財(cái)務(wù)部年終總結(jié)報(bào)告課件

1、2016年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)報(bào)告12016年愛諾博酒店財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)報(bào)告 2 0 1 62 0 1 62016年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)報(bào)告2目錄2016年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)報(bào)告31消費(fèi)類型消費(fèi)類型1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月本年累計(jì)本年累計(jì) 房租 249,197.89 189,066.30 318,763.12 309,339.98 355,573.60 321,621.27 406,345.00 314,767.00 308,802.60 493,593.90 520,775.97 - 3,787,846.63 洗衣 70.00 - - 105.00 1

2、75.00 55.00 30.00 - 50.00 110.00 845.00 - 1,440.00 迷你吧 583.00 539.00 1,143.00 1,383.00 938.00 1,224.00 1,235.00 1,270.00 1,274.00 1,645.00 1,276.00 - 12,510.00 客房用品 53.00 230.00 - 65.00 20.00 302.00 488.00 80.00 215.20 1,310.00 768.00 - 3,531.20 商務(wù) 60.00 - - - - - - - 1,600.00 701.00 - - 2,361.00 賠償

3、費(fèi) 219.00 608.00 182.00 192.00 240.00 71.00 140.00 26.00 130.00 151.00 40.00 - 1,999.00 其它消費(fèi) -1.89 -2.80 1.00 0.40 30.40 -0.27 - 205.00 -0.80 0.10 - - 231.14 代銷品 - - 380.00 320.00 395.00 245.00 320.00 16,896.00 340.00 330.00 435.00 - 19,661.00 會(huì)員卡 - - - - - - - - 31,500.00 13,500.00 13,012.00 58,012.

4、00 餐飲 3,853.00 1,579.00 - - - 1,119.00 3,155.00 3,800.00 5,277.00 7,469.00 8,697.00 - 34,949.00 合 計(jì) 254,034.00 192,019.50 320,469.12 311,405.38 357,372.00 324,637.00 411,713.00 337,044.00 349,188.00 518,810.00 545,848.97 - 3,922,540.97 2016年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)報(bào)告42 銷售業(yè)績穩(wěn)穩(wěn)中有上升 2016年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)報(bào)告53消費(fèi)類型消費(fèi)類型1月月2月月3月月4月月

5、5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月本年累計(jì)本年累計(jì)人民幣現(xiàn)金 96,067.00 67,983.00 109,283.00 86,091.00 89,386.00 87,338.00 90,394.00 69,428.00 65,706.00 50,073.00 43,712.00 - 695,970.00 中集電商 - - 1,129.00 6,904.00 4,834.00 8,625.00 11,200.00 19,700.00 14,076.00 11,100.00 - - 52,392.00 銀聯(lián)卡 28,217.00 22,743.00 50,284.00 29

6、,892.00 29,477.00 25,539.00 24,462.00 18,999.00 21,561.0014,163.0014,023.00 - 229,613.00 餓了么 1,614.00 22.00 5,962.00 32,150.00 31,361.00 20,384.00 9,331.00 9,712.00 7,118.003,234.003,396.00 - 110,536.00 百度糯米 77.00 140.00 61.00 84.00 459.00 1,163.00 653.60 182.70 247.00 - - - 2,820.30 達(dá)達(dá) 593.00 1,109

7、.00 511.00 271.00 344.00 - 900.00 - - - - - 3,728.00 美團(tuán)代金劵 400.00 5,208.00 3,742.00 7,169.00 895.00 938.00 700.00 600.00 700.00 - - - 19,652.00 美團(tuán)優(yōu)惠買單 1,706.00 3,828.00 36,316.00 62,029.00 78,007.00 101,610.00 54,117.00 11,901.00 7,121.00 - - - 349,514.00 公司賬 3,299.00 3,080.00 4,284.00 2,189.00 3,25

8、7.00 3,742.00 1,984.00 2,142.00 1,719.001,624.001,776.00 - 23,977.00 客房賬 3,853.00 1,579.00 1,656.00 2,626.00 1,219.00 1,119.00 3,155.00 3,800.00 5,277.007,479.007,297.00 - 19,007.00 早餐券 4,815.00 1,110.00 7,867.00 8,303.00 8,865.00 7,785.00 14,005.00 11,620.00 13,280.0017,760.0021,080.00 - 64,370.00

9、代金劵 2,580.00 3,650.00 3,140.00 1,660.00 1,140.00 540.00 530.00 60.00 20.00 - - - 13,300.00 支付寶 55,021.00 31,596.00 20,421.00 - - - 21,213.00 31,445.00 34,467.0038,610.0035,525.00 - 159,696.00 美團(tuán)外賣 38,757.00 33,670.00 42,211.00 28,048.00 14,586.00 18,128.00 18,375.00 13,290.00 7,532.006,390.001,898.0

10、0 - 207,065.00 百度外賣 4,376.00 1,672.00 14,634.00 12,973.00 12,491.00 11,461.00 8,681.00 7,600.00 7,447.008,596.002,685.00 - 73,888.00 微信 - - - - - - 29,964.00 49,840.00 59,528.0057,921.0051,776.00 - 79,804.00 會(huì)員卡 - - - - - - 12,372.00 26,777.00 15,040.00 4,409.00 1,003.00 - 39,149.00 合 計(jì) 241,375.00 1

