2018企業(yè)會(huì)計(jì)年度工作計(jì)劃

1、2018企 業(yè)會(huì)計(jì)年度工作 計(jì)劃2018企業(yè)會(huì)計(jì)年度工作 計(jì) 劃（一）一、加 強(qiáng)規(guī) 范管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部 門(mén)的實(shí)際 情況，按照會(huì) 計(jì)法和企 業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做 好財(cái)務(wù)軟 件的初始化工作。2、配合會(huì) 計(jì)師 事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年 終會(huì)計(jì)報(bào) 表進(jìn)行審計(jì) ，并按有關(guān)部 門(mén)的要 求，完成會(huì) 計(jì)報(bào) 表的匯總 和上報(bào)工作。3、配合外部 審計(jì)機(jī)構(gòu) 對(duì)總 公司上一年度 財(cái)務(wù) 收支情況 進(jìn)行審計(jì) ，提高 資金使用效益。4、配合公司 領(lǐng)導(dǎo) 完成各 責(zé)任中心 經(jīng)濟(jì)責(zé) 任指標(biāo)的預(yù)算及制 訂工作，并做好公司有關(guān) 財(cái)務(wù) 管理制度的 擬稿工作，加 強(qiáng)財(cái)務(wù) 制度建 設(shè)。5、做好日常會(huì) 計(jì)核算工作

2、。按照會(huì) 計(jì)制度，分清 資金渠道， 認(rèn) 真審核每筆原始憑 證 ， 正確運(yùn)用會(huì) 計(jì)科目， 編制會(huì) 計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到 三及 時(shí) ：即及 時(shí)編制有關(guān)會(huì) 計(jì)報(bào)表， 及時(shí)報(bào) 送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來(lái)款 項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照 現(xiàn)金管理 辦 法和 銀行結(jié)算制度， 辦理現(xiàn)金收付和 銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登 記銀 行、現(xiàn)金日記賬 ，做到 日清月 結(jié);嚴(yán)格支票 領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和 轉(zhuǎn)帳 支票。6、配合 銷(xiāo)售部了解 貨款回收情況，做好 貨款回收工作。7、積極籌措 資金，從多方面保 證公司 資金運(yùn)營(yíng)的流 暢。8、努力加大新 業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度， 實(shí)現(xiàn)跨越式 發(fā)展。企 業(yè)未來(lái)的 發(fā)展空間將

3、重點(diǎn)集中在 新業(yè)務(wù)領(lǐng) 域，務(wù)必在認(rèn)識(shí) 、機(jī)制、措施和 組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭(zhēng)使在 較短時(shí)間內(nèi)投 資、發(fā)展新 業(yè)務(wù)，走在同 業(yè)前面，占 領(lǐng)市場(chǎng)。9、完成公司董事會(huì)及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。二、加 強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作1、貨幣資 金安全。定期 檢查現(xiàn) 金提取、送存 過(guò)程中的安全 問(wèn)題 ，檢查現(xiàn) 金是否超 庫(kù) 存存放;對(duì)有關(guān) 設(shè)備的完好性 進(jìn)行檢查 ，若有 隱患，及 時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。2、票 證管理安全。做好 現(xiàn)金、收據(jù)、 發(fā)票、各種有價(jià)票 證的管理工作以及安全防范 工作，確保不漏不 遺不缺。3、負(fù)責(zé)防火安全。 嚴(yán)格執(zhí)行用電管理 規(guī)定并保 證每日下班 時(shí)切斷主 電

