計劃合約部制度

1、內(nèi)部流程制度文件第1頁共10頁計劃合約部-、總貝y. 2二、部門定位. 2三、部門職責. 2（一） .成本策戈U 2（二）.成本信息管理 2（三）.工程款 2（四）.檔案管理 3四、進度款及結(jié)算的編制 . 3（一）.目的 3（二）.適用范圍 3（三）.術語和定義 3（四）.職責權限 4（五）.工作程序 4五、部門工作流程. 5（一）.現(xiàn)場變更簽證 5（二）.窩工簽證 5（三）.進度款 6（四）.竣工結(jié)算 6六、對勞務單位的進度款審批. 6（一）.目的 6（二）.適用范圍 6（三）.進度款支付方式 6（四）.進度款的支付流程 6七、對勞務分包單位的勞務結(jié)算 . 78附則 .79、附件 .7、總則

2、內(nèi)部流程制度文件第2頁共10頁（一） 目的為了規(guī)范本部門工作管理制度以及工作流程，特制定 本辦法。（二） 適用范圍適用于本公司承建項目的預算，結(jié)算的管理。二、部門定位負責公司承建項目的成本控制及合同管理，制定項目 成本情況分析，為公司領導決策做準備。負責對公司總包 方的項目工程款結(jié)算，負責對公司勞務分包單位的勞務結(jié) 算。三、部門職責（一）成本策劃1.1. 負責在項目招標階段進行項目成本分析；2.2. 組織編制公司項目目標成本，并負責落實和監(jiān)督；3.3.負責提出項目建設成本和控制建議，并負責落實和 監(jiān)督；（二）成本信息管理1.1.負責收集、整理公司范圍內(nèi)的成本相關信息，對項目 成本科目進行分類和

3、歸集，建立及維護公司成本信息庫；2.2. 負責建立、完善公司材料設備價格信息庫；3.3. 負責編制項目成本月報；4.4. 負責規(guī)劃并組織建立和維護公司成本管理系統(tǒng)。（三）工程款1.1. 負責根據(jù)工程進度編制進度款；2.2. 負責對工程材料、設備價格的核實；3.3.工程發(fā)生變更時，要及時對工程變更部分做簽證費用， 及時申報給總包單位簽字確認，并做好存檔。4.4.項目竣工驗收完成后，依據(jù)合同等相關資料編制竣工 結(jié)算。5.5.每月底做好對勞務班組的工程量審核，并做好臺賬。 內(nèi)部流程制度文件第3頁共10頁項目竣工驗收完成后依據(jù)勞務施工分包合同對勞務班組做好 勞務結(jié)算。（四）檔案管理1.1.負責收集和整

4、理項目工程報價、結(jié)算等經(jīng)濟資料，并 及時進行歸檔，建立合同臺賬、工程款臺賬、預（結(jié)）算臺 賬；2.2.對合同進行分類登記并統(tǒng)一存檔（原件），含標書、 合同等原始資料。四、進度款及結(jié)算的編制（一）目的為加強公司工程預算的規(guī)范化管理，結(jié)合工程造價形成 的特點，合理地確定和控制工程造價，提高工程預結(jié)算工作 的效益。（二）適用范圍公司承建項目的工程預算、結(jié)算的編制，進度款的編 制。（三）術語和定義1.1.工程預算：即施工圖預算，根據(jù)施工圖紙計算的工 程量、施工組織設計和雙方合同規(guī)定采用的工程預算定額、 單位估價表及各項費用的取費標準、建筑材料預算價格、 建設地區(qū)的自然和技術經(jīng)濟條件等資料，進行計算和確

5、定 單位工程或單項工程建設費用的經(jīng)濟文件。工程預算是編 制投標文件和進行工程施工階段成本控制的重要依據(jù)。2.2.工程進度款：是指在施工過程中，按逐月（或形象 進度、或控制界面等）完成的工程數(shù)量計算的各項費用總 和。3.3.簽證：就是指工程發(fā)承包雙方在施工過程中，按照 合同約定對支付各種費用（施工過程發(fā)生的與設計圖紙、 施工方案、預算項目或工程量不相符，需要調(diào)整工程造價 的）、順延工期、賠償損失所達成的雙方意思表示一致的補 充協(xié)議?；ハ鄷娲_認的簽證即可成為工程結(jié)算增減工程 造價的憑據(jù)。4.4.結(jié)算：指在工程完工后，根據(jù)竣工圖紙、會議紀要、 內(nèi)部流程制度文件第4頁共10頁設計變更和現(xiàn)場簽證等所有

6、與工程造價相關的資料編制的 最終工程造價。（四）職責權限1.1.負責工程預算、結(jié)算的編制；2.2. 根據(jù)施工進度編制進度款。3.3. 負責對勞務班組所申報工程費用的審核。（五）工作程序1.1.工程開工前，依據(jù)施工圖紙對該項工程做好概算， 分析人工成本，為領導決策做準備。2.2.施工階段，根據(jù)合同約定提出工程進度款結(jié)算申請， 于每月底填寫進度款申報表，報領導審批，經(jīng)總包審核 無異議后，總包方代表簽字確認，本部門做好存檔。3.3. 當發(fā)生設計變更時，做好簽證，報領導審批。并報 給總包方代表簽字確認。4.4. 竣工結(jié)算時，根據(jù)招標文件和合同約定的結(jié)算方式， 編制工程結(jié)算報告，并報領導審批；將結(jié)算報告

