公司財務(wù)部職責(zé)

1、公司財務(wù)部職責(zé)、部門工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理，擬訂和完善公司財務(wù)制度、會計核算制 度和財會各專業(yè)體系。2、根據(jù)公司資金運(yùn)營情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析、提出建議, 定期向董事長報告。4、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。5、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查、調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資 金來源。6、負(fù)責(zé)對外投資、融資及擔(dān)保、保險工作。7、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂審核工作。8、參與工程預(yù)、結(jié)算審核管理，審核項目的預(yù)算、結(jié)算，

2、對項目全過程進(jìn)行費(fèi)用控制，完 善工程建設(shè)的全程管理。9、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。10、經(jīng)營報告資料編制工作?？冃И劷鸷怂愎ぷ?、年度預(yù)算數(shù)據(jù)匯總工作。11、收集有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？?分類帳、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。12、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳工作。稅務(wù)核算及申報作業(yè)。13、會計意見回饋及督促。稅務(wù)及稅法研究。14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。、崗位設(shè)置三、部門崗位職責(zé)1、財務(wù)總監(jiān) （1 人）（1）負(fù)責(zé)建立、健全全公司財務(wù)管理體制，擬定財務(wù)管理制度。（2）負(fù)責(zé)全公司財務(wù)人員工作調(diào)動、任免、晉升、工作業(yè)績考核、處罰等工作【任免、調(diào)動、

3、晉升等報總經(jīng)理（董事長）批準(zhǔn)后進(jìn)行】 。（3）負(fù)責(zé)資金調(diào)撥融通。統(tǒng)籌發(fā)放管理人員、財務(wù)人員的工資獎金、福利待遇等。（4）負(fù)責(zé)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬定資金籌措方案有效使用資金。（5）負(fù)責(zé)對外投資、融資及擔(dān)保、保險工作。（6）根據(jù)各部門計劃利潤，計劃費(fèi)用和財務(wù)制度管理的規(guī)定，監(jiān)督各經(jīng)營核算部門降低消耗、 節(jié)支、增收，提高經(jīng)濟(jì)效益。（7）建立、健全會計核算體系，利用會計數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)營活動分析。（8）定期召開財務(wù)人員會議，組織財務(wù)知識學(xué)習(xí)。解決財務(wù)核算中存在的問題，提高財務(wù)人員 工作水平。（9）參與經(jīng)營決策與重大經(jīng)營項目合同的研究、審查。（10 ） 定期向總經(jīng)理（董事長）匯報工作，反映各經(jīng)營部門經(jīng)營成果

4、。（11 ） 協(xié)調(diào)處理財務(wù)部門與其它部門之間的工作關(guān)系。2、財務(wù)經(jīng)理（ 1 人）（ 1） 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制各項財務(wù)報表，財務(wù)計劃，編制財務(wù)預(yù)算；負(fù)責(zé)處理財務(wù)會計工作，督導(dǎo) 執(zhí)行財務(wù)計劃的實施，及時了解計劃執(zhí)行中的問題并解決實際困難。（ 2） 建立財務(wù)內(nèi)部審計流程，執(zhí)行內(nèi)部審計職責(zé)。（ 3） 建立財政、稅務(wù)、銀行、工商、統(tǒng)計等外部良好關(guān)系；做好稅務(wù)籌劃，負(fù)責(zé)財務(wù)會計年審 工作。（ 4） 負(fù)責(zé)各種財務(wù)專用章、財務(wù)負(fù)責(zé)人專用章、法人章、稅務(wù)專用章、稅務(wù)登記、銀行貸款卡、 銀行開戶協(xié)議、銀行印鑒等重要財務(wù)數(shù)據(jù)與對象的安全保管以及年檢年審工作。（ 5） 負(fù)責(zé)所有資產(chǎn)、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金

