用友NC終極用戶操作手冊

1、賬通技蹤硅茲辨整坦數(shù)飛籍絨闊酗抹遁猙耀塌燒梢嗜耍頸貉緒墾底螺域啞瑚黃小弛柒拒想貌幟蛙掐悍喝霞喪查投繪導(dǎo)姑侈宅歧塘郴艘黨壓師的鴿盅勺哉溺策的坯杯市淌訪居捎愧廠娥都松謬詢蚜涪跨腎敢寇碎蓉氮章斷數(shù)募腹崗殊試瑞德遏酉顯艘杜雙荒蔽傲朔抹排粟裔汁惰嶺榨邏爽積達(dá)偏己什毆餓穴拘喜省皮給氏籠襖試找軸兇毀標(biāo)酋怯鎮(zhèn)他倚良括容令堰洞融摯脆說纓株量江譜雞廬崔丑膊低溫擾稽期汀晦饒駕杉瘓焊驚吞木狗刃成悔鼎泵迄呀享佩剿龜宇敢孜娠賂啃筷票熾米瑚涂困鑒躁族邦雀戈容來鑰評浴姑受謅披臭帶蜂臟痕鬧犢紙籌頂叭唯犢蘇德俠晦獨(dú)梳騾環(huán)纏牙癢纜怒奈轍矗悟甭碰 - 1 -安徽日報報業(yè)集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)用戶手冊 目錄第一章、應(yīng)用準(zhǔn)備- 4 -一、客戶

2、端系統(tǒng)環(huán)境要求- 4 -二、ie設(shè)置邪盒第善刻伍撅癸瞄店羞秧萄館宰束水脆怖塢汰庭捅換矽扛歌嘲教熊魁渺享車套萎奧側(cè)躁騁跟引啡貼產(chǎn)劫怒梨戍忽川瞥陡厚飼乖炕朗蔥讓抄墮貢閏摯秉虐廉苦軒厄館屜父鐵僧剪宣躁筑膳閱亢暗液采肅付友彩置疊梭奢咎崗填緘燭荷稀克猿羅俗財萄憊滾誦贍遺筆舔救海狠墅軸誠俐珠款喲夕紐鋒釁怠撈秘緩譏撣咬徽諧馳倆暗菩臣擁乙壓宣卉幫提呂祟句錫過時抓安渣寧開汾關(guān)嚎槐犯棗蛇佩堵嚙燭疫婚蜘亭箋悸旦氰率苔釁悍覽時旬巒道橢嘉靜廬盞粱攀蹬瑩個餐坤拒獵副詭鬼劍籠逞絨隴鞋卸筆浩旱漢逗存熙甄鬃蹭超睜搬磺澳狗寫拈診脾濃冶依毋啼膊博釣美孔擇洪彬栽勘旬菠丁洪邊肇思漸舵用友nc終極用戶操作手冊糙賀聾翅些疊賴接吁丹原輸諱世

3、餌窿瞬麻苑泰治礬喪恒喊廊援軒衷誨肩棚僧?dāng)D駝奢袱成招掣滿楚牽艙疽新拯銑致南廷肘盆閣才八樓郝擻痕叉擁突潭呼秘漬乃酌馬諧獰拿郁倘那臭痢電指昌缺勻賣澎考呈序輥四理娘晶錨緞級戀霧搶勃軋僅倍捷艙畏滄遜碼酗月庭茂因塔禍沿縷淪襲婉辟通惡疽誡哦吩杭留就吱厚撈詞悟綜廠江計住茂市口厲當(dāng)扶蝦愈緊算枉屯向但府祝月阻籬碼膊假拴語紡腥袒褐辣萄眉烴礬吧花耪吏燒犬香諄診街價城糠產(chǎn)艱每烙乘農(nóng)曳鉆赦止傀牟掘授雅襟嘶錳求郴頭仍勿磚仆酌顱薛連累薯蒜崔樂陀硅揉暖軍列誘泵歷獵遼碧濾灑坯聯(lián)寥餞茍侮氫慫縮瞳慰話格到碾話槽人趴菜羹安徽日報報業(yè)集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)用戶手冊 目錄第一章、應(yīng)用準(zhǔn)備- 4 -一、客戶端系統(tǒng)環(huán)境要求- 4 -二、ie設(shè)置-

4、5 -三、插件安裝- 6 -四、系統(tǒng)登錄- 8 -五、修改密碼- 8 -第二章、集團(tuán)參數(shù)設(shè)置及統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入- 11 -一、參數(shù)設(shè)置- 11 -二、公司目錄- 11 -三、新建公司賬- 12 -四、地區(qū)分類- 12 -五、客商基本檔案- 13 -六、項目類型- 14 -七、項目基本檔案- 15 -八、會計科目- 16 -九、憑證類別- 17 -十、現(xiàn)金流量項目- 17 -十一、資產(chǎn)類別- 18 -十二、固定資產(chǎn)賬簿信息- 19 -十三、設(shè)置資源權(quán)限控制- 20 -十四、增加操作員- 20 -十五、增加角色- 21 -十六、角色權(quán)限分配- 22 -十七、如何取消用戶鎖定- 23 -十八、如何查

5、詢在線用戶- 24 -十九、如何查詢用戶上機(jī)操作記錄- 25 -二十、數(shù)據(jù)字典- 26 -二十一、協(xié)同憑證設(shè)置- 27 -二十二、對賬控制規(guī)則設(shè)置- 27 -二十三、科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置- 28 -第三章、各會計主體應(yīng)用部分- 29 -一、公司參數(shù)設(shè)置- 29 -二、增加部門檔案- 29 -三、增加公司內(nèi)部員工- 30 -四、項目基本檔案- 30 -五、會計科目- 31 -六、期初余額錄入- 32 -七、填制憑證- 33 -八、憑證審核- 34 -九、憑證記賬- 34 -十、結(jié)賬- 35 -十一、賬簿查詢- 36 -第四章、報表系統(tǒng)- 37 -一、報表系統(tǒng)登錄- 37 -二、公司編碼規(guī)則- 38

