推薦2016年P(guān)PP項(xiàng)目融資項(xiàng)目實(shí)施方案運(yùn)營(yíng)解決方案

1、ppp項(xiàng)目融資項(xiàng)目實(shí)施方案運(yùn)營(yíng)解決方案項(xiàng)目實(shí)施方案1. 投標(biāo)人根據(jù)自身情況，本工程特點(diǎn)（如工期）提出切實(shí)可行的資金投入計(jì)劃，并依據(jù)資金投入計(jì)劃制定詳細(xì)、合法、可行的融資方案及其保證措施，并提供相關(guān)證明文件。主要 應(yīng)包含以下內(nèi)容：1.1自籌資金情況、到位計(jì)劃、額度、來(lái)源及保障措施。1.2其余建設(shè)資金的的額度、資金來(lái)源及保障措施。1.3資金籌措的應(yīng)急預(yù)案，詳細(xì)說(shuō)明該預(yù)案的可行性。1.4方案中必須明確自由資金、銀行貸款及其它渠道資金的 組成比例。1.5投標(biāo)人認(rèn)為其它需要補(bǔ)充的相關(guān)說(shuō)明。2. 投標(biāo)人根據(jù)自身情況，本工程特點(diǎn)制定項(xiàng)目建設(shè)管理移 交方案，主要包括組織機(jī)構(gòu)建立、資金管理、工程管理、工 程移交

2、等工作重點(diǎn)，及與招標(biāo)人、監(jiān)理、造價(jià)、設(shè)計(jì)等單位 的配合方法。第7頁(yè)投資資金籌措方案一、項(xiàng)目融資方案我集團(tuán)公司現(xiàn)有流動(dòng)資金存款規(guī)模約1億元，*銀行四川分行征對(duì)本項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)授信2.6億元（可按實(shí)施進(jìn)度調(diào)整撥付），另外0.4億元為公司自有資金作為保障，完全有能力 完成本工程的施工任務(wù)。二、融資方案保證措施現(xiàn)就本工程的應(yīng)急預(yù)案具體安排如下：1、自籌資金情況、到位計(jì)劃、額度、來(lái)源及保障措施我集團(tuán)公司在預(yù)計(jì)資金投入時(shí)，充分考慮了我集團(tuán)公司 在各地現(xiàn)有的建筑業(yè)市場(chǎng)中良好的商業(yè)信用，預(yù)計(jì)投入75%的資金，即可滿(mǎn)足本工程的順利實(shí)施，即：在施工期間共計(jì) 投入資金約2.2億元，并達(dá)到我集團(tuán)公司投標(biāo)文件中承諾的 付款條

3、件。并且，我集團(tuán)公司與部分銀行長(zhǎng)期保持著良好的銀企合 作關(guān)系，目前在授信額度內(nèi)尚有近3億元未提取，當(dāng)本項(xiàng)目生產(chǎn)資金出現(xiàn)短缺時(shí)，可以在原有授信額度內(nèi)提取貸款，以 滿(mǎn)足工程需要。2、其余建設(shè)資金的額度、資金來(lái)源及保障措施 我集團(tuán)公司有多家設(shè)在全國(guó)各地分公司均為建筑企業(yè)，這些企業(yè)長(zhǎng)期從事建筑工程施工，除具有豐富的工程建設(shè)經(jīng) 驗(yàn)，同時(shí)還具備一定資金實(shí)力。若我集團(tuán)公司在本項(xiàng)目出現(xiàn) 資金短缺時(shí)，這些公司均能為我集團(tuán)公司籌措數(shù)量可觀的流 動(dòng)資金，但這部分資金僅作為本工程的一個(gè)資金保障措施。3、資金籌措的應(yīng)急預(yù)案，詳細(xì)說(shuō)明該預(yù)案的可行性 我集團(tuán)公司就本項(xiàng)目的資金籌措應(yīng)急主要有三種途徑：（1）我集團(tuán)公司與某些銀

4、行保持了良好的銀企合作關(guān) 系，本身尚有近3億元的授信未提取。（2）、我集團(tuán)公司已對(duì)設(shè)在全國(guó)各地分公司的資金進(jìn) 行了整合，所有下屬分公司的銀行存款賬戶(hù)均收回集團(tuán)公司 統(tǒng)一管理，若本項(xiàng)目資金出現(xiàn)短缺， 也能通過(guò)內(nèi)部資金彌補(bǔ)（3）、我公司與多家商業(yè)銀行均作了初步溝通，若工 程中標(biāo)后，我集團(tuán)公司可向銀行提出專(zhuān)項(xiàng)貸款。以上資金籌措方案及應(yīng)急預(yù)案可以看出：我集團(tuán)公司完 全有能力通過(guò)自身資金能力和銀行融資解決本工程所需資 金，保障工程的順利實(shí)施。設(shè)集團(tuán)有限公司016年4月21日“大同上郡剩余地塊”、“光華大道(光華公園段)下穿隧道”及“華恒路等8條市政道路”建設(shè)項(xiàng)目 PPP( BLT)社會(huì)投資人建設(shè)管理移交方案建設(shè)規(guī)模第一章一. 項(xiàng)目運(yùn)作模式二. 建設(shè)規(guī)模及地址三. 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)建立第二章 與各單位施工協(xié)調(diào)單位的配合方法一. 與建設(shè)單位的配合二. 與設(shè)計(jì)單位的配合三. 與總包的工作配合四. 與監(jiān)理單位的配合五. 與造價(jià)單位的配合1決策管理階段2工程設(shè)計(jì)概算階段