用友T3總賬報表操作手冊全

1、用友T3操作手冊一、系統(tǒng)管理1、建賬2、賬套備份和恢復3、添加操作員、設置權(quán)限 4、設置備份計劃5、清除異常任務和鎖定 6、年結(jié)二、系統(tǒng)初始化1、部門檔案2、往來單位3、財務4、常用摘要5、期初余額三、日常業(yè)務1、整體流程2、填制憑證3、審核憑證4、記賬5、月末結(jié)轉(zhuǎn)6、月末結(jié)賬7、憑證修改8、憑證查詢9、憑證打印10、報表查詢四、財務報表1、模板創(chuàng)建2、模板編輯3、取數(shù)4、報表不平常見解決方法 五、反向操作1、反結(jié)賬2、反記賬3、反審核、系統(tǒng)管理1、建賬1.雙擊打開桌面系統(tǒng)管理圖標，如圖2.點擊系統(tǒng)一注冊，如圖二，用戶名默認為admin （不可修改），密碼空。3、輸入用戶名，確定，點擊賬套一一

2、建立，彈出創(chuàng)建賬套界面，賬套號可以是001-999之間的號，賬套名稱客戶自定義，路徑默認不需修改，啟用會計期即打算使用軟件的會 計月。點擊下一步。4、彈出單位信息情況，此處只要輸入單位名稱和單位簡稱即可，其他內(nèi)容可以輸入也可 以不輸入。單擊下一步一一核算類型，根據(jù)企業(yè)情況選擇對應的行業(yè)性質(zhì)，但是現(xiàn)在 一般都是使用新會計制度科目。5、單擊下一步一一彈出基礎信息，根據(jù)企業(yè)情況客戶和供應商是否分類，是否有外幣，之所以對往來單位分類是為了便于對往來單位的管理。如果企業(yè)內(nèi)只有很少的往來單位，那么可以選擇不分類。再單擊下一步一一完成一一是，下面會彈出分類編碼方案，此處客戶只需要關注會計科目分類編碼級次、客

3、戶分類編碼級次， 部門編碼級次、供應商分類編碼級次這幾塊。下面舉會計科目編碼級次說明。默認級次是422即一級科目銀行存款10021002二級科目建仃武進分理處100201100201三級科目1002010110020101其他類似處理。設置好級次后，確認。彈出數(shù)據(jù)精度定義，一般都是2位。確認后彈出創(chuàng)建賬套一一確定。確定后彈出啟用賬套一一是，彈出下圖，將我們購買的產(chǎn)品打上鉤。選擇啟用日期，一般為月初第一天。 注意此啟用日期不能早于建賬時候的會計啟用 期。確定后，點擊是，即可退出。老柚ilH 固定貿(mào)產(chǎn)JG用Fi十期問I ABE總回口 口口A fc A XT M w G幫腫密 |加裒上_歩） 下一歩

4、Ed | |左成2、添加操作員、設置權(quán)限雙擊系統(tǒng)管理一一系統(tǒng)一一注冊后，單擊權(quán)限一一操作員， 點擊增加，編號自定義只要不重復，操作員名稱必輸，其他為非必輸項。最后點擊增加，即可。所有操作員添加完后即可退 出。單擊權(quán)限一一權(quán)限，對操作員授權(quán)，首先選擇賬套，再選年度，再選要授權(quán)人，如果該操作 員是賬套主管，那么直接將賬套主管的勾打上即可。如果是出納人員，只給部分權(quán)限，那么 選擇賬套、年度和操作員后，點擊增加，左邊框內(nèi)點擊總賬，快速定位，右邊的權(quán)限快速跳 到總賬的權(quán)限，然后選擇要給的權(quán)限，在授權(quán)列，雙擊，當空白變成深藍色時候，表示授權(quán) 成功，確定后，點擊該操作員可以看到操作員的權(quán)限ID,權(quán)限名稱，隸

5、屬系統(tǒng)。3、賬套的備份、刪除和恢復備份在電腦硬盤內(nèi)建立一個以當天日期為名字的文件夾如20090909,雙擊系統(tǒng)管理一一系統(tǒng)一注冊后，點擊賬套一一備份一一選擇要備份賬套，確定。（如果要刪除賬套，只要把刪除的那個勾打上即可。）備份完成后，會有一個選擇路徑的地方，選擇我們新建的文件夾 20090909。雙擊打開，確定，備份完成?；謴碗p擊系統(tǒng)管理一一系統(tǒng)一一注冊后，點擊賬套一一恢復一一選擇我們備份的文件，打開。自動恢復。提示完成時候結(jié)束。4、設置備份計劃雙擊系統(tǒng)管理一一系統(tǒng)一一注冊后，點擊系統(tǒng)一一設置備份計劃，增加，彈出如下計劃名稱：阿毎天潢土天汗端時間:12:00:00呆留天數(shù)；7毛恃路徑-TT旨和

