海利得第一季度報告全文

1、-浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。1.2 公司第一季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。1.3 公司負責人高利民、主管會計工作負責人呂佩芬及會計機構負責人(會計主管人員)林佩芬聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標單位：元本報告期末上年度期末增減變動（）資產(chǎn)總額（元）歸屬于上市公司

2、股東的所有者權益（元）總股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）2,707,757,506.262,093,021,055.67447,580,500.004.68本報告期484,314,888.6239,926,095.32-28,882,801.31-0.060.090.091.93%1.89%2,637,180,745.092,053,097,7

3、23.15447,580,500.004.59上年同期589,866,323.8659,939,130.55104,411,839.635.45%5.55%2.68%1.94%0.00%1.96%增減變動（）-17.89%-33.39%-127.66%-126.09%-30.77%-30.77%-3.52%-3.66%非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項目計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的

4、公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額合計年初至報告期末金額1,086,640.79-140,057.3413,848.25-144,064.76816,366.94附注（如適用）1浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況20,143股東名稱（全稱）通聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司高利民*華泰證券股份有限公司*中信證券股份有限公司*天津證大金兔股權投資基金合伙企業(yè)

5、（有限合伙）*兵器財務有限責任公司*杭州萬好萬家股權投資有限公司*華夏成長證券投資基金*全國社?；鹞辶愣M合*中國建設銀行-信達澳銀領先增長股票型證券投資基金期末持有無限售條件流通股的數(shù)量81,600,000 人民幣普通股28,425,000 人民幣普通股10,500,000 人民幣普通股9,450,000 人民幣普通股7,950,000 人民幣普通股7,500,000 人民幣普通股7,500,000 人民幣普通股7,500,000 人民幣普通股7,500,000 人民幣普通股7,312,500 人民幣普通股種類注：證券賬戶名稱前標注“*”的股東所持股份含有登記日收市后由限售股解限而來的股份

6、，該股份可于次一日上市交易。限售股定義參見中國證券監(jiān)會信息披露內(nèi)容與格式準則第5號。3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用交易性金融資產(chǎn)本期較年初減少 66.17%，主要系公司期末尚未履行完畢的遠期結售匯合約按相應遠期匯率計算的公允價值變動所致。應收票據(jù)本期較年初減少 39.12%,主要系公司本期營業(yè)收入增加相應未結算的應收票據(jù)減少。應收利息本期較年初減少 92.62%，主要系公司本期應收存款利息減少。其他應收款本期較年初增長 195.00%，主要系期末應收增值稅出口退稅增加。在建工程本期較年初增長 31.30%，主要系公司本期年產(chǎn) 3 萬噸滌綸

7、浸膠簾子布工程投入額增加應付賬款本期較年初增長 47.94%，主要系公司本期應付材料及工程項目款增加。應付職工薪酬本期較年初減少 41.74%，主要系公司本期支付上年度工資獎金所致。管理費用本期較上年同期增長 86.72%，主要系公司本期研發(fā)費增加。財務費用本期較上年同期減少 64.83%，主要系公司本期支付的借款利息減少。公允價值變動收益本期較上年同期減少 82.29%，主要系公司期末未履行完畢的遠期結售匯合約按相應遠期匯率計算的公允價值變動收益減少。營業(yè)外收入本期較上年同期增長 259.96%，主要系公司本期與收益相關的政府獎勵增加。營業(yè)外支出本期較上年同期增長 89.54%，主要系公司本

8、期支付的水利建設基金增加。所得稅費用本期較上年同期減少 46.65%，主要系公司本期所得稅費用和遞延所得稅調(diào)整減少。歸屬于母公司所有者的凈利潤本期較上年同期減少 33.39%，主要系公司本期市場行情因素導致銷售盈利較少所致。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期較上年同期減少 127.66%，主要系公司本期銷售盈利減少及經(jīng)營性應收增加所致。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期較上年同期減少 78.11%，主要系公司上年同期工程項目支出較多所致?；I資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期較上年同期減少 100.36%，主要系公司上年同期非公開發(fā)行股票收到的募集資金增加。2，浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季

9、度季度報告全文3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明3.2.1 非標意見情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用3.2.4 其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項 適用 不適用承諾事項股改承諾承諾人不適用承諾內(nèi)容不適用履行情況不適用收購報告書或權益變動報告不適用不適用不適用書中所作承諾重大資產(chǎn)重組時所作承諾

10、不適用不適用不適用承諾：自本公司上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉讓或者委托他人管高利民及其親屬宋祖英、高王偉、姚桂松理其本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份；在本公司上市三年后，在擔任本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過所持本公司股份的 25%；在離職后的半年內(nèi)，不轉讓所持本公司的股份。承諾：如本公司股票在 2008 年 4 月 19 日前公開發(fā)行（以刊登招股說明書為基準日），自持有股份公司股份之日（即 2007 年 4 月 19日）起的三十六個月內(nèi)，不轉讓發(fā)行前所持有的股份；如本公司股已于 2011 年 1 月23 日履行完畢發(fā)行時所作承諾黃衛(wèi)書票在 20

