樂購(gòu)門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范

1、樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范 ( (鑰匙、耗材、訪客、文檔管理鑰匙、耗材、訪客、文檔管理) ) 文檔狀態(tài)草案 / 更新/ 最終版文檔編號(hào)op-001版本v 06-01版本日期2006-06-15撰寫單位 bri團(tuán)隊(duì)門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 2一一. .目的目的 規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)管理安全，使各收銀人員知所遵規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)管理安全，使各收銀人員知所遵 循，制定本辦法。循，制定本辦法。 二二. .范圍范圍 樂購(gòu)

2、公司所屬各營(yíng)運(yùn)區(qū)樂購(gòu)公司所屬各營(yíng)運(yùn)區(qū)/ /店群店群/ /分店適用之。分店適用之。門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 3三、門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范三、門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范raci(權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)劃分)項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目?jī)?nèi)容 收銀主管收銀主管收銀課收銀課課長(zhǎng)課長(zhǎng)客服經(jīng)副客服經(jīng)副理理 人資主管人資主管 防損主管防損主管店值班經(jīng)理店值班經(jīng)理 店總店總1.1.金融室鑰匙管理金融室鑰匙管理1.1.鑰匙外借鑰匙外借r ra ai i2.2.填寫鑰匙管理登記表填寫鑰匙管理登記表r ra ai i3.3.下班前，下班前，收銀主管收銀主

3、管檢查檢查 鑰匙歸還狀況鑰匙歸還狀況r ra a i i4.4.下班前，值班經(jīng)理確認(rèn)下班前，值班經(jīng)理確認(rèn)所有鑰匙放至在鑰匙柜內(nèi)所有鑰匙放至在鑰匙柜內(nèi) r ra a項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目?jī)?nèi)容 收銀主管收銀主管收銀課收銀課課長(zhǎng)課長(zhǎng)客服經(jīng)副客服經(jīng)副理理 人資總務(wù)人資總務(wù)人資主管人資主管財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管 店總店總 2.2.耗材管理耗材管理1.1.了解現(xiàn)有耗材存量了解現(xiàn)有耗材存量r ra ai i2.2.填寫請(qǐng)訂購(gòu)單填寫請(qǐng)訂購(gòu)單r ra a3.3.交上級(jí)交上級(jí)主管核準(zhǔn)，簽名主管核準(zhǔn)，簽名r rr ri ii ia a4.4.聯(lián)系供應(yīng)商送貨及收貨聯(lián)系供應(yīng)商送貨及收貨 r ra a門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)

4、作業(yè)規(guī)范樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 4三三. 門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范raci(權(quán)責(zé)劃分權(quán)責(zé)劃分)項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目?jī)?nèi)容 收銀人員收銀人員收銀主收銀主管管收銀課課收銀課課長(zhǎng)長(zhǎng)客服經(jīng)副客服經(jīng)副理理防損主管防損主管店值班經(jīng)理店值班經(jīng)理店總店總3.3.金融室訪客管理金融室訪客管理1.1.非金融室人員需進(jìn)入金非金融室人員需進(jìn)入金融室需獲得客服經(jīng)副理授融室需獲得客服經(jīng)副理授權(quán)權(quán)r ra ac ci i2.2.填寫訪客登記表填寫訪客登記表r ra ac ci i項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目?jī)?nèi)容 收銀主管收銀主管收銀課收銀課課長(zhǎng)課長(zhǎng)客服經(jīng)副客服經(jīng)副理理人資主管人

5、資主管財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管店值班經(jīng)理店值班經(jīng)理 店總店總4.4.文檔管理文檔管理1.1.收銀表單及文件每天存收銀表單及文件每天存檔。檔。r ra a2.2.表單及文件分類裝箱。表單及文件分類裝箱。r ra a3.3.收銀表單及文件存檔。收銀表單及文件存檔。r ra a門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 5四四. .內(nèi)容內(nèi)容 4.1.4.1.鑰匙管理鑰匙管理: :4.1.1.鑰匙管理記錄旨在登記鑰匙柜中金融室所有鑰匙的外借和歸還的情況。每次鑰匙被借 走，收銀主管必須要對(duì)此進(jìn)行登記。 4.1.2.填寫鑰匙管理登記表。4