4、源;對(duì)辦 公室吸 煙進(jìn) 行嚴(yán)格管理，采取有效措施保 證 地上無(wú)亂扔煙 頭。4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期 檢查 安全措施的完好性， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 及時(shí)處理并向上 匯報(bào)三、加 強(qiáng)考核考 評(píng)、提高工作 質(zhì)量1、嚴(yán)格遵守會(huì) 計(jì)人員職業(yè) 道德和有關(guān) 規(guī)定， 對(duì)違反規(guī)定的人 員提出 處理意見(jiàn)。2、 嚴(yán) 格進(jìn)行考勤工作。 嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保 證 每日工作的正常 進(jìn)行。3、要建立和健全各 項(xiàng)管理基 礎(chǔ)工作制度，促 進(jìn) 企 業(yè) 管理整體水平提高。企 業(yè)內(nèi)部各 項(xiàng)管理基 礎(chǔ)工作制度，包括： 財(cái)務(wù)管理制度、 財(cái)產(chǎn) 物資管理及清 查盤(pán) 點(diǎn)制度、行政管理制 度，根據(jù)各 項(xiàng)管理制度的基 礎(chǔ)工作的要求， 實(shí)行崗位責(zé)任制， 規(guī)定每

5、個(gè) 員工必須做什么、 什么 時(shí)候做、在什么情況下 應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做 錯(cuò)了怎么 辦等細(xì)則。這樣 ，每 個(gè)崗位的每個(gè) 責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的 財(cái)務(wù) 管理基 礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通 過(guò)實(shí) 施這 些制度， 進(jìn)一步提高企 業(yè) 管理整體水平。4、建立和健全自我 約束的企 業(yè)機(jī)制，確保企 業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、 協(xié)調(diào)發(fā) 展， 嚴(yán)格審核費(fèi) 用開(kāi)支，控制 預(yù)算，加 強(qiáng)資 金日常 調(diào)度與控制，落 實(shí)內(nèi)部各 層次、各部 門(mén)的資（2018最新 三農(nóng)工作計(jì)劃）金管理 責(zé)任制。盡量避免無(wú) 計(jì)劃、無(wú)定 額使用資金。隨著后勤集 團(tuán)的不斷壯大，面 對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的 競(jìng)爭(zhēng)，提高 財(cái)務(wù) 人員素 質(zhì)日顯重要。1、

6、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企 業(yè)財(cái)務(wù) 管理制度、工 業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的 財(cái)務(wù) 制度，提 高會(huì) 計(jì)人員的法制 觀念，加 強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德， 樹(shù)立牢固地依法理 財(cái)?shù)挠^念，做到有 法必依， 執(zhí)法必 嚴(yán)，違法必究， 貫徹執(zhí) 行黨的方 針政策，自 覺(jué)遵守法律、法 規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng) 紀(jì)律，抵制不正之 風(fēng)。2、加 強(qiáng)業(yè)務(wù) 學(xué)習(xí)，提高 業(yè)務(wù)水平。定期 進(jìn)行業(yè)務(wù) 培訓(xùn)，更新 業(yè)務(wù) 知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面 在掌握基 礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，加 強(qiáng)計(jì)算機(jī)知 識(shí)的學(xué)習(xí)，以適 應(yīng)現(xiàn)階 段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同 時(shí)， 認(rèn)真學(xué)些稅 務(wù)、金融、等相關(guān)性知 識(shí)，以拓展知 識(shí)面，提高理 論和實(shí)際 操作水平。3、加 強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué) 術(shù)交流是提高會(huì) 計(jì)人

7、員素質(zhì)的重要方面通 過(guò)撰寫(xiě)論文，可促 進(jìn) 理論知識(shí)，有利于 總結(jié)工作中的 經(jīng)驗(yàn) ，提高 業(yè)務(wù) 水平， 還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通 過(guò)對(duì) 會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的 財(cái)務(wù) 管理水平，以適 應(yīng)新形 勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的 快速的、準(zhǔn)確的、真 實(shí)的要求，確保公司和各部 門(mén)各項(xiàng)工作有序運(yùn) 轉(zhuǎn)和各 項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。2018企業(yè)會(huì)計(jì)年度工作 計(jì) 劃（二）20 xx年，我在公司 領(lǐng)導(dǎo) 的關(guān)心支持下，在同事 們 的幫助 協(xié) 作下，按照國(guó)家會(huì) 計(jì) 法 以及金融管理 規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本 職工作，一年來(lái)，我不斷加 強(qiáng) 學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù) 知識(shí)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù) 能力，在自己的本 職崗位上 嚴(yán)

