工廠庫房管理制度外購物資、自制件、外協(xié)件保管辦法 - 制造業(yè)倉儲

1、精品資料歡迎下載庫房物資庫管理制度一、總 則為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本制度。二、倉庫物資的入庫 第一條 外購物資入庫外購物資到達(dá)后，由采購科經(jīng)辦人將采購物資和送貨單交庫房后（放在庫房的待檢區(qū)內(nèi)），送貨單庫房簽字認(rèn)可，然后復(fù)印件留庫房，原件由采購科經(jīng)辦人帶回，庫房負(fù)責(zé)填寫入庫驗(yàn)收單，入庫驗(yàn)收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交由保管員存檔，第二聯(lián)第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)部和采購科；庫房填寫入庫驗(yàn)收單中的“類別（部門）、入庫日期、編號、品名、規(guī)格、單位、備注、來源說明及保管簽字”項(xiàng)目后，隨同送貨單交由檢驗(yàn)員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對采

2、購物資檢驗(yàn)后，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)在入庫驗(yàn)收單中填寫入庫數(shù)量（合格數(shù)量）和驗(yàn)收簽字，對不合格采購物資應(yīng)開出不合格通知單，檢驗(yàn)員將合格物資、入庫檢驗(yàn)單和送貨單放置在待檢區(qū)內(nèi)，將不合格物資和不合格通知單放置在不合格品區(qū)內(nèi)，然后檢驗(yàn)員還得將不合格通知單送給物價(jià)科存檔，作為物價(jià)科對合格供方評定的依據(jù)，庫房將放置在待檢區(qū)內(nèi)合格的物資入庫，并通知采購經(jīng)辦人對入庫驗(yàn)收單簽字確認(rèn)，采購經(jīng)辦人同時(shí)將入庫驗(yàn)收單的第二聯(lián)第三聯(lián)填寫好采購價(jià)格和采購合同或訂單號，然后交一份給財(cái)務(wù)。如有不合格采購物資，則采購經(jīng)辦人將不合格品物資和不合格通知單自行處理。 第二條 自制的產(chǎn)成品入庫自制的產(chǎn)成品入庫時(shí)須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品合格證，由

3、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)送交倉庫入庫，并填寫入庫驗(yàn)收單，請庫房對入庫驗(yàn)收單簽字確認(rèn)，入庫驗(yàn)收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交由保管員存檔，第二聯(lián)交給財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由生產(chǎn)部門留底。 第三條 外協(xié)物資的入庫外協(xié)物資入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理，但在入庫單上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。 第四條 來料加工客戶所提供的物資入庫來料加工客戶所提供的物資類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實(shí)物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。 第五條 車間余料入庫車間出庫后生產(chǎn)余料退庫時(shí)，車間負(fù)責(zé)填寫入庫驗(yàn)收單，檢驗(yàn)員對該部分入庫的物資進(jìn)行檢驗(yàn)并在入庫驗(yàn)收單上簽字，合格物資入庫，不合格放置在不合格品區(qū)內(nèi)待處理，

4、開出不合格通知單，但在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明退貨原因，如系月底的退料。三、倉庫物資的出庫 公司倉庫一切物資的對外發(fā)放，一律實(shí)行出庫單制度，實(shí)物（產(chǎn)品）出庫憑單一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根由庫房存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，第三聯(lián)為提貨人備查。由提貨人辦理出庫手續(xù)，由庫房員、主管、交財(cái)務(wù)部會計(jì)簽字后，提貨人才能從庫房將物資出庫。第一條 產(chǎn)成品出庫公司生產(chǎn)的產(chǎn)成品出庫時(shí)，由銷售部門內(nèi)勤負(fù)責(zé)填寫實(shí)物（產(chǎn)品）出庫憑單（單價(jià)和金額不填，去向說明為“出庫發(fā)往客戶”），并找銷售主管、保管、會計(jì)簽字后，銷售部門內(nèi)勤同時(shí)將出庫驗(yàn)收單的第二聯(lián)第三聯(lián)填寫好產(chǎn)品合同價(jià)格和銷售合同號，然后交一份給財(cái)務(wù)。第一聯(lián)交予庫房并將產(chǎn)品出庫，進(jìn)入發(fā)

