網(wǎng)上支付服務(wù)協(xié)議書

1、2019年網(wǎng)上支付服務(wù)協(xié)議書甲方（全稱）：乙方（全稱）：為方便乙方業(yè)務(wù)開展，加快結(jié)算速度，提高結(jié)算效率，甲乙雙 方經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議：一、甲乙雙方共同確認(rèn)本協(xié)議中“集團(tuán)網(wǎng)上支付”（簡稱“集 團(tuán)支付”）是指母公司（包括總公司、結(jié)算中心，下同）和若干子 公司（包括分公司 辦事處，下同）均在銀行同城開戶的情況 下，在銀行電腦系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置母公司和子公司的賬務(wù)關(guān)系為：當(dāng)子公司收到款 項(xiàng)后電腦系統(tǒng)自動(dòng)將款項(xiàng)按設(shè)置逐筆或按金額劃入母公司賬戶；當(dāng)子 公司付款時(shí)，由母公司通過網(wǎng)上企業(yè)銀行集團(tuán)支付功能發(fā)出付款指 令，從母公司賬戶先將款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到子公司，再通過子公司賬戶將款 項(xiàng)付給收款人。子公司須承諾其賬戶受母公司

2、控制，子公司放棄對 該賬戶作支付指令的權(quán)利。二 乙方需在甲方開立結(jié)算賬戶，并向甲方提交開戶資料，以結(jié)算中心名義開戶的需提供結(jié)算中心成立的證明文件，保證材料的真實(shí)性。三、乙方要求需參與集團(tuán)支付的子公司在甲方所在地同城范圍 內(nèi)任意招行網(wǎng)點(diǎn)開立結(jié)算賬戶。對于參加集團(tuán)支付結(jié)算的子公司賬 戶，母公司僅可經(jīng)集團(tuán)網(wǎng)上支付功能對外付款。四、乙方指定通過集團(tuán)網(wǎng)上支付銀行系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算的具體信息如下:企業(yè)代碼：;企業(yè)銀行編號：;開戶行：;收款賬號（乙方子公司收到款項(xiàng)后自動(dòng)轉(zhuǎn)入賬號）：乙方用于集團(tuán)支付功能的付款賬號：;參與集團(tuán)支付的子公司信息：:戶名： ；開戶行： ；賬號： O五、 若第四款中乙方賬號或子公司戶名 開

3、戶行及賬號變更時(shí)，雙方可另簽訂補(bǔ)充協(xié)議，本協(xié)議未變動(dòng)部分繼續(xù)有效。補(bǔ)充協(xié) 議與本協(xié)議具有同等法律效力。六、乙方向甲方申請辦理開通網(wǎng)上“企業(yè)銀行”事宜，填寫銀行網(wǎng)上“企業(yè)銀行”申請表，并與甲方簽署 銀行網(wǎng)上“企業(yè)銀行”服務(wù)協(xié)議。本協(xié)議是銀行網(wǎng)上“企業(yè)銀行”服務(wù)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議。七、 乙方保證其運(yùn)用“集團(tuán)支付”功能進(jìn)行對外支付的所有款項(xiàng)均通過甲方提供的網(wǎng)上企業(yè)銀行辦理。八 乙方授予甲方以下權(quán)力：(1)當(dāng)乙方子公司收到款項(xiàng)時(shí)，甲方有權(quán)將乙方子公司收到的全部 款項(xiàng)及時(shí)劃入乙方指定的賬戶。(2)當(dāng)乙方為其子公司對外付款時(shí)，由乙方通過網(wǎng)上“企業(yè)銀行”向甲方發(fā)出付款指令，甲方核對乙方有效數(shù)字印鑒無誤后，有權(quán)根

4、 據(jù)乙方付款指令中所提供的子公司賬號及收款人，將乙方賬戶中的 款項(xiàng)通過該乙方子公司賬戶付給收款人。九、乙方參與集團(tuán)支付的子公司必須向其開戶行提交銀行集團(tuán)網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)授權(quán)書，授權(quán)其開戶行和甲方 按本協(xié)議辦理與該子公司有關(guān)的“集團(tuán)支付”業(yè)務(wù)，也授權(quán)乙方對該 子公司賬戶進(jìn)行“集團(tuán)支付”業(yè)務(wù)操作。乙方參與集團(tuán)支付的子公司 若未能提交或提交后又取消相應(yīng)授權(quán)，則甲方不得為乙方提供集團(tuán)支 付服務(wù)。十、甲方負(fù)責(zé)向乙方提供所需要的“集團(tuán)支付”結(jié)算服務(wù)，并嚴(yán)格按照乙方的上述授權(quán)為乙方及其參與集團(tuán)支付的子公司辦理結(jié) 算 業(yè)務(wù)。十一、其他未盡事宜，適用中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)規(guī) 定，法律法規(guī)無規(guī)定的，由雙方協(xié)商解決。十二甲 乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié) 商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向 仲裁委員會申請仲裁。十三、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效，至雙方協(xié)商一致終止或 當(dāng)銀行網(wǎng)上企業(yè)銀行服務(wù)協(xié)議終止時(shí)終止。十四、本協(xié)議一式三份，甲方