合同檔案管理實施細則

1、合同檔案管理實施細則第一章 總則第一條 為保護合同當事人的合法權(quán)益， 規(guī)范和完善公司各類 經(jīng)濟合同，減少合同糾紛，防范和控制合同風險， 維護公司經(jīng)濟秩序， 提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家法律、法規(guī)和集團公司合同管理辦法的 規(guī)定，制定本實施細則。第二條 本細則所稱合同是指公司及其被授權(quán)人與自然人、 法 人、其他組織之間簽署的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議， 適用于施工承包 合同、合作聯(lián)營協(xié)議、單項工程分包合同、勞務(wù)合作合同、材料采購 合同、設(shè)備采購及租賃合同、加工承攬合同等經(jīng)濟合同。第三條 公司及其被授權(quán)人訂立、履行、變更及終止合同時， 應遵守中華人民共和國合同法等法律、法規(guī)、集團公司合同管 理辦法及本細則的規(guī)

2、定，遵循自愿、公平公正、誠實信用的原則。第四條 公司和下屬項目以其名義對外簽署的經(jīng)濟合同應符 合本細則的規(guī)定。第二章 一般規(guī)定第五條 公司經(jīng)理部是公司合同管理、 協(xié)調(diào)部門，具體職責為：1、制定、貫徹公司合同管理相關(guān)制度，建立合同管理體系；2、辦理集團公司法定代表人以集團公司名義對外簽訂施工承 包合同的授權(quán)委托， 并可根據(jù)集團公司法定代表人的授權(quán)簽訂施工承 包合同；3、制定、推行公司統(tǒng)一、規(guī)范的合同文本；4、參與公司重大合同的認證、起草、談判和簽訂工作，負責 公司合同管理的日常工作；5、對項目經(jīng)理部上報的各類重大合同的合法性、可行性、合 理性進行審查， 并向公司領(lǐng)導提出審查意見； 監(jiān)督檢查項目經(jīng)

3、理部的 合同履行、變更和解除等情況；6、參與、協(xié)調(diào)各項目經(jīng)理部經(jīng)濟合同糾紛的處理工作；7、考核項目經(jīng)理部的合同管理工作，提出獎懲意見；協(xié)助查 處利用合同進行違法、違紀行為的案件；8、管理公司合同專用章，建立合同專用章使用制度；9、督促各項目經(jīng)理部建立合同管理部門和配備專職人員，并 負責組織合同管理人員的業(yè)務(wù)培訓工作；10、負責公司施工承包合同的保管和歸檔工作。第六條 項目經(jīng)理部應設(shè)立合同管理部門， 業(yè)務(wù)上接受公司經(jīng) 理部的指導，具體負責：1、貫徹、落實公司合同管理實施細則和各項規(guī)章制度；2、負責授權(quán)范圍內(nèi)合同的起草、談判、簽訂工作；3、負責項目的工程計劃、計量、變更、索賠、結(jié)算等工作；4、嚴格

4、按規(guī)定程序完成合同的審批手續(xù)，及時與公司經(jīng)理部 取得業(yè)務(wù)聯(lián)系；5、負責合同履行的日常工作，及時解決合同履行中出現(xiàn)的問 題；6、發(fā)生合同變更、糾紛、解除等重大事項，及時上報項目相關(guān)領(lǐng)導和公司經(jīng)理部，并參與合同糾紛處理，提供相關(guān)證據(jù)；7、及時向公司經(jīng)理部報送統(tǒng)計報表和有關(guān)資料；8、負責合同正本的歸集上報，建立經(jīng)濟合同臺帳。第七條 項目在實施過程中不得隨意更換合同管理人員， 以保 證項目合同管理的連續(xù)性； 如確需更換合同管理人員， 則應將更換人 員上報公司經(jīng)理部審批、備案。第八條 從事合同管理人員須經(jīng)過培訓、考核后方可上崗。第九條 對合同文本的審查、 合同糾紛的處理， 可及時向集團 公司法律事務(wù)室或

5、公司法律顧問咨詢， 以便采取合理、 合法的有效措 施，切實維護公司利益。第十條 訂立合同， 除即時交付的簡單小額經(jīng)濟事務(wù)外， 均應 采取書面形式。合同的書面形式是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括 電報、電傳、傳真、電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。第十一條 公司根據(jù)分級授權(quán)原則授權(quán)相關(guān)人員訂立合同， 合 同訂立人應在被授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。第十二條 合同的內(nèi)容應包括：1、合同當事人的名稱或者姓名、住所和聯(lián)系方式；2、標的、數(shù)量及質(zhì)量；3、價款或者報酬及支付方式；4、履行期限、地點和方式；5、違約責任；6、解決爭議的方法。第十三條 合同文本中所有文字應具有排它性解釋， 對可能引 起歧義的文字

