20萬立方米成品油儲備庫可行性研究

1、20萬立方米成品油儲備庫可行性研究第1章 項目總論 1.1 項目背景 政策導向、政府支持我國自改革開放以來，一直把發(fā)展能源、原材料、交通運輸?shù)茸鳛閲窠?jīng)濟的重點常抓不懈，其速度可謂突飛猛進，因而極大地推動了各行各業(yè)的健康快速發(fā)展，從根本上保障了全國人民的生活水平年年提高，且持久不斷改善?，F(xiàn)在，一個省的汽車數(shù)量就超過了改革開放前的全國總量，30年至少增加了三十幾倍，由此可見，作為汽車的動力和糧食的石油無論在開采量、供應量、消耗量方面也至少增長了三十多倍國務院關于推進海南國際旅游島建設發(fā)展的若干意見中寫道：“適時規(guī)劃建設國家石油戰(zhàn)略儲備基地，鼓勵發(fā)展商業(yè)石油儲備和成品油儲備。”海南省委省政府認真貫

2、徹黨中央、國務院的方針政策，結合本省實際、不失時機地制定了適合海南特點的經(jīng)濟建設總體發(fā)展戰(zhàn)略和各個時期的具體規(guī)劃和實施重點。二OO八年十一月二十九日，海南省人民政府為全面落實科學發(fā)展觀，實現(xiàn)生態(tài)省目標，進一步加快產(chǎn)業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，著力轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，構建具有海南特色的經(jīng)濟結構，實現(xiàn)我省經(jīng)濟又好又快發(fā)展，制定了關于促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見，其總體目標是：圍繞構建具有海南特色的經(jīng)濟結構，豐富和提升“一省兩地”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，用科技創(chuàng)新帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品創(chuàng)新，發(fā)展壯大特色產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加大開放力度，把我省的資源優(yōu)勢和后發(fā)優(yōu)勢盡快轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢，逐漸形成產(chǎn)業(yè)特色鮮明、區(qū)域布局合理、陸海并

3、舉、城鄉(xiāng)一體的經(jīng)濟結構。以重點港口工業(yè)園區(qū)為載體，集約發(fā)展新型工業(yè)。堅持“不污染環(huán)境、不破壞資源、不搞低水平重復建設”原則，實施“大企業(yè)進入、大項目帶動、高科技支撐”發(fā)展戰(zhàn)略，集中布局、集約發(fā)展，加快推進工業(yè)優(yōu)進程。依托港口、環(huán)島高速公路及鐵路建設、產(chǎn)業(yè)基礎和資源優(yōu)勢，加快建設和完善儋州、洋浦、?？凇|方、昌江、澄邁老城等工業(yè)園區(qū)配套設施，以提高產(chǎn)業(yè)集中度為重點，推進產(chǎn)業(yè)鏈延伸，形成產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)展壯大工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，做大做強油汽化工、漿紙、汽車、醫(yī)藥、新能源、礦產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)竟爭力。大力推動自主創(chuàng)新，爭取在優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、關鍵領域取得突破，推動高新技術成果產(chǎn)業(yè)化。上述指導意

4、見為建設本項目指明了發(fā)展方向。國家政策積極導向，各級政府大力支持，這就為本項目的成功建設提供了強大的支撐、指導和鼓勵。獨特的地理位置優(yōu)勢 澄邁縣位于海南島西北部。本項目建在處于海南島橋頭鎮(zhèn)位于澄邁縣西北部，東鄰老城，南臨福山，西靠馬裊，北依瓊州海峽，是一個農(nóng)業(yè)與漁業(yè)協(xié)調發(fā)展的農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)，也是革命老區(qū)鎮(zhèn)。行政區(qū)域面積約71平方公里，海岸線長26公里。 標志著海南結束孤島歷史的跨海大橋已基本確定將大橋南端，選定在澄邁道倫角。澄邁毗鄰省會城市?？凇３芜~馬村港是全國28個樞紐港之一，現(xiàn)在正在實施“三港合一”工程，即秀英港、新港、馬村港三港貨物合為一港，水陸交通優(yōu)勢明顯?；疖囏涍\站也坐落在澄邁。西線高速公路

5、入口處在澄邁，從澄邁金江到?？诿捞m機場也就35分鐘車程。 1.2 項目名稱 澄邁縣20萬立方米成品油儲備庫 1.3 項目承辦單位 海南 陽億 石油化工 。1.4 項目主管部門 項目主管部門：海南省發(fā)展與改革廳； 項目公司地址：海南省海口市 首力大廈1206房 項目公司法人：法人代表：楊一。 1.5 項目擬建地區(qū)、地點 海南省?？诔芜~縣 1.6 項目依據(jù) 國家發(fā)展和改革委員會相關項目申報指南。 輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定。 黨中央、國務院及海南省的有關方針、政策、法規(guī)。海南省人民政府關于促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見瓊府（2008）80號。 市場調查的數(shù)據(jù)資料。 澄邁縣的地理自然條件及