6、.1.3.鑰匙歸還時(shí)，需檢查鑰匙，確認(rèn)無誤并在管理表上簽名，將鑰匙放回鑰匙柜中。4.1.4.營(yíng)業(yè)結(jié)束后店值班經(jīng)理和收銀主管檢查鑰匙柜中的鑰匙，缺少的鑰匙要及時(shí)追回。4.2.4.2.耗材管理耗材管理: :4.2.1.為了有效經(jīng)營(yíng)金融室，每周每月要訂購(gòu)許多耗材。4.2.2.了解消耗了多少，這會(huì)指導(dǎo)你定購(gòu)所需物品。4.2.3.所有的定單必須經(jīng)過客服經(jīng)理的認(rèn)可，再交人資課處理。4.2.4.訂購(gòu)東西需考慮到運(yùn)送途中可能發(fā)生的耽擱，因此安全存儲(chǔ)以備不時(shí)之需。 門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 6四四. .內(nèi)容內(nèi)容 4.3

7、.4.3.金融室訪客管理金融室訪客管理: :4.3.1.離開或進(jìn)入金融室時(shí)，必須時(shí)刻警惕身邊的人和事。特別要提防在金融室區(qū)域附近徘 徊的人。如果你發(fā)現(xiàn)異?；蛴锌梢扇藛T，立即尋求援助。4.3.2.凡工作人員在進(jìn)入金融室時(shí)請(qǐng)確認(rèn)身上沒有現(xiàn)金、優(yōu)惠券和信用卡。當(dāng)身處金融室 時(shí)，請(qǐng)確認(rèn)監(jiān)控探頭已開啟，呈正常運(yùn)作狀態(tài)。否則請(qǐng)與防損人員聯(lián)系。4.3.3.只有授權(quán)員工可以擁有報(bào)警系統(tǒng)的認(rèn)證碼。被授權(quán)的工作人員用認(rèn)證碼開啟或關(guān)閉報(bào) 警裝置。一但金融室無人，報(bào)警裝置必須開啟。4.3.4.只有授權(quán)員工可以進(jìn)入金融室。（因工作關(guān)系要進(jìn)金融室需獲客服經(jīng)副理的授權(quán)）。4.3.5.監(jiān)控探頭監(jiān)控金融室外的人的一舉一動(dòng)，它確

8、保了想進(jìn)入金融室的人在監(jiān)控范圍之 內(nèi)。4.3.6.確保每一位訪問者登記訪問表。 4.4.4.4.文檔管理文檔管理: :4.4.1.按法律規(guī)定，財(cái)務(wù)稅務(wù)文件需存放15年為審計(jì)所用。 4.4.2.收銀機(jī)和金融室所有的報(bào)表和文件必須存檔。 4.4.3.每個(gè)箱子上都貼有所存儲(chǔ)東西的名稱和日期。 4.4.4.不同報(bào)表必須歸檔在不同的箱子里。門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 7五五.1.1.門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)( (鑰匙管理鑰匙管理) )規(guī)范流程圖規(guī)范流程圖1234鑰匙外借或歸還鑰匙外借或歸還填寫鑰匙管理

9、登記表填寫鑰匙管理登記表下班前，收銀主管檢查下班前，收銀主管檢查鑰匙歸還狀況。鑰匙歸還狀況。下班前，店值班經(jīng)理負(fù)責(zé)下班前，店值班經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)所有鑰匙放至在鑰匙確認(rèn)所有鑰匙放至在鑰匙柜內(nèi)柜內(nèi)鑰匙管理鑰匙管理登記表登記表收收銀銀主主管管收收銀銀主主管管店店值值班班經(jīng)經(jīng)理理收收銀銀主主管管收收銀銀課課課課長(zhǎng)長(zhǎng)收收銀銀課課課課長(zhǎng)長(zhǎng)1.1.金融室所有鑰匙的外借金融室所有鑰匙的外借和歸還必須在鑰匙管理登和歸還必須在鑰匙管理登記表做記錄。記表做記錄。收收銀銀課課課課長(zhǎng)長(zhǎng)店店總總門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 81234了

