港口建設(shè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)參考

1、港站建設(shè)專(zhuān)案的財(cái)務(wù)分析 某港位於我國(guó)北部沿海，每年有大量煤炭從該港運(yùn)出，是北方產(chǎn)煤區(qū)把煤炭運(yùn)出去的一條重要的出海大通道。該港根據(jù)預(yù)測(cè)運(yùn)量，擬建3個(gè)3.5萬(wàn)噸級(jí)的煤炭專(zhuān)用泊位。一、 基本情況根據(jù)預(yù)測(cè)運(yùn)量，新港區(qū)設(shè)計(jì)吞吐能力2500萬(wàn)噸，計(jì)畫(huà)安排到2004年達(dá)產(chǎn)2500萬(wàn)噸。為滿足運(yùn)量要求，經(jīng)論證該專(zhuān)案擬建3個(gè)3.5萬(wàn)噸級(jí)煤炭專(zhuān)用裝船泊位，年設(shè)計(jì)通過(guò)能力2500萬(wàn)噸。本項(xiàng)目計(jì)算期為25年，其中，建設(shè)期5年，營(yíng)運(yùn)期20年，達(dá)產(chǎn)期3年，達(dá)產(chǎn)比例分別為吞吐量的60%、80%、100%?？偼顿Y估算為178530萬(wàn)元（含建設(shè)期利息），其中，外幣11354.4萬(wàn)美元，美元與人民幣比價(jià)為1美元=8.5元。工程專(zhuān)

2、案分基礎(chǔ)設(shè)施營(yíng)運(yùn)設(shè)施二部分。投資估算情況詳見(jiàn)表6-20。表6-20 投資總估算表 內(nèi)幣：萬(wàn)元；外幣：萬(wàn)美元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱 合 計(jì) 基礎(chǔ)設(shè)施 營(yíng)運(yùn)設(shè)施 合 計(jì)內(nèi) 幣 外 幣內(nèi) 幣外 幣內(nèi) 幣外 幣內(nèi) 幣一二三四五六七1212第一部分：工程費(fèi)用疏浚及陸域土方水工和導(dǎo)助航設(shè)施裝卸機(jī)械和維修設(shè)備港作車(chē)船堆場(chǎng)和翻車(chē)機(jī)房房建、大臨、環(huán)保供電、控制、給排水等 第二部分：其他費(fèi)用 第三部分：預(yù)留費(fèi)用物價(jià)上漲費(fèi)基本預(yù)備費(fèi) 第四部分：獨(dú)立費(fèi)用固定資產(chǎn)投資方向稅建設(shè)期貸款利息 合計(jì)49296135601500029762409000480037207500120007200480013221.6187.2130

3、34.482017.6966074404201800965045041094.41094.411354.4285601356015000290472004200300038664207362976240900048003720459648003000180013221.6187.213034.4163353.6966074404201800965045041094.41094.411354.41314061356015000662163810900048001902072780162847200908422524187.222340.4178530建設(shè)期分年投資見(jiàn)表6-21。表6-21 分年投

4、資計(jì)畫(huà)安排 單位：萬(wàn)元專(zhuān)案第一年第二年第三年第四年第五年合計(jì)全部設(shè)施投資1. 基礎(chǔ)設(shè)施投資2. 營(yíng)運(yùn)設(shè)施投資其中：內(nèi)幣 外幣折人民幣156009660594059403120011592196086526.813081.246800772839072418834884390005796332047040.426163.6234063888195186436.813081.2156006386641173423013287210二、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一） 營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)稅金估算該專(zhuān)案的營(yíng)業(yè)收入主要指裝卸、堆存、其他業(yè)務(wù)及港務(wù)管理活動(dòng)取得的收入，業(yè)務(wù)範(fàn)圍為出口煤炭，實(shí)行水陸聯(lián)運(yùn)換裝包乾，收費(fèi)（不含上漲費(fèi)

