南京關(guān)于成立耐火材料公司可行性報(bào)告（范文）

1、泓域咨詢 /南京關(guān)于成立耐火材料公司可行性報(bào)告南京關(guān)于成立耐火材料公司可行性報(bào)告xxx投資管理公司報(bào)告說(shuō)明目前，國(guó)內(nèi)的鋼鐵、水泥、玻璃等下游行業(yè)已逐漸完整了資源整合，產(chǎn)能向少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，形成了少數(shù)的大企業(yè)集團(tuán)。耐火材料在下游行業(yè)成本占比較低，但對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)影響較大，為保證工業(yè)產(chǎn)品的穩(wěn)定性，下游大型企業(yè)對(duì)耐火材料產(chǎn)品及其供應(yīng)商的選擇非常謹(jǐn)慎，一般需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的接觸、磨合與驗(yàn)證，才能最終確定并建立相對(duì)穩(wěn)定的長(zhǎng)期合作關(guān)系。xxx投資管理公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資1071.00萬(wàn)元，占xxx投資管理公司85%股份；xx（

2、集團(tuán)）有限公司出資189萬(wàn)元，占xxx投資管理公司15%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資9173.13萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資7206.25萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.56%；建設(shè)期利息142.61萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.55%；流動(dòng)資金1824.27萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.89%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入17600.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用14301.04萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2409.82萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.14%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2229.27萬(wàn)元，全部投資回收期6.30年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)分析，本期項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指

3、標(biāo)均表現(xiàn)較好，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目的社會(huì)效益、環(huán)境效益較好，因此，項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評(píng)價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中控制好成本，制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場(chǎng)和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開(kāi)信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 籌建公司基本

4、信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況13第二章 公司成立方案16一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨16二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度23第三章 項(xiàng)目背景分析27一、 產(chǎn)品分類(lèi)27二、 影響耐火材料行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素27第四章 市場(chǎng)分析31一、 市場(chǎng)供求及其變動(dòng)情況31二、 行業(yè)概況33三、 耐火材料行業(yè)技術(shù)發(fā)展情況及

5、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)34第五章 法人治理結(jié)構(gòu)36一、 股東權(quán)利及義務(wù)36二、 董事38三、 高級(jí)管理人員42四、 監(jiān)事44第六章 發(fā)展規(guī)劃46一、 公司發(fā)展規(guī)劃46二、 保障措施47第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估50一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析50二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策52第八章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析54一、 編制依據(jù)54二、 環(huán)境影響合理性分析54三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析56四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析59五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析59六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析59七、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響60八、 環(huán)境管理分析61九、 結(jié)論及建議65第九章 項(xiàng)目選址方案67一、 項(xiàng)目選址原則67二、 建設(shè)區(qū)基本情況67三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展72

6、四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)74五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向75六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)76第十章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度77一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排77項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表77二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施78第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)79一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取79二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算79營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表79綜合總成本費(fèi)用估算表81利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表83三、 項(xiàng)目盈利能力分析83項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表85四、 財(cái)務(wù)生存能力分析86五、 償債能力分析86借款還本付息計(jì)劃表88六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論88第十二章 投資方案分析89一、 編制說(shuō)明89二、 建設(shè)投資89建筑工程投資一覽表90主要設(shè)備購(gòu)置一覽表91建設(shè)投資估算

7、表92三、 建設(shè)期利息93建設(shè)期利息估算表93固定資產(chǎn)投資估算表94四、 流動(dòng)資金95流動(dòng)資金估算表95五、 項(xiàng)目總投資96總投資及構(gòu)成一覽表97六、 資金籌措與投資計(jì)劃97項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表98第十三章 總結(jié)說(shuō)明99第十四章 附表100主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表100建設(shè)投資估算表101建設(shè)期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103流動(dòng)資金估算表103總投資及構(gòu)成一覽表104項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表105營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費(fèi)用估算表107固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表108無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表108利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表109項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息

