農(nóng)業(yè)開發(fā)庫房建設(shè)項目實施方案有全套附表附件

1、龍頭企業(yè)項目扶持方式：財政補助項目類別：流通項目（雪峰面粉）項目代碼：2017年內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市2.23萬噸小麥原料庫擴建項目實 施 方 案項目單位：烏蘭浩特市xxxx有限責(zé)任公司項目建設(shè)地點：烏蘭浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)報告編制時間：二零一七年四月項目名稱：2017年內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市2.23萬噸小麥原料庫擴建項目編制單位：方案審定：方案審核：項目負(fù)責(zé)人：編寫人員： 目 錄 第一章 項目單位基本情況31.1 項目名稱31.2 項目建設(shè)單位31.3 法人代表31.4 項目單位所有制形式31.5 建設(shè)地點和項目區(qū)基本情況31.5.1 建設(shè)地點31.5.2項目區(qū)基本情況3第二章 建

2、設(shè)方案62.1建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容62.1.1建設(shè)規(guī)模62.1.2建設(shè)內(nèi)容62.2建設(shè)規(guī)劃和布局72.3主要技術(shù)措施72.3.1 主要技術(shù)72.3.2 建筑方案122.3.3設(shè)備方案132.4建設(shè)期與實施進(jìn)度安排14第三章 投資概算153.1項目總投資和資金來源153.2 項目投資概算153.2.1基礎(chǔ)設(shè)施投資153.2.2設(shè)備投資153.2.3其他投資163.3資金的使用與管理163.3.1財政資金的使用與管理163.3.2自籌資金的使用與管理17第四章 項目建設(shè)預(yù)期效益184.1經(jīng)濟(jì)效益184.2社會效益18第五章 項目組織與管理205.1項目組織機構(gòu)設(shè)置205.2經(jīng)營管理措施205.2.1

3、項目建設(shè)階段管理措施205.2.2項目竣工后管理措施215.3技術(shù)培訓(xùn)21附 錄22第一章 項目單位基本情況1.1 項目名稱2015年內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市2.23萬噸小麥原料庫擴建項目1.2 項目建設(shè)單位烏蘭浩特市xxxx有限責(zé)任公司1.3 法人代表xxx1.4 項目單位所有制形式有限責(zé)任公司1.5 建設(shè)地點和項目區(qū)基本情況1.5.1 建設(shè)地點：烏蘭浩特市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 見附圖：項目地理位圖1.5.2項目區(qū)基本情況自然條件a、自然地理烏蘭浩特（蒙古語，意為“紅色的城市”）位于大興安嶺南麓，內(nèi)蒙古自治區(qū)東部，科爾沁草原腹地?？偯娣e865.15平方公里，建成區(qū)面積23平方公里，總?cè)丝?2.71

4、萬人。城市人口21.7萬人，轄7個街道辦事處、4個鎮(zhèn)，共有蒙古、漢、滿、朝鮮、回等17個民族，蒙古族人口占總?cè)丝跀?shù)的25.9%。 b、地貌及氣候條件烏蘭特市屬寒溫帶大陸性氣候，特點是冬季寒冷漫長干燥，夏季酷熱短促多雨，春季多風(fēng)，秋季溫降急劇。多年平均氣溫4.4，極端氣溫最高39.3，最低33.9，多年平均降水量430.4mm，降水集中于六、七、八三個月，占全年總降水量的75左右。年均降雪日數(shù)16.2日，最大積雪日數(shù)102日，最大積雪厚度260mm，年均蒸發(fā)量1820.2mm，主導(dǎo)風(fēng)向為西北及西北西，年均日速3.2ms，最大風(fēng)速28.3ms，最大凍土深度2.49m，凍結(jié)時間多在10月下旬。c、水

5、利資源與北方其他城市相比，烏蘭浩特地區(qū)具有較豐富的水資源。市內(nèi)、歸流河年徑流總量7.7億立方米，洮兒河上游察爾森水庫最大蓄水量13億立方米，年均蓄水量4.2億立方米。全市年均自產(chǎn)水資源總量9.45億立方米，其中地表水年均徑流量7.78億立方米，地下水總補給量1.67億立方米。全市水資源可利用總量3.9億立方米，其中地表水可利用量2.8億立方米，地下水可利用量1.1億立方米。 社會經(jīng)濟(jì)狀況烏蘭浩特市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部，科爾沁草原腹地?？偯娣e865.15平方公里，建成區(qū)面積23平方公里，總?cè)丝?2.71萬人，城市人口21.7萬人，轄7個街道辦事處、4個鎮(zhèn)，共有蒙古、漢、滿、朝鮮、回等17個民族，