11、77,390.00 301,501.00 280,389.00 276,321.00 288,372.00 302,036.60 277,096.70 260,839.00 221,359.00 184,171.00 - 2,144,481.30 2016年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)報(bào)告64銷售業(yè)績不穩(wěn)一直往穩(wěn)一直往下2016年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)報(bào)告752016年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)報(bào)告862016年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)報(bào)告97開源開源增收增收節(jié)流節(jié)流減支減支 1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，堅(jiān)持收支兩條線，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收。 2、各項(xiàng)收支做到賬賬相符，賬實(shí)相

12、符，做到出有憑出有憑，入有據(jù)入有據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷具有實(shí)效性，做到監(jiān)督有力監(jiān)督有力。 3、公司的利益高于一切，增強(qiáng)員工的主人翁責(zé)任感責(zé)任感與使命感使命感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻(xiàn)！ 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 制度制度2016年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)報(bào)告108骨干帶頭賞罰 分明 健全 激勵(lì) 2016年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)報(bào)告11 1、通過合理籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦； 2、做好國稅、地稅系統(tǒng)做好網(wǎng)上明細(xì)申報(bào)鏈接工作，正常網(wǎng)上抄報(bào)稅。 3、正確核算各種稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。 1、貨幣資金的管理； 2、應(yīng)收賬款的管理； 3、資料合同的備案管理。 1、按規(guī)定時(shí)間

13、編制酒店與餐廳的財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金，對會(huì)計(jì)檔案重新歸集。 2、認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法對財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，對稅金的應(yīng)繳與實(shí)繳進(jìn)行了分析統(tǒng)計(jì) ，盡量減少稅務(wù)稽查的隱患。 3、財(cái)務(wù)部門每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)賬、記賬工作。這是財(cái)務(wù)部最為平常也是最繁重的工作。一年來我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門對我財(cái)務(wù)部的要求。9 2016年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)報(bào)告12 負(fù)責(zé)務(wù)公司的每個(gè)月發(fā)票的領(lǐng)購、開具登記并時(shí)時(shí)跟蹤到位。保障發(fā)票的供應(yīng)，及每個(gè)月需要，統(tǒng)籌各公司的稅務(wù)情況以及需求情況，做好安排和控制免稅發(fā)票的備案。10

14、發(fā)票的領(lǐng)用及開具 1、 財(cái)務(wù)部人員：業(yè)務(wù)上互相幫助、學(xué)習(xí)及進(jìn)交流工作經(jīng)驗(yàn)，相互借鑒，保持多溝通做好服務(wù)工作。 2、跟公司其他部門之間：費(fèi)用報(bào)銷、借款、發(fā)票的開具，合同審核及備案，項(xiàng)目款項(xiàng)收取支出等工作都順利進(jìn)行，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行賬務(wù)管理規(guī)定及財(cái)務(wù)流，并得到了大家的理解和支持。 內(nèi)部溝通 2016年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)報(bào)告13 1、重新梳理并建立了財(cái)務(wù)賬套。明細(xì)分類目錄，使成本費(fèi)用核算有了統(tǒng)一的歸口依據(jù)。 2、協(xié)助審計(jì)公司完成了2015年度的審計(jì)報(bào)告。同時(shí)在平時(shí)會(huì)計(jì)審核中，嚴(yán)格按規(guī)定辦事，對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題，仔細(xì)地向經(jīng)辦人員說明如何辦理相關(guān)手續(xù)和解決問題的辦法。 3、咨詢服務(wù)，對前來 咨詢財(cái)務(wù)、稅務(wù)

15、知識和政策法規(guī)等有關(guān)問題，我們都能盡自己所能耐心解說，做好服務(wù)工作。 4、規(guī)范了精品倉庫里庫存材料的核算管理，運(yùn)用了倉庫數(shù)據(jù)系統(tǒng)?？梢约皶r(shí)地掌握庫存商品占用資金情況及自家和代銷庫存情況。隨時(shí)清晰地反映庫存及銷售情況，有助于財(cái)務(wù)平時(shí)對賬的工作量。 5、按公司的不同將所有的原始憑證裝訂分類統(tǒng)一保存。將每個(gè)公司的文件分類保存。11職能職能發(fā)展發(fā)展與財(cái)與財(cái)務(wù)檔務(wù)檔案管案管理理2016年財(cái)務(wù)部年終總結(jié)報(bào)告141、預(yù)算管理有待提高；2、財(cái)務(wù)管理功能尚末全面發(fā)揮，分析工作尚到位；3、財(cái)務(wù)管理制度末被大家熟知，審批流程需嚴(yán)格遵守。12 1、愛崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則，樹立良好的職業(yè)道德。顧全大局，踏實(shí)肯干，保質(zhì)保量，按時(shí)完成工作。不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。 2、發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，明確分工，密切配合，互相幫助，事半功倍！ 3、針對公司現(xiàn)在的現(xiàn)狀對癥下藥，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格規(guī)范，充分 統(tǒng)籌，合理賦稅。 4、遵紀(jì)守