10、解現(xiàn)有耗材存量了解現(xiàn)有耗材存量交上級(jí)主管核準(zhǔn)，簽名交上級(jí)主管核準(zhǔn)，簽名填寫請(qǐng)訂購(gòu)單填寫請(qǐng)訂購(gòu)單聯(lián)系供應(yīng)商送貨及收貨聯(lián)系供應(yīng)商送貨及收貨填寫填寫請(qǐng)訂請(qǐng)訂購(gòu)單購(gòu)單收收銀銀主主管管收收銀銀主主管管人人資資課課總總務(wù)務(wù)收收銀銀課課課課長(zhǎng)長(zhǎng)收收銀銀課課課課長(zhǎng)長(zhǎng)1.了解耗材的消耗了情況，了解耗材的消耗了情況，這會(huì)幫你你定購(gòu)所需物品這會(huì)幫你你定購(gòu)所需物品 。 2.所有的定單必須經(jīng)過所有的定單必須經(jīng)過客服經(jīng)理的認(rèn)可，在交客服經(jīng)理的認(rèn)可，在交人資課處理。人資課處理。 五、五、2.2.門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)( (耗材管理耗材管理) )規(guī)范流程圖規(guī)范流程圖客客服服經(jīng)經(jīng)副副理理收收銀銀課課課課長(zhǎng)長(zhǎng)人人資

11、資課課主主管管門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 9123只有授權(quán)員工可以進(jìn)入金融只有授權(quán)員工可以進(jìn)入金融室。室。因工作關(guān)系需進(jìn)入金融室需因工作關(guān)系需進(jìn)入金融室需獲得客服經(jīng)副理授權(quán)獲得客服經(jīng)副理授權(quán)填寫訪客登記表填寫訪客登記表收收銀銀課課課課長(zhǎng)長(zhǎng)收收銀銀主主管管收收銀銀課課課課長(zhǎng)長(zhǎng)客客服服經(jīng)經(jīng)副副理理收收銀銀課課課課長(zhǎng)長(zhǎng)3.確保每一位訪問者填確保每一位訪問者填寫登記訪問表寫登記訪問表 訪客登訪客登記表記表客客服服經(jīng)經(jīng)副副理理五五.3.3.門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)( (訪客管理訪客管理) )規(guī)范流程圖

12、規(guī)范流程圖門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 10收銀機(jī)和金融室所有的收銀機(jī)和金融室所有的報(bào)表和文件必須存檔報(bào)表和文件必須存檔表單及文件分類裝箱表單及文件分類裝箱裝箱文件送至存儲(chǔ)中裝箱文件送至存儲(chǔ)中心存放心存放123收收銀銀主主管管收收銀銀主主管管收收銀銀主主管管收收銀銀課課課課長(zhǎng)長(zhǎng)收收銀銀課課課課長(zhǎng)長(zhǎng)收收銀銀課課課課長(zhǎng)長(zhǎng)2.每個(gè)箱子上都貼有所存每個(gè)箱子上都貼有所存儲(chǔ)文檔資料的名稱和日期。儲(chǔ)文檔資料的名稱和日期。五五. .4.4.金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)( (文檔管理文檔管理) )規(guī)范流程圖規(guī)范流程圖門店金