6、備份BElotnRloo 它 口 口OOQmn |幫助1川退出計劃編號和名稱，用戶可自定義不受限制。 開始時間必須是電腦打開的時間建議中午或者 下班前。有效觸發(fā)時間是指備份時間會從開始時間延遲的時間，此設置主要是為了防止企業(yè)突然斷電或客戶忘記在備份時間開機而設置的。保留天數(shù)指系統(tǒng)備份的數(shù)據(jù)會只保留最新的7天的數(shù)據(jù)。備份路徑即備份數(shù)據(jù)要存放的地方。選擇要備份的數(shù)據(jù)，點擊增加，然 后退出。5、清除異常任務和鎖定由于非正常關機，斷電等問題可能會導致一些異常任務或單據(jù)鎖定。要清除這些異常任務和鎖定，雙擊系統(tǒng)管理一一系統(tǒng)一一注冊后，點擊視圖一一清除異常和鎖定。如果清理不 了，電話聯(lián)系我們。6、年結(jié)年底十

7、二月份賬結(jié)賬，確認沒有問題后，可以進行年結(jié)操作。雙擊系統(tǒng)管理一一系統(tǒng)一一 注冊，用戶名用賬套主管編號，輸入密碼，選擇要年結(jié)的賬套確定，點擊年度賬一一建立 確定。建立完成后，系統(tǒng)下面注銷。重新注冊，用戶名用賬套主管編號，輸入密碼， 選擇要年結(jié)的賬套，日期選擇新的年度，確定。年度帳一一結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)一一選擇相應的 模塊，確定。在結(jié)轉(zhuǎn)過程中，會有往來單位結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇，有余額方式和明細方式兩種， 建議客戶按余額方式。、系統(tǒng)初始化1、部門檔案雙擊用友通一一輸入操作員編號，密碼（即使沒有也要點擊一下），選擇要進入的帳套，登陸日期根據(jù)業(yè)務具體情況調(diào)整修改，點擊“確定”進入系統(tǒng)，點擊【基礎設置】一一【部門檔案】

8、一一【增加】，此處部門編碼和部門名稱為必輸項目，部門編碼要按部門編 碼原則來設置。輸入部門編碼和名稱點擊保存即增加成功。2、往來單位點擊【基礎設置】一【往來單位】，如果有分類，先點擊【客戶分類】進行設置，類似【部門檔案】的做法。如果沒有分類，直接點擊【客戶檔案】，選中【無分類】后點擊菜單欄的【增加】，輸入客戶編號、客戶名稱和客戶簡稱（必輸項），也可以只輸入客戶編碼和客戶簡稱，保存時客戶名稱自動填寫和簡稱一樣的名稱。供應商做法同客戶3、財務會計科目：點擊【會計科目】，彈出會計科目檔案，系統(tǒng)預置大類，客戶按照企業(yè)實際需 求增加二級三級科目， 注意，必須遵循會計編碼原則。 要做輔助核算的科目，雙擊該

9、客戶， 點擊【修改】，將要做的輔助核算項打勾即可。4、常用摘要點擊【基礎設置】一【常用摘要】一一【增加】，編碼及摘要正文為必輸項，編碼長度自定義。5、期初余額當往來單位，科目檔案都已完善時候，點擊菜單欄【總賬】一【設置】一【期初余額】，一級科目直接輸入， 有二級科目三級科目的， 輸入下級的余額，自動匯總至一級科目； 做 了輔助核算的及綠顏色的欄目，多數(shù)為應收賬款或應付賬款，雙擊該行最后一列，彈出增加窗口，點擊【增加】，日期默認為系統(tǒng)啟用日期前一天，客戶處選擇檔案處設置的檔案，如果檔案里面沒有， 不用退出維護，直接點擊【編輯】后，加載增加檔案的界面。 摘要處， 可選擇已增加過的摘要正文，沒有的也

10、可隨時輸入。借貸方向雙擊可以更改，余額如果為負數(shù)，在數(shù)字前加建好即可。如果輸入中需要退出該界面，按【ESC】鍵。所有余額輸入完全后，點擊菜單【試算】，檢查是否平衡。不平衡核對科目，平衡后點擊【對賬】，對賬結(jié)束后，如果【顯示錯誤報告】為灰色，即正確；如為黑色，即錯誤，查看錯誤報告，找 出問題。三、日常業(yè)務1、整體流程用友系統(tǒng)提供兩種業(yè)務流程：假設有操作員01 （制單權(quán)限）和02 （賬套主管）一、標準流程01制單一一02審核一一02記賬一一01月末轉(zhuǎn)賬（生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證）一一 02審核一一 02記賬一一02結(jié)賬二、沒有審核流程制單一一記賬一一結(jié)轉(zhuǎn)一一記賬一一結(jié)賬此流程需在菜單欄【總賬】一【設置】一【選

