XX財務部門工作總結及計劃最新

1、XX財務部門工作總結及計劃最新XX財務部門工作總結及計劃最新過去的一年里，財務部在公司領導的正確領導下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和 財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務。當然，在 取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報。I I根據公司的經營理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務工作必須是嚴格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，我們財務部進行嚴謹踏 實的工作，對公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范 處理，認真審核，做到條理清晰、賬實相符。在財務核算工作中每一位財 務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開

2、支費用盡自己y I (最大的努力。財務部全年審核原始單據萬余，處理會計憑證6000余張，準確無誤地出具各類會計報無數(shù)。在資金管理方面，嚴格遵守公司的規(guī)章制度，先審批后支付，把握好 堅持原則與做好服務的關系，盡量已最快捷和經濟的方式處理付款業(yè)務，! j.j 、* i為公司信譽的樹立做出努力。每周一次將現(xiàn)金使用情況上報總經理，使其 及時掌握資金的運營情況。并每月組織對貨幣資金和票據進行盤點，確保 各項資金收付安全、準確、及時。特別是工資的準確及時的發(fā)放，為穩(wěn)定 員工隊伍起到了一定作用。在貨款的應收應付及發(fā)票管理方面，及時與銷售、供應互通信息，掌 握資金的回籠及使用情況，便于合理安排資金的運用。按季

3、度編制應收賬款對賬表，通過與客戶的對賬，實現(xiàn)了公司與客戶往來賬的賬賬相符。在 發(fā)票管理方面基本做到開具及時，應開盡開且貨物內容盡量滿足客戶要求。存貨管理方面，每月配合倉儲部生產部門進行了月度盤點，及配合倉儲部將有關包裝物盤點清楚，使公司獲得準確的生產消耗數(shù)據和庫存數(shù)據。財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與銀行、稅務、工商、人民銀行、勞保部門部建立并 保持了良好的聯(lián)系，完成了多個銀行的授信工作。圓滿完成了對統(tǒng)計、勞 保等各部門有關資料的申報及工商、代碼證，貸款卡的年檢工作和綠地園 林的注冊手續(xù)，并協(xié)助擔保單位完成了貸款卡年審工作。/ / . )積極完成

4、公司交辦的其它臨時性工作。如購買辦公及其它用品、車輛及電腦維護保養(yǎng)，使用班車接送職工和其它相關人員等。配合審計公司對 勝邦的審計，為公司的投資決策起到了一定的作用。,1 L.I在員工素質的提高方面， 財務主要人員參加了一年一度的會計繼續(xù)教育，通過學習，熟練掌握國家的有關法律法規(guī)及外銷退稅政策。參加公司 組織的各項培訓及財務內部的培訓，特別是通過在工作實踐中的業(yè)務學習，使財務部員工的業(yè)務素質和敬業(yè)精神有了很大提高。資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。自XX年下半年來，公司外銷不佳，加上公司二期擴建并投產及公司對外投資擴大，占 用了相當大的資金，造成公司公司的資金壓力巨大。在公司各部門

5、大力支 持下，財務部 XX年銀行借款萬元次，票據融資萬元，特別是爭取到銀行-來源網絡，僅供個人學習參考執(zhí)行優(yōu)惠利率，為公司降低財務費用盡心盡力。一路走來，一路感恩。在 籌資過程中，盡管所需大量如合同發(fā)票文件資料，有時需到客戶那里背書，有時準備時間短任務緊，有時相關銀行人員來公司考察，都得到了公司各 部門大力配合和支持，使財務部順利的完成了任務，在此代表財務部向你 們表示敬意和感謝。我在此要特別感謝董事長*同志，在公司財務最困難的時侯，我給董事長打了個電話， 董事長毫不猶豫的把家里積蓄取出來， 為公司解了燃眉之急。 I一I / / I ;在納稅申報工作中，財務部按照稅收政策，及時如實地向稅務部門

6、申yI f ; / J I報納稅，及時足額交納各項稅款， 順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、 國地稅兩次檢查及所得稅的預警處理，積極通過多種措施合理控制稅負，x / I X X . /使公司稅負保持在一個合理的水平上，并實現(xiàn)出口退稅萬元，為公司經營 目標的實現(xiàn)做出了貢獻。第一，發(fā)揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的 配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，財務部根據工作職責要求， 對各自工作職責進行分工落實，每個人嚴格按照自己的崗位職責工作。財 務部的工作是一個整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分 家，互相配合，任勞任怨，共同把這一年的工作做好。第二，加強相關學

7、科知識學習。財務管理是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內部對財務管理的要求的提升，財務 人員除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更重要的還要有相關的經營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務人員不是一個好的財務。更多的-來源網絡，僅供個人學習參考是要從所經手的經濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的 辦法。這就體現(xiàn)出財務人員的綜合素質。一個好的財務人員一定是一個懂 經營、會管理、精財務的復合型人才。這就需要我們不斷的加強各個相關 學科的學習。工作中雖然取得了一些成績，也存在很多的不足之處。我們在對有關I I制度和規(guī)定的執(zhí)行力度不夠、出現(xiàn)了一些不應有工作失誤、甚至是

