金蝶k3公司調(diào)研報(bào)告制作詳細(xì)范例

1、調(diào)研報(bào)告 天津xx精細(xì)鑄造有限公司調(diào)研報(bào)告 文檔作者：xx創(chuàng)建日期：2021-06-15確認(rèn)日期：2021-06-15當(dāng)前版本：1.0拷貝數(shù)量：0審批簽字:客戶方項(xiàng)目經(jīng)理：金蝶公司項(xiàng)目經(jīng)理：調(diào)研報(bào)告 致謝本次對(duì)xx集團(tuán)公司(以下簡稱xx)管理信息系統(tǒng)的調(diào)研活動(dòng)，得到了xx領(lǐng)導(dǎo)與員工的大力支持和配合。特別致謝如下：特別感謝文檔控制修改記錄日期作者版本參考版本備注2011-01-13xx1.0調(diào)研記錄時(shí)間部門被訪者調(diào)研人備注6、13資材部采購科陳曉梅、王勇甘書鈺、鐘旭興、黃維瀚2011-01-12客戶辦公室客戶高層、各部門業(yè)務(wù)人員、xx2010-01-18客戶辦公室業(yè)務(wù)人員xx目錄1xx精細(xì)鑄造有

2、限公司客戶概況- 2 -客戶簡介- 2 -客戶的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)- 2 -客戶信息化背景- 3 -2 it基礎(chǔ)建設(shè)現(xiàn)狀- 3 -網(wǎng)絡(luò)建設(shè)- 3 -操作系統(tǒng)- 3 -it人員力量- 3 -3 企業(yè)信息化現(xiàn)狀- 3 -現(xiàn)有系統(tǒng)及運(yùn)行狀況- 3 -人員計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平- 3 -4 業(yè)務(wù)描述- 3 -4.1 組織、經(jīng)營管理- 3 -4.1.1組織架構(gòu)- 2 -4.1.2 經(jīng)營管理：- 2 -4.2財(cái)務(wù)管理：- 2 -4.2.1 總賬：- 2 -4.2.2 報(bào)表：- 3 -4.2.3應(yīng)收應(yīng)付：- 3 -4.2.4 成本管理：- 3 -4.2.5 固定資產(chǎn)管理：- 3 -4.3生產(chǎn)管理- 3 -4.4銷售管理-

3、 4 -4.5采購管理- 5 -4.6倉庫管理- 5 -4.7技術(shù)管理- 5 -4.8 本節(jié)總結(jié)- 6 -5 管理及其信息化需求分析：- 6 -5.1 管理總體概況- 6 -5.2 管理工作缺乏信息化的數(shù)據(jù)困惑- 7 -5.2.1xx主要業(yè)務(wù)和管理工作還是以人為匯報(bào)溝通為主- 7 -5.2.2決策所需的管理信息滯后- 7 -5.2.3缺乏有效的數(shù)據(jù)分析手段- 7 -5.3 xx內(nèi)在的信息化管理需求- 7 -5.4 xx管理信息化的swot分析- 9 -6 與友商“用友軟件”的公正對(duì)比：- 10 -7對(duì)xx項(xiàng)目的建議：- 11 -7.1 系統(tǒng)升級(jí)、盤活資產(chǎn)- 11 -7.2 財(cái)務(wù)先導(dǎo)、優(yōu)化管理-

4、 11 -7.3 系統(tǒng)報(bào)價(jià)（以原有并發(fā)許可數(shù)為基準(zhǔn)）請孫經(jīng)理定！- 11 -7.4xx管理信息化的投資回報(bào)分析（這個(gè)涉及具體數(shù)據(jù)，是否寫？我分析需要寫一些，原因是客戶十分關(guān)心，難于回避。但可能帶來商務(wù)談判的不必要承諾，招致麻煩，請定奪?。? 11 -8附錄1金蝶公司對(duì)信息化潛在風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)案：- 12 -8.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析- 12 -8.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制- 13 -9附錄2金蝶公司信息化實(shí)施方法論：- 16 -項(xiàng)目準(zhǔn)備階段- 16 -業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段- 17 -系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段- 19 -驗(yàn)收交付階段- 21 -10附錄3金蝶公司xx項(xiàng)目實(shí)施組織：- 22 -項(xiàng)目實(shí)施組織架構(gòu)- 22 -金蝶實(shí)施團(tuán)隊(duì)

5、- 22 -xx團(tuán)隊(duì)要求- 22 -1xx精細(xì)鑄造有限公司客戶概況客戶簡介xx重工機(jī)械（集團(tuán)）有限公司是由成立于1995年10月的天津市xx精細(xì)鑄造有限公司發(fā)展而來。xx成立以來，堅(jiān)定不移的執(zhí)行高科技發(fā)展戰(zhàn)略，在材料科學(xué)與工程領(lǐng)域通過高度的產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合，走出了一條高技術(shù)支撐的成長道路，經(jīng)過15年的發(fā)展，現(xiàn)已成為擁有“天津萬石發(fā)展發(fā)展有限公司”“天津立鑫盛科技有限公司”“天津萬xx新材料技術(shù)研究院有限公司”“天津市xx精細(xì)鑄造有限公司”四家子公司和控股總公司的企業(yè)集團(tuán)。天津xx精細(xì)鑄造有限公司（下簡稱：xx）是一家研發(fā)、生產(chǎn)、銷售工程機(jī)械、特種裝備中耐磨件產(chǎn)品的公司，生產(chǎn)能夠替代進(jìn)口、填補(bǔ)國家

6、空白的鑄造業(yè)產(chǎn)品。主要產(chǎn)品有攤鋪機(jī)螺旋葉片、攪拌臂、離心破碎機(jī)護(hù)板、水泥拌合襯板葉片、瀝青拌合站襯板葉片等高鉻合金耐磨鑄件產(chǎn)品，在攤鋪機(jī)系列、推土機(jī)系列、平地機(jī)系列、制磚機(jī)系列、水/洗煤機(jī)系列、破碎機(jī)系列、水泥攪拌站、瀝青攪拌站等大型工程機(jī)械中都會(huì)用使用。以其良好的整體韌性和明顯長于其他材料的使用壽命而廣受國內(nèi)外客戶的信賴?？蛻舻纳a(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)xx是一種面向訂單生產(chǎn)的生產(chǎn)類型。其生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)是由一個(gè)個(gè)訂單組成的，盡量減少庫存占?jí)海η螽a(chǎn)成品的“零庫存”。以各種復(fù)雜鑄件的開發(fā)和生產(chǎn)為主體，以訂單管理為中心，產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝流程標(biāo)準(zhǔn)、原材料種類較少、大量使用模具。生產(chǎn)經(jīng)營管理具有以下一些特點(diǎn)：l 組織