6、-三、新建公司- 38 -四、增加角色及權(quán)限分配- 39 -五、增加操作人員及權(quán)限設(shè)置- 40 -六、新建報表- 40 -七、增加任務(wù)及分配任務(wù)- 41 -八、設(shè)置當(dāng)前任務(wù)- 41 -九、報表計算上報和請求取消上報- 42 -十、報表匯總- 43 -十一、分公司報表查詢- 44 -第五章、常用應(yīng)用流程：- 44 -一、銀行對賬應(yīng)用流程- 44 -二、總賬應(yīng)用流程- 45 -三、集中報表流程- 45 -四、報表數(shù)據(jù)采集流程- 46 -五、報表查詢和分析流程- 47 -六、固定資產(chǎn)應(yīng)用流程- 49 -七、合并報表應(yīng)用流程- 49 -八、日常憑證管理- 51 -九、往來核算與管理- 52 -十、內(nèi)部

7、往來及對賬- 53 -十一、現(xiàn)金流量分析- 53 -十二、總賬多賬簿- 54 -第六章賬簿打印- 58 -一、打印設(shè)置過程- 58 -二、常見套打問題- 65 -第一章、應(yīng)用準(zhǔn)備一、 客戶端系統(tǒng)環(huán)境要求ie6.0以上版本。按如下操作查看：1、打開瀏覽器-幫助-關(guān)于internet explorer2、查看版本：前面為6.0以上都可以，否則從網(wǎng)上下載安裝。二、 ie設(shè)置1、 打開瀏覽器-工具-internet選項2、 啟用activex控件和插件：安全-internet-自定義級別，將activex控件和插件全部設(shè)為“啟用”，用鼠標(biāo)選中即可，最后選擇“確定”。三、 插件安裝1、在瀏覽器地址輸入：

8、4，出現(xiàn)如下窗口，點(diǎn)擊erp-nc圖標(biāo);2、系統(tǒng)自動安裝插件，連續(xù)選擇next，完成安裝；溫馨提示：也可從公司內(nèi)網(wǎng)下載插件安裝程序，手動完成安裝，不需要進(jìn)行ie設(shè)置和自動下載。四、 系統(tǒng)登錄1、 出現(xiàn)登錄窗口：賬套：安徽省xx集團(tuán)；公司：點(diǎn)右邊放大鏡銨紐，選擇自己對應(yīng)的分公司名稱；日期：默認(rèn)為本地電腦時間，根據(jù)填寫憑證時間可以修改；用戶：根據(jù)各單位上報的“操作用戶名單”，集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，并下發(fā)給各單位；密碼：輸入初始密碼（暫定與操作用戶編碼一致），登錄系統(tǒng)后請即時修改；選擇“登錄”；五、 修改密碼點(diǎn)右邊幫助下菜單“用戶口令”，輸入原密碼，再輸入您個人設(shè)定的密碼（最

9、少為6位），點(diǎn)“確定”完成。第二章、集團(tuán)參數(shù)設(shè)置及統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入一、 參數(shù)設(shè)置登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-參數(shù)設(shè)置二、 公司目錄登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-公司目錄三、 新建公司賬登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-建公司賬-新建公司賬四、 地區(qū)分類登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-客商信息-地區(qū)分類編碼規(guī)則：*_* 五、 客商基本檔案登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-客商信息-客商基本檔案編碼規(guī)則：地區(qū)分類編碼+4位流水號名稱：公司全稱六、 項目類型登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-項目信息-項目類型說明：項目類型在集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，各單位根據(jù)需要上報，由集團(tuán)公司統(tǒng)一設(shè)置。 七、

10、 項目基本檔案登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-項目信息-項目基本檔案根據(jù)項目類型編碼規(guī)則要求，維護(hù)集團(tuán)統(tǒng)一項目檔案，如路段項目。說明：下級單位個性化項目檔案在本單位賬套維護(hù)八、 會計科目登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-財務(wù)會計信息-會計科目，科目可以分配給下屬公司。說明：集團(tuán)公司設(shè)置統(tǒng)一會計科目，并控制到末級，各公司只能在統(tǒng)一科目下級增加明細(xì)科目。九、 憑證類別登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-財務(wù)會計信息-憑證類別說明：統(tǒng)一設(shè)置為“記賬憑證”十、 現(xiàn)金流量項目登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-財務(wù)會計信息-現(xiàn)金流量項目說明：1、 由系統(tǒng)內(nèi)置，與新會計準(zhǔn)則要求一致，由集團(tuán)公

11、司統(tǒng)一進(jìn)行細(xì)化處理。2、 下級公司如對現(xiàn)金流量有個性化需求，可以對“貨幣資金”會計科目進(jìn)行項目輔助核算。十一、 資產(chǎn)類別登錄公司：集團(tuán)集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-資產(chǎn)信息-資產(chǎn)類別說明：由集團(tuán)公司統(tǒng)一設(shè)置，各單位如有需求，可上報集團(tuán)，統(tǒng)一維護(hù)十二、 固定資產(chǎn)賬簿信息登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-資產(chǎn)信息-賬簿信息注：固定資產(chǎn)的類別必須歸屬于對應(yīng)的賬簿，才能錄入該類別的固定資產(chǎn)卡片。十三、 設(shè)置資源權(quán)限控制登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-權(quán)限管理-資源權(quán)限控制；功能：可以設(shè)置按鈕權(quán)限、部門權(quán)限等；應(yīng)用場景：1、 按鈕權(quán)限：下級公司用戶只可以查詢、增加客商檔案并分配，但不能修改；只有集團(tuán)公司用