8、低級或 重復的錯誤，財務的管理及監(jiān)督職能沒有得到充分發(fā)揮。針對存在問題，I / .”!；201X年除做好日常工作外，重點抓好以下工作：/ |/ I一、配合公司系統(tǒng)的導入工作，理順財務工作程序，優(yōu)化人員分工、 完善內部考核制度，使每一項工作落到實處。X |： / y 二、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的 學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。- | 1.1三、做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據。總之，再次感謝領導與各部門對我們工作的支持，在201X年財務部一定繼往開來，切實做好財務及相關服務工作，為我公司在新的一年中能 取得更好的成績盡財

9、務部綿薄之力。XX財務部門工作總結及計劃最新各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務部各項日常工作，較 好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務工作，及時準確地為公司領導、有關 政府部門提供財務數(shù)據。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。-來源網絡，僅供個人學習參考F面向公司領導匯報一下財務部20XX年度的工作:（一）作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20XX年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消

10、耗I I 用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門， 在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。I / I1（二）20XX年度，財務部的日常會計核算工作具體如下：1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合 要求的票據，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發(fā) 放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規(guī)定，這就要 求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經

11、過努力，公 司每月基本上能準時發(fā)放工資。4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務 所的財務審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。-來源網絡，僅供個人學習參考6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工 程款的催收難度也有所增加， 雖然我們盡了很大努力， 也取得一定的成效， 但卻不是很理想?？傊S著公司業(yè)務的不斷擴大，20XX年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展I I各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，并及時提供了各 項準確有效的財務數(shù)據，基本

12、上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部I 1/ 0/的財務要求。./ 工 y（ /, I |（一）跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照 協(xié)議準時收取各分公司的款項。X |： / y 本年度，由于 A分部的業(yè)務量增大，B分公司、C分公司和D分公司 等的部分業(yè)務轉到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作, h11量。比如，A分部的年產值比20XX年增長了 50%;對B、C和D三個分公司 20XX年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、 核算退回、投標保證金的支付收 i! j.j x * i取等工作，財務部做了全力配合。（二） 今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加，這部分的利

13、潤占公 司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核 算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工 作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資-來源網絡，僅供個人學習參考產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務核 算程序、統(tǒng)一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數(shù) 據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎管理 工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應是20XX年財務管理要 著重思考和解決的問題。I I作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)

14、范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。 我們將不斷地總結和反省， 不斷地鞭策自己，I / f f ”/ I1加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展， 與各位共同進步，與公司共同成長。yI f / J IXX財務部門工作總結及計劃最新財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和盧I , /./財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經 驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結：,i .!i本年度，財務部門計劃擔當著及時雨農業(yè)科技有限責任公司的會計核算,管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)

15、展! j.j 、* i方向與經營動態(tài)，在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質 服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。 比如，將在對及時雨農業(yè)科技有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合 同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表 格匯總數(shù)據資料；在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產的各各 環(huán)節(jié)的審核并予以確認， 會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格；對各產品成品-來源網絡，僅供個人學習參考依照生產任務單、質檢單逐一核對，確保預計產量的實現(xiàn)與成本的真實性、 準確性、合理性，并

16、對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關人員溝通，并匯報 給公司領導。在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在 案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注 滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度。I I在現(xiàn)金銀行結算工作中，隨著公司經營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、I /”/ I1帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據、較預計工作量均會有大幅yI f / J I增加。及時雨農業(yè)科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數(shù)量不多，但畢竟盧I . /公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整；

17、資金籌措壓力；額小量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督 工作、內部部門工作的協(xié)調，外部稅務銀行等工作的協(xié)調等，這些挑戰(zhàn)將 要求我部人員將承受更大的工作壓力。-Vl ! j.j 、* i對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發(fā)生額及內容，通過電子文檔隨時都可以 查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代的費用內容也有查詢依據，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務 處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕不應個人情面而放松管理。資金 的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制， 稅務申報等各

18、項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產負債、-來源網絡，僅供個人學習參考經營成果和經濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司 財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強公 司財務管理，主要體現(xiàn)在以下方面：（一）在財務分析方面。我們每月將會根據財務報表數(shù)據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門；編制資產負債表、損益表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商往來明細表；合同進度明細表；業(yè)務員回 款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及 時掌握公司財務信息提供依據。dd F / / J ）（二）在資產管理方面

19、。1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結，銀行存款結算 準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴 謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員掌握業(yè)務 情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務員回款是 公司的首要任務；并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回 和正常運轉。3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢；-來源網絡，僅供個

20、人學習參考才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品，年終盤點全 體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據了相當?shù)墓ぷ髁?，公司領導也非常支持，提供了良好的辦公條件， 增加了對財務部門的重視， 具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料 ；部分銀行貸款準備資料I I政府財政撥款準備資料；加之其他部門配合資料如： 農產品創(chuàng)新投標報表、 社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成 ；大量資料還在準備之中，I / I 可以說任重道遠。i yI j J j I（三）在稅收籌劃、對內、外關系方面。/ /. : j1、我部將本著不違反財經紀律

21、的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè) 承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業(yè)帶來 盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務11所人員工作，及時、準確的提供資料。2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系，業(yè)務上互相幫助、學習，及時交流工作經驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經驗有限，有待今后探索和學習。第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯 干，有過硬的業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。 要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據進行認真審核，-來源網絡，僅供個人學習參考對不合理的票據一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。第二，發(fā)揚團隊精神。首先是部門經理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”共同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一 股繩，力達事半功倍。 一 第三，加強相關學科知識學習。二d門門/ H 7 j I ； l J |財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場