6、蒙古族人口占總?cè)丝跀?shù)的25.9%。2012年，全市財政收入實現(xiàn)255378萬元，比上年同期增長53.2%，其中：地方財政收入實現(xiàn)54793萬元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到16600元，比上年同期增長14.5%；農(nóng)民人均純收入達(dá)到7452元，比上年同期增長15.2%。政策、資源、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等a、政策、資源條件烏蘭浩特是以農(nóng)業(yè)為主，農(nóng)牧結(jié)合類型的糧食主產(chǎn)區(qū)，政府始終把農(nóng)業(yè)放在國民經(jīng)濟(jì)首位，大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和推進(jìn)建設(shè)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，從實際出發(fā)，加快土地流轉(zhuǎn)步伐，加快培植具有地方特色和優(yōu)勢的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、龍頭企業(yè)和商品糧基地，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。市委、政府十分重視糧食生產(chǎn)，出臺了一

7、系列優(yōu)惠政策，為項目實施提供了寬松的建設(shè)環(huán)境。b、科技條件項目單位與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，有長期的技術(shù)依托。項目單位直接參與小麥技術(shù)開發(fā)及加工的專業(yè)技術(shù)人員12人，理論基礎(chǔ)扎實，實踐經(jīng)驗豐富。為項目實施提供了技術(shù)支撐。 c、基礎(chǔ)設(shè)施條件交通條件：烏蘭浩特市距北京1200公里，距大連900公里，距沈陽620公里，距長春435公里，距哈爾濱510公里，距阿爾山284公里。地理位置優(yōu)越，交通十分便捷。111、302國道、省際大通道縱貫項目區(qū)，市內(nèi)興安路與其相通，有直達(dá)北京、哈爾濱、長春、白城、阿爾山的旅客列車。有直通北京、呼和浩特、沈陽的民航班機，民航機場

8、可購買全國聯(lián)程機票。d、水、電、氣等現(xiàn)狀及對項目的保障情況：供電：烏蘭浩特市由東北電網(wǎng)調(diào)度供電。市區(qū)現(xiàn)有變電站5座，在建變電站1座，具備220kv變電站2座，66kv 變電站4座，富余供電能力達(dá)到150 mva。目前正在規(guī)劃建設(shè)一座4×30萬千瓦電廠。市區(qū)有熱電廠兩座，集中供熱能力350萬平方米以上。本項目由項目單位現(xiàn)有供電所供電。廠區(qū)已配置1890kva的變壓器1臺，可滿足本項目新增裝機容量35kw,年用電55750kwh的用電需要。供水：廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有自備水井一眼，供水能力30噸/h。項目計劃新增定員3人，年生活用水97.5噸、生產(chǎn)清洗及不可預(yù)見用水量195噸，合計292.5噸。原有

9、供水設(shè)施可以滿足本項目需要。 排水：本項目新增排水量263.25噸，經(jīng)過沉淀處理直接排入廠區(qū)現(xiàn)有排水系統(tǒng)。通訊：廠區(qū)內(nèi)通訊設(shè)施先進(jìn)，程控電話，移動電話和互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)普及。供熱：本項目不新增采暖面積。企業(yè)辦公生活采暖由開發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)統(tǒng)一供熱1.6 項目建設(shè)的必要性1.61 有利于培育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)目前項目所在地的綠色、有機農(nóng)業(yè)已初具規(guī)模，并得到社會的廣泛認(rèn)可，農(nóng)民從中得到了實惠，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)有了長遠(yuǎn)發(fā)展，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。但由于項目單位收儲能力的限制，使得項目區(qū)優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)、加工受到制約。此項目的實施，將增加小麥倉儲能力，實現(xiàn)與小麥加工能力的配套。有利于培育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)

10、業(yè)化進(jìn)程。1.62是推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的需要近年來，各項惠農(nóng)政策的全面落實，激發(fā)了政府抓糧、農(nóng)民產(chǎn)糧的積極性。興安盟連續(xù)實施的千億斤糧食增產(chǎn)工程、節(jié)水增糧工程、良種繁育基地項目、高產(chǎn)創(chuàng)建活動等，增強了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抵御自然災(zāi)害的能力；全盟有效澆灌面積達(dá)到了455萬畝，占到了全盟總耕地面積的27.7；連續(xù)實施5年的萬畝糧食作物高產(chǎn)創(chuàng)建活動助推了糧食生產(chǎn)。加工業(yè)是推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的核心，只有在加工的帶動下，才能使農(nóng)產(chǎn)品提高附加值，使農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。本項目為小麥加工生產(chǎn)線配套倉儲庫，提高生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量。有利于促進(jìn)小麥產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。1.63有利于食品安全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題，是當(dāng)前農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展

