便條貼工程項目規(guī)劃咨詢的常用方法（完整版）

1、泓域咨詢/便條貼工程項目規(guī)劃咨詢的常用方法便條貼工程項目規(guī)劃咨詢的常用方法xx投資管理公司一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱便條貼工程項目（二）項目投資人xx投資管理公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準）。二、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約71.00畝。（二）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。（三）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資28116.31萬元，其中：建設投資22367.75萬元，占項目總投資的79.55%；建設期利息559.04萬元，占項目總投資的1.9

2、9%；流動資金5189.52萬元，占項目總投資的18.46%。（四）資金籌措項目總投資28116.31萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）16707.39萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額11408.92萬元。（五）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（sp）：60800.00萬元。2、年綜合總成本費用（tc）：51570.56萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（np）：6720.04萬元。4、財務內(nèi)部收益率（firr）：16.58%。5、全部投資回收期（pt）：6.47年（含建設期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（bep）：29075.45萬元（產(chǎn)值）。（六

3、）主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積47333.00約71.00畝1.1總建筑面積72191.11容積率1.531.2基底面積27453.14建筑系數(shù)58.00%1.3投資強度萬元/畝309.992總投資萬元28116.312.1建設投資萬元22367.752.1.1工程費用萬元19527.352.1.2工程建設其他費用萬元2254.882.1.3預備費萬元585.522.2建設期利息萬元559.042.3流動資金萬元5189.523資金籌措萬元28116.313.1自籌資金萬元16707.393.2銀行貸款萬元11408.924營業(yè)收入萬元60800.00正常運

4、營年份5總成本費用萬元51570.56""6利潤總額萬元8960.05""7凈利潤萬元6720.04""8所得稅萬元2240.01""9增值稅萬元2244.89""10稅金及附加萬元269.39""11納稅總額萬元4754.29""12工業(yè)增加值萬元16725.14""13盈虧平衡點萬元29075.45產(chǎn)值14回收期年6.47含建設期24個月15財務內(nèi)部收益率16.58%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元2655.62所得稅后三、 區(qū)位熵區(qū)位嫡

5、(lq)又稱專門化率,用于衡量某一區(qū)域要素的空間分布情況，反映某一產(chǎn)業(yè)部門的專業(yè)化程度，以及某一區(qū)域在全國的地位和作用等情況。在規(guī)劃咨詢中，區(qū)位熵是用來分析區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚度和比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的常用方法。通過計算某一區(qū)域的區(qū)位熵，可以找出該區(qū)域在全國具有一定比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，并根據(jù)區(qū)位熵的大小來衡量其專門化率。區(qū)位嫡大于1，可以認為該產(chǎn)業(yè)是區(qū)域的專業(yè)化部門；區(qū)位熵越大，專業(yè)化水平越高；如果區(qū)位熵小于或等于1，則認為該產(chǎn)業(yè)是自給性部門。區(qū)位熵計算方法具有簡單易行、數(shù)據(jù)容易獲取等優(yōu)點，但也有其局限性。首先，區(qū)位熵是靜態(tài)分析，難以反映產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的動態(tài)變化情況和產(chǎn)業(yè)之間的互動關聯(lián)；其次，該方法基于每一個產(chǎn)業(yè)在國家

6、和區(qū)域?qū)用婢哂邢嗤瑒趧由a(chǎn)率這一前提假設，但實際中各產(chǎn)業(yè)的勞動生產(chǎn)率肯定存在差別；此外，區(qū)位熵沒有考慮企業(yè)規(guī)模因素的影響，假如一個地區(qū)在某一產(chǎn)業(yè)只有一個或者少量幾個規(guī)模很大的企業(yè)，并且該地區(qū)經(jīng)濟總量較小，則就可能造成該地區(qū)在該產(chǎn)業(yè)上具有較大的區(qū)位熵指數(shù)，而實際上該地區(qū)并不存在產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象的出現(xiàn)。四、 偏離一份額分析法偏離一份額分析法（ssm）是分析區(qū)域經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的常用方法。它將區(qū)域經(jīng)濟的變化看作一個動態(tài)的過程，以研究區(qū)域的上級區(qū)域或整個國家的經(jīng)濟發(fā)展為參照系，將區(qū)域自身經(jīng)濟總量在特定時間段的變動分解為份額分量、結(jié)構(gòu)偏離分量和競爭力偏離分量。該方法可以用來評價區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和競爭力，找出區(qū)域具