7、架構(gòu)扁平，審批、決策流程效率高。l 訂單報(bào)價(jià)是取得訂單的重要環(huán)節(jié)，訂單報(bào)價(jià)的高低是決定達(dá)成訂單的一個(gè)重要因素。l 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要求嚴(yán)格，工藝流程穿行為主、交叉少，加工對(duì)象單一，生產(chǎn)過程一次成型。l 質(zhì)量檢驗(yàn)采取自檢和客戶檢驗(yàn)相結(jié)合二審制，以客戶檢驗(yàn)為終審。l 產(chǎn)成品制造成本結(jié)構(gòu)：料-工-費(fèi)接近6：1：3。成本控制的重點(diǎn)和方向明確。l 廢品可回爐再造，原材料造成的廢品成本幾乎為“0”，人工、制造費(fèi)用造成的廢品成本翻倍。l 按期交貨、質(zhì)量過硬、成本可控構(gòu)成企業(yè)的核心競爭力?？蛻粜畔⒒尘白?005年起，xx邁出企業(yè)信息化的第一步實(shí)施金蝶k-3 v10.4 erp，但選擇實(shí)施方為當(dāng)時(shí)的金蝶合作伙伴金

8、森公司，因金森公司多種原因，實(shí)施效果不顯現(xiàn)，處于擱置狀態(tài)。2 it基礎(chǔ)建設(shè)現(xiàn)狀網(wǎng)絡(luò)建設(shè)建有比較完善門戶網(wǎng)站及內(nèi)部局域網(wǎng)。操作系統(tǒng)客戶端情況： windows xp，服務(wù)器端：windows 2003 server。 it人員力量公司內(nèi)部設(shè)有專業(yè)從事企業(yè)信息化人員。3 企業(yè)信息化現(xiàn)狀現(xiàn)有系統(tǒng)及運(yùn)行狀況日常辦公使用ms office系統(tǒng)，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)使用autocad軟件，企業(yè)主體業(yè)務(wù)和管理使用金蝶k-3 erp v10.4版。所購買應(yīng)用模塊為總賬、報(bào)表、銷售管理、采購管理、倉庫管理、存貨核算等，因各種原因?qū)嶋H應(yīng)用僅為總賬、報(bào)表、銷售管理等局部功能。人員計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平企業(yè)管理人員可以熟練操作計(jì)算機(jī)、

9、現(xiàn)場操作人員稍遜。4 業(yè)務(wù)描述4.1 組織、經(jīng)營管理4.1.1組織架構(gòu)現(xiàn)狀（圖）：總經(jīng)理財(cái)務(wù)部銷售部運(yùn)營部生產(chǎn)部總工萬石發(fā)展立鑫晟人力資源部檢驗(yàn)部質(zhì)檢部實(shí)驗(yàn)室技術(shù)部企劃部售后部工程部行政部樹脂砂車間熱處理車間清理車間煤粉砂車間消失模車間生產(chǎn)一部部生產(chǎn)二部生管部調(diào)研約定（調(diào)研約定即雙方初步的共識(shí)）： 1、xx的組織架構(gòu)還在調(diào)整之中。2、金蝶erp將在現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)的流程，如企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，軟件可隨之變化。4.1.2 經(jīng)營管理：現(xiàn)狀：xx集團(tuán)總體經(jīng)營管理走集團(tuán)化管理的道路，又考慮到現(xiàn)有旗下各實(shí)體公司的情況各自承擔(dān)研發(fā)（研究院）、貿(mào)易（萬石發(fā)展）、生產(chǎn)（精細(xì)鑄造）的經(jīng)營任務(wù)?？傮w管理

10、思路將沿襲集團(tuán)財(cái)務(wù)總控、各自核算、以領(lǐng)先的技術(shù)、過硬的質(zhì)量及有競爭力的成本優(yōu)勢，贏取客戶、樹立企業(yè)形象。調(diào)研約定：1、 集團(tuán)各公司可使用金蝶軟件同一版本、型號(hào)的erp解決方案：原購買的是k-3 v10.4，可升級(jí)至金蝶目前主流產(chǎn)品k-3 v12.1。2、 以xx精細(xì)鑄造公司為制造業(yè)企業(yè)主體，實(shí)施erp時(shí)應(yīng)樹立起軟件實(shí)施的“7：2：1”原則：70%軟件標(biāo)準(zhǔn)功能、20%行業(yè)插件、10%滿足企業(yè)個(gè)性化需求的開發(fā)，三者結(jié)合幫助客戶成功。3、 本次調(diào)研以解決xx精細(xì)鑄造公司的銷售、采購、倉庫、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)（總賬、應(yīng)收應(yīng)付、成本、固定資產(chǎn)）等方面管理訴求為范圍。4、 針對(duì)2005年金蝶合作伙伴實(shí)施k-3 v

11、10.4存在的種種問題，雙方均表示正視現(xiàn)實(shí)，積極解決。金蝶公司有一套嚴(yán)格、科學(xué)的實(shí)施方法論，實(shí)施過程合理地分為項(xiàng)目準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)藍(lán)圖、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、驗(yàn)收交付四個(gè)階段，試圖將實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)降到最低。 4.2財(cái)務(wù)管理：4.2.1 總賬：現(xiàn)狀：1、 xx、萬石發(fā)展公司分別建立獨(dú)立的帳套。但xx未啟用。2、 現(xiàn)有金蝶系統(tǒng)（k-3 v10.4）可幫助財(cái)務(wù)人員完成憑證登記、賬簿處理及期間（月、年）結(jié)轉(zhuǎn)等財(cái)務(wù)作業(yè)。3、 總賬與供應(yīng)鏈系統(tǒng)不連接，造成數(shù)據(jù)無法共享。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來源于手工統(tǒng)計(jì)，工作量大且有人為錯(cuò)誤的概率。調(diào)研約定： 1、 因金蝶軟件目前主流版本為k-3 v12.1，v12.1的總賬功能較v10.4的有長足提高。2

12、、 xx的財(cái)務(wù)總賬因與供應(yīng)鏈管理割裂，無法起到對(duì)銷售、采購、生產(chǎn)等等業(yè)務(wù)的監(jiān)控作用。4.2.2 報(bào)表：現(xiàn)狀：萬石發(fā)展公司分別僅使用損益表和資產(chǎn)負(fù)債表。調(diào)研約定： 1、 在xx，現(xiàn)金流量表對(duì)于企業(yè)現(xiàn)金調(diào)控作用顯著，應(yīng)該啟用。2、 v12.1的總賬自定義報(bào)表功能強(qiáng)大，可為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。4.2.3 應(yīng)收應(yīng)付：現(xiàn)狀：應(yīng)收應(yīng)付的管理在總帳中體現(xiàn)，未單列應(yīng)收應(yīng)付管理。調(diào)研約定： 1、 對(duì)賬齡缺乏統(tǒng)計(jì)。2、 與業(yè)務(wù)的割裂，難于快速、準(zhǔn)確、真實(shí)反應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付情況。3、 難于信用控制。4.2.4 成本管理：現(xiàn)狀：成本的管理在總帳中體現(xiàn)，未單列成本管理。調(diào)研約定： 1、 成本管理的重要性：成本在同行業(yè)比較的

