海南智能供熱節(jié)能裝置項(xiàng)目資金申請報告（模板范文）

1、泓域咨詢 /海南智能供熱節(jié)能裝置項(xiàng)目資金申請報告目錄第一章 項(xiàng)目背景及必要性5一、 行業(yè)基本風(fēng)險特征5二、 市場規(guī)模6三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性7第二章 市場預(yù)測9一、 行業(yè)競爭格局9二、 行業(yè)競爭格局10三、 影響行業(yè)發(fā)展的因素11第三章 項(xiàng)目投資主體概況14一、 公司基本信息14二、 公司簡介14三、 公司競爭優(yōu)勢15四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)16公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)16公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)16五、 核心人員介紹17六、 經(jīng)營宗旨18七、 公司發(fā)展規(guī)劃19第四章 建筑技術(shù)方案說明24一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求24二、 建設(shè)方案24三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)28建筑工程投資一覽表28第五章 法人

2、治理結(jié)構(gòu)30一、 股東權(quán)利及義務(wù)30二、 董事34三、 高級管理人員39四、 監(jiān)事42第六章 發(fā)展規(guī)劃44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施48第七章 運(yùn)營模式分析51一、 公司經(jīng)營宗旨51二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)51三、 各部門職責(zé)及權(quán)限52四、 財務(wù)會計(jì)制度56第八章 原材料及成品管理59一、 項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況59二、 項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理59第九章 勞動安全61一、 編制依據(jù)61二、 防范措施62三、 預(yù)期效果評價65第十章 項(xiàng)目投資分析66一、 編制說明66二、 建設(shè)投資66建筑工程投資一覽表67主要設(shè)備購置一覽表68建設(shè)投資估算表69三、 建設(shè)期利息70建設(shè)

3、期利息估算表70固定資產(chǎn)投資估算表71四、 流動資金72流動資金估算表72五、 項(xiàng)目總投資73總投資及構(gòu)成一覽表74六、 資金籌措與投資計(jì)劃74項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表75第十一章 招標(biāo)及投資方案76一、 項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)76二、 項(xiàng)目招標(biāo)范圍76三、 招標(biāo)要求76四、 招標(biāo)組織方式77五、 招標(biāo)信息發(fā)布80第十二章 總結(jié)81第十三章 附表附件83營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表83綜合總成本費(fèi)用估算表83固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表84無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表85利潤及利潤分配表85項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表86借款還本付息計(jì)劃表88建設(shè)投資估算表88建設(shè)期利息估算表89固定資產(chǎn)投資估算表90流動資金

4、估算表91總投資及構(gòu)成一覽表92項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表92第一章 項(xiàng)目背景及必要性一、 行業(yè)基本風(fēng)險特征1、市場競爭風(fēng)險國內(nèi)供熱節(jié)能行業(yè)是一個充分競爭的市場。目前，僅有少數(shù)企業(yè)能夠在全國范圍內(nèi)提供相對全面的供熱節(jié)能技術(shù)服務(wù)，區(qū)域性市場則有眾多的中小企業(yè)參與。隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)集中供熱規(guī)模的逐步擴(kuò)大，供熱企業(yè)對節(jié)能服務(wù)的需求日漸多樣，對供熱節(jié)能服務(wù)商技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求也相應(yīng)提高；同時，供熱節(jié)能服務(wù)良好的市場前景，吸引了眾多的上、下游和相關(guān)行業(yè)企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)，行業(yè)內(nèi)公司將面臨越來越多的市場競爭對手。若行業(yè)內(nèi)公司不能持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入，保持技術(shù)水平的先進(jìn)性，提高滿足客戶需求的能力，增加服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的廣度和深度