6、和某些非法定專用詞應在合同中予以解釋。第十四條 一般情況下，合同訂立人應采用公司 （或集團公司） 的合同范本訂立合同。第十五條 采用合同范本訂立合同時， 如范本中有重要條款不 適應項目實際情況需修改、刪除，應報公司經(jīng)理部審核批準。第十六條 不得與不具備相應資質(zhì)條件和履約能力明顯不相 符或不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同； 訂立合同前， 應審查對 方以下情況：1、對方當事人主體資格審查， 包括：企業(yè)名稱、 性質(zhì)、地址、 營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、注冊資本及依法應當辦理的行政許可證；2、對方當事人資信情況及履約能力審查， 包括：資產(chǎn)、負債、 人員技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量、商業(yè)信譽、工作業(yè)績等；3、對方合同

7、訂立人員資格審查，包括身份證明、授權(quán)委托證 明和授權(quán)委托公證。第十七條 合同簽章處應加蓋合同專用章 （或公司、 項目行政 公章），表明對合同的認可，其他各類公章不得用于合同訂立行為。第十八條 合同專用章由專人保管， 并建立使用程序和保管措 施；保管人員在核對無誤并獲得公司經(jīng)理或項目經(jīng)理的同意后， 方能 在合同上加蓋合同專用章。第十九條 合同訂立人應對合同加蓋騎縫章， 并在合同的每頁 小簽其姓名。第二十條 除項目施工承包合同原件由集團公司保存外， 公司或項目其他所有經(jīng)濟合同原件均由財務(wù)部門保存并建立合同臺帳， 各 相關(guān)部室保存經(jīng)濟合同復印件。 項目完工后向公司經(jīng)理部交帳時， 項 目應將經(jīng)濟合同原

8、件及臺帳一并移交公司財務(wù)部保存、歸檔。第二十一條 本細則所稱合同正本是指合同的正文及附件， 以 及與該合同事宜有關(guān)的授權(quán)證明、授權(quán)委托公證、來往信函、傳真、 票據(jù)、圖表、音像資料以及合同雙方變更或解除合同的協(xié)議等。第三章 合同的履行、變更與解除第二十二條 簽訂合同后， 雙方應當全面履行合同。 如合同不 能履行，應當采取補救措施，減少損失。如遇有不可抗力等影響合同 正常履行時，應當及時以書面形式通知對方，并注意保存相關(guān)證據(jù)。第二十三條 合同訂立人在申請履行合同支付義務(wù)時， 財務(wù)部 門在核對合同訂立人的授權(quán)并經(jīng)公司經(jīng)理或項目經(jīng)理同意后才能履 行支付義務(wù)。第二十四條 合同訂立人超越授權(quán)范圍訂立的合同

9、， 未被公司 或項目負責人追認的， 公司或項目財務(wù)部門不得履行支付義務(wù)； 該合 同在獲得公司或項目負責人的追認后， 公司或項目財務(wù)部門方可履行 支付義務(wù)。第二十五條 合同訂立人對合同履行過程負有監(jiān)督責任。 當發(fā) 現(xiàn)對方有出現(xiàn)下列情形之一的可能時， 應在第一時間通知公司或項目 經(jīng)理部，并協(xié)助經(jīng)理部及時采取防范措施：1、經(jīng)營狀況嚴重惡化；2、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金，以避債務(wù)；3、損失商業(yè)信譽；4、有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。第二十六條 合同訂立人若有確切的證據(jù)證明對方有本細則 上一條所列明情形之一的， 應在第一時間通知對方及其主管部門中止 履行合同， 并及時上報公司或項目經(jīng)理部， 以保障