13、融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 11六：步驟六：步驟 步驟步驟1.1.金融室鑰匙管理步驟：金融室鑰匙管理步驟：步驟步驟1.11.1：金融室的鑰匙外借或歸還。金融室的鑰匙外借或歸還。步驟步驟1.21.2：收銀主管都需在填寫鑰匙管理登記表做登收銀主管都需在填寫鑰匙管理登記表做登 記。記。步驟步驟1.41.4：下班前，店值班經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)從鑰匙柜中下班前，店值班經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)從鑰匙柜中被被 借走的鑰匙都已歸還借走的鑰匙都已歸還, ,并在鑰匙管理登記表并在鑰匙管理登記表 上做所有鑰匙已歸還的記錄。上做所有鑰匙已歸還的記錄。

14、步驟步驟1.31.3：下班前，收銀主管檢查鑰匙歸還狀況。下班前，收銀主管檢查鑰匙歸還狀況。值班經(jīng)理簽名值班經(jīng)理簽名收銀主管簽名收銀主管簽名門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 12六：步驟六：步驟 步驟步驟2.耗材管理步驟：耗材管理步驟：步驟步驟2.12.1:收銀主管要收銀主管要了解現(xiàn)有耗材存量。了解現(xiàn)有耗材存量。 步驟步驟2.22.2：收銀主管每周填寫請(qǐng)訂購(gòu)單并附上收銀主管每周填寫請(qǐng)訂購(gòu)單并附上 現(xiàn)有庫(kù)存量，上交給部門主管?，F(xiàn)有庫(kù)存量，上交給部門主管。 2.2.1.金融室保留一份表格的復(fù)印件。這有 助于了解現(xiàn)有

15、的庫(kù)存量。 步驟步驟2.42.4：由人資課聯(lián)系廠商送貨：由人資課聯(lián)系廠商送貨, ,進(jìn)貨時(shí)收銀主管進(jìn)貨時(shí)收銀主管 要派專人配合驗(yàn)收，并作登記。要派專人配合驗(yàn)收，并作登記。步驟步驟2.32.3：所有的定單必須經(jīng)過客服經(jīng)理的認(rèn)可，：所有的定單必須經(jīng)過客服經(jīng)理的認(rèn)可， 再交人資課處理。再交人資課處理。門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 13六：步驟六：步驟 步驟步驟3.金融室訪客管理金融室訪客管理步驟步驟: 步驟步驟3.13.1:只有授權(quán)員工可以可以進(jìn)入金融只有授權(quán)員工可以可以進(jìn)入金融 室。室。 步驟步驟3.23.2:

16、 :因工作關(guān)系要進(jìn)金融室因工作關(guān)系要進(jìn)金融室, ,需獲得客服需獲得客服 經(jīng)副理授權(quán)。經(jīng)副理授權(quán)。 步驟步驟3.33.3：確保每一位訪問者填寫訪客登記表。確保每一位訪問者填寫訪客登記表。門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 14六：步驟六：步驟 步驟步驟4.4.文檔管理文檔管理步驟步驟: :步驟步驟4.14.1:收銀機(jī)及金融室的所有報(bào)表和文件必須存檔。收銀機(jī)及金融室的所有報(bào)表和文件必須存檔。 4.1.1.按法律規(guī)定，財(cái)務(wù)稅務(wù)文件需存放15年為審計(jì)所用。 步驟步驟4.24.2: :按按表單及文件分類裝箱。表單及文件分類裝箱。 4.2.1.每個(gè)箱子上都貼有所存儲(chǔ)文檔資料的名稱和日期。步驟步驟4.34.3:裝箱裝箱文件送至存儲(chǔ)中心。文件送至存儲(chǔ)中心。 門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范門店金融室內(nèi)務(wù)作業(yè)規(guī)范樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 樂購(gòu) hymall sop 使用手冊(cè) 15 鑰匙管理登記表鑰匙管理登記表 日期日期 鑰匙名鑰匙名稱稱 時(shí)間時(shí)間 數(shù)量數(shù)量 所屬部所屬部門門 姓名姓名 簽名簽名歸還時(shí)歸還時(shí)間間 簽名確簽名確認(rèn)認(rèn) 七、附件七、附件7.1.