財務(wù)部部門職責(zé)及崗位職責(zé)

1、1財務(wù)部9.1 部門職責(zé)1. 服從主管領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮，執(zhí)行其工作指令；2. 制訂財務(wù)規(guī)劃與計劃；3. 制訂公司財務(wù)管理制度，設(shè)計財務(wù)管理工作程序，研究、分析并提出改進(jìn)工作意見和建議；4. 進(jìn)行公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理；5. 根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)；6. 搜集公司經(jīng)營活動情況、 資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議,定期向上級領(lǐng)導(dǎo)報告；7. 嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律；登記公司各項財產(chǎn)，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源；8. 認(rèn)真審核原始憑證、記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等會計日常處理工作，做

2、到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，按時編制會計報表、申報上繳各項稅金；9. 及時完成技術(shù)合同登記、減免稅備案、退稅等事項；10. 及時向相關(guān)政府部門申報財務(wù)數(shù)據(jù)；11. 及時完成財務(wù)相關(guān)資質(zhì)的年審工作；12. 根據(jù)相關(guān)部門的需要，制作財務(wù)審計報告；13. 參與簽訂公司對外經(jīng)濟(jì)合同；14. 貸款及還貸手續(xù)的辦理；15. 參與公司各項資質(zhì)申請及年審工作中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的填寫；16. 參與投標(biāo)工作中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的填寫；17. 妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他會計資料；18. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。9.2 部門組織結(jié)構(gòu)9.3 崗位職責(zé)9.3.1財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書崗位名稱財務(wù)部經(jīng)理崗位編號

3、WS - CWB -001直屬上級財務(wù)副總經(jīng)理所屬單位財務(wù)部工資級別直接管理人數(shù)崗位目的在上上級領(lǐng)導(dǎo)下，主持公司財務(wù)部的日常管理工作。1.對財務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，做好公司財務(wù)部門的管理工作；2.制訂并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定、流程和辦法；3.組織財務(wù)預(yù)決算工作；4.審核資金使用計劃；5.組織會計核算及財務(wù)分析工作；6.組織稅務(wù)籌劃工作；7.審核報銷單據(jù)及各種收支、原始憑據(jù)，控制各項費用開支、降低費用支出；工作職責(zé)8.核對往來賬款，定期清理呆賬、實相符；壞賬，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收賬款，做到賬9.參與簽訂公司對外經(jīng)濟(jì)合同；10.監(jiān)督指導(dǎo)部門員工的日常工作；11.組織完成部門員工的培訓(xùn)與培訓(xùn)效果的評價；1

4、2.對部門員工進(jìn)行績效管理；13.與公司其它部門或外部關(guān)系的溝通與協(xié)作；14.總結(jié)部門工作情況，向主管上級領(lǐng)導(dǎo)匯報；15.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。1.本科及以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)，中級及以上職稱，CPA、ACCA等優(yōu)先；2.5年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗。3.精通國家財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù)，熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；4.具備統(tǒng)計分析能力，能夠?qū)窘?jīng)營狀況作出分析；任職資格5.原則性強(qiáng)，職業(yè)化規(guī)范度高，具有良好的團(tuán)隊協(xié)作精神，出色的人際交往能力，誠實可靠、品行端正；6.具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和學(xué)習(xí)能力、良好的團(tuán)隊合作意識。7.具有員

5、工培訓(xùn)、管理能力；8.抗壓能力及適應(yīng)能力強(qiáng)；9.能適應(yīng)短期出差。932財務(wù)部會計崗位說明書崗位名稱會計崗位編號WS - CWB -002直屬上級財務(wù)部經(jīng)理所屬單位財務(wù)部工資級別直接管理人數(shù)崗位目的在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)日常會計工作。工作職責(zé)1. 完成財務(wù)日常工作；2. 編制各種會計憑證和賬務(wù)處理工作；3. 編制各種會計報表，申報上繳各項稅金；4. 核對銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目；5. 完成技術(shù)合冋登記、減免稅備案、退稅等事項；6. 向相關(guān)政府部門申報財務(wù)數(shù)據(jù)；7. 完成財務(wù)相關(guān)資質(zhì)的年審工作；8. 貸款及還貸手續(xù)的辦理；9. 參與公司各項資質(zhì)申請及年審工作中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的填寫；10. 參

6、與投標(biāo)工作中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的填寫；11. 妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他會計資料；12.完成上級安排的其他任務(wù)。任職資格1. 大專及以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)，初級及以上職稱；2. 3年以上會計工作經(jīng)驗；3. 掌握財務(wù)業(yè)務(wù)知識，熟悉財會、法律相關(guān)知識及國家法規(guī)；4. 具有獨立的賬務(wù)處理能力，較好的溝通能力，熟練使用辦公軟件及財務(wù)軟 件，具有高尚的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。5. 能適應(yīng)短期出差。933財務(wù)部出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號WS - CWB -003直屬上級財務(wù)部經(jīng)理所屬單位財務(wù)部工資級別直接管理人數(shù)崗位目的 在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)日常出納工作。工作職責(zé)1具體做好財務(wù)的日常工作；2報銷公司日常費用，依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示的付款申請付款；3及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；4每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符；5接收各項銀行收付款的憑證，月末編制余額調(diào)節(jié)表與銀行對賬，并與會計核對現(xiàn)金及銀行存款日記賬；6保管好現(xiàn)金、空白支票、各種票據(jù)、印鑒及各種加密盤；7領(lǐng)取發(fā)票、開具發(fā)票、驗舊發(fā)票，認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票、錄入大額發(fā)票，抄稅、清卡；8每月編制工資表，發(fā)放工資；9及時更新銷售合同回款信息；10.完成上級安排的其他任務(wù)。任職資格1. 大專及以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)，初級職