農(nóng)資配送中心、連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)批發(fā)交易市場(chǎng)改造項(xiàng)目申請(qǐng)新網(wǎng)工程專項(xiàng)資金申報(bào)材料

1、新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金可行性研究報(bào)告 項(xiàng) 目 名 稱：縣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目 項(xiàng)目執(zhí)行單位：江西省縣供銷物資公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（經(jīng)理） 項(xiàng) 目 性 質(zhì)：改造 項(xiàng)目承擔(dān)單位：江西省縣供銷物資公司 二00七年元月目 錄第1章 總論1.1 項(xiàng)目提要1.2 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論1.3 指導(dǎo)思想1.4 發(fā)展目標(biāo)1.5 可行性研究報(bào)告的主要編制依據(jù)第2章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況2.1 建設(shè)單位概況2.2 購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)2.3 公司研發(fā)能力2.4 公司財(cái)務(wù)狀況2.5 公司員工狀況第3章 項(xiàng)目的主要內(nèi)容和特色3.1 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性3.2 項(xiàng)目的主要內(nèi)容和特色第4章 現(xiàn)有基礎(chǔ)條件4.1 區(qū)域自然條件4.2

2、公司現(xiàn)有條件第5章 項(xiàng)目實(shí)施方案5.1 指導(dǎo)思想5.2 項(xiàng)目實(shí)施第6章 項(xiàng)目投資及資金來(lái)源6.1 項(xiàng)目投資規(guī)模6.2 項(xiàng)目資金來(lái)源6.3 項(xiàng)目資金運(yùn)用第7章 實(shí)施項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益7.1 預(yù)期目標(biāo)7.2 經(jīng)濟(jì)效益7.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)7.4 結(jié)論7.5 社會(huì)效益第8章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析第1章 總論1.1項(xiàng)目提要項(xiàng)目名稱：縣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：改造擬建地點(diǎn)：縣市山鎮(zhèn)昌廈公路旁建設(shè)單位：縣供銷物資公司法人代表：所有制形式：集體所有制建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：該項(xiàng)目工程建設(shè)期限為三年，即2007年3月至2010年2月。全面建設(shè)完成全縣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，使該公司3年內(nèi)達(dá)到年銷售額6000萬(wàn)元以上，6年內(nèi)超億元。主

3、要建設(shè)內(nèi)容：改造建設(shè)大型批發(fā)交易市場(chǎng)，配套建設(shè)300m2的商品展示大廳；改造建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)配送中心；對(duì)部分直營(yíng)店、加盟店進(jìn)行改造，購(gòu)置配送車輛及科研儀器。該項(xiàng)目總占地面積22000平方米，總建筑面積15170m2。項(xiàng)目投資及資金籌措：該項(xiàng)目總投資1515萬(wàn)元，資金來(lái)源為公司自籌715萬(wàn)元，銀行貸款800萬(wàn)元。1.2項(xiàng)目可行性研究結(jié)論經(jīng)濟(jì)效益：預(yù)計(jì)公司到2010年化肥農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)總量將達(dá)到4萬(wàn)多噸，銷售總額6000萬(wàn)元，6年后可超億元，每年可增加經(jīng)濟(jì)效益100萬(wàn)元以上（含投資收益），可向國(guó)家繳納稅收43萬(wàn)元，投資回收期5.54年。社會(huì)效益：一是農(nóng)資連鎖建設(shè)項(xiàng)目有利于提高農(nóng)資產(chǎn)品的安全水平；二是有利于提高農(nóng)

4、資產(chǎn)品的使用安全水平；三是可提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量水平；四是可提高企業(yè)抗御價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和自然災(zāi)害的實(shí)力；五是有利于推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)的進(jìn)程；六是有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。1.3指導(dǎo)思想以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深入貫徹中發(fā)20061號(hào)文件精神，以服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨，以連鎖經(jīng)營(yíng)為主要手段，按照自愿和共贏的原則，通過(guò)認(rèn)真落實(shí)國(guó)家和省發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)的扶持政策，對(duì)全縣資源進(jìn)行整合和規(guī)范，促進(jìn)農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)健康、快速發(fā)展，盡快構(gòu)建起適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的體制先進(jìn)、機(jī)制靈活、覆蓋面廣、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，切實(shí)提高農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)水平和服務(wù)質(zhì)量，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全