11、中的重大問題，它直接關(guān)系到農(nóng)牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展，關(guān)系到農(nóng)牧民增收和農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與人民群眾生活息息相關(guān)，已成為社會普遍關(guān)注的熱點。隨著消費觀念的進(jìn)步，使群眾對有機、綠色、無公害食品的需求不斷增加，在美國，有機食品市場新鮮食品的價格高出鄰近普通菜市場同類產(chǎn)品價格幾倍甚至幾十倍，仍然供不應(yīng)求。隨著我國社會的不斷進(jìn)步，人民飲食結(jié)構(gòu)的改變，人們對綠色、有機食品的需求量將不斷增加，食用綠色、有機食品安全可靠，有利于提高人民生活質(zhì)量。1.64有利于構(gòu)建和諧社會項目的建設(shè)，還可以帶動當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\輸業(yè)、食品行業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。增加就業(yè)崗位，擴大農(nóng)民就業(yè)機會，有利于農(nóng)村地區(qū)的社會穩(wěn)

12、定，有利于社會主義新農(nóng)村建設(shè)，有利于構(gòu)建和諧社會。1.65是企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要隨著改革步伐的不斷加快，市場經(jīng)濟(jì)將會在未來的經(jīng)濟(jì)運行方式中居于主導(dǎo)地位，利潤成為企業(yè)生存命脈。小麥加工是微利經(jīng)營，只有通過在小麥種植生產(chǎn)、倉儲、加工、銷售產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)做足文章，才能保證產(chǎn)品增值，提高經(jīng)濟(jì)效益，企業(yè)得以發(fā)展，小麥倉儲庫的建設(shè)也是企業(yè)生存和發(fā)展的需。第二章 建設(shè)方案2.1建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容2.1.1建設(shè)規(guī)模年新增小麥原料倉儲能力22300噸。2.1.2建設(shè)內(nèi)容1、項目土建工程主要內(nèi)容建筑工程：封閉式鋼罩棚主體長90米，寬45米，梁下凈高8.5米,共計4050平方米，新增倉容22300噸。a、結(jié)構(gòu)形式

13、：根據(jù)項目所在地風(fēng)、雪荷載，采用鋼結(jié)構(gòu)門式鋼架。 b、保溫屋面及墻體：罩棚屋面及墻體材料采用壓型附帶保溫層彩色鋼板。彩色鋼板板材厚應(yīng)在0.75mm-1.0mm之間。 保溫苯板厚度10 cm以上。保溫苯板密實度每立方米在12-18公斤之間。c、鋼結(jié)構(gòu)支架及屋面支架工字鋼支撐架鋼板厚度應(yīng)不低于10mm。罩棚檐口高度9米。工字鋼支撐架中心軸線間距3米。工字鋼規(guī)格：主柱體30 cm×15cm，空屋架工字鋼20 cm×15cm，主上下弦及支撐檁條25cm×10 cm重體c型鋼。2、 輔助及其它配套工程本項目建設(shè)不新增管理用房、生活用房、不新建綠化等工程，只對原有水、電等輔助

14、設(shè)施進(jìn)行完善配套。2.2建設(shè)規(guī)劃和布局2.21場區(qū)的規(guī)劃：本項目按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的要求，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點建設(shè)，整體布局合理、工藝技術(shù)先進(jìn)。項目建設(shè)倉庫內(nèi)裝修達(dá)到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備選擇要求低能耗、高性能，少污染，相關(guān)建筑符合國家有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。2.22總平面布置：項目廠區(qū)占地面積24378平方米，場地沿道路呈規(guī)則形狀，廠區(qū)西側(cè)沿開發(fā)區(qū)中央大道設(shè)置正門，為人流出入口；廠區(qū)北側(cè)沿環(huán)城南路設(shè)置貨運大門，為貨物出入口。進(jìn)入廠區(qū)，左側(cè)為門衛(wèi)，北側(cè)為辦公樓、倒班宿舍、餐廳。南側(cè)為生產(chǎn)區(qū)。辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)之間設(shè)綠地，形成辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)的軟分隔。生產(chǎn)區(qū)布置生產(chǎn)性用房及生產(chǎn)輔助設(shè)施，各建（構(gòu)）筑物間距滿足正

15、常交通運輸要求，根據(jù)不同生產(chǎn)或儲存物火災(zāi)危險類別的消防要求布置。新建的小麥原料庫建在西墻東側(cè)、主干道南側(cè)、1號倉儲庫北側(cè)、生產(chǎn)輔助車間西側(cè)，詳見總平面布置圖。廠區(qū)出入口設(shè)值班保安專管。廠界設(shè)計均采用2.5米高鐵柵圍墻。為滿足場內(nèi)外交通運輸和消防等要求，廠內(nèi)道路原則上平行于主要建筑物，呈正交和環(huán)狀布置。道路采用混凝土水泥路面，寬主要分為16米、9米及6米三種。廠區(qū)運輸及道路：廠區(qū)內(nèi)原有道路已經(jīng)形成，本次新建筑物周圍除綠化外，不用新增道路建設(shè)。企業(yè)運輸以公路運輸為主。2.3主要技術(shù)措施2.3.1 主要技術(shù)1、技術(shù)（工藝）路線及流程圖 a.小麥接收系統(tǒng)來糧（潮糧）汽車衡（檢斤檢質(zhì)）散糧卸車皮帶輸送機

