計(jì)劃合約部制度

1、內(nèi)部流程制度文件第1頁共10頁計(jì)劃合約部-、總貝y. 2二、部門定位. 2三、部門職責(zé). 2（一） .成本策戈U 2（二）.成本信息管理 2（三）.工程款 2（四）.檔案管理 3四、進(jìn)度款及結(jié)算的編制 . 3（一）.目的 3（二）.適用范圍 3（三）.術(shù)語和定義 3（四）.職責(zé)權(quán)限 4（五）.工作程序 4五、部門工作流程. 5（一）.現(xiàn)場(chǎng)變更簽證 5（二）.窩工簽證 5（三）.進(jìn)度款 6（四）.竣工結(jié)算 6六、對(duì)勞務(wù)單位的進(jìn)度款審批. 6（一）.目的 6（二）.適用范圍 6（三）.進(jìn)度款支付方式 6（四）.進(jìn)度款的支付流程 6七、對(duì)勞務(wù)分包單位的勞務(wù)結(jié)算 . 78附則 .79、附件 .7、總則

2、內(nèi)部流程制度文件第2頁共10頁（一） 目的為了規(guī)范本部門工作管理制度以及工作流程，特制定 本辦法。（二） 適用范圍適用于本公司承建項(xiàng)目的預(yù)算，結(jié)算的管理。二、部門定位負(fù)責(zé)公司承建項(xiàng)目的成本控制及合同管理，制定項(xiàng)目 成本情況分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策做準(zhǔn)備。負(fù)責(zé)對(duì)公司總包 方的項(xiàng)目工程款結(jié)算，負(fù)責(zé)對(duì)公司勞務(wù)分包單位的勞務(wù)結(jié) 算。三、部門職責(zé)（一）成本策劃1.1. 負(fù)責(zé)在項(xiàng)目招標(biāo)階段進(jìn)行項(xiàng)目成本分析；2.2. 組織編制公司項(xiàng)目目標(biāo)成本，并負(fù)責(zé)落實(shí)和監(jiān)督；3.3.負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目建設(shè)成本和控制建議，并負(fù)責(zé)落實(shí)和 監(jiān)督；（二）成本信息管理1.1.負(fù)責(zé)收集、整理公司范圍內(nèi)的成本相關(guān)信息，對(duì)項(xiàng)目 成本科目進(jìn)行分類和

3、歸集，建立及維護(hù)公司成本信息庫；2.2. 負(fù)責(zé)建立、完善公司材料設(shè)備價(jià)格信息庫；3.3. 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目成本月報(bào)；4.4. 負(fù)責(zé)規(guī)劃并組織建立和維護(hù)公司成本管理系統(tǒng)。（三）工程款1.1. 負(fù)責(zé)根據(jù)工程進(jìn)度編制進(jìn)度款；2.2. 負(fù)責(zé)對(duì)工程材料、設(shè)備價(jià)格的核實(shí)；3.3.工程發(fā)生變更時(shí)，要及時(shí)對(duì)工程變更部分做簽證費(fèi)用， 及時(shí)申報(bào)給總包單位簽字確認(rèn)，并做好存檔。4.4.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完成后，依據(jù)合同等相關(guān)資料編制竣工 結(jié)算。5.5.每月底做好對(duì)勞務(wù)班組的工程量審核，并做好臺(tái)賬。 內(nèi)部流程制度文件第3頁共10頁項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完成后依據(jù)勞務(wù)施工分包合同對(duì)勞務(wù)班組做好 勞務(wù)結(jié)算。（四）檔案管理1.1.負(fù)責(zé)收集和整

4、理項(xiàng)目工程報(bào)價(jià)、結(jié)算等經(jīng)濟(jì)資料，并 及時(shí)進(jìn)行歸檔，建立合同臺(tái)賬、工程款臺(tái)賬、預(yù)（結(jié)）算臺(tái) 賬；2.2.對(duì)合同進(jìn)行分類登記并統(tǒng)一存檔（原件），含標(biāo)書、 合同等原始資料。四、進(jìn)度款及結(jié)算的編制（一）目的為加強(qiáng)公司工程預(yù)算的規(guī)范化管理，結(jié)合工程造價(jià)形成 的特點(diǎn)，合理地確定和控制工程造價(jià)，提高工程預(yù)結(jié)算工作 的效益。（二）適用范圍公司承建項(xiàng)目的工程預(yù)算、結(jié)算的編制，進(jìn)度款的編 制。（三）術(shù)語和定義1.1.工程預(yù)算：即施工圖預(yù)算，根據(jù)施工圖紙計(jì)算的工 程量、施工組織設(shè)計(jì)和雙方合同規(guī)定采用的工程預(yù)算定額、 單位估價(jià)表及各項(xiàng)費(fèi)用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、建筑材料預(yù)算價(jià)格、 建設(shè)地區(qū)的自然和技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件等資料，進(jìn)行計(jì)算和確