5、和農(nóng)民合法權(quán)益。1.4發(fā)展目標(biāo)以公司為龍頭，依托全縣者現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)服務(wù)條件、形成公司（配送中心）+農(nóng)資超市（配送站）+農(nóng)家店（連鎖加盟店）的縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，即以中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)超市為紐帶，村級(jí)農(nóng)家店為基礎(chǔ)的城鄉(xiāng)連鎖經(jīng)營(yíng)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)。用三年的時(shí)間，在全縣行政村及較大的自然村設(shè)立連鎖店并輻射周邊縣市。實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、統(tǒng)一價(jià)格、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)方針、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范的管理模式，實(shí)現(xiàn)“以龍頭為紐帶，連鎖經(jīng)營(yíng)為軸心”,門店網(wǎng)點(diǎn)為依托，集中采購(gòu)配送為中心的總體目標(biāo)。1.5可行性研究報(bào)告的主要編制依據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見（國(guó)發(fā)200519號(hào)）。全國(guó)供銷總社關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院會(huì)議紀(jì)要

6、精神加快實(shí)施“新網(wǎng)工程”的通知（供銷經(jīng)字200639號(hào)）農(nóng)業(yè)部、工商總局、全國(guó)供銷總社關(guān)于推進(jìn)農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)發(fā)展的意見（農(nóng)市發(fā)200316號(hào)）。財(cái)政部新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金管理暫行辦法（財(cái)建2007821號(hào)）。江西省農(nóng)業(yè)廳、工商局、供銷社關(guān)于加快發(fā)展我省農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)的意見（贛農(nóng)字200467號(hào)）。江西省供銷社關(guān)于建立供銷合作社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖經(jīng)營(yíng)體系的方案（贛供辦字200426號(hào)）江西省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要。建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)系數(shù)。項(xiàng)目申報(bào)指南。其他相關(guān)資料。第2章 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況2.1建設(shè)單位概況縣供銷物資公司成立于1994年，注冊(cè)資金30萬(wàn)元人民幣全部由縣供

7、銷社撥付，是一個(gè)批零兼營(yíng)，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧的集體所有制企業(yè)。主要經(jīng)營(yíng)化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜，兼營(yíng)建材、農(nóng)副產(chǎn)品。公司座落于昌廈公路旁的市山鎮(zhèn)商貿(mào)街，交通十分便利。公司經(jīng)過(guò)十幾年的艱苦努力，不斷發(fā)展壯大，兼并了原來(lái)的縣農(nóng)資公司。如今，公司擁有大型配送中心1個(gè)，配送站12個(gè)，直營(yíng)店78個(gè)，加盟站59個(gè)，基本上覆蓋了全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和85%以上的行政村。2006年，縣人民政府以豐府字200625號(hào)文批準(zhǔn)公司為“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”龍頭企業(yè)。2.2購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)公司自成立以來(lái)，不斷改革創(chuàng)新，以現(xiàn)代連鎖經(jīng)營(yíng)模式代替?zhèn)鹘y(tǒng)的銷售方式，以“規(guī)范渠道，規(guī)范管理，規(guī)范品牌，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)”為重點(diǎn)，形成上聯(lián)農(nóng)資生產(chǎn)廠家，下連農(nóng)村終端市

8、場(chǎng)的現(xiàn)代流通方式，較為完整規(guī)范的流通體系，最大限度地降低流通成本，為廣大農(nóng)民朋友提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、高效的農(nóng)資商品，到目前為止，公司現(xiàn)擔(dān)任美國(guó)志信公司江西省總代理；美國(guó)先正達(dá)、杜邦、科聚亞公司、河北雙吉、湖北仙桃撫州市總代理、上海申花、湖北洋豐縣總代理。在銷售網(wǎng)絡(luò)中，在不斷擴(kuò)大本縣的農(nóng)資市場(chǎng)占有率的情況下，并與周邊的廣昌、黎川、南城、金溪、資溪、臨川、福建省建寧等縣市的農(nóng)資經(jīng)銷商建立了合作關(guān)系，今年又發(fā)展到贛南的瑞金、寧都，在周邊縣市的農(nóng)資市場(chǎng)中具有一定的影響力，并占有一定的銷售份額。公司每年定期召開的“為三農(nóng)服務(wù)暨化肥、農(nóng)藥新品種推介會(huì)”，都會(huì)邀請(qǐng)周邊縣市的農(nóng)資經(jīng)銷商參加。2.3公司研發(fā)能力本公