8、計(jì)劃表111建筑工程投資一覽表112項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表113主要設(shè)備購(gòu)置一覽表113能耗分析一覽表114第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1260萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址南京xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事耐火材料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司按照“布局合理、產(chǎn)

9、業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過(guò)建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月20

10、19年12月2018年12月資產(chǎn)總額3230.102584.082422.57負(fù)債總額1665.301332.241248.97股東權(quán)益合計(jì)1564.801251.841173.60公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入12237.969790.379178.47營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2653.682122.941990.26利潤(rùn)總額2453.661962.931840.24凈利潤(rùn)1840.241435.391324.97歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1840.241435.391324.97（二）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)

11、可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅(jiān)

12、持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門(mén)分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3230.102584.082422.57負(fù)債總額1665.301332.241248.97股東權(quán)益合計(jì)1564.801251.841173.

13、60公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入12237.969790.379178.47營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2653.682122.941990.26利潤(rùn)總額2453.661962.931840.24凈利潤(rùn)1840.241435.391324.97歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1840.241435.391324.97六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關(guān)于成立耐火材料公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由耐火材料行業(yè)一般按訂單生產(chǎn)，產(chǎn)量與需求量大體相當(dāng)，不存在長(zhǎng)期庫(kù)存積壓的情況。鋼鐵行業(yè)耐火材料消耗量占全部耐火材料消耗量的70%左右，鋼鐵行業(yè)對(duì)耐火材料

14、的需求大致可以反映耐火材料的整體需求。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)2019年粗鋼產(chǎn)量為99,634萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約8%?！笆濉睍r(shí)期，我國(guó)發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，但工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境將發(fā)生新變化，既有國(guó)際環(huán)境重大變革帶來(lái)的深刻影響，也有發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提出的緊迫要求，南京工業(yè)和信息化發(fā)展既面臨著難得機(jī)遇，也伴隨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約23.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸耐火材料的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑

15、面積26983.29，其中：生產(chǎn)工程17412.78，倉(cāng)儲(chǔ)工程5828.56，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2737.03，公共工程1004.92。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資9173.13萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資7206.25萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.56%；建設(shè)期利息142.61萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.55%；流動(dòng)資金1824.27萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.89%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：17600.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：14301.04萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：2409.82萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.30年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：1

16、8.14%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：2229.27萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)通過(guò)分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。從發(fā)展來(lái)看公司將面向市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開(kāi)發(fā)新技術(shù)、開(kāi)辟新市場(chǎng)，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，

17、增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、耐火材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整

18、，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資1071.00萬(wàn)元，占xxx投資管理公司85%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資189萬(wàn)元，占xxx投資管理公司15%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下

19、的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)

20、和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

21、2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作

22、，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家

23、產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理

24、。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、白xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永

25、久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、范xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、朱xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。4、賈xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月

26、至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。5、黃xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、金xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、錢(qián)xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限

27、責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、韋xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。

28、4、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損

29、、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。6、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；但具體的年度利潤(rùn)分配方案仍需由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況擬訂合適的現(xiàn)

30、金分配比例，報(bào)公司股東大會(huì)審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公

31、司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第三章 項(xiàng)目背景分析一、 產(chǎn)品分類(lèi)按照礦物組成分，包括：鎂質(zhì)材料、高鋁質(zhì)材料、有硅質(zhì)材料、白云石質(zhì)材料、鉻質(zhì)材料、碳質(zhì)材料、鋯質(zhì)材料和特種耐火材料。按照化學(xué)特性分，包括：酸性耐火材料、中性耐火材料和堿性耐火材料。按照制造工藝和外觀分，包括：定形耐火材料（簡(jiǎn)稱耐火磚）、不定形耐火材料（簡(jiǎn)稱散料）和陶瓷纖維材料，其中定形耐火材料制品又分為燒成磚、不燒磚、電熔磚（熔鑄磚）和耐火隔熱磚等類(lèi)別。此外，還可以按照行

