工具庫管理制度規(guī)定

1、某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-OO-OO文件類別制度類工具倉管理制度版本號/頁數(shù)0101/共5頁第1頁文件狀態(tài)1一、目的為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的合理使用，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一 般要求，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本條例。二、倉庫管理員的崗位職責1. 根據(jù)本規(guī)定做好物資的入庫和出庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、購置各環(huán)節(jié)平衡銜接；2. 做好物資的保管工作，實發(fā)實記倉庫實物帳，定期清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相 乎；3. 積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作；4做好倉庫安全保衛(wèi)工作和消防工作，確保倉庫和物資的安全。三、倉

2、庫物資的入倉程序1. 外購物資到達后，采購員憑物資購進申請單及送貨單、發(fā)票辦理入庫手續(xù)，倉管員根據(jù)物料 的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價填寫物料入庫驗收單，檢查質(zhì)量是否合格，將實物點清入庫，雙方 核對無誤后分別簽字，倉管員憑入庫驗收單的存根登記倉庫實物帳，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)隨發(fā)票 辦理報銷付款手續(xù)；2. 企業(yè)自身生產(chǎn)的成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交成品倉庫， 倉管員根據(jù)入庫情況填制成品進倉驗收單，雙方核對無誤后分別簽字，倉管員憑進倉驗收單的 存根登記倉庫實物帳，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)作成本核算依據(jù)；3. 委托外加工的材料完工后，入庫手續(xù)如外購物資的入庫手續(xù)，

3、但在“入庫單”上注明其來源， 并在“外加工登記簿“上予以登記；4. 因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物料或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù) 和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物流量；5. 車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因，如是月底的退料， 則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)；6. 對于物料驗收入庫過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和品種等不相乎或單價異常的現(xiàn)象，倉管員 有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告有關(guān)部門或總經(jīng)理處理。四、倉庫物資的出倉程序1. 生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資，倉管員憑生產(chǎn)、技術(shù)部門的用料定額和車間主管簽發(fā)的領(lǐng) 料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人須在

4、領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消 耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)留倉庫作為登記實物帳的依據(jù)。2. 公司倉庫的一切產(chǎn)品的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專用章和總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的代理人簽 名的商品調(diào)拔單倉庫聯(lián)，由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)拔單“注明業(yè)務(wù)承 辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。3. 發(fā)放外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“外加工 登記簿”進行登記。4. 對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視程度報告有關(guān)部門或總經(jīng) 理處理。五、倉庫物料的保管1. 倉庫設(shè)

5、置商品材料等實物保管帳，倉庫實物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進行進銷儲存核 算；登記數(shù)量及單價，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，只記數(shù)量，不 記金額；倉管員根據(jù)入倉單、出倉單和領(lǐng)料單及時登記倉庫實物帳及實物登記卡， 保證帳、卡、 物相符。2. 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制 盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實物盤點數(shù)與倉編制/日期：審核/日期：批準/日期：某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-OO-OO文件類別制度類工具倉管理制度版本號/頁數(shù)0101/共5頁第2頁文件狀態(tài)1庫實物帳核對，如

6、有損耗或升溢，應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填寫，經(jīng)財務(wù)部核實，并報有關(guān) 部門領(lǐng)導(dǎo)批準，方可作調(diào)帳處理，以保證財務(wù)帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相乎合。2. 倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計 量的準確性。3. 倉庫物資的保管根據(jù)各種物資不同種類特性，結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證 物料免受損害，又保證物料進出和盤存方便。4. 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)倉管員同意，進入倉庫人員一律不得攜帶 易燃易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。5. 倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交，表上簽名，只有辦理完交接手續(xù) 后，方可離開工作崗

7、位。6. 未按規(guī)定辦理物資入、出庫工作而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和帳實不符，倉管員 承擔由此引起的損失。六、物資發(fā)放1 認真檢查領(lǐng)料審批程序是否完善，按物料品名、規(guī)格、數(shù)量逐一清點，限量發(fā)放，不能整批或 多量發(fā)放；2如手續(xù)不全，一律不得發(fā)料，發(fā)出的各類物資，除質(zhì)量問題不能使用外，一律不得更換，當發(fā) 現(xiàn)有質(zhì)量冋題時，必須立即反映及通知供應(yīng)商更換；3規(guī)定“以舊換新”的物資，以及規(guī)定回收的包裝、容器都要做好回收工作并妥善存放；5. 領(lǐng)出的物資，因特殊情況，需作退庫處理，領(lǐng)料部門應(yīng)及時填寫“退料單”，經(jīng)物料管理部 主管審批后，倉管員方可按質(zhì)、按量核實退貨，如領(lǐng)出時間太長或損壞嚴重，不能再使用，