11、08 年 4 月 19 日后公開發(fā)行（以刊登招股說明書為基準日） 已于 2010 年 4 月自本公司股票在證券交易所上市交易日起一年內(nèi)，不轉讓發(fā)行前所 19 日履行完畢持有的股份；在擔任本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過已持有本公司股份的 25%；離職后半年內(nèi)，不轉讓所持有的本公司股份。承諾：在任職期間，自本公司上市之日起十二個月內(nèi)，不轉讓本次發(fā)行前各自持有的發(fā)行人股份；本公司上市后的第二年和第三年，黃立新、葛駿敏、張悅翔、每年轉讓的股份不超過發(fā)行前各自所持發(fā)行人股份的 5%；本公司王國松、徐鳴歧、呂佩芬、上市三年后，每年轉讓的股份不超過所持本公司股份的 25%；在離已于

12、 2011 年 1 月23 日履行完畢職后的半年內(nèi)，不轉讓所持本公司的股份。3：浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文通聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公 承諾：自本公司上市之日起十二個月內(nèi)，各方不轉讓所持有的本公 已于 2009 年 1 月司信達澳銀基金管理有限公司中信證券股份有限公司杭州萬好萬家股權投資有限公司兵器財務有限責任公司司股份。23 日履行完畢其他承諾（含追加承諾）華夏基金管理有限公司承諾：自本公司上市之日起十二個月內(nèi)，各方不轉讓所持有的本 將于 2012 年 4 月公司股份 5 日履行完畢華泰證券股份有限公司易方達基金管理有限公司天津證大金兔股權投資基金雅戈爾集團股份

13、有限公司注：1、“其他承諾”是指：公司2011年3月11日非公開發(fā)行股票中的九名認購對象各自承諾：其認購的公司股票自新增股份上市之日的限售期為12個月，即限售期為2011年3月31日至2012年3月31日。非公開發(fā)行的限售股份已于2012年4月5日履行完畢。詳見2012年3月29日巨潮資訊網(wǎng)http:/ 2011 年 9 月 13 日提出辭去公司董事職務，其所持公司全部股份自辭職之日起全部鎖定,離職六個月后的十二個月內(nèi)其所持公司股份的 50%解除鎖定。3.4 對 2012 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績的預計2012 年 1-6 月預計的經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降幅度小于 50%

14、2012 年 1-6 月凈利潤同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降幅度動幅度的預計范圍 為：2011 年 1-6 月經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）10.00%40.00%114,935,588.21業(yè)績變動的原因說明由于宏觀經(jīng)濟的不景氣，歐債危機的不確定性，同行大幅擴產(chǎn)等因素影響，使得下游需求不旺。3.5 其他需說明的重大事項3.5.1 證券投資情況 適用 不適用3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象談論的主要內(nèi)容及提供的資料2012 年 02 月 03日公司實地調(diào)研機構申銀萬國證券股份有限公司等 7 家機 公司發(fā)展

15、前景及發(fā)展戰(zhàn)略構2012 年 02 月 10日公司實地調(diào)研機構中信證券股份有限公司等 3 家機構公司發(fā)展前景及發(fā)展戰(zhàn)略4浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文2012 年 02 月 22日2012 年 03 月 01日2012 年 03 月 08日公司公司公司實地調(diào)研實地調(diào)研實地調(diào)研機構機構機構大成基金管理有限公司等 9 家機構長信基金管理有限責任公司諾安基金管理有限公司等 4 家機構公司發(fā)展前景及發(fā)展戰(zhàn)略公司發(fā)展前景及發(fā)展戰(zhàn)略公司發(fā)展前景及發(fā)展戰(zhàn)略3.6 衍生品投資情況 適用 不適用3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用4 附錄4.1 資產(chǎn)負債表編制單

16、位：浙江海利得新材料股份有限公司2012 年 03 月 31 日單位：元項目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動資產(chǎn)：貨幣資金482,273,739.94473,218,621.24534,858,931.62522,547,423.41結算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款預付款項98,900.0052,423,342.83234,916,955.70129,373,095.3798,900.0052,423,342.83246,280,571.53123,839,482.64292,382.0086,105,896.71206,850,358.95126,976,474.99

17、292,382.0085,605,896.71219,704,610.40124,280,084.79應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息38,581.36522,728.22505,936.99應收股利其他應收款23,243,979.1421,838,080.147,879,412.276,628,611.86買入返售金融資產(chǎn)存貨413,973,813.15389,299,417.20347,954,340.11322,798,541.09一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計1,336,342,407.491,306,998,415.581,311,440,524.871

18、,282,363,487.25非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資5浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文長期應收款長期股權投資投資性房地產(chǎn)17,874,507.8017,874,507.80固定資產(chǎn)在建工程工程物資951,017,093.75274,272,848.84214,571.09940,398,975.93274,190,031.78214,571.09969,498,807.88208,892,342.55868,555.41968,931,675.99200,626,818.39868,555.41固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資