6、周邊供銷狀況。 相關專業(yè)技術規(guī)范文獻。第2章 項目概況 2.1 項目建設的必要性建設澄邁20萬立方米成品油儲備庫，是貫徹國家經(jīng)濟發(fā)展目標規(guī)劃和海南省人民政府關于促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見、實施“一省兩地”戰(zhàn)略、全面建設國際旅游島、實現(xiàn)小康社會的重要舉措。這對于增加石油儲備，保障能源供應，加快推進工業(yè)化進程，發(fā)展壯大工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，做大做強油氣、化工、漿紙、汽車、礦產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)林漁業(yè)盡快實現(xiàn)機械化，加快推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和結構調整，培育新的經(jīng)濟增長點，增加城鄉(xiāng)人民收入，提高農(nóng)林漁業(yè)產(chǎn)品加工企業(yè)經(jīng)濟效益，滿足人們?nèi)找嬖鲩L的物資文化需求等等，都有著十分重要的積極作用。具體表現(xiàn)在以下諸方面：

7、增加燃油儲備，保障能源供應是經(jīng)濟發(fā)展的首要條件歷來講“兵馬未動，糧草先行”。汽油、柴油作為用途最廣泛、最方便、也是相對比較清潔安全的石油產(chǎn)品，是絕大多數(shù)行業(yè)所不可缺少的，舉凡所有汽車、火車、飛機、機動船舶和大多數(shù)機械設備，如果缺少了燃油，都將動彈不得，成為一堆廢鐵。隨著經(jīng)濟建設的快速健康發(fā)展，對石油產(chǎn)品的需求量必然與日俱增，因而增加燃油儲備，保障能源供應是經(jīng)濟發(fā)展的首要條件。 符合海南省區(qū)域發(fā)展的方向和重點2003年元月1日，比原海口市面積擴大10倍的新?？谑姓綊炫瞥闪?，標志首?？谑械慕?jīng)濟建設、社會發(fā)展進入了更加興旺發(fā)達的黃金時期。市委領導指出“新?？谖磥淼某鞘卸ㄎ缓桶l(fā)展方向是：海南政治、經(jīng)

8、濟、文化中心，環(huán)北部灣的重要經(jīng)濟城市，華南地區(qū)的花園城市，國內(nèi)外理想的第二居住地，中國最具吸引力的熱帶濱海旅游城市，世界一流人居環(huán)境的綠色國際性城市”。海南省人民政府關于促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見第三條“促進區(qū)域發(fā)展的方向和重點”指出：按照“南北帶動，兩翼推進，發(fā)展周邊，扶持中間”的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展思路，打造五大功能區(qū)。瓊北綜合經(jīng)濟區(qū)圍繞建設全省行政服務中心、科教文化中心和進出島交通樞紐的發(fā)展思路，重點鼓勵發(fā)展汽車、制藥、化纖紡織、飲料食品、農(nóng)副產(chǎn)品深加工、軟件服務等產(chǎn)業(yè)以及商業(yè)餐飲、文化教育、金融保險、物流、會展等現(xiàn)代服務業(yè)。西部工業(yè)園區(qū)鼓勵重點發(fā)展油氣化工、紙漿和造紙、能源、礦產(chǎn)資源加工、循環(huán)經(jīng)濟

9、等產(chǎn)業(yè)，鼓勵發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，禁止發(fā)展高耗能、高污染、落后生產(chǎn)工藝、落后技術裝備的工業(yè)。按照省政府“促進區(qū)域發(fā)展的方向和重點”，?？诘貐^(qū)所有的石油庫均已遷走。本項目的建設既符合“西部工業(yè)園區(qū)鼓勵重點發(fā)展油氣化工、紙漿和造紙、能源、礦產(chǎn)資源加工、循環(huán)經(jīng)濟等產(chǎn)業(yè)，鼓勵發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”的重點方向，又能滿足這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求和?？诩绊椖恐苓吺锌h的需求。因而建設本項目是完全必要的，非常及時的。 2.2 項目可行性 建設地點 本建設項目選址于澄邁縣，項目占地面積500畝（其中300畝用于成品油儲備，200畝用于50萬立方米地下天然氣儲備庫）。 澄邁馬村港是全國28個樞紐港之一，現(xiàn)在正在實施“三港合一”工程，即秀英

10、港、新港、馬村港三港貨物合為一港，水陸交通優(yōu)勢明顯。火車貨運站也坐落在澄邁。西線高速公路入口處在澄邁，從澄邁金江到?？诿捞m機場35分鐘車程。 馬村港是國家28個樞紐港口之一（也是海南目前唯一的），是海南省天然掩護條件最好的深水泊位優(yōu)良港，可泊位萬立方米輪船。馬村港、?？谛阌⒏?、新港三港合一在2015年前可以完成。本項目所需物資無論是油庫的設備、管道、車輛船舶，還是建筑材料，除了少數(shù)需事先定貨外，多數(shù)在?？陔S時都能買到?？偠灾?，項目建設地點資源豐富，物料供應充裕，保障條件良好。 建設條件地理及自然澄邁縣位于海南島北部，地屬熱帶季風氣候，光照充足，雨量充沛，氣候溫和，全年無霜。較之全省東部市縣，