9、司為提高農(nóng)民科學(xué)種田的水平，引導(dǎo)農(nóng)民如何科學(xué)施肥、科學(xué)用藥，與廣東省江門植保、江西省化學(xué)工業(yè)研究所、縣農(nóng)業(yè)局植保站、縣蜜桔產(chǎn)業(yè)局等單位建立了長(zhǎng)期的科技合作關(guān)系，長(zhǎng)年聘請(qǐng)了一批高級(jí)農(nóng)藝師，農(nóng)技員進(jìn)行測(cè)土配方，科技講座，現(xiàn)場(chǎng)示范指導(dǎo)，形成了農(nóng)資供應(yīng)與農(nóng)業(yè)科技相結(jié)合的格局。2.4公司財(cái)務(wù)狀況截止2007年年底，公司現(xiàn)有總資產(chǎn)1641萬(wàn)元，凈資產(chǎn)629萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率61.67%。2007年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)2800萬(wàn)元，凈利潤(rùn)102萬(wàn)元（含投資收益）銀行信用等級(jí)為aa級(jí)。2.5公司員工狀況公司現(xiàn)有員工26人，其中大專文化程度以上的員工14人，占53%，中專文化程度以上的員工12人，占47%。在公司員

10、工中，擁有高級(jí)技術(shù)職稱的有2人，占0.08%，擁有中級(jí)技術(shù)職稱的有13人，占50%。第3章 項(xiàng)目的主要內(nèi)容和特色3.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性目前我縣農(nóng)資流通呈各自為戰(zhàn)的分散個(gè)體經(jīng)營(yíng)為主，各業(yè)主為了各自的自身利益，加之商品來(lái)源渠道眾多而繁雜，且又沒有一個(gè)較為規(guī)范的農(nóng)資批發(fā)市場(chǎng)，市場(chǎng)管理很難到位，假冒偽劣商品時(shí)有出現(xiàn)，嚴(yán)重地?fù)p害了農(nóng)民的利益，給社會(huì)帶來(lái)一定的負(fù)面影響。加快農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，符合中央和各級(jí)黨委建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，助農(nóng)增產(chǎn)增收的精神，有利于解決農(nóng)資市場(chǎng)混亂，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)序經(jīng)營(yíng)，價(jià)格混亂，假冒偽劣產(chǎn)品流入市場(chǎng)等擾亂農(nóng)資市場(chǎng)秩序的問(wèn)題，有利于建立農(nóng)民安全、方便、實(shí)惠消費(fèi)和增收致富的

11、長(zhǎng)效機(jī)制。縣是一個(gè)農(nóng)業(yè)縣，農(nóng)業(yè)以蜜桔種植和水稻生產(chǎn)為主。至今，蜜桔種植面積達(dá)50余萬(wàn)畝，并計(jì)劃到2011年，撫州全市發(fā)展種植蜜桔100萬(wàn)畝，產(chǎn)量達(dá)到100萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)撫州市政府提出的“雙百”工程目標(biāo)。本公司是一個(gè)多年從事供應(yīng)蜜桔生產(chǎn)所需化肥、農(nóng)藥的企業(yè)，在蜜桔生產(chǎn)可需的物資供應(yīng)上有豐富的經(jīng)驗(yàn)，隨著蜜桔種植面積的增大，以及周邊縣的蜜桔的發(fā)展，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)會(huì)越做越大，越做越強(qiáng)，周邊縣的桔農(nóng)來(lái)做生意的可能性會(huì)更多。這樣，加強(qiáng)本縣農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目的建設(shè)是安全必要的，是完全可行的。3.2項(xiàng)目的主要內(nèi)容和特色改造建設(shè)大型批發(fā)交易市場(chǎng)，使該市場(chǎng)面積擴(kuò)展到12000多平方米左右，并增設(shè)一座300平方米

12、的農(nóng)資商品展示大廳，按照縣人民政府的規(guī)劃，將縣城各個(gè)農(nóng)資經(jīng)銷商集中到一起經(jīng)營(yíng)，既方便農(nóng)民貨比三家，擇優(yōu)選購(gòu)，又可杜絕假冒偽劣商品上市。改造建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)配送中心，改建后，倉(cāng)儲(chǔ)面積將擴(kuò)大近萬(wàn)平方米，可增加淡季儲(chǔ)備農(nóng)資商品1萬(wàn)多噸。這樣，能更有效地保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的所需，更好地平抑市價(jià)。改造建設(shè)一批房屋簡(jiǎn)陋，面積較小，交通較差，安全隱患較多的直營(yíng)店和加盟店，以增強(qiáng)其服務(wù)“三農(nóng)”的功能。購(gòu)置20部配送車輛，確保直營(yíng)店，加盟店的商品及時(shí)配送，逐步做到將農(nóng)資商品送到農(nóng)戶家門口。增添一批現(xiàn)代化的科研儀器和辦公器具，如測(cè)土配方儀、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等，使企業(yè)管理更加科學(xué)化、現(xiàn)代化。該項(xiàng)目實(shí)施后，將會(huì)形成一