16、清理篩散糧運糧小車烘干入倉來糧（干糧）汽車衡（檢斤檢質(zhì)）入倉b.小麥出庫系統(tǒng)原糧小麥扒糧機移動式輸送機散裝汽車汽車衡計量發(fā)放（去加工車間）。c.工藝過程描述a、小麥集并小麥集并工作主要由散糧汽車運輸系統(tǒng)來完成，集并區(qū)域為企業(yè)收購半徑內(nèi)的各小麥?zhǔn)召忺c。b、小麥接收農(nóng)戶運來的小麥或用散糧汽車集并的小麥經(jīng)過庫區(qū)大門附近的汽車衡檢斤并抽檢質(zhì)量后，潮糧進(jìn)行清理、烘干、入庫。干糧直接卸至庫區(qū)，然后由移動式輸送機送入清理篩進(jìn)行清理，清理后的凈糧由移動式輸送機或散糧汽車送入封閉式罩棚庫倉儲。c、小麥出庫倉儲庫中的小麥經(jīng)扒糧機送到移動式輸送機上，直接裝入散糧汽車，經(jīng)汽車衡計量后出庫，送到加工車間的接糧下料口。d

17、、小麥儲藏小麥也可由移動式輸送機送入倉儲庫貯存。貯存的小麥將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范進(jìn)行糧情檢測、通風(fēng)等作業(yè)。e、小麥檢驗及計量系統(tǒng)小麥檢驗：小麥入庫時，由檢驗人員當(dāng)場提樣化驗，檢測水分、含雜，確定等級。出庫時，由檢驗人員進(jìn)行檢驗把關(guān)，為加工生產(chǎn)提供原料質(zhì)量指標(biāo)依據(jù)。工藝技術(shù)來源的可靠性與可得性：該項目小麥倉儲技術(shù)與設(shè)備均是成熟的工藝技術(shù)，安全可靠，來源有保證。2.3.2 建筑方案項目土建工程主要內(nèi)容：建設(shè)封閉式鋼罩棚，主體長90米，寬45米，梁下凈高8.5米。裝糧線7.2-7.3米、小麥容重760g/l，新增倉容22300噸。2.3.2.1主要結(jié)構(gòu)a、根據(jù)項目所在地風(fēng)、雪荷載，采用鋼結(jié)構(gòu)門式剛架。

18、b、保溫屋面及墻體：罩棚屋面及墻體材料采用壓型附帶保溫層彩色鋼板。彩色鋼板板材厚應(yīng)在0.75mm-1.0mm之間。 保溫苯板厚度10 cm以上。保溫苯板密實度每立方米在12-18公斤之間。c、鋼結(jié)構(gòu)支架及屋面支架工字鋼支撐架鋼板厚度應(yīng)不低于10mm。罩棚檐口高度9米。工字鋼支撐架中心軸線間距3米。工字鋼規(guī)格：主柱體30 cm×15cm，空屋架工字鋼20 cm×15cm，主上下弦及支撐檁條25cm×10 cm重體c型鋼。圍護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)置擋糧鋼帶。d、基礎(chǔ)：鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)，基礎(chǔ)周邊采取防凍漲措施。e、地面：地面設(shè)計考慮堆糧、機械作業(yè)、運輸60噸的載重汽車等荷載，要達(dá)到

19、每平方米承載100噸以上荷載的要求，并根據(jù)地區(qū)地基的凍深、凍脹和凍土的地質(zhì)要求，確定施工方案。 硬化混凝土地面做法：面層：c25水泥混凝土，厚18cm.基層：水泥穩(wěn)定級配沙礫 厚16cm.墊層：干壓礫石 厚12cm原土碾壓夯實，密實度94%。2.3.3設(shè)備方案本項目建設(shè)配套了部分糧食輸送設(shè)備，這些設(shè)備全部在國內(nèi)購買。詳見表5-2設(shè)備明細(xì)表。 表2-2 設(shè)備明細(xì)表序號項目數(shù)量（臺、套）單價（元/套）備注1.1皮帶輸送機332000.00 長度20米1.2皮帶輸送機328500.00 長度18米1.3皮帶輸送機236000.00 長度15米1.4扒谷機445000.00 合計122.4建設(shè)期限與實

