600486揚農化工第三季度季報

1、江蘇揚農化工股份有限公司6004862011 年第三季度報告江蘇揚農化工股份有限公司2011 年第三季度報告江蘇揚農化工股份有限公司2011 年第三季度報告1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第三季度財務報告未經(jīng)審計。1.4公司負責人姓名主管會計工作負責人姓名會計機構負責人（會計主管人員）姓名戚明珠董兆云周潔宇公司董事長戚明珠，財務負責人董兆云及會計機構負責人（會計主管人員）周潔宇聲明：保證本季度報告

2、中財務報告的真實、完整。2 公司基本情況簡介2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標單位：人民幣元本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減(%)總資產(元)所有者權益（或股東權益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）2,736,501,996.631,743,785,144.3010.1292,562,389,872.811,661,624,354.809.6516.794.944.94年初至報告期期末（19 月）比上年同期增減(%)經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元)每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額（元/股）232,707,119.411.352-4.72-4.72報告期（79 月）年初至報告期期

3、末（19 月）本報告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權平均凈資產收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）22,823,947.690.1330.1290.1331.321.28107,962,078.080.6270.6240.6276.336.3072.6372.6361.9172.63增加 0.51 個百分點增加 0.45 個百分點1江蘇揚農化工股份有限公司非經(jīng)常性損益項目計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）除

4、上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權益影響額（稅后）合計2011 年第三季度報告單位：人民幣元年初至報告期期末金額（1-9 月）781,140.00-149,943.11-94,679.53-6,151.17530,366.192.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）21,556前十名無限售條件流通股股東持股情況股東名稱(全稱)江蘇揚農化工集團有限公司揚州福源化工科技有限公司中國工商銀行景順長城精選藍籌股票型證券投資基金中國工商銀行易方達價值成長混合型證券投資基金泰康人壽保險股份有限公司分紅個人分紅019lfh002 滬中國

5、銀行景順長城鼎益股票型開放式證券投資基金中國建設銀行華夏紅利混合型開放式證券投資基金bill & melinda gates foundation trust泰康人壽保險股份有限公司萬能個險萬能中國工商銀行股份有限公司中銀行業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金期末持有無限售條件流通股的數(shù)量62,269,34010,046,0133,660,2363,650,0002,573,1112,507,2911,999,9751,950,2901,673,8801,642,146種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通

6、股3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因適用 不適用項目應收票據(jù)應付票據(jù)項目資產減值損失歸屬于母公司所有者的凈利潤本報告期末173,633,794.04324,815,961.37報告期-4,741,777.1922,823,947.69上年度期末112,789,782.51243,384,903.32上年同期-12,068,829.3913,221,594.39增減（%）53.9433.46增減（%）不適用72.632江蘇揚農化工股份有限公司2011 年第三季度報告應收票據(jù)報告期末比上年度期末增加 53.94%，主要是公司生產經(jīng)營具有季節(jié)性，上半年是旺季，銷

7、售上升，應收票據(jù)增加，公司收到的票據(jù)期限一般為六個月，將在下半年逐步到期收款，與半年度末相比，應收票據(jù)余額已經(jīng)開始回落。應付票據(jù)報告期末比上年度期末增加 33.46%，主要原因是報告期公司銷售規(guī)模擴大，相應采購金額增加，公司較多地采用應付票據(jù)結算。資產減值損失報告期比上年同期下降減少 733 萬元，主要原因是報告期（9 月末比 6 月末）應收款項的下降幅度明顯小于上年同期，相應轉回的壞賬準備也少于上年同期。歸屬于母公司所有者的凈利潤報告期（7-9 月）比上年同期增長 72.63%，主要是報告期銷售增加 67.81%，凈利潤相應增加。3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適

8、用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況適用 不適用3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明適用 不適用3.5 報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況根據(jù)公司 2010 年年度股東大會審議通過的 2010 年度利潤分配方案，決定以 2010 年末的公司總股本為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 2.0 元（含稅）。股權登記日為 2011年 5 月 17 日，除息日為 2011 年 5 月 18 日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為 2011 年 5 月 24 日。江蘇揚農化工股份有限公司董事長：戚明珠二一一年十月二十一日3江蘇揚農化工股份有限公

9、司4 附錄（未經(jīng)審計）編制單位：江蘇揚農化工股份有限公司合并資產負債表2011 年 9 月 30 日2011 年第三季度報告單位：人民幣元項目流動資產：貨幣資金結算備付金拆出資金交易性金融資產應收票據(jù)應收賬款預付款項應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款買入返售金融資產存貨一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計非流動資產：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產固定資產在建工程工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產其他非流動資產非流動資產合計資產總計期末余額1,170,62