5、，或者在發(fā)展戰(zhàn)略及競爭策略方面出現(xiàn)失誤，則可能面臨在不斷加劇的市場競爭中喪失發(fā)展優(yōu)勢、營收規(guī)模增長不足的風(fēng)險。2、季節(jié)性波動風(fēng)險供熱節(jié)能行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營存在較為明顯的季節(jié)性特征，采暖季不進(jìn)行安裝施工，向客戶提供供熱節(jié)能產(chǎn)品及系統(tǒng)的安裝施工一般是在每年的6-11月份，在采暖季之前完成相關(guān)產(chǎn)品的供貨及安裝、調(diào)試，所有當(dāng)年度實(shí)施的項(xiàng)目均在采暖季以前完成調(diào)試、并投入運(yùn)行。一般情況下，供熱單位均要求完成的項(xiàng)目要在采暖季運(yùn)行一段時間后、甚至是運(yùn)行一個采暖季后，才進(jìn)行驗(yàn)收。有些屬于政府財政資金撥款的項(xiàng)目，由于政府部門程序的問題，往往會發(fā)生跨兩至三個年度才能驗(yàn)收的情況。因此，經(jīng)營業(yè)績存在年度內(nèi)分布不均衡的情況，可

6、能對行業(yè)內(nèi)公司經(jīng)營計(jì)劃、資金安排等構(gòu)成一定不利影響。3、行業(yè)政策調(diào)整的風(fēng)險供熱節(jié)能行業(yè)主要客戶為熱力企業(yè)（供熱單位）、政府機(jī)構(gòu)和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等，產(chǎn)品和服務(wù)的最終使用方為熱力企業(yè)，其提供的供暖服務(wù)作為公用基礎(chǔ)設(shè)施、保障民生的重要組成部分，經(jīng)營活動在一定程度上受到國家產(chǎn)業(yè)政策的影響。熱力企業(yè)對供熱系統(tǒng)建設(shè)、改造及供熱運(yùn)行技術(shù)提升等方面的需求，受國家政策影響較大。城市集中供熱系統(tǒng)是北方采暖地區(qū)城市的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，關(guān)系到民眾的基本生活需求和生活質(zhì)量，政府高度重視供熱行業(yè)的平穩(wěn)、健康發(fā)展。目前，建筑節(jié)能、大氣霧霾治理要求越來越高，政府部門均把清潔供熱、智慧供熱作為節(jié)能減排的重要方向。如果未來我國產(chǎn)

7、業(yè)政策發(fā)生重大變動，政府部門調(diào)整相關(guān)規(guī)定，有可能加大行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭、增加市場風(fēng)險，因此行業(yè)政策調(diào)整可能對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響。二、 市場規(guī)模集中供熱是我國北方區(qū)域冬季采暖的主要方式。隨著我國城鎮(zhèn)化的高速推進(jìn)，我國城鎮(zhèn)建筑面積不斷增長，集中供熱面積逐漸擴(kuò)大。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，我國集中供熱面積約為87.8億平方米。從城市供熱總量來看，我國城市供熱總量波動變化。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，我國蒸汽供熱總量為57731萬吉焦，熱水供熱總量為323665萬吉焦。從區(qū)域競爭情形看，2018年中國城市供熱行業(yè)區(qū)域競爭較強(qiáng)的是東北地區(qū)和華北地區(qū)分別占比34.94%、32.74%，供熱需

8、求總量分別為13.3億吉焦、12.5億吉焦;華東地區(qū)供熱需求量約為5.1億吉焦，占比13.37%;西北地區(qū)城市供熱行業(yè)供熱需求總量約為5.6億吉焦，約占14.78%;華中地區(qū)占比約為4.10%。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不

9、足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第二章 市場預(yù)測一、 行業(yè)競爭格局供熱節(jié)能行業(yè)經(jīng)過多年的市場競爭，產(chǎn)生了一批具有相當(dāng)實(shí)力的骨干企業(yè)，在業(yè)內(nèi)具有較高的影響力和較強(qiáng)的競爭力，占據(jù)了較大的市場份額。同時，隨著國家節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，供熱節(jié)能行業(yè)的市場也在擴(kuò)大，越來