11、項】里面，憑證頁簽，【憑證控制】將【未審核憑證允許記賬】打鉤即可。2、填制憑證單擊【填制憑證】一一【增加】，有無附單據(jù)輸入，摘要為必輸項，選擇科目，輸入金額， 一借多貸或一貸多借時候，按鍵盤【=】，憑證會自動計算另一方。如果憑證要作廢，點擊菜單欄【編輯】一一【作廢】，如果要刪除憑證，作廢后，再單擊【編輯】一一【整理憑證】，選擇相應月份，【確定】。選擇要刪除的憑證。確定即可，系統(tǒng)會提示【是否整理斷號憑證】，客戶根據(jù)具體情況判斷。3、審核憑證憑證都輸入后，更換另一操作員進行審核，進入系統(tǒng)后，點擊【審核憑證】，選擇相應月份，【確定】，彈出憑證列表，【確定】。進入審核界面，客戶可以單張審核，即點擊菜單

12、欄【審核】，點擊【下一張】繼續(xù)審核。也可以批量審核， 單擊最上排菜單 【審核】一一【成 批審核】。4、記賬點擊【記賬】，選擇記賬范圍，一般為【全選】一【下一步】一【下一步】一【記賬】一【完成】5、月末結(jié)轉(zhuǎn)點擊【月末結(jié)轉(zhuǎn)】，選擇【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】，如果是一個月做月末結(jié)轉(zhuǎn)，要設置轉(zhuǎn)入科目， 即單擊【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】后面的放大鏡圖標，輸入轉(zhuǎn)入科目，【確定】。點擊【全選】一一【確定】生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，點擊【保存】6、月末結(jié)賬點擊【月末結(jié)賬】一【對賬】一【下一步】一【下一步】一【完成】。7、憑證修改三種情況：1、沒有審核；直接找到錯誤憑證，修改保存。2、已審核；反審核后查詢到錯誤憑證，修改保存后，再審核。3、已

13、審核、已記賬；反記賬后，反審核后修改。4、已審核、已記賬、已結(jié)賬。反結(jié)賬后，再反記賬，再反審核，然后修改。 具體反向操作詳見下面。8憑證查詢兩種情況：1、未記賬：點擊【填制憑證】一一【查詢】或【上一張】翻動。2、已記賬：菜單欄【總賬】一【憑證】一【查詢憑證】9、憑證打印參見憑證打印文檔。10、報表查詢主要總賬報表在軟件界面下面都有了，包括，總賬，明細賬，余額表，多欄賬和日記賬。往來和現(xiàn)金分別在各自模塊查詢，部門和個人輔助賬簿查詢在菜單欄【總賬】一【輔助查詢】。四、財務報表1、模板創(chuàng)建點擊【財務報表】模板，【文件】一【新建】，選擇相應的行業(yè)性質(zhì)，選擇報表，【確定】。此模板為報表標準模板，將模板【

14、保存】在電腦里就好了。2、模板美化報表在格式狀態(tài)下，相同于 EXCEL，可作美化編輯。相關設置菜單在菜單欄【格式】下。3、取數(shù)報表要取數(shù)時候，右下角的 應該是【數(shù)據(jù)】，單擊菜單欄【數(shù)據(jù)】一【關鍵字】一【錄入】， 錄入 要計算的月份，報表自動取數(shù)。4、報表不平常見解決方法1、檢查是否有未進入系統(tǒng)的票據(jù)，有沒有忘記做的憑證；2、查詢憑證，檢查是否當月已做月末結(jié)轉(zhuǎn)，當月憑證是否都已審核并記賬；3、將報表與余額表對照，看數(shù)字是否一樣，如果不一樣，說明報表公式有問題，將報表切換至格式狀態(tài)，雙擊取數(shù)錯誤的單元格，看其中的科目代碼和報表里科目名稱是否 對應，不對應修改對應后正確。如對應，但是數(shù)字取不對，將報表切換至【數(shù)據(jù)】狀態(tài)。 點擊菜單欄【數(shù)據(jù)】一【整表重算】一數(shù)據(jù)仍不對。五、反向操作1、反結(jié)賬賬套主管身份進入系統(tǒng)， 點擊【月末結(jié)賬】，選中要取消結(jié)賬的月份， 按CTRL+SHIFT+F6， 輸入賬套主管密碼，即可反結(jié)賬。2、反記賬賬套主管身份進入系統(tǒng)，點擊菜單欄【總賬】一【期末】一【對賬】，按CTRL+H，提示【恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活】。退出后，點擊