13、高低，直接決定企業(yè)生存的空間，并影響到競爭力。2、 現(xiàn)有成本管理的方式難于有力支持企業(yè)戰(zhàn)略決策。4.2.5 固定資產(chǎn)管理：現(xiàn)狀：固定資產(chǎn)的管理在總帳中體現(xiàn)，未單列固定資產(chǎn)管理。調(diào)研約定： 1、 固定資產(chǎn)折舊自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。 2、 固定資產(chǎn)卡片保證固定資產(chǎn)賬、物相符、卡、物相符。4.3生產(chǎn)管理現(xiàn)狀：1、 現(xiàn)有金蝶k-3 v10.4中，未購買生產(chǎn)、計(jì)劃等模塊。2、 生產(chǎn)管理人員3人，計(jì)劃及調(diào)度1人，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)2人。3、 根據(jù)生產(chǎn)工藝，車間劃分為煤粉砂車間、樹脂砂車間、消失模車間、清理車間和熱處理車間，由一名廠長和若干車間主任管理。4、 現(xiàn)有生產(chǎn)管理仍然手工操作，與財(cái)務(wù)、銷售、采購、倉庫等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換依靠

14、票據(jù)傳達(dá)。5、 物料清單、工藝數(shù)據(jù)及計(jì)劃數(shù)據(jù)不全。6、 生產(chǎn)計(jì)劃的制定主要依據(jù)銷售訂單的需求交貨期、數(shù)量、優(yōu)先級(jí)，結(jié)合現(xiàn)有庫存、生產(chǎn)能力、成品率排定年、月、周生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃體系還是建立在經(jīng)驗(yàn)之上。7、 計(jì)劃制定后，利用“轉(zhuǎn)序票”在各車間（工序）間流轉(zhuǎn)。在制品管理薄弱、質(zhì)量檢測與工序間銜接不緊密。調(diào)研約定： 1、 企業(yè)屬于按訂單生產(chǎn)的模式，計(jì)劃體系的要求較高，能夠按交貨日期交貨是生產(chǎn)體系首要任務(wù)。但手工作業(yè)的計(jì)劃工作顯得工作量大、應(yīng)變能力弱、有出錯(cuò)概率。2、 生產(chǎn)現(xiàn)場管理更多依據(jù)操作人員的經(jīng)驗(yàn)，無數(shù)據(jù)積累，質(zhì)量控制、工藝跟蹤定量化管理少。3、 客戶提供的報(bào)表（后附）絕大部分，系統(tǒng)能夠解決。4、

15、探討應(yīng)用條碼管理。4.4銷售管理現(xiàn)狀：1、 在現(xiàn)有金蝶k-3 v10.4中，錄入訂單。2、 退貨流程不太清晰，返修后的產(chǎn)品與正式出產(chǎn)產(chǎn)品區(qū)分不清。3、 銷售的價(jià)格控制不嚴(yán)格。4、 使用中的一些實(shí)際問題待解決，如通用件的銷售。調(diào)研約定： 1、 銷售管理的靈活性應(yīng)能滿足市場、客戶的變化。2、 鑄造件需要重量、件數(shù)（或長度）等的雙計(jì)量單位。3、 銷售訂單需要全程跟蹤4.5采購管理現(xiàn)狀：1、 在現(xiàn)有金蝶k-3 v10.4中，未使用采購管理模塊。2、 采購計(jì)劃性較弱。3、 采購申請審批嚴(yán)格，特別是價(jià)格。4、 供應(yīng)商的選拔、評(píng)審較弱。調(diào)研約定： 1、 采購工作需要流程管理。2、 價(jià)格和供應(yīng)商的管理要有歷史

16、數(shù)據(jù)參考。3、 采購“保生產(chǎn)”的壓力大，反襯采購提前期不明、計(jì)劃性的重要性和緊迫性。4、 一些物料應(yīng)設(shè)置安全庫存。4.6倉庫管理現(xiàn)狀：1、 在現(xiàn)有金蝶k-3 v10.4中，未使用倉庫管理模塊。2、 倉庫管理在收料、發(fā)貨過程中有流程管理，但在產(chǎn)成品內(nèi)部移交過程中有不簽字確認(rèn)的現(xiàn)象。3、 沒有倉位管理，倉庫內(nèi)物料擺放定位感差。4、 有呆滯的物料和產(chǎn)品。5、 存貨核算的方法有待加強(qiáng)。（與財(cái)務(wù)相關(guān)）調(diào)研約定： 1、 倉庫的崗位職責(zé)也與生產(chǎn)部加以區(qū)分。2、 落實(shí)6s管理，特別是倉位管理。3、 abc分類法的引入。4.7技術(shù)管理現(xiàn)狀：1、 在現(xiàn)有金蝶k-3 v10.4中，未購買技術(shù)管理模塊（生產(chǎn)數(shù)據(jù)、pl

17、m）。2、 現(xiàn)有技術(shù)管理的職責(zé)主要承擔(dān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)支持、qc、外部技術(shù)交流（與客戶、供應(yīng)商確認(rèn)技術(shù)指標(biāo)、圖紙）調(diào)研約定： 1、 技術(shù)資料的保密性差。2、 研發(fā)過程、工藝執(zhí)行過程的審批停留在紙質(zhì)作業(yè)，效率低、難于保留長期記錄。4.8 本節(jié)總結(jié)1、公司經(jīng)營正常，有固定的客戶群體，銷路順暢；產(chǎn)能不足，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，有兩條途徑：a、絕對(duì)途徑建廠房、購設(shè)備、增人員。b、相對(duì)途徑提升管理、提高工作效率，合理安排計(jì)劃、消除怠工等2、內(nèi)部管理有一定的流程，與外部物流（銷售發(fā)貨、采購收貨）控制較嚴(yán)格，內(nèi)部控制有待加強(qiáng)。3、未實(shí)施信息化管理，2005年購買的金蝶k-3 v10.4 erp系統(tǒng)基本擱置。管理數(shù)

18、據(jù)的積累有待加強(qiáng)。4、財(cái)務(wù)管理起到結(jié)算職能，但對(duì)業(yè)務(wù)的管理、控制職能有待加強(qiáng)。5、各項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理精細(xì)化程度有待加強(qiáng)。6、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝的改進(jìn)等核心技術(shù)沒有集中數(shù)據(jù)管理、安全程度有待加強(qiáng)。7、庫存占?jí)翰淮?，存貨周轉(zhuǎn)5次/年左右，在行業(yè)內(nèi)屬中游水平。8、成本管理的有待加強(qiáng)，降低成本用以提升盈利的空間可觀。9、原it投資有很大的利用價(jià)值，急待盤活這部分資產(chǎn)升級(jí)實(shí)施。5 管理及其信息化需求分析：5.1 管理總體概況經(jīng)過我們的初步調(diào)研、了解，xx集團(tuán)擁用精干的管理隊(duì)伍，整個(gè)集團(tuán)管理思路清晰，現(xiàn)階段管理制度建設(shè)比較完善，沒有明顯的簿弱環(huán)節(jié)。而且有極強(qiáng)的創(chuàng)新思維，早在2005年就提出實(shí)施企業(yè)資源管理系統(tǒng)（