5、定 單位工程或單項(xiàng)工程建設(shè)費(fèi)用的經(jīng)濟(jì)文件。工程預(yù)算是編 制投標(biāo)文件和進(jìn)行工程施工階段成本控制的重要依據(jù)。2.2.工程進(jìn)度款：是指在施工過程中，按逐月（或形象 進(jìn)度、或控制界面等）完成的工程數(shù)量計(jì)算的各項(xiàng)費(fèi)用總 和。3.3.簽證：就是指工程發(fā)承包雙方在施工過程中，按照 合同約定對(duì)支付各種費(fèi)用（施工過程發(fā)生的與設(shè)計(jì)圖紙、 施工方案、預(yù)算項(xiàng)目或工程量不相符，需要調(diào)整工程造價(jià) 的）、順延工期、賠償損失所達(dá)成的雙方意思表示一致的補(bǔ) 充協(xié)議。互相書面確認(rèn)的簽證即可成為工程結(jié)算增減工程 造價(jià)的憑據(jù)。4.4.結(jié)算：指在工程完工后，根據(jù)竣工圖紙、會(huì)議紀(jì)要、 內(nèi)部流程制度文件第4頁共10頁設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證等所有

6、與工程造價(jià)相關(guān)的資料編制的 最終工程造價(jià)。（四）職責(zé)權(quán)限1.1.負(fù)責(zé)工程預(yù)算、結(jié)算的編制；2.2. 根據(jù)施工進(jìn)度編制進(jìn)度款。3.3. 負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)班組所申報(bào)工程費(fèi)用的審核。（五）工作程序1.1.工程開工前，依據(jù)施工圖紙對(duì)該項(xiàng)工程做好概算， 分析人工成本，為領(lǐng)導(dǎo)決策做準(zhǔn)備。2.2.施工階段，根據(jù)合同約定提出工程進(jìn)度款結(jié)算申請(qǐng)， 于每月底填寫進(jìn)度款申報(bào)表，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)總包審核 無異議后，總包方代表簽字確認(rèn)，本部門做好存檔。3.3. 當(dāng)發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí)，做好簽證，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。并報(bào) 給總包方代表簽字確認(rèn)。4.4. 竣工結(jié)算時(shí)，根據(jù)招標(biāo)文件和合同約定的結(jié)算方式， 編制工程結(jié)算報(bào)告，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批；將結(jié)算報(bào)告

7、報(bào)給總包 方，總包方審核無異議后簽字確定造價(jià)。若總包方單獨(dú)聘 請(qǐng)了結(jié)算審核單位，則由總包方將結(jié)算報(bào)告交給審核單位 審核。審核單位審核后，形成審核報(bào)告。由總包方組織審 核單位與我公司核對(duì)工程結(jié)算，核對(duì)確定后，三方簽字，確定結(jié)算造價(jià)。五、部門工作流程（一）現(xiàn)場(chǎng)變更簽證現(xiàn)場(chǎng)簽證程序：工程管理部申報(bào) -總包方確認(rèn)簽字。 簽字有效、齊全的簽證單提交給計(jì)劃合約部，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批， 并存檔作為結(jié)算的依據(jù)。簽證原則：1 1、簽證應(yīng)事實(shí)清楚，工程量的確認(rèn)應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確。內(nèi)部流程制度文件第5頁共10頁2 2、禁止“先斬后奏”，先干后報(bào)。簽證單未經(jīng)審定不 得施工。3 3、簽證單嚴(yán)禁拆分報(bào)審，同一原因引起的或同一工作 內(nèi)容的

8、須反映在一份簽證單中。實(shí)施細(xì)則：1 1、現(xiàn)場(chǎng)簽證必須由施工監(jiān)理、總包方項(xiàng)目經(jīng)理或?qū)I(yè) 工程師（確認(rèn)工作量和工作范圍）、總包方項(xiàng)目管理部（審核 簽證的必要性）、造價(jià)工程師（確認(rèn)計(jì)費(fèi)原則）三人簽字后方 有效。2 2、簽證單至少一式六份，我方存四份，總包方存兩份。 計(jì)劃合約部應(yīng)在每月末將本月發(fā)生的簽證整理裝訂成冊(cè)， 作為成本分析和工程結(jié)算的依據(jù)（余下三份分送公司財(cái)務(wù) 部、綜合辦公室、項(xiàng)目部）。3 3、簽證的時(shí)效性：如該工作發(fā)生后，我方工程管理部 必須在7 7個(gè)日歷天數(shù)內(nèi)提出書面形式的簽證單。4 4、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是費(fèi)用簽證的第一把關(guān)人，應(yīng)事先 把關(guān)該項(xiàng)簽證是否屬我方負(fù)責(zé)范圍、如需簽，應(yīng)事實(shí)清楚、 描