5、）標(biāo)準(zhǔn)按交通部港口費(fèi)規(guī)則處理計(jì)算結(jié)果如下：1 .裝卸收入內(nèi)貿(mào)：15元/噸×2500萬(wàn)噸×0.75=28125萬(wàn)元外貿(mào)：22元/噸×2500萬(wàn)噸×0.25=13750萬(wàn)元1 堆存收入0.12元/噸×2500萬(wàn)噸×10天=3000萬(wàn)元3.其他業(yè)務(wù)收入1.5元/噸×2500萬(wàn)噸×=3750萬(wàn)元4.港務(wù)費(fèi)收入1.0元/噸×2500萬(wàn)噸×0.25=625萬(wàn)元營(yíng)業(yè)收入合計(jì)49250萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)稅按營(yíng)業(yè)收入的3.27%計(jì)算（不含港務(wù)費(fèi)收入）。具體的計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表6-22。（二） 營(yíng)運(yùn)成本估算營(yíng)運(yùn)成本主要包括在營(yíng)運(yùn)

6、生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)際消耗的各種燃料、材料、潤(rùn)料、工資及福利費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊、修理費(fèi)等支出，在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中，成本專(zhuān)案由費(fèi)用要素組成。1.工資及附加費(fèi)本項(xiàng)目定員950人，每人每月平均工資1350元，福利附加費(fèi)按平均工資的0.2倍計(jì)入，則工資總額為1846.8萬(wàn)元。2.固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)固定資產(chǎn)總值171563萬(wàn)元，按港口固定資產(chǎn)構(gòu)成，綜合折舊率取4.4%，年折舊值7549萬(wàn)元。第二部分其他費(fèi)用中除土地征地費(fèi)720萬(wàn)元轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)外，其餘3180萬(wàn)元均按無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)，分10年攤銷(xiāo)，遞延資產(chǎn)3600萬(wàn)元分5年攤銷(xiāo)，每年720萬(wàn)元。3.修理費(fèi)計(jì)算修理費(fèi)按年折舊額的45%計(jì)，每年3397萬(wàn)元。4.燃

7、料、動(dòng)力、照明每年耗用1500萬(wàn)元。5.材料和低值品材料和低值品按每噸0.85計(jì)，共2125萬(wàn)元。1. 其他費(fèi)用每年1633.5萬(wàn)元。2. 借款利息的計(jì)算根據(jù)借款的償還條件確定。3. 達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)成本=1846.5+3397+1500+2125+1633.5=10502萬(wàn)元具體的計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表6-22。（三） 財(cái)務(wù)盈利能力分析本項(xiàng)目通過(guò)表6-22現(xiàn)金流量表的計(jì)算全部投資所得稅後內(nèi)部收益率為12.75%，財(cái)務(wù)淨(jìng)現(xiàn)值（i=8%） 62521萬(wàn)元。通過(guò)表6-23現(xiàn)金流量表的計(jì)算資本金部分所得稅後內(nèi)部收益率為11.07%，財(cái)務(wù)淨(jìng)現(xiàn)值（i=8%）68237萬(wàn)元。該專(zhuān)案在財(cái)務(wù)上效益較好。表6-22 專(zhuān)案投資現(xiàn)

8、金流量表 單位：萬(wàn)元序號(hào)現(xiàn)金流入營(yíng)業(yè)收入回收固定資產(chǎn)餘值回收流動(dòng)資金現(xiàn)金流出建設(shè)投資維持運(yùn)營(yíng)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)稅金所得稅前淨(jìng)現(xiàn)金流量調(diào)整所得稅所得稅後淨(jìng)現(xiàn)金流量累計(jì)所得稅後淨(jìng)現(xiàn)金流量115600-15600-1560031200-31200-46800346800-46800-46800-93600439000-39000-39000-97500523406-23406-23406-12090662955029550147864519542066777219895-100736739400394004898477127229162353325629-747828

9、492504925048910502159036669652930140-439769492504925010502159037158735129807-1350110492504925010502159037158794829210163761149250492501050215903715882442891445957124925049250105021590371588306288527547613492504925010502159037158837028788104931144925049250105021590371588438287201343171549250492506324

10、105021590308348509228251573081649250492501050215903715886892846918644217492504925010502159037158876728397215449184925049250105021590371588850283082444741949250492501050215903715889362822227336220492504925018972105021590181869027519928318821492504925010502159037158912228036311890224925049250105021590