19、erp）。但隨著集團(tuán)的快速發(fā)展，依托信息化手段提升管理工作顯得越來越重要，管理層希望借助一個(gè)先進(jìn)的信息管理平臺(tái)，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)細(xì)化管理，形成企業(yè)核心競爭力，快速適應(yīng)市場和客戶的需求，為企業(yè)的發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。5.2 管理工作缺乏信息化的數(shù)據(jù)困惑5.2.1xx主要業(yè)務(wù)和管理工作還是以人為匯報(bào)溝通為主xx從管理（者）的角度還無法高效地獲取決策數(shù)據(jù)，除一些訂單和總賬數(shù)據(jù)外，大部分經(jīng)營管理除資料還是以手工方式為主。手工方式使得工作量大，部分信息反饋不及時(shí)，各方面的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并沒有有效統(tǒng)一，提供的數(shù)據(jù)可能與實(shí)際不一致，很容易就出現(xiàn)各種管理漏洞。5.2.2決策所需的管理信息滯后在現(xiàn)有條件下，不能對(duì)業(yè)務(wù)部

20、門上報(bào)的業(yè)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行有效確認(rèn)，當(dāng)然也不能起到有效的監(jiān)控作用，由于存在著重復(fù)的匯總工作，工作量大，各方的數(shù)據(jù)也很難保持一致。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在公司生產(chǎn)經(jīng)營決策中，需要對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作管理作及時(shí)決策，這就需有大量的、及時(shí)的、準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)作為分析的依據(jù)，但是現(xiàn)有以手工匯總數(shù)據(jù)處理的信息方式，造成管理信息不能及時(shí)的提供給企業(yè)決策層，以至于導(dǎo)致經(jīng)驗(yàn)管理，不能有效的幫助企業(yè)決策層及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，做出正確的經(jīng)營決策。5.2.3缺乏有效的數(shù)據(jù)分析手段當(dāng)前對(duì)管理和決策所需要的數(shù)據(jù)分析，主要采取手工方式，從財(cái)務(wù)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，無法進(jìn)一步深化和細(xì)化。xx迫切需要以盈利能力分析為主的多角度、多層次的分析，包括從經(jīng)營模式、

21、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等多緯度來分析成本、費(fèi)用、盈力能力，指引決策。5.3 xx內(nèi)在的信息化管理需求xx產(chǎn)品按訂單生產(chǎn)，不確定因素多，交貨期嚴(yán)格，生產(chǎn)計(jì)劃復(fù)雜等特點(diǎn)。制造過程往往是一次性成型，產(chǎn)品數(shù)據(jù)采集與維護(hù)困難、質(zhì)量控制嚴(yán)格。在生產(chǎn)經(jīng)營管理方面主要存在以下內(nèi)在信息化需求。u 掌握訂單信息公司主要完成客戶訂單，自身產(chǎn)能局限、客戶的交貨期容易調(diào)整等因素，造成生產(chǎn)計(jì)劃隨時(shí)有調(diào)整變更，急需整體了解各訂單的執(zhí)行信息。u 成本控制由于市場競爭日益激烈利潤空間逐漸縮小，成本控制是企業(yè)未來發(fā)展的關(guān)注點(diǎn)。目前由于缺乏有效的核算工具，成本核算都比較粗獷，按照整個(gè)生產(chǎn)過程核算成本，無法辨認(rèn)實(shí)際消耗成本，也就是成本消耗

22、情況無法透明顯現(xiàn)，這樣對(duì)成本的控制極為不利；設(shè)計(jì)、采購、銷售、制造與財(cái)務(wù)之間信息聯(lián)動(dòng)，數(shù)據(jù)口徑完整一致。數(shù)據(jù)共享促進(jìn)企業(yè)整體經(jīng)營過程中，全面反映各種成本對(duì)象的目標(biāo)成本、采購成本、制造成本等成本信息。做到事前計(jì)劃、事中控制、事后考核并改善。u 預(yù)測盈利達(dá)成銷售前準(zhǔn)確、快捷的報(bào)價(jià)。因?yàn)橛唵紊a(chǎn)經(jīng)常是非固定模式的，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不固定，沒有完全標(biāo)準(zhǔn)的bom和工藝路線。當(dāng)市場機(jī)遇來臨時(shí)，企業(yè)必須在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝路線設(shè)計(jì)、工具模具設(shè)計(jì)均未完成，實(shí)際成本還未發(fā)生的情況下，迅速快捷地報(bào)出既具競爭力又有盈利空間的價(jià)格。u 優(yōu)化生產(chǎn)管理、縮短整體生產(chǎn)周期、提升產(chǎn)能：構(gòu)建一個(gè)以銷定產(chǎn)、快速響應(yīng)市場需求的計(jì)劃作業(yè)管理

23、平臺(tái)：將市場需求通過高效完整的計(jì)劃系統(tǒng)，快速地分解成可以執(zhí)行的采購任務(wù)和生產(chǎn)任務(wù)，從物料供應(yīng)、產(chǎn)能兩個(gè)角度保證了市場需求的可執(zhí)行性，縮短了產(chǎn)品交貨周期，保證了銷售、生產(chǎn)和采購的高效運(yùn)營。采用嚴(yán)格跟單的方式進(jìn)行計(jì)劃展算和下發(fā)，可以讓訂單式生產(chǎn)的制造企業(yè)能夠更容易做訂單的跟蹤，并達(dá)到快速反映，隨需應(yīng)變的效果。通過對(duì)生產(chǎn)過程的精細(xì)化管理，將生產(chǎn)進(jìn)度、資源消耗、生產(chǎn)質(zhì)量透明化，強(qiáng)化企業(yè)生產(chǎn)過程控制和異常情況追溯能力，從而有效地保障生產(chǎn)訂單交期，降低不良品率，減少車間在制品積壓。加強(qiáng)設(shè)計(jì)管理，減少bom定額的準(zhǔn)備時(shí)間，及時(shí)進(jìn)行采購計(jì)劃的下達(dá)與執(zhí)行。提高倉庫的備料能力，提前根據(jù)生產(chǎn)安排進(jìn)行齊套率查詢，對(duì)短

24、缺物資進(jìn)行緊急協(xié)調(diào)。對(duì)可安排生產(chǎn)的原料進(jìn)行齊套備料，為及時(shí)生產(chǎn)提供前提準(zhǔn)備。平衡生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)能。由于生產(chǎn)受外界條件影響大，計(jì)劃變動(dòng)多，難以作出較優(yōu)的能力負(fù)荷計(jì)劃，生產(chǎn)負(fù)荷不均，人員設(shè)備閑置與生產(chǎn)突擊加班時(shí)有發(fā)生，企業(yè)的生產(chǎn)能力得不到充分利用。完善生產(chǎn)組織。在完成產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和工藝后，才能編制出合理的采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。消除各部門、各環(huán)節(jié)之間的大量信息溝通的不及時(shí)，生產(chǎn)組織中避免地發(fā)生以下問題：產(chǎn)品開始生產(chǎn)，才發(fā)現(xiàn)有的關(guān)鍵零件還未生產(chǎn)出來或還未訂貨到位；制造部急用的原材料、配套件未采購，而暫時(shí)不急用的原材料、配套件卻已經(jīng)購回，因而造成庫存積壓，增加了資金成本；難以控制加工過程中的重復(fù)