9、述準(zhǔn)確，必要時(shí)應(yīng)附圖說明。（二）窩工簽證定義：由于客觀原因而非我方原因造成的工程停工產(chǎn) 生的工人、機(jī)械窩工費(fèi)用。窩工簽證流程同變更簽證。（三）進(jìn)度款1.1.每月工程進(jìn)度情況在當(dāng)月 2525號(hào)之前由現(xiàn)場(chǎng)工程管理部申報(bào)，若2525號(hào)為休息日，可提前或者順延一天。2828號(hào)之前提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批復(fù)核。2.2.工程進(jìn)度款程序：依據(jù)合同要求對(duì)完成的月工程進(jìn) 度進(jìn)行編制T報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批T總包方簽字確認(rèn)T由工程 管理部向總包方領(lǐng)取進(jìn)度款。（三）竣工結(jié)算竣工結(jié)算程序：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后依據(jù)中標(biāo)合同、施 工合同、簽證單等工程資料編制結(jié)算報(bào)告（附工程結(jié)算書） 內(nèi)部流程制度文件第6頁共10頁T上報(bào)總包方T總包方對(duì)于

10、竣工結(jié)算報(bào)告認(rèn)可后支付工程款。六、對(duì)勞務(wù)單位的進(jìn)度款審批（一）目的1 1、及時(shí)準(zhǔn)確地支付工程項(xiàng)目的進(jìn)度款項(xiàng)。2 2、確保工程項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量符合要求。（二）適用范圍本制度適用于在工程項(xiàng)目施工過程中，按照合同約定 所開展的工程進(jìn)度款的支付工作。（三）進(jìn)度款支付方式選擇什么方式支付工程項(xiàng)目的進(jìn)度款，由公司和施工 單位在預(yù)先訂的合同中明確約定，合同一旦約定，嚴(yán)禁采 用其他方式進(jìn)行進(jìn)度價(jià)款的支付。（四）進(jìn)度款的支付流程現(xiàn)場(chǎng)工程管理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)初步審核施工單位提交的“工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表”以及所附的資料，并會(huì)同項(xiàng)目 部工程技術(shù)人員核查施工進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)資料不全，以 立即退回給施工單位并說明所缺資料和內(nèi)

11、容，并要求施工 單位予以補(bǔ)充。工程管理部審核無異議后提交給公司計(jì)劃 合約部審核T提交領(lǐng)導(dǎo)審核T審核無異議后交給財(cái)務(wù)做賬 付款。七、對(duì)勞務(wù)分包單位的勞務(wù)結(jié)算（一）為了規(guī)范勞務(wù)班組支付工資的行為，預(yù)防和解決 拖欠農(nóng)民工工資問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益，根據(jù)國家有 關(guān)法律、法規(guī)及公司有關(guān)制度的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情 況，特制定本制度。（二）勞務(wù)班組結(jié)算送審前提條件1.1.勞務(wù)合同已簽訂；內(nèi)部流程制度文件第7頁共10頁2.2.簽訂的合同為有效合同；3.3.承包范圍內(nèi)的工作全部完成；4.4.現(xiàn)場(chǎng)工程管理部對(duì)勞務(wù)班組施工項(xiàng)目已簽發(fā)書面驗(yàn) 收合格文件（工程部負(fù)責(zé)表格）；雜工、零星工程、不可預(yù) 見工程除外；對(duì)于中途退場(chǎng)班組，需提交經(jīng)工程管理部確認(rèn)的最終驗(yàn)收移交記錄文件。八、附則（一） 本制度解釋修改權(quán)歸計(jì)劃合約部所有；（二） 本制度自下發(fā)之日起開始試行。內(nèi)部流程制度文件第8頁共10頁九、附件（一）工程進(jìn)度款申請(qǐng)表（二）工程勞務(wù)分包結(jié)算臺(tái)賬表工程進(jìn)度款申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱施工單位申報(bào)工作量：本期申請(qǐng)支付金額：萬元項(xiàng)目進(jìn)度描述（合同價(jià)款萬元；上期末累計(jì)已支萬元）施工班組蓋章及代表簽字：日期：年月日現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人審現(xiàn)場(chǎng)負(fù)