32、業(yè)用途、體積密度、耐火度等特征進(jìn)行分類(lèi)。二、 影響耐火材料行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）資源優(yōu)勢(shì)奠定行業(yè)良好發(fā)展基礎(chǔ)中國(guó)是耐火原料資源大國(guó)，菱鎂礦、鋁礬土和石墨等耐火材料的基礎(chǔ)原料儲(chǔ)量豐富。我國(guó)菱鎂礦已探明基礎(chǔ)儲(chǔ)量34億噸，占世界總儲(chǔ)量的29%，居世界第一；鋁礬土已探明基礎(chǔ)儲(chǔ)量20多億噸，是世界三大鋁土礦出口國(guó)之一；已探明石墨基礎(chǔ)儲(chǔ)量18億噸，是石墨出口大國(guó)。中國(guó)具有發(fā)展耐火材料行業(yè)的基礎(chǔ)資源優(yōu)勢(shì)。（2）下游需求推動(dòng)行業(yè)有序健康發(fā)展鋼鐵、有色及玻璃等高溫工業(yè)是耐火材料最主要的下游需求，約占耐火材料總需求的80%以上。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)的鋼鐵、有色及玻璃等行業(yè)的工業(yè)規(guī)模已穩(wěn)居世

33、界首位，帶動(dòng)了我國(guó)耐火材料行業(yè)的發(fā)展。目前，我國(guó)耐火材料生產(chǎn)量和消耗量已穩(wěn)居世界第一。近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的不斷深入，鋼鐵等下游行業(yè)的增速有所放緩，但仍然保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，且隨著集中度有所上升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加有序，帶動(dòng)了耐火材料行業(yè)向著規(guī)模化、集中化、有序化的方向發(fā)展。隨著鋼鐵等高溫行業(yè)對(duì)節(jié)能降耗及清潔環(huán)保的要求的提升，耐火材料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)也在穩(wěn)步推進(jìn)中。高溫工業(yè)的發(fā)展要求降低單位產(chǎn)品的耐火材料消耗，對(duì)耐火材料產(chǎn)品品質(zhì)和性能的要求不斷提高，因此傳統(tǒng)耐火材料的需求將逐漸減少，但高技術(shù)含量、高附加值的新型耐火材料市場(chǎng)空間和盈利前景更為廣闊，這有利于耐火材料行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整

34、和效益提升。（3）環(huán)保及資源治理推動(dòng)行業(yè)整合近年來(lái)，隨著環(huán)保及資源管理政策的趨緊，耐火材料的產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高。在國(guó)家環(huán)保整治力度加大的大環(huán)境下，耐材主產(chǎn)區(qū)地方政府集中出臺(tái)環(huán)保整治提升的具體措施，如遼寧和山東兩省分別制定了鎂質(zhì)耐火材料工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和山東省區(qū)域性工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，并已于2019年1月1日?qǐng)?zhí)行。中小型耐火材料企業(yè)因?yàn)樵谫Y金、資源、管理等方面的不足，難以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管要求，將逐步退出市場(chǎng)，行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)及頭部企業(yè)將進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額，產(chǎn)業(yè)集中度將穩(wěn)步提高。（4）國(guó)家政策的支持“十三五”期間，國(guó)家、地方和行業(yè)層面的政策進(jìn)一步完善，為耐火材料行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了條

35、件?！笆濉睍r(shí)期的減量發(fā)展，給行業(yè)帶來(lái)了規(guī)范市場(chǎng)秩序、聯(lián)合重組、提高生產(chǎn)集中度的良好機(jī)遇。2013年，工信部印發(fā)了工業(yè)和信息化部關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)性發(fā)展的若干意見(jiàn)，這表明耐火材料作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和高溫工業(yè)不可或缺的基礎(chǔ)材料的重要地位得到了確認(rèn)，耐火材料工業(yè)作為一個(gè)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)，對(duì)其進(jìn)行管理和調(diào)控，納入了政府主管部門(mén)的管理程序。2014年底，耐火材料行業(yè)規(guī)范條件（2014年本）出臺(tái)，意在引導(dǎo)合理投資，遏制低水平重復(fù)建設(shè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。相關(guān)政策分別從國(guó)家政策和行業(yè)發(fā)展兩個(gè)層面為耐火材料產(chǎn)業(yè)加快聯(lián)合重組進(jìn)程、提高生產(chǎn)集中度、推進(jìn)節(jié)能環(huán)保和安全生產(chǎn)奠定了良好的政