25、領(lǐng)料，使材料成本失控。u 庫存控制提供多種預(yù)警方式和分析報(bào)表（呆滯料分析，庫存帳齡分析，庫存配置分析），可有效降低庫存，提供庫存周轉(zhuǎn)率；完善的倉庫管理措施，可以降低庫存損耗；虛實(shí)倉管理、批次管理。u 系統(tǒng)拓展、保護(hù)it投資市場競爭的日益加劇，柔性化管理和快速重組，在企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程很快發(fā)生變化，要求信息化系統(tǒng)建立在強(qiáng)大的客戶化開發(fā)應(yīng)用平臺(tái)上，這個(gè)開發(fā)應(yīng)用平臺(tái)能夠使客戶快速掌握、快速二次開發(fā)、快速配置、快速應(yīng)用；使企業(yè)信息系統(tǒng)能夠適應(yīng)企業(yè)管理變革的需要。本節(jié)總結(jié)：以上為調(diào)研獲得的xx公司對(duì)于管理信息化的內(nèi)在需求，我們有信心承諾金蝶k-3 v10.4 erp產(chǎn)品功能可以滿足80%左右，金

26、蝶目前主流產(chǎn)品k-3 wise12.1的功能可滿足95%以上。（這里要不要羅列我們相應(yīng)模塊的功能和價(jià)值，有現(xiàn)成的可加。但我建議：不加。因?yàn)榭蛻裟壳暗男枨蟛皇呛芏唷?shí)施的費(fèi)用估計(jì)也要卡得很嚴(yán)，我們多加功能會(huì)給實(shí)施帶來麻煩，待實(shí)施合同談定后，讓實(shí)施在藍(lán)途中圈定功能點(diǎn)加以實(shí)施更妥。妥否？請定奪?。?.4 xx管理信息化的swot分析l 優(yōu)勢（s）： 1、 擁有良好的客戶全體，近年銷路不錯(cuò)，奠定管理信息化的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。2、 公司領(lǐng)導(dǎo)的觀念具有創(chuàng)新精神，早在2005年就有實(shí)施的想法。3、 公司組織架構(gòu)扁平，執(zhí)行力優(yōu)。4、 2005年，實(shí)施erp擱淺的教訓(xùn)可以借鑒。l 劣勢（w）：1、 xx公司處在材料制造

27、業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，競爭激烈。2、 2005年，實(shí)施erp擱淺的經(jīng)歷造成的心理陰影。3、 基礎(chǔ)的管理工作有薄弱之處。l 機(jī)會(huì)（o）：1、 一旦erp實(shí)施成功，在與同行競爭、競標(biāo)打單的過程中，擁有無形的管理優(yōu)勢。2、 選擇金蝶的軟件加以實(shí)施，挽回原投資（2005年所購的軟件），基本滿足現(xiàn)有管理需求；如企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營得到發(fā)展，可直接升級(jí)到金蝶最新版本軟甲。l 風(fēng)險(xiǎn)（t）：1、 如再度實(shí)施失敗，在企業(yè)信心和管理流程建設(shè)等方面損失巨大。2、 付出實(shí)施成本。3、 如放棄金蝶產(chǎn)品，損失原有it投資；4、 如選擇其它erp廠商產(chǎn)品實(shí)施，增加實(shí)施的機(jī)會(huì)成本。l 合理的策略：1、 保留原有it投資的權(quán)益，實(shí)施或升

28、級(jí)k-3 v10.4erp至k-3 v12.1。2、 審慎選擇實(shí)施方。3、 秉承“全面規(guī)劃、分步實(shí)施”的原則，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理信息化。6 與友商“用友軟件”的公正對(duì)比：金蝶公司向來不回避競爭，而且公正地對(duì)待每個(gè)對(duì)手。特別是，客觀、公正的比較我們和最大競爭對(duì)手“用友軟件”之間的差異：l 用友公司的產(chǎn)品策略為追求市場最大化，多采取并購的策略；金蝶公司更加注重自主研發(fā)。業(yè)內(nèi)都認(rèn)同此觀點(diǎn)，有經(jīng)營策略的保證，金蝶“幫助顧客成功”的理念更能讓客戶感到放心。l 金蝶公司的所有產(chǎn)品都構(gòu)筑在擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的（）平臺(tái)之上，我們的產(chǎn)品在客戶自定義配置、二次開放較對(duì)手更具有優(yōu)勢，使得軟件能夠較長時(shí)間、較大范圍地適應(yīng)客戶

29、因業(yè)務(wù)發(fā)展而擴(kuò)展的管理需求，最大化的保護(hù)客戶的it投資。l xx已經(jīng)采用金蝶軟件數(shù)年，對(duì)軟件的操作已有培訓(xùn)和使用。在使用軟件連貫性、系統(tǒng)兼容性上，都可使得項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)降低。l 價(jià)格因素：xx原有金蝶erp10.4版本可升級(jí)至金蝶erp12.1版本，價(jià)格比較全新購入用友軟件自然具有優(yōu)勢。7對(duì)xx項(xiàng)目的建議：7.1 系統(tǒng)升級(jí)、盤活資產(chǎn)我們認(rèn)為：用最小的代價(jià)將將現(xiàn)有的金蝶erp系統(tǒng)重新使用起來是xx企業(yè)信息化項(xiàng)目目前最為優(yōu)化的方案。我們建議：升級(jí)原有系統(tǒng)至金蝶k-3目前主流版本k-3 v12.1,為降低實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和保證合作長期的可靠性，建議選擇天津地區(qū)金蝶軟件公司全資子公司天津金蝶作為實(shí)施方7.2 財(cái)

30、務(wù)先導(dǎo)、優(yōu)化管理 就目前xx管理信息化需求的重要性和急迫程度來看，“實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管控業(yè)務(wù)、獲取數(shù)據(jù)支持決策”是最為快捷、有效的途徑。我們建議：在原2005年購置財(cái)務(wù)總賬、報(bào)表模塊的基礎(chǔ)上，增加“應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、成本管理”等模塊，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)全面功能，加強(qiáng)內(nèi)控、支持決策。7.3 系統(tǒng)報(bào)價(jià)（以原有并發(fā)許可數(shù)為基準(zhǔn)）請孫經(jīng)理定！系統(tǒng)升級(jí)：增設(shè)模塊：7.4xx管理信息化的投資回報(bào)分析（這個(gè)涉及具體數(shù)據(jù)，是否寫？我分析需要寫一些，原因是客戶十分關(guān)心，難于回避。但可能帶來商務(wù)談判的不必要承諾，招致麻煩，請定奪?。?、挽回原有軟件投資5.5萬元。2、本期項(xiàng)目投資：（上述報(bào)價(jià)，例如：7萬），年度的維