7、有相對競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)部門，確定區(qū)域未來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。其基本的計算過程為：1，明確時間范圍以及參照區(qū)域2，計算份額分量、結(jié)構(gòu)偏離分量、競爭力偏離分量3，計算結(jié)構(gòu)效果指數(shù)w和區(qū)域競爭效果指數(shù)l4.結(jié)果分析偏離一份額分析表：根據(jù)研究的深度要求和數(shù)據(jù)的可得性，將區(qū)域經(jīng)濟劃分為n個部門，構(gòu)建偏離份額分析表。五、 項目背景分析便條貼，也稱便利貼。一側(cè)邊緣有粘性，攜帶書寫都很方便，適用于電話機旁、冰箱上、臺燈上等。一般由一本50100張組成。最初，大多數(shù)的便條貼都是正方形的，現(xiàn)在則出現(xiàn)很多形狀各異的便條貼，如水果形狀（草莓、蘋果等）、卡通頭像等。指示便條貼只有拇指大小，顏色多種，一般用于筆記本文件夾內(nèi)

8、，方便翻閱。3m是世界公認的膠帶行業(yè)第一品牌。全稱明尼蘇達礦務及制造業(yè)公司(minnesotaminingandmanufacturingcorporation)，于一九o二年在美國明尼蘇達州成立，是一家歷史悠久的多元化跨國企業(yè)，素以產(chǎn)品種類繁多，銳意創(chuàng)新而著稱于世1910年，公司遷至總公司所在地明尼蘇達州圣保羅市，且在1914年推出了第一個獨家產(chǎn)品three-m-itetm研磨砂布。創(chuàng)新歷程由此展開。1921年，世界上首張防水研磨砂紙wetordrytm在3m誕生并注冊專利，為工業(yè)研磨開創(chuàng)了一個全新的時代。1924年，3m開始正式的產(chǎn)品研發(fā)。此后，scotchtm遮蔽膠帶、scotchtm玻

9、璃紙膠帶、scotchtm乙烯基電子絕緣膠帶、可再次固定的尿片膠帶等創(chuàng)新產(chǎn)品相繼問世。尤其是誕生于1980年的post-ittm報事貼，讓信息的交流發(fā)生了革命性的變化。層出不窮的創(chuàng)新產(chǎn)品的出現(xiàn)印證著3m的每一次進步。post-ittm、scotchgardtm、scotchtm、thinsulatetm、filtretetm、scotch-britetm、nomadtm、dyneontm、nexcaretm一個又一個知名品牌下屬的各種產(chǎn)品被推廣至世界，影響并改變著人們的生活方式及習慣。六、 邏輯框架矩陣的編制邏輯框架的編制過程，同時也是對項目各要素的不斷分析和加深認識的過程，按照因果關系進行邏

10、輯分析，理順項目的層次，找出問題的關鍵，提出解決問題的方案和對策。在邏輯框架的分析過程中，應重點解決以下問題：1為什么要進行這一項目，如何度量項目的宏觀目標；2項目要達到什么具體目標，不同層次的具體目標和宏觀目標之間有何聯(lián)系；3怎樣達到這些具體目標；4有哪些外部因素在項目具體目標的取得上是必須考慮的；5項目成功與否的測量指標是什么，如何進行檢測；6驗證項目指標的數(shù)據(jù)從哪里得到；7項目實施中要求投入哪些資源，需要的費用是多少；8項目計劃的內(nèi)容及實施的主要外部條件是什么；9如何檢查項目的進度。（一）邏輯框架的編制步驟邏輯框架矩陣表的編制，可以按照以下步驟進行：1確定項目的具體目標；2確定為實現(xiàn)項目

11、具體目標所要實現(xiàn)的產(chǎn)出成果；3確定為達到每項產(chǎn)出成果所需要投入的活動；4確定項目的宏觀目標；5用“如果，那么”的邏輯關系自下而上檢驗縱向邏輯關系；6確定每一層次目標的實現(xiàn)所需要的重要假設和外部條件；7依次確定項目的直接目標、產(chǎn)出成果和宏觀目標的可驗證的指標；8確定指標的客觀驗證方法；9確定各項投入活動的預算成本和驗證指標及方法；10對整個邏輯框架的設計進行對照檢查和核對。（二）目標層次的邏輯關系表述目標層次的邏輯關系表述，目的是要確定各層次的目標關系，分析項目的宏觀目標、具體目標和產(chǎn)出成果及其邏輯關系。主要做法是：1宏觀目標構(gòu)成項目邏輯框架的最上層次，其他項目也可能為此目標做出貢獻。要對項目進