13、個(gè)以資本為紐帶，人財(cái)物統(tǒng)一管理的格局，到時(shí)，多功能商品展示大廳將可分品種擺放，整齊美觀，有與經(jīng)營(yíng)商品相匹配的陳列貨架或柜臺(tái)，便于經(jīng)銷商及農(nóng)戶直接挑選商品。同時(shí)，由于倉(cāng)儲(chǔ)量的增大，可較為圓滿地完成縣政府賦予的淡季冬儲(chǔ)任務(wù)。配送車輛的添置，商品配送可及時(shí)到達(dá)經(jīng)銷商或農(nóng)戶的手中，可避免因肥、藥供應(yīng)不及時(shí)而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的情況發(fā)生。由于辦公室條件的改善，連鎖總店對(duì)連鎖店的商品控制、價(jià)格控制、經(jīng)營(yíng)情況監(jiān)管、財(cái)務(wù)監(jiān)管、績(jī)效評(píng)估等可快速作出反應(yīng)，以利總店提高科學(xué)管理，提高決策的準(zhǔn)確性和合理性。第4章 現(xiàn)有基礎(chǔ)條件4.1區(qū)域自然條件縣位于江西省東部，贛閩的相鄰處，地跨東徑1160911645，北緯2651272

14、1。東鄰福建建寧，南接廣昌、西連宜黃、寧都，北毗南城、黎川，南建公路、昌廈公路、豐杉公路、206國(guó)道穿境而過(guò)，距離省會(huì)南昌市205公里，距撫州鐵路北站104公里，向莆鐵路經(jīng)由，并將在設(shè)站，預(yù)計(jì)2011年可建成，濟(jì)廣高速也已經(jīng)立項(xiàng)批復(fù)，并將途經(jīng)?？h內(nèi)所有公路、水電、廣播電視通訊等基礎(chǔ)設(shè)施全部實(shí)現(xiàn)“村村通”，在本項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)運(yùn)輸條件良好?？h屬典型的亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，年平均降水量1700毫米，年平均日照1928.2小時(shí)，無(wú)霜期279天，最冷月1月的平均氣溫6.1攝氏度以上，無(wú)霜期長(zhǎng)，四季分明，熱量充足，降水充沛，土地肥沃，平年均氣溫?cái)z氏19.2度。素有“蜜桔之鄉(xiāng)”美稱，蜜桔為歷代皇室貢品，在歷史上曾列

15、為“貢桔”，斯大林同志譽(yù)之為“桔中之王”。1980年，中國(guó)科學(xué)院南方山區(qū)考察隊(duì)認(rèn)為：“江西發(fā)展柑桔產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚”，以其得天獨(dú)厚的自然環(huán)境，造就了蜜桔獨(dú)具的品質(zhì)：肉質(zhì)脆嫩、香甜爽口、營(yíng)養(yǎng)豐富，成為我縣的支柱產(chǎn)業(yè)。一業(yè)興百業(yè)，隨著近年蜜桔生產(chǎn)的蓬勃發(fā)展，為其配套服務(wù)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng)也蒸蒸日上，供求之間的矛盾也日益突出。4.2公司現(xiàn)有條件項(xiàng)目單位現(xiàn)有較為完善的連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，措施和管理方法有一支具有豐富服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的職工隊(duì)伍。近幾年來(lái)，公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力越來(lái)越強(qiáng)，市場(chǎng)的占有份額也越來(lái)越多，年銷售額也越來(lái)越大，并享有縣政府給予諸多的優(yōu)惠政策。但是，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，公司現(xiàn)有的條件跟不上形勢(shì)發(fā)展的步

16、伐。我縣以前沒有一個(gè)較為規(guī)范的農(nóng)資批發(fā)市場(chǎng)，市場(chǎng)管理較為混亂，假冒偽劣產(chǎn)品時(shí)有出現(xiàn)，嚴(yán)重地?fù)p害了農(nóng)民的利益。本公司原有倉(cāng)儲(chǔ)面積2000余平方米，建設(shè)于上世紀(jì)70年代，每到淡季儲(chǔ)備時(shí)就更顯得倉(cāng)容緊張，為保證市場(chǎng)供應(yīng)，多年來(lái)一直都是臨時(shí)租賃倉(cāng)庫(kù)或者放到農(nóng)民家中，商品難以保管，且增加了商品損耗。十多年來(lái)，公司一直是在一個(gè)只有幾十個(gè)平方米的店面里展示商品，進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，很多商品無(wú)法直接與經(jīng)銷商，農(nóng)戶見面，建設(shè)一個(gè)多功能的農(nóng)資商品展示大廳迫在眉睫。公司下屬的直營(yíng)店，加盟店大多數(shù)都是租賃別人的房屋營(yíng)業(yè)的，公司自有的房屋也較為陳舊，上漏下濕。為加強(qiáng)商品養(yǎng)護(hù)，降低損耗，公司擬對(duì)一批直營(yíng)店，加盟店進(jìn)行改造。公司現(xiàn)有