10、越多的新市場參與者被吸引到這一領(lǐng)域，新進(jìn)入者大多從業(yè)時間短，服務(wù)內(nèi)容偏重于某一細(xì)分市場，服務(wù)區(qū)域多局限于特定地區(qū)，這些新進(jìn)入者可能會加劇所在地域的市場競爭，但具有全國領(lǐng)域較強(qiáng)競爭能力的新進(jìn)入者尚未大量出現(xiàn)，在今后一段時期，現(xiàn)有的骨干企業(yè)仍保持著一定的競爭優(yōu)勢。從未來行業(yè)競爭格局來看，通過核心技術(shù)及團(tuán)隊(duì)水平的綜合競爭，行業(yè)內(nèi)將逐漸聚集形成具備提供供熱節(jié)能整體解決方案及關(guān)鍵產(chǎn)品能力、具備全方位節(jié)能技術(shù)服務(wù)能力、具有高水平研發(fā)團(tuán)隊(duì)、具有較強(qiáng)綜合實(shí)力的節(jié)能服務(wù)商（平臺服務(wù)商），面向熱力企業(yè)提供供熱節(jié)能全面解決方案、系列化關(guān)鍵產(chǎn)品以及后期技術(shù)服務(wù)和優(yōu)化運(yùn)行指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)熱力企業(yè)節(jié)能降耗、提升經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。

11、未來，熱力企業(yè)的需求大都是供熱節(jié)能的一攬子解決方案，要求從節(jié)能方案設(shè)計(jì)（節(jié)能方案深化設(shè)計(jì)）、設(shè)備產(chǎn)品供貨、安裝調(diào)試，到系統(tǒng)節(jié)能運(yùn)行技術(shù)支持的全流程服務(wù)，要求總包交鑰匙工程以及后期技術(shù)服務(wù)。只有具備供熱節(jié)能系統(tǒng)解決方案以及完善的系列化關(guān)鍵產(chǎn)品、并具備后期節(jié)能技術(shù)服務(wù)能力的綜合服務(wù)商，才符合未來供熱節(jié)能行業(yè)發(fā)展趨勢的需求，才能在市場競爭中確立優(yōu)勢地位、占有市場。二、 行業(yè)競爭格局供熱節(jié)能行業(yè)經(jīng)過多年的市場競爭，產(chǎn)生了一批具有相當(dāng)實(shí)力的骨干企業(yè)，在業(yè)內(nèi)具有較高的影響力和較強(qiáng)的競爭力，占據(jù)了較大的市場份額。同時，隨著國家節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，供熱節(jié)能行業(yè)的市場也在擴(kuò)大，越來越多的新市場參與者被吸引到這一

12、領(lǐng)域，新進(jìn)入者大多從業(yè)時間短，服務(wù)內(nèi)容偏重于某一細(xì)分市場，服務(wù)區(qū)域多局限于特定地區(qū)，這些新進(jìn)入者可能會加劇所在地域的市場競爭，但具有全國領(lǐng)域較強(qiáng)競爭能力的新進(jìn)入者尚未大量出現(xiàn)，在今后一段時期，現(xiàn)有的骨干企業(yè)仍保持著一定的競爭優(yōu)勢。從未來行業(yè)競爭格局來看，通過核心技術(shù)及團(tuán)隊(duì)水平的綜合競爭，行業(yè)內(nèi)將逐漸聚集形成具備提供供熱節(jié)能整體解決方案及關(guān)鍵產(chǎn)品能力、具備全方位節(jié)能技術(shù)服務(wù)能力、具有高水平研發(fā)團(tuán)隊(duì)、具有較強(qiáng)綜合實(shí)力的節(jié)能服務(wù)商（平臺服務(wù)商），面向熱力企業(yè)提供供熱節(jié)能全面解決方案、系列化關(guān)鍵產(chǎn)品以及后期技術(shù)服務(wù)和優(yōu)化運(yùn)行指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)熱力企業(yè)節(jié)能降耗、提升經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。未來，熱力企業(yè)的需求大都是供熱