8、則 不能退庫；6. 發(fā)放物資要堅持“先進后出”的規(guī)定，同時按實際需要發(fā)放，嚴禁“一批清”的簡單發(fā)料方 法；7. 管理好組長領(lǐng)料發(fā)放手續(xù)，不能一次性領(lǐng)取太多，月未匯總一份各組長領(lǐng)用工具月報表交財 務(wù)部；8. 嚴格執(zhí)行多領(lǐng)少取方法管理。某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期：某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-OO-OO文件類別制度類倉管員工作執(zhí)行程序版本號/頁數(shù)0101/共5頁第3頁文件狀態(tài)1、交收程序1、一切交收手續(xù)必須按實物點收入倉，禁止不按實物入倉而填制入倉單，否則一切責任由倉管員自行承擔；2、一切交收必須實物點清雙方簽名確認，誰主管誰負責，一切爭議以單據(jù)為準；3、一切

9、設(shè)備及更新申購后領(lǐng)用，必須以舊換新，舊物資指定地點存放。二、月盤點1、由倉管員先填制盤點月結(jié)表，再由核算統(tǒng)計員進行實物盤點手續(xù)依據(jù)；2、發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)不乎，而屬倉庫員自身問題，由倉庫管理員自行負責賠償；3、 每月報表、核算員作出統(tǒng)計數(shù)據(jù)相乎后，應(yīng)于次月5號前交會計員。三、待修物件1、必須由倉庫管理員通知行政人事部，由行政人事部安排工程組進行維修；2、出倉時不能不具出倉單，只作內(nèi)部暫借調(diào)撥，雙方簽名確認，收回必須銷數(shù)，否則自行承 擔流失責任；3、必須及時修理，及時追回。四、廢料處理1、每季度必須將庫存料已壞已無用物取出由財務(wù)、總經(jīng)理當面點算核銷確認；2、所有廢料核銷后不能存于正常倉，應(yīng)放于專一存放

10、廢料倉存放，不能扔掉。五、材料驗收1、對不熟悉其性能的機械、設(shè)備工具，必須由該使用部門技術(shù)人員陪同驗收入倉；2、而倉庫無按以上規(guī)定而自行驗收入倉，出現(xiàn)問題時，公司一概不負責任。六、回倉再用要求1、不屬申購或增加設(shè)備購入的產(chǎn)品，例如工人退倉等卻不能與正常收入、付出帳頁共享，規(guī) 定另設(shè)一帳頁登記；2、回倉再用物品應(yīng)與正常購入分開地方分類存放。七、存庫秩序1、必須保持環(huán)境清新，對象整齊，按類有條不紊存放；2、存放分類必須清楚列明，分開工具、機械、文具清楚劃分；3、再用交接按上第二點手續(xù)要求劃分，不能與第二點手續(xù)同放一齊；4、待維修亦應(yīng)規(guī)定位置存放；5、廢料的物品分開位置存放。八、帳頁設(shè)置1、正常進出

11、倉明細帳頁；2、員工領(lǐng)用固定增加登記帳頁；3、回收再用帳頁；4、發(fā)出維修登記帳頁；5、報表必須準時于次月2號交財務(wù)核算員。某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期：某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-OO-OO文件類別制度類工具倉管職責與權(quán)限版本號/頁數(shù)0101/共5頁第4頁文件狀態(tài)1管理目的：帳物相乎，數(shù)據(jù)平衡，控制用量，嚴格濫存，數(shù)據(jù)真實。一、職責1、認真貫徹執(zhí)行倉庫管理制度，工作認真，盡忠職守2、堅守崗位，做到隨時以有物料存庫，滿足生產(chǎn)需要。3、具有良好的職業(yè)道德，對已入庫存的各類物品，沒有入倉的要補入倉，不得據(jù)為已有或隨便 把庫存里的物品送人。4、倉管員工作時間有得帶