8、格履行 職責(zé) ，做 好各 項(xiàng)款項(xiàng)復(fù)核、系 統(tǒng)復(fù)核以及 資金的管理等各 項(xiàng)工作，保障 資金運(yùn)作程序的 規(guī)范和各 項(xiàng) 資金運(yùn)用的安全，特 別是如何用好 財(cái)、管好 財(cái)、理好 財(cái)，發(fā)揮職 能作用， 為企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā) 展 提供 財(cái)務(wù)支持 進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析，全面完成了公司交 給各項(xiàng)工作任 務(wù)，為公司的 發(fā)展 做出了自己的一點(diǎn) 貢獻(xiàn)和力量， 現(xiàn)就全年工作情況 總結(jié) 如下：一、加 強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高 業(yè)務(wù)能力。近幾年來(lái)，我國(guó)會(huì) 計(jì)行業(yè)發(fā)展在不斷 發(fā)生變化，特 別是企事 業(yè)單位的 財(cái)務(wù)管理工作隨 著實(shí)際業(yè)務(wù)變 化以及國(guó) 際通用規(guī)則的日益完善而在 變化，作 為一名資金復(fù)核人 員，只有不 斷的加 強(qiáng)財(cái)務(wù) 管理業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)

9、習(xí)和各 項(xiàng)資金的運(yùn)用、分析才能適 應(yīng)工作 崗位的需要，一 年來(lái)，我先后自學(xué)了國(guó)家新出臺(tái)的 財(cái)務(wù) 管理要求的一系列 規(guī)則 和辦法， 還有新調(diào)整的一些 會(huì)計(jì)管理的 實(shí)務(wù) 等，同 時(shí)我還參加了公司 組織的各種 業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽(tīng)老 師講課 ，并注重 要在 業(yè)務(wù)工作的 實(shí)踐和運(yùn)用，使自己能 緊跟行業(yè)發(fā)展的形 勢(shì)和企業(yè)發(fā)展的需要。無(wú) 論是理 論知識(shí)還是實(shí)際 工作能力都得到明 顯提高。二、具體的工作情況。我的主要工作任 務(wù)是職責(zé)銀 行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系 統(tǒng)復(fù)核、中央國(guó) 債系統(tǒng)復(fù)核。 這 些工作都是 資金管理的重要 過(guò)程，就是通 過(guò)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù) 的再次 審核，保 證資金的安全， 帳 務(wù)處 理的規(guī)范， 為企業(yè)把

10、好 資金運(yùn)作關(guān)。今年以來(lái)，我主要在以下幾個(gè)方面做了工作。1、 認(rèn) 真做好自己的本 職工作。一年以來(lái)，我 嚴(yán)格要求自己，要以良好的 職業(yè)道德去工作，不允 許自己有一 絲一毫的 馬虎和懈怠，否 則將會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù) 管理形成非常 嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作 職責(zé)范 圍，每天我 對(duì)各項(xiàng)銀行劃款復(fù)核、前臺(tái)交易系 統(tǒng)復(fù)核以及中央國(guó) 債系統(tǒng)復(fù)核工作 進(jìn)行認(rèn)真 嚴(yán)格的復(fù)核，每一筆 業(yè)務(wù) ，每一 項(xiàng)資 金的流 動(dòng)及確認(rèn)都是在反復(fù)的核 對(duì)之后進(jìn)行的，凡是 不符合要求的 帳務(wù)處 理及 業(yè)務(wù) 回購(gòu)、債券買(mǎi)賣(mài)、收款付款等 業(yè)務(wù)一律不予確 認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)， 發(fā)揮 好職能作用，力保企 業(yè)的資金管理的安全性，今年以來(lái)，我在自

