營收安全管理

1、營收款安全管理規(guī)定營收款安全管理規(guī)定連鎖運營中心業(yè)務部連鎖運營中心業(yè)務部營收款安全管理規(guī)定營收款安全管理規(guī)定 營業(yè)服務人員在服務過程中必須唱收唱營業(yè)服務人員在服務過程中必須唱收唱營收款安全管理規(guī)定營收款安全管理規(guī)定 面額為面額為100元整的人民幣嚴禁置于抽屜，必元整的人民幣嚴禁置于抽屜，必須及時放入保險柜內(nèi)。須及時放入保險柜內(nèi)。營收款安全管理規(guī)定營收款安全管理規(guī)定 大宗現(xiàn)金必須及時放入保險柜，抽屜內(nèi)用大宗現(xiàn)金必須及時放入保險柜，抽屜內(nèi)用于兌換的小額現(xiàn)金不可多于于兌換的小額現(xiàn)金不可多于1000元。備用元。備用金應統(tǒng)一存放管理，并由專人實施發(fā)放。金應統(tǒng)一存放管理，并由專人實施發(fā)放。營收款安全管理規(guī)

2、定營收款安全管理規(guī)定 嚴格執(zhí)行資費政策和標準，不準擅自提價、嚴格執(zhí)行資費政策和標準，不準擅自提價、減免、優(yōu)惠及加收額外費用。減免、優(yōu)惠及加收額外費用。營收款安全管理規(guī)定營收款安全管理規(guī)定營業(yè)員在處理話費爭議時必須嚴格遵循省營業(yè)員在處理話費爭議時必須嚴格遵循省市公司相關(guān)退費、減免費管理的規(guī)定。市公司相關(guān)退費、減免費管理的規(guī)定。營收款安全管理規(guī)定營收款安全管理規(guī)定 受理業(yè)務時應杜絕錯收款項。如發(fā)生營收受理業(yè)務時應杜絕錯收款項。如發(fā)生營收短款，由經(jīng)辦營業(yè)員負責補齊，發(fā)現(xiàn)營收短款，由經(jīng)辦營業(yè)員負責補齊，發(fā)現(xiàn)營收長款必須如數(shù)上繳，并在當天營業(yè)點收支長款必須如數(shù)上繳，并在當天營業(yè)點收支日報報表上加以注明。

3、日報報表上加以注明。營收款安全管理規(guī)定營收款安全管理規(guī)定營收款項實行營收款項實行“專人專管專人專管”的原則，即營的原則，即營業(yè)員對以本人工號操作和經(jīng)辦的所有業(yè)務業(yè)員對以本人工號操作和經(jīng)辦的所有業(yè)務的營收款項負完全責任。的營收款項負完全責任。營收款安全管理規(guī)定營收款安全管理規(guī)定 嚴格執(zhí)行系統(tǒng)操作工號、密碼的有關(guān)管理嚴格執(zhí)行系統(tǒng)操作工號、密碼的有關(guān)管理規(guī)定，實行一工號一人使用并定期更改密規(guī)定，實行一工號一人使用并定期更改密碼，杜絕多人共用一個操作工號，分清經(jīng)碼，杜絕多人共用一個操作工號，分清經(jīng)濟責任。濟責任。營收款安全管理規(guī)定營收款安全管理規(guī)定營業(yè)員自備零鈔，上崗前須做好登記備查營業(yè)員自備零鈔，上

4、崗前須做好登記備查工作，營業(yè)柜臺內(nèi)只能存放當天的營收款工作，營業(yè)柜臺內(nèi)只能存放當天的營收款項，不得存放私人現(xiàn)金或其他非營收有價項，不得存放私人現(xiàn)金或其他非營收有價證券等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律當作營收款收繳并證券等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律當作營收款收繳并送存銀行。送存銀行。營收款安全管理規(guī)定營收款安全管理規(guī)定 當班營業(yè)員離開營業(yè)柜臺時，必須退出正當班營業(yè)員離開營業(yè)柜臺時，必須退出正在使用的系統(tǒng)界面，并將營收款項放入帶在使用的系統(tǒng)界面，并將營收款項放入帶鎖的柜鎖好，鎖匙和私章隨身攜帶。鎖的柜鎖好，鎖匙和私章隨身攜帶。營收款安全管理規(guī)定營收款安全管理規(guī)定 營業(yè)廳應將各項營收款送入指定的銀行營業(yè)廳應將各項營收款送入指定

5、的銀行帳戶，對于確實無法送存銀行的部分營帳戶，對于確實無法送存銀行的部分營收款，應存入現(xiàn)金庫房，并須在次日送收款，應存入現(xiàn)金庫房，并須在次日送存銀行，嚴禁截留、挪用、貪污、坐支。存銀行，嚴禁截留、挪用、貪污、坐支。營收款安全管理規(guī)定營收款安全管理規(guī)定交接班時，交接雙方應當面清點需要交接交接班時，交接雙方應當面清點需要交接的營收款項、章證物品等，并按照有關(guān)規(guī)的營收款項、章證物品等，并按照有關(guān)規(guī)定做好各項交接手續(xù)及交接班臺賬記錄。定做好各項交接手續(xù)及交接班臺賬記錄。營收款安全管理規(guī)定營收款安全管理規(guī)定 營業(yè)結(jié)束后，營業(yè)員須依照銀行有關(guān)規(guī)營業(yè)結(jié)束后，營業(yè)員須依照銀行有關(guān)規(guī)定整理和打包所經(jīng)手的營收款項