17、汽車二部，且使用時(shí)間較長(zhǎng)，我縣沒有鐵路，商品運(yùn)輸全靠汽車，每到淡季儲(chǔ)備和供應(yīng)旺季時(shí)，不得不高價(jià)雇傭社會(huì)車輛。隨著公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)大，連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)增多，商品配送的矛盾越來(lái)越突出。社會(huì)車輛運(yùn)送商品價(jià)格不穩(wěn)定，送貨不及時(shí)，服務(wù)不到位，嚴(yán)重地制約了公司的發(fā)展。公司現(xiàn)僅有電腦一臺(tái)，辦公仍然是原始的手工操作，難以跟上形勢(shì)發(fā)展的步伐。第5章 項(xiàng)目實(shí)施方案5.1指導(dǎo)思想以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨，依托蜜桔這一金牌產(chǎn)品，積極響應(yīng)市政府“雙百”工程的號(hào)召，認(rèn)真落實(shí)縣政府“興果富民”“在山上再造一個(gè)高效益的”的發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)全縣農(nóng)資市場(chǎng)進(jìn)行整合和規(guī)范，促進(jìn)農(nóng)資連鎖

18、健康，有序快速發(fā)展，盡快構(gòu)建起適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的體制先進(jìn)，機(jī)制靈活，覆蓋面廣，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，切實(shí)提高農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)水平和服務(wù)質(zhì)量，保障農(nóng)民生產(chǎn)安全和農(nóng)民合法權(quán)益。5.2項(xiàng)目實(shí)施該項(xiàng)目工程建設(shè)期為三年，即2007年3月至2010年2月。批發(fā)交易市場(chǎng)及商品展示大廳該工程建設(shè)占地面積12000m2，總建筑面積6690 m2，配套建設(shè)300 m2的商品展示大廳。該工程從2007年3月開始征地，至2009年9月竣工交付使用，投資760萬(wàn)元，由縣供銷社業(yè)務(wù)股負(fù)責(zé)實(shí)施。倉(cāng)儲(chǔ)配送中心該工程建設(shè)占地面積10000m2，總建筑面積7000 m2，該工程從2007年12月份開始征地，至2009年12

19、月交付使用，投資430萬(wàn)元，由縣供銷社人秘股負(fù)責(zé)實(shí)施。直營(yíng)店，加盟店本公司擬對(duì)10個(gè)自營(yíng)店，28個(gè)加盟店進(jìn)行更新改造，自營(yíng)店改造面積600 m2，加盟店改造面積580 m2，投資190萬(wàn)元，三年改造完成，該工程由供銷物資公司負(fù)責(zé)實(shí)施。配送汽車購(gòu)置配送車輛20部，采取逐年購(gòu)置的方式，投資120萬(wàn)元，由供銷物資公司負(fù)責(zé)實(shí)施?？蒲袃x器及辦公設(shè)施添置現(xiàn)代化辦公設(shè)施，測(cè)土配方儀、投資15萬(wàn)元，由縣供銷社辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。組織領(lǐng)導(dǎo)a、本項(xiàng)目由縣供銷社分管領(lǐng)導(dǎo)及縣供銷社有關(guān)股室人員和本公司領(lǐng)導(dǎo)組成項(xiàng)目實(shí)施管理領(lǐng)導(dǎo)小組，各工程指派專人負(fù)責(zé)。b、各工程負(fù)責(zé)實(shí)施單位必須制訂該工程的實(shí)施方案、財(cái)務(wù)管理方案、工程造價(jià)預(yù)

20、算、工程招標(biāo)方案、工程安全管理制度報(bào)項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，縣供銷社紀(jì)檢監(jiān)察股負(fù)責(zé)全程監(jiān)管工作。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表項(xiàng)目2007年2008年2009年2010年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年批發(fā)交易市場(chǎng)及展示大廳倉(cāng)儲(chǔ)備運(yùn)中心10個(gè)自營(yíng)店，28個(gè)加盟店配運(yùn)車輛現(xiàn)代信息管理系統(tǒng)第6章 項(xiàng)目投資及資金來(lái)源6.1 項(xiàng)目投資規(guī)模該項(xiàng)目總投資為人民幣1515萬(wàn)元，具體為：改造批發(fā)交易市場(chǎng)及商品展示大廳，投資760萬(wàn)元。改造倉(cāng)儲(chǔ)配送中心投資430萬(wàn)元。改造自營(yíng)店、加盟店投資190萬(wàn)元。購(gòu)置配送車輛投資120萬(wàn)元。測(cè)土配方儀及辦公器具投資15萬(wàn)元。6.2 項(xiàng)目資金來(lái)源該項(xiàng)目總投資為人民幣1515