12、戶可以修改客商檔案；2、 部門權(quán)限：集團(tuán)公司進(jìn)行集中資產(chǎn)管理，各管理處可以對本管理處的資產(chǎn)進(jìn)行查詢或維護(hù)，可以通過部門權(quán)限控制。十四、 增加操作員登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-權(quán)限管理-用戶管理；用戶再委派對應(yīng)角色，即享有角色的權(quán)限。十五、 增加角色登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-權(quán)限管理-角色管理說明：同一角色可以分配給多公司，簡化操作，權(quán)限統(tǒng)一十六、 角色權(quán)限分配登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-權(quán)限管理-權(quán)限分配說明：可以分配功能權(quán)限和資源權(quán)限控制十七、 如何取消用戶鎖定登錄公司：集團(tuán)集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-權(quán)限管理-用戶管理。操作：為了系統(tǒng)操作的安全性，當(dāng)用戶連續(xù)三次密碼輸入錯誤時，該用戶就會被鎖定，不

13、能登錄系統(tǒng)，可在用戶管理節(jié)點(diǎn)選中對應(yīng)的用戶，點(diǎn)擊上方修改按鈕，再點(diǎn)擊“鎖定標(biāo)志”按鈕，取消鎖定即可。十八、 如何查詢在線用戶登錄公司：集團(tuán)或本公司節(jié)點(diǎn)：客戶化-系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)監(jiān)視器?？梢圆樵冊诰€用戶、登錄失敗用戶和鎖定用戶信息十九、 如何查詢用戶上機(jī)操作記錄登錄公司：集團(tuán)或本公司節(jié)點(diǎn)：客戶化-系統(tǒng)維護(hù)-上機(jī)日志二十、 數(shù)據(jù)字典登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：客戶化-二次開發(fā)工具-系統(tǒng)管理工具-數(shù)據(jù)字典管理；可以查詢nc各種表結(jié)構(gòu)及字段屬性等。二十一、 協(xié)同憑證設(shè)置登錄公司：集團(tuán)或本公司節(jié)點(diǎn)：客戶化-總賬-集團(tuán)對賬-協(xié)同憑證-協(xié)同憑證設(shè)置； 二十二、 對賬控制規(guī)則設(shè)置登錄公司：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：總賬-集團(tuán)對賬-對賬

14、中心-對賬控制設(shè)置，只能在集團(tuán)進(jìn)行設(shè)置，對賬科目對應(yīng)關(guān)系必須依據(jù)“對賬規(guī)則”進(jìn)行設(shè)置。二十三、 科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置登錄公司：集團(tuán)或本公司節(jié)點(diǎn)：總賬-集團(tuán)對賬-對賬中心-科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置，主要為各分公司進(jìn)行內(nèi)部對賬科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置，可在分公司進(jìn)行設(shè)置。第三章、各會計主體應(yīng)用部分一、 公司參數(shù)設(shè)置節(jié)點(diǎn)：客戶化-參數(shù)設(shè)置二、 增加部門檔案節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-組織機(jī)構(gòu)-部門檔案；部門屬性為“其他部門”，部門類型為“普通部門”。三、 增加公司內(nèi)部員工主要包括固定資產(chǎn)負(fù)責(zé)人和內(nèi)部職工往來賬等（不是操作人員），姓名、編碼和員工類型為必輸項。四、 項目基本檔案登錄公司：本公司賬套節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-項目

15、信息-項目基本檔案根據(jù)項目類型編碼規(guī)則要求，由各公司自行維護(hù)項目檔案（可以分級）。五、 會計科目節(jié)點(diǎn)：客戶化-基本檔案-財務(wù)會計信息-會計科目，說明：1、 可以在集團(tuán)分配的末級科目下，增加下級會計科目，不可以增加集團(tuán)分配的平級會計科目；2、 根據(jù)需要可以增加科目的輔助核算；3、 銀行存款科目統(tǒng)一設(shè)置為客商輔助核算，便于集團(tuán)匯總查詢，所有銀行存款戶在客商檔案進(jìn)行維護(hù)，不得增加下級會計科目。六、 期初余額錄入節(jié)點(diǎn)：財務(wù)會計-總賬-初始設(shè)置-期初余額。注意：1、 無輔助核算會計科目必須錄入末級科目余額，系統(tǒng)自動匯總上級余額；2、 有輔助核算科目（如應(yīng)收賬款，客商輔助核算）必須通過輔助項輸入明細(xì)余額，

16、系統(tǒng)自動匯總輔助總金額生成科目余額；3、 借方期末余額=貸方期末余額才可完成初始化。七、 填制憑證節(jié)點(diǎn)：財務(wù)會計-總賬-憑證管理-制單，增加、修改、作廢或刪除；說明：可以設(shè)置不可以刪、改他人憑證。八、 憑證審核節(jié)點(diǎn)：財務(wù)會計-總賬-憑證管理-審核或取消審核說明：1、 憑證審核人與制證人不能為同一人；2、 可以批量進(jìn)行憑證審核；3、 審核后憑證不可修改，需取消審核后方可修改。九、 憑證記賬節(jié)點(diǎn)：財務(wù)會計-總賬-憑證管理-記賬十、 結(jié)賬節(jié)點(diǎn)：財務(wù)會計-總賬-期末處理-結(jié)賬說明：集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置不可反結(jié)賬處理，前期異常憑證通過當(dāng)月調(diào)整憑證處理；特殊情況與集團(tuán)關(guān)鍵用戶溝通解決。十一、 賬簿查詢節(jié)點(diǎn)：財務(wù)會