11、371589223279353404932349250492501050215903715893272783136899024492504925010502159037158943827720397377259754149250458952396105021590854499554758754739381.財(cái)務(wù)淨(jìng)現(xiàn)值（i=8%）62521 2.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：12.75% 3.靜態(tài)投資回收期（年）：9.53 表6-23 專(zhuān)案資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元序號(hào)現(xiàn)金流入營(yíng)業(yè)收入回收固定資產(chǎn)餘值回收流動(dòng)資金現(xiàn)金流出建設(shè)投資維持運(yùn)營(yíng)投資流動(dòng)資金借款本金償還借款利息支付 經(jīng)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)稅金所得稅淨(jìng)現(xiàn)金流量1

12、96609660-1560021159211592-31200377287728-46800457965796-39000538883888-2340662955029502147886501119764519547721989572955039400375834891360810204847712723533256298394004925046585489189798496105021590652930140949250492503996814518600710502159073512980710492504925027776354041961050215907948292101149250

13、492502807537204019105021590824428914124925049250281513920383310502159083062885213492504925028199410036371050215908370287881449250492502828243203432105021590843828720154925049250346616324452032161050215908509228251649250492502848147402990105021590868928469174925049250286125000275310502159087672839718

14、492504925028705526025031050215908850283081949250492502874854802240105021590893628222204925049250478571897258001966105021590902751992149250492502895060601676105021590912228036224925049250290486360137310502159092232793523492504925029174670010551050215909327278312449250492502929070407201050215909438277

15、202549250492504589523962937473603681050215909554758751.財(cái)務(wù)淨(jìng)現(xiàn)值：68237萬(wàn)元 2.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：11.07% 3.靜態(tài)投資回收期：10.16年（四） 借款償還能力分析借款償還能力分析是通過(guò)對(duì)“借款還本付息計(jì)算表”的計(jì)算，考察專(zhuān)案計(jì)算期內(nèi)償債能力。借款償還期，分國(guó)外借款償還期和國(guó)內(nèi)借款償還期兩種情況，國(guó)外借款按本項(xiàng)目的借款條件，償還期為25年（含建設(shè)期5年），以年近似平均等額本息和方式償還。國(guó)內(nèi)借款主要考慮運(yùn)用開(kāi)發(fā)銀行貸款。外幣借款年利率為5%，內(nèi)幣借款年利率為14.76%。還款的資金來(lái)源由未分配利潤(rùn)、折舊、攤銷(xiāo)三部分組成。本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)

16、銀行借款償還期為9.8年，具體計(jì)算見(jiàn)表6-24。 表6-24 借款還款付息計(jì)算表 單位：萬(wàn)元 開(kāi)行貸款利率：14.76% 外幣貸款利率：5.00%序 號(hào)年初借款累 計(jì)年初外幣借 款年初開(kāi)行借 款本年借款外幣借款開(kāi)行借款本年應(yīng)計(jì)利息其中外幣利 息其中開(kāi)行利息本年償還本金其中外幣部分其中開(kāi)行部分1000594005940438043826378063781960813081.26526.81750327142332773613408.214327.83907234884418839671543242447077549835.220939.83320426163.67040.467563146361

17、0511073579144.831590.21951813081.26436.894224284513861396759651043165111974826637186502910574071310259360037425102044680552413608308010528811741790520268978496452639701897932001577999843887320111186007436616411451834001111810839208392041964196354035401180380803804019401937203720127666076660383338333

18、920392013727407274036373637410041001468640686403432343243204320156432064320321632164520452016598005980029902990474047401755060550602753275350005000185006050060250325035260526019448004480022402240548054802039320393201966196658005800213352033520167616766060606022274602746013731373636063602321100211001

19、05510556700670024144001440072072070407040257360736036836873607360（五） 敏感性分析對(duì)該專(zhuān)案作所得稅後全部投資敏感性分析，變化條件為固定資產(chǎn)投資增加10%、營(yíng)運(yùn)收入減少10%、營(yíng)運(yùn)費(fèi)用增加10%及投資增加10%同時(shí)營(yíng)運(yùn)收入減少10%，計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表6-25。本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 表6-25 財(cái)務(wù)敏感性分析表 內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)淨(jìng)現(xiàn)值固定資產(chǎn)投資增加10%11.9%50020營(yíng)運(yùn)收入減少10%11.04%31915營(yíng)運(yùn)費(fèi)用增加10%12.46%56364投資增加10%同時(shí)收入減少10%9.93%19621港口建設(shè)專(zhuān)案經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 本案例專(zhuān)案