10、7,502.40173,633,794.04226,021,870.4028,691,247.57261,380.2914,062,139.89164,351,837.881,777,649,772.47236,642.44798,442,047.7357,211,362.943,644,401.8383,014,655.1016,303,114.12958,852,224.162,736,501,996.63年初余額1,041,754,154.18112,789,782.51184,232,546.9722,070,206.0913,269,678.58131,972,604.431,506

11、,088,972.76250,901.20900,700,325.8150,744,124.637,096,254.0684,644,743.6812,864,550.671,056,300,900.052,562,389,872.81流動負債：4江蘇揚農化工股份有限公司2011 年第三季度報告短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項賣出回購金融資產款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利其他應付款應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應付債券長期應付款

12、專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計少數(shù)股東權益所有者權益合計負債和所有者權益總計101,109,300.00324,815,961.37450,850,388.5031,580,075.2123,511,809.40-41,578,542.4812,003,230.261,285,714.29903,577,936.5510,000,000.0021,504,835.4431,504,835.44935,082,771.

13、99172,166,059.00849,800,015.2042,851,564.9762,707,537.09616,259,968.041,743,785,144.3057,634,080.341,801,419,224.642,736,501,996.6389,156,360.02243,384,903.32442,616,296.8443,775,352.3020,634,279.05-29,579,252.1711,030,962.55857,142.86821,876,044.7710,000,000.0011,483,406.8721,483,406.87843,359,451.

14、64172,166,059.00849,800,015.2034,219,641.7562,707,537.09542,731,101.761,661,624,354.8057,406,066.371,719,030,421.172,562,389,872.81法定代表人：戚明珠財務負責人：董兆云5會計機構負責人：周潔宇江蘇揚農化工股份有限公司母公司資產負債表2011 年 9 月 30 日2011 年第三季度報告編制單位：江蘇揚農化工股份有限公司單位：人民幣元項目流動資產：貨幣資金交易性金融資產應收票據(jù)應收賬款預付款項應收利息應收股利其他應收款存貨一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計

15、非流動資產：可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產固定資產在建工程工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產其他非流動資產非流動資產合計資產總計期末余額646,895,248.2479,290,149.7296,528,614.616,714,499.4130,676,066.0649,196,215.50909,300,793.54798,778,142.4482,735,614.583,801,296.52729,461.574,757,350.009,495,689.53900,297,554.641,809,598

16、,348.186年初余額635,222,119.2123,869,757.4583,953,578.973,938,223.285,890,914.5969,703,055.61822,577,649.11798,792,401.2094,027,155.06394,243.95495,127.485,191,300.006,975,742.72905,875,970.411,728,453,619.52江蘇揚農化工股份有限公司流動負債：短期借款交易性金融負債2011 年第三季度報告20,000,000.00應付票據(jù)應付賬款預收款項應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利其他應付款一年內到期的非流

17、動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權益（或股東權益）合計負債和所有者權益（或股東權益）總計72,996,035.07214,868,806.1521,277,316.849,215,011.671,545,932.228,595,644.751,285,714.29329,784,460.9910,000,000.0021,504,835.4431,504,835.44361,289,29

18、6.43172,166,059.00849,800,015.2025,568,702.3462,707,537.09338,066,738.121,448,309,051.751,809,598,348.1858,813,296.79216,736,607.0228,842,532.359,345,607.38-5,414,985.127,070,043.02857,142.86336,250,244.3010,000,000.0011,483,406.8721,483,406.87357,733,651.17172,166,059.00849,800,015.2021,558,362.676

19、2,707,537.09264,487,994.391,370,719,968.351,728,453,619.52法定代表人：戚明珠財務負責人：董兆云7會計機構負責人：周潔宇江蘇揚農化工股份有限公司合并利潤表2011 年 1-9 月2011 年第三季度報告編制單位：江蘇揚農化工股份有限公司單位：人民幣元項目本期金額（7-9 月）上期金額（7-9 月）年初至報告期期末 上年年初至報告期金額（1-9 月） 期末金額(1-9 月)一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費

20、用372,394,215.07 221,919,089.84 1,391,612,986.02 1,209,695,117.81372,394,215.07 221,919,089.84 1,391,612,986.02 1,209,695,117.81345,020,871.47 204,952,019.59 1,260,522,241.99 1,075,105,364.87316,774,113.71 184,362,911.05 1,158,117,806.35 973,513,862.03營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產減值損失2,307,063.696,347,091.50

