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文檔簡介

1、為有效控制和壓縮差旅費用的支岀,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。一、辦理程序1、岀差人員必須事先填寫 岀差申請單”,注明岀差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署 意見、分管領(lǐng)導批準后方可岀差。2、 出差人員借款需持批準后的出差申請單”,填寫用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字 擔保后,經(jīng)財務(wù)負責人審核,分管領(lǐng)導審批后方可借款。3、岀差人員回公司后,應(yīng)形成岀差完成情況書面報告,并向分管領(lǐng)導匯報,由分管領(lǐng)導考核結(jié)果,簽 署考核意見。4、 審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導考核意見的出差申請單”和有效岀差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審 核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地

2、點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況 變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。6、 岀差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個 月以上,每一張單據(jù)按每月 30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。7、岀差時借款,本著 前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對 各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。二、費用標準總體原則:對岀差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行包干使用,節(jié)約歸己,超支不補 ”。(1 )住宿標準(金額單位:元

3、。下同)地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經(jīng)理實報實銷(含副總經(jīng)理,下同)經(jīng)理18013012010080其余人員1501101008060(2)伙食補助費:地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經(jīng)理實報實銷經(jīng)理6040404040ll其余人員6040404040(3)市內(nèi)交通費:地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經(jīng)理實報實銷經(jīng)理108553其余人員108553(4 )交通工具標準:工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙實報實報經(jīng)理預(yù)申請硬臥硬座三等艙可乘實報其余人員硬臥硬座三等艙可乘預(yù)申請三、報銷辦法(一)住宿費報銷辦法1、岀差人

4、員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。2、岀差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。3、 岀差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士 或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導允許的前提下,可按實報銷。4、 住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時岀差,按一個房間標準報支,副總以上人員岀差, 可單獨住宿。(二)伙食補助費報銷辦法中午12時前離開本市按全天補助; 中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。(三)交通費報銷辦法1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七

5、時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過 12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價 50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,女口 遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導批準后,方可報銷。ZZ 1111111111I2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐岀租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意)。3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:(1 )岀差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;(3) 收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;(4 )陪同重要客人外岀的;(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。4、岀

6、差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。岀差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及 非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春 運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷。(四) 通訊費報銷辦法除外岀學習和駐廠人員外的岀差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。(五) 其他1、 在岀差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后 財務(wù)部方可審核報銷。2、 岀差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù), 對于公司代為訂票的, 應(yīng)保留復印件作為審核依據(jù)。3、駕駛員外岀按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。四、補充規(guī)定1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。2、去往集團辦事處的人員,岀差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿 包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人 的簽字確認證明。ZZ 11111111113、外岀參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住

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