12、行目標體系的分解和分析，可借助目標樹的方法進行分析，確定項目的宏觀目標和具體目標。項目宏觀目標的分析表述要盡量做到具體化。2項目具體目標是達到宏觀目標的分目標之一，也是該項目希望達到的目標，是用以評價某一項目最后是否取得成功的判斷依據(jù)。項目規(guī)劃的使命就是要努力保證項目具體目標的實現(xiàn)。3各項產(chǎn)出成果是為實現(xiàn)項目具體目標必須達到的結(jié)果。它們從其效果來看應是合適的、必要的、足夠的。4項目必要的投入活動的表述，應注意簡潔明了，不要列舉太多的具體活動，只要使項目的基本結(jié)構(gòu)和方案能夠得到清晰表達就足夠了。5將各項投入活動和產(chǎn)出成果逐一編號，表示時間順序或優(yōu)先順序。6項目概述應有嚴密的邏輯性：為了達到產(chǎn)出成

13、果而開展相應的投入活動各項產(chǎn)出成果是達到項目直接目標所必需的條件，與重要假設及外部條件結(jié)合構(gòu)成項目具體目標的先決條件；項目具體目標是達到宏觀目標的條件之一。（三）重要假設的表述邏輯框架矩陣中的“重要假設”，是由外部條件即項目之外的影響因素轉(zhuǎn)化而來的。項目之外的影響因素指在項目的控制范圍以外但對項目的成功有影響的條件。在確定重要假設時，一般要回答這樣的問題，即“哪些外部因素對項目的實施顯得特別重要，但項目本身又不能加以控制？”一旦發(fā)現(xiàn)上述這些外部條件或項目之外的影響因素存在，就要進行認真分析，并放入邏輯框架矩陣表內(nèi)，提醒項目管理者注意監(jiān)視此類條件的變化。如有可能，應施加一定的影響，使其盡可能向有

14、利于項目實施的方向轉(zhuǎn)變。重要假設條件的存在，是由多種原因造成的。首先是項目所在地的特定自然環(huán)境及其變化。例如農(nóng)業(yè)項目，管理者無法控制的一個主要外部因素是氣候，變化無常的天氣可能使莊稼顆粒無收，計劃徹底失敗。這類風險還包括地震、干旱、洪水、臺風、病蟲等自然災害。其次，政府在政策、計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等方面的失誤或變化給項目帶來嚴重影響。例如，一些發(fā)展中國家的產(chǎn)品價格極不合理，農(nóng)產(chǎn)品價格很低，那么即使項目的設計和實施完成得再好，仍然逃脫不了經(jīng)濟上的失敗。另外，管理體制也是項目無法控制的因素。僵化的管理體制往往造成項目投入產(chǎn)出與其具體目標和宏觀目標的分離。例如，一些國家的農(nóng)田灌溉設施由水資源部門管理，一個

15、具體的農(nóng)業(yè)項目（包括良種、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機設施、農(nóng)技服務、水利灌溉等多項內(nèi)容）可能因為水資源部門不合理的水量分配而大大降低效益。列入邏輯框架矩陣表的重要假設條件要具備3個條件：對項目的成功很重要項目本身無法對之進行控制；有可能發(fā)生。重要假設可以描述自然條件，如保證一定期間范圍內(nèi)的降水量是多少、糧食價格保持穩(wěn)定、農(nóng)民愿意采納新技術、農(nóng)民愿意使用新的信貸系統(tǒng)等；也可以描述與此項目有關的其他項目，如世界銀行灌溉項目一定要按時完成，或者施肥項目屆時結(jié)束等。這里需要強調(diào)的是“可能發(fā)生的”這一點，即不確定的程度，例如我們假定將有充足的降雨量，沒有這個條件，新的品種就不會達到增產(chǎn)的目標。如果你想測定這種不確

16、定性的程度，仍要了解這種假設變成現(xiàn)實的可能性有多大。（四）客觀驗證指標和驗證方法的表述邏輯框架法要求，項目的每一個要素都應是可以測定的，包括投入、產(chǎn)出、具體目標和宏觀目標，以及重要假設和外部條件。因此，項目的評價指標及其檢驗方法在邏輯框架分析中占有重要位置。1客觀驗證指標邏輯框架垂直各層次目標，應有相對應的客觀且可度量的驗證指標，包括數(shù)量、質(zhì)量、時間及人員等，來說明層次目標的結(jié)果，驗證每一個目標的實現(xiàn)程度，這種指標的確立應該是客觀的，不能憑主觀臆斷，同時又是可以被驗證的。為了驗證層次目標實現(xiàn)的程度，邏輯框架采用的驗證指標應具備下列條件：（1）清晰的量化指標，以測定項目目標的實現(xiàn)程度；（2）必須