20、是我國(guó)長(zhǎng)江下游某市一個(gè)綜合性港口的新作業(yè)專(zhuān)案。本港口所在地經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)已設(shè)立保稅區(qū)。根據(jù)保稅區(qū)的發(fā)展計(jì)畫(huà)，主要是來(lái)料加工及轉(zhuǎn)口貿(mào)易，通過(guò)港口進(jìn)口原料及出口成品，大部分為適箱貨物，本港口新開(kāi)闢的國(guó)外航線每年也將增加一定量的集裝箱吞吐量。根據(jù)碼頭吞吐量及設(shè)計(jì)船型和噸級(jí)，本項(xiàng)目新作業(yè)區(qū)擬建設(shè)一個(gè)2.5萬(wàn)噸級(jí)集裝箱專(zhuān)用泊位，停靠第二代集裝箱船，年設(shè)計(jì)吞吐量為10萬(wàn)TEU（合80萬(wàn)噸）。一、基本概況1.本項(xiàng)目2002年開(kāi)始施工，工期2年，2004年投產(chǎn)，年設(shè)計(jì)吞吐量為4萬(wàn)TEU，2005年6萬(wàn)TEU，2006年8萬(wàn)TEU，2007年達(dá)到設(shè)計(jì)能力10萬(wàn)TEU。預(yù)計(jì)營(yíng)運(yùn)期為20年。專(zhuān)案評(píng)價(jià)期22年。2.本項(xiàng)

21、目概算投資為13098.39萬(wàn)元（不包括建設(shè)期利息），老港區(qū)調(diào)撥設(shè)備折合1658.3萬(wàn)元，共計(jì)14756.69萬(wàn)元。建設(shè)期二年，分別投入30%，70%。其中自有資金9202.35萬(wàn)元，其餘資金籌措為國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款，貸款年利率為12.49%。投資計(jì)畫(huà)與資金籌措詳見(jiàn)表7-11。 表7-11 投資計(jì)畫(huà)與資金籌措表序號(hào)專(zhuān)案合計(jì)人民幣1234561總投資15645.614532.9810802.16124.0562.1462.1462.141.1固定資產(chǎn)投資14756.69442710329.691.2建設(shè)期利息578.45105.98472.471.3流動(dòng)資金310.47124.0562.1462.

22、1462.142資金籌措15645.614532.9810802.16124.0562.1462.1462.142.1自有資金9202.3527306370102.35其中：用於流動(dòng)資金102.35102.352.2借款6443.261802.984432.1621.762.1462.1462.142.2.1長(zhǎng)期借款（含利息）6235.141802.984432.162.2.2流動(dòng)資金借款208.1221.762.1462.1462.14按有無(wú)專(zhuān)案對(duì)比原則採(cǎi)用影子價(jià)格，對(duì)有專(zhuān)案和無(wú)專(zhuān)案付出的費(fèi)用進(jìn)行比較，兩者費(fèi)用之差即為國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益。無(wú)本項(xiàng)目時(shí)，所有的貨運(yùn)量均由老港區(qū)相應(yīng)泊位來(lái)完成。二、費(fèi)用的

23、調(diào)整 1第一部分費(fèi)用調(diào)正（1）建設(shè)投資 對(duì)主體工程水工部分投資調(diào)整的費(fèi)用有：人工費(fèi)、材料費(fèi)、船機(jī)費(fèi)、航道費(fèi)及各項(xiàng)取費(fèi)（包括冬雨季施工增加費(fèi)，材料二次倒運(yùn)費(fèi)，施工輔助費(fèi)，施工隊(duì)伍進(jìn)退場(chǎng)費(fèi)，臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用、計(jì)畫(huà)利潤(rùn)、稅金等項(xiàng)）。具體費(fèi)用專(zhuān)案調(diào)整如下：鋼材、木材、水泥均按規(guī)定的影子價(jià)格調(diào)整。三大材用量採(cǎi)用工程估算用量數(shù)據(jù)，地方材料為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)，供需平衡，視市場(chǎng)價(jià)為影子價(jià)格，調(diào)整係數(shù)為1。詳見(jiàn)表7-12。 表7-12 三大材及燃料費(fèi)用調(diào)整表名稱原 木水 泥鋼 材燃 料預(yù)算單價(jià)（市場(chǎng)價(jià)）影子價(jià)格用 量?jī)r(jià) 差999.6元/立方米1128元/立方米996.63立方米128.4元