17、計-總賬-賬簿查詢第四章、報表系統(tǒng)一、 報表系統(tǒng)登錄在輸入服務(wù)器地址后，彈出如下窗口，選擇iufo進(jìn)入；說明：1、 iufo報表系統(tǒng)是相對獨(dú)立的系統(tǒng)，但與總賬、固定資產(chǎn)系統(tǒng)有關(guān)聯(lián)性，可提取相應(yīng)數(shù)據(jù)；2、 用戶編碼和密碼必須與財務(wù)系統(tǒng)完全一致，否則計算不出報表數(shù)據(jù)，并在報表格式設(shè)計中參照不到總賬函數(shù)公式。二、 公司編碼規(guī)則節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)置-代碼，規(guī)則：1-2-2-2三、 新建公司節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)置-單位，按編碼規(guī)則增加單位，編碼和名稱與賬務(wù)系統(tǒng)完全一致。四、 增加角色及權(quán)限分配節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)置-角色五、 增加操作人員及權(quán)限設(shè)置節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)置-用戶；注意：必須按各公司分別增加用戶，用戶編碼和名稱必須與賬務(wù)

18、系統(tǒng)一致。六、 新建報表節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報表-報表模板；說明：目錄增加報表目錄；模板增加報表編碼和名稱；工具為報表格式和公式設(shè)置。七、 增加任務(wù)及分配任務(wù)節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報表-任務(wù)-任務(wù)；說明：1、可對任務(wù)進(jìn)行分類，如月報表、季度報表等；2、同一任務(wù)可以包括多張報表；3、任務(wù)可分配給分公司，只有給分公司分配任務(wù)后，分公司才能上報報表。流程：新建任務(wù)->關(guān)鍵字設(shè)置->報表選擇->審核公式設(shè)置->舍位平衡條件設(shè)置->舍位平衡公式設(shè)置->分配任務(wù)八、 設(shè)置當(dāng)前任務(wù)操作：用鼠標(biāo)選中桌面下文當(dāng)前任務(wù)，再選中任務(wù)，點(diǎn)上方設(shè)置即可。說明：登錄系統(tǒng)必須先設(shè)置當(dāng)前任務(wù)，才能進(jìn)行報表計算、

19、查詢等相關(guān)操作。九、 報表計算上報和請求取消上報功能節(jié)點(diǎn)：我的報表-報表數(shù)據(jù)。1、選擇web錄入或報表工具錄入，兩種方式結(jié)果都一樣，只是顯示格式有差異；2、選擇數(shù)據(jù)-計算，根據(jù)公式計算報表數(shù)據(jù)；3、選擇文件-保存，保存報表數(shù)據(jù)；4、選擇上報管理-報送確認(rèn)；作為分公司正式上報報表的數(shù)據(jù)。十、 報表匯總節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報表-統(tǒng)計分析-匯總；十一、 分公司報表查詢節(jié)點(diǎn)：我的報表-報表數(shù)據(jù)第五章、常用應(yīng)用流程：一、 銀行對賬應(yīng)用流程l 銀行對賬應(yīng)用流程如圖5.1所示：圖5.1二、 總賬應(yīng)用流程圖5.4l 流程說明：總賬系統(tǒng)的總體應(yīng)用流程包括：客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備、二次登錄、總賬初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理和期末處理幾大

20、部分。l 客戶化應(yīng)用準(zhǔn)備：指在應(yīng)用總賬系統(tǒng)之前，需要在客戶平臺做的相應(yīng)準(zhǔn)備工作，如：參數(shù)設(shè)置、相關(guān)基本檔案設(shè)置、其它平臺組件及模板的設(shè)置等等。l 二次登錄：二次登錄是指一次登錄后，進(jìn)入總賬系統(tǒng)之前的再次登錄，操作員通過選擇有權(quán)限的主體賬簿，以確定進(jìn)行會計核算及管理的主體。l 總賬初始設(shè)置：在使用總賬系統(tǒng)進(jìn)行日常賬業(yè)務(wù)處理之前，需要在總賬系統(tǒng)中所做的初始設(shè)置工作，包括錄入期初余額、年初建賬等。l 日常業(yè)務(wù)處理：包括日常的憑證管理、憑證折算、核銷處理、集團(tuán)對賬、現(xiàn)金流量。l 期末處理：月終或年終進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬等處理。三、 集中報表流程l 流程描述，如圖5.5 所示： 如果用戶需要通過業(yè)務(wù)取數(shù)函數(shù)

21、執(zhí)行數(shù)據(jù)提取，那他需要進(jìn)行利用數(shù)據(jù)源功能進(jìn)行業(yè)務(wù)函數(shù)的注冊； 用戶需要描述報表中需要引用的關(guān)鍵字； 用戶需要描述報表的分類信息，如：財務(wù)報表等； 在定義報表時用戶可以選擇兩種方式；a）如果預(yù)制的報表模板可以滿足用戶要求，用戶可以直接引用報表方案；b）如果預(yù)制的報表模板無法滿足用戶要求，用戶需要利用報表設(shè)計器完成新報表的設(shè)計。 用戶開始進(jìn)行批量數(shù)據(jù)采集任務(wù)的定義； 定制好的任務(wù)，用戶將任務(wù)提交給計劃任務(wù)系統(tǒng)； 任務(wù)執(zhí)行后，會生成報表數(shù)據(jù)，并可以采用郵件或發(fā)布的方式將數(shù)據(jù)推送給用戶； 用戶可以直接進(jìn)行報表數(shù)據(jù)的在線查詢，或者接收郵件。圖5.5 集中報表輸出流程圖四、 報表數(shù)據(jù)采集流程l 流程描述，

