公司差旅費(fèi)、電話費(fèi)報(bào)銷流程制度

1、報(bào)銷制度（20132013年3 3月7 7日討論稿）第一部分總則為核算公司的成本費(fèi)用支出，加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷 行為，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況， 將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常 辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等，以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷 流程。本制度適用于公司所有員工，可根據(jù)本規(guī)定執(zhí)行。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第一條借款管理規(guī)定（一）出差借款：出差人員憑審批后的出差借支單批準(zhǔn)額度辦理 借款，出差返回7 7個(gè)工作日內(nèi)必須辦理報(bào)銷還款手續(xù)。（二）其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周

2、轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳， 除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。（三）各項(xiàng)借款金額超過50005000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。（四）借支金額權(quán)限：1 1、借支由公司總經(jīng)理審批。2 2、項(xiàng)目部20002000元以內(nèi)的借支，項(xiàng)目部經(jīng)理在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)審批。（五） 外出購進(jìn)材料需借支現(xiàn)金1 1萬元以上的，除按上述手續(xù)外，還 應(yīng)提交物資主辦人員（或項(xiàng)目部）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，采購計(jì)劃要填明 所購材料名稱、牌子、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、金額。（六）借款銷賬規(guī)定：1 1、 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍 使用的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；2 2、借領(lǐng)支票者原

3、則上應(yīng)在7 7個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。（七）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借 款從工資中扣回。（八）借支的現(xiàn)金，要在當(dāng)月月末前，結(jié)清借支。第二條借款流程（一） 借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大 小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。（二）審批流程：1 1、公司部門提出申請(qǐng)7送總經(jīng)理審批簽字7主辦會(huì)計(jì)復(fù)核發(fā)放。須有收款經(jīng)手人簽字、總經(jīng)理簽批、采購經(jīng)辦人簽字。（五）用料部門負(fù)責(zé)人須在材料員月末提交的材料匯總表上簽字確稱、2 2、項(xiàng)目部主辦人員提出申請(qǐng)7送項(xiàng)目部經(jīng)理審批簽字7主辦會(huì)計(jì)復(fù) 核發(fā)放。（三）財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到出納處辦理領(lǐng)款。第三部分經(jīng)

4、營(yíng)性費(fèi)用和對(duì)外投資報(bào)銷規(guī)定及流程公司經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用支付：1 1、公司由總經(jīng)理審批；2 2、項(xiàng)目部由項(xiàng)目部經(jīng) 理（在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)）審批。第二條公司的經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用（包括人工費(fèi)、材料費(fèi)）支付，由公司的 總經(jīng)理審批。（如項(xiàng)目部發(fā)生的材料費(fèi)、人工費(fèi)次數(shù)頻繁、數(shù)量太多，可由總經(jīng)理 書面授權(quán)委托項(xiàng)目部經(jīng)理審批，并以書面形式報(bào)公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部備 案）。第三條 材料費(fèi)用的支付程序：公司材料進(jìn)倉驗(yàn)收7倉庫記賬7主辦會(huì)計(jì)審核7總經(jīng)理（或受權(quán)人） 審批7報(bào)賬支付項(xiàng)目部材料進(jìn)倉驗(yàn)收 7倉庫記賬7主辦會(huì)計(jì)審核7項(xiàng)目部經(jīng)理審批 7報(bào)賬支付支付相關(guān)手續(xù)。材料款（含原輔材料、庫存商品、物料消耗用品、低 值易耗品）支付；支付的原

5、始憑證（合同要求提交的有效單據(jù)）送貨單及 驗(yàn)收單、材料清單。（三） 由供貨單位開出送貨單，無送貨單的由收貨部門開具驗(yàn)收單， 送貨單要由送貨單位加印章，送貨單或者驗(yàn)收單要由送貨人簽名、采購經(jīng)辦人簽名、收貨驗(yàn)收人簽名。（四） 供貨方憑送貨單或者驗(yàn)收單連同（合同要求提交的有效單據(jù)）經(jīng)財(cái)務(wù)核對(duì)無誤后，經(jīng)總經(jīng)理審批，并在簽字后，方可支付。支付憑證（發(fā)票） 認(rèn)。（六） 送貨單或驗(yàn)收單必須填寫明用料部門（項(xiàng)目名稱）、貨物名 規(guī)格、包裝規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，并由送貨人、收貨人簽章。（七） 材料款的支付，通過銀行轉(zhuǎn)賬支付，特殊情況需現(xiàn)金支付， 經(jīng)公司主辦會(huì)計(jì)審核，單項(xiàng)超過 1 1萬元的現(xiàn)金支付，還須報(bào)總經(jīng)理審