10、公司的合法權(quán)益不 繼續(xù)受到侵害。第二十七條 在合同履行期間， 由于客觀原因需要變更或解除 合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達成書面協(xié)議，新協(xié)議未達成前，原合 同仍然有效。第二十八條 在收到對方要求解除或變更合同的通知后， 應立 即上報公司或項目經(jīng)理部， 并在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復； 我方要 求解除或變更合同的， 應及時書面通知對方， 并要求對方在規(guī)定的期 限內(nèi)作出書面答復。第二十九條 有下列情形之一的，我方可以單方解除合同：1、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；2、在履行期限屆滿之前，對方明確表示或以自己的行為表明 不履行主要義務(wù)；3、對方遲延履行主要義務(wù)， 經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；4、對方遲

11、延履行義務(wù)或有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目 的；5、法律規(guī)定的其他情形。第三十條 合同訂立人對合同發(fā)生的債權(quán)債務(wù)負有追索的責任；因變更或解除合同給公司利益造成損失的， 項目經(jīng)理部應將相關(guān) 資料和證據(jù)提供給集團公司法律事務(wù)室，并與集團公司法律事務(wù)室一 起制定索賠方案上報公司分管領(lǐng)導，及時向?qū)Ψ教岢鏊髻r要求。第三十一條涉及到公司利益和商業(yè)機密的合同，未經(jīng)公司領(lǐng) 導同意，合同文本不得隨意復印，內(nèi)容不得隨意透露他人。第三十二條 工程施工承包合同檔案應永久保存，項目其他經(jīng) 濟合同應至少保存到合同履行、結(jié)算支付完畢后五年。第四章 合同違約與糾紛的處理第三十三條 合同雙方在履行過程中發(fā)生違約和糾紛時， 應

12、以 法律、法規(guī)為準繩，以合同約定為依據(jù)，按實事求是的原則，平等協(xié) 商解決，保障公司的合法權(quán)益。第三十四條 合同違約必須依法承擔違約責任；對方違約要按 規(guī)定索取違約金，如造成經(jīng)濟損失的還應索取賠償金； 因我方違約或 給對方造成經(jīng)濟損失，項目經(jīng)理部應查清原因，并以書面形式上報公 司經(jīng)理部，經(jīng)公司領(lǐng)導批示后按規(guī)定辦理違約、賠償手續(xù)。第三十五條 發(fā)生合同糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商不成后，項目經(jīng)理部 應立即以書面形式上報公司經(jīng)理部和集團公司法律事務(wù)室。 公司決定 采取訴訟或仲裁處理合同糾紛時，以及對方當事人提起訴訟時，項目 經(jīng)理部應及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書 面資料上報集團公司法律事務(wù)室

13、，由集團公司法律事務(wù)室和公司法律 顧問進行相關(guān)處理工作 第五章 施工承包合同的簽訂與履行第三十六條 施工承包合同管理包括合同談判、 簽訂、合同交 底、工程變更、索賠、結(jié)算、合同風險防范等工作。第三十七條 施工承包合同原件由集團公司保存，公司經(jīng)理部 及項目部保存復印件。施工承包合同的借閱必須由公司相關(guān)領(lǐng)導批準， 合同保管人員應對合同借閱情況進行登記備案。第三十八條 施工承包合同談判由集團公司牽頭，公司經(jīng)理部 應主動協(xié)助并組織公司及項目相關(guān)人員匯集、 整理中標項目的相關(guān)資 料，核對業(yè)主提供的合同文本及其附件，準確理解業(yè)主準備的合同 文件，準備合同談判所需資料（如人員、設(shè)備澄清資料，不平衡報價 的調(diào)

14、整等），力爭簽訂規(guī)范和平等的合同文件。第三十九條施工承包合同由集團公司法人代表或被授權(quán)人與業(yè)主方簽訂。第四十條 任何對施工承包合同的修改、變更或者補充，應由 集團公司做出最終決定。第四十一條 項目開工前應由項目經(jīng)理部組織進行詳細的合 同交底、合同分析。第四十二條 項目工經(jīng)部負責項目合同計量與結(jié)算工作， 合同 管理人員應熟悉合同條款和計量結(jié)算流程，掌握合同計量程序和計量 規(guī)則，要按合同規(guī)定的工程范圍和工程量清單， 及時督促相關(guān)人員辦 理工程施工中的質(zhì)量檢驗和驗收簽證工作， 及時、合理地進行工程計 量與結(jié)算工作。項目工經(jīng)部應及時將業(yè)主各期計量批復文件的復印件上報公司經(jīng)理部。第四十三條 項目工經(jīng)部負