13、節(jié)能的一攬子解決方案，要求從節(jié)能方案設(shè)計(jì)（節(jié)能方案深化設(shè)計(jì)）、設(shè)備產(chǎn)品供貨、安裝調(diào)試，到系統(tǒng)節(jié)能運(yùn)行技術(shù)支持的全流程服務(wù)，要求總包交鑰匙工程以及后期技術(shù)服務(wù)。只有具備供熱節(jié)能系統(tǒng)解決方案以及完善的系列化關(guān)鍵產(chǎn)品、并具備后期節(jié)能技術(shù)服務(wù)能力的綜合服務(wù)商，才符合未來供熱節(jié)能行業(yè)發(fā)展趨勢的需求，才能在市場競爭中確立優(yōu)勢地位、占有市場。三、 影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素（1）供熱體制改革由于歷史的原因，我國北方部分地區(qū)集中供熱系統(tǒng)設(shè)備老化，供熱管網(wǎng)存在嚴(yán)重的水利、熱力失調(diào)問題，導(dǎo)致供熱不均、能源浪費(fèi)以及嚴(yán)重的環(huán)境污染。2008年公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例、民用建筑節(jié)能條例等一系列政策出臺宣告熱計(jì)量改造在全國范

14、圍內(nèi)正式推行。根據(jù)規(guī)定，實(shí)行集中供熱的建筑應(yīng)當(dāng)安裝供熱系統(tǒng)調(diào)控裝置、用熱計(jì)量裝置和室內(nèi)溫度調(diào)控裝置，供熱計(jì)量改造對象不僅包括既有建筑，也包括每年北方集中采暖省份的新增建筑，供熱節(jié)能行業(yè)迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。（2）國家政策支持集中供暖是我國北方地區(qū)冬季采暖的主要方式，隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)我國北方城鎮(zhèn)集中供暖面積也快速增長，但是城鎮(zhèn)集中供熱系統(tǒng)長期存在供熱管網(wǎng)失衡、能耗大、供熱品質(zhì)不滿足需求等問題，同時國家提出節(jié)能降耗、大氣霧霾治理等要求，為供熱節(jié)能行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場空間。主管部門發(fā)布了關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)供熱計(jì)量改革工作的意見、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知等相關(guān)政策，促進(jìn)供熱系統(tǒng)節(jié)能

15、改造，達(dá)到節(jié)能減排、環(huán)境治理的目標(biāo)。（3）行業(yè)技術(shù)水平提高供熱節(jié)能行業(yè)具有技術(shù)密集、學(xué)科交叉的特點(diǎn)，涉及自動化控制、物聯(lián)網(wǎng)、軟件開發(fā)、遠(yuǎn)距離傳輸?shù)榷喾N技術(shù)。近年來，相關(guān)技術(shù)的日趨成熟，為供熱節(jié)能行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為例，我國多個城市已全面布局物聯(lián)網(wǎng)，建設(shè)以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為特征的智慧城市，推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)在生態(tài)環(huán)境、資源管理等領(lǐng)域的應(yīng)用。比如，北京提出的“利用遠(yuǎn)程傳輸技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)量設(shè)施的自動化和智能化，讓市民不再抄表繳費(fèi)”。行業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)水平的快速發(fā)展，有利于供熱節(jié)能行業(yè)的發(fā)展。2、不利因素（1）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步完善供熱節(jié)能智能化產(chǎn)品涉及了多種技術(shù)，如傳感技術(shù)

16、、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、微電子處理技術(shù)等，加上發(fā)展時間相對較短，目前仍缺乏統(tǒng)一的設(shè)計(jì)和制造標(biāo)準(zhǔn)，造成此期間的產(chǎn)品良莠不齊。國家相關(guān)主管部門出臺的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如戶用計(jì)量儀表數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)條件（CJ/T188-2004）、住宅遠(yuǎn)傳抄表系統(tǒng)（JG/T162-2009）等，均屬于生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范，目前產(chǎn)品較難實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)間的兼容，制約了供熱公司等使用單位選用多家公司的產(chǎn)品，否則將出現(xiàn)多套管理系統(tǒng)并存等不便。（2）供熱節(jié)能的理念有待進(jìn)一步推廣城鎮(zhèn)集中供熱，是我國現(xiàn)代化建設(shè)的重要組成部分。由于歷史原因，部分單位及群眾對供熱服務(wù)的觀念仍停留在福利供熱時期，對供熱分戶計(jì)量、按需收費(fèi)的模式存在一定誤解。當(dāng)前節(jié)能降耗還沒有成為某