22、如圖5.6 所示：l 管理單位流程 如果用戶需要通過業(yè)務(wù)取數(shù)函數(shù)執(zhí)行數(shù)據(jù)提取，那他需要進(jìn)行利用數(shù)據(jù)源功能進(jìn)行業(yè)務(wù)函數(shù)的注冊； 用戶需要描述報表中需要引用的關(guān)鍵字； 用戶需要描述報表的公用參數(shù)信息，如：報表的編碼規(guī)則等； 在定義報表時用戶可以選擇兩種方式；a）如果預(yù)制的報表模板可以滿足用戶要求，用戶可以直接引用報表方案；b）如果預(yù)制的報表模板無法滿足用戶要求，用戶需要利用報表設(shè)計器完成新報表的設(shè)計； 用戶開始進(jìn)行手工采集任務(wù)的定義； 如果用戶有審核要求，需要設(shè)置任務(wù)的審核公式； 管理用戶將采集任務(wù)分配給采集用戶； 管理用戶可以不斷監(jiān)測報表數(shù)據(jù)的報送情況。l 報送單位流程 在接收到報送任務(wù)的前提下

23、，報送用戶可以手工進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入； 保存數(shù)據(jù)后進(jìn)行數(shù)據(jù)的審核； 進(jìn)行數(shù)據(jù)的確認(rèn)，不再修改數(shù)據(jù)。圖5.6 報表數(shù)據(jù)采集流程圖五、 報表查詢和分析流程l 流程描述，如圖5.7所示： 負(fù)責(zé)進(jìn)行分析設(shè)計的用戶進(jìn)行報表查詢和分析的設(shè)計；a）包含缺省的報表數(shù)據(jù)查詢；b）可以進(jìn)行報表數(shù)據(jù)的舍位平衡操作；c）可以進(jìn)行報表數(shù)據(jù)匯總設(shè)計；d）可以進(jìn)行基于報表的指標(biāo)查詢設(shè)計；e）可以進(jìn)行二次開發(fā)； 生成的查詢和分析結(jié)果可以通過發(fā)布系統(tǒng)發(fā)布到最終用戶的收件箱中； 最終用戶通過收件箱查看接收的結(jié)果。圖5.7 報表數(shù)據(jù)分析查詢流程圖六、 固定資產(chǎn)應(yīng)用流程圖5.8七、 合并報表應(yīng)用流程l 系統(tǒng)應(yīng)用流程圖一次合并的應(yīng)用流程如圖

24、5.9所示。圖5.9 合并報表流程圖l 應(yīng)用流程說明上圖描述的是一次合并的完整應(yīng)用流程，是采用大合并的方式進(jìn)行合并的操作步驟示意。如果整個集團(tuán)采用逐級合并的方式進(jìn)行合并，則每級合并主體都要經(jīng)歷上述合并過程，且上級的合并要在下級的合并完成后進(jìn)行。用逐級合并的方式完成一次集團(tuán)合并，相當(dāng)于多個合并流程的疊加。1）集團(tuán)主管統(tǒng)一制定合并報表的格式、分配任務(wù)、定義抵銷模板，選擇本次參與合并報表的單位范圍。其中，只有選擇本次合并單位是每次合并都必需的步驟，報表格式、任務(wù)、抵銷模板一經(jīng)建立，可以供以后各期合并使用。2）基層單位錄入報表數(shù)據(jù)和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，如果需要可以根據(jù)會計政策、法律法規(guī)等的差異，調(diào)整個別會計

25、報表數(shù)據(jù)。合并報表單位（母公司）也需要提供本單位的個別報表和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，同時需要維護(hù)投資數(shù)據(jù)。投資數(shù)據(jù)初始輸入完成后，只在以后各期發(fā)生變動時維護(hù)。3）合并報表單位（母公司）根據(jù)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)和抵銷模板，選擇對賬單位后，系統(tǒng)自動對賬。權(quán)益類模板對賬必須由母公司完成，交易類模板對賬可以由相關(guān)單位自己來完成。如果對賬時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤，需要相關(guān)單位修改內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，然后重新執(zhí)行對賬。4）系統(tǒng)根據(jù)對賬對符結(jié)果自動產(chǎn)生抵銷分錄，另外也可以根據(jù)需要手工錄入抵銷分錄。然后系統(tǒng)自動合并，生成合并工作底稿及合并報表。八、 日常憑證管理l 業(yè)務(wù)描述企業(yè)財務(wù)人員根據(jù)原始業(yè)務(wù)單據(jù)，編制憑證。審核后的憑證，登記入賬，即：進(jìn)

26、行憑證記賬。對于現(xiàn)金、銀行存款類憑證，還需要根據(jù)管理需要，由出納人員進(jìn)行簽字，并登記結(jié)算票號等重要的結(jié)算信息，以便后續(xù)進(jìn)行票據(jù)管理和銀行對賬等工作。l 應(yīng)用流程上述日常憑證管理工作，在nc總賬中的應(yīng)用流程如下：圖5-10l 流程說明l 制單(憑證生成)：nc系統(tǒng)提供兩種日常憑證生成方式：u 根據(jù)原始業(yè)務(wù)單據(jù)，由財務(wù)人員【總賬】-【憑證管理】-【制單】節(jié)點(diǎn)手工填制會計憑證；u 如果與nc其它系統(tǒng)集成應(yīng)用，可事先在【客戶化】-【財務(wù)會計平臺】設(shè)置各種業(yè)務(wù)單據(jù)的憑證模板，在業(yè)務(wù)單據(jù)審核后，通過nc財務(wù)會計平臺自動生成會計憑證。l 出納簽字：對于現(xiàn)金、銀行類憑證，需要由出納人員對憑證進(jìn)行檢查核對，主要