15、責變更、索賠工作，其他部門應予 以積極配合、協(xié)助；項目合同管理人員應準確理解、掌握合同文件， 及時識別和發(fā)現(xiàn)、正確處理隱性的或事實發(fā)生的變更，分析其費用和 工期影響，提出變更方案，及時進行申報，跟蹤簽證并促成監(jiān)理、業(yè) 主盡快批復。項目工經(jīng)部應對變更、索賠文件進行編號、登記、保存、更新、 簽證等工作，并按月上報公司經(jīng)理部。第四十四條 工程竣工后，項目合同管理人員應按合同要求及 時辦理竣工結(jié)算。第六章 工程分包、勞務(wù)合作合同的簽訂與履行第四十五條 工程分包、勞務(wù)合作合同必須依照國家有關(guān)政策 法規(guī)、公司相關(guān)規(guī)定、業(yè)主合同的規(guī)定簽訂，合法、規(guī)范、有效的組 織實施。第四十六條 工程分包、勞務(wù)合作必須維護

16、公司權(quán)益，必須貫 徹公開、公正、公平、擇優(yōu)的原則。第四十七條 禁止對項目主體工程、關(guān)鍵工程進行分包；未經(jīng) 公司批準同意，不得對項目進行切塊整體分包。第四十八條 項目經(jīng)理部應與有相應資質(zhì)和經(jīng)驗的施工隊伍 進行勞務(wù)合作。經(jīng)公司批準同意，項目可以對非主體工程進行分部、 分項工程分包，但工程分包的主要材料必須由項目經(jīng)理部供應。第四十九條 公司領(lǐng)導班子成員和項目經(jīng)理部成員的親屬不得參與項目的工程分包、勞務(wù)合作、材料和設(shè)備的供應、加工工程等 事項。第五十條 為加強和規(guī)范公司所屬項目的分部分項工程分包、 勞務(wù)合作管理，實現(xiàn)公司資源共享，公司建立勞務(wù)合作隊伍檔案庫； 各項目經(jīng)理部應對合作隊伍的表現(xiàn)進行認真評定

17、， 并及時上報公司經(jīng) 理部，公司經(jīng)理部負責勞務(wù)合作隊伍檔案庫中隊伍的審查、業(yè)績評估、動態(tài)管理及備案工作。第五十一條各項目必須在公司勞務(wù)合作隊伍檔案庫中選擇 分部分項工程分包、勞務(wù)合作隊伍。未在公司勞務(wù)合作隊伍檔案庫中 登記備案的施工隊伍，項目經(jīng)理部不得與其簽署任何分部分項工程分 包或勞務(wù)合作合同，任何人不得安排其進場作業(yè)。第五十二條 項目進場后，項目經(jīng)理部應編制主要分部分項工 程分包和勞務(wù)合作計劃方案，測算擬分包分部分項工程單價和勞務(wù)合 作單價，及時上報公司經(jīng)理部審核，并依據(jù)公司經(jīng)理部的批復意見組 織實施。第五十三條 項目經(jīng)理部在簽訂分部分項工程分包或勞務(wù)合 作合同前，必須按規(guī)定將擬簽訂合同文

18、本報公司經(jīng)理部審查、備案， 經(jīng)公司經(jīng)理部授權(quán)同意后，項目經(jīng)理部方可進行簽署。工程分包、勞務(wù)合作隊伍必須和項目經(jīng)理部簽署合同后，才能進場施工。第五十四條 非特殊工程或受異常自然條件影響，項目對外分包的所有分部分項工程或勞務(wù)合作單價不得高于公司批復的單價。 在 施工過程中，如遇特殊的自然環(huán)境或其他不可預見的客觀條件影響， 需調(diào)整單價時，應報公司經(jīng)理部審核批準。第五十五條 工程分包、勞務(wù)合作合同必須按下述分級授權(quán)的 原則與合作對象簽訂合同， 項目經(jīng)理部應對合作工程量進行合理預計， 不得人為地將單項工程的分包范圍和內(nèi)容進行拆分， 達到自主簽訂工 程分包或勞務(wù)合作合同的目的。第五十六條 項目經(jīng)理部應按月