20、施進(jìn)度安排本項目工程包括前期準(zhǔn)備階段，項目實施階段和工程驗收階段。項目建設(shè)期為申請項目立項之日起11個月。項目實施進(jìn)度安排如下：2017年1月-2月上報可行性研究報告；申請立項；2017年3-4月 進(jìn)行施工圖設(shè)計；2017年58月 工程施工，設(shè)施配套；2017年9月 人員培訓(xùn)；2017年10月 調(diào)試生產(chǎn)；2017年11月 項目驗收；2017年12月 投入使用。表2-2 實施進(jìn)度計劃表序號項目名稱進(jìn)度計劃2 0 1 7 年1234567891011121可研及審批2施工圖設(shè)計3土建施工4設(shè)備訂貨5設(shè)備安裝6設(shè)備調(diào)試7人員培訓(xùn)8項目驗收9正式生產(chǎn)第三章 投資概算3.1項目總投資和資金來源項目總投資

21、土建投資+設(shè)備投資+流動資金337萬元+43萬元+41萬元421萬元。資金來源：中央財政資金150萬元，自治區(qū)財政資金 42萬元，盟財政配套18萬元，市財政不配套，企業(yè)自籌資金211萬元。3.2 項目投資概算總投資421萬元，其中用于土建投資337萬元，用于設(shè)備投資43萬元，用于流動資金41萬元。詳見附表：項目概算及財政資金使用明細(xì)表。3.2.1基礎(chǔ)設(shè)施投資基礎(chǔ)設(shè)施投資337萬元，其中財政補助資金210萬元。全部用于封閉式鋼罩棚投資。3.2.2設(shè)備投資設(shè)備投資43萬元，其中皮帶輸送機投資25萬元，扒谷機投資18萬元3.2.3其他投資流動資金41萬元，用于購買小麥原料。3.3資金的使用與管理3.

22、3.1財政資金的使用與管理按照2013年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南中的財政補貼資金使用范圍和縣級報賬制的規(guī)定，項目財政補助資金210萬元中，其中用于建設(shè)投資210萬元。建立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資專帳，項目工程完工后經(jīng)本級和盟級驗收后持發(fā)票、決算表、施工合同、驗收單等到農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室報賬。見附表：財政資金使用明細(xì)表3.3.2自籌資金的使用與管理項目建設(shè)自籌資金總額211萬元。用于建設(shè)投資127萬元，用于流動資金41萬元，用于設(shè)備投資43萬元。自籌資金在建設(shè)期內(nèi)全部存入項目建設(shè)專用賬戶，支出要按照工程的進(jìn)度，監(jiān)理、農(nóng)發(fā)辦、項目區(qū)負(fù)責(zé)人簽字后支出。第四章 項目建設(shè)預(yù)期效益4.1經(jīng)濟(jì)效益4.

23、11銷售（營業(yè)）收入項目年新增倉容22300噸，年倉儲費收入178.40萬元，利潤總額92.07萬元、所得稅23.02萬元、稅后利潤69.05萬元。4.1.2銷售（營業(yè)）稅金及附加年新增營業(yè)稅、營業(yè)稅金及附加9.81萬元。4.2 總成本及經(jīng)營成本估算a、燃料及動力費：項目年耗電量55750kw·h，電費按0.75元/ kw·h計算。年費用4.18萬元。b、項目年消耗新鮮水292.5噸，4元/噸，年費用0.117萬元。c、工資及福利：年工資及福利總額12.86萬元。d、修理費：按年折舊費50%計提，年13.33萬元。e、其他費用：主要是管理費用、培訓(xùn)費用10.29萬元。f、折

24、舊費26.67萬元、攤銷費8.87萬元。4.2.1項目總成本估算正常年份總成本費用76.52萬元。4.2.2經(jīng)營成本估算年新增經(jīng)營成本40.98萬元。4.3財務(wù)效益分析4.3.1 盈利能力分析a、本項目所得稅前財務(wù)評價指標(biāo)（增量部分）：項目財務(wù)內(nèi)部收益率：19.13%，大于農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%。財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）：為319.17萬元，大于零。投資回收期：5.62年（含建設(shè)期）。投資利潤率：15.61。b、本項目所得稅后財務(wù)評價指標(biāo)（增量部分）：項目財務(wù)內(nèi)部收益率：14.58%財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）：186.03萬元；投資回收期：6.64年（含建設(shè)期）。4.4財務(wù)評價結(jié)論從以上財

25、務(wù)評價指標(biāo)可以看出，新增項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%，各項評價指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，說明該項目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。從不確定性分析看：該項目盈虧平衡點為43.89%，項目抗風(fēng)險能力較強。各單因素變化對內(nèi)部收益率的影響結(jié)果表明該項目具有銷售收入、經(jīng)營成本敏感度較高。該建設(shè)項目在財務(wù)上是可行的。4.2社會效益4.21壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及示范性分析興安盟是以農(nóng)業(yè)為主體的地區(qū)，工業(yè)在當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的比重較小，當(dāng)?shù)厮a(chǎn)的糧食，就地轉(zhuǎn)化增值份額較小，絕大多數(shù)以原料糧形式出售，因此，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民不增收，財政收入較低，沒能將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。發(fā)展小麥深加工，使農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值，提高