17、些高耗能企業(yè)和地方政府的自覺意識，仍然有不少的企業(yè)為了一己私利，以經(jīng)濟(jì)利益為中心，節(jié)能降耗意識較弱。由于我國目前正處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的階段，對能源的需求更加迫切，有限的能源供給使得供熱節(jié)能顯得更為重要。我國幅員遼闊，節(jié)能服務(wù)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益巨大，應(yīng)加強(qiáng)對供熱計(jì)量改革、供熱節(jié)能理念的宣傳推廣工作。第三章 項(xiàng)目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限責(zé)任公司2、法定代表人：付xx3、注冊資本：510萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2010-9-257、營業(yè)期限：2010-9-25至無固定期限8、注冊地址：xx

18、市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事智能供熱節(jié)能裝置相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一

19、流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群

20、體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月20

21、19年12月2018年12月資產(chǎn)總額10884.528707.628163.39負(fù)債總額5785.514628.414339.13股東權(quán)益合計(jì)5099.014079.213824.26公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入49903.3639922.6937427.52營業(yè)利潤9703.227762.587277.41利潤總額9048.767239.016786.57凈利潤6786.575293.524886.33歸屬于母公司所有者的凈利潤6786.575293.524886.33五、 核心人員介紹1、付xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷

22、，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、邵xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。3、李xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。4、廖xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2

23、017年8月至今任公司監(jiān)事。5、崔xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、杜xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、周xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；

24、2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、汪xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。六、 經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)組織形式的優(yōu)良運(yùn)行機(jī)制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“

25、不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù)，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，擴(kuò)大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術(shù)發(fā)展方向進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力以及市場地位。（二）擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長，產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產(chǎn)能提升計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展

26、及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，公司計(jì)劃在擴(kuò)寬現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的同時，不斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。（三）技術(shù)研發(fā)計(jì)劃公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能，規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)計(jì)、測試等軟硬件設(shè)備，提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競爭實(shí)力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標(biāo)相結(jié)合、前瞻性

27、技術(shù)研究和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則，以研發(fā)中心為平臺，以市場為導(dǎo)向，進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，從人、財、物和管理機(jī)制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實(shí)現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術(shù)研發(fā)計(jì)劃公司將以新建研發(fā)中心為契機(jī)，在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)、提高公司的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù)，不斷提升產(chǎn)品自動化程度，在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時，強(qiáng)化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先進(jìn)地位，強(qiáng)化公司的綜合競爭實(shí)力。積極實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公司

28、今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點(diǎn)關(guān)注專利的保護(hù)，依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)，提高盈利水平。公司計(jì)劃在未來三年內(nèi)大量引進(jìn)或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容，建立一支高、中、初級專業(yè)技術(shù)人才合理搭配的人才隊(duì)伍，滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術(shù)人才的待遇；通過與高校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合，實(shí)行對口培訓(xùn)等形式，強(qiáng)化技術(shù)人員知識更新；積極拓寬人才引進(jìn)渠道，實(shí)行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品的高技術(shù)含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加

29、強(qiáng)與高等院校、研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作與交流，整合產(chǎn)、學(xué)、研資源優(yōu)勢，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術(shù)研發(fā)水平，提升公司對重大項(xiàng)目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術(shù)水平，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。（五）市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術(shù)特點(diǎn)與銷售經(jīng)驗(yàn)，制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)，在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時，以客戶需求為導(dǎo)向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系的同時，憑借公司成熟的業(yè)務(wù)能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升公

30、司售后服務(wù)能力，從而提升公司整體服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的協(xié)同及平衡發(fā)展。（六）人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實(shí)現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)，公司將健全人力資源管理體系，制定科學(xué)的人力資源開發(fā)計(jì)劃，進(jìn)一步建立完善的培訓(xùn)、薪酬、績效和激勵機(jī)制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要，進(jìn)一步加快人才引進(jìn)。通過專業(yè)化的人力資源服務(wù)和評估機(jī)制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據(jù)不同部門職能，有針對性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系，根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專業(yè)的管理人才，提升公司整體管理水平；技術(shù)方面，公司將引進(jìn)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才，提升公司