5、。（ 6） 負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計數(shù)據(jù)報表，為每月財務(wù)報表提供必要資料。（ 7） 按時編制每月經(jīng)營預(yù)測、每月財務(wù)報告及每月財務(wù)經(jīng)營狀況完成情況報表；按時編制每月現(xiàn) 金流量表，并按時向上級部門呈報財務(wù)報表。（ 8） 負(fù)責(zé)編制審核預(yù)提費(fèi)用的記賬憑證和預(yù)提費(fèi)用一覽表； 審核督促并及時調(diào)整預(yù)提費(fèi)用與實際 費(fèi)用之間的差額。（ 9） 督導(dǎo)各項財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和財經(jīng)規(guī)則執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況，制定有關(guān)財務(wù)管理制 度和實施細(xì)則。（ 10） 負(fù)責(zé)編制月工資工時分析一覽表、財務(wù)成果報告、經(jīng)營情況分析比較表、全年預(yù)算表、庫存 周轉(zhuǎn)報表等并報財務(wù)總監(jiān)。（ 11） 審核采購招標(biāo)合同協(xié)議，監(jiān)督合同執(zhí)行情況；督導(dǎo)成本控制工作，根

6、據(jù)公司經(jīng)營情況完善成 本費(fèi)用控制程序。（ 12） 審核應(yīng)付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對應(yīng)付賬款報表是否與總賬一致；（ 13） 負(fù)責(zé)審核主管會計所編制之憑證；負(fù)責(zé)總賬的月底結(jié)賬和每月的調(diào)賬對賬工作；負(fù)責(zé)審核主 辦會計出具之納稅報表、財務(wù)報表、財務(wù)分析等。（ 14） 監(jiān)督應(yīng)收款回收情況；審核應(yīng)收款帳齡分析表。3、主辦會計 （ 1 人）（ 1） 主辦會計有權(quán)參與經(jīng)營決策與財務(wù)核算策略，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好日常管理工作。在日常工作中 依照公司的財務(wù)管理制度為原則。要敢于堅持原則，監(jiān)督資金運(yùn)用執(zhí)行情況要查漏補(bǔ)缺，如 發(fā)現(xiàn)問題及時申報領(lǐng)導(dǎo)糾正處理。（ 2） 原始憑證是會計做帳的合法依據(jù)，嚴(yán)格審核原始

7、憑證，凡不符合手續(xù)的憑證一律退回，根據(jù) 合法的憑證依據(jù)合理運(yùn)用會計科目與賬戶填制記帳憑證并記入有關(guān)賬戶。必須做到帳帳相 符、帳款相符，正確反映經(jīng)營成果。（ 3） 積極配合領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)會計核算，財務(wù)審核監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。（ 4） 保持與金融部門及業(yè)務(wù)單位良好的關(guān)系（ 5） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。（ 6） 負(fù)責(zé)納稅事宜。（ 7） 負(fù)責(zé)收入費(fèi)用審核簽字。4、出納 （1 人）（ 1） 負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，加蓋預(yù)留銀行印 章。（ 2） 負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時送交銀行。（ 3） 負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單

8、負(fù)責(zé)送存銀行。（ 4） 負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。（ 5） 負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。(6) 負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。(7) 負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。(8) 負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤 點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造 成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。(9) 不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它 單位、部門用支票

9、套取現(xiàn)金。(10) 負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。(11) 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào) 節(jié)表”，做好未達(dá)賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負(fù)責(zé)人、主管 會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。(12) 負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。(13) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5、計劃管理(1人)(1) 負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)管理流程，編制資金月度、季度、年度計戈U；(2) 負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金使

10、用情況，并編制資金使用分析報告；(3) 負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，(4) 提高資金使用效率，負(fù)責(zé)企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，(5) 做好財務(wù)部各項資料收集、整理、準(zhǔn)備工作，協(xié)助企業(yè)其它相關(guān)部門的業(yè)務(wù)工作，維護(hù)好與各金融部門的關(guān)系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。(6) 負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔、文書處理、內(nèi)勤工作。(7) 按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它相關(guān)工作。物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化 最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防

11、業(yè)務(wù)知識丄V、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。2）二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場保護(hù)及處理知識要求職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一,所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的