11、己的工作 崗位共 檢查 復(fù)核 業(yè)務(wù)筆，保 證項(xiàng)業(yè)務(wù) 的規(guī)范有序。2、完成了重大 項(xiàng)目的 資金核算工作。今年先后完成了 債權(quán) 投資國(guó)電項(xiàng) 目的核算工作， 華發(fā)債權(quán) 投資項(xiàng)目成立的前期準(zhǔn) 備工 作等，由于項(xiàng)目核算工作事關(guān)企 業(yè)資 金投入及使用的 規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是 項(xiàng)目投 資中資 金管理的重要一 環(huán)，事關(guān) 項(xiàng)目投資的發(fā)展，我 嚴(yán)格按照公司 財(cái)務(wù)管理的各 項(xiàng)要求和程序以 及公司投 資國(guó)電項(xiàng)目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作， 為公司的 經(jīng)營(yíng)發(fā) 展把好 資金使用關(guān)，主要 的業(yè)務(wù) 是應(yīng)付利息、管理 費(fèi)、托管 費(fèi)等相關(guān) 費(fèi)用的支付，今年共 進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次， 為了做好 這項(xiàng) 工作，我與托管

12、銀行以及公司相關(guān)部 門(mén)加強(qiáng)交流和溝通， 做好 協(xié)調(diào)工作，使 資金管理 嚴(yán)格按照程序運(yùn)作，有效防范了 資金使用的風(fēng)險(xiǎn)。3、配合有關(guān)部 門(mén)做好相關(guān)工作。今年，配合 創(chuàng)新部完成了托管 銀行開(kāi)立托管 戶的工作， 對(duì)資 金的管理 進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核 后，按照要求劃 轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方，使 該項(xiàng)目及時(shí)按照 預(yù)定的 計(jì)劃成立。我多次與托管 銀行以及 公司的各個(gè)相關(guān)部 門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通， 實(shí)現(xiàn)該項(xiàng) 工作的有序推 進(jìn)，為公司的 業(yè)務(wù)開(kāi)展奠定 的基 礎(chǔ)。我還根據(jù)投 資部的工作需要和指令， 辦理了通知存款的相關(guān)手 續(xù)，我按銀行規(guī)定的要 求對(duì)每筆業(yè)務(wù)辦理了開(kāi)戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息 預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我 們還多次 與投資部

13、溝通，做好利息波 動(dòng)的防范 風(fēng)險(xiǎn)后，通知所有存款都以七天 為周期進(jìn)行滾存，雖 然大大增加了我 們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保 證了公司 資金的使用安全最新2018年財(cái)務(wù) 工作 計(jì)劃最新2018年財(cái)務(wù)工作 計(jì)劃。今年，在同事的幫助 協(xié)作下，共完成了各 銀行存款 業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額達(dá)2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬(wàn)元。4、做好檔案管理工作。財(cái)務(wù)檔案管理必 須按照國(guó)家有關(guān)期限要求 進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我作 為資金復(fù)核工作人 員，今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)檔案的管理工作， 對(duì)各項(xiàng)憑證、各項(xiàng)帳務(wù)、報(bào)表以及各 項(xiàng)分 析報(bào)告等都 嚴(yán)格按照 財(cái)務(wù) 檔案管理的要求和程序 進(jìn)行登 記存檔，存放有序，方便存 查，完

14、 整標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還接待了外來(lái)部 門(mén)的審計(jì)和檢查工作，做好各 項(xiàng)登記工作。同 時(shí)我還與人事 部門(mén)交接了XX年年底以前的憑 證，通過(guò)認(rèn)真對(duì)照，簽字登記，推動(dòng)了財(cái)務(wù)檔案管理工作 的規(guī) 范。5、做好 應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的 應(yīng)急工作在具體的工作中，防范突 發(fā)應(yīng)急事件是一 項(xiàng)很重要的工作，要保 證財(cái)務(wù)管理的有序 進(jìn) 行，防止出現(xiàn) 故障等原因形成 業(yè)務(wù) 的中斷或者造 資金管理的其它不良后果。今年，在一些 領(lǐng)域做了 積極的研究和分析， 實(shí)現(xiàn)了工作的 順暢和有序。特 別在網(wǎng)上 銀行的帳戶的管理上， 通過(guò)日常分析和研究，我 們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí)即隨時(shí)都可以通 過(guò)人工劃款，保 證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中