36、策基礎(chǔ)。2、不利因素（1）行業(yè)集中度低近年來(lái)，耐火材料行業(yè)集中度有所提升，但從現(xiàn)階段的整體情況來(lái)看，行業(yè)集中度仍然較低。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，全國(guó)耐火原料及制品生產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)近2,000家，但年銷(xiāo)售收入過(guò)億元的耐火原料及制品生產(chǎn)企業(yè)僅100余家。前60家耐火制品生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售收入僅占全國(guó)耐火制品年銷(xiāo)售收入的30%左右，前10家耐火制品生產(chǎn)企業(yè)僅占15%左右。耐火材料企業(yè)初始投資相對(duì)較小，門(mén)檻偏低導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多，造成行業(yè)生產(chǎn)集中度偏低。此外，世界領(lǐng)先的耐火材料集團(tuán)如奧鎂公司及維蘇威公司等已經(jīng)在中國(guó)投資建廠，憑借其在技術(shù)、設(shè)備、管理等方面的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加劇耐火材料的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。（2）下游經(jīng)

37、營(yíng)占款較大目前，受耐火材料行業(yè)集中度較低以及下游行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的影響，耐火材料企業(yè)的經(jīng)營(yíng)占款較大。根據(jù)中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2018年度68家行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約44億元，但2018年末的應(yīng)收貨款總額達(dá)到了137億元，超過(guò)當(dāng)年利潤(rùn)3倍。隨著耐火材料行業(yè)從單純的賣(mài)產(chǎn)品模式向整包服務(wù)發(fā)展，很大程度上提高了行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，增強(qiáng)了行業(yè)上下游合作的穩(wěn)定性，但也對(duì)耐火材料企業(yè)的資金實(shí)力及業(yè)務(wù)規(guī)模提出了更高的要求。第四章 市場(chǎng)分析一、 市場(chǎng)供求及其變動(dòng)情況1、供給變化目前，我國(guó)規(guī)模以上耐火材料生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)2,000家，分布在全國(guó)三十多個(gè)省、市、自治區(qū)，形成了完整的耐火材料工業(yè)體系，整體產(chǎn)量占世界耐火材料

38、總產(chǎn)量的65%以上。根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全國(guó)耐火材料制品產(chǎn)量2,430.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%。經(jīng)過(guò)多年快速發(fā)展后，隨著下游行業(yè)尤其是鋼鐵行業(yè)整合帶來(lái)的變化，耐火材料行業(yè)也正經(jīng)歷變革，行業(yè)逐步進(jìn)入了兼并重組的整合期。首先，鋼鐵行業(yè)自身的兼并重組將促進(jìn)耐火材料行業(yè)的兼并收購(gòu)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量將大幅度減少，中小型企業(yè)將面臨淘汰出局或整合的壓力；其次，鋼鐵企業(yè)為節(jié)能減耗、節(jié)約成本而大力推行整體承包的服務(wù)模式，進(jìn)一步促進(jìn)耐火材料行業(yè)的兼并重組，只有在質(zhì)量、規(guī)模及成本等方面有優(yōu)勢(shì)的大型耐火材料供應(yīng)商才具備提供整體承包的能力，才能有繼續(xù)生存與發(fā)展的空間；此外，隨著環(huán)保、安全生產(chǎn)及各類(lèi)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的