24、/立方米 250元/噸 440元/噸 19932.1噸 190元/噸 3000元/噸 2700元/噸 3240.27噸 -300元/噸 2030元/噸 1087元/噸 387噸 -943元/噸 稅金及財(cái)務(wù)費(fèi)用的扣除 專(zhuān)案向國(guó)家交納的稅金及財(cái)務(wù)費(fèi)用屬於國(guó)民經(jīng)濟(jì)部門(mén)間的轉(zhuǎn)移支付費(fèi)用，並不發(fā)生實(shí)際資源的增加和耗用，因此應(yīng)予扣除，本項(xiàng)目稅金及財(cái)務(wù)費(fèi)用為358.86萬(wàn)元，在工程投資中扣除。 人工工資調(diào)整 各類(lèi)職工工資的綜合影子工資換算係數(shù)為1，即國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中工資及福利費(fèi)按財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)不變，因此水工部分的人工費(fèi)不變。 水工部分的船機(jī)費(fèi)、航道費(fèi)（挖泥費(fèi)等）及其他費(fèi)用的調(diào)整。水工部分投資合計(jì)2300.68萬(wàn)元，

25、其中稅金為75.05萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用19.14萬(wàn)元，稅金及財(cái)務(wù)費(fèi)用共計(jì)94.19萬(wàn)元予以扣除。水工部分船機(jī)費(fèi)用為451.81萬(wàn)元，占水工部分投資的19.64%。 a船機(jī)費(fèi)調(diào)整打樁船，船舶折舊修理費(fèi)用占全部船機(jī)費(fèi)用的71。7%，但打樁船大多為舊船，較目前價(jià)格偏低，價(jià)格調(diào)整係數(shù)取1.45，即船機(jī)費(fèi)用應(yīng)上調(diào)32.27%。 b燃料費(fèi)調(diào)整 燃料油市場(chǎng)價(jià)2.03元千克，影子價(jià)格為1.087元千克，即市場(chǎng)價(jià)比影子價(jià)格高出943元噸。 C航道費(fèi)調(diào)整係數(shù)為1.0536。 按以上調(diào)整後投資見(jiàn)附表7-13。碼頭部分建設(shè)投資1630.64萬(wàn)元，增加三材及燃料油價(jià)差17.23萬(wàn)元，增加航道費(fèi)0.36萬(wàn)元，增加船機(jī)費(fèi)100

26、.65萬(wàn)元，扣除財(cái)務(wù)費(fèi)用及稅金66.7萬(wàn)元，加上其他部分費(fèi)用8.05萬(wàn)元，調(diào)整後碼頭部分費(fèi)用1690.26萬(wàn)元。 （2）裝卸設(shè)備費(fèi)調(diào)整 裝卸設(shè)備中進(jìn)口設(shè)備，按1美元=8.5元人民幣進(jìn)行換算，國(guó)內(nèi)設(shè)備取目前市場(chǎng)價(jià)格，按此調(diào)整後裝卸設(shè)備投資為 5271.84萬(wàn)元。 2第二部分費(fèi)用調(diào)整。 征地拆遷賠償費(fèi)中的三大材費(fèi)用增加19.74萬(wàn)元，調(diào)整後費(fèi)用為954.20萬(wàn)元。 3第三部分費(fèi)用（預(yù)備費(fèi)用） 由於以上費(fèi)用已按影子價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，因此扣除物價(jià)上漲費(fèi)，僅對(duì)預(yù)備費(fèi)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整後預(yù)備費(fèi)為667.90萬(wàn)元。按以上調(diào)整後，全部投資為14025.80萬(wàn)元。詳見(jiàn)表7-13。 表7-13 按影子價(jià)格調(diào)整後投資估算表

27、序號(hào)工程或費(fèi)用名稱全部投資（萬(wàn)元）序號(hào)工程或費(fèi)用名稱全部投資（萬(wàn)元）一（一）1234567891011（二）1234（三）工程費(fèi)用（第一部分）主要生產(chǎn)工程專(zhuān)案碼頭部分平臺(tái)部分引橋部分駁岸部分施工挖泥道路堆場(chǎng)構(gòu)築物陸域形成軟基處理裝卸設(shè)備輔助生產(chǎn)工程專(zhuān)案綜合樓變電所閘門(mén)房自行車(chē)棚及圍牆公用設(shè)施工程專(zhuān)案12003.1511025.571690.26589.6472.6841.4819.73452.961656.53319.73404.35506.595271.84229.66169.8038.574.8116.48723.911234（四）1二123456789三1給水排水環(huán)保供電照明通信綠化臨時(shí)

