事業(yè)單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告2020年

1、事業(yè)單位財(cái)務(wù)自查報(bào)告 XX市政府辦公室：我委根據(jù)文件精神，從 5 月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況， 對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查， 現(xiàn)就自查情況報(bào)告如 下：一、財(cái)務(wù)收支情況 在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法的規(guī)定，依法 設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿， 并保證其真實(shí)完整， 根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng) 進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)， 所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的 會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、 核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì) 計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常 規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮

2、財(cái)力可能，根據(jù)辦 公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng) 籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程 中，制定了財(cái)產(chǎn)管理制度。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人 員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度， 有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控 制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了 對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理， 杜絕了各種漏洞的發(fā)生， 達(dá)到了以 下三點(diǎn)要求：1 、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相 互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序 進(jìn)行。2 、明確了財(cái)務(wù)收支

3、審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任， 規(guī)范了各 項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。3 、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)， 采取各種有效措施控制經(jīng) 費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照 政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物 核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變 動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿 上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致 ; 另一方面通過賬 簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不 入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。四、

4、存在問題通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足， 在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到會(huì)計(jì)法 所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健 全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這 方面的工作做得更好。根據(jù)財(cái)政局文件【 * 】號(hào)文件要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位 財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量，學(xué)校成 立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組， 由總務(wù)主任牽頭對(duì) * 年度財(cái)務(wù)收支情況、 資產(chǎn)帳 目進(jìn)行了認(rèn)真地自查，對(duì)自查情況報(bào)告如下：一、學(xué)校費(fèi)用收取情況（ 一） 學(xué)生費(fèi)用收取 我校收取學(xué)生費(fèi)用按學(xué)期收取，在開學(xué)初，由總務(wù)處分組統(tǒng)一 收

5、取，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)費(fèi)每學(xué)期 400元/生，住宿費(fèi) 80元/ 生，書費(fèi) 根據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書費(fèi)， 總務(wù)處統(tǒng)一收取， 學(xué)期后期統(tǒng) 一結(jié)算，多退少補(bǔ)。在收費(fèi)過程中，嚴(yán)格按照收費(fèi)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示， 掛牌收費(fèi)。當(dāng)天所收費(fèi)用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開起財(cái)政部門 統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財(cái)政專戶。嚴(yán)禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個(gè) 人向?qū)W生再收取任何費(fèi)用。（ 二） 勤工儉學(xué)收入 我校勤工儉學(xué)收入主要有：學(xué)生食堂、小賣部、基地。學(xué)校按 年核定向管理者收取管理費(fèi)， 校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專帳， 并將所收管理 費(fèi)按時(shí)存入財(cái)政專戶，嚴(yán)格按照勤工儉學(xué)“ 433”制列支使用。（ 三） 教職工的房租費(fèi)、水電費(fèi)及其他學(xué)校零星

6、收入，均按月或 學(xué)期進(jìn)行統(tǒng)一收取存入專戶。事業(yè)單位財(cái)務(wù)報(bào)表二、學(xué)校經(jīng)費(fèi)列支情況 學(xué)校所需列支經(jīng)費(fèi)均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門申請(qǐng)，由 會(huì)計(jì)統(tǒng)一列支。學(xué)校支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，在購買所需物品時(shí)，超千 元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報(bào)縣采購中心批準(zhǔn)后采購， 在經(jīng)費(fèi)支出中， 所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字，校長(zhǎng)核實(shí)簽字認(rèn)可后，方可報(bào)銷。三、資產(chǎn)管理情況 由于學(xué)校校舍緊張，沒有統(tǒng)一的保管室，所購進(jìn)物資均由總務(wù) 處嚴(yán)格進(jìn)行資產(chǎn)登記，并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出， 保管使用， 在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理， 并將不再使用的物資統(tǒng) 一收回管理，開學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中。四、學(xué)生各種補(bǔ)助管理情況 學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金，學(xué)校均設(shè)專門帳戶和管理 人員，做到了專款專人專用，同時(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操 作程序設(shè)立臺(tái)帳支付給學(xué)生。五、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理使用情況 學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進(jìn)行列支。具 體由學(xué)校財(cái)務(wù)室、 招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)進(jìn)程對(duì)所需經(jīng)費(fèi)報(bào) 校長(zhǎng)審批，總務(wù)處統(tǒng)一采購耗材，學(xué)員補(bǔ)助費(fèi)由培訓(xùn) 班主任報(bào)招生 就業(yè)辦公室匯總，報(bào)校長(zhǎng)簽字，財(cái)務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。六、學(xué)校財(cái)務(wù)檢查工作 學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭，以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)各處室、工青婦負(fù)