總賬操作手冊(cè)

1、總賬操作手冊(cè)總賬總賬流程：填制憑證-一-審核憑證一今記賬一一今期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一今月 末結(jié)賬。1.1正常業(yè)務(wù)工作y財(cái)務(wù)言訐y總蛛血;MS設(shè)15 期初 y憑證 a剖純邁對(duì)當(dāng)幣分錄行1戰(zhàn)的魚(yú)面Mi證rjnc總岀訥現(xiàn)主味實(shí)球臺(tái)擁陽(yáng)隔朗宅維護(hù)411勞丄作Q*佯阪且価入分衆(zhòng)罔盤(pán)往沖伯QSIS以咖分眾窕恥巳.&*陰放棄酬宜找甘換益去,訂畀蠶：-血她 畫(huà)英文看檸記賬憑證操作流程:填制憑證界面下點(diǎn)擊增加。錄入摘要、科目我的臬面塢加aS制憑證乂聯(lián)査 回萸文名禰園計(jì)其器U合1汨15 心頂復(fù)別點(diǎn)rnx分錄1 帰帕P劉里呂陋分靈皐兀里 館的有咚査杭咎潁 話(huà)直H i k HQjf.VFZ記賬憑證亂!單日期：20101 空審

2、核日期:科目名和借方金頡附單抿如_炎方金頓gg15應(yīng)收觴/岸祚汎全科目輸入完后輔助項(xiàng)畫(huà)畫(huà)自動(dòng)帶出時(shí). 發(fā)生日期會(huì)芻動(dòng)帝出來(lái)，與制單日期一觀金蛙塑項(xiàng)日;輔助頂容戶(hù)持一致業(yè)蠶友生日昵必須三刑確定全部過(guò)鯛儺熬科冃確定后衛(wèi)邑即可卅m舸項(xiàng)；境客戶(hù)基加給E3”年 卜下縫*5牛取有輔助3腳La窯F處刪 X攔目/迭項(xiàng).繩信過(guò)滋劇新ift定取消|發(fā)生日期2016-01-23您難濁対段)過(guò)憲()定(S()日筆戶(hù)分艾 01應(yīng)收爲(wèi)決 S-ce基倫應(yīng)收類(lèi)包含衣結(jié)呆集申過(guò)濾(R)客F絹陽(yáng)客戶(hù)名禰021010001 宋恕電庸嚴(yán)I驅(qū)幀一和陽(yáng)1201S-03-23201&-03-23(1) 光標(biāo)在貸方金額處按 j 會(huì)自動(dòng)填寫(xiě)貸

3、方 金額。(2) 含現(xiàn)金、銀行存款科目的憑證是需要指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目,憑證保存時(shí)會(huì)提示要錄入流量項(xiàng)目，或是直接在錄好現(xiàn)金、銀行存款科目后點(diǎn)”流量”。(借、貸方同為現(xiàn)金、銀行存款科目不強(qiáng)行錄入流量項(xiàng)目).打印flfw*創(chuàng)4作廉豆14入分錄 9 口整理呂禍師MfrtW黑童找管拔*8gsr %:N柴直 面英文名禰罰計(jì)策2! 方會(huì)計(jì)曰炳當(dāng)IR分錄行3個(gè)代號(hào)民，填入說(shuō)明，確認(rèn)即可。n生晰用從證.設(shè)U認(rèn): 證1tmcE x、 OJAJ 1*1Lj(作廉分錄壑對(duì)UiJ沖諭QS9盤(pán)榔分錄“H:：r 總:- d聯(lián)畫(huà)屈英乂名移團(tuán)計(jì)JT22 合計(jì)曰血 頃當(dāng)蔚分用篇用憑證F4輸入代號(hào)或是進(jìn)去選擇，確走即可。(3) 每個(gè)

4、月都要做的憑證可以生成常用憑證， 后面需要用到就調(diào)用常用憑證，再去做相應(yīng)修改 即可。(4) 憑證可以刪除分錄也可以插入分錄:我的卓面踰1憑證電燎里loi二輔出毎制3草溶備注頃目9 n個(gè)人S戶(hù)齊咎史fe ra f?ki rivise. d*Ao填別用I(5) 如果要插入分錄，光標(biāo)放在你要插入分錄 的下一條分錄上，點(diǎn)菜單欄的”插入分錄”，就會(huì)出現(xiàn)上圖第二條分錄的效果，錄入相應(yīng)分錄需 資料即可。(6) 憑證有誤想刪除：先作廢，再整理(注意 是否整理斷號(hào))ftBWS國(guó)打印w制lifeE靑妙齷更違里礙 初沖省昌整理民am分聚z 巳 二草癌同就棄 窓查棧苦按 & ,亠聯(lián)查回頁(yè)丈名稱(chēng)當(dāng)前分錄行2gg)o記賬

5、憑證WB： 2016 01. Z3審垓日嚴(yán)：匕 字J001憑證期間觀/應(yīng)收奘假軟諸逢播憑證期閭:2018 032018 01 無(wú) 日朋備注2015 05 t j：13 0C 2018 072010. oeJ 2016 09 ,2013 10 12018 11敷消合計(jì) 玖拾放元整作廢只是一個(gè)標(biāo)示作廢后整玫才能徹底地除這計(jì) ：工整理；門(mén)肚泣傘畫(huà)頁(yè)丘揚(yáng)任證擁間.我仁應(yīng)籽 1月，期間就12016.01,定。荻里甲價(jià)甲核J*aI WA L1*列Jt運(yùn)填號(hào)卅人.?2016-01 -23Q-Owl士li lI j rE if zm全満如果不想整理斷號(hào)，在”提示”這個(gè)畫(huà)面點(diǎn)“否”然后把憑證編號(hào)變?yōu)槭止ぞ幋a，增

