責(zé)生產(chǎn)混凝土的結(jié)算統(tǒng)計工作機修工3負責(zé)全站機修工作駕駛員20負責(zé)攪拌車、裝載機、泵車、拖泵的操作攪拌站操作手3負責(zé)攪拌站生產(chǎn)操作安全員1負責(zé)制定全站的安全管理方案并落實之，確保安全生產(chǎn)3經(jīng)營科銷售主管1負責(zé)混凝土產(chǎn)

29、品的銷售方案制定銷售員3負責(zé)混凝土產(chǎn)品銷售4財務(wù)科財務(wù)主管1負責(zé)本站資金調(diào)配會計1負責(zé)財務(wù)核算，協(xié)同材料科進行成本核算及經(jīng)濟效益分析出納1負責(zé)資金管理5實驗室技術(shù)主管1負責(zé)混凝土技術(shù)工作，解決混凝土施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題混凝土施工工長3負責(zé)出具混凝土施工配合比、混凝土出廠質(zhì)量檢驗及混凝土實驗原材料檢驗員1負責(zé)各種原材料檢驗工作6辦公室辦公室負責(zé)人1負責(zé)全站工作人員的日常管理、總務(wù)1負責(zé)辦公設(shè)備、宿舍用品采購，消防工作及食堂管理等食堂工作人員5負責(zé)全站人員的餐飲保潔員2負責(zé)全站保潔工作總計60第十章 建站實施計劃一、現(xiàn)場準備辦理建站用地的各項手續(xù)及施工準備工作。二、技術(shù)準備技術(shù)準備工作的主要內(nèi)

30、容是做現(xiàn)場總體平面規(guī)劃、總圖及管線布置、生活區(qū)建構(gòu)筑物布置、生產(chǎn)區(qū)域布置、生產(chǎn)區(qū)建構(gòu)筑物布置、道路改造的現(xiàn)場放樣等。攪拌站的建構(gòu)筑物將以施工圖做詳細設(shè)計，技術(shù)工作將以圖紙為依據(jù)實施。三、物資準備組織實施建站所用的材料供應(yīng)。四、勞動力組織及管理成立攪拌站建站項目部，由項目部負責(zé)實施建站，先期由籌備組代表攪拌站全面協(xié)調(diào)管理，攪拌站注冊后，籌備組將各項工作移交董事會，經(jīng)董事會審議后，由董事會另行安排。勞動力的組織由建站項目部負責(zé)組織，暫由籌備組代為審核把關(guān)，董事會成立后，移交董事會審核。五、建設(shè)工期及進度安排攪拌站建站進度計劃工期（天）工程名稱102030405060708090100110生活區(qū)土

31、建工程生產(chǎn)區(qū)域土建工程設(shè)備采購、安裝、調(diào)試場內(nèi)總圖與道路試運轉(zhuǎn)交付第十一章 投資預(yù)算一、投資組成及測算方法及依據(jù)1、攪拌站投資的主要由以下部分組成攪拌站所有投資由場地租賃費用、建筑及構(gòu)筑物建造費用、設(shè)備及工器具構(gòu)置費用及安裝費用、流動資金、開辦費、工程建設(shè)其它費用。因資金來源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資一資到位，在投資測算中只計算靜態(tài)投資，不計算無形資產(chǎn)、基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費、建設(shè)期利息及其它動態(tài)投資。2、投資費用測算的依據(jù)2.1、本次投資測算是在大量市場詢價的基礎(chǔ)上，結(jié)合攪拌站的建造工程量，依據(jù)市現(xiàn)行人工、材料、機械的價格作到得學(xué)合理計算，計算費用的量價有充分的依據(jù)，測算的偏差較小。2.