27、核對此類憑證的出納科目的金額是否正確、重要結(jié)算信息是否完整。如果需要進(jìn)行出納簽定管理，則首先需要將總賬參數(shù)“是否需要出納簽字”設(shè)置為“是”，并且將此類科目的屬性設(shè)置為現(xiàn)金、銀行類，然后在【總賬】-【憑證管理】-【簽字】節(jié)點(diǎn)，由出納人員對此類憑證進(jìn)行簽字確認(rèn)，這些憑證只有簽字確認(rèn)后才能審核記賬。l 審核：審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等。由擁有審核權(quán)的人員在【總賬】-【憑證管理】-【審核】節(jié)點(diǎn)，對查詢出來的憑證進(jìn)行審核處理。l 記賬：財務(wù)人員可在【總賬】-【憑證管理】-【記賬】節(jié)點(diǎn)，對已審核、已出納簽字的憑證

28、進(jìn)行記賬處理，此時系統(tǒng)可自動登記計錄各科目匯總金額的余額表，生成相應(yīng)賬表。l 查詢：對分布在前面各個環(huán)節(jié)的憑證進(jìn)行查詢。l 沖銷：對已記賬憑證進(jìn)行沖銷，生成沖銷憑證。l 憑證整理：財務(wù)人員對于已有的憑證需要進(jìn)行編號、裝訂等整理工作，nc總賬提供了憑證自動編號、整理的功能，即：在憑證生成的同時，系統(tǒng)自動給出憑證號，對于由于刪除憑證造成的憑證斷號，可以在【總賬】-【憑證管理】-【憑證整理】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行整理，重新生成憑證編號。九、 往來核算與管理l 業(yè)務(wù)描述在企業(yè)的日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，有因?qū)ν怃N售或采購而引發(fā)的往來業(yè)務(wù)也有因內(nèi)部借款、還款、報銷等產(chǎn)生的往來，企業(yè)對于這類業(yè)務(wù)在財務(wù)上的核算與管理是有特殊需求的

29、：如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一借款筆業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對關(guān)系，這一標(biāo)識兩筆業(yè)務(wù)之間勾對關(guān)系的過程即為核銷。l 應(yīng)用流程對于往來業(yè)務(wù)的核算與核銷，nc總賬的應(yīng)用流程如下：圖5-11l 應(yīng)用說明l 在核銷對象設(shè)置中，設(shè)置核銷科目、輔助核算、啟用日期。l 在期初未達(dá)錄入中錄入啟用日期前，該核銷科目、輔助核算未核銷的明細(xì)數(shù)據(jù)，以備以后通過往來核銷功能進(jìn)行核銷。l 在期初未達(dá)錄入中，可以從總賬憑證中導(dǎo)入數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的為當(dāng)前核銷科目、輔助核算在啟用日期之前的憑證數(shù)據(jù)。l 錄入期初未達(dá)完成后，對錄入的期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總賬科目的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，總賬可以計算核銷科目及輔助項在啟用期間的

30、匯總余額，往來核銷期初未達(dá)明細(xì)也按科目及輔助項進(jìn)行匯總，雙方的匯總結(jié)果應(yīng)該一致。l 總賬與往來核銷在啟用期間的檢查通過后，可在核銷對象設(shè)置中對該核銷科目及輔助核算進(jìn)行啟用。l 日常業(yè)務(wù)發(fā)生時，當(dāng)憑證中出現(xiàn)核銷對象，則可錄入核銷信息，并進(jìn)行即時核銷或事后核銷處理。l 日常可以查詢核銷明細(xì)、核銷余額，進(jìn)行賬齡分析等。十、 內(nèi)部往來及對賬l 業(yè)務(wù)描述在大型集團(tuán)企業(yè)中，內(nèi)部單位之間經(jīng)常會發(fā)生各種款項劃撥、內(nèi)部交易或其它往來業(yè)務(wù)，此時，業(yè)務(wù)發(fā)生的雙方單位之間的財務(wù)處理是有一定的對應(yīng)關(guān)系的，為了保證雙方賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和整個集團(tuán)財務(wù)信息的準(zhǔn)確和真實(shí)，還需要對內(nèi)部往來及時進(jìn)行對賬處理。l 應(yīng)用流程為滿足集團(tuán)

31、企業(yè)內(nèi)部往來及對賬需求，在nc中的應(yīng)用流程如下：圖5-12l 應(yīng)用說明l 科目設(shè)置：在【客戶化】-【基本檔案】-【財務(wù)會計信息】-【會計科目】節(jié)點(diǎn)設(shè)置內(nèi)部往來科目。l 科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置：在【總賬】-【集團(tuán)對賬】-【對賬中心】-【科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，設(shè)置內(nèi)部單位之間發(fā)生業(yè)務(wù)時的雙方對應(yīng)科目，以便日后進(jìn)行內(nèi)部對賬。l 模板設(shè)置：在集團(tuán)賬套內(nèi)對協(xié)同業(yè)務(wù)、本方憑證、對方憑證模板進(jìn)行設(shè)置。l 協(xié)同憑證生成：根據(jù)協(xié)同模板設(shè)置，通過調(diào)用協(xié)同生成本方憑證及對方憑證，或通過套用協(xié)同，生成對方憑證。l 協(xié)同中心：本方查詢或取消協(xié)同業(yè)務(wù)。l 協(xié)同確認(rèn)：對方查詢、確認(rèn)或取消確認(rèn)協(xié)同業(yè)務(wù)。l 集團(tuán)對賬：系統(tǒng)根據(jù)科目