21、24,013,302.35321,077.41-4,741,777.19115,964.274,254,743.9028,694,364.52-407,134.76-12,068,829.393,488,493.9314,748,594.9078,897,698.64-372,398.505,642,046.671,159,336.3314,745,943.9678,396,669.832,534,818.664,754,734.06加：公允價值變動收益投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益-11,730.34-11,730.34-14,258.76-14,258.7

22、6-7,531.36-7,531.36匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產處置損失四、利潤總額減：所得稅費用五、凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益27,373,343.60704,749.56503,390.9727,574,702.194,050,103.6823,524,598.5122,823,947.69700,650.8216,955,339.9166,300.00687,277.693,700.2216,334,362.222,489,948.9613,844,413.2613,221,594.39622,818.8713

23、1,076,485.271,216,489.562,352,987.04129,939,987.7919,493,136.98110,446,850.81107,962,078.082,484,772.73134,582,221.5821,755,125.153,019,645.26611,014.74153,317,701.4723,131,019.29130,186,682.18126,275,152.633,911,529.55六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額0.1330.133

24、23,524,598.5122,823,947.69700,650.820.0770.0771,356,175.1415,200,588.4014,531,434.91669,153.490.6270.627110,446,850.81107,962,078.082,484,772.730.7330.7339,444,748.51139,631,430.69135,441,890.764,189,539.93法定代表人：戚明珠財務負責人：董兆云8會計機構負責人：周潔宇江蘇揚農化工股份有限公司母公司利潤表2011 年 1-9 月2011 年第三季度報告編制單位：江蘇揚農化工股份有限公司單位：人民

25、幣元項目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產減值損失本期金額（7-9 月）131,937,063.06110,784,084.663,323,146.9610,636,250.73-1,155,006.20-2,798,021.74上期金額（7-9 月）90,295,774.6175,899,389.21115,964.272,066,535.9616,029,705.05-1,290,760.18-3,946,383.72年初至報告期期末金額（1-9 月）606,346,607.09489,565,694.638,748,828.0036,116,287.67-

26、1,750,702.992,339,305.73上年年初至報告期期末金額(1-9月)553,286,532.68448,264,330.36492,237.286,471,665.3736,531,886.28-1,140,319.391,779,750.69加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益-11,730.34-11,730.3447,485,741.24-14,258.76-7,531.36-7,531.36二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出11,146,608.65684,550.48146,

27、274.061,409,593.68300.00288,752.77118,812,935.29920,050.481,039,933.6060,879,450.731,576,900.001,748,156.66其中：非流動資產處置凈損失513,093.14三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）11,684,885.071,752,732.769,932,152.311,121,140.91203,113.61918,027.30118,693,052.1710,681,096.64108,011,955.5360,708,194.079,227,

28、738.0151,480,456.06五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額0.0580.0589,932,152.310.0050.005429,482.761,347,510.060.6270.627108,011,955.530.2990.2993,884,541.0055,364,997.06法定代表人：戚明珠財務負責人：董兆云9會計機構負責人：周潔宇江蘇揚農化工股份有限公司合并現(xiàn)金流量表2011 年 1-9 月2011 年第三季度報告編制單位：江蘇揚農化工股份有限公司項目一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量：單位：人民幣元年初至報告期期末 上年年初至

29、報告期金額（1-9 月） 期末金額（1-9 月）銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動

30、有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計101,325,760,324.5749,726,267.8333,116,879.721,408,603,472.12983,592,185.4253,453,714.7269,574,147.3169,276,305.261,175,896,352.71232,707,119.411,185,497,237.9154,160,328.

31、2345,692,042.561,285,349,608.70875,405,332.3254,921,154.0445,371,455.4665,426,649.091,041,124,590.91244,225,017.797,846.157,846.15江蘇揚農化工股份有限公司2011 年第三季度報告購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)

32、行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額64,346,918.0564,346,918.05-64,346,918.05172,946,540.6563,338,062.36236,284,603.01160,993,600.6739,272,281.502,500,000.0016,625

33、,000.00216,890,882.1719,393,720.84-3,738,529.33184,015,392.87969,987,109.531,154,002,502.4081,645,098.3181,645,098.31-81,637,252.16153,421,543.94153,421,543.94263,467,751.6731,127,721.49294,595,473.16-141,173,929.22-3,653,576.9517,760,259.46926,911,670.17944,671,929.63法定代表人：戚明珠財務負責人：董兆云11會計機構負責人：周潔宇江蘇揚農化工股份有限公司母公司現(xiàn)金流量表2011 年 1-9 月2011 年第三季度報告編制單位：江蘇揚農化工股份有限公司項目一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量：單位：人民幣元年初至報告期期 上年年初至報告期末金額（1-9 月） 期末金額（1-9 月）銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)