11、處于靜風環(huán)境區(qū)，臺風影響較弱。北部瀕臨瓊州海峽，隔海與雷州半島相望，毗鄰省會?？谑?，東接定安縣，西靠臨高縣、儋州市，南與屯昌縣、瓊中縣接壤，總面積2067.6平方公里。東西寬56.25公里，南北長70公里。年均日照2017.6小時，年均降雨量1790.7毫米。地勢南高北低，南部為丘陵山地，中部為河積平原，北部為臺地和海積平原。供、排水給水：項目建設用地內(nèi)自來水管網(wǎng)接入，地下水資源充沛，計劃打四口300m深的的大水井以保障油庫用水。排水：水管網(wǎng)系統(tǒng)健全完好，生產(chǎn)生活廢水經(jīng)嚴格處理后排入海洋。電力變電所距項目所在地很近，變電所的高壓線為1萬伏，供電條件好，接線方便。交通運輸公路：高速公路四通八達，

12、陸路交通極為方便。水路：臨近馬村港，出海便利。通訊海南省通訊事業(yè)超常發(fā)展，各縣市都實現(xiàn)了傳輸數(shù)字化通訊。無線移動 覆蓋鎮(zhèn)區(qū)，為商情流通提供了快捷的手段。2.3 項目規(guī)模及內(nèi)容 20萬立方米成品油儲備庫（第一期）； 油庫常年成品油儲存量為：汽油8萬m3、柴油12萬m3，共計20萬m3。年周轉8次，即45天銷售10萬立方米，全年銷售成品油80萬立方米； 一座五萬立方米的成品油運輸碼頭； 三艘海上加油船：一艘2千立方米、一艘3千立方米、一艘5千立方米。 項目占地350畝。2.4 資金總額及籌措 擬投資總額約13.7億元人民幣。 投資資金為自有資金。2.5 財務效益、國民經(jīng)濟、社會效益本項目計算期為1

13、2年，其中建設期為22.5年，運營期為10年；可能第3年運營負荷為80%，第4年至第12年的運營負荷為100%；為方便起見，10年全部按運營負荷100%計算。按國家稅收法律、法規(guī)規(guī)定，本項目需繳納： 增值稅率為3%； 城市維護建設稅，稅率為增值稅額的7%； 教育費附加，費用率為增值稅額的3%； 企業(yè)所得稅稅率的22%； 基準收益率為10%。遵循謹慎原則，凡有關收益指標盡可能取較低標準，有關成本費用類指標可能取較高標準。例如，燃油進銷差價僅10.29%，運營四年多就可還清全部投資。2.6 收入與成本 銷售收入（580000萬元/年） 總成本費用（532834萬元/年）2.7 社會效益分析 本項目

14、年創(chuàng)產(chǎn)值580000萬元，上交國家稅金25379.2萬元，安排勞動就業(yè)人員200名。 該項目運行后，不僅增加當?shù)刎斦杖耄嗫墒巩數(shù)鼐用瘾@得實惠，增加就業(yè)及收入。 有利于保障臨高、儋州、澄邁、?？诘戎苓叺貐^(qū)的燃油供應，滿足城鄉(xiāng)人民的生產(chǎn)生活需求，從而推動我省各行業(yè)健康快速的發(fā)展，其巨大社會效益不可估量。 我司承諾：本項目落戶澄邁后，第二年即向當?shù)鼐栀Y100萬元興建一所希望小學。2.8 結論綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及海南省發(fā)展規(guī)劃，屬于鼓勵扶持范圍；能增加海南省的燃油儲存量，擴大市場供給能力，從而對快速發(fā)展的經(jīng)濟建設和不斷增長的能源消耗起到保駕護航的作用，完全適合市場需求和人們的愿望，其

15、經(jīng)濟、社會效益都十分顯著，因此是完全可行的。希望各級政府給予大力支持。第3章 市場預測和項目規(guī)模3.1 市場需求簡析 需求預測 據(jù)預測，20082010年成品油需求年均增長率為2.3%，20102020年成品油需求年均增長率為2.1%，均高于同期石油需求的增長速度，使得成品油需求占石油需求比重進一步提高，從2007年的47.1%提高到2010年的54.1%，2020年的59.5%，總體提高12個百分點。能源是經(jīng)濟發(fā)展的基礎，隨著海南大特區(qū)的建設及海南全方位的改革開放，經(jīng)濟迅猛發(fā)展，交通條件不斷改善，車船等動力機械擁有量劇增，而汽油、柴油消耗量也迅猛上升，預計在今后很長一段時間內(nèi)，石油產(chǎn)品的需求

16、將保持不斷上升的良好勢頭。根據(jù)海南省商務廳對海南全省石油產(chǎn)品銷售量統(tǒng)計如下(2008年2010年)：海南省石油產(chǎn)品銷售統(tǒng)計表年份 銷售量（萬立方米）比上年同期增長200557617200663210.920076726.320087065.1海南商務廳最新統(tǒng)計，今年2月份：全省共購進成品油137670 立方米，其中汽油47871立方米，柴油89799立方米，與去年同期相比，分別增長20.33%、-11.96%、49.57%。全省共銷售成品油132236立方米，其中汽油56435立方米，柴油75801 立方米，與去年同期相比分別增長35.56%、36.95%、34.54%。由上述統(tǒng)計可看出，隨著