39、提高，耐火原材料開(kāi)采及耐火材料生產(chǎn)均出現(xiàn)了向頭部規(guī)模企業(yè)集中的趨勢(shì)。在行業(yè)集中的過(guò)程中，企業(yè)數(shù)量逐步減少，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將明顯改善，競(jìng)爭(zhēng)行為將更理性；同時(shí)，由于合作關(guān)系以及產(chǎn)品工藝的匹配要求，下游客戶也相對(duì)集中，使得耐火材料生產(chǎn)企業(yè)可以結(jié)合客戶需求，科學(xué)、合理的做出產(chǎn)能調(diào)整計(jì)劃。未來(lái)，耐火材料供給數(shù)量將在動(dòng)態(tài)調(diào)整過(guò)程中保持在穩(wěn)定水平。2、需求變化耐火材料行業(yè)一般按訂單生產(chǎn)，產(chǎn)量與需求量大體相當(dāng)，不存在長(zhǎng)期庫(kù)存積壓的情況。鋼鐵行業(yè)耐火材料消耗量占全部耐火材料消耗量的70%左右，鋼鐵行業(yè)對(duì)耐火材料的需求大致可以反映耐火材料的整體需求。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)2019年粗鋼產(chǎn)量為99,634萬(wàn)噸，同

40、比增長(zhǎng)約8%。耐火材料的需求與高溫工業(yè)，尤其是鋼鐵工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。近十幾年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，為中國(guó)及世界鋼鐵工業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然保持著中高速增長(zhǎng)，與鋼鐵、建材發(fā)展密切相關(guān)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施投入的加大、一帶一路建設(shè)投資、新農(nóng)村建設(shè)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快以及其他重大項(xiàng)目實(shí)施和推進(jìn)，對(duì)鋼鐵、有色及建材等相關(guān)產(chǎn)業(yè)有著持續(xù)穩(wěn)定市場(chǎng)需求。據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到18.70億噸，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為9.96億噸，均創(chuàng)歷史新高。除鋼鐵行業(yè)外，其他高溫工業(yè)也存在耐火材料的消耗，如水泥行業(yè)占耐火材料消耗量的7%，玻璃行業(yè)占耐火材料消耗量的4%

41、，有色金屬行業(yè)占耐火材料消耗量的3%?？傮w來(lái)看，耐火材料的下游需求較穩(wěn)定，有助于行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。二、 行業(yè)概況耐火材料是指耐火度不低于1580C，同時(shí)具有較好的抗熱沖擊能力和抗化學(xué)侵蝕能力的無(wú)機(jī)非金屬材料。根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，耐火材料是指在高溫環(huán)境下其化學(xué)與物理性質(zhì)穩(wěn)定的非金屬材料，廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、建材、化工、電力等高溫工業(yè)生產(chǎn)工程中，是高溫工業(yè)不可缺少的重要基礎(chǔ)材料。自2003年至今，在鋼鐵、有色、建材等高溫作業(yè)需求的拉動(dòng)下，我國(guó)耐火材料工業(yè)得到了迅速發(fā)展，根據(jù)中國(guó)耐火材料協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年全國(guó)耐火材料產(chǎn)量2,430.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.65%。其中，致密定形耐火制品1,341.36萬(wàn)噸

42、，同比增長(zhǎng)1.05%；特種耐火制品增長(zhǎng)3.44%。保溫隔熱耐火制品58.90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.87%；不定形耐火制品1,030.49萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.93%。我國(guó)的耐火材料產(chǎn)量和消耗量已穩(wěn)居世界第一，根據(jù)中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)耐火材料產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的53.52%，耐火材料消耗量占全球消耗總量的50%以上。2015年以來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展及節(jié)能減排、壓縮落后產(chǎn)能等產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)，鋼鐵、有色、建材等高溫工業(yè)的增速有所放緩，也間接引導(dǎo)了耐火材料的發(fā)展方向。耐火材料行業(yè)目前正加速?gòu)馁u(mài)產(chǎn)品向整包服務(wù)，從重?cái)?shù)量向重質(zhì)量，從同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)向節(jié)能環(huán)保等方向轉(zhuǎn)型。三、 耐火材料行業(yè)技術(shù)發(fā)展