6、核。第四條 原材料、低值易耗品發(fā)放流程1 1、 原材料入庫程序?qū)θ霂煸牧系钠贩N、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝、產(chǎn)品質(zhì)量證 明書等認(rèn)真核對(duì)卸車；原料卸車完畢，由原材管理員開具入庫單；入庫原 材料登記入賬應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，如有問題及時(shí)提出，向主辦采購人員反映，以 便得到解決。2 2、 原材料出庫程序材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時(shí)檢查庫存原材料的有效期限、 保管存放情況；剩余原材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫；生產(chǎn)領(lǐng) 用原材料，應(yīng)填寫出入庫單，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，發(fā)放原材料，庫管 員開具出庫單，清點(diǎn)原材料數(shù)量、種類、包裝等無誤后，領(lǐng)料人簽字確認(rèn)， 原材料出庫后，及時(shí)登記入賬、盤存（特殊情況下的發(fā)出

7、，事后應(yīng)補(bǔ)辦相 關(guān)手續(xù)）。3.3. 所有入庫單均一式二份，一份存根，一份記賬聯(lián)。4.4.所有出庫單均一式三份，一份存根，一份記賬聯(lián)。一份交予接收部 門。5、原材料領(lǐng)用流程由庫管員填制一式三聯(lián)的出庫單，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)傳 記賬，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存；出庫單據(jù)必須填寫原料領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng) 用部門、原料名稱、領(lǐng)用數(shù)量、庫管員簽名、領(lǐng)用人簽名。以上原材料出入庫數(shù)據(jù)月底庫管員與記賬人員進(jìn)行核對(duì)，核 對(duì)無誤后由記賬匯總本月原材料出入庫、結(jié)存明細(xì)賬報(bào)總經(jīng) 理處。第四部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程第一條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值 易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、食堂生活費(fèi)等

8、。在一 個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。第二條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定（一） 報(bào)銷人必須取得規(guī)定報(bào)銷原始單據(jù)進(jìn)行報(bào)銷。（二） 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）； 簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。（三） 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。（四） 報(bào)銷50005000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部預(yù)先備款。第三條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單T需辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫單T部門經(jīng)理審核簽字T主辦會(huì)計(jì)復(fù) 核T總經(jīng)理審批T出納處報(bào)銷。第四條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程（一）業(yè)務(wù)人員差

9、旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)：車船費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷（需打的、坐飛 機(jī)的需請(qǐng)示公司總經(jīng)理）；住宿費(fèi)和餐費(fèi)，總經(jīng)理的費(fèi)用按單據(jù)實(shí)報(bào)銷， 其他人員最高限額報(bào)銷，按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：級(jí)別昆明市住宿費(fèi)（元/晚/人）縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)住宿費(fèi) （元/晚/人）伙食費(fèi) （元/天）副總經(jīng)理300300300300120120項(xiàng)目經(jīng)理1501501201208080部門經(jīng)理1501501201208080般員工1201201001006060（二） 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明：1.1. 參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，如由主辦單位安排的，服從主辦單位，沒有的， 按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.2. 上述伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，允許在偏差20%20%范圍內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，住宿費(fèi)嚴(yán)格 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，特殊情況

10、需超標(biāo)準(zhǔn)開支的，需請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3. 外工地工作人員正常休息休假時(shí)，其來回工作地與縣城之間的車 旅費(fèi)可作報(bào)銷，每月可報(bào)銷2 2次的往返公交車旅費(fèi)，報(bào)銷時(shí)必須由工地項(xiàng) 目部負(fù)責(zé)人在報(bào)銷單簽字確認(rèn)。4.4. 差旅費(fèi)的報(bào)銷。材料采購的，要與同批次的材料單據(jù)一同回單報(bào) 銷，其他差旅費(fèi)，要在差旅費(fèi)發(fā)生的次月底前回單報(bào)銷，否則，主辦會(huì)計(jì) 有權(quán)拒絕報(bào)銷。（三） 報(bào)銷流程1.1. 出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫出差申請(qǐng)表，詳細(xì)注明出差 地點(diǎn)、目的地、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單 由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2. 借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的出差申請(qǐng)表交主辦會(huì)計(jì)， 按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，