7、報給總包 方，總包方審核無異議后簽字確定造價。若總包方單獨聘 請了結(jié)算審核單位，則由總包方將結(jié)算報告交給審核單位 審核。審核單位審核后，形成審核報告。由總包方組織審 核單位與我公司核對工程結(jié)算，核對確定后，三方簽字，確定結(jié)算造價。五、部門工作流程（一）現(xiàn)場變更簽證現(xiàn)場簽證程序：工程管理部申報 -總包方確認簽字。 簽字有效、齊全的簽證單提交給計劃合約部，報領導審批， 并存檔作為結(jié)算的依據(jù)。簽證原則：1 1、簽證應事實清楚，工程量的確認應真實準確。內(nèi)部流程制度文件第5頁共10頁2 2、禁止“先斬后奏”，先干后報。簽證單未經(jīng)審定不 得施工。3 3、簽證單嚴禁拆分報審，同一原因引起的或同一工作 內(nèi)容的

8、須反映在一份簽證單中。實施細則：1 1、現(xiàn)場簽證必須由施工監(jiān)理、總包方項目經(jīng)理或?qū)I(yè) 工程師（確認工作量和工作范圍）、總包方項目管理部（審核 簽證的必要性）、造價工程師（確認計費原則）三人簽字后方 有效。2 2、簽證單至少一式六份，我方存四份，總包方存兩份。 計劃合約部應在每月末將本月發(fā)生的簽證整理裝訂成冊， 作為成本分析和工程結(jié)算的依據(jù)（余下三份分送公司財務 部、綜合辦公室、項目部）。3 3、簽證的時效性：如該工作發(fā)生后，我方工程管理部 必須在7 7個日歷天數(shù)內(nèi)提出書面形式的簽證單。4 4、現(xiàn)場項目負責人是費用簽證的第一把關人，應事先 把關該項簽證是否屬我方負責范圍、如需簽，應事實清楚、 描

9、述準確，必要時應附圖說明。（二）窩工簽證定義：由于客觀原因而非我方原因造成的工程停工產(chǎn) 生的工人、機械窩工費用。窩工簽證流程同變更簽證。（三）進度款1.1.每月工程進度情況在當月 2525號之前由現(xiàn)場工程管理部申報，若2525號為休息日，可提前或者順延一天。2828號之前提交給公司領導審批復核。2.2.工程進度款程序：依據(jù)合同要求對完成的月工程進 度進行編制T報公司領導審批T總包方簽字確認T由工程 管理部向總包方領取進度款。（三）竣工結(jié)算竣工結(jié)算程序：項目竣工驗收合格后依據(jù)中標合同、施 工合同、簽證單等工程資料編制結(jié)算報告（附工程結(jié)算書） 內(nèi)部流程制度文件第6頁共10頁T上報總包方T總包方對于

10、竣工結(jié)算報告認可后支付工程款。六、對勞務單位的進度款審批（一）目的1 1、及時準確地支付工程項目的進度款項。2 2、確保工程項目的進度和質(zhì)量符合要求。（二）適用范圍本制度適用于在工程項目施工過程中，按照合同約定 所開展的工程進度款的支付工作。（三）進度款支付方式選擇什么方式支付工程項目的進度款，由公司和施工 單位在預先訂的合同中明確約定，合同一旦約定，嚴禁采 用其他方式進行進度價款的支付。（四）進度款的支付流程現(xiàn)場工程管理部負責人負責初步審核施工單位提交的“工程進度款支付申請表”以及所附的資料，并會同項目 部工程技術人員核查施工進度情況，如發(fā)現(xiàn)資料不全，以 立即退回給施工單位并說明所缺資料和內(nèi)

11、容，并要求施工 單位予以補充。工程管理部審核無異議后提交給公司計劃 合約部審核T提交領導審核T審核無異議后交給財務做賬 付款。七、對勞務分包單位的勞務結(jié)算（一）為了規(guī)范勞務班組支付工資的行為，預防和解決 拖欠農(nóng)民工工資問題，維護農(nóng)民工合法權益，根據(jù)國家有 關法律、法規(guī)及公司有關制度的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情 況，特制定本制度。（二）勞務班組結(jié)算送審前提條件1.1.勞務合同已簽訂；內(nèi)部流程制度文件第7頁共10頁2.2.簽訂的合同為有效合同；3.3.承包范圍內(nèi)的工作全部完成；4.4.現(xiàn)場工程管理部對勞務班組施工項目已簽發(fā)書面驗 收合格文件（工程部負責表格）；雜工、零星工程、不可預 見工程除外；對于中途退場班組，需提交經(jīng)工程管理部確認的最終驗收移交記錄文件。八、附則（一） 本制度解釋修改權歸計劃合約部所有；（二） 本制度自下發(fā)之日起開始試行。內(nèi)部流程制度文件第8頁共10頁九、附件（一）工程進度款申請表（二）工程勞務分包結(jié)算臺賬表工程進度款申請表項目名稱施工單位申報工作量：本期申請支付金額：萬元項目進度描述（合同價款萬元；上期末累計已支萬元）施工班組蓋章及代表簽字：日期：年月日現(xiàn)場負責人審現(xiàn)場負