最新整理20xx年銀行決算工作總結(jié)報告范文x

1、最新整理 20xx 年銀行決算工作總結(jié)報告某某支行 20xx 年決算工作報告 按照分行運(yùn)營部指示精神， 某某支行成立了由行長、 會計等人員組成的年終決算 小組，在 分行的指導(dǎo)下，加班加點，認(rèn)認(rèn)真真做好20xx年度決算準(zhǔn)備工作，扎扎實實開展決算活動，一絲不茍進(jìn)行現(xiàn)金與空白憑證盤點，財務(wù)、計提利 息、掛賬ATM手續(xù)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)及賬、卡、簿核對等工作，圓滿完成本年度的決算 工作?，F(xiàn)將相關(guān)工作做如下匯報： 一各項指標(biāo)完成情況截止到12月31日，支行各項存款余額為 萬元，完成年度計劃 的 比20xx年增長 %其中，儲蓄存款為 萬元，完成計 劃的 %日均余額為 萬元，完成計劃的 %對公存款余額 為萬元，完成計

2、劃的 ,日均余額為萬元，完成計劃 的 % *、卡卡等所有卡了產(chǎn)品累計發(fā)行 張，完成計劃的 .全年累計支出各項費(fèi)用為萬元，占營 業(yè)收入的%節(jié)約效果明顯；全年實現(xiàn)利潤萬元，完成計劃的%二加強(qiáng)組織，扎實開展相關(guān)工作。接到上級通知后，支行立刻成立了年終決算小組，行長、副行長分別擔(dān)任正 副組長，迅速召集了全員的參加的動員大會， 明確小組成員的具體責(zé)任， 布置相 關(guān)任務(wù)，制定相關(guān)方案， 并要求所有員工緊密配合年終決算工作； 要求小組成員 積極與人行、 上級行以及企業(yè)客戶、 對公客戶做好溝通交流工作， 要求小組成員 嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律和我行制度， 扎扎實實推進(jìn)工作， 營造團(tuán)結(jié)一心、 合力開展決 算工作的氛圍。

3、三精心細(xì)致，認(rèn)真做好決算前準(zhǔn)備工作1 做好業(yè)務(wù)印章、重要物品、聯(lián)行機(jī)具的清點工作。 支行組織專門人員對本單位的業(yè)務(wù)印章及保管的預(yù)留銀行印鑒、 代保管件、聯(lián)行 機(jī)具等重要物品進(jìn)行現(xiàn)場盤點， 依據(jù)業(yè)務(wù)用章及重要物品保管使用登記簿 的 規(guī)定與實物逐一實地盤點確認(rèn)， 并按照上級要求一絲不茍地填寫了 業(yè)務(wù)用章明 細(xì)表、銀行匯票業(yè)務(wù)印、押、證盤點表等表格。經(jīng)過清點，未發(fā)現(xiàn)主要物品 有遺失現(xiàn)象。 同時，要求相關(guān)人員對預(yù)留銀行印鑒卡片根據(jù)當(dāng)日余額表、 驗印系 統(tǒng)進(jìn)行勾挑。2做好重要憑證和會計檔案的盤點工作。 年終決算小組對營業(yè)網(wǎng)點柜員的空白重要憑證進(jìn)行實地盤點， 與柜員尾箱進(jìn)行逐 個核對，匯總加計各類憑證總額

4、與當(dāng)日余額表表外科目余額或日記表表外科目月 進(jìn)行核對，并將作廢重要憑證搜集起來， 上交支行運(yùn)營部以備統(tǒng)一銷毀。 經(jīng)核查， 未發(fā)現(xiàn)憑證缺失現(xiàn)象，做到了帳實相符。同時，根據(jù)會計檔案保管登記簿 ， 對本網(wǎng)點保管的會計檔案進(jìn)行實地盤點，將未入庫憑證及時入庫，并登記在冊， 有效地保證所保管的會計檔案實物與登記簿相符。3 做好賬、卡、簿的核對工作。首先，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照上級要求， 自 12 月 20 日期，堅持每天根據(jù)大額支付 系統(tǒng)來帳清單， 較好地保證打印憑證數(shù)量與登記簿記載相符； 堅持每天根據(jù)小額 支付業(yè)務(wù)往來賬清單， 較好地保證小額憑證付出數(shù)與登記簿記載相符； 堅持每天 對其他未入機(jī)憑證進(jìn)行清點，

5、 與手工登記簿核對， 保證了實物與登記簿相符。 大、 小額支付系統(tǒng)專用憑證及其他方面的核對都比較及時到位。其次，自 12 月 20 日起，網(wǎng)點指定專門會計人員在每天營業(yè)結(jié)束后， 及時通過核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行交 易查詢、驗證，截止 12月 31日，未發(fā)現(xiàn)賬戶余額與清單不符現(xiàn)象。同時，指定 專人每天在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢查復(fù)登記簿查詢，較好地落實了查復(fù)工作。4 做好各類對賬工作。11 月份，支行組織開展銀企對賬工作，對活期存款賬戶、定期存款賬戶、同業(yè) 一般款項賬戶、 保證金存款賬戶等進(jìn)行一一查核， 十一月余額對帳單發(fā)放率達(dá)到 100%，累計發(fā)放對賬單張，其中活期存款賬戶對賬單 張，定期存款賬戶對賬單張，同

6、業(yè)一般款項賬戶對賬單張，保證金存款賬戶 對賬單張。截止 12月 30日， 11 月份的未達(dá)賬項勾挑完畢，所有對賬單一一收回，回收率 為 100%，并錄入銀企對賬系統(tǒng)；全年，沒有發(fā)現(xiàn)銀企賬目不符現(xiàn)象。對網(wǎng)點在 人行 110 科目或同業(yè) 1 1 4、 1 1 5科目開立的賬戶，也及時取回了同業(yè)存款對帳單 或民銀行存款利息回單， 并進(jìn)行了賬務(wù)處理， 做到了內(nèi)外帳相符。 對系統(tǒng)內(nèi)的往 來資金進(jìn)行對賬， 并及時上報了 420科目紙質(zhì)對帳單， 經(jīng)核實， 所有往來資金均 屬正常。自 12月 24日起，年終決算小組指定專人， 根據(jù)運(yùn)維中心提供的核心業(yè) 務(wù)系統(tǒng)計提活期存款利息金額， 對存貸款計提利息數(shù)據(jù)進(jìn)行核對， 手工計算方法 與其他計算方法得出了利息金額均為萬元，兩種方法計算結(jié)果達(dá)到了完全一致。二加班加點，圓滿完成決算工作。十二月底的決算階段，支行領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)密組織，細(xì)化決算小組人員的分工，落實 責(zé)任，帶領(lǐng)工作人員奮力拼搏，加班加點，高效完成年終決算工作。主要完成了 以下內(nèi)容：一是現(xiàn)金與空白憑證盤點全面到位。 12月31日，對本單位所有網(wǎng)點 柜員、自助設(shè)備和空白重要憑證進(jìn)行實地全面盤點，經(jīng)清查，無挪用庫款、白條 抵庫、賬實不符等問題。二是財