28、工程臨時(shí)工程其他費(fèi)用（第二部分）征地拆遷賠償費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)掃海費(fèi)工器具生產(chǎn)傢俱購(gòu)置生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)辦公生活傢俱購(gòu)置費(fèi)前期工作費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)預(yù)備費(fèi)（第三部分）預(yù)備費(fèi)合計(jì)248.14414.5222.1639.1024.0124.011354.76954.2043.377.282.3041.6066.0133.0128.75178.25667.90667.9014025.80（1）流動(dòng)資金 按財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算的流動(dòng)資金可參照營(yíng)運(yùn)費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整，此處不作調(diào)整。 （2）營(yíng)運(yùn)費(fèi)用 國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)算中的營(yíng)運(yùn)費(fèi)用指專(zhuān)案有無(wú)對(duì)比中增加或減小的費(fèi)用。 新作業(yè)區(qū)單位裝卸費(fèi)用比無(wú)專(zhuān)案時(shí)提高11.5元TEU，計(jì)115萬(wàn)元

29、。 新作業(yè)區(qū)的航道維護(hù)費(fèi)每年分?jǐn)?0萬(wàn)立方米，每立方挖泥費(fèi)為17.5元，每年為345萬(wàn)元。 新作業(yè)區(qū)增加管理費(fèi)支出59.41萬(wàn)元。 以上共計(jì)支出營(yíng)運(yùn)費(fèi)用519.41萬(wàn)元年。三、國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算 1船舶待泊費(fèi)用的節(jié)約 （1）老港區(qū)船舶待泊現(xiàn)狀分析 目前老港集裝箱專(zhuān)用泊位實(shí)際情況：1999年完成6.7萬(wàn)TEU，2000年7萬(wàn)TEU，預(yù)計(jì)至2002年超過(guò)8萬(wàn)TEU，約有0.7萬(wàn)TEU通過(guò)公路轉(zhuǎn)運(yùn)其他港口。 根據(jù)老港統(tǒng)計(jì)，原有集裝箱碼頭進(jìn)出口平均船舶載重量607TEU，平均裝卸時(shí)間3.0天艘次，其他在港服務(wù)時(shí)間0.4天，船舶在港總時(shí)間為3.5天艘次。 （2）無(wú)專(zhuān)案時(shí)老港船舶待時(shí)分析 根據(jù)貨運(yùn)量預(yù)測(cè)，至

30、2007年為18萬(wàn)TEU，其中0.7萬(wàn)TEU由公路轉(zhuǎn)運(yùn)其他港口，即無(wú)專(zhuān)案時(shí)老港一個(gè)專(zhuān)用泊位應(yīng)完成17.3萬(wàn)TEU。經(jīng)計(jì)算，即使利用相鄰雜貨泊位裝卸集裝箱作為過(guò)渡，泊位利用率亦高達(dá)100%以上，按泊位利用率90%作為標(biāo)準(zhǔn)，即老碼頭最多只能完成11.30萬(wàn)TEU，因此其他運(yùn)量6萬(wàn)TEU只能通過(guò)河運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)其他港口裝卸。 2004年至2007年無(wú)專(zhuān)案時(shí)老港船舶艘次數(shù)；2004年：（3.3+8）×104TEU/607=186艘次；2005年，2006年均為186艘次。 集裝箱碼頭為專(zhuān)業(yè)化碼頭，按E2E2n系統(tǒng)排隊(duì)的船舶平均等泊時(shí)間，待泊係數(shù)為2.00，即無(wú)專(zhuān)案時(shí)待泊艘天數(shù)如下： 3.5天/艘次&