43、情況及經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)日本及德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家在行業(yè)技術(shù)發(fā)展方面仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。目前，耐火材料行業(yè)的主要技術(shù)研發(fā)方向是促使產(chǎn)品向著在功能化、輕量化、減量化以及節(jié)能環(huán)保等方向發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)前述技術(shù)目標(biāo)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)根據(jù)各自的定位，大多在以下領(lǐng)域投入技術(shù)研發(fā)：尋找及測(cè)試新的原材料并拓展新的細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品，改進(jìn)生產(chǎn)工藝提升產(chǎn)品穩(wěn)定性及耐久度，與下游企業(yè)合作創(chuàng)新產(chǎn)品的使用方法等。2、主要技術(shù)門(mén)檻及壁壘耐火材料產(chǎn)品種類(lèi)眾多，不同產(chǎn)品的技術(shù)門(mén)檻也相去甚遠(yuǎn)。整體來(lái)看，較為傳統(tǒng)的粘土磚等低檔產(chǎn)品的技術(shù)門(mén)檻較低；不定形耐火材料、中高檔燒成磚、不燒機(jī)壓磚、預(yù)制件、功能耐火材料、陶瓷纖維及制品等中高檔耐火材

44、料存在較高技術(shù)壁壘。中高檔耐火材料的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在配方、生產(chǎn)工藝、裝備水平及應(yīng)用技術(shù)等方面。由于不同行業(yè)、不同企業(yè)、不同生產(chǎn)線對(duì)于耐火材料的要求大相徑庭，且目前鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)在耐火材料的采購(gòu)和施工方面采用整體承包模式逐步成為主流模式，對(duì)耐火材料供應(yīng)商的技術(shù)配套、品種多樣化、現(xiàn)場(chǎng)施工水平等方面要求更高，形成了更高的技術(shù)壁壘。同時(shí)，高溫工業(yè)的發(fā)展促進(jìn)耐火材料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，對(duì)于耐火材料企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力也提出了更高要求。耐火材料行業(yè)，還存在著較為明顯的技術(shù)壁壘與市場(chǎng)壁壘相互強(qiáng)化的情況。隨著鋼鐵等下游行業(yè)的整合及節(jié)能減排要求的提高，擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的耐火材料企業(yè)會(huì)更為容易獲得市場(chǎng)優(yōu)

45、勢(shì)，并利用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)技術(shù)積累，進(jìn)一步提高行業(yè)的技術(shù)壁壘。在無(wú)法充分獲取市場(chǎng)反饋的情況下，通過(guò)純粹的技術(shù)研發(fā)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)的概率較小。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的

46、股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接

47、向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。6、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。二、 董事1、

48、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由9名董事組成（其中獨(dú)立董事3人），設(shè)董事長(zhǎng)1人3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。4、公司董事會(huì)

49、應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）

50、在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：于會(huì)議召開(kāi)三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括

51、以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。16、董事會(huì)決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書(shū)面表決方式。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可

52、以用傳真方式或召開(kāi)電話會(huì)議的方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。17、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。18、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托

53、出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總裁若干名、財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（

54、1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲?huì)會(huì)議。6、總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總裁工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)

55、限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（4）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。副總裁協(xié)助總裁工作，負(fù)責(zé)公司某一方面的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。9、公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)制定董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則應(yīng)包括董事會(huì)秘書(shū)任職資格、聘任程序、權(quán)力職責(zé)以及董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。10、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法

56、規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、總裁和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，對(duì)公司資金安全負(fù)有法定義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)向監(jiān)事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。監(jiān)事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。除上述情形外，監(jiān)事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)監(jiān)事會(huì)時(shí)生效。5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6、監(jiān)事可以列席