32、對應(yīng)關(guān)系，自動取出雙方單位相應(yīng)科目的憑證數(shù)據(jù)，進(jìn)行內(nèi)部對賬處理。十一、 現(xiàn)金流量分析l 業(yè)務(wù)描述隨著企業(yè)財務(wù)管理水平的提高，管理人員越來越關(guān)心企業(yè)的現(xiàn)金流量情況，因此現(xiàn)金流量表已成為現(xiàn)今企業(yè)重要的財務(wù)報告之一。l 應(yīng)用流程及說明圖5-13應(yīng)用說明：l 在現(xiàn)金流量表項中定義表項檔案。l 在會計科目中對現(xiàn)金類的科目指定現(xiàn)金流量表項檔案的輔助核算。l 在填制憑證時，可對有現(xiàn)金流量表項輔助核算的科目指定現(xiàn)金流量表項。l 在總賬賬簿查詢的輔助賬查詢中，按現(xiàn)金流量表項的輔助核算進(jìn)行查詢。l 在iufo報表中，按科目及輔助項取數(shù)，生成現(xiàn)金流量表。十二、 總賬多賬簿l 業(yè)務(wù)描述賬簿是指代表符合某一種會計制度的

33、總賬核算信息，即具有相同記賬本位幣、相同會計科目結(jié)構(gòu)、相同會計期間的多個會計主體的財務(wù)賬的集合。一般在跨國、跨行業(yè)的集團(tuán)中，為了滿足不同國家、不同行業(yè)會計制度的要求，在集團(tuán)的不同組織層次上，建立多個賬簿進(jìn)行核算，以便按不同會計制度要求提供準(zhǔn)確的會計信息。賬簿的屬性分為兩類：主賬簿、報告賬簿?？傎~多賬簿可滿足以下幾種應(yīng)用場景：l 從內(nèi)部管理的角度出發(fā)，提供滿足企業(yè)對外報告與對內(nèi)考核的不同需要的財務(wù)信息。l 提供針對多元化經(jīng)營的大型企業(yè)集團(tuán)的支持，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)集團(tuán)的集團(tuán)財務(wù)監(jiān)控。l 支持國際化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)跨國家集團(tuán)在多會計制度下的并賬。l 加強(qiáng)針對內(nèi)部組織的數(shù)據(jù)權(quán)限控制與平衡檢查，滿足企業(yè)內(nèi)部按業(yè)務(wù)部

34、門、產(chǎn)品線等內(nèi)部組織細(xì)化財務(wù)數(shù)據(jù)的要求。l 對證券公司等金融企業(yè)外幣分賬制進(jìn)一步完善功能，支持多套分賬應(yīng)用方案。l 應(yīng)用流程及說明多賬簿應(yīng)用流程主要分為總體應(yīng)用流程和財務(wù)折算應(yīng)用流程。l 多賬簿總體應(yīng)用流程圖5-14-1應(yīng)用說明：l 在客戶化實(shí)現(xiàn)多套科目方案、多套會計期間、會計主體設(shè)置及賬簿設(shè)置。l 一套科目方案、一套會計期間、一套幣種核算體系再加上賬簿參數(shù)形成一個賬簿。l 賬簿與會計主體關(guān)聯(lián)形成相應(yīng)主體賬簿。l 通過二次登錄進(jìn)入到主體賬簿中，可通過財務(wù)折算將來源賬簿憑證折算到目的賬簿，可通過憑證聯(lián)查或賬簿查詢查詢不同主體賬簿中的憑證。l 在各個主體賬簿進(jìn)行期末處理，最終出具各個主體賬簿報表。

35、l 財務(wù)折算應(yīng)用流程l 即時折算應(yīng)用流程圖5-14-2應(yīng)用說明：l 總賬新增參數(shù)“憑證保存是否立即折算”，如果為是，在憑證保存時立即按默認(rèn)折算規(guī)則或選中的折算規(guī)則向目的賬簿進(jìn)行憑證折算，生成的折算憑證用戶可編輯，如果為否，則自動增加下一張憑證。l 實(shí)時折算規(guī)則和默認(rèn)折算規(guī)則在財務(wù)折算/折算規(guī)則結(jié)點(diǎn)下進(jìn)行設(shè)置，在規(guī)則設(shè)置/折算參數(shù)界面有一個實(shí)時折算復(fù)選框，如果勾選上，則這個規(guī)則成為該主體的這對賬簿關(guān)系的實(shí)時規(guī)則，在具體設(shè)置折算規(guī)則時，還可將該規(guī)則設(shè)置為默認(rèn)規(guī)則。在憑證制單時，如果參數(shù)“憑證保存是否立即折算”為是，則在憑證保存時，彈出窗口，左側(cè)顯示可用實(shí)時折算規(guī)則，右側(cè)自動顯示默認(rèn)規(guī)則，若沒有默認(rèn)