17、針對項目主要具體目標，突出重點指標；（3）驗證指標與對應目標的關系明確合理；（4）驗證指標與層次目標一一對應，是唯一的、單獨的；（5）驗證指標必須是完整的、充分的、定義準確的；（6）驗證指標必須是客觀的，不是人為可以變動的；（7）間接指標的采用。有時項目很難找到直接的驗證指標，需要采用間接指標。間接指標與驗證對象的關系必須是明確的，如一個衛(wèi)生項目的目的是降低嬰死亡率，但在較短時間內(nèi)很難驗證這個比例，那么只能用家長受過專門訓練的比例和醫(yī)療衛(wèi)生設施的使用比例作為間接指標。（8）驗證指標的準確性。準確的指標應該包括明確的定義、定量和定性的數(shù)據(jù)以及規(guī)定的時間。確定指標時，要盡可能選擇簡易可行、成本較低

18、的信息收集途徑。如要了解農(nóng)民收入，可能需要很復雜的調(diào)查研究，但有時通過對一個村農(nóng)戶電視機、自行車擁有量調(diào)查便可有所了解。如果發(fā)現(xiàn)所確定的指標不足以準確的說明宏觀目標、具體目標或產(chǎn)出成果，就應該以其他指標來代替。2客觀驗證方法某項指標被作為檢驗某個目標層次的標準，它來源于哪本書、哪個統(tǒng)計報表或文件，必須提出明確的驗證方法。這里所指的統(tǒng)計報表或文件應該具有權威性。此外，也可在此注明驗證指標的具體形式。主要資料來源（監(jiān)測和監(jiān)督）和驗證方法可按照數(shù)據(jù)收集的類型、信息的來源渠道和收集方法進行劃分（1）數(shù)據(jù)收集類型。數(shù)據(jù)收集應符合驗證指標的要求，每個層次的指標都有不同的數(shù)據(jù)收集要求，因此數(shù)據(jù)收集必須有針對

19、性，簡明扼要。（2）咨詢信息來源。驗證方法需要說明資料信息來源的可靠性，找出省錢省時的途徑。一般的信息來自建設單位、當?shù)厝罕姾凸俜轿募?個方面。（3）數(shù)據(jù)收集技巧。在數(shù)據(jù)類型和來源明確之后，要確定是否符合信息管理的數(shù)據(jù)質(zhì)量要求，再編制表格。如果采用抽樣調(diào)查的方法，應對取樣規(guī)模、內(nèi)容、統(tǒng)計標準等進行充分考慮和安排。簡單的抽樣調(diào)查或案例分析是不夠的，驗證指標一般都有一些比較常用的數(shù)據(jù)收集和處理方法與技巧，可根據(jù)要求和條件加以選擇。（五）確定項目的投入形式和投入量項目投入是項目計劃的重要組成部分。投入形式和投入數(shù)量體現(xiàn)了項目規(guī)模，直接影響到項目的效果。認真做好這項工作是項目成功的重要保證。確定項目

20、投入形式和投入數(shù)量的具體做法如下1根據(jù)邏輯框架內(nèi)所列出的每項投入活動，確定所需要的人、財、物的數(shù)量；2明確投資者和受益者；3人員投入以人月為計算單位；4對所投入的設備、物資應登記清楚，并要注明所指的具體投入活動；5計算投入總量；6計算每個產(chǎn)出成果的投入總量；7在效益風險分析的基礎上估計可能附加的投入量以及邏輯框架內(nèi)反映不出來的隱性投入（如組建辦公室、秘書及司機等的費用負擔），并通過討論加以落實；8當資金提供單位限定了資金數(shù)量時，項目設計必須從量化方面考慮，計劃要說明多少投入量能夠取得什么結(jié)果?？傊瑧鶕?jù)實際可能性和必要性來計算投入量，其結(jié)果應能反映出不同層次的利益和責任。最后將研究和估算結(jié)果填入邏輯框架表內(nèi)。（六）最后的復查項目的投入形式和投入量確定后，邏輯框架矩陣表至此已全部完成。這時需要進行通盤檢查。應包括如下內(nèi)容：1垂直邏輯關系（目標層次）是否完善、準確；2客觀驗證指標和驗證方法是否可靠，所需信息是否可以獲得；3前提條件是否真實，符合實際；4重要假設是否合理；5項目的風險是否可以接受；6成功的把握是否很大；7是否考慮了持續(xù)性問題，這種持續(xù)性是否反映在成果、活動或重要假設當中；8效益是否遠遠高于成本；9是否需要