5、貨流程。第二條 生產(chǎn)物資領(lǐng)料出庫生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉管員憑技術(shù)部門提供的外購件材料計(jì)劃和生產(chǎn)部編制的月度材料計(jì)劃和補(bǔ)充材料計(jì)劃發(fā)放生產(chǎn)物資，但在發(fā)放時(shí)領(lǐng)用人需填寫實(shí)物（產(chǎn)品）出庫憑單（單價(jià)和金額不填，去向說明為“生產(chǎn)用物資出庫”），并找生產(chǎn)主管、保管員簽字后，留第二聯(lián)給財(cái)務(wù)，第三聯(lián)生產(chǎn)存檔，第一聯(lián)交予庫房并將產(chǎn)品出庫，進(jìn)入生產(chǎn)流程。三個廠區(qū)之間的物品物料轉(zhuǎn)移，需先辦理物品物料入庫手續(xù)，然后按物資出庫流程填寫相應(yīng)的出庫憑單方可轉(zhuǎn)移。第三條 外委加工物資出庫發(fā)往外單位委托加工的物資材料，應(yīng)由采購科外協(xié)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫實(shí)物（產(chǎn)品）出庫憑單（單價(jià)和金額不填，去向說明為“外協(xié)物資出庫”），并

6、找采購主管、保管簽字后，留第二聯(lián)與財(cái)務(wù)，第三聯(lián)采購存檔，第一聯(lián)交予庫房并將產(chǎn)品出庫，但庫房需設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。第四條 辦公用品的出庫辦公用品由辦公室經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫實(shí)物（產(chǎn)品）出庫憑單（單價(jià)和金額不填，去向說明為“辦公用品出庫”），并找辦公室主任、保管、會計(jì)簽字后，第二聯(lián)與財(cái)務(wù)，第三聯(lián)采購存檔，第一聯(lián)交予庫房并將辦公用品出庫，辦公用品發(fā)放到使用人時(shí)，使用人需在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。第五條 售后所需物資的出庫 售后所需物資由經(jīng)辦人申請并需售后服務(wù)主管和銷售主管確認(rèn)交物價(jià)科核準(zhǔn)后下單給庫房，由經(jīng)辦人辦理出庫手續(xù)。四、倉庫物資的保管第一條 庫房等物資的帳卡庫房設(shè)物資材料實(shí)物保管賬(簡稱“倉庫

7、實(shí)物賬”)和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一物資材料存放點(diǎn)設(shè)置物資材料實(shí)物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。第二條 庫房物資月度清盤庫房員每月必須對庫存的物資材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點(diǎn)一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí),并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。 第三條 零庫存管理庫房應(yīng)做好倉庫與采

8、購、物價(jià)科、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并編制庫存材料日報(bào)表對庫存物資實(shí)行動態(tài)管理，庫管員每季度要對倉庫里的呆料建立呆滯物料庫存表，并在每季的最后5天內(nèi)提交給倉庫主管，倉庫主管協(xié)調(diào)技術(shù)部門在生產(chǎn)時(shí)對積壓呆料的替代使用等。第四條 庫存物資的分類管理倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進(jìn)出和盤存方便；對于某些特殊物資如易燃、易爆、等物資,應(yīng)由專區(qū)存放，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第五條 庫房安全管理建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫,進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸咽；倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。第六條 其他各庫房之間的物資調(diào)撥，由物價(jià)科根據(jù)實(shí)際庫存和使用情況提出申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交庫管，由庫管負(fù)責(zé)庫房之間通過內(nèi)部調(diào)撥單（由庫房雙方經(jīng)辦人簽字確認(rèn)，各自留一聯(lián)入賬，庫管留一聯(lián)