32、2、場地購置費：場地購置按同期市場價。2.3、建、構(gòu)筑物建造費用：根據(jù)攪拌站總平面布置及各建筑物、構(gòu)筑物的初步設(shè)計計算工程量，結(jié)合市預(yù)算定額及人工、材料、機械市場單價進行計價。2.4、設(shè)備、工器具購置費用及安裝費用：設(shè)備工器具是在廣泛市場詢價并邀請供應(yīng)商競標報價的基礎(chǔ)上取價，價格真實合理。2.5、流動資金：流動資金按分項估算法，周轉(zhuǎn)次數(shù)按2個月計算，對風(fēng)險因素進行了充分的計算考慮。2.6、開辦費：開辦費按前期攪拌站投入生產(chǎn)運營所必須的辦公設(shè)施費用生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設(shè)施費用。在以后生產(chǎn)中需逐步更新和逐步完善配備的設(shè)施費用未計。2.7、工程建設(shè)其它費用：工程建設(shè)其它費用按當(dāng)?shù)卣块T、電力部門等現(xiàn)行政策

33、性收費進行計算。二、徐工集團根據(jù)您的要求提供全套設(shè)備解決方案1、前期混凝土機械設(shè)備投入明細貨物名稱型號數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）備注混凝土攪拌站hzs1802208416標配砂石分離機及污水處理系統(tǒng)tsh2012626標配混凝土攪拌車12方2045900徐工底盤混凝土泵車hb48c1342342奔馳底盤hb41a1230230五十鈴底盤車載式混凝土泵hb90-i275150東風(fēng)底盤裝載機lw5ookl23570標配合計： 貳 仟 壹 佰 叁 拾 肆 萬元整（2134萬元整）注：以上報價不含運費。2、前期其它設(shè)備投入明細設(shè)備名稱總價地磅約20萬元實驗室設(shè)備約30萬元變壓器增容約50萬元合計 約

34、100萬元3、前期其它設(shè)施投入明細 （房屋建筑成本按每平方1000元計算）辦公樓300m2（約30萬元）試驗室100m2（約10萬元）宿舍300m2（約30萬元）食堂100m2（約10萬元）配電房20m2（約2萬元）維修車間100m2（約10萬元）場地及硬化15000m2*60元/m2（約90萬元）攪拌站基礎(chǔ)雙站（約70萬元）合計約252萬元綜上所述前期混凝土設(shè)備投入約為2134萬元，其它設(shè)備投入約為100萬元，其它設(shè)施投入約為252萬元。前期累計投入約為2486萬元，未考慮因素預(yù)留資金200萬元。故累計總投入約為2686萬元。三、攪拌站總投資投入時間計劃因攪拌站的建站工期較短，絕對工期45天

35、，60天交付使用，因此投入資金計劃不必按月劃分，按一次性投資到位考慮。第十二章 融資方案一、融資方式選擇攪拌站屬新設(shè)法人，全部資金面向有志投資此項目者融資，即采用投資者直接投資的融資方式，選用此種融資方式有以下優(yōu)點：1、攪拌站具有良好的市場前景和投資回報，投資者直接投資是攪拌站行業(yè)通常采用的融資方式，此種方式資金來源廣泛，出資可靠。2、投資人直接投資融資成本低，股本結(jié)構(gòu)合理，附加費用少，并能充分結(jié)合項目的特點和投資者的意愿。3、直接投資有利于投資者參與攪拌站的經(jīng)營管理，能夠把所有者和經(jīng)營進更緊密地結(jié)合在一起，經(jīng)營管理能夠更充分地體現(xiàn)投資者的意志。二、融資方案1、攪拌站采用慕集設(shè)立，注冊資本人民

36、幣貳仟萬元整（￥20000000元），出資者自愿出資，每一位出資者均為攪拌站的股東，股東總數(shù)為2人。2、股份：攪拌站股份為等額股份，每股人民幣壹萬元整（￥10000元），總計2000股，均為普通股。股份慕集齊備，攪拌站登記注冊后，股份將以股權(quán)證的形式發(fā)放給出資者。3、股份用途：慕集股份全部用于攪拌站投資，?？顚Ｓ谩?、入股方式：以資金人民幣（現(xiàn)金、支票、銀行匯票）方式出資，不吸收專利技術(shù)、無形資產(chǎn)、有價證券、質(zhì)押資產(chǎn)、期票等其它出資方式，暫不吸收實物資產(chǎn)出資。5、股份轉(zhuǎn)讓：股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定將由股東大會討論通過后在攪拌站章程中約定。6、攪拌站董事會設(shè)董事5名，由股東大會選舉產(chǎn)生，董事會成員合計