11、出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。3.3. 購票：出差人員持審批過的出差申請(qǐng)單，到主辦人員辦理訂票。4.4. 返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜， 根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，部門經(jīng)理審核簽字，主辦會(huì)計(jì) 審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。5.5. 工地職工食堂，按每人每天（月平均每人每天）15151818元內(nèi)開支, 超過部分在工資中扣除。第五條電話費(fèi)報(bào)銷制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.1. 移動(dòng)通訊費(fèi)：手機(jī)費(fèi)用的核發(fā)采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗 位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的核發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下。2.2. 固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定

12、電話，并由公司統(tǒng) 一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期間打私人電話。級(jí)別元備注副總經(jīng)理350350項(xiàng)目部經(jīng)理300300部門經(jīng)理200200米購員200200其他工作人員5050（二）報(bào)銷流程1 1、項(xiàng)目部上報(bào)人員名單，由公司審核，在工資中發(fā)放，不準(zhǔn)報(bào)銷電 話費(fèi)2 2、 固定電話費(fèi)由專人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷流程辦理報(bào)銷手 續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批 示處理辦法。第六條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程（一） 管理規(guī)定：為了合理控制費(fèi)用支出，此類費(fèi)用由公司主辦人員統(tǒng)一管理，集中購 置, ,并指定專人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目部由項(xiàng)目部專人負(fù)責(zé)，由項(xiàng)目經(jīng)理審批。（二） 報(bào)銷流

13、程1.1. 購置申請(qǐng)：公司每月根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購 置預(yù)算，實(shí)際購置時(shí)填寫購置申請(qǐng)單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。2.2. 報(bào)銷程序：報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附出入庫單），按日常費(fèi)用 審批程序報(bào)批。第七條 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.1.招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，10001000元以上招待費(fèi)應(yīng)事前征得 總經(jīng)理的同意，全年不得超出年度預(yù)算指標(biāo)。批。享。2.2.培訓(xùn)費(fèi)：公司統(tǒng)籌安排，根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審3.3.資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共 各部門在購買資料前必須先填寫資料申請(qǐng)表。4.4. 其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需

14、要據(jù)實(shí)支付。（二）報(bào)銷流程：1.1.招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。2.2. 培訓(xùn)費(fèi)由主辦人員根據(jù)審批程序及報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)。3.3. 資料費(fèi)在報(bào)銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單 及申請(qǐng)表到主辦會(huì)計(jì)辦理報(bào)銷手續(xù)。4.4. 其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。第八條 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程（一） 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)工薪福利等支出包括工資、獎(jiǎng)金、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等， 此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二） 工薪福利支付流程1 1、每年元月2020日修訂工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣 款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息；2

15、 2、 每月1010日前由主辦人員根據(jù)上月考勤情況、 人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、 扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息等編制工資發(fā)放匯總表；3 3、 年度獎(jiǎng)金：根據(jù)年度審批后的獎(jiǎng)金分配方案編制工資發(fā)放匯總 表；4 4、按工薪審批程序?qū)徟? 5、每月2020日前由公司通過銀行代發(fā)形式支付工資；6 6、 每月末之前員工到主辦會(huì)計(jì)處領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核 實(shí)。（三） 臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程（四） 福利費(fèi)支付流程：福利費(fèi)支出由公司主辦人員按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單7經(jīng)部 門經(jīng)理簽字確認(rèn)T主辦會(huì)計(jì)復(fù)核T報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付 標(biāo)準(zhǔn)交主辦會(huì)計(jì)辦理報(bào)銷手續(xù)。第四部分 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制

16、度及流程第十五條 專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)、廣 告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。第十六條軟件及固定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。（一）填寫購置申請(qǐng)：按公司資產(chǎn)管理制度相關(guān)規(guī)定填寫資產(chǎn) 購置申請(qǐng)單并報(bào)批。（二）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請(qǐng)。（三）結(jié)賬報(bào)銷：1 1、資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理 出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單；2 2、按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟? 3、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款；4 4、若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 7 7個(gè)工作日內(nèi) 辦理報(bào)銷手續(xù)。第五部分其他相關(guān)規(guī)定 第十七條 關(guān)于預(yù)付款及定