31、護(hù)、服務(wù)費(fèi)用3、實(shí)施成功年度收益預(yù)測：預(yù)估50萬（理由：我從側(cè)面了解，他們的產(chǎn)值在5000萬左右，以1%計(jì)算一很保守）3-1 降低物耗、縮短生產(chǎn)周期，直接減低產(chǎn)成品成本，約計(jì)：30萬3-2 降低庫存水平，節(jié)約資金，約計(jì)：20萬3-3 難于計(jì)算的收益: 增強(qiáng)內(nèi)控、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；提高工作效率、3-4 無形的收益：提高企業(yè)商譽(yù)、樹立形象。4、結(jié)論：實(shí)施當(dāng)年內(nèi)，收回投資；年度盈利率=收益/維護(hù)、服務(wù)費(fèi)用超過1000%。8附錄1金蝶公司對(duì)信息化潛在風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)案：8.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析任何一個(gè)管理信息系統(tǒng)的實(shí)施都存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，存在風(fēng)險(xiǎn)的原因有多種，企業(yè)對(duì)系統(tǒng)從選型開始到系統(tǒng)上線的實(shí)施全過程中存在的種種主要風(fēng)險(xiǎn)要有

32、系統(tǒng)性的認(rèn)識(shí)，從而建立起一整套行之有效的項(xiàng)目和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，提高企業(yè)信息系統(tǒng)的實(shí)施成功率。 就需要我們本著務(wù)實(shí)的原則，及時(shí)總結(jié)和認(rèn)真看待，正確協(xié)調(diào)和解決。1、企業(yè)的高層領(lǐng)導(dǎo)的決心與認(rèn)識(shí)，強(qiáng)有力推動(dòng)和支持是最成功的決定因素制造公司的erp系統(tǒng)的應(yīng)用，將涉及到制造公司的管理觀念變革、手段創(chuàng)新、資金投入、人才改造等諸多因素，決不是企業(yè)幾個(gè)計(jì)算機(jī)技術(shù)人員、質(zhì)量管理部、和實(shí)施顧問能做到的，需要決策層的支持與參與，否則就會(huì)遇到許多方面的阻力，包括技術(shù)、管理、業(yè)務(wù)流程整理及人員等，直接影響項(xiàng)目實(shí)施的成敗。2、從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，本著務(wù)實(shí)的原則，明確項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)erp系統(tǒng)并不是萬能的，不要把企業(yè)解決不了的問題放在

33、系統(tǒng)的實(shí)施目標(biāo)上。要從企業(yè)基礎(chǔ)管理做起，正確界定項(xiàng)目需求分析和目標(biāo)，開展管理創(chuàng)新和實(shí)行業(yè)務(wù)流程重組與整理，制定階段性目標(biāo)，因?yàn)槠髽I(yè)的管理是有層次的，不同實(shí)施階段有不同的應(yīng)用效果，實(shí)施erp系統(tǒng)的成果也就有層次和階段之分。3、重視現(xiàn)代企業(yè)管理模式的建立與優(yōu)化調(diào)整erp系統(tǒng)的實(shí)施，實(shí)質(zhì)上是對(duì)企業(yè)現(xiàn)有的不合理的管理機(jī)制和管理流程進(jìn)行改革，而不是想方設(shè)法使系統(tǒng)去適應(yīng)原有的不合理管理機(jī)制與管理流程，那樣必然會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)實(shí)施的失敗。8.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的或可能發(fā)生的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理和控制，是貫穿企業(yè)信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施全過程的重要內(nèi)容。對(duì)于企業(yè)信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，首

34、先需要對(duì)企業(yè)信息系統(tǒng)項(xiàng)目本身有著深刻的認(rèn)識(shí)和理解，通過理解去識(shí)別項(xiàng)目潛在的各種風(fēng)險(xiǎn)。在最初的項(xiàng)目理解階段，識(shí)別的潛在風(fēng)險(xiǎn)可能數(shù)量很多；經(jīng)過評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的控制點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行篩選，去除那些可以運(yùn)用通常的項(xiàng)目管理措施加以避免和克服的潛在風(fēng)險(xiǎn)，從而使雙方實(shí)施人員可以將精力集中于那些為數(shù)不多的剩余風(fēng)險(xiǎn)上；在確定了剩余風(fēng)險(xiǎn)后，有的放矢地進(jìn)行相應(yīng)的管理和控制，最終使實(shí)施的整體風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效的控制。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理可以分為四個(gè)步驟：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、衡量風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)控項(xiàng)目表現(xiàn)。 需要注意的是：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是貫穿整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的全過程的，而不僅僅是項(xiàng)目的開始階段；可能的風(fēng)險(xiǎn)包括各種內(nèi)部因素和外部因素；下面列出了

35、在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)需要考慮的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和控制風(fēng)險(xiǎn)的方法：l 項(xiàng)目外部風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容減輕風(fēng)險(xiǎn)的因素系統(tǒng)整體建設(shè)目標(biāo)改變v 制定階段性的項(xiàng)目整體規(guī)劃并得到管理層的認(rèn)可v 階段性的項(xiàng)目整體規(guī)劃當(dāng)中清晰定義項(xiàng)目各階段的目標(biāo)和定位（達(dá)到目標(biāo)，解決問題，具備功能）v 制定項(xiàng)目的階段性總結(jié)制度，并要求在下一階段工程開始前，能得到管理層對(duì)上一階段總結(jié)的批準(zhǔn)和認(rèn)可具體業(yè)務(wù)需求改變（業(yè)務(wù)發(fā)展、市場變化和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整）v 制定并管理一個(gè)已被清楚定義的項(xiàng)目范圍v 在制定項(xiàng)目范圍時(shí)，盡早獲得業(yè)務(wù)部門高級(jí)管理人員的承諾v 項(xiàng)目成員控制項(xiàng)目范圍的變更，并堅(jiān)持執(zhí)行已定義且已獲得批準(zhǔn)的項(xiàng)目變更程序。v 當(dāng)遇到不可避免的改變時(shí)，需要確

36、定項(xiàng)目范圍改變的程度。對(duì)整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施和成本的影響應(yīng)盡可能快地得到管理層的批準(zhǔn)。l 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容減輕風(fēng)險(xiǎn)的因素系統(tǒng)整體架構(gòu)v 選擇有能力的企業(yè)級(jí)系統(tǒng)集成商v 邀請專家對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行論證系統(tǒng)平臺(tái)選型以及與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成v 根據(jù)業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)選擇開放性、兼容性較強(qiáng)的系統(tǒng)平臺(tái)v 選擇業(yè)界通用的、開放的技術(shù)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用v 邀請專家論證技術(shù)可行性v 選擇能力較強(qiáng)的企業(yè)級(jí)系統(tǒng)集成商v 系統(tǒng)規(guī)劃時(shí)，考慮業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)展趨勢l 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容減輕風(fēng)險(xiǎn)的因素項(xiàng)目管理制度v 選擇業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目管理指導(dǎo)方法論v 清楚制定項(xiàng)目的組織架構(gòu)和責(zé)任v 制定完整全面的項(xiàng)目計(jì)劃v 建立和溝通對(duì)整個(gè)組織最有效的工作方式v 在項(xiàng)目開始