19、產(chǎn)無形資產(chǎn)137,402,593.00137,402,593.00137,894,019.35137,894,019.35開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)8,507,992.098,406,181.368,586,495.038,563,215.78其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計1,371,415,098.772,707,757,506.261,378,486,860.962,685,485,276.541,325,740,220.222,637,180,745.091,334,758,792.722,617,122,279.97流動負債：短期借款73,804,681.8468,2

20、87,414.8168,285,544.2263,881,129.87向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項193,534,767.99215,668,438.4416,722,653.43193,534,767.99210,143,819.5819,608,429.38214,638,400.00145,782,762.5419,257,005.86214,638,400.00142,508,127.8521,067,465.36賣出回購金融資產(chǎn)款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬應交稅費應付利息14,964,595.8935,771,848.83148,5

21、14.9914,530,845.6336,899,318.7969,607.3225,686,348.4939,654,265.00120,463.3424,919,894.4240,990,647.7266,482.40應付股利其他應付款17,354,594.7613,965,525.8323,138,208.9720,025,738.16應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計567,970,096.17557,039,729.33536,562,998.42528,097,885.78非流動負債：長期借款應付債券6：浙江海利得新

22、材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計43,857.3040,004,996.8240,048,854.12608,018,950.2943,857.3040,004,996.8240,048,854.12597,088,583.4543,857.3041,051,892.9941,095,750.29577,658,748.7143,857.3041,051,892.9941,095,750.29569,193,636.07所有者權益（或股東權益）實收資本（或股本）資本公積447,580,500.001

23、,023,946,313.00447,580,500.001,023,946,313.00447,580,500.001,023,946,313.00447,580,500.001,023,946,313.00減：庫存股專項儲備盈余公積90,975,745.1790,975,745.1790,975,745.1790,975,745.17一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計少數(shù)股東權益所有者權益合計負債和所有者權益總計530,702,972.58-184,475.082,093,021,055.676,717,500.302,099,738,555.972,707,

24、757,506.26525,894,134.922,088,396,693.092,088,396,693.092,685,485,276.54490,776,877.25-181,712.272,053,097,723.156,424,273.232,059,521,996.382,637,180,745.09485,426,085.732,047,928,643.902,047,928,643.902,617,122,279.974.2 利潤表編制單位：浙江海利得新材料股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入484,3

25、14,888.62484,314,888.62466,088,841.30466,088,841.30589,866,323.86589,866,323.86566,722,855.92566,722,855.92利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本438,752,296.15395,444,042.99420,796,321.37382,332,294.20517,288,193.55489,340,336.69496,154,485.49471,816,032.13利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售

26、費用管理費用283,515.8610,819,444.1931,255,357.04283,514.989,674,380.3327,888,206.081,194.899,011,778.1116,738,780.910.007,754,444.3814,435,269.087浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文財務費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-582,038.341,531,974.41-193,482.00-816,466.681,434,392.46-193,482.00-353,111.022,549,213.97-1,092,

27、250.00-733,921.742,882,661.64-1,092,250.00填列）投資收益（損失以“-”號53,424.6653,424.660.000.00其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出45,422,535.131,131,572.08496,340.0745,152,462.591,115,225.15496,340.0771,485,880.31314,360.58261,861.6669,476,120.43303,930.40261,861.66其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總

28、額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）46,057,767.145,836,184.2840,221,582.8645,771,347.675,303,298.4840,468,049.1971,538,379.2310,940,346.5860,598,032.6569,518,189.1710,190,381.1759,327,808.00利潤歸屬于母公司所有者的凈少數(shù)股東損益39,926,095.32295,487.5440,468,049.190.0059,939,130.55658,902.1059,327,808.000.00六、每股收益：（一

29、）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額0.090.09-2,762.8140,218,820.0539,923,332.51295,487.540.090.090.0040,468,049.1940,468,049.190.000.130.13-20,474.8460,577,557.8159,918,655.71658,9030.0059,327,808.0059,327,808.000.00本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。4.3 現(xiàn)金流量表

30、編制單位：浙江海利得新材料股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：現(xiàn)金銷售商品、提供勞務收到的526,809,952.61511,416,235.83627,208,124.12595,666,101.45客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額8浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度報告全文收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返

31、還收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計13,651,400.772,135,955.23542,597,308.6112,866,956.862,097,518.46526,380,711.1523,599,823.067,597,470.13658,405,417.3122,185,404.283,779,738.39621,631,244.12現(xiàn)金購買商品、接受勞務支付的508,234,676.86494,113,640.63468,812,307.77445,131,183.66客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及

32、傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計38,094,506.616,902,073.8218,248,852.63571,480,109.9236,772,831.416,582,107.9714,131,297.25551,599,877.2628,895,210.2412,115,309.1344,170,750.50553,993,577.6428,560,257.3811,763,021.5536,079,910.74521,534,373.33流量凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金-28,882,801.31-25

33、,219,166.11104,411,839.67100,096,870.79二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金10,073,273.9810,073,273.9810,013,808.2210,013,808.22取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金10,073,273.9829,404,399.8210,073,273.9829,212,243.5910,013,808.2288,312,202.7710,000,000.0010,0