26、附加值，對于促進(jìn)興安盟地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶領(lǐng)農(nóng)民脫貧致富具有積極的作用。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的核心是培育和建立當(dāng)?shù)氐闹鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)，近年來，烏蘭浩特市政府充分利用本地資源優(yōu)勢，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，將綠色、優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓。著力打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。經(jīng)過發(fā)展，當(dāng)?shù)鼐G色、優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)已初具規(guī)模，特別是優(yōu)質(zhì)小麥種植面積逐年增加，本項目實施后，可使項目單位增加小麥倉儲能力22300噸，可緩解當(dāng)?shù)匦←湹?“賣難”問題。企業(yè)及時收購農(nóng)民種植的小麥，科學(xué)儲存，保證加工面粉的質(zhì)量，保質(zhì)增值，提高小麥生產(chǎn)的綜合效益。4.22完善產(chǎn)業(yè)鏈條，加快農(nóng)產(chǎn)品流通、轉(zhuǎn)化及標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)分析項目采取產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實現(xiàn)小麥種植生產(chǎn)、

27、儲藏、加工的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；瑢崿F(xiàn)小麥生產(chǎn)的產(chǎn)銷對接，加快農(nóng)產(chǎn)品流通、轉(zhuǎn)化，加工企業(yè)通過小麥、面粉銷售形成產(chǎn)業(yè)鏈，與客戶簽訂供應(yīng)合同，再安排基地種植生產(chǎn)，與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，實行訂單生產(chǎn)。由龍頭企業(yè)統(tǒng)一供應(yīng)種子、肥料、藥品、技術(shù)，統(tǒng)一收購小麥，有利于優(yōu)化小麥種植品種和品質(zhì)，有利于加速農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣與提高。有效地提高小麥生產(chǎn)的組織化程度，帶動農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)和區(qū)域化布局，增加農(nóng)民收入，實現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)民雙贏。4.23 項目帶動及輻射能力分析a、項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 項目單位通過“合同契約式”，做好企業(yè)與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制，采取保護(hù)價收購和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，通過設(shè)立風(fēng)險基金、利潤返還等形式大力推行訂單農(nóng)業(yè)

28、，從而與農(nóng)民建立合理利益聯(lián)結(jié)機制，即采取訂單發(fā)展優(yōu)質(zhì)小麥，合同明確以高于市場價0.33元/公斤的保護(hù)價收購，可極大地調(diào)動農(nóng)戶的生產(chǎn)積極性，企業(yè)由此獲得穩(wěn)定的原料，農(nóng)民則獲得了比以前高出100元/畝的種植利潤。切實保證農(nóng)民群眾利益，保護(hù)農(nóng)民的種植積極性。b、 帶動農(nóng)戶及增收效果分析項目啟動后，可直接帶動農(nóng)戶4955戶，可使戶均增收1500元。c、 帶動基地輻射帶動基地：項目建成后，龍頭企業(yè)通過統(tǒng)一供種、統(tǒng)一種植標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一田間管理、統(tǒng)一收購、加工銷售，直接帶動小麥種植基地74000萬畝，間接帶動基地面積14800畝。d、帶動就業(yè)項目建成后，可直接安排固定崗位職工3人，季節(jié)性崗位30人。固定崗位職工

29、年工資性收入為12.86萬元。新增固定崗位員工以安排當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動力就業(yè)為主，季節(jié)性工作崗位全部安排當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動力就業(yè)。4.3項目對保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，提升農(nóng)產(chǎn)品科技含量的作用烏蘭浩特市雪峰面粉有限責(zé)任公司采用“公司+協(xié)會（基地）+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式，以企業(yè)為龍頭企業(yè)，以興安盟優(yōu)質(zhì)小麥基地為依托，聯(lián)合周圍農(nóng)戶，發(fā)展規(guī)?；N植?；貙嵭薪y(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一生產(chǎn)加工銷售，分片或分戶管理與實施。與農(nóng)戶簽訂小麥購銷合同，實行公證管理。通過上述管理模式，達(dá)到規(guī)?；?、科學(xué)化和高效化的目的。農(nóng)業(yè)部門抽調(diào)技術(shù)人員進(jìn)行跟蹤服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)戶嚴(yán)格按優(yōu)質(zhì)小麥?zhǔn)痉对耘嗉夹g(shù)規(guī)程生產(chǎn)，在播種、麥田管理、除草、去雜、收