19、及時對分包和勞務(wù)合作工程 進行結(jié)算， 及時將工程分包和勞務(wù)合作進度款進入當期成本。 對外工 程結(jié)算按下列程序進行：1、現(xiàn)場施工員和工程部長（至少 2 人），與勞務(wù)合作方（或 分包方） 負責人一道， 對零星發(fā)生的計日工和機械臺班應當天予以確 認，屬包工范圍的工程量在完成后能當天確認的應當天確認， 或分段、 分批或以分項工程為單位予以確認 （包括數(shù)量及質(zhì)量， 質(zhì)量不合格的 不予確認），由現(xiàn)場施工員填寫專門書面確認單一式兩聯(lián)（結(jié)算聯(lián)和 存根聯(lián)），經(jīng)工程部長復核、項目分管副職審核后，結(jié)算聯(lián)交勞務(wù)合 作方（或分包方），存根聯(lián)及時交項目工經(jīng)部；2、上述工程和勞務(wù)數(shù)量書面確認單是工程結(jié)算的原始依據(jù)， 項目工

20、經(jīng)部應安排專人負責及時按張、 按日分類輸入電腦， 并予以妥 善保存；3、項目工經(jīng)部應在每月 10 日前將上述輸入電腦的工程和勞 務(wù)數(shù)量原始記錄（包括包工、計日工、機械臺班及其他）進行整理、 匯總，收回勞務(wù)合作方 （或分包方）保存的結(jié)算聯(lián)核對無誤后， 按月、 按協(xié)議單價進行結(jié)算，并按合同要求扣除安全保證金、質(zhì)保金、稅金 等，計算應支付工程款， 開出工程結(jié)算單（所有原始確認單據(jù)附后） ， 交工程部長復核、項目主管副職審核，項目經(jīng)理審批；4、工程結(jié)算單經(jīng)項目經(jīng)理簽字后交項目財務(wù)部， 核對勞務(wù)（或 分包）合同及相關(guān)應扣除材料款、設(shè)備費、安全保證金、質(zhì)保金、稅 金等項目計算無誤后，方可按合同要求比例進行

21、支付；5、工程結(jié)算單原件由項目財務(wù)部保存；相應各種原始結(jié)算憑 證、扣款憑證加蓋“已結(jié)算”印章，隨工程結(jié)算單復印件一起由工經(jīng) 部按月分類歸檔妥善保存。第五十七條 各項目應建立完善的工程分包和勞務(wù)合作合同 管理臺賬、結(jié)算與支付臺賬，并定期組織合同、財務(wù)、工程、材料、 設(shè)備等相關(guān)部門核對，項目經(jīng)理部應對數(shù)據(jù)進行審核。項目工經(jīng)部應于每月 10 日前將上月施工隊伍結(jié)算、支付情況 （附表 9） 上報公司經(jīng)理部。第五十八條 項目工經(jīng)部和財務(wù)部對工程分包和勞務(wù)分包結(jié) 算與支付要嚴格按合同執(zhí)行， 不得提前支付或多付工程分包和勞務(wù)合 作隊伍進度款； 未進行施工結(jié)算前， 可按預估完成工程量的一定比例 進行預支。第五

22、十九條 公司經(jīng)理部將根據(jù)項目上報的工程分包和勞務(wù) 合作情況，對項目進行不定期檢查和季度考評；對成本控制不嚴、管 理混亂的項目，公司將進行相應的通報和處罰。第六十條 因自身原因，工程分包或勞務(wù)合作隊伍發(fā)生有下列情形之一的，取消其工程分包及勞務(wù)合作資格，并清退出場。1、發(fā)生質(zhì)量、安全事故，被監(jiān)理工程師書面指令或業(yè)主通報 批評；2、進度滯后或施工能力已不能滿足項目總體進度計劃需要，項目經(jīng)理部提出整改要求， 拒絕執(zhí)行或整改后仍不能滿足要求或連續(xù) 兩次被項目經(jīng)理部提出整改；3、其經(jīng)營活動或與其有關(guān)的行為已損害或有可能損害到公司、 項目經(jīng)理部的聲譽或形象；4、無正當理由與公司或項目經(jīng)理部發(fā)生訴訟、糾紛。第

23、六十一條 所有工程分包和勞務(wù)合作合同履行完畢， 進行最 終結(jié)算時，項目財務(wù)部應要求工程分包和勞務(wù)合作隊伍出具包含以下 內(nèi)容的書面申明：1、2、3、其在本項目完成的所有工程款及勞務(wù)費用已全部結(jié)清； 其屬下所有民工工資已全部付清，沒有任何拖欠； 其在本項目與任何第三方發(fā)生的經(jīng)濟往來和債務(wù)已全部清4、其與本項目已無任何糾紛和分歧， 再無其他任何索償要求。 第七章 設(shè)備采購（租賃）合同的簽訂與履行第六十二條 設(shè)備采購（租賃）的審批權(quán)限按公司設(shè)備管理 實施細則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六十三條 設(shè)備采購（租賃） 要在公司經(jīng)理部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下 進行，應堅持“生產(chǎn)適用、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理”的選型原則與“公開招標、集中