31、的技術(shù)創(chuàng)新能力，增加公司核心技術(shù)儲備，并加速成果轉(zhuǎn)化，確保公司技術(shù)水平的領(lǐng)先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊(duì)，以培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點(diǎn)，有計(jì)劃地吸納各類專業(yè)人才進(jìn)入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結(jié)構(gòu)，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展儲備力量。培訓(xùn)是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強(qiáng)化現(xiàn)有培訓(xùn)體系的建設(shè)，建立和完善培訓(xùn)制度，針對不同崗位的員工制定科學(xué)的培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)部交流課程、外聘專家授課及先進(jìn)企業(yè)考察等多種培訓(xùn)方式提高員工技能。人才培訓(xùn)的強(qiáng)化將大幅提升員工的整體素質(zhì)，使員工隊(duì)伍進(jìn)一步適應(yīng)公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場

32、競爭力的薪酬結(jié)構(gòu)，制定和實(shí)施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務(wù)年限及貢獻(xiàn)，逐步提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，全力打造團(tuán)結(jié)協(xié)作、拼搏進(jìn)取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊(duì)伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 建筑技術(shù)方案說明一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求（一）設(shè)計(jì)原則本設(shè)計(jì)按照國家及行業(yè)指定的有關(guān)建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項(xiàng)規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質(zhì)地力求簡潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設(shè)計(jì)中，力求采用新材料、新技術(shù)，以使建筑物富有藝術(shù)

33、感，突出時代特點(diǎn)。（二）設(shè)計(jì)規(guī)范、依據(jù)1、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范2、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范4、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范5、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范6、給排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范二、 建設(shè)方案（一）建筑結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)計(jì)本期工程項(xiàng)目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)采用樁基基礎(chǔ)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)?；A(chǔ)工程設(shè)計(jì)：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構(gòu)）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構(gòu)）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設(shè)計(jì)1、車間廠房設(shè)計(jì)：采用鋼屋架結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)。2、辦公用房設(shè)計(jì)：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，多

34、孔磚非承重墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土基礎(chǔ)。3、其它用房設(shè)計(jì)：采用磚混結(jié)構(gòu)，承重型墻體，基礎(chǔ)采用墻下條形基礎(chǔ)。（三）墻體及墻面設(shè)計(jì)1、墻體設(shè)計(jì)：外墻體均用標(biāo)準(zhǔn)多孔粘土磚實(shí)砌，內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設(shè)計(jì)：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當(dāng)提高裝飾標(biāo)準(zhǔn)。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設(shè)部、國家建材局關(guān)于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實(shí)心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設(shè)計(jì)1、屋面設(shè)計(jì)：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材

35、防水面層，上人屋面加裝保護(hù)層。2、屋面防水設(shè)計(jì)：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設(shè)計(jì)：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應(yīng)采用特種門窗，具體做法可參見國家標(biāo)準(zhǔn)圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設(shè)置應(yīng)滿足防爆泄壓的要求，玻璃應(yīng)采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標(biāo)圖集。（五）樓房地面及頂棚設(shè)計(jì)1、樓房地面設(shè)計(jì)：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設(shè)計(jì)：一般房間白色涂料面層。（六）內(nèi)墻及外墻設(shè)計(jì)1、內(nèi)墻面設(shè)計(jì)：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設(shè)計(jì)：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。

36、（七）樓梯及欄桿設(shè)計(jì)1、樓梯設(shè)計(jì)：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設(shè)計(jì)：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設(shè)計(jì)嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2014）中相關(guān)規(guī)定，滿足設(shè)備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設(shè)計(jì)的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理。（九）防腐設(shè)計(jì)防腐設(shè)計(jì)以預(yù)防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，危機(jī)人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構(gòu)件等加強(qiáng)防護(hù)。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護(hù)車間、生活間