21、萬(wàn)元，公司自籌資金715萬(wàn)元，占總投資的47.19%，向銀行申請(qǐng)貸款800萬(wàn)元，占總投資的52.81%。6.3 項(xiàng)目資金運(yùn)用1、 實(shí)行項(xiàng)目資金全程公開制度，對(duì)每筆項(xiàng)目資金的運(yùn)用，進(jìn)行全程公開，以體現(xiàn)公平、公正、公開的原則。2、 建立項(xiàng)目資金使用監(jiān)管制度，明確專人對(duì)資金運(yùn)作進(jìn)行逐筆跟蹤，定期作專題匯報(bào)。3、 實(shí)行專項(xiàng)資金定期審計(jì)制度，項(xiàng)目資金撥付使用情況，主動(dòng)接受縣供銷社審計(jì)股和上級(jí)審計(jì)部門的審計(jì)。第7章 實(shí)施項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益7.1 預(yù)期目標(biāo)公司的宗旨是“以農(nóng)為本，為三農(nóng)服務(wù)”，該項(xiàng)目實(shí)施后，受益最多是農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民。可增加化肥、農(nóng)藥淡季儲(chǔ)備一萬(wàn)多噸，可以確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的供應(yīng)，緩解了

22、旺季供應(yīng)運(yùn)力不足而產(chǎn)生的商品脫銷的矛盾，為促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收提供了有力的物資保障。增添了企業(yè)抗御價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和自然災(zāi)害的能力，杜絕了假冒偽劣產(chǎn)品坑農(nóng)害農(nóng)的現(xiàn)象，配送中心的商品配送率對(duì)鄉(xiāng)、村級(jí)可達(dá)100%,擴(kuò)大了公司的年銷售量和銷售額，3年內(nèi)公司年銷售額可達(dá)6000萬(wàn)元以上，6年內(nèi)超億元。同時(shí)，提升了公司的企業(yè)形象，使企業(yè)形象標(biāo)準(zhǔn)化，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)專業(yè)化，管理方式規(guī)范化，提升了企業(yè)的管理層次，增加了企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的應(yīng)變能力，可使企業(yè)的效率有大幅度的提高。7.2 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)計(jì)公司到2010年化肥農(nóng)藥總量將達(dá)到4萬(wàn)多噸，銷售額6000多萬(wàn)元，到2013年銷售額可超億元。 主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)一覽表 單位：萬(wàn)元序號(hào)

23、項(xiàng)目2007年2008年2009年2010年2011年至2013年合計(jì)1項(xiàng)目總投資60645435510015152產(chǎn)品銷售收入280037604720600010000272803總成本費(fèi)用26983625455057849640262974利潤(rùn)總額1021351702163609837.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1、評(píng)議依據(jù)本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，主要依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)方法與參數(shù)、財(cái)稅制度、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料本項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件進(jìn)行編制。2、 生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目實(shí)施后，公司化肥、農(nóng)藥年銷售量將達(dá)4萬(wàn)多噸，年銷售額達(dá)6000萬(wàn)元。3、 計(jì)算期：本項(xiàng)目計(jì)算期為13年，其中建設(shè)期3年。4、 工資及

24、附加本項(xiàng)目實(shí)施后，需要職工30人，年平均人工資福利費(fèi)為14400元/人年。工資及福利費(fèi)總額為43.20萬(wàn)元。5、 銷售稅金及附加根據(jù)國(guó)家稅收規(guī)定，免征增值稅等。6、 折舊與修理固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊率計(jì)提折舊，房屋建筑物按20年進(jìn)行折舊，車輛按8年折舊，科研儀器、電腦等按5年折舊，年均修理費(fèi)預(yù)計(jì)9.2萬(wàn)元。7、 投資回收期項(xiàng)目全部投資回收期為5.54年（包括建設(shè)期3年），可見本項(xiàng)目的投資回收期較短。8、 盈虧平衡分析盈虧平衡分析是通過(guò)盈虧平衡點(diǎn)（bep）分析項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)需求變化的適應(yīng)能力，按盈虧平衡點(diǎn)公式計(jì)算，該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為：盈虧平衡點(diǎn)（bep）=固定成本/（銷售收入-變動(dòng)成本-銷售稅金及