30、割等環(huán)節(jié)層層把關(guān)，進(jìn)而保證了優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。從而提升了農(nóng)產(chǎn)品科技含量，保證了產(chǎn)品質(zhì)量，保證了食品安全。4.4對比分析項目區(qū)由于小麥基地的發(fā)展及龍頭企業(yè)的加工增值，可以直接增加固定崗位職工年收入12.86萬元，增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于非項目區(qū)。通過項目實施，項目單位直接帶動種植戶年小麥銷售收入5441.20萬元，直接增加固定崗位職工年收入12.86萬元，兩項合計5454.06萬元。小麥基地擴大，調(diào)動了農(nóng)民生產(chǎn)的積極性，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；增加了地方財政收入，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。由于該項目是政府扶持項目，農(nóng)民收入的增加，群眾直接想到的就是黨的政策好，從而密切了黨群

31、關(guān)系，鞏固了黨的執(zhí)政基礎(chǔ)。根據(jù)以上各項論述和分析，可以看出，項目單位為面粉加工生產(chǎn)線配套原料庫，符合自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策以及當(dāng)?shù)匦袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃，立項條件優(yōu)越，投資規(guī)模適度，建設(shè)條件良好，建設(shè)資金充足，技術(shù)成熟，產(chǎn)品市場前景廣闊，各項財務(wù)指標(biāo)合理，具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。 項目實施方案的各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，均優(yōu)于國內(nèi)同行業(yè)平均指標(biāo)。經(jīng)濟(jì)效益顯著。不確定因素中，產(chǎn)品銷售價格、經(jīng)營成本對經(jīng)濟(jì)效益雖有微量影響，但都屬于正常范圍內(nèi)，盈虧平衡點低43.89%，風(fēng)險性較小。綜上所述，項目可以按照此方案組織實施。第五章 項目組織與管理5.1組織機構(gòu)與職能劃分5.11項目建設(shè)階段組織機構(gòu)設(shè)置項目建設(shè)期成立“

32、項目建設(shè)指揮部”，由法人代表任項目總指揮，全面負(fù)責(zé)項目的組織管理、資金審批、人員聘用、工作考核等工作。具體組織機構(gòu)如圖5-1。圖5-1 項目建設(shè)期組織機構(gòu)圖項目獨立核算，總指揮全面負(fù)責(zé)并制訂詳實可行的實施計劃。財務(wù)后勤組，負(fù)責(zé)項目資金的審核和監(jiān)督管理，設(shè)立單獨的資金帳戶，嚴(yán)格資金審批手續(xù)，保證項目資金的投入和專款專用。負(fù)責(zé)項目的后勤保證及相關(guān)部門的聯(lián)系，辦理相關(guān)證照，從組織機構(gòu)和管理上保證項目的實施。技術(shù)設(shè)備組負(fù)責(zé)項目的技術(shù)問題、負(fù)責(zé)項目設(shè)備的采購和安裝、調(diào)試。土建施工組負(fù)責(zé)項目的土建施工工程。在項目設(shè)備的采購、土建施工中，采用招投標(biāo)方式，進(jìn)行廣泛的市場調(diào)研，貨比三家。建立嚴(yán)格的項目實施管理制

33、度和考核制度，按工作業(yè)績對項目參與人員進(jìn)行獎懲，保證項目按時完成。5.12項目建成后組織機構(gòu)設(shè)置項目建成后按照公司法運行，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。其組織機構(gòu)如下：圖7-2 項目單位組織機構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理面粉車間主任生產(chǎn)部掛面車間主任企管部銷售部采購部儲運部財務(wù)部行政人事部按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求，公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，采取垂直管理模式，各管理層的設(shè)置有較強的組織、管理、協(xié)調(diào)能力，能夠滿足生產(chǎn)、運營的要求，并制定嚴(yán)格的目標(biāo)管理制度，保證項目生產(chǎn)正常運行。5.2 勞動定員工作制度：新建項目根據(jù)原料情況及設(shè)備能力，確定全年生產(chǎn)天數(shù)為250天。按照工藝特點和銷

34、售能力，管理人員實行一班制，每班工作八小時。生產(chǎn)工人實行一班制，可根據(jù)生產(chǎn)實際情況隨時調(diào)整。勞動定員：項目建成后需要新增勞動定員3人，具體用工方案見下表。表51 企業(yè)計劃增員表序號名稱定員（人）運行備注1管理員1正常班2生產(chǎn)工人2正常班合計35.3 經(jīng)營管理措施a、建設(shè)階段管理措施制訂詳實可行的實施計劃：對項目資金的審核和監(jiān)督管理建立相關(guān)工作制度，設(shè)立單獨的資金帳戶，嚴(yán)格資金審批手續(xù)，保證項目資金的?？顚Ｓ?。加強與相關(guān)部門的聯(lián)系，按期辦理相關(guān)證照保證項目實施。對項目土建設(shè)計、施工工程，按照相關(guān)規(guī)范采用招投標(biāo)方式。建立嚴(yán)格的項目實施管理制度和考核制度、按照國家規(guī)定進(jìn)行工程監(jiān)理。按工作業(yè)績對項目參