24、統(tǒng)一、擇優(yōu)購買”的購置原則。第六十四條 公司及項目設(shè)備采購 （租賃）應按下列規(guī)定進行 合同談判及簽訂合同：1、在設(shè)備購置（租賃）計劃獲得批準后，設(shè)備購置（租賃） 應通過公開招標或多家詢比的方式進行；2、單項價值在 20 萬元以內(nèi)的設(shè)備，由公司出資購置時，由 公司經(jīng)理授權(quán)分管副職或公司設(shè)備基地牽頭， 設(shè)備專干等共計不少于 3 人共同參與合同談判；由項目出資購置時，由項目經(jīng)理或授權(quán)分管 副職牽頭，物機部、工經(jīng)部共計不少于 3 人共同參與合同談判； 小型、 急需設(shè)備的采購談判物機部門應不少于 2 人共同參與，以充分發(fā)揮集 體的智慧，保障公司的利益。3、單項價值在 20 萬元以上的設(shè)備購置，按集團公司

25、設(shè)備管 理的有關(guān)規(guī)定由集團公司負責主持， 公司及項目設(shè)備管理部門應有不 少于 2 人全程積極參與、 協(xié)助；若由公司或項目自主采購時， 按上一 款規(guī)定進行合同談判；4、設(shè)備租賃的合同談判參照第 2 款的規(guī)定執(zhí)行；5、合同樣本應采用集團公司（或本公司）的合同范本，經(jīng)公 司經(jīng)理或項目經(jīng)理審定后由其本人或授權(quán)人簽訂；6、設(shè)備采購合同原件交財務(wù)部門保存，物機部、設(shè)備專干保 存復印件；7、項目經(jīng)理部應在合同簽署生效后一星期內(nèi)將生效的正式合同文本復印件上報公司經(jīng)理部備案。第六十五條 項目經(jīng)理部應按月及時對設(shè)備租賃費用進行結(jié) 算。設(shè)備租賃費用的結(jié)算按下列程序進行：1、租賃設(shè)備按月結(jié)算時，由現(xiàn)場施工員填寫設(shè)備到

26、場啟租及 完工退租日期確認單一式兩聯(lián)（存根聯(lián)與結(jié)算聯(lián)） ，交物機部長、工 程部長共同復核、項目分管副職審核后，將結(jié)算聯(lián)交機主方，存根聯(lián) 交機料會計及時輸入電腦并妥善保存；2、租賃設(shè)備按臺班或工程量結(jié)算時，由現(xiàn)場施工員與工程部 長一起（至少 2 人），與機主方共同確認臺班時間或丈量已完工程量， 現(xiàn)場施工員填寫臺班或工程量確認單一式兩聯(lián)， 經(jīng)工程部長、 物機部 長復核、項目分管副職審核后，將結(jié)算聯(lián)交機主方，存根聯(lián)交機料會 計及時按日、按張分類輸入電腦并妥善保存；3、每月 10 日前，由機料會計將上述輸入電腦的確認單整理、 匯總，收回機主方結(jié)算聯(lián)核對無誤后，按合同協(xié)議單價，扣除價撥款 項及相關(guān)稅費后，開出設(shè)備租賃費用結(jié)算單，經(jīng)工程部長、物機部長 共同復核、項目分管副職審核后，交項目經(jīng)理審批；4、審批后的設(shè)備租賃費用結(jié)算單原件交項目財務(wù)部作為結(jié)算、 支付依據(jù)并妥善保存；相應各種原始結(jié)算憑證、扣款憑證加蓋“已結(jié) 算”印章，隨設(shè)備租賃費用結(jié)算單復印件一起由機料會計按月分類歸 檔妥善保存。第六十六條 項目物機部應按月建立設(shè)備租賃費用結(jié)算臺帳， 并在每月 10 日前將項目上月新購設(shè)備統(tǒng)計表 、設(shè)備租賃統(tǒng)計表上報公司經(jīng)理部第六十七條 財務(wù)部門對設(shè)備采購和租賃費進行支付時， 必須 驗證