17、海南經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，機動車輛的增加，農(nóng)業(yè)機械化的普及、增多，石油消耗量將不斷增大，預測在今后的至少十年內(nèi)，海南的石油消耗量都將以8%10%的速度增長。本項目成品油儲備庫供應范圍內(nèi)，有海南省最大的漁業(yè)大縣臨高和儋州?，F(xiàn)有登記在冊的船只達5000多艘，糖廠10多家；國營農(nóng)場40多家；客貨運汽車2000多輛；其它各種動力機械也為數(shù)不少。同時，隨著?？谑凶鰪娮龃蟮某墙òl(fā)展規(guī)劃的逐步落實，?？诘貐^(qū)所有的石油庫均已遷走，現(xiàn)僅有的馬村港4萬m3成品油庫的儲量，遠遠滿足不了全?？谑屑爸苓吺锌h成品油流通的需求。3.2 廣闊的市場前景。 供應預測從總體上講，石油產(chǎn)品只能是長期處于供不應求的狀態(tài)。但由于我國的石

18、油勘探、開采、加工提煉、進口等工作一直做得很好，因而長期滿足了國民經(jīng)濟建設和人民生產(chǎn)生活高速增長的大量需求。隨著我國海洋石油的不斷開采，國際采購的不斷擴大，國內(nèi)油田的不斷增多等等，至少在可以預見的將來，石油產(chǎn)品的供應是有足夠保證的。本項目臨近港口，靠近大海，有著從海上運輸和高速陸路運輸?shù)碾p重便利，因而其成品油采購供應是有足夠保障的。 地理位置優(yōu)勢本項目建在位于?？诔芜~縣內(nèi)，北部瀕臨瓊州海峽，隔海與雷州半島相望，毗鄰省會?？谑?，東接定安縣，西靠臨高縣、儋州市，南與屯昌縣、瓊中縣接壤，標志著海南結束孤島歷史的跨海大橋已基本確定將大橋南端，選定在澄邁道倫角。澄邁馬村港是全國28個樞紐港之一，現(xiàn)在正在

19、實施“三港合一”工程，即秀英港、新港、馬村港三港貨物合為一港，水陸交通優(yōu)勢明顯?；疖囏涍\站也坐落在澄邁。西線高速公路入口處在澄邁，從澄邁金江到海口美蘭機場35分鐘車程。馬村港是國家28個樞紐港口之一（也是海南目前唯一的），是海南省天然掩護條件最好的深水泊位優(yōu)良港，可泊位萬立方米輪船。馬村港、海口秀英港、新港三港合一在2015年前可以完成。本項目建在澄邁有著供應儋州、澄邁、?？?、臨高境內(nèi)各方面用油的區(qū)位優(yōu)勢，還有著直接供應各類船舶用油的地利優(yōu)勢。本項目在澄邁縣落地，無論從海上還是陸上，都具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢。第4章 項目技術方案 4.1 總體方案概述本項目堅持“質量第一、注重效益、講求效率”的原則

20、，精心調研，認真細致地做好項目的總體規(guī)劃。設計單位選擇技術先進、實力雄厚、經(jīng)驗豐富，信譽良好的設計單位進行設計；承建方嚴格按合同加強現(xiàn)場監(jiān)管驗收，保證項目成為質量優(yōu)、效率高、效益好的樣板。土建施工的同時抓緊購買、安裝、調試全部設備，招聘培訓人員，確保項目早日建成投產(chǎn)。力爭本項目成為優(yōu)質低耗、快速高效的典范。4.2 項目規(guī)劃和布局 規(guī)劃布局原則根據(jù)現(xiàn)行建筑設計規(guī)范大全，綜合考慮本項目建設規(guī)模、交通運輸、儲油輸油動力設備要求，按照環(huán)境保護與消防安全標準布置油庫儲、運、銷與辦公生活福利設施。 綠化油庫所有道路兩旁，房屋建筑四周及庭院大面積栽種花草樹林，保證綠化率達45%以上，使整個油庫處于高綠化的優(yōu)

21、美環(huán)境中。 構筑物及設備清單土建工程一覽表序號項 目數(shù)量（）類 型備 注1綜合辦公樓2500三層框架2宿舍樓2000五層框架3汽車庫300一層框架4食堂、小賣部325一層框架5公廁100混合6門衛(wèi)25混合7配電房100混合8泡沫房300混合9發(fā)油平臺2000二層框架10油泵房200一層框架11防火堤500混合12消防水池3000混合13回收水池800混合14圍墻22400.66m2m 總長2240m 15地板車道500016廢油回收池80017排污管道400018綠化250畝19場地平整500畝20輸油碼頭1座深水5萬立方米泊位21污水處理站1座22油罐基礎40個23深水井4個儲油輸油及動力系