35、與人員進(jìn)行獎懲，保證項目按時完成。b、生產(chǎn)運營管理：包括生產(chǎn)經(jīng)營管理、財務(wù)管理、營銷管理。項目單位采取公司合作社+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，通過企業(yè)與種植農(nóng)戶簽訂最低保護(hù)價收購合同，形成利益聯(lián)結(jié)機制，在保證廣大種植戶利益的同時，提高企業(yè)效益。公司目前有一套比較完善的、行之有效的科技管理、生產(chǎn)管理、財務(wù)管理、銷售管理制度和措施，該項目建成后，均可按現(xiàn)行制度執(zhí)行，保證企業(yè)連續(xù)、有序、高效運行。為保證項目建成后的正常運轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮效益，對項目實行“獨立核算、自負(fù)盈虧、按勞動計酬、績效掛鉤”的管理模式，以利益為紐帶，按照“互惠互利、共擔(dān)風(fēng)險”的原則，與農(nóng)民簽訂收購合同，保證產(chǎn)品收購，確保銷售渠道暢通。1、工程管

36、理，成立專門基建班子，邀請專家對項目進(jìn)行精心設(shè)計，堅持“科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)、實用”的原則，研究制定切實可行的施工方案和技術(shù)規(guī)范，工程建設(shè)項目實行招標(biāo)，工程建設(shè)聘請相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督，確保項目建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、快速度。2、財務(wù)管理。對項目資金采取專賬、專戶、專人管理的辦法，確保資金?？顚Ｓ谩ｍ椖客懂a(chǎn)后，對各子項目財務(wù)管理，按照會計法和現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理要求，健全財務(wù)管理制度，公司成立財務(wù)管理和資金結(jié)算中心，統(tǒng)管項目資金。c、生產(chǎn)管理。按照現(xiàn)代企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定切實可行的生產(chǎn)管理辦法和企業(yè)生產(chǎn)計劃。由公司統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。同時，重點抓好生產(chǎn)中的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)管理現(xiàn)代化。d、銷售管理。建立健全

37、銷售網(wǎng)絡(luò)，充實銷售人員，組建一支高素質(zhì)的營銷隊伍，制定營銷戰(zhàn)略和策略，按照“統(tǒng)一銷價、定額銷售、區(qū)域管理、聯(lián)銷計酬”的營銷管理辦法，健全銷售責(zé)任制。5.4 技術(shù)培訓(xùn)5.41培訓(xùn)對象項目單位在保證廣大種植戶利益的同時，要提高企業(yè)效益。要建設(shè)學(xué)習(xí)型、生產(chǎn)型企業(yè)，提高企業(yè)員工整體素質(zhì)，定期進(jìn)行職工技術(shù)培訓(xùn)，使職工掌握生產(chǎn)技能，懂工藝參數(shù)，懂技術(shù)原理、會操作設(shè)備，維修設(shè)備，能處理應(yīng)急事件，與時俱進(jìn)。對于新招聘的3名員工，要進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。所有員工每年至少培訓(xùn)一次。對基地農(nóng)戶進(jìn)行定期培訓(xùn)，年至少培訓(xùn)三次，主要通過專業(yè)技術(shù)人員舉辦專題講座、田間指導(dǎo)、發(fā)放手冊、多媒體教學(xué)等形式進(jìn)行。5.42培

38、訓(xùn)內(nèi)容a、對管理員工培訓(xùn)內(nèi)容：相關(guān)法律、法規(guī)知識及市場營銷知識；計算機及信息網(wǎng)絡(luò)知識；現(xiàn)代先進(jìn)企業(yè)管理知識；有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展趨勢。b、一般員工培訓(xùn)：有關(guān)法律法規(guī)知識；企業(yè)管理規(guī)章制度，生產(chǎn)工藝技術(shù)，設(shè)備操作技能。安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)、環(huán)保、消防知識；企業(yè)文化及職業(yè)道德規(guī)范。c、對生產(chǎn)基地農(nóng)戶：在加強農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的同時，還要通過培訓(xùn)提高農(nóng)戶的市場意識、合作意識、信用意識、質(zhì)量意識等，使廣大農(nóng)戶真正適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要。5.43培訓(xùn)方法通過辦班培訓(xùn)、科技大集等形式，采取集中培訓(xùn)和現(xiàn)場培訓(xùn)相結(jié)合、發(fā)放聲像資料，宣傳相結(jié)合,采取送技術(shù)直接入戶、到田等形式。5.44培訓(xùn)措施企業(yè)對員工實行上崗培訓(xùn)考核制度、發(fā)放資料培訓(xùn)。對農(nóng)民，深入到項目區(qū)現(xiàn)場鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中培訓(xùn)，充分利用農(nóng)閑季節(jié)，到項目區(qū)辦班培訓(xùn)?，F(xiàn)場指導(dǎo)培訓(xùn)，