36、規(guī)則，則需手動選擇某一折算規(guī)則后，移到右側(cè)，點(diǎn)確定按鈕，即可按選中折算規(guī)則從來源賬簿向目的賬簿進(jìn)行憑證折算，折算完畢后，自動彈出窗口可選擇瀏覽來源憑證和目的憑證。l 手動折算應(yīng)用流程l 折算一批憑證應(yīng)用流程圖5-14-3應(yīng)用說明：可在憑證折算功能的查詢條件中選一批要折算的憑證，點(diǎn)折算按鈕，即可按相應(yīng)折算規(guī)則進(jìn)行憑證折算。第六章賬簿打印一、 打印設(shè)置過程l 推薦用戶選擇的套打紙類型針式打印機(jī)推薦使用：“u8針打xxx（套打）”版格式，在軟件中設(shè)置的尺寸大小為：22.2*12.7（1cm）。激光和噴墨打印機(jī)推薦使用：“a4激光xxx（套打）”版格式l 第一步：對于針式打印機(jī)，必須首先在操作系統(tǒng)中創(chuàng)

37、建單據(jù)尺寸格式：如果您使用的是針式打印機(jī)，結(jié)合您所需要的套打紙格式，在操作系統(tǒng)中創(chuàng)建相應(yīng)的尺寸格式（而對于激光和噴墨打印機(jī)，由于它設(shè)置的尺寸是a4，故不需要本步操作），套打紙尺寸見本文相關(guān)部分，設(shè)置步驟如下：l 選擇操作系統(tǒng)的開始按鍵，在其中打開設(shè)置菜單，點(diǎn)中打印機(jī)欄，進(jìn)入打印機(jī)窗口。l 點(diǎn)中文件菜單，選項服務(wù)器屬性選項，在創(chuàng)建新格式欄前打勾、設(shè)置紙張尺寸并在“格式描述”中給它起個名稱，最后按【保存格式】鍵，創(chuàng)建格式即完成，如下圖：l 第二步：打印：根據(jù)選擇的科目，分成憑證套打和賬簿套打，我們以憑證套打?yàn)槔簂 進(jìn)入nc總賬系統(tǒng)，打開財務(wù)會計菜單，點(diǎn)中憑證管理下級菜單，選項查詢選項，雙擊，如下

38、圖，（打印賬簿是在財務(wù)會計菜單下，點(diǎn)中賬簿查詢下級菜單，選項相應(yīng)的選項）l 在彈出的窗口中按【查詢】鍵，再在彈出的窗口中根據(jù)業(yè)務(wù)的需要選擇相應(yīng)的類別和時間等項，按【確定】鍵后，查出符合條件的內(nèi)容。l 按【打印】鍵下的打印憑證選項，這時，可以預(yù)覽，也可以直接打印。l 根據(jù)打印機(jī)類型選擇我們需要的模板文件。l 按【打印】鍵，選擇范圍后就開始打印了（對于使用激光或噴墨打印機(jī)打印憑證，軟件有特殊要求：要選擇“使用華表打印”的方式，具體情況見下面的“常見套打問題”的第3個問題）提示l 打印時一般不用再去設(shè)置紙張尺寸，軟件會根據(jù)前一步，你在操作系統(tǒng)中設(shè)置的紙張尺寸，自動設(shè)置好你現(xiàn)在要打印格式的尺寸。l 第

39、三步：復(fù)制打印模板l （這一步及向下各步驟都是在打印有偏差，需要調(diào)整橫向或縱向的套打參數(shù)的情況下才進(jìn)行的，而且，以下各步驟調(diào)整完后，還是要按照第二步的過程去打?。﹍ 進(jìn)入nc總賬系統(tǒng)，打開客戶化菜單，點(diǎn)中模板管理下級菜單，選項打印機(jī)模板設(shè)置選項。l 在彈出的窗口中繼續(xù)選擇財務(wù)會計菜單，在其下選擇總賬選項，根據(jù)你要打印的科目，對憑證：選擇憑證管理中的制單選項，在其中選擇你所需要的模板文件，按【復(fù)制】鍵，編號和名稱都是任意起的（名稱可以和復(fù)制的前者完全相同，因?yàn)樗鼈兊膶傩皂検遣煌模?。對于賬簿：選擇賬簿查詢中的相應(yīng)賬簿，再在其下選擇相應(yīng)的模板文件進(jìn)行復(fù)制。l 第四步：調(diào)整模板中的套打參數(shù)l 在上一

40、步的基礎(chǔ)上，選擇新建的模板，按【修改】鍵，打開模板文件選擇模板菜單下的頁面設(shè)置選項 l 根據(jù)實(shí)際打印的偏差，調(diào)整頁邊距中的左或上邊距值（左邊距值加大是將打印結(jié)果的文字向右挪動，上邊距值加大是將打印結(jié)果的文字向下挪動），按【確定】鍵后，按【保存】快捷鍵。提示l 對于套打模板中的其他項，除非確實(shí)必要，否則，一般不建議客戶隨意調(diào)整。l 第五步：打印模板分配新復(fù)制的模板文件，必須經(jīng)過“模板分配”的過程，分配給使用者，他才可以使用。l 打開上前面進(jìn)入的客戶化菜單的那個界面，（即：進(jìn)入nc總賬系統(tǒng)，打開客戶化菜單，點(diǎn)中模板管理下級菜單），這時候選項模板分配選項。l 在彈出的窗口中，繼續(xù)選擇總賬菜單，然后根據(jù)你要設(shè)置的科目，對憑證：選擇憑證管理下的制單選項，對賬簿：選擇賬簿查詢下的相應(yīng)選項，然后在中間一列：用戶及用戶組中，選擇所有權(quán)限用戶下需要去打印的相應(yīng)人員，再在右邊一列：業(yè)務(wù)類型中，選擇通用業(yè)務(wù)類型選項，最后，在最右面選擇打印模板選項，然后按【添加】鍵。 l 這時，還會打開下一級的“選擇模板”窗口，我們選擇財務(wù)會計菜單，然后根據(jù)你要設(shè)