公務出差管理制度

1、公務出差管理制度1.目的1.1為規(guī)范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據(jù)公司實際情況，制定本制度。2.適用范圍2.1公司全體員工因公出差期間發(fā)生的各種交通工具費、住宿費、餐費、雜費等。3.原則3.1公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則；交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷；住宿費、餐費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數(shù)采取算頭不算尾的辦法執(zhí)行（如9月11日至9月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完畢后憑發(fā)票進行報銷。3.2本制度所規(guī)定的公務外出包括市內(nèi)公務外出和長途差旅兩類。4.公務外出管理規(guī)定：4.1員工公務外出時，必須在行政前臺員工外出登記表詳細登記外出事

2、由，并經(jīng)部門經(jīng)理或直接主管簽字同意后方可外出，返回后及時登記返回時間。4.2如遇特殊情況未辦理外出手續(xù)的，須事先向部門經(jīng)理和行政部說明原因，返回單位后及時補辦外出手續(xù)，并由行政部負責人簽字確認，否則按曠工處理。 4.3離開市內(nèi)工作范圍（指西安范圍內(nèi)）從事與業(yè)務相關(guān)活動且超過8小時的為長途差旅，需釘釘發(fā)起出差審批并按流程完成報審報批工作。5.長途差旅5.1審批流程：5.1.1本人申請：因業(yè)務需要出差的，應釘釘發(fā)起出差審批至部門經(jīng)理或直接主管審核，審核通過后總經(jīng)理審批，審批通過后執(zhí)行出差計劃，如業(yè)務單位承擔費用的，需通知財務部進行相關(guān)費用的收取。行政部負責出差人的考勤記錄核銷。5.1.2部門指派：

3、部門因業(yè)務需要指派專人出差的，由發(fā)起部門責任人釘釘發(fā)起出差審批至總經(jīng)理審批，審批通過后執(zhí)行出差計劃，如業(yè)務單位承擔費用的，需通知財務部進行相關(guān)費用的收取。行政部負責出差人的考勤記錄核銷。5.1.3出差審批應提前一周報審報批，按流程由相關(guān)責任人進行審批審核。如遇相關(guān)責任人外出等事務短期內(nèi)無法獲批的情況，應電話請示相關(guān)責任人說明情況，由相關(guān)責任人指定專人代審代批。責任人 流程分類發(fā)起審核審批記錄費用收取報銷審核本人申請發(fā)起人部門經(jīng)理直接主管總經(jīng)理行政部財務部部門指派部門負責人行政部總經(jīng)理行政部財務部5.2權(quán)責5.2.1出差人員：出差審批發(fā)起、執(zhí)行出差計劃；備用金申請、差旅費報銷單的報審報批。5.2

4、.2部門經(jīng)理：安排員工出差，排定出差計劃；出差審批發(fā)起、審核；備用金申請發(fā)起、審核；差旅費的審核。5.2.3總經(jīng)理：出差審批、備用金申請審批；差旅費的審批。5.2.4行政部：出差人員的考勤記錄及核銷工作。5.2.5財務部：出差備用金的支付；差旅費的審核與報銷。5.3出差紀律：5.3.1不得以出差名義不按指定路線或繞道游玩，否則所發(fā)生的一切費用由個人自理。5.3.2出差人員利用工作之便繞道回家者，一經(jīng)查出，不予報銷任何費用，并按曠工處理。5.3.3出差人員每天需向直接領(lǐng)導電話或郵件匯報工作進展情況，并將所在地點的住宿電話反饋給部門經(jīng)理以便應急事宜處理。 5.4出差審批相關(guān)說明5.4.1單人出差的

5、：出差審批應由出差人自行完成報審報批工作；由部門經(jīng)理安排的緊急出差，可由部門經(jīng)理安排專人代為報審報批。5.4.2多人同行（含兩人）出差的：由出差發(fā)起部門或公司領(lǐng)導指定專人發(fā)起出差審批，出差人不需自行報審。5.4.4未能獲批的出差審批，出差時間一律按曠工處理且不予報銷任何出差費用。 5.5備用金申請相關(guān)說明5.5.1出差人于出差前可至財務部申領(lǐng)一定數(shù)額的備用金。原則上，員工申領(lǐng)備用金的金額不得超過其本人未結(jié)工資總額，特殊情況的，需予以列明。5.5.2申領(lǐng)出差備用金時，由出差人釘釘發(fā)起備用金申請經(jīng)部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。為簡化財務部門復核手續(xù)，出差人需向財務部門出示出差審批和備用金申請。5.5.

