005萬向錢潮SAP-ERP實施全套項目資料-項目管理-文檔管理-報表需求說明文檔模板

1、1. 根本信息報表編號：優(yōu)先級：高/中/低名稱：FICO提前獎預收款開發(fā)類型：報表Report /表單Form /數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換DC接口 In terface功能增強Enhancement batch in put所有者：Fico開發(fā)者：模塊:FI傳輸請求號：程序代碼(Trx.Code)ZTQJ YSK程序名稱(ABAP)2. 功能描述功能描述：Descripti on:財務(wù)每月計算配套業(yè)務(wù)費， 對于提前獎的計算主要是計算預收款的提前獎。預收款按每2萬元計獎時間按款到之日至貨開單發(fā)出為準，最多期限為30天。財務(wù)要求的是只有清帳的才計 算，所以只是需要查找BSAD中的清帳金額。Run Freque n

2、cy:每月使用。Run Method:財務(wù)收到預收款即在系統(tǒng)記賬，所有客戶預收款收款時的數(shù)據(jù)均存在表BSID中，為特 殊總帳標識為A的條目，客戶的預收款跟銷售應(yīng)收款清帳后，清帳的預收款的數(shù)據(jù)均放在表BSAD中，為特殊總帳標識為 A的條目找到被清帳的憑證類型RV,號碼為009*，根據(jù)該憑證可以找至9“開票憑證，根據(jù)“開票憑證可以找至9“物料、數(shù)量。備注：實際上因為預付款付款時候并未針對物料進行預收款，如果要根據(jù)清帳的預收款去找實際的產(chǎn)品和數(shù)量，是不準確的。因為預收款是同應(yīng)收款去清帳，實際上可能存在 一筆預 收款只是局部清該筆應(yīng)收款，而根據(jù)應(yīng)收款條目去找的開票憑證的產(chǎn)品和數(shù)量并 不是預收款真 正清

3、帳的內(nèi)容。如果預收款是全部清該筆應(yīng)收款，那么是完全正確的。曾嘗試用query去做這張報表，但是結(jié)果有些問題，小紀可以再看看3. 程序設(shè)計邏輯與說明程序邏輯與說明批處理導出程序程序設(shè)計操作界面/格式公司代碼：至會計年度：會計期間：至會計科目：至程序設(shè)計操作界面/格式字段說明Field#字段名必須輸入/ 可選輸入字段計算方法補充說明BUKRS公司代碼可選GJAHR會計年度可選MONAT會計期間可選HKONT會計科目可選可參考的事務(wù)代碼/程序SAP相關(guān)表及字段包括自定義及 SAP TableField#子段名表名字段長度字段計算方法補充說明AUGDT清帳日 期BSIDAUGBL清算單 據(jù)的單據(jù)號碼BSIDField#子段名表名字段長度字段計算方法補充說明WRBTR憑證貨 幣金額BSIDUMSKZ特別總 帳標識BSID-SGTXT文本BSIDKUNNR客戶BSIDNAM1客戶名稱KNA1開票憑證VBELNBSAD/VBRP實際已開發(fā)票量 VBRP-FKIMG銷售單位VBRP- VRKME物料號VBRP- MATNR銷售訂單工程 的短文本VBRP-ARKTX為產(chǎn)品描述出具發(fā)票索引 和打印的出具 發(fā)票日期