22、統(tǒng)一覽表序號項 目數(shù)量（）類 型備 注1金屬油罐40座5000立方米2輸油管120000m石油管包括基礎3加油管120000m鍍鋅管大小不等4自來水管120000m鍍鋅管大小不等5消防水管60000m鍍鋅管大小不等6降溫管36000m上下大小不等7消防系統(tǒng)10套專用全自動8防溫系統(tǒng)20套專用全自動9加油系統(tǒng)40套專用全自動10輸油系統(tǒng)40套專用11微機管理系統(tǒng)20套專用12刻油處理系統(tǒng)20套專用13供電系統(tǒng)4套專用配400kw 柴油發(fā)電機14防腐系統(tǒng)2套專用15通訊系統(tǒng)10套包括網(wǎng)絡機16碼頭設施2套專用17水井水泵4套專用18污水處理1套專用全自動 設備購置一覽表序號名 稱數(shù) 量備 注1生活

23、辦公用車3套普通型2消防車8套東風3運油車20套20立方米/輛4海上加油船3艘1000、3000、5000千立方米各一艘5接待用車4輛豪華型6辦公設備10套辦公用電腦7維修設備3套供油輸油部份8生活設備20套9娛樂設備1 供排水工程a、設計依據(jù)各專業(yè)所提供的給排水設計資料。國家頒發(fā)的現(xiàn)行有關設計技術規(guī)范和規(guī)定。公安局消防處編發(fā)的消防技術規(guī)范匯編。b、用水量估算本項目生活、清洗、消防等各方面用水估算為每月約8萬立方米，全年總計用水約100萬立方米。c、給水管網(wǎng)本工程水源為自來水和井水。在油庫擬打四眼300米深大口井。布置方式：環(huán)狀與枝狀相結合。主要為生活用水、綠化用水、消防及清洗用水等。給水管沿

24、油庫環(huán)狀布置。d、排水排污工程排水系統(tǒng)采用雨污分流制，雨水充分利用溝、渠和地形，就近排入天然水溝和自然低地。e、油庫專門設置一座小型污水處理站含油濃度低于10mg/L才能排放，防止海水污染，同時還采取積極措施使用油汽探發(fā)安裝消聲器，將排氣管引至室外。生活污水需經(jīng)化糞池處理達標后排入污水管網(wǎng)。 供電工程a、設計依據(jù)依據(jù)現(xiàn)行相關電氣規(guī)程、規(guī)范及相關專業(yè)資料、參數(shù)等。b、電源、電源設施及外部條件由變電所接線引入，在油庫內(nèi)配一臺250KVA變壓器，可完全滿足項目用電需求。為保證本項目在停電時仍能正常營業(yè)，配備兩臺200千瓦柴油發(fā)電機作為備用電源。c、負荷等級本項目屬三級負荷。d、配電系統(tǒng)低壓配電系統(tǒng)采

25、用單母線分段（、段）運行方式，配電兩段母線同時運行，中間設聯(lián)絡開關。無功補償采用低壓集中補償和就地補償相結合的方式。自備柴油發(fā)電機電源不接入段母線，設專用柴油發(fā)電機配電箱，對重要負荷由柴油發(fā)電機配電箱和低壓母線各引入一路電源，由末端配電箱自動切換。柴油發(fā)電機手動起動。所有配電線路均選用VV電纜或BV電線沿電纜橋架敷設或沿墻、棚頂走線槽敷設。e、防雷接地所有建筑均按三類防雷建筑設計。采用公共接地體，在屋頂設避雷帶，利用柱中主筋作引下線，利用結構基礎作接地體，要求接地電阻不大于4。發(fā)電機、變壓器中性線均需可靠接地；所有電氣設備的金屬外殼及電氣設備的金屬構架均應可靠接地。配電線系統(tǒng)采用三相五線制。

26、通訊工程本項目擬安裝全套現(xiàn)代化通訊系統(tǒng)以保證通訊的及時可靠、方便快捷。 通風制冷工程在辦公室等房間設置室內(nèi)空調機，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 消防工程采用固定式噴淋冷卻水及氟蛋白空氣泡沫下上噴滅水方式，每個油罐設2個自動BCYG液上下噴射泡沫產(chǎn)生器。滅火流散抗油火災，采用PvvQ8型泡沫管槍。庫區(qū)設6個800立方消防水池，消防給水管道采用DG200環(huán)狀管網(wǎng)。 實行自動化控制儀表及自控系統(tǒng)都設置名牌JDK系統(tǒng)儲運控管理系統(tǒng)，庫區(qū)主要參數(shù)（流量、壓力、溫度）和控制集中于控制室，由計算機顯示，打印記錄、報警和控制。兩油罐采用浮予式鋼液位連續(xù)測量液位、能輸出油液位、體積等信號，并給高低液位報警信號。 庫區(qū)人