12、外人進入倉庫，不得在倉庫內(nèi)聊天，嚴禁倉內(nèi)吸煙。5、嚴格執(zhí)行上、下班制度，做好倉庫防火、防盜、防潮、防腐的工作，經(jīng)常檢查貨物及能源。6 做到帳目清楚，帳物一致。7、抓好物料進出倉的計量，檢查工作，任何對象都應(yīng)入庫儲存。8、倉管員要努力學習業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平，對所管理的物料品種，等級，質(zhì)量等要有 一定的鑒別能力。9、如發(fā)現(xiàn)倉管員對工作不負責任，出現(xiàn)倉庫混亂或帳物不乎，由于不守職責而造成倉庫火、水 災(zāi)等原因損失，根據(jù)情節(jié)追究倉管員法律及經(jīng)濟責任。10、生產(chǎn)員工抽屜鎖匙要妥善存放，工人不得自行換鎖，由于人為性損壞，開具罰款單后到倉 庫還鎖更換。11、收到人事部曠工人員名單，需立即點清工具及通知

13、后勤清潔好抽屜、臺面、如有失物速呈交行政人事部。12、每月應(yīng)做好盤點月結(jié)報表，財務(wù)不得虛報。13、年結(jié)時要把公司所屬資產(chǎn)，固定、流動、損耗資產(chǎn)全面盤點交財務(wù)。14、酒精、化工用品、天那水、除臘水要求用礦泉水瓶分開發(fā)放，天那水、電油每天由倉庫發(fā) 出，由保安添加，下班只允許小量存于保安室。二、物料存放1、應(yīng)按物料不同屬性分區(qū)存放，每一品種標明存?zhèn)}卡記錄，保持衛(wèi)生及空氣暢通。2、所有報廢物料，以舊換新的物料，分開一區(qū)域存放。3、汽油，天拿水不得放于倉庫內(nèi)，應(yīng)放于專用危險物品庫。三、物料入庫1、料入庫必須嚴格執(zhí)行入庫驗收制度，須憑采購計劃（申請），進貨發(fā)票以及質(zhì)檢部門的質(zhì)量驗 收合格單，對物料的品種、

14、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、等級等進行驗收，填寫入庫單后入庫，不符合 要求之物料，嚴禁入庫。四、物料出庫1、指定主管簽名開具物料領(lǐng)料單發(fā)貨， 單據(jù)簽名要齊全，發(fā)貨準確無誤，領(lǐng)料單不得涂改，經(jīng)領(lǐng)、 發(fā)料雙方核實準確無誤，雙方簽名后方可出倉。五、建立健全倉庫分類明細帳，每日一小結(jié)，每月進行一次盤點，并同財務(wù)核實成本，準確無 誤，做到帳、物一致。六、倉庫物料申購計劃要合理，以防物料短缺或積壓。七、工人領(lǐng)用管理1、設(shè)立各車間工人須用工具明細帳；2、設(shè)立組長領(lǐng)用帳。某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期：某某珠寶金行有限公司文件編號OL-SY-00-00文件類別制度類工具倉記帳員職責與權(quán)限版本號/頁數(shù)0101/共5頁第5頁文件狀態(tài)1一、職責1、認真貫徹執(zhí)行工具倉管理制度，所有外購對象由記帳員開具入倉單， 倉管員憑入倉單收貨，不 能先入倉后補單，如有發(fā)現(xiàn)，一律重嚴處理；2、所有物料退倉，由記帳員開具內(nèi)部退料單，倉管員憑退料單入倉；3、 每月帳項，由記帳員準確編制報表，盤點核實數(shù)據(jù)，于次月5號前交財務(wù)；4、盤點時須復(fù)核庫存物料及借出物料準確性；5、需維修的對象，及時通知工程組進行維修，確保生產(chǎn)工具的正常使用；二、材料帳頁管理1、所有帳頁必須真實填寫，如實反映明細帳，妥善保存進出退倉單據(jù)，以備核查；2、每天帳頁，必須按財務(wù)出數(shù)模式，日結(jié)月清，不