17、金、應(yīng)付賬款的支付1 1、貨款的支付原則上應(yīng)是貨物經(jīng)驗(yàn)收后，手續(xù)齊全才付款，如遇特 殊情況，確需預(yù)付購貨款或工程款的，需提供供貨合同或工程合同。2 2、預(yù)付款的支付，需由經(jīng)辦人書面提出，公司總經(jīng)理審批。預(yù)付的 金額不得超出合同規(guī)定的金額。主辦會(huì)計(jì)要與經(jīng)濟(jì)合同核對(duì)后，方可支付。3 3、應(yīng)付賬款的支付，由主辦人員提出付款申請(qǐng)，并提供規(guī)定原始憑 證或材料對(duì)賬清單，經(jīng)主辦會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理審批后，方可支付。第十八條人工費(fèi)的支付1 1、已完工進(jìn)行結(jié)算的工序，由施工員開出結(jié)算單和付款憑證，結(jié)算 單和付款憑證，需由項(xiàng)目經(jīng)理審核確認(rèn)，呈總經(jīng)理（受權(quán)人）審批簽字后 支付。2 2、預(yù)付人工費(fèi)，可只填制付款憑證，不填

18、結(jié)算單，如確須填制結(jié)算 表，須單獨(dú)填制，不可多個(gè)工序或與已完工工序混合并合并填制。預(yù)付的 人工費(fèi)，必須填明工序名稱、完工程度，第幾次預(yù)付，累計(jì)已預(yù)付的金額。3 3、結(jié)清預(yù)付人工的工序結(jié)算，必須在結(jié)算單填明本工序已預(yù)付的人 工費(fèi)日期、次數(shù)、金額、本次結(jié)算金額。第十九條支付憑證（一）、報(bào)銷的原始憑證必須字跡清楚、數(shù)字準(zhǔn)確，金額數(shù)字不得涂 改，其他內(nèi)容修改要有開具方在更正處蓋章確認(rèn)。2 2、報(bào)銷憑證的抬頭（單位名稱）必須與支付款單位一致，收款單位 與憑證加具的收款單位印章一致。3 3、 差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷，需分別填制“費(fèi)用報(bào)銷審批單”4 4、材料、物資購進(jìn)的單據(jù)必須合同規(guī)定的原始單據(jù)，并附送貨

19、單或 驗(yàn)收單。5 5、收取的費(fèi)用，用收款收據(jù)。第二十條費(fèi)用的分配原則“誰受益誰承擔(dān)”。第六部分 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定第二十一條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi) 用報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)間具體安排如下：（一） 、當(dāng)月的最后一個(gè)報(bào)銷日在該月的 2525日以后，為了便于財(cái)務(wù) 部集中時(shí)間月末結(jié)賬，該報(bào)銷日停止財(cái)務(wù)報(bào)銷。（二） 、借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。第七部分附則第二十二條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。第二十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過后生效。20132013年3 3月7 7日附則：表格清單1 1、 材料采購計(jì)劃2 2、 借款單3 3、 出入庫單4 4、 送貨單5 5

20、、 驗(yàn)收單6 6、 材料清單7 7、 原材料出入庫、結(jié)存明細(xì)表 &用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單9 9、 出差申請(qǐng)表1010、資料申請(qǐng)表1111、工資發(fā)放匯總表1212、資產(chǎn)購置申請(qǐng)單采購計(jì)劃申請(qǐng)表申請(qǐng)人聯(lián)系人遞交時(shí)間采購項(xiàng)目采項(xiàng)目名稱品牌主要技術(shù)參數(shù)單價(jià)數(shù)量金額1、預(yù)算合計(jì)產(chǎn)品名稱供應(yīng)商名稱規(guī)格型號(hào)價(jià)格交貨方式付款方式稅票情況聯(lián)系信息主辦人意見:按_簽章：米購方式組織米購。年 月曰領(lǐng)導(dǎo)I子批主辦會(huì)計(jì)意見:同意按_簽章：米購方式組織米購。年 月曰領(lǐng)導(dǎo)意見:簽章:年 月曰以上材料要求于年 月 日到場(chǎng)材料采購計(jì)劃單20132013年 月 日序號(hào)材料名稱型號(hào)規(guī)格（mm單位數(shù)量單價(jià)金額（元）備注1234567

21、891011合計(jì)：Y：工程隊(duì)負(fù)責(zé)人：日期：現(xiàn)場(chǎng)施工員：日期：米購主辦人：日期：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：借款單借款人部門借款人簽字借款金額大寫：小寫：借款用途備注主辦會(huì)計(jì):經(jīng)辦人:總經(jīng)理:年 月 日借款人部門借款人簽字借款金額大寫：小寫：借款用途備注0主辦會(huì)計(jì):經(jīng)辦人:總經(jīng)理:年 月第一聯(lián)：保管存根 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)記賬 第三聯(lián)：領(lǐng)料人留存 第一聯(lián)：保管存根 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)記賬 第三聯(lián)：領(lǐng)料人留存 材料出入庫單材料出入庫材料出入庫序號(hào)品名及規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額生產(chǎn)日期備注1234合計(jì)入庫日期:出庫日期:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:材料管理員（驗(yàn)收）：領(lǐng)料人:年 月 日年 月 日 No： 0001序號(hào)品名及規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金