27、工消防的關鍵閥在控制室和現(xiàn)場均能開關，并通過閥位返回信號在控制室集中顯示，控制室設置獨立消防集中控制系統(tǒng)，當火災發(fā)生時能及時打開相應同罐的泡沫消防閥，冷卻噴淋閥并啟動消防泵。第5章 環(huán)境保護與勞動安全 5.1 環(huán)境質量標準依據(jù)環(huán)境空氣質量標準GB30965-96；地下水質量標準GBT14848-96；地表水環(huán)境質量標準BGZHB1-1999；污水綜合排放標準GB8978-1996；城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準GB3096-98；建筑施工場界噪聲限值GB12523-98。 5.2 環(huán)境保護 項目建設期間施工場地在建筑時，磚、土等在風力的作用下產(chǎn)生的粉塵，施工機械產(chǎn)生的道路揚塵及噪聲會對大氣及周邊環(huán)境產(chǎn)生

28、粉塵和噪聲污染。具體保護措施如下：為控制施工期間的粉塵污染，施工場地要及時噴水，以免粉塵分揚。各類施工機工機械設備及運輸工具將產(chǎn)生噪音污染，故應控制好作業(yè)面和施工車輛行駛路線，其噪音控制在城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（GB3096-98）中0類標準。 項目運營期間本項目期間主要污染源有生活污水、生活垃圾、噪聲及廢油、廢氣等，要求嚴格按照排污、綠化方案執(zhí)行，確保不造成污染。生活污水、廢油直接引入小型污水處理站處理，不允許泛流。生活垃圾由環(huán)衛(wèi)車定時將垃圾轉運至垃圾處理廠集中處理。在油庫、房屋、建筑物周圍及道路兩旁種植多層次的喬、灌木林結合的綠化帶，以凈化空氣，減少噪音。 5.3 勞動安全堅持“安全第一、預

29、防為主”的原則，貫徹“穩(wěn)妥可靠，萬無一失”的方針，按照國家勞動保護與安全衛(wèi)生的有關政策法規(guī)，結合本項目的實際情況，從以下幾方面建立全方位的勞動保護與安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)： 健全組織機構：設立技術安全部，專門負責油庫全員全過程的勞動保護和安全衛(wèi)生工作。 制定完善各項安全操作規(guī)程、勞動保護條例、衛(wèi)生標準及具體實施辦法。 加強宣傳教育，提高思想認識。利用墻報板報、印發(fā)小冊子、辦培訓班、講課、考試等形式，把加強勞動保護、確保安全操作、講究衛(wèi)生、增強體質的意義、方法、規(guī)則牢牢地銘刻在每個員工的心坎里，落實到行動上。 加強監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，迅速采取改進措施，將各種隱患消除在萌芽狀態(tài)。 表彰先進、鞭策

30、落后、懲戒違規(guī)，不斷總結提高，使勞動保護與安全衛(wèi)生工作越做越好。第6章 組織機構、勞動定員與培訓 6.1 組織機構為了確保項目嚴格執(zhí)行規(guī)劃設計要求，保質、保量、按時完成，必須建立健全現(xiàn)代企業(yè)運行機制，首先應遵循簡明、精干、高效、協(xié)調的原則設置組織機構，公司實行股東會領導下的董事長（總經(jīng)理）負責制，下轄各職能部門，公司的一切重大事件由股東會決定，董事長（總經(jīng)理）負責組織實施。公司機構設置及人員配備如下： 董事會3人 董事長（總經(jīng)理）安保部6人維修部6人規(guī)建部6人質檢部6人財務部8人人事部6人辦公室6人儲銷部8人5.2 及勞動定員及營業(yè)安排 營業(yè)員班次為保障供給，本油庫實行三班制全天候24小時營業(yè)

31、。 公司定員200人，具體配備如下：序號名稱人數(shù)1管理人員322職工168，其中：營業(yè)員28人，司機28人，船員35人，水電工14人，消防員14人，保安12人，維修工14人，醫(yī)務人員5人，炊事員8人，勤雜清掃工10人。6.2 人員培訓與考核全體員工首先經(jīng)過嚴格培訓，考試合格后再上崗，并采用崗位競爭、工效掛鉤等措施，嚴格目標責任制，定崗、定員、定任務、定職責、定費用、定報酬，以業(yè)績作為職務升降和利益分配的標準。做到人盡其才、才盡其用。堅持“唯才是舉、任人唯賢”，項目的管理和技術人員面向全省招聘，擇優(yōu)任用，其他普工在當?shù)負駜?yōu)招聘，以解決當?shù)匾徊糠秩罕姷木蜆I(yè)問題。既要做到依靠高素質的人才、高效率的工

32、作、實現(xiàn)高效益的目標，又要把省委省政府關于“新建項目既要增加財政收入，更要帶動當?shù)剞r(nóng)民富?！钡闹甘韭涞綄嵦帯５?章 項目建設進度根據(jù)本項目的具體條件和特點，本項目自開工進場開始至全部工程建成投入使用為止，總計需要30個月（2011年4月至2013年10月），其中包括勘測設計及施工準備、施工及竣工驗收，具體見下表：項目工程建設進度表 實施時間工程項目2011年 2012年2013年45678910-121-3456789101112123456勘測設計施工準備土 建購買安裝設備招聘培訓人員驗收交付使用第8章 投資估算和資金籌措 8.1 投資估算 依據(jù)國家有關規(guī)定及行業(yè)統(tǒng)一標準，結合市場價格等實際