37、時(shí)，與最終用戶溝通項(xiàng)目的實(shí)施方法和里程碑資源沖突或約束v 盡早指明項(xiàng)目資源需求（項(xiàng)目小組和關(guān)鍵用戶）v 在項(xiàng)目小組內(nèi)，制定任務(wù)和責(zé)任v 得到項(xiàng)目參與部門負(fù)責(zé)人的所有承諾v 獲得管理層的承諾和支持 v 監(jiān)控和管理關(guān)鍵項(xiàng)目資源（包括用戶）的可用性項(xiàng)目范圍變更v 從項(xiàng)目啟動(dòng)開始，建立和管理清楚定義的項(xiàng)目范圍v 所有項(xiàng)目成員了解和交流防止項(xiàng)目范圍改變的策略v 項(xiàng)目成員控制項(xiàng)目范圍的變更v 堅(jiān)持執(zhí)行已定義且已獲得批準(zhǔn)的項(xiàng)目變更程序v 溝通工程計(jì)劃，管理項(xiàng)目組與最終用戶的期望v 緊密而持續(xù)監(jiān)控范圍改變引起的結(jié)果和沖擊項(xiàng)目參與人員的期望、情緒和流動(dòng)v 建立和明確項(xiàng)目成員的任務(wù)、責(zé)任以及上下級(jí)關(guān)系v 工作重點(diǎn)

38、在于階段性實(shí)施的整體完成工作任務(wù)v 建立相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)和獎(jiǎng)金制度v 提前做出其他新合作機(jī)會(huì)的人員安排v 引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的建立v 鼓勵(lì)培訓(xùn)和個(gè)人成長v 在項(xiàng)目實(shí)施期間對(duì)項(xiàng)目成員提供幫助，管理項(xiàng)目成員的變更v 與最終用戶緊密溝通，理解用戶對(duì)于項(xiàng)目的期望項(xiàng)目成員的專業(yè)知識(shí)和能力v 項(xiàng)目參與各方確保為此項(xiàng)目提供適當(dāng)?shù)馁Y源v 強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)工作和知識(shí)共享v 監(jiān)控項(xiàng)目成員的專業(yè)知識(shí)和能力及培訓(xùn)需求，并根據(jù)需要對(duì)人員的任務(wù)和責(zé)任做出調(diào)整工程實(shí)施進(jìn)度v 制定標(biāo)準(zhǔn)工程實(shí)施流程及詳細(xì)整體進(jìn)度表，定義清楚相關(guān)條件、責(zé)任交接、責(zé)任人及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。v 合理安排工作順序，工作時(shí)間，如有可能安排關(guān)鍵任務(wù)的預(yù)演v 估算進(jìn)度時(shí)預(yù)留一定的余量系統(tǒng)

39、集成商及分包商的管理v 選擇項(xiàng)目管理制度較為成熟的系統(tǒng)集成商v 制定清晰明確的項(xiàng)目計(jì)劃，定義和明確各廠商在此項(xiàng)目中的任務(wù)和責(zé)任v 對(duì)進(jìn)度和工程質(zhì)量進(jìn)行定期檢查l 系統(tǒng)推廣風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容減輕風(fēng)險(xiǎn)的因素用戶接受v 系統(tǒng)可用性高v 個(gè)性化設(shè)計(jì)，界面友好，方便易用v 企業(yè)管理層的支持與貫徹執(zhí)行v 加強(qiáng)用戶培訓(xùn)v 建立it系統(tǒng)技術(shù)支持與維護(hù)隊(duì)伍系統(tǒng)可擴(kuò)展，適應(yīng)企業(yè)的長期發(fā)展v 根據(jù)業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)選擇開放性、兼容性較強(qiáng)的系統(tǒng)平臺(tái)v 選擇業(yè)界通用的、開放的技術(shù)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用v 選擇能力較強(qiáng)的企業(yè)級(jí)系統(tǒng)集成商，建立長期合作關(guān)系v 系統(tǒng)規(guī)劃時(shí)，考慮業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)展趨勢9附錄2金蝶公司信息化實(shí)施方法論：金蝶公司在總結(jié)了近80萬家

40、企業(yè)成功實(shí)施系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，得出了實(shí)施erp系統(tǒng)完整的、科學(xué)的“實(shí)施方法論”，并稱為kingdee way實(shí)施方法論。在實(shí)際的實(shí)施工作中，我們將根據(jù)設(shè)備板塊具體情況，應(yīng)用這一“方法論”，確定“設(shè)備板塊管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、策略和實(shí)施計(jì)劃。 金蝶快速實(shí)施方案項(xiàng)目準(zhǔn)備階段項(xiàng)目準(zhǔn)備主要是針對(duì)項(xiàng)目人員，項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目有關(guān)初始約定的一系列相關(guān)活動(dòng)。項(xiàng)目準(zhǔn)備的主要任務(wù)是根據(jù)項(xiàng)目解決方案和企業(yè)情況，解決項(xiàng)目做到什么，做什么，如何做，誰來做的問題。 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段主要工作任務(wù)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備：為項(xiàng)目實(shí)施作好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，包括前期項(xiàng)目分析、公司業(yè)務(wù)研究等，同時(shí)最重要的是項(xiàng)目開始啟動(dòng)，即以書面形式通知設(shè)備板塊作

41、自己的項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，使設(shè)備板塊在開始就參與進(jìn)來；項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研：研究方案或合同，編寫實(shí)施調(diào)研報(bào)告，設(shè)定總體實(shí)施目標(biāo)和過程；建立設(shè)備板塊項(xiàng)目組織（通常包括項(xiàng)目實(shí)施指導(dǎo)委員會(huì)，項(xiàng)目實(shí)施小組，業(yè)務(wù)職能實(shí)施小組等）；金蝶與設(shè)備板塊共同商討項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃大綱、接口開發(fā)計(jì)劃和項(xiàng)目公約；召開項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)。 項(xiàng)目定義階段主要工作成果項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告項(xiàng)目公約已經(jīng)確認(rèn)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、接口開發(fā)計(jì)劃階段實(shí)施報(bào)告 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段kingdee way工作流程 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段，達(dá)到下列實(shí)施目標(biāo) 建立設(shè)備板塊與項(xiàng)目實(shí)施要求相匹配的項(xiàng)目組織與管理體系； 通過共同設(shè)定項(xiàng)目總體實(shí)施目標(biāo)，使金蝶項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)和設(shè)備板塊實(shí)施團(tuán)隊(duì)形成目標(biāo)共識(shí)；

42、 通過項(xiàng)目準(zhǔn)備的溝通，使金蝶和設(shè)備板塊明確項(xiàng)目實(shí)施過程和任務(wù)，以及承擔(dān)的角色； 建立項(xiàng)目公約，明確項(xiàng)目角色和責(zé)任，以及項(xiàng)目任務(wù)完成考核管理辦法，項(xiàng)目溝通方法的約定等。業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段 業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃是指導(dǎo)在初步掌握系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)處理的基礎(chǔ)上，參照標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)規(guī)程庫，將設(shè)備板塊自身的業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)化為能夠在新系統(tǒng)中處理的業(yè)務(wù)流程，形成設(shè)備板塊應(yīng)用的新系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖。業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃階段主要工作任務(wù)1、 進(jìn)行集團(tuán)信息化理論及標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)；2、 進(jìn)行經(jīng)典規(guī)程學(xué)習(xí)、研究3、 進(jìn)行現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整理4、 根據(jù)業(yè)務(wù)流程整理的結(jié)果，分別對(duì)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)流程對(duì)應(yīng)的結(jié)果進(jìn)行記錄；5、 根據(jù)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程對(duì)應(yīng)的結(jié)果，制定設(shè)