22、額生產(chǎn)日期備注1234合計(jì)入庫日期:年出庫日期:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:材料管理員（驗(yàn)收）：領(lǐng)料人:月 日年 月 日No： 0002序號(hào)品名及規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額生產(chǎn)日期備注1234合計(jì)出庫日期:入庫日期:年月 日年 月 日No： 0003第一聯(lián)：保管存根 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)記賬 第三聯(lián)：領(lǐng)料人留存 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:材料管理員（驗(yàn)收）：領(lǐng)料人:客戶:電話:日期:送貨單號(hào):序號(hào)存貨編碼名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額12345收貨單位:送貨單位:經(jīng)手人:送貨單客戶:日期:電話:送貨單號(hào):序號(hào)存貨編碼名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額12345收貨單位:送貨單位:經(jīng)手人:庫存材料盤點(diǎn)表期初庫存本月入庫本月岀庫期末實(shí)存序 號(hào)品名規(guī)格單 位

23、單價(jià)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額備注12345678910111213合 計(jì)單位：元制表日期:編號(hào):年 月 日制表:負(fù)責(zé)人:審批:復(fù)核:經(jīng)報(bào)人:報(bào)銷數(shù)序 號(hào)用途天數(shù)補(bǔ)助費(fèi) （元 / 天）單據(jù)張數(shù)金額主辦會(huì)計(jì)審核意 見123456合計(jì)（金 額）0付訖記錄：現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)帳審核簽字1使用單位:審批:復(fù)核:經(jīng)報(bào)人:報(bào)銷日期年 月 日?qǐng)?bào)銷數(shù)序 號(hào)用途天數(shù)補(bǔ)助費(fèi) （元 / 天）單據(jù) 張數(shù)金額主辦會(huì)計(jì)審核意 見123456合計(jì)（金 額）0付訖記錄：現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)帳審核簽字使用單位:報(bào)銷日期年月 日部門負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)部:總經(jīng)理:貝工出差申請(qǐng)表員工出差申請(qǐng)表姓 名部門崗位岀差地點(diǎn)及行程安排交通工具往返時(shí)間年月日至年

24、月日，合計(jì)天。岀差目的及工作計(jì)劃交通費(fèi)用預(yù)算明細(xì)預(yù)算費(fèi)用 合計(jì)（元）其他費(fèi)用用途說明借支金額Y:大寫：填表日期:年月日部門負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)部:總經(jīng)理:本表一式兩聯(lián) 第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部 第二聯(lián)交綜合部姓 名部門崗位岀差地點(diǎn)及行程安排交通工具往返時(shí)間年月日至年月.日，合計(jì)天。岀差目的及工作計(jì)劃交通費(fèi)用預(yù)算明細(xì)預(yù)算費(fèi)用 合計(jì)（元）其他費(fèi)用用途說明借支金額Y:大寫：填表日期:年月日本表一式兩聯(lián) 第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部 第二聯(lián)交綜合部順序資料名稱單價(jià)（元）申請(qǐng) 數(shù)量總金額（元）批準(zhǔn) 數(shù)量備注1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616申請(qǐng)人:總經(jīng)理審批:月工資發(fā)放匯總表資產(chǎn)購置申請(qǐng)單申請(qǐng)購置資產(chǎn)情況序號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)/配置描述數(shù)量用途使用人123部門項(xiàng)目編號(hào)申請(qǐng)日期申請(qǐng)人資產(chǎn)管理人意見序號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)/配置描述數(shù)量來源12可 調(diào) 配 資 產(chǎn)3序號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)/配置描述數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)計(jì)金額12需 采 購 資 產(chǎn)3合計(jì)金額經(jīng)辦人日期申請(qǐng)人確認(rèn)主管 意見日期公司審批意見總經(jīng)理 意見日期沁園春雪 北國(guó)風(fēng)光，千里冰封， 望長(zhǎng)城內(nèi)外，惟余莽莽； 失滔滔。 山舞銀蛇， 原馳蠟象， 咼。 須晴日，萬里雪飄。大河上下，頓欲與天公試比看紅裝素裹,分外妖嬈。江山如此多嬌， 引