33、情況，本項目總投資估算為人民幣13.7億元人民幣。明細如下： 土建部分：約31241萬元人民幣。 儲油輸油及動力系統(tǒng)：約32470萬元人民幣。 設備投資：約9110萬元。 其他投資：約64972萬元。 8.2 資金籌措本項目（成品油儲備庫）總投資約13.7億元人民幣，全部為自有資金。第9章 項目財務和經(jīng)濟評價 9.1 說明本項目計算期為12年，其中建設期為：22.5，運營期為10年；可能第3年運營負荷為80%，第4年至第12年的運營負荷為100%；為方便起見，10年全部按運營負荷100%計算。按國家稅收法律、法規(guī)規(guī)定，本項目需繳納： 增值稅率為3%； 城市維護建設稅，稅率為增值稅額的7%； 教

34、育費附加，費用率為增值稅額的3%； 企業(yè)所得稅稅率的22%； 基準收益率為10%。遵循謹慎原則，凡有關收益指標盡可能取較低標準，有關成本費用類指標可能取較高標準。例如，燃油進銷差價僅10.29%，運營兩年多就可收回投入。但整個運營期均按資總額12億元人民幣，管理及銷售實際上用不了那么多9.2 收入與成本列表（年）1、 銷售收入（580000萬元/年）2、 總成本費用（532834萬元/年）銷 售 收 入 表名稱萬元/年 汽油2550008500元/立方米，年銷30萬/立方米柴油3250006500元/立方米，年銷50萬/立方米收入合計580000成 本 費 用 表名稱萬元/年汽油2340007

35、800元/立方米，年進30萬/立方米柴油2900005800元/立方米，年進50萬/立方米水電費400水電費：400萬元/年，按年銷量80萬立方米攤銷，每立方米5元。依據(jù)海南價格與收費監(jiān)測報告，在滿負荷情況下年消耗量及價格：水1.5元/立方米120萬立方米/年=180萬元電0.80元/度275萬度/年=220萬元工資福利640油庫定員200人，平均每人每年32000元，全年200人共計640萬元（32000元/年200人）640萬元/年80萬立方米=8.0元/立方米折舊攤銷4005（總投資137000萬元）（流動資金63200萬元）=73800萬元其中：房屋建筑物2327萬元，按40年折舊，年

36、折舊費55.32萬元；設備等414580萬元，按10年折舊，年折舊費3950萬元；共計折舊費4005萬元。4004萬元/年80萬立方米=50元/立方米修理費989按固定設備投資總額減去籌建開辦費360萬元后的2.4%計算約989萬元（41580-360）2.4% 989萬元/年80萬立方米=12.4元/立方米。銷售費800按10元/立方米計算，全年80萬立方米共計800萬元。度假獎勵800按10元/立方米計算，全年80萬立方米共計800萬元。管理費1200按15元/立方米計算，全年80萬立方米共計1200萬元。合 計532834 9.3 測算分析結果名稱計算公式 銷售稅金及附加19140萬元總

37、收入580000萬元3.3%銷售利潤28360萬元580000萬元532500萬元19140萬元企業(yè)所得稅6239.2萬元28360萬元22%凈利潤22121萬元28360萬元6239.2萬元銷售凈利潤率4.0%22121580000100%銷售利稅率9.0%(580000532500)580000100%成本利稅率9.0%(580000532500)532500100%成本利潤率5.0%（22121532500）100%投資利稅率18%（19140+6239.2）137000100%投資利潤率20%（28360137000100%）資本利潤率20%（28360137000100%） 財務凈現(xiàn)

38、值185143.798萬元10年經(jīng)營期累計，詳見附表4財務現(xiàn)金流量表盈虧平衡點19.4%固定成本（銷售收入經(jīng)營成本）100%投資回收期（不含建設期）4.73年總投資137000萬元（凈利折舊）內(nèi)部收益率=54.7%敏感分析由于成品油進銷差價比例較小，本項目成本價格上升5%，就會使凈利潤增長兩倍多，下隆5%即會出現(xiàn)虧損，由于石油產(chǎn)品一直處于供不應求的狀態(tài)，只要沒有較好的替代能源，本項目就沒有虧損的風險（詳見附表6敏感分析表）。經(jīng)以上初步測算分析證明，該項目具有良好的經(jīng)濟效益，可行。9.4 項目綜合評價結論綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及海南省發(fā)展規(guī)劃，屬于鼓勵扶持范圍；能增加海南省西北部的燃油