15、央國(guó)債系統(tǒng)的密押器的使用上， 為了防范中央 國(guó)債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起 帳務(wù)管理和其它因素的影響，加 強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作， 保證了系統(tǒng)順 利完成交易。特別是在自有 資金托管 帳戶及定期存款 帳戶 、招行三家支行開(kāi) 戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦 發(fā)徐匯支行開(kāi) 戶、建行第一支行、第五支行開(kāi) 戶。中國(guó) 銀行浦 東開(kāi)發(fā)區(qū)支行。自有 資金帳 戶與銀行簽訂協(xié) 定存款合同，提高 資金收益率。因法人更改， 變更自有 戶印鑒。6、其它工作。另外我還按照公司的要求和上 級(jí)的安排，做好中央國(guó) 債公司開(kāi)立的券款 對(duì)付業(yè)務(wù)， 認(rèn) 真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對(duì)，一是要保 證和提高資金的安全性，同 時(shí)也大大提高了 資金的使用 效率。同

16、時(shí)，今年1至4月份還承擔(dān)了 華力公司投 資報(bào)表的工作，在具體的工作中，按照 財(cái) 務(wù)報(bào)表程充有序 進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策及 時(shí)提供了依據(jù)和基 礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要， 移交至其他同事。2018企業(yè)會(huì)計(jì)年度工作 計(jì) 劃（三）2018年一整年的 鍛煉讓我對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)更進(jìn)一步的提高， 現(xiàn)在已經(jīng)成為財(cái)務(wù) 方面的管 理者。2018年里，我將 繼續(xù)我的財(cái)務(wù)工作，加 強(qiáng)財(cái)務(wù) 方面的知 識(shí)學(xué)習(xí)及教育。使 財(cái)務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加 規(guī)范化、制度化的良好 環(huán)境中更好地 發(fā) 揮作用。以下是我就 財(cái)務(wù)人員 工作計(jì)劃的詳細(xì) 內(nèi)容。共擬定了三方面的內(nèi)容：第一、參加 財(cái)務(wù)人員繼續(xù) 教育每年 財(cái)務(wù)人員都要參加

17、財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù) 教育， 但是12年11月底， 繼續(xù)教育教材全 變，由于國(guó)家 財(cái)務(wù)部最新 發(fā)布公告：12年財(cái)務(wù)上將 有大的 變動(dòng)，實(shí)行新會(huì) 計(jì)準(zhǔn)則新科目新 規(guī)范制度，可以 說(shuō)財(cái)務(wù) 部12年的工 作將一切 圍繞這 次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是 這次改革 對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù) 人員提出了更高的要 求。首先參加 財(cái)務(wù)人員繼續(xù) 教育，了解新準(zhǔn) 則體系框架，把握和 領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn) 則內(nèi)容，要點(diǎn)、 和精髓。全面按新準(zhǔn) 則的規(guī)范要求，熟 練地運(yùn)用新準(zhǔn) 則等，進(jìn)行帳務(wù)處 理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、 表格的 編制。參加 繼續(xù)教育后， 匯報(bào) 學(xué)習(xí)情況報(bào)告。第二、加 強(qiáng)規(guī) 范現(xiàn)金治理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn) 則結(jié)合實(shí)際情況， 進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好 財(cái)務(wù)工作。2、做好本 職工作的同 時(shí)，處理好同其他部 門(mén)的協(xié)調(diào) 關(guān)系.3、做好正常出 納核算工作。按照 財(cái)務(wù) 制度， 辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力 開(kāi)源結(jié)流，使有限的 經(jīng)費(fèi)發(fā)揮 真正的作用， 為公司提供 財(cái)力上的保 證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支 的核算。及 時(shí)進(jìn) 行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表， 匯總表，月初前 報(bào)交總經(jīng)理留存， 嚴(yán)格支 票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn) 金以票和 轉(zhuǎn)帳支票。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公 辦事，做出表率5、完成