31、#215;186艘次×2=1302艘天 （3）有專(zhuān)案時(shí)船舶待時(shí)分析 有專(zhuān)案時(shí)，原有集裝箱泊位船舶進(jìn)港艘次數(shù)， 8×104TEU607=132艘次（2004-2007年）， 泊位利用率64%，待泊係數(shù)0.3， 待泊時(shí)間：3.5天艘次×132艘次×0.3=138.6艘天（泊位年工作天為330天）； 新集裝箱泊位2007年應(yīng)完成10萬(wàn)TEU，進(jìn)港集裝箱船平均實(shí)載1200TEU，每艘次服務(wù)時(shí)間3.344天。各年船舶艘次數(shù)如下：2004年4萬(wàn)TEU：2005年6萬(wàn)TEU：2006年8萬(wàn)TEU：2007年10萬(wàn)TEU：各年泊位利用率（P）計(jì)算如下：2004年：200

32、5年：P=31.4%2006年：P=42.6%2007年：P=53% 查泊位待泊係數(shù)分別為0.08，0.20，0.32，0.60。新集裝箱碼頭船舶待泊時(shí)間：2004年 2005年 2006年 2007年 （4）有無(wú)專(zhuān)案對(duì)比待泊時(shí)間節(jié)約： 1302艘天一138.6艘天一104艘天=1059艘天 船舶艘天費(fèi)用按4.0萬(wàn)元計(jì)算，船舶待泊費(fèi)用節(jié)約如下：2004年：2005年：2006年：2007年： 2船舶在泊費(fèi)用節(jié)約 新集裝箱碼頭船舶在泊時(shí)間為3.344天/艘次，老港原有集裝箱碼頭船舶在港時(shí)間為3.5天，其在泊時(shí)間節(jié)約為：2004年4萬(wàn)TEU：2005年6萬(wàn)TEU：2006年8萬(wàn)TEU：2007年1

33、0萬(wàn)TEU：在泊船舶費(fèi)用節(jié)約各年數(shù)額分別如下：4.0萬(wàn)元/艘天×在泊時(shí)間節(jié)約2004年-2007年各年數(shù)額分別為476萬(wàn)元，740萬(wàn)元，952萬(wàn)元，1192萬(wàn)元。3.公路轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)節(jié)約無(wú)專(zhuān)案時(shí)0.7萬(wàn)TEU必須通過(guò)公路轉(zhuǎn)運(yùn)，2004年至2007年各年相同，公路轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)為504元/TEU（已調(diào)整為影子價(jià)格）。公路轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)：504元/TEU×0.7萬(wàn)TEU=352.8萬(wàn)元。4. 水運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)節(jié)約無(wú)專(zhuān)案時(shí)2004-2007年各年通過(guò)水運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)其他港口運(yùn)量分別為0，2，4，6（萬(wàn)TEU），水運(yùn)運(yùn)費(fèi)為560元/TEU（影子價(jià)格）。運(yùn)費(fèi)節(jié)約分別為0，1120，2240，3360（萬(wàn)元）。5貨物在港

34、停滯時(shí)間縮短費(fèi)用的節(jié)約 新集裝箱碼頭建成後，因減少貨物在港積壓時(shí)間所取得的節(jié)約，各參數(shù)數(shù)據(jù)為： 貨物平均單價(jià)：3000元噸 社會(huì)折現(xiàn)率：8%船舶在港時(shí)間2004年 2005年2006年2007年 建設(shè)新集裝箱泊位減少貨物在港時(shí)間費(fèi)用節(jié)約：2004年 2005年 2006年 2007年 建設(shè)新集裝箱碼頭使原有集裝箱碼頭貨物積壓時(shí)間減少產(chǎn)生的費(fèi)用節(jié)約：上述各項(xiàng)目效益匯總?cè)绫?-14。表7-14 效益匯總表 序號(hào)效 益 項(xiàng) 目2004年2005年2006年2007年12345船舶待泊費(fèi)用節(jié)約船舶在泊費(fèi)用節(jié)約貨物貨值利息節(jié)約公路轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)節(jié)約水運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)節(jié)約合計(jì)（1+2+3）合計(jì)（1+2+3+4+5）4630476497.04352.805603.045955.844570740612.41352.811205922.417395.214474952635.97352.822406061.978654.7742361192654.56352.833606082.569795.36（六）評(píng)價(jià)指標(biāo)通過(guò)國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表（見(jiàn)表7-15）的計(jì)算，經(jīng)濟(jì)淨(jìng)現(xiàn)值為48132萬(wàn)元，內(nèi)部收益率為43.52%，