6、，并填定整理和打包所經(jīng)手的營收款項，并填寫一式二聯(lián)紅色寫一式二聯(lián)紅色收支日報單收支日報單，一聯(lián)，一聯(lián)與封包款一起打包交銀行，一聯(lián)粘貼在與封包款一起打包交銀行，一聯(lián)粘貼在封包封口。封包封口。營收款安全管理規(guī)定營收款安全管理規(guī)定營業(yè)員向當值班長上繳營業(yè)款封包款營業(yè)員向當值班長上繳營業(yè)款封包款時，須在營業(yè)現(xiàn)金交接簿上詳細填寫時，須在營業(yè)現(xiàn)金交接簿上詳細填寫所交封包的數(shù)量和金額，如有支票還所交封包的數(shù)量和金額，如有支票還要注明每張支票及金額，雙方當面清要注明每張支票及金額，雙方當面清點封包數(shù)后簽名確認，立即將封包款點封包數(shù)后簽名確認，立即將封包款存放保險柜或送存金庫存放保險柜或送存金庫。營收款安全管理

7、規(guī)定營收款安全管理規(guī)定營業(yè)廳須專人對每天發(fā)生的營收款、銀行營業(yè)廳須專人對每天發(fā)生的營收款、銀行送款單（現(xiàn)金、支票分開）、各類票據(jù)進送款單（現(xiàn)金、支票分開）、各類票據(jù)進行匯總整理，填寫各類一次性營收款、通行匯總整理，填寫各類一次性營收款、通信費營收款日報表，做到票據(jù)齊全無缺漏，信費營收款日報表，做到票據(jù)齊全無缺漏，發(fā)票、送款單、日報表三相符。發(fā)票、送款單、日報表三相符。營收款安全管理規(guī)定營收款安全管理規(guī)定 營業(yè)廳現(xiàn)金點驗和交接必須在營業(yè)廳內(nèi)指營業(yè)廳現(xiàn)金點驗和交接必須在營業(yè)廳內(nèi)指定安全的地點進行，最好在安裝有閉路電定安全的地點進行，最好在安裝有閉路電視監(jiān)控的地方，嚴禁在營業(yè)廳當眾點驗或視監(jiān)控的地方

8、，嚴禁在營業(yè)廳當眾點驗或交接現(xiàn)金。交接現(xiàn)金。營收款安全管理規(guī)定營收款安全管理規(guī)定營業(yè)廳要保證每天營收款安全，設立營業(yè)廳要保證每天營收款安全，設立專人定期檢查防搶、防盜系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)專人定期檢查防搶、防盜系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向相關(guān)主管部門報告。異常情況及時向相關(guān)主管部門報告。營收款管理補充事項 退款指的是帳務中心已在系統(tǒng)上錄入要退款指的是帳務中心已在系統(tǒng)上錄入要退款的款項退款的款項, 用戶只需持有效證件到前用戶只需持有效證件到前臺直接退款即可臺直接退款即可.前臺是不需做系統(tǒng)錄入前臺是不需做系統(tǒng)錄入的的. 退費附件應說明的事項退費附件應說明的事項 一定要在收回的一定要在收回的錯交話費發(fā)票上錯交話費發(fā)

9、票上填寫說明退費原因填寫說明退費原因，用戶簽收簽名，退，用戶簽收簽名，退費日期、工號和營業(yè)點蓋章，連同用戶費日期、工號和營業(yè)點蓋章，連同用戶身份證復印件作為附件送交業(yè)務支持中身份證復印件作為附件送交業(yè)務支持中心帳務部稽核心帳務部稽核,前臺營業(yè)員并填寫首問登前臺營業(yè)員并填寫首問登記表連同所有的附件復印留底備查記表連同所有的附件復印留底備查.營收款管理補充事項退款附件應說明的事項退款附件應說明的事項 一定要用戶在退款附件上簽收簽一定要用戶在退款附件上簽收簽名及營業(yè)點蓋章，連同用戶身份證復印名及營業(yè)點蓋章，連同用戶身份證復印件作為附件送交帳務部稽核件作為附件送交帳務部稽核退費、退款專用封面填寫要求退費、退款專用封面填寫要求 一定要在專封面上注明營業(yè)點名稱、一定要在專封面上注明營業(yè)點名稱、所退日期和戶數(shù)所退日期和戶數(shù)營收款項的組成營收款項的組成 各門店每天上交的營收款由支票送款單、銀聯(lián)pos機結(jié)算單、現(xiàn)金送款單組成；支票送款單、銀聯(lián)pos機結(jié)算單、現(xiàn)金送款單相加的金額數(shù)等于日報表的金額數(shù)。營收款項的