25、附加）100%=42.94%本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)的項(xiàng)目銷售收入只要達(dá)到2576萬(wàn)元，企業(yè)就能保本，由此可見該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)不大，有較好的盈余。7.4 結(jié)論財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)果表明，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間，項(xiàng)目盈利力較好，資金投入后回收較快，能夠適應(yīng)各種因素的變化，從財(cái)務(wù)角度上講項(xiàng)目是可行的。7.5 社會(huì)效益公司完善和發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)，用最低的成本，最快的速度，推動(dòng)農(nóng)村流通的改革與創(chuàng)新，其社會(huì)效益主要是：1、 降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，增加農(nóng)民收入，使農(nóng)民足不出村就能買到質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià)格合理的商品，使農(nóng)民得到實(shí)惠。2、 規(guī)范農(nóng)資市場(chǎng)管理，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品坑農(nóng)害農(nóng)的現(xiàn)象出現(xiàn)，從而提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量水平，使限用、禁用的高毒、劇毒農(nóng)藥

26、無(wú)法上市，使蜜桔這一金牌產(chǎn)品名符其實(shí)。3、 提高了農(nóng)資商品的使用安全水平，據(jù)了解，目前，我國(guó)農(nóng)資使用安全水平較低，人畜中毒的肥害、藥害等事故時(shí)有發(fā)生，通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，能有效控制此類事故的發(fā)生。4、 重塑供銷社農(nóng)資供應(yīng)主渠道的形象，徹底改變過(guò)去服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)散、亂的局面，有利于有關(guān)職能部門對(duì)農(nóng)資商品的監(jiān)管，建立市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，使供銷社在農(nóng)民的心目中又成為購(gòu)物的“放心社”。5、 對(duì)推動(dòng)江西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)撫州市蜜桔產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)具有深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。 第8章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在政策、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面。1、 政策風(fēng)險(xiǎn)：目前，國(guó)家的政

27、策基本穩(wěn)定，在的市場(chǎng)準(zhǔn)入、資質(zhì)要求等方面都有明確的規(guī)定，各企業(yè)主要是通過(guò)市場(chǎng)配置資源的方式參與競(jìng)爭(zhēng)，因此，在可預(yù)見期內(nèi)，國(guó)家的政策 不會(huì)作較大的調(diào)整，農(nóng)資政策風(fēng)險(xiǎn)較小。2、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目的建設(shè)周期不長(zhǎng)，銀行借款金額不大，加上縣政府給予的優(yōu)惠政策，因而貸款利率不高，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也不大。3、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：該項(xiàng)目建成后，公司的銷售額、市場(chǎng)占有率將會(huì)明顯地增大。但是，公司經(jīng)營(yíng)的化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等農(nóng)資商品是受國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響較大的商品，價(jià)格波動(dòng)較大，因此，也存在著不確定的市場(chǎng)因素及風(fēng)險(xiǎn)。附表2：江西?。▍^(qū)、市）新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金申報(bào)項(xiàng)目匯總表項(xiàng)目類型序號(hào)項(xiàng)目名稱承擔(dān)單位項(xiàng)目主要內(nèi)容項(xiàng)目總投

28、資或總支出（萬(wàn)元）自籌資金（萬(wàn)元）銀行貸款（萬(wàn)元）其他(萬(wàn)元)申請(qǐng)專項(xiàng)資金(萬(wàn)元)支持方式備注總計(jì)151571580059貼息一、農(nóng)副產(chǎn)品及農(nóng)資配送中心、連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、批發(fā)交易市場(chǎng)改造項(xiàng)目合計(jì)縣農(nóng)資配送中心連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、批發(fā)交易市場(chǎng)改造項(xiàng)目縣供銷物資公司改造批發(fā)交易市場(chǎng)、配送中心、直營(yíng)店、加盟店、購(gòu)置配送車輛、科研儀器等151571580059貼息12二、農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流系統(tǒng)改造項(xiàng)目合計(jì)12三、農(nóng)副產(chǎn)品及農(nóng)資市場(chǎng)信息收集與發(fā)布、農(nóng)化服務(wù)體系、質(zhì)量安全服務(wù)體系等公益性服務(wù)項(xiàng)目合計(jì)（一）農(nóng)化服務(wù)體系小計(jì)12（二）農(nóng)資信息服務(wù) 體系小計(jì)12（三）農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量安全服務(wù)體系小計(jì)12（四）農(nóng)副產(chǎn)品信息服務(wù)

29、體系小計(jì)12（五）其他便民惠農(nóng)的服務(wù)小計(jì)12附件3：新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金申報(bào)表（2008年度）項(xiàng)目名稱縣農(nóng)資配送中心連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)批發(fā)交易市場(chǎng)改造項(xiàng)目承擔(dān)單位縣供銷物資公司地址昌廈公路旁市山商貿(mào)街郵編344500法定代表人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陳小芳聯(lián)系電戶銀行 縣農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)356201040000279單位分類企業(yè) 事業(yè) 其它所有制性質(zhì)集體所有制單位概況（上年）員工數(shù)年?duì)I業(yè)收入（萬(wàn)元）年凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量262832102149財(cái)務(wù)狀況（上年）總資產(chǎn)（萬(wàn)元）凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）資產(chǎn)負(fù)債率（%）資產(chǎn)利潤(rùn)率（%）164162961662項(xiàng)目投資情況或公益性支出情況

