三方資金監(jiān)管協(xié)議.doc

1、附件商丘至周口高速公路商丘段二期工程項U建設(shè)施丄資金管理協(xié)議甲方（發(fā)包人）：乙方（承包人）：丙方（銀行）：為規(guī)范商丘至周口高速公路商丘段二期工程建設(shè)資金的管理，確保建設(shè)資金安 全、合理、有效使用，經(jīng)甲、乙、丙三方在平等自愿的基礎(chǔ)上進(jìn)行了充分協(xié)商，并 在各方協(xié)商一致的情況下，制定如下協(xié)議條款，共同遵照執(zhí)行。第一條甲方權(quán)利義務(wù)一、中方應(yīng)積極為乙方提供符合“商丘至周口高速公路商丘段二期工程高速公 路工程合同”規(guī)定的各項工程資金結(jié)算和相關(guān)的咨詢服務(wù)。指導(dǎo)、幫助其搞好工程 建設(shè)資金管理。二、屮方應(yīng)向丙方提供審查資金用途所需的有關(guān)資料和必要的工程進(jìn)度報表、 財務(wù)報表、每月用款計劃。三、甲方有權(quán)對本協(xié)議的執(zhí)

2、行情況進(jìn)行檢查。四、未經(jīng)甲方書面同意，乙方擅自將施工設(shè)備轉(zhuǎn)移出本項目施工現(xiàn)場，甲方有 權(quán)停止撥付其工程計量款。五、乙方未按本協(xié)議約定的期限和方式向中方報送當(dāng)月用款計劃和日常支出計 劃時，甲方有權(quán)拒絕向乙方支付任何款項。第二條乙方權(quán)利義務(wù)一、乙方擁有工程建設(shè)資金的所有權(quán)和使用權(quán)。二、乙方須在中方指定銀行開立核算賬戶，并將其賬號簽約到甲方賬號下。三、乙方應(yīng)接受甲方對工程建設(shè)資金結(jié)算的管理監(jiān)督和檢查。四、乙方應(yīng)向單位所在地支行級及其以上級別的商業(yè)銀行申請辦理動員預(yù)付款 銀行保函和銀行履約保函，在提交屮方和丙方審查合格后，方可按規(guī)定的程序辦理 動員預(yù)付款支付手續(xù)。五、乙方應(yīng)按投標(biāo)文件的承諾（或按屮方要

3、求）將施工設(shè)備按時足數(shù)到位，經(jīng) 屮方（或屮方的委托代理人）驗收并出具書面證明后方可啟用動員預(yù)付款。六、乙方的所有合同或協(xié)議（包括分包合同、材料供應(yīng)合同、設(shè)備的購買合同 等），必須報甲方計劃合同處、財務(wù)資產(chǎn)處核備，并抄送丙方一份。七、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將施工設(shè)備轉(zhuǎn)移出本項目施工現(xiàn)場。否則甲 方有權(quán)停止撥付工程結(jié)算款，丙方根據(jù)屮方的要求從其結(jié)算帳戶中劃轉(zhuǎn)等同于所轉(zhuǎn) 移設(shè)備價值的款項進(jìn)入專戶存儲，專戶存款未經(jīng)中方的書面批準(zhǔn)不得支用。八、乙方必須保證所有建設(shè)資金的安全、合理、有效的使用，未經(jīng)甲方批準(zhǔn)不 得以任何名義轉(zhuǎn)移資金（含上交折舊費、管理費等）。如轉(zhuǎn)移資金，由甲方從履約 擔(dān)保中追索，并且轉(zhuǎn)

4、專戶存儲，否則甲方有權(quán)停止撥付工程結(jié)算款。九、屮方在乙方撥付工程結(jié)算款時，乙方應(yīng)同時向其勞務(wù)協(xié)作單位（如有）和 通過甲方同意或批準(zhǔn)的主材料供應(yīng)商支付結(jié)算款。乙方、勞務(wù)協(xié)作單位、主材料供 應(yīng)商應(yīng)在屮方和丙方指定的銀行或其分支機(jī)構(gòu)開立結(jié)算帳戶，否則丙方有權(quán)拒付。十、乙方所支付的材料、設(shè)備購置、勞務(wù)分包等費用必須和上報給中方的合同 或協(xié)議相符合，否則，甲方和丙方有權(quán)拒絕支付。十一、乙方應(yīng)于每月5日前向中方報送本月用款計劃和相對固定的日常費用計 劃，經(jīng)甲方核批后送丙方核付。十二、甲方委托丙方對乙方項目資金的支付進(jìn)行監(jiān)督管理，即乙方單筆業(yè)務(wù) 采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支出超過30萬元（含30萬元）或提取現(xiàn)金超過5

5、萬元（含5 萬元）必須經(jīng)甲方簽字核準(zhǔn)（如距離較遠(yuǎn)可通過傳真方式辦理），丙方見甲方簽 字核準(zhǔn)后方可為乙方辦理支付手續(xù)，否則，丙方有權(quán)拒絕支付。十三、乙方所有資金的支付不得采用背書轉(zhuǎn)讓方式，如采用此方式造成一切責(zé) 任糾紛由乙方承擔(dān)并且丙方有權(quán)拒絕支付。十四、乙方應(yīng)向丙方提供審查資金用途所需的各種類資料和必要的工程進(jìn)度報 表、財務(wù)報表。第三條丙方權(quán)利義務(wù)一、丙方應(yīng)為甲方和乙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不得無理壓票壓匯，應(yīng)配備專管員提 供資金結(jié)算咨詢服務(wù)，必須根據(jù)屮方已簽字核準(zhǔn)后的資料方可為乙方辦理資金結(jié)算 業(yè)務(wù)。有義務(wù)接受甲方對工程建設(shè)資金管理、監(jiān)督。二、丙方應(yīng)根據(jù)項H建設(shè)的需要，在中方資金周轉(zhuǎn)困難時，丙方應(yīng)按

6、銀行有關(guān) 貸款管理辦法積極提供臨時周轉(zhuǎn)貸款。三、丙方應(yīng)配合甲方對乙方實施工程建設(shè)資金監(jiān)督管理。四、丙方有權(quán)在乙方違反合同規(guī)定、擅自轉(zhuǎn)移本項目建設(shè)資金或設(shè)備時，按照 甲方要求從乙方結(jié)算賬戶中劃轉(zhuǎn)等額款項進(jìn)入專戶存儲。專戶存款未經(jīng)屮方的書面 批準(zhǔn)不得支用。五、丙方應(yīng)協(xié)助屮方對乙方提供的履約保函和動員預(yù)付款保函的真實性、合法 性進(jìn)行審查。第四條違約責(zé)任一、乙方以背書方式使用甲方支付的工程款項時，應(yīng)按背書票金額的5%向甲 方支付違約金。二、乙方未經(jīng)中方同意將核算專項賬戶內(nèi)的資金挪用，作為工程建設(shè)以外的支 出（包括向其主管部門交納折舊費、管理費以及與此費用性質(zhì)類似的用途）時，應(yīng) 按挪用資金金額的概向甲方支付違約金，同時視挪用金額大小、性質(zhì)等情況，停 （緩）撥工程結(jié)算資金。第五條協(xié)議生效本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效，至工程決算后自動失