6、3因緊急出差等特殊情況，出差人無法自行完成備用金申請的，可由部門經(jīng)理代為辦理。部門經(jīng)理指定其他人代辦的，借款責任由部門經(jīng)理承擔。5.6差旅費的相關(guān)規(guī)定5.6.1差旅費由交通費、住宿費、伙食補助費、雜費組成。5.6.2交通費是指城市與城市、國家與國家之間以及出差城市內(nèi)的交通費用（如機票費、火車票費、公交車費等）。5.6.3住宿費是指出差人在出差地的住宿費用。5.6.4伙食補助費是指出差人出差期間可享受的就餐補貼費用。5.6.5雜費是指出差人在出差期間的城市通訊費等其他各項費用。5.6.6以上費用中交通費、市內(nèi)交通費、住宿費需提供正式票據(jù)，伙食補助費和雜費采用限額包干形式進行，出差人不需提供票據(jù)。

7、5.7差旅費標準5.7.1交通費相關(guān)規(guī)定：城市間交通費報銷標準 類別職務飛機艙等級火車座位等級汽車座位等級總經(jīng)理不限不限不限部門總監(jiān)/經(jīng)理經(jīng)濟艙軟座/軟臥/高鐵、動車組二等票不限部門主管/員工經(jīng)總經(jīng)理批準硬座/硬臥/高鐵、動車組二等票不限5.7.2城市內(nèi)交通費用憑票按實報銷，報銷需做費用說明。5.7.3乘坐火車時長超過6小時的，方可乘坐臥鋪或高鐵、動車組。否則，公司將只承報同時間、同車次硬座車票費用，多余部分由出差人自行承擔。5.7.4住宿費、伙食補助費、雜費報銷標準：標準類別一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)備注職務級別住宿餐補雜費住宿餐補雜費住宿餐補雜費1.出差人員為同性偶數(shù)時，住宿費按標準的50%

8、享受；2.本表中規(guī)定的是限額標準，超標部分由出差人自理（特殊情況報總經(jīng)理審批）。3.出差人不可將電話費、房間物品費用等其他費用計入住宿費中?？偨?jīng)理實報實銷部門總監(jiān)/經(jīng)理4001008035080603006040部門主管/員工300806026060402204020說 明1、一類地區(qū)：北京 上海 廣州 深圳2、二類地區(qū)：成都、杭州、南京、武漢、天津、重慶、青島、沈陽、長沙、大連、廈門、無錫、福州、濟南、合肥、寧波、昆明、蘇州、鄭州、長春、南昌、哈爾濱、常州、煙臺、南寧、溫州、石家莊、太原、珠海、南通、揚州、貴陽、東莞、徐州、大慶、佛山、威海、洛陽、淮安、呼和浩特、鎮(zhèn)江、濰坊、桂林、中山、臨沂

9、、咸陽、包頭、嘉興、惠州、泉州3、三類地區(qū)：其它城市和地區(qū)。4、單位：天5.7.5出差人使用公司車輛出差的，不可再報銷交通費。5.7.6因業(yè)務單位統(tǒng)一安排等原因?qū)е虏盥觅M超標的，可向部門經(jīng)理或直接主管說明情況，由部門經(jīng)理或直接主管上報總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審批確認后可按實予以報銷。5.7.7由業(yè)務單位承擔差旅人員整體費用的應事先告知業(yè)務單位我公司差旅人員標準及費用明細。由業(yè)務單位選擇自行安排或預付費。5.7.7.1自行安排：由業(yè)務單位自行安排的財務部應按照公司指派的出差人員對應標準進行雜費收取。5.7.7.2預付費：業(yè)務單位預付費的財務部應按照公司指派的出差人員對應標準進行費用收取，并聲明多退少補政

10、策。待差旅人員返回報銷票據(jù)整理完畢財務部向業(yè)務單位發(fā)送相關(guān)票據(jù)及費用明細，對業(yè)務單位退返多余費用或要求補繳差額。6.市內(nèi)公務外出6.1 市內(nèi)公務外出是指西安市內(nèi)當天去當天回的公務出差。6.2市內(nèi)公務外出所產(chǎn)生的公共交通費需有部門經(jīng)理審批確認后，提供正式發(fā)票報銷。7.其他規(guī)定7.1出差人員返回公司后，應按財務規(guī)定據(jù)實填寫差旅費報銷單，按流程完成報審報批工作后到財務部審核報銷。7.2差旅費為一次一報，不得多次合并報銷。多人同時出差的，需指定專人進行統(tǒng)一報銷，不可多人自行報銷，對多人自行報銷的，財務部一律不予受理。7.3填寫的差旅費報銷單、車船票、機票、住宿票等票據(jù)一定要完好，日期要清楚。凡票據(jù)日期不完整、不清楚或有涂改現(xiàn)象的，一律報廢票處理。7.4出差人員要在返回公司后的7個工作日內(nèi)將報銷單據(jù)報送財務部，否則財務有權(quán)不予受理。若因出差人回司后又連續(xù)出差導致無法自行報銷的，可由部門經(jīng)理安排專人代為報銷。7.5出差借款原則：前款不清，后款不借。特殊情況的，需經(jīng)總經(jīng)理同意方可。7.6多人（含兩人）同行出差的，差旅費以同行中最高職位者計算；與總經(jīng)理同行的在出差期間，所產(chǎn)生的一切費用由同行人結(jié)算，個人費用不足的，可提前申請出差備用金。7.7出差人如需公司協(xié)助對票務、酒店預訂工作則由行政部負責預訂事宜。出差人應于出差