6、加憑證時(shí)手工把這個(gè)空號(hào)給填補(bǔ)上。F面是如何將系統(tǒng)編號(hào)改為手工編號(hào)，空號(hào)填補(bǔ)完后，記得將憑證編碼方式改回系統(tǒng)編號(hào)。1.2審核憑證:1）憑證填制完后，進(jìn)行憑證審核，批量審核：選 中所有憑證一審核即可。攔他 |白定夾頃核矣LheLJI艸滸 I優(yōu)證打印|體耳檢創(chuàng)|權(quán)b良|玄票坨制的號(hào)方科制甲人審核人九許為冋一人可W儉用1E收惡慳科目 可以使用應(yīng)何或坨科目 可以快用存境茨握科曰天證編號(hào)方式養(yǎng)審惶制方式 提示嚴(yán)拓l|l JLL勞工乍判嚴(yán)痊JWN刖牟序旳炷刮y；毗里 點(diǎn)行科目右式必錄必錄期初 憑證 岀納 現(xiàn) 賬蕓綜朋末熠護(hù) 幻UFO怡屯 內(nèi)卜憑證呀號(hào)證辺行臺(tái)法性按驗(yàn)現(xiàn)主流墜拿2科冃 -現(xiàn)金泳更科目Aft定

7、2016.01月附 證y財(cái)畀合計(jì)S* WJ y丸證日 iBU 日酗齢 韻王管譽(yù)亨 Q審孩憑證 幻萱砂證 日憑證村印 自科目匯總 1） gS |型記銖 呦 社炬表 KK 聚合端肋憊 v哄輪豔定次也 Itftift5 I”業(yè)務(wù)工作2018 01 記耒P哌憑旺1-2I I 全商_|蕊|記!記賬總拷 20160】月份證不恢日胡 剖第人 審恢人2）憑證審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可以標(biāo)錯(cuò)，可簡(jiǎn)單描述錯(cuò)誤。已審核的憑證需要取消審核也是在這個(gè)列表，將要取消審核的憑證選中，點(diǎn)菜單欄的棄審即可。1.3憑證記賬：（1）全選后點(diǎn)記賬，提示試算平衡一確定，運(yùn)行記賬功能，記賬成功后退出畫(huà)面。(2) 記賬后進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，自動(dòng)將

8、所有損 益類(lèi)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到指定的利潤(rùn)科目。(3) 選擇本年利潤(rùn)科目只需要設(shè)置一次，后面 每有結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)選擇”期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后”全選”， 確認(rèn)即可生成憑證。(4) 轉(zhuǎn)賬憑證保存后退出即可，期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 的憑證也需要審核一-記賬。1.4期末結(jié)賬：(1)所有憑證審核一記賬完成后，進(jìn)行月末結(jié) 賬。月末結(jié)賬點(diǎn)下一步，只要檢查通過(guò)，按提示 操作結(jié)賬，完成結(jié)賬工作后”是否結(jié)賬”欄會(huì)有 個(gè)” Y”?；牡牡酌婕兪?財(cái)舲i+y沁設(shè)羞期刃憑證出納觀金淤塑興底妄綜臺(tái)糕的嚥v期東轉(zhuǎn)衣定義 自嶺味生成 T辦底|呂紡矗-芫吆結(jié)味月份2016.01 2016.022016.0312016.042016.052016.062016

9、.072016.0S2010.092016.102016.112(16 12信工作用告待結(jié)咔月份2016企01月注：（1）已經(jīng)結(jié)咔臼月怕不能再慮刖非舷憑還。（4） 4底結(jié)卿數(shù)韜罰片后再統(tǒng)貽s正確扁力肖貓照。下一步 電消我的總賬反操作結(jié)賬后需要修改憑證,得反結(jié)賬一-9反記賬9取消審核才能修改憑證；取消審核一定要審核人本人操作。反結(jié)賬：點(diǎn)開(kāi)結(jié)賬畫(huà)面，選擇要反結(jié)賬的月份同時(shí)按ctrl+shift+F6 （輸入法為純英文狀態(tài)）, 按提示輸入密碼（該用戶(hù)登錄軟件的密碼），” 是否結(jié)賬”欄從” Y”變?yōu)榭?，反結(jié)賬成功。反記賬：實(shí)施導(dǎo)航-9實(shí)施工具一總賬數(shù)據(jù) 修正，亞務(wù)導(dǎo)航毅蚱入場(chǎng)杲設(shè)計(jì)償用旳能:消息任務(wù)抿丟中心夾施導(dǎo)航淪業(yè)互:聯(lián):U盼或鋅械工作:臺(tái) 3芒數(shù)擁逐 I換工耳性評(píng)賬釵援卻報(bào)工貝十瞬導(dǎo)入施分髻評(píng)總味數(shù)捉隱正點(diǎn)總賬數(shù)據(jù)修正，出現(xiàn)以下畫(huà)面，選恢復(fù)到月初 狀態(tài)-9確定-9輸入登錄軟件的密碼后確定即 可。恢夏記味迭搽恢復(fù)201琳0丄月份憑證調(diào)整