煙酒禮品領(lǐng)用管理辦法副本

1、煙酒、禮品領(lǐng)用管理辦法一、目的為規(guī)范公司因日常因業(yè)務(wù)需要發(fā)生禮品、煙、酒、茶等的采購、保管、領(lǐng)取和使用，做到物盡其用，特制定本辦法。二、適用范圍適用于公司所屬各部門。三、煙酒、禮品的管理1. 申購、入庫、結(jié)算（ 1）采購員應(yīng)在煙酒最低庫存量時(shí)填寫物資采購申請審批單報(bào)總經(jīng)理審批后采購。（ 2）采購員（由行政文員兼職）和保管員（由行政主管兼職）共同核實(shí)無誤后辦理入庫手續(xù)登記臺賬，兩人同時(shí)簽字。（ 3）依據(jù)盤點(diǎn)入庫實(shí)際數(shù)量由采購員填報(bào)報(bào)銷單據(jù)依據(jù)財(cái)務(wù)流程進(jìn)行結(jié)算。2. 領(lǐng)用及使用3. 1）各部門因工作需要對外招待時(shí)，需根據(jù)招待對象的級別、參加人數(shù)等，合理確定領(lǐng)用煙酒的品種、數(shù)量，并事先向辦公室申請，

2、填寫煙酒、禮品領(lǐng)用申請單。4. 2）業(yè)務(wù)接待過程中贈送禮品，一律需事先報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5. 3）煙酒、禮品領(lǐng)用申請單需經(jīng)部門主任審核，預(yù)算內(nèi)的煙領(lǐng)用需每月3 號之前填寫申請單，經(jīng)總經(jīng)理審批后，報(bào)辦公室領(lǐng)取；預(yù)算外的煙領(lǐng)取需提前一天填寫申請單，經(jīng)總經(jīng)理審批后，報(bào)辦公室領(lǐng)取。6. 4）對于領(lǐng)用煙酒、禮品未使用的，領(lǐng)用人必須在24 小時(shí)內(nèi)退還辦公室，同時(shí)辦公室要做好入庫手續(xù)。3. 庫存盤點(diǎn)（ 1）每月25 日由綜合辦主任牽頭，對庫存的煙酒（入庫、領(lǐng)用、退還等）進(jìn)行檢查盤點(diǎn)、匯總登記月度盤點(diǎn)登記表，報(bào)送財(cái)務(wù)室、總經(jīng)理。（ 2）各部門所發(fā)生的煙酒費(fèi)用由辦公室統(tǒng)一核算，納入各部門招待費(fèi)用類，季度報(bào)財(cái)務(wù)室和總

3、經(jīng)理。4. 檢查標(biāo)準(zhǔn)及記錄5. 1）煙酒、禮品領(lǐng)用申請單禁止涂改，對于登記錯誤進(jìn)行涂改的，須有相關(guān)責(zé)任部門主任簽字確認(rèn)。6. 2）申購、領(lǐng)取及使用、退還必須嚴(yán)格按流程執(zhí)行。7. 3）各項(xiàng)簽字必須嚴(yán)格執(zhí)行，禁止代簽。8. 4）對于未事先申請、煙酒使用監(jiān)管不利、造成浪費(fèi)的，對責(zé)任部門納入當(dāng)月績效考核。四、其他本辦法由辦公室負(fù)責(zé)最終解釋與修訂，自2014 年 8 月 21日起執(zhí)行。五、附件1. 物資采購申請審批單2. 煙酒、禮品領(lǐng)用申請登記單3. 煙酒、禮品盤點(diǎn)登記表物資采購申請審批單領(lǐng)用部門經(jīng)辦人1領(lǐng)用時(shí)間p?卜品名稱j位數(shù)量序1品種規(guī)格/ 型號單價(jià)數(shù)量金額備注LV-4用途經(jīng)辦人：申請時(shí)間:部門主任：主管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：說明部門 審核總經(jīng)理 審批煙酒、禮品領(lǐng)用申請單備注：本聯(lián)一式兩聯(lián)，申請部門一聯(lián)，綜合辦一聯(lián)。X月煙酒、禮品