43、備板塊新系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案。業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃階段主要工作流程業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃，達(dá)到實(shí)施目標(biāo)6、 本階段的主要工作目標(biāo)就是指導(dǎo)設(shè)備板塊對(duì)自身的主業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整理，并形成新系統(tǒng)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案。7、 培訓(xùn)設(shè)備板塊人員初步掌握系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)處理流程；8、 建立設(shè)備板塊應(yīng)用業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案； 業(yè)務(wù)藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)階段是將規(guī)劃所定義的企業(yè)業(yè)務(wù)藍(lán)圖，通過建立企業(yè)業(yè)務(wù)處理特征的業(yè)務(wù)仿真系統(tǒng)環(huán)境，模擬實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖即業(yè)務(wù)測試，從而確定企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)處理規(guī)范，并以此為基礎(chǔ)，建立起新系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用框架、業(yè)務(wù)運(yùn)行業(yè)務(wù)規(guī)程、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案、系統(tǒng)上線方案、客戶化方案等一系列企業(yè)系統(tǒng)應(yīng)用的策略和方針，最終確認(rèn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖。業(yè)務(wù)藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)階段主要工作任務(wù)本

44、階段主要工作任務(wù)是以仿真方式運(yùn)行系統(tǒng)，確認(rèn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖。并在此基礎(chǔ)之上建立起新系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程、上線準(zhǔn)備方案、單元上線方案、最終用戶培訓(xùn)方案、定義客戶化方案等，建立起企業(yè)整體應(yīng)用的系統(tǒng)框架；1、準(zhǔn)備業(yè)務(wù)仿真系統(tǒng)的靜態(tài)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；2、仿真運(yùn)行關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程；3、確定基于系統(tǒng)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖；4、制定客戶化方案；5、制定系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案、系統(tǒng)上線方案。工作成果1、原型調(diào)研報(bào)告2、流程改進(jìn)報(bào)告3、物料編碼規(guī)則4、操作規(guī)范書5、已經(jīng)確認(rèn)的新業(yè)務(wù)流程報(bào)告6、階段實(shí)施報(bào)告工作流程 見圖：kingdee way-“藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)”工作流程 藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)階段，達(dá)到實(shí)施目標(biāo)本階段的工作目標(biāo)是在上階段業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案的基礎(chǔ)上，選取代表企業(yè)

45、業(yè)務(wù)的典型數(shù)據(jù)，建立模擬系統(tǒng)。指導(dǎo)設(shè)備板塊對(duì)照系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)仿真運(yùn)行，對(duì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖進(jìn)行進(jìn)一步修訂，最終確定系統(tǒng)應(yīng)用框架，建立起企業(yè)整體應(yīng)用的新系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖。1、建立新系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程；2、建立系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案、系統(tǒng)上線方案。3、確認(rèn)并提交設(shè)備板塊化方案并進(jìn)一步修正并最終審批通過業(yè)務(wù)藍(lán)圖。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段 上線準(zhǔn)備上線準(zhǔn)備階段要為各系統(tǒng)模塊上線做全面的準(zhǔn)備。具體講，上線準(zhǔn)備階段需要為系統(tǒng)上線階段準(zhǔn)備出符合系統(tǒng)運(yùn)行要求所必須的靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，也包括完成系統(tǒng)上線前的人員和環(huán)境準(zhǔn)備各種任務(wù)。上線準(zhǔn)備階段的具體工作如需要準(zhǔn)備會(huì)計(jì)科目、組織結(jié)構(gòu)、角色分工、系統(tǒng)權(quán)限及人員等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；全面上線系統(tǒng)所需要的應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)硬件、軟件

46、環(huán)境，為系統(tǒng)上線階段做環(huán)境方面的準(zhǔn)備；建立企業(yè)集團(tuán)管理系統(tǒng)應(yīng)用策略與規(guī)程，培訓(xùn)出能夠操作信息化系統(tǒng)的應(yīng)用人員，以保證系統(tǒng)能夠安全、穩(wěn)定的運(yùn)行。上線準(zhǔn)備階段主要工作任務(wù)1、完成企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案規(guī)劃和設(shè)計(jì)，制定系統(tǒng)數(shù)據(jù)裝入策略和計(jì)劃；2、按照系統(tǒng)要求及編碼規(guī)則完成企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；3、負(fù)責(zé)完成網(wǎng)絡(luò)硬件、軟件運(yùn)行環(huán)境的檢查工作；4、完成集團(tuán)管理系統(tǒng)應(yīng)用配置；5、完成系統(tǒng)應(yīng)用策略與規(guī)程；6、項(xiàng)目實(shí)施小組完成企業(yè)最終操作用戶的培訓(xùn)工作。工作成果1、系統(tǒng)運(yùn)行所需數(shù)據(jù)清單2、系統(tǒng)運(yùn)行所需數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認(rèn)單3、階段實(shí)施報(bào)告工作流程上線準(zhǔn)備階段，達(dá)到實(shí)施目標(biāo)1、確定企業(yè)靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編碼規(guī)則，實(shí)現(xiàn)企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)

47、據(jù)的代碼化管理，以保證信息化系統(tǒng)的高效運(yùn)行；2、準(zhǔn)備靜態(tài)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)，如erp系統(tǒng)需要的會(huì)計(jì)科目體系、報(bào)表模板設(shè)計(jì)等；3、準(zhǔn)備安全、有效的網(wǎng)絡(luò)硬件、軟件環(huán)境，以保證信息化系統(tǒng)順利的上線；4、完成企業(yè)信息化應(yīng)用策略與規(guī)程的建立，以保證信息化系統(tǒng)能夠在企業(yè)安全、平穩(wěn)的運(yùn)行；5、完成企業(yè)最終用戶的培訓(xùn)，以保證企業(yè)能夠有合格的操作人員熟練的應(yīng)用信息化系統(tǒng)。 系統(tǒng)上線系統(tǒng)上線是指依據(jù)藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)階段的規(guī)劃以及系統(tǒng)上線準(zhǔn)備計(jì)劃，將企業(yè)現(xiàn)行數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)切換到正式的系統(tǒng)之中，實(shí)現(xiàn)設(shè)備板塊靜態(tài)數(shù)據(jù)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的切換以及企業(yè)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行的過程。在這個(gè)階段過程中，如果出現(xiàn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖的業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)及業(yè)務(wù)不對(duì)應(yīng)，致使流程無法順利運(yùn)作，可以根據(jù)業(yè)務(wù)試運(yùn)行情況，對(duì)系統(tǒng)模塊和流程進(jìn)行調(diào)整，以保證整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。系統(tǒng)上線階段主要工作任務(wù)1、完成系統(tǒng)初始化準(zhǔn)備和靜態(tài)數(shù)據(jù)裝入系統(tǒng)；2、完成系統(tǒng)初始化，并對(duì)初始化數(shù)據(jù)進(jìn)行核準(zhǔn)、確認(rèn)；3、進(jìn)行新增業(yè)務(wù)單據(jù)的處理。根據(jù)業(yè)務(wù)處理周期，在期末出具主要業(yè)務(wù)報(bào)告，并對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)