37、等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護(hù)措施利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎(chǔ)接通，構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng)，實(shí)測接地電阻R1.00（共用接地系統(tǒng)）。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項(xiàng)目建筑面積104698.53，其中：生產(chǎn)工程63783.72，倉儲工程21152.21，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10494.88，公共工程9267.72。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程18172.0063783.728472

38、.521.11#生產(chǎn)車間5451.6019135.122541.761.22#生產(chǎn)車間4543.0015945.932118.131.33#生產(chǎn)車間4361.2815308.092033.401.44#生產(chǎn)車間3816.1213394.581779.232倉儲工程7268.8021152.211969.932.11#倉庫2180.646345.66590.982.22#倉庫1817.205288.05492.482.33#倉庫1744.515076.53472.782.44#倉庫1526.454441.96413.693辦公生活配套2124.4710494.881672.893.1行政辦公樓1

39、380.916821.671087.383.2宿舍及食堂743.563673.21585.514公共工程5616.809267.72855.26輔助用房等5綠化工程8075.20132.05綠化率14.42%6其他工程14884.8045.007合計(jì)56000.00104698.5313147.65第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權(quán)登

40、記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計(jì)報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股

41、東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應(yīng)負(fù)有保密的義務(wù)，股東違反保密義務(wù)給公司造成損失時，股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成

42、損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定

43、，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)

44、當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司其他股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應(yīng)防止控股股東及關(guān)聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控

45、股股東及關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動；（4）為控股股東及關(guān)聯(lián)方開具沒有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務(wù)部門應(yīng)分別定期檢查公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)向董事會報告控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用和公司對外擔(dān)保情況。股東大會授權(quán)董事會制定防止大股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容

46、控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)視情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給予處分和對負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關(guān)聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應(yīng)立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進(jìn)行司法凍結(jié)。凡股東不能對所侵占公司資產(chǎn)恢復(fù)原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)模居袡?quán)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。2、董事會由12人組成，其中獨(dú)立董事4名；設(shè)董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）負(fù)

47、責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；擬訂并向股東大會提交有關(guān)董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息

48、披露事項(xiàng)；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項(xiàng)；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會設(shè)立審計(jì)委員會，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會。專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會的召集人為會計(jì)專業(yè)人士。董事會負(fù)責(zé)制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運(yùn)作。4、公司董事會應(yīng)

49、當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實(shí)股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。對上述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)等事項(xiàng)在同一會計(jì)年度內(nèi)累計(jì)將達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的50%的項(xiàng)目，應(yīng)由董事會審議后報經(jīng)股東大

50、會批準(zhǔn)。7、董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。（7）董事會按照謹(jǐn)慎授權(quán)原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)事項(xiàng)（公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔(dān)保事項(xiàng)除

51、外）的決定權(quán)限為，每一會計(jì)年度累計(jì)不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨(dú)立董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應(yīng)以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)

52、通過。但是應(yīng)由董事會批準(zhǔn)的對外擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或

53、視頻會議等方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應(yīng)當(dāng)由董事本人親自出席。董事應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會，對所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。15、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會秘書應(yīng)對會議所議事項(xiàng)認(rèn)真組織記錄和整理，會議記錄應(yīng)完整、真實(shí)。出席會議的董事有權(quán)要求在記

54、錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司可設(shè)副總經(jīng)理，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和董事會秘書為公司高級管理人員。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。財務(wù)總監(jiān)是公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人。董事會秘書負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)，是公司的信息披露負(fù)責(zé)人。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高級管理人員。財務(wù)負(fù)責(zé)人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)具備會計(jì)師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者具有會計(jì)專業(yè)知識背景并從事會計(jì)工作三年以上。本章程關(guān)于勤勉義

55、務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理和其他高級管理人員每屆任期3年，連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘

56、用和解聘；（9）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。6、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)列席董事會會議。非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。7、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)制定總經(jīng)理工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。8、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。9、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。10、公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理提名，董事會聘任，副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，向其匯報工作，并根據(jù)分派業(yè)務(wù)范圍履行相關(guān)職責(zé)。11、總經(jīng)理及其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和