30、（萬(wàn)元）總預(yù)算或總支出自籌資金銀行貸款其它1515715800項(xiàng)目起止時(shí)間20073 20102申請(qǐng)專項(xiàng)資金方式及金額（萬(wàn)元）貼息 以獎(jiǎng)代補(bǔ)59新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金申報(bào)表（續(xù)表一）項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目簡(jiǎn)述2007年，公司擬在昌廈公路旁改造建設(shè)一個(gè)面積為12000的批發(fā)交易市場(chǎng)，市場(chǎng)內(nèi)配套建設(shè)一個(gè)300的商品展示大廳；將原有2000余的配送中心改造為10000的配送中心；對(duì)一批自營(yíng)店，加盟店進(jìn)行改造，購(gòu)置配送車輛20部及測(cè)土配方儀，形成儲(chǔ)存、批發(fā)、科研，展示、配送一條龍服務(wù)體系。該項(xiàng)目總投資1515萬(wàn)元，自籌資金715萬(wàn)元，占總投資47.19%，向銀行貸款800萬(wàn)元，占總投資52.81

31、%。二、實(shí)施新網(wǎng)工程的主要內(nèi)容和特色1、改造建設(shè)大型批發(fā)交易市場(chǎng)，面積擴(kuò)展到12000，內(nèi)設(shè)一個(gè)300的商品展示大廳，方便農(nóng)民擇優(yōu)選購(gòu)，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品上市。2、改造建設(shè)大型倉(cāng)儲(chǔ)配送中心，面積擴(kuò)展到10000，可增加儲(chǔ)備量近萬(wàn)噸，能更有效地保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需，平抑市價(jià)。3、改造10個(gè)自營(yíng)店，28個(gè)加盟店，以增強(qiáng)其服務(wù)“三農(nóng)”的動(dòng)能。4、添置20個(gè)配送車輛，確保商品及時(shí)配送。5、添置一批現(xiàn)代化的科研儀器及辦公器具，使企業(yè)管理更具科學(xué)化、現(xiàn)代化。該項(xiàng)目實(shí)施后，將會(huì)形成一個(gè)以資本為紐帶，人財(cái)物統(tǒng)一管理的格局。多功能商品展示大廳能便于經(jīng)銷商和農(nóng)戶選購(gòu)商品。同時(shí)，由于倉(cāng)儲(chǔ)量的增大，可較為圓滿的完成縣政府賦

32、予的淡季冬儲(chǔ)任務(wù)。辦公條件的改善，利于總店對(duì)連鎖店的商品，價(jià)格控制、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)監(jiān)管、績(jī)效評(píng)估等可快速作出反應(yīng)，提高決策的準(zhǔn)確性和合理性。新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金申報(bào)表（續(xù)表二）項(xiàng)目概述三、項(xiàng)目現(xiàn)有條件1、 公司現(xiàn)有較為完善的連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，措施和管理方法，有一支具有豐富服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的職工隊(duì)伍。2、批發(fā)市場(chǎng)較小、不規(guī)范、農(nóng)資市場(chǎng)管理較為混亂。3、現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)配送中心僅2000余，建設(shè)年代久，每到淡季儲(chǔ)備都要臨時(shí)租賃倉(cāng)庫(kù)。4、原商品展示間僅幾十平方米，很多商品無(wú)法直接與經(jīng)銷商、農(nóng)戶見面。5、公司自有的直營(yíng)店、加盟店房屋較為陳舊，上漏下濕，商品損耗較大。6、現(xiàn)有配送汽車二部，因本縣沒有鐵路，運(yùn)輸全靠汽車，運(yùn)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，商品配送往往趕不上需要。7、公司現(xiàn)僅有電腦一臺(tái)，辦公仍然是原始的手工操作。四、項(xiàng)目實(shí)施方案 1、該項(xiàng)目總投資為人民幣1515萬(wàn)元，公司自籌715萬(wàn)元，向銀行申請(qǐng)貸款800萬(wàn)元。2、改造批發(fā)交易市場(chǎng)及商品展示大廳裝修投資760萬(wàn)元。3、改造倉(cāng)儲(chǔ)配送中心投資430萬(wàn)元。4、改造自營(yíng)店、加盟店投資190萬(wàn)元。5、