37、股份份額不低于攪拌站總股份份額的50%。第十三章 財務(wù)評價與盈利能力分析一、評價指標按財務(wù)評價的科學(xué)方法，在科學(xué)、客觀真實地選擇基礎(chǔ)參數(shù)的基礎(chǔ)上，主要評價攪拌站的投資利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和盈虧平衡分析。二、評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取按投資一次性到位，一次性投資，攪拌站的有效運營期15年計算。1、產(chǎn)量與銷售價格a、產(chǎn)量：如前所述，配置兩臺2臺180m3/h攪拌設(shè)備，攪拌機臺班生產(chǎn)能力w臺為1500 m3/臺班。按市場分析及市場份額預(yù)測，第一年產(chǎn)銷量為30萬立方米，第二年至第三年為35萬立方米每年, 第四年以后為40萬立方米每年。b、價格：鄭州市商品混凝土近兩年價格穩(wěn)定，評價指標計算

38、時，按一般市場價格取價，表1年列為鄭州市近兩年來商品混凝土銷售價格。表1：商品混凝土銷售價格序號混凝土強度等級銷售價格（元/m3）備注1c20280一般市場價2c25290一般市場價3c30300一般市場價4c35310一般市場價5c40220一般市場價6c45330一般市場價以強度等級選擇上，根據(jù)鄭州市市場行情，其中c25占市場總量的45%，c30占25%，其它強度等級混凝土合計占30%，財務(wù)評價中按此比例計算。2、混凝土單方成本表2：商品混凝土單方成本序號混凝土強度等級銷售價格（元/m3）備注1c202202c252253c302304c352405c402506c45260三、利潤分析1

39、、稅前單方利潤根據(jù)以上計算，按固定成本不分混凝土強度等級平均分配，則各強度等級混凝土單方混凝土獲利如表3（見下頁）：按市現(xiàn)行商品混凝土市場需求狀況，其中c25占市場總量的45%，c40占25%，其它強度等級混凝土合計占30%（暫不生產(chǎn)c60混凝土，因市場需求極少），則加權(quán)平均單方利潤為：平均利潤6545%7025%30%7029.2517.52167.75元/m3表3:常用混凝土配合比單價（元/m3）序號強度等級混凝土單方價市場銷售價單方利潤1c20220280602c25225290653c30230300704c35240310705c40250320706c45260330702、投資利

40、潤率a、年銷售收入按攪拌站投入后產(chǎn)量達到正常年份計算，即按年產(chǎn)量40萬立米方米計算，銷量中c25占總銷量的45%，c30占總銷量25%，其它強度等級混凝土合計占總銷量的30%（暫不生產(chǎn)c60混凝土，因市場需求極少），按靜態(tài)投資計算，則：年銷售收入40000029045%30025%30%（280310320330）/4400000130.57593400000298.511940萬元b、每年應(yīng)上交稅金稅率按總銷售收入的6%計算，年應(yīng)交稅金11940萬元6%716.4萬元c、年投資利潤率：年投資利潤率（年產(chǎn)量單方平均利潤每年應(yīng)上交稅）/總投資（4067.75716.4）/2686萬元100%：74.20%四、混凝土攪拌站盈虧平衡點（警戒生產(chǎn)量）分析假設(shè)混凝土銷售市場不景氣，而又要保持混凝土攪拌站平穩(wěn)過渡的最低年生產(chǎn)量。1、混凝土攪拌站全年固定支出：a、混凝土攪拌站設(shè)備折舊、大修、維修費用f1f1按200萬元/年算b、攪拌站全年人工費按60人計（含管理人員工資性支出）f2f2按240萬元/年算c、攪拌站全年管理費用支出f3f3按300萬元/年算d、攪拌站場地、實驗設(shè)備攤銷、土建及道路改建年攤銷、