外匯資金拆借合同協(xié)議書(shū)范本(20201013124853)

1、編號(hào)：外匯資金拆借合同甲方：乙方：簽訂日期：年月日第1頁(yè)共6頁(yè)拆入方： （ 以下簡(jiǎn)稱“甲方”）住所： 法定代表人 / 負(fù)責(zé)人： 職務(wù)： 開(kāi)戶銀行： 帳號(hào)： 電話： 傳真： 郵政編碼： 拆出方： 銀行 分行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）住所： 負(fù)責(zé)人： 職務(wù)： 電話： 傳真： 郵政編碼： 第一章 總則甲、乙雙方根據(jù)合同法及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定， 經(jīng)友好協(xié)商， 就外匯資金拆借事項(xiàng)， 特簽訂本合同。第二章 拆借金額和幣種第 1 條 拆借外匯資金金額為 （ 小寫 ） ，幣種為 。第 2 條 拆借外匯資金用途為 （ 彌補(bǔ)票據(jù)清算 / 聯(lián)行匯差頭寸的不足 / 解決臨時(shí)性 周轉(zhuǎn)資金的需要 ） 。第 3 條 乙方應(yīng)于

2、 年月 日將拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶。第 4 條 拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶之日起計(jì)算。第 5 條 甲方應(yīng)于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。 第三章 拆借期限第 6 條 本合同項(xiàng)下的外匯資金拆借自 年 月 日起至年月日止，共計(jì) 月/ 天。第四章 拆借利率第 7 條 本合同項(xiàng)下拆借利率在中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期最高限內(nèi)由雙方協(xié)商確定為。按季結(jié)息，未結(jié)利息計(jì)收復(fù)利，每季月末 20 日為結(jié)息日。利息由乙方自甲方帳 戶上直接扣劃。第五章 擔(dān)保第 8 條 本合同項(xiàng)下的擔(dān)保方式為 （ 連帶責(zé)任保證 / 動(dòng)產(chǎn)抵押 / 房地產(chǎn)抵押 / 動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押/ 權(quán)利質(zhì)押 ） 。第 9 條

3、 乙方與擔(dān)保人就具體的擔(dān)保事項(xiàng)簽訂相應(yīng)的擔(dān)保合同作為本合同的從合同。 第六章 雙方的權(quán)利和義務(wù)第 10 條 甲方的權(quán)利和義務(wù)10.1 甲方有權(quán)按本合同的規(guī)定提取和使用拆借外匯資金 ;10.2 甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方之要求， 向乙方提供與此次拆借有關(guān)的資料， 并積極配合乙方的調(diào) 查和審查 ;10.3 甲方應(yīng)按本合同之規(guī)定主動(dòng)清償本合同項(xiàng)下之拆借外匯資金本金及利息 ;10.4 甲方應(yīng)承擔(dān)本合同和相應(yīng)的擔(dān)保合同項(xiàng)下有關(guān)的費(fèi)用支出 ; 包括但不限于律師服務(wù)、保險(xiǎn)、公證、鑒定、評(píng)估、登記的費(fèi)用10.5 甲方在清償其在本合同項(xiàng)下的全部債務(wù)之前， 如進(jìn)行股份制改造、 合并、 兼并、合資、 分立、資產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓、申請(qǐng)

4、停業(yè)整頓、申請(qǐng)解散、申請(qǐng)破產(chǎn)、以及進(jìn)行其他足以引起本合同 之債權(quán)、 債務(wù)關(guān)系變化， 或者可能影響乙方權(quán)益的行動(dòng)時(shí)， 應(yīng)提前三十個(gè)銀行工作日以書(shū)面 形式通知乙方，并經(jīng)乙方書(shū)面同意 ;10.6 甲方如發(fā)生對(duì)其正常經(jīng)營(yíng)構(gòu)成危險(xiǎn)或?qū)ζ渎男斜竞贤?xiàng)下還款義務(wù)產(chǎn)生重大不利影響 的任何其他事件，應(yīng)立即書(shū)面通知乙方。第 11 條 乙方的權(quán)利和義務(wù)：11.1 乙方有權(quán)要求甲方提供與此拆借項(xiàng)目相關(guān)的資料 ;11.2 乙方有權(quán)從甲方帳戶中直接扣收依本合同約定、 甲方應(yīng)償付的拆借外匯資金本金、 利 息、復(fù)利及所有其他應(yīng)付費(fèi)用 ;11.3 乙方應(yīng)根據(jù)本合同規(guī)定按期向甲方劃付拆借外匯資金 ;11.4 乙方應(yīng)對(duì)甲方提供給乙

5、方的有關(guān)本拆借項(xiàng)目的資料和情況保密，但依法查詢者除外。第七章 違約責(zé)任第 12 條 本合同生效后，甲、乙雙方當(dāng)事人均應(yīng)履行本合同所約定的義務(wù)。任何一方不履 行或不完全履行本合同所約定的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)違約責(zé)任。第 13 條 甲方不按本合同規(guī)定的還款期限償還拆借外匯資金本金及利息的，乙方有權(quán)限期 追回拆借外匯資金， 并對(duì)逾期拆借外匯資金本金、 利息、復(fù)利根據(jù)逾期天數(shù)按每日 計(jì)收罰息。第 14 條 甲方向乙方提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的資料或情況，或者拒絕接受乙方對(duì)其 使用拆借外匯資金情況監(jiān)督的，乙方有權(quán)提前收回部分或全部拆借外匯資金。第 15 條 甲方不按本合同規(guī)定的用途使用拆借外匯資金的，乙

6、方有權(quán)單方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外匯資金， 并對(duì)甲方違約使用的拆借外匯資金根據(jù)違約使用天數(shù)按每日 計(jì)收罰息。第 16 條 如甲方不履行本合同規(guī)定的任何一項(xiàng)義務(wù)，或者不履行其在擔(dān)保合同中所應(yīng)履行 的任何一項(xiàng)義務(wù)， 而使乙方的債權(quán)的實(shí)現(xiàn)受到威脅， 乙方有權(quán)單方解除合同， 提前收回部分 或全部拆借外匯資金， 停止支付甲方尚未提取使用的拆借外匯資金， 并有權(quán)根據(jù)合同的規(guī)定 采取其他相應(yīng)措施。第八章 爭(zhēng)議的解決第 17 條 甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中所發(fā)生的爭(zhēng)議，首先應(yīng)由甲、乙雙方協(xié)商或通過(guò) 調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成的，應(yīng)向乙方住所地法院提起訴訟，以訴訟方式解決。第九章 合同的生效、變更和解除第 18 條 本合同經(jīng)甲、 乙雙方法定代表人 （ 負(fù)責(zé)人 ） 或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效， 至本合同項(xiàng)下拆借外匯資金本金、利息、復(fù)利及所有其他應(yīng)付費(fèi)用償清之日失效。第 19 條 除非本合同另有約定，甲、乙任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如需變 更或解除本合同時(shí)，應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，并達(dá)成書(shū)面協(xié)議。書(shū)面協(xié)議達(dá)成之前，本合 同條款依然有效。第十章 附則第 20 條 本合同正本