39、儲存量，擴大市場供給能力，從而對快速發(fā)展的經(jīng)濟建設和不斷增長的能源消耗起到保駕護航的作用，完全適合市場需求和人們的愿望，其經(jīng)濟、社會效益都十分顯著，因此是完全可行的。希望各級政府給予大力支持。9.5 主要技術經(jīng)濟指標表序號名稱技術經(jīng)濟指標1占地面積300畝2房屋建筑面積23270m23供銷規(guī)模（儲量：20萬立方米，全年銷售汽油30萬立方米，柴油50萬立方米）4項目定員200人5全年營業(yè)天數(shù)360天6主要油料及動力消耗量7總投資13.7億元8總成本532834萬元/年9銷售收入580000萬元/年10銷售稅金及附加19140萬元11銷售利潤28360萬元12所得稅6239萬元13凈利潤22121

40、萬元14銷售凈利潤4.0%15銷售利稅率9.0%16成本利稅率9.0%17成本利潤率4.0%18投資利稅率18%19投資利潤率20%20盈虧平衡點1.0%21內(nèi)部收益率54.7%22財務凈現(xiàn)值185143.79831萬元（十年經(jīng)營期累計）第10章 附表、附件1、 總投資估算表 2、年總成本計算表3、年收支利潤表4、財務現(xiàn)金流量表5、貸款償還期計算表6、敏感分析表7、油庫效果圖8、承建單位營業(yè)執(zhí)照復印9、承建單位批準證書復印件10、承建單位組織機構代碼證復印件11、承建單位稅務證復印件附表1：總投資估算表序號項 目計算公式或說明金額（萬元）1勘察設計費全套3662籌建開辦費3663土建工程費詳見

41、附表1（1）312414儲油輸油及動力系統(tǒng)詳見附表1（2）324705辦公生活設備投資詳見附表1（3）91106流動資金3萬立方米汽油，6萬立方米柴油584007總預備費1370003%5480總投資合計約137000 附表1（1）土建投資估算表序號名 稱單價：元/m2/畝數(shù)量合計（萬元）1土地購置費100000元500畝50002綜合辦公樓1350元25003383宿舍樓1300元20002604 汽車庫1000元300305食堂、小賣部800元325266公廁800元10087門衛(wèi)800元30248配電房800元10089發(fā)油平臺1000元200020010油泵房1000元2002011泡

42、沫房800元3002412防火堤600元5003013消防水池700元300021014回收水池700元8005615圍墻455元224010216地板車道800元500040017廢油回收池700元8005618排污管100元1400014019綠化2516667541720場地平整10000元500畝50021輸油碼頭泊位深水碼頭1座5萬立方米1600022污水處理站一座16023油罐基礎1800000元40個720024深水井80000元4個32合計31241（萬元）附表1（2）儲油輸油及動力系統(tǒng)投資估算表序號名 稱單價（元）數(shù)量 合計（萬元）15000立方米金屬油罐210000040座

43、84002輸油管120000m36003加油管120000m12004自來水管120000m12005消防水管60000m6606降溫管36000m4007消防系統(tǒng)160000010套16008降溫系統(tǒng)20000020套4009加油系統(tǒng)20000040套80010輸油系統(tǒng)30000040套120011微機管理系統(tǒng)16000020套32012 刻油處理系統(tǒng)40000020套80013供電系統(tǒng)9000003套27014防腐系統(tǒng)3500002套7015通訊系統(tǒng)5000010套5016碼頭設施550002套1100017水井水泵10000004套40018污水處理系統(tǒng)10000001套100合計324

44、70（萬元）附表1（3）設備投資估算表序號名稱單價（元）數(shù)量合計（萬元）1生活辦公用車3000003輛902消防車4000008輛3203運油車40000020輛8004海上加油船230000003艘69005接待用車5000004輛2006辦公設備30000010套3007生活設備12000020套2408維修設備4500004套1809娛樂設備8000001套80合計9110（萬元）附表1（4）其他投資費用估算表序號名稱合計（萬元）備注1勘察設計費366按總投資額的3計2籌建開辦費3663鋪底流動資金58400汽油3萬立方米，單價7800元/T；柴油6萬立方米，單價5800元/T；其他方面

45、備用200萬元；（78003萬立方米+58006萬立方米+200萬元）4總預備費5480按總投資13.7億元的3%計算：（13.73%）合計64972(萬元)附表1（4）年度投資計劃表年份投資項目金額第一年勘察設計366籌建開辦366土建工程（完成總量的50%）15621合 計16353第二年土建工程（完成總量的50%）15620儲油輸油工程（完成總量的60%）19482辦公生活設備購置安裝9110竣工驗收投入預備費2000合 計46212第三年儲油輸油工程（完成總量的40%）12988流動資金投入58400合 計71388總 計133953說明：除流動資金于第三年年初投入外，其余均隨工程進度陸續(xù)投 入。附表2：年總成本計算表序 號項 目單位成本（元/立方米）年銷量總成本（萬元）1汽油進價7800302340002柴油進價5800502900003水電費5804004工資福利8806405度假獎勵10808005折舊及攤銷費508040056修理費12.4809897銷售費10808008管理費 15801200（注）總成本合計116.97532834其中經(jīng)營成本固定成本附表3：年收支利潤表序號項目計算公式金額（萬元）1銷售收入